Alta Baja Reversa Traspaso Activos

SAP R/3 4.7 Diciembre 2004 Español

TRANSACCIONES DE ACTIVOS FIJOS Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

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Iconos Icono

Significado Precaución Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis

Convenciones tipográficas Tipo de Estilo

Descripción

Texto de Ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. Incluyen nombres de campo, títulos de la pantalla, botones así como nombres de menú, las trayectorias y las opciones. Referencias cruzadas a otra documentación.

Texto de Ejemplo

Palabras o frases en texto del cuerpo, títulos de gráficos y tablas que se desean resaltar.

TEXTO TEXTO DE DE EJEMP EJEMPLO LO

Nombre Nombres s de elemen elementos tos en en el siste sistema. ma. Incl Incluye uyen n los nomb nombres res del del informe, nombres del programa, códigos de transacción, nombres de tabla, y palabras claves individuales de un lenguaje de programación, cuando son acompañadas por texto del cuerpo, por ejemplo, SELECT y INCLUDE.

Texto de Ejemplo

Salida de pantalla. Esto incluye nombres de archivo y directorio y sus trayectorias, mensajes, código de fuente, nombres de variables y parámetros así como nombres de instalación, upgrade y de base de datos.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas en el teclado, por ejemplo, Tecla de funcionamiento (tales como F2) o la Tecla de INSERTAR.

Texto de Ejemplo

Entrada de usuario exacta. Estas son palabras o caracteres que usted incorpora en el sistema exactamente como aparecen en la documentación.

Entrada de usuario variable. Los soportes acentuados indican que

usted substituye estas palabras y los caracteres por las entradas apropiadas.

Abreviaciones R

Entrada Requerida (Usar los procesos de usuario final)

O

Entrada Opcional (Usar los procesos de usuario final)

C

Entrada Condicional (Usar los procesos de usuario final)

Contenido Copyright.............................................................................................................................................................2 Iconos...................................................................................................................................................................3 Convenciones tipográficas...................................................................................................................................3 Abreviaciones.......................................................................................................................................................4 Contenido.............................................................................................................................................................5 TRANSACCIONES DE ACTIVOS FIJOS.............................................................................................................7 Introducción.........................................................................................................................................................7 Altas por Fabricación BP01.................................................................................................................................8 Objetivo................................................................................................................................................................8 Documento de Instrucción0.................................................................................................................................8 Alta por Verificación de Factura (MM).............................................................................................................12 Objetivo..............................................................................................................................................................12 Documento de Instrucción0...............................................................................................................................12 Capitalización de Obras en Proceso...................................................................................................................20 Objetivo..............................................................................................................................................................20 Documento de Instrucción0...............................................................................................................................20 Transferencia Parcial de Activos Fijos dentro de la Sociedad...........................................................................31 Objetivo..............................................................................................................................................................31 Documento de Instrucción0...............................................................................................................................31 Bajas Parciales por Desguace............................................................................................................................36 Objetivo..............................................................................................................................................................36 Documento de Instrucción0...............................................................................................................................36 Bajas por Venta Parcial sin Deudor...................................................................................................................40 Objetivo..............................................................................................................................................................40 Documento de Instrucción0...............................................................................................................................40 Bajas por Venta Parcial con Deudor .................................................................................................................44 Objetivo..............................................................................................................................................................44 Documento de Instrucción0...............................................................................................................................44 Visualización de Valores a través del Asset Explorer.......................................................................................52 Objetivo..............................................................................................................................................................52 Documento de Instrucción0...............................................................................................................................52 Reversar Capitalizaciones de Obras en Proceso................................................................................................62 Objetivo..............................................................................................................................................................62 Documento de Instrucción0...............................................................................................................................62 Reversar Movimientos de Bajas .......................................................................................................................67 Objetivo..............................................................................................................................................................67 Documento de Instrucción0...............................................................................................................................67 Resultado............................................................................................................................................................72

TRANSACCIONES DE ACTIVOS FIJOS Introducción Utilizar este procedimiento para contabilizar las transacciones mas importantes de Activos Fijos, entre las cuales se encuentran: 1. Altas por Fabricación Propia. 2. Altas por Verificación de Factura (MM). 3. Capitalización de Obras en Proceso. 4.

