Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas - CAJA PISCO.xls

Balance General por Caja Municipal

Balanc

Al 31 de March de 2014

(En Miles de Nuevos Soles) CMAC Arequipa

Activo

MN

DISPONIBLE Caja Bancos y Corresponsales Canje O!ros

'ONDOS IN(E)BANCA)IOS IN+E)SIONES NE(AS DE P)O+ISIONES "n#ers$ones a %alor &a'ona(le con Ca) "n#ers$ones ,$spon$(les para la %en!a "n#ers$ones a %enc$)$en!o "n#er n#ers$ s$on ones es en -*(s -*(s$+ $+$a $ar$ r$as as.. Asoc Asoc$a $a+a +ass ro#$s$ones

C),DI( C),DI(OS OS NE( NE(OS OS DE P)O+IS P)O+ISION IONES ES +i/entes00 ,esc*en!os ac!or$n/ rs!a)os Arren+a)$en!o $nanc$ero $po!ecar$os para %$#$en+a Cr+$!os por L$*$+ar O!ros

)e1inancia2os y )eestructura2os00 Atrasa2os00 %enc$+os En Co(ran'a *+$c$al

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CMAC Del Santa

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MN

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Activo

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8 3 46 8 5 3 0 16 7 4 65 9 1 93 9

2 4 21 9 12 9 28 1 378 250

8 103 65 074 23 22 22 464

32 322 194 355 401 22 22 714

2 609 5 2 86 9

35 1 6 502

2 960 59 371

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30 658

 7 73 5

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Proisiones Intereses y Co6isiones no Deen/a2os C7EN(AS PO) COB)A) NE(AS DE P)O+ISIONES )ENDIMIEN(OS PO) COB)A)

166

* *

'ONDOS IN(E)BANCA)IOS IN+E)SIONES NE(AS DE P)O+ISIONES

)e1inancia2os y )eestructura2os00 Atrasa2os00

9 438 17 904

27

Caja Bancos y Corresponsales Canje O!ros

C),DI C),DI(OS (OS NE(OS NE(OS DE P)O+IS P)O+ISION IONES ES - DE IN.)ES IN.)ESOS OS NO DE+EN. DE+EN.AD ADOS OS +i/entes00  

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2 190 50

22 2 031

39 3 906

10 181 5 797 1 572 572

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15 168 17 1 378 378

1 127 964 3 590 82 162  

111

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DISPONIBLE

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2 487 236

5 446 4 687

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INM7EBLE MOBILIA)IO - E;7IPO NE( O()OS AC(I+OS (O(AL AC(I+O

MN

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BIEN BIENES ES )EAL )EALI8 I8AB ABLE LES S )ECI )ECIBI BIDO DOSS EN PA.O A.O - AD:7 AD:7DI DICA CADO DOSS NE(O NE(OSS INM7EBLE MOBILIA)IO - E;7IPO NE(O O()OS AC(I+OS (O (O(AL AC(I+O

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Tipo de Cambio Contable: S/. 2.808  A par par!$ !$rr +e +e ene enero ro +e 2013 2013.. los los sal+ sal+os os +e cr+ cr+$! $!os os #$/e #$/en! n!es es.. ree rees! s!r* r*c! c!*r *ra+ a+os os.. re re$n $nan anc$ c$a+os a +os.. #en #enc$ c$+os + os y en co(r co(ran an'a 'a j*+$ j*+$c$ c$al. a l. se se enc enc


Balanc


(En Miles de Nuevos Soles) CMAC Arequipa

Pasivo

MN

OBLI.ACIONES CON EL Porro Dep=sitos a Pla?o Cer!$$ca+os Bancar$os y +e ,ep
Dep=sitos )estrin/i2os Otras O@li/aciones

A la %$s!a &elac$ona+as con "n#ers$ones

DEP SI(O SI(OSS DEL SIS(EMA SIS(EMA 'INA 'INANCIE NCIE)O )O ,ep
ME

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MN

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189 517 35 738 

CMAC Cusco TOTAL

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 120 042 27 075

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Pasivo

MN

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16 2

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5

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10 3

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*

Bonos +e Arren+a)$en!o $nanc$ero "ns!r*)en!os $po!ecar$os O!ros "ns!r*)en!os +e ,e*+a

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C7EN(AS PO) PA.A) IN(E)ESES - O()OS .AS(OS PO) PA

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O(l$/ac$ones con el @(l$co ,ep
44 603 285 285

2 315

46 918 285 285

19 471

1 25 9

2 0 73 0

3 36 8

83

3 45 1

O()OS PASI+OS P)O+ISIONES Cr+$!os "n+$rec!os O!ras ro#$s$ones

OBLI OBLI. .AC ACIIONE ONES EN CI CI) )C7LAC ACII N S7B S7B (O(AL PASI+O Cap$!al -oc$al Cap$!al A+$c$onal &eser#as Aj*s!es al a!r$)on$o &es*l!a+os Ac*)*la+os &es*l!a+o Ne!o +el Ejerc$c$o