Transferencias parciales dentro de la misma sociedad.

5. Bajas Parciales por Desguace u obsolescencia. 6. Bajas por Venta Parcial sin Deudor. 7. Bajas por Venta Parcial con Deudor. 8.

Visualización de valores a través del Asset Explorer.

9.

Reversar Capitalizaciones de Obras en Proceso.

10. Reversar movimientos de Bajas. Es importante mencionar que para poder llevar a cabo los Movimientos de Alta, es necesario haber creado previamente los Datos Maestros de los Activos. Para llevar a cabo las demás transacciones (Capitalizaciones, Transferencias, Bajas, Visualización de Valores y Reversos) es necesario que se hayan contabilizado previamente los movimientos de Alta.

Altas por Fabricación BP01 Contabilizar el Alta por Fabricación Propia de un Activo Fijo.

Objetivo Este escenario muestra como contabilizar un movimiento de alta de activo fijo, sin generar una cuenta por pagar a un acreedor, utilizando una cuenta intermedia entre Activos Fijos y Cuentas por Pagar que se llama “Cuenta Puente para Altas de Activos Fijos” Para efectos de este ejemplo se utilizará un activo de la clase Obras en Proceso (400000XX)

Documento de Instrucción0 1.

Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú

Menú SAP Gestión financiera Activos fijos Contabilización Alta Fabricación propia

Código de transacción

ABZE

SAP Easy Access

2.0

Haga doble-clic en

.

Alta de fabricación propia: pantalla de acceso

3.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad

R/O/C R

Descripción Descripción de Sociedad. Ejemplo:

Activo fijo

R

Descripción de Activo fijo. Ejemplo:

Subnúmero

R R R R R

09.11.2004

Descripción de Período. Ejemplo:

Clase movim.

09.11.2004

Descripción de Fe.contabiliz.. Ejemplo:

Período

0

Descripción de Fecha documento. Ejemplo:

Fe.contabiliz.

4000000X

Descripción de Subnúmero. Ejemplo:

Fecha documento

BP01

11

Descripción de Clase movim.. Ejemplo:

110

4.0

Haga clic en

.

Introducir movimiento de AF: Alta por producción propia

5.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Importe contab.

R/O/C R

Descripción Descripción de Importe contab.. Ejemplo:

Fecha ref.

R

Descripción de Fecha ref.. Ejemplo:

Cta.contrapart.

R

100000 09.01.2004

Descripción de Cta.contrapart.. Ejemplo:

161300

La Cuenta Contrapartida, viene por defecto desde la configuración, sin embargo la misma puede modificarse.

6.0

Haga clic en

.

Introducir movimiento de AF: Alta por producción propia

7.0

Haga clic en

.

8.0

Haga clic en

.

El sistema despliega el mensaje, " Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el nº doc. BP01 100XXXX”

9.

Ha concluido esta transacción.

Alta por Verificación de Factura (MM) Contabilizar el Alta de un Activo Fijo, a través de una Verificación de Factura (MM).

Objetivo Este escenario muestra como contabilizar el Alta de un Activo Fijo a través del área de Compras, realizando una Verificación de Factura. Para llevar a cabo esta transacción es necesario tener creado previamente: 1. El Dato Maestro del Activo Fijo, 2.

El Pedido con referencia al (los) Activo(s) Fijo(s),

3. La Liberación del Pedido y 4. La Entrada de Mercancía


Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Menú SAP Logística Gestión de Mteriales Verificación de facturas logística Entrada de documentos Añadir factura recibida

Menú


MIRO

SAP Easy Access

2.0

Haga doble-clic en

Introducir sociedad

3.0

Haga clic en

.

.

Añadir factura recibida: Sociedad BP01

4.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Actividad

R/O/C R

Descripción Descripción de Actividad. Ejemplo:

Fecha factura

R

Descripción de Fecha factura. Ejemplo:

Fecha contab.

R R

Haga clic en

09.11.2004

Descripción de Pedido. Ejemplo:

5.0

09.11.2004

Descripción de Fecha contab.. Ejemplo:

Pedido

Factura

4500000XX

para desmarcar todas las posiciones del pedido


6.0

Haga clic en la posición del pedido que desea verificar.

7.0

Haga clic en

para visualizar la imputación de la línea del pedido seleccionada

Imputación múltiple p.posición 000002 Equipo de computo 2

8.0

Haga clic en

9.0

Haga clic en

10.0 Haga clic en 11.0 Haga clic en IVA

. .

. . Solo para obtener el importe total de la factura con el cálculo del

Simular documento en MXP (Moneda del documento)

12.0 Haga clic en 13.0

Haga clic en

. .


14.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo

R/O/C

Importe

R

Descripción Descripción de Importe. Ejemplo:

15.0 Haga clic en

16.0 Haga clic en

.

.

23000

Simular documento en MXP (Moneda del documento)

17.0 Haga clic en

.

El sistema despliega el mensaje, " Se ha creado doc. Nº 510000XXX”

18.


Capitalización de Obras en Proceso Distribuir y Liquidar una Obra en Proceso

Objetivo Este escenario muestra como Distribuir y Liquidar las partidas de una Obra en Proceso hacia un Activo Terminado. Antes de iniciar este proceso, es necesario asegurarse de que Obra en Proceso tenga partidas registradas. Igualmente es necesario tener creado el dato Maestro del “ Activo Fijo Receptor”. Para efectos de este ejemplo se tomará un activo de la clase Edificios.


Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú SAP Gestión financiera Activos fijos Contabilización Capitalizar AFeC Distribuir

Menú Código de transacción

AIAB y AIBU

SAP Easy Access

2.0

Haga doble-clic en

.

Liquidación de activos fijos en curso: Pantalla inicial

3.0


R/O/C R

Descripción Sociedad Ejemplo:

Activo fijo

R


Subnúmero

R

Haga clic en

.

4000000X


4.0

BP01

X

Liquidación de activos fijos en curso: Lista de partidas indiv.

5.0

Haga clic en

6.0

Haga clic en

para seleccionar la(s) partida(s) a liquidar .para registrar la Norma de Liquidación

Actualizar norma de liquidación: Resumen

7.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Tipo de Imputación

R/O/C R

Descripción Descripción de Tipo de Imputación. Ejemplo:

Receptor de la Liquidación

R

Porcentaje a Liquidar

R

AF

Desc Descri ripc pció ión n del Rece Recept ptor or de la Liqu Liquid idac ació ión n Ejemplo:

2000000X

Descripción del % a liquidar Ejemplo:

100%

El sistema permite colocar en la norma de liquidación un porcentaje (que por defecto será el 100% de la partida seleccionada), una cifra equivalente o un importe. En cualquiera de los tres casos, este valor no tiene que ser necesariamente el 100% de la partida seleccionada, ya que se pueden realizar Liquidaciones Parciales.

8.0

Haga clic en

.

9.0

Haga clic en

para verificar la consistencia de la norma de liquidación

Información

10.0 Haga clic en

.

Actualizar norma de liquidación: Resumen

11.0 Haga clic en

.para regresar a la lista de partidas de la Obra en Proceso

Liquidación de activos fijos en curso: Lista de partidas indiv.

12.0 Haga clic en

para grabar la Norma de Liquidación

El sistema despliega el mensaje, “Se han grabado las reglas de distribución”

13.0 Haga clic en 14.0 Haga clic en

para seleccionar nuevamente la partida a liquidar

para “contabilizar” la norma de liquidación. A través de esta opción se accesa directamente a la transacción de Liquidación (AIBU)

Liquidar activo fijo en curso: acceso

15.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Sociedad

R/O/C R


Activo fijo

R


Subnúmero

R R R R R

09.11.2004


Período

09.11.2004


Fecha contab.

0


Fecha ref.

4000000X


Fecha documento

BP01

09.11.2004


11

Nombre del Campo

R/O/C

Texto

O

Descripción Descripción de Texto. Ejemplo:

16.0 Haga clic en

para realizar primero una ejecución en modo de prueba.


CAPITALIZACION DE OeP

. .


19.0 Haga clic en

para simular el documento financiero


20.0 Haga clic en

.Para regresar a la pantalla anterior


21.0 Haga clic en

.Para regresar ala pantalla principal


22.0 0Haga clic en

para desmarcar el botón de ejecución en “Test” y ejecutar

ahora en modo “Real”

23.0 Haga clic en

.

El sistema despliega el mensaje, " Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el nº doc. BP01 10000XXX”

24.


Transferencia Parcial de Activos Fijos dentro de la Sociedad Transferir de forma parcial un activo dentro de la misma Sociedad

Objetivo Este escenario muestra como transferir en forma parcial un activo “A” a un activo “B” dentro de la misma Sociedad. Cabe señalar que el procedimiento para realizar un “Traslado Total”, es el mismo que para un “Traslado Parcial”, solo que para el primer caso se dejan en blanco todos los campos correspondientes a la pantalla de “Datos de baja parcial”, en vista de que el sistema, a menos que se indique lo contrario, siempre asumirá que el porcentaje a transferir es el 100% del valor del activo. Antes de iniciar este proceso, es necesario asegurarse que en el activo “Emisor” tenga valores contabilizados. Es opcional que el dato maestro del activo “Receptor” esté previamente creado, ya que la transacción (ABUMN) contempla la creación en línea de los datos maestros de los activos receptores. Para efectos de este ejemplo se tomarán dos activos de la clase “Equipo de Cómputo”.




SAP Easy Access

Menú SAP Gestión financiera Activos fijos Contabilización Traslado Traspaso dentro de la sociedad

ABUMN

2.0

Haga doble-clic en

.

Registrar movimiento AF: Traspaso dentro de la sociedad

3.0


R/O/C R


Activo fijo

R


Sub número

R R R R O

En Trasladar a ,haga clic en maestro del Activo Receptor

10.11.2004

Descripción de Texto. Ejemplo:

4.0

10.11.2004


Texto

10.11.2004


Fecha ref.

0


Fecha contab.

3200000X


Fecha documento

BP01

Traspaso dentro de la Sociedad

, para indicar que desea crear en línea el dato

5.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Denominación

R/O/C R

Descripción Descripción de Denominación. Ejemplo:

Clase act.fijos

R

Descripción de Clase act.fijos. Ejemplo:

Centro coste

R

Haga clic en

7.0

Haga clic en

3200

Descripción de Centro coste. Ejemplo:

6.0

Equipo de Cómputo (receptor)

1103

. .


8.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Porcentaje

R/O/C R

Descripción Descripción de Porcentaje. Ejemplo:

50

Para este ejemplo se tomó como valor de transferencia un porcentaje, sin embargo también podría ser un importe o una cantidad.

9.0

Para saber si el activo a transferir es un activo Entorno Maestro de activos fijos

“Nuevo” o “Antiguo” seleccione :0

Visualizar activo fijo: Datos maestros

10.0 Cuando sea necesario, revise el siguiente campo: Nombre del Campo Capitalizado el

R/O/C R

Descripción Descripción de Capitalizado el. Ejemplo:

11.0 Haga clic en

31.12.2003

para regresar.

12.0

Haga clic en para indicar que el activo se está transfiriendo es un activo “Nuevo” (adquirido en este ejercicio). En caso de tratarse de un “Activo Antiguo” (adquirido en ejercicios anteriores), es obligatorio marcar el botón de “AF Antiguo”.

13.0 Haga clic en

.

14.0 Haga clic en

para simular el documento financiero.


. 15.0 Haga clic en

.

Pos.docum.: Visualizar mensajes

16.


Bajas Parciales por Desguace Dar de Baja Parcialmente un Activo Fijo por Desguace u Obsolescencia.

Objetivo Este escenario muestra como dar de baja en forma parcial un activo po r desguace u obsolescencia. Cabe señalar que el procedimiento para realizar una “Baja Total”, es el mismo que para una “Baja Parcial”, solo que para el primer caso se dejan en blanco todos los campos correspondientes a la pantalla de “Datos de baja parcial”, en vista de que el sistema, a menos que se indique lo contrario, siempre asumirá que el porcentaje a retirar es el 100% del valor del activo. Antes de iniciar este proceso, es necesario asegurarse que en el activo que va ser dado de baja tenga valores contabilizados. Para efectos de este ejemplo se tomará un activo de la clase “Equipo de Transporte”.


Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Código de transacción

SAP Easy Access

Menú SAP Gestión financiera Activos fijos Contabilización Baja Baja por desguace

ABAVN

2.0

Haga doble-clic en

.

Registrar movimiento AF: Baja por desguace

3.0


R/O/C R


Activo fijo

R


Sub número

R R R R

10.11.2004


Fecha ref.

X


Fecha contab.

3100000X


Fecha documento

BP01

10.11.2004


10.11.2004

Nombre del Campo Texto

R/O/C O

Descripción Descripción de Texto. Ejemplo:

4.0

Haga clic en

Baja por Obsolescencia

.


5.0


R/O/C R


50

Para este ejemplo se tomó como valor de baja un porcentaje, sin embargo también podría ser un importe o una cantidad

6.0




7.0

Cuando sea necesario, revise el siguiente campo: Nombre del Campo Capitalizado el

R/O/C R


31.12.2003

8.0

Haga clic en

9.0

Haga clic en para indicar que el activo se está transfiriendo es un activo “Nuevo” (adquirido en este ejercicio). En caso de tratarse de un “Activo Antiguo” (adquirido en ejercicios anteriores), es obligatorio marcar el botón de “AF Antiguo”.


para regresar.

. , para simular el documento financiero.


12.0 Haga clic en

.


13.


Bajas por Venta Parcial sin Deudor Contabilizar una Baja por Venta Parcial, sin deudor.

Objetivo Este escenario muestra como contabilizar la baja por venta parcial de un activo, sin generar una cuenta por cobrar a un deudor, es decir, utilizando una cuenta intermedia entre Activos Fijos y Cuentas por Cobrar que se llama “Compensación por Venta de Activos Fijos” Cabe señalar que el procedimiento para realizar una “Baja por Venta Total sin Deudor”, es el mismo que para una “Baja por Venta Parcial sin Deudor”, solo que para el primer caso se dejan en blanco todos los campos correspondientes a la pantalla de “Datos de baja parcial”, en vista de que el sistema, a menos que se indique lo contrario, siempre asumirá que el porcentaje a retirar es el 100% del valor del activo. Antes de iniciar este proceso, es necesario asegurarse de que el activo que va ser dado de baja tenga movimientos contabilizados. Para efectos de este ejemplo se tomará un activo de la clase “Equipo de Transporte”.



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Activos fijos Contabilización Baja Baja con ingresos Baja venta sin deudor


ABAON

SAP Easy Access

2.0

Haga doble-clic en

.

Registrar movimiento AF: Baja venta sin deudor

3.0


R/O/C R


Activo fijo

R


Sub número

R R R R O

10.11.2004


Texto

10.11.2004


Fecha ref.

X


Fecha contab.

3100000X


Fecha documento

BP01

10.11.2004

Descripción de Texto. Ejemplo:

Baja por Venta sin Deudor

4.0

Haga clic en , para indicar “manualmente” el Valor de Venta del activo. En el caso contrario se debe marcar el botón “VNC del área”, para que el sistema tome “automáticamente” el valor contable del área 01

5.0

En la pestaña de “Datos para Ingresos”, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Valor manual

R/O/C R

Descripción Descripción de Valor manual. Ejemplo:

50.000

6.0

Haga clic en

.


7.0


R/O/C R


50

Para el ejemplo se tomó como valor de baja un porcentaje, sin embargo también podría ser un importe o una cantidad

8.0




9.0

Cuando sea necesario, revise el siguiente campo: Nombre del Campo Capitalizado el

R/O/C R


10.0 Haga clic en

para regresar.

31.12.2003

11.0 Haga clic en

para indicar que el activo se está transfiriendo es un activo “Nuevo” (adquirido en este ejercicio). En caso de tratarse de un “Activo Antiguo” (adquirido en ejercicios anteriores), es obligatorio marcar el botón de “AF Antiguo”.


. , para simular el documento financiero.


14.0 Haga clic en

.

15.0 Haga clic en

.


16.


Bajas por Venta Parcial con Deudor Realizar una Baja por Venta Parcial de un Activo Fijo, afectando a Cuentas por Cobrar.

Objetivo Este escenario muestra como contabilizar una baja por venta parcial de un activo, generando una cuenta por cobrar a un deudor. Cabe señalar que el procedimiento para realizar una “Baja por Venta Total con Deudor”, es el mismo que para una “Baja por Venta Parcial con Deudor”, solo que para el primer caso se debe marcar el botón de “Baja Total”, dentro de la pantalla “Crear baja de Activo Fijo” Antes de iniciar este proceso, es necesario asegurarse que el activo que va ser dado de baja tenga valores contabilizados. Para efectos de este ejemplo se tomará un activo de la clase “Equipo de Transporte”.


Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú SAP Finanzas Gestión financiera Activos fijos Contabilización Baja Baja con ingresos Con deudor

Menú


F-92

SAP Easy Access

02.0 Haga doble-clic en

.

Baja act.fijo por venta con d:Datos cabecera

3.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Fecha documento

R/O/C R

Descripción Descripción de Fecha documento Ejemplo:

Fecha contab.

R


Txt.cab.doc.

R R R R R

11

Descripción de Sociedad. Ejemplo:

Moneda/T/C

DR


Sociedad

V

Descripción de Clase doc.. Ejemplo:

Período

10.11.2004

Descripción de Txt.cab.doc.. Ejemplo:

Clase doc.

10.11.2004

BP01

Descripción de Moneda/T/C. Ejemplo:

MXP

Nombre del Campo ClvCT

R/O/C R

Descripción Descripción de ClvCT. Ejemplo:

Cuenta del Deudor

R

Descripción del número de Deudor. Ejemplo:

4.0

Haga clic en

01 100000X

, para pasar a la pantalla siguiente.

Reg.Factura deudor: Añadir Posición de deudor

5.0

Complete el Valor de Venta de Activo: Nombre del Campo Importe

R/O/C R

Descripción Descripción del Importe de Venta de Activo Fijo. Ejemplo:

6.0

Haga clic en

50.000

, para calcular el IVA.

7.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Ind.impuesto.

R/O/C R

Descripción Descripción de Ind.imp.. Ejemplo:

Clave CT

R

Descripción de ClvCT. Ejemplo:

Cuenta de Ingresos

R

Haga clic en

50

Descripción de Cuenta. Ejemplo:

8.0

A1

701001

, para pasar a la siguiente pantalla .

Reg.Factura deudor: Añadir Posición de cta. mayor

9.0

Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Importe

R/O/C R

Descripción Descripción de Importe. Ejemplo:

Si se coloca

10.0 Haga clic en

*

*

el sistema aplica el mismo importe de la posición anterior para pasar a la pantalla siguiente.

Reg.Factura deudor: Corregir Posición de cta. mayor


, para acceder a la pantalla de “Crear baja de activo fijo”. .

Crear baja de activo fijo

13.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Activo fijo

R/O/C R

Descripción Descripción de Activo fijo. Ejemplo:

3200000X

Nombre del Campo Subnúmero

R/O/C R

Descripción Descripción de Subnúmero. Ejemplo:

Cl.movimiento

R

Descripción de Cl.movimiento. Ejemplo:

Fecha ref.

R

X 210 cuando se trata de activos Antiguos 260 cuando se trata de activos Nuevos.


11.11.2004

Crear baja de activo fijo

Para el ejemplo se tomó que el valor de baja sería un porcentaje, sin embargo también podría ser un importe o una cantidad. En caso de ser una Baja Total , solo habría que marcar la b andera de “Baja Total” .Es muy importante asegurarse que la clase de movimiento sea el correcto, 210 cuando se trata de activos “Antiguos” y 260 cuando se trata de activos “Nuevos”. Para saber si se trata de un Activo Fijo “Nuevo” o “Antiguo” hay que visualizar los Datos Maestros del activo (Fecha de Capitalización) a través de la transacción AS02

14.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Porcentaje

R/O/C R


15.0 Haga clic en

50

para volver a la pantalla del documento.

Reg.Factura deudor: Corregir Posición de cta. mayor

16.0 Haga clic en

, para visualizar el documento financiero.

Reg.Factura deudor: Visualizar Resumen

17.0 Seleccionar Documento

Simular .

Reg.Factura deudor: Visualizar Resumen

18.0 Haga clic en

.

19.0 Haga clic en

.

El sistema despliega el mensaje, " Doc.180000XX se contabilizó en sociedad BP01”

20.


Visualización de Valores a través del Asset Explorer . Visualizar los valores Plan y los Valores Reales de un Activo Fijo.

Objetivo Este escenario muestra entre otras cosas como visualizar los “Valores Plan” y “Valores Reales” de un Activo Fijo


Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Menú Código de transacción

SAP Easy Access

Menú SAP Finanzas Gestión financiera Activos fijos Activo fijo Asset Explorer

AW01N

Explorer AF

2.0


R/O/C R


Activo fijo

R


Sub-número

R

BP01 3200000X


X

3.0

Haga doble-clic en

4.0

Haga clic en , para visualizar los Valores Planificados de Depreciación para el ejercicio 20XX, así como también los Movimientos del activo en dicho ejercicio.

, para seleccionar el área a visualizar.

Explorer AF

5.0

Haga doble-clic en

Explorer AF

.

6.0

Haga clic en para visualizar en forma comparativa los valores planificados de depreciación entre las diferentes áreas de valoración.

Explorer AF

7.0

Haga clic en

Explorer AF

.

8.0

Haga clic en

para visualizar los parámetros de la depreciación del activo..

Explorer AF

9.0

Haga clic en fijo.

Explorer AF

para visualizar los “Valores Contables” o “reales” del activo

10.0 Haga clic en

o en el área que desee, para posicionarse y visualizar así los valores de las diferentes áreas de valoración del activo.


, para acceder a los datos maestros del “Proveedor”.

con el que fue adquirido el activo

Acreedor Visualizar: Acceso

12.0 Haga clic en Explorer AF

para regresar a la pantalla principal.


, para acceder a los datos maestros del “Centro de Costo”· en

el cual está asignado el activo.

Visualizar centro de coste: Pantalla básica

14.0 Haga clic en Explorer AF



, para acceder a los datos maestros del “Pedido” con el que

fue adquirido el activo.

Pedido estándar 4500000117 creado por Guillermo Hernández

16.0 Haga clic en


Explorer AF


para acceder a los datos maestros de la “Cuenta de Mayor” a la que está asignada la clase del activo.

Cta.mayor Visualizar: Central

18.0 Haga clic en


Explorer AF

19.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Activo fijo

R/O/C R

Descripción Descripción de Activo fijo. Ejemplo:

20.0 Haga clic en 21.

3200000X

para refrescar la pantalla y cambiar el activo a visualizar.


Reversar Capitalizaciones de Obras en Proceso. Reversar la Capitalización de una Obra en proceso.

Objetivo Este escenario muestra como reversar el movimiento de capitalización de una obra en proceso



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Activos fijos Contabilización Anular documento Capitalizar AFeC


AIST

SAP Easy Access

2.0

Haga doble-clic en

.

Anular liquidación AFeC: acceso

3.0


R/O/C R


Activo fijo

R


Subnúmero

R R R R O

10.11.2004


Clase de documento

10.11.2004


Período

X


Fecha contab.

4000000X


Fecha documento

BP01

11

Descripción de la Clase de documento El sistema por defecto utiliza la clase de documento AA

4.0

Haga clic en

5.0

Haga clic en

para ejecutar la transacción en modo de prueba. .

El sistema despliega el mensaje, "Fecha de contabilización divergente en el documento original”

6.0

Haga clic en

para aceptar el mensaje.


7.0

Haga clic en

para volver a la pantalla principal.


8.0

Haga clic en , para desmarcar el botón de “ejecución en test”, e indicarle al ahora al sistema que se trata de una “ejecución real”.

9.0

Haga clic en

, para ejecutar la transacción

El sistema despliega nuevamente el mensaje, "Fecha de contabilización divergente en el documento original”


para aceptar el mensaje. para simular el documento financiero.


12.0 Haga clic en

.

El sistema despliega el mensaje, " Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el nº doc. 10000XX”

13.


Reversar Movimientos de Bajas Reversar un movimiento de Baja de Activo Fijo.

Objetivo Este escenario muestra como reversar un documento de Baja de Activos Fijos Para efectos de este ejemplo se tomará un activo de la clase “Equipo de Transporte”.



Menú SAP Finanzas Gestión financiera Activos fijos Contabilización Anular documento Otros documentos AF


AB08

SAP Easy Access

2.0

Haga doble-clic en

.

Documentos para activos fijos

3.0


R/O/C R


Activo fijo

R


Subnúmero

R R

Haga clic en

.

X

Descripción de Ejercicio. Ejemplo:

4.0

3200000X


Ejercicio

BP01

2004

Resumen de documentos: Contabilidad de activos fijos

5.0

Haga clic en Para seleccionar el movimiento que va ser reversado.

6.0

Haga clic en

Anular documento

.

7.0

Haga clic en , para que el reverso quede actualizado tanto en el libro mayor como en el auxiliar de activos fijos.

8.0

Haga click en

para acceder a la pantalla principal del documento de anulación.

Anular documento: Datos cabecera

A excepción del campo “Motivo de anulación”, el sistema llena por defecto todos los demás campos. Usted puede modificar la “Fecha de contabilización” y el “Período contable”. Todos los demás campos no deben ser modificados.

9.0

En el campo de “motivo de anulación”, haga clic en

para visualizar el match code.

Motivo de anulación o contabilización inversa

10.0 Haga doble-clic en 01, para indicar que en este caso se trata de una anulación en el período actual

11.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Motiv.anulación

R/O/C R

Descripción Descripción de Motiv.anulación. Ejemplo:

Fe. Contabilización

Descripción de Fe. Contabilización Ejemplo:

Período contable.

01

10.11.2004

Descripción de Período contable Ejemplo:

11

Anular documento: Datos cabecera

12.0 Haga clic en

.

13.0 Haga clic en Resumen de documentos: Visualizar

, para visualizar el documento financiero .

Alta Baja Reversa Traspaso Activos

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