(O(AL PASI+O - PA()IMONIO CON(IN.EN(ES A#al A#ales es.. Car! Car!as as $an $an'a 'a.. Car! Car!as as +e Cr+ Cr+$! $! L>nea L>neass +e Cr+$ Cr+$!o !o no !$l !$l$' $'a+a a+ass y Cr+ Cr+ "ns!r*)en!os $nanc$eros ,er$#a+os O!ras C*en!as Con!$n/en!es Tipo de Cambio Contable: S/. 2.808

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2 047 047 257 453

480 480 11 820  

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141 518 3 352 97 350 14 196 10 419

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8

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2 526 526 269 272  

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168 168  

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8  

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14 1 4 1 51 8 3 35 2 9 7 35 0 14 19 6 1 0 41 9

24 970 74 4 26 9  3 4 98  391

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3 200 200 163  

140 140 

1 00 0

*      



736 736 199 302

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  

Cer!$$ca+os Bancar$os y +e ,ep

# 4 $ 4$ 3 33


3 33 

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,ep
2 2 08 7 20

'ONDOS IN(E)BANCA)IOS A DE DE7DOS - OBLI.ACIONES 'INANCIE)AS

* # ! $ $&

"n " ns!$!*c$ones +el a>s "ns!$!*c$ones +el E?!er$or y Or/an$s)os "n!ernac$onales

8 7 0 02 

OBLI.ACIONES EN CI)C7LACIN NO S7BO)DINADAS

& # % 4


  2 8 5 46

" # 9 43 % 4 & !4

24 970 74 4 26 9

OBLI OBLI.A .AC CIO ION NES EN CI)C7 )C7LA LAC CI N S7B S7BO)D O)DINADA ADAS (O(AL PASI+O

 3 49 8  39 1

Cap$!al -oc$al Cap$!al A+$c$onal &eser#as Aj*s!es al a!r$)on$o &es*l!a+os Ac*)*la+os &e &es*l!a+o Ne!o +el Ejerc$c$o

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(O(AL PASI+O - PA()IMONIO CON(IN.EN(ES



3 340 340 163 

 26 1 3 51 2 4 04

3 4 93 # $ &&4 3 *

"

A#al A#ales es.. Car! Car!as as $an $an'a 'a.. Car! Car!as as +e Cr+ Cr+$! $!oo y Acep Acep!a !ac$ c$on ones es Banc Bancar ar$a $ass L>nea L>neass +e Cr+$ Cr+$!o !o no !$l !$l$' $'a+a a+ass y Cr+$ Cr+$!o !oss Conc Conce+$ e+$+os +os no ,ese ,ese)( )(ols olsa+o a+oss "ns!r*)en!os $nanc$eros ,er$#a+os O!ras C*en!as Con!$n/en!es Tipo de Cambio Contable: S/. 2.808

5 0 4 53 40

Cr+$!os "n+$rec!os O!ras ro#$s$ones

*

1 00 0

 55 3 5 5 2 2 7 2 6 29 9 9 99

O()OS PASI+OS P)O+ISIONES

&$ & % !"

*

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C7EN(AS PO) PA.A) IN(E)ESES - O()OS .AS(OS PO) PA.A)     

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DEP SI(O SI(OSS DEL SIS(EMA SIS(EMA 'INANCI 'INANCIE)O E)O - O).ANISM O).ANISMOS OS IN(E)NAC IN(E)NACIONA IONALES LES

OBLI.ACIONES EN CI)C7LACIN NO

55 100

62 443 74 566



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

27

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'ONDOS IN(E)BANCA)IOS ADE7DOS - OBLI.ACIONES 'INANCIE

*

126 894 28 811

 



MN

OBLI.ACIONES CON EL Porro Dep=sitos a Pla?o

" 3% 3 $ 9$ 16 1 4 42 9 5 51 4 6 7 18 5  7 1 23

" %! ! 9 &9 " 4 ! 4 14 764 764   

e General por Caja Municipal

Balance General por C


Al 31 de March de

(En Miles de Nuevos Soles)

(En Miles de Nuevos S

CMAC Huancayo

CMAC Ica

ME

TOTAL

3% 33$

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3 486 31 589 90 164

21 294 313 961 311 560

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300 753

1 527

1 292  

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1 085

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21 037 32 656

176 566

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1 085

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15 663

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 6 906

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,esc*en!os ac!or$n/ rs!a)os Arren+a)$en!o $nanc$ero $po!ecar$os para %$#$en+a Cr+$!os por L$*$+ar O!ros %enc$+os En Co(ran'a *+$c$al

5 270

* *

"n#ers$ones a %alor &a'ona(le con Ca)($os en &es*l!a+os "n#ers$ones ,$spon$(les para la %en!a "n#ers$ones a %enc$)$en!o "n #e rs$on es e n -*( s$+ $a r$a s. Asoc$a+ as y Ne /o c$o s Con j* n!o s ro#$s$ones


163





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276


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312

Cap$!al -oc$al Cap$!al A+$c$onal &eser#as Aj*s!es al a!r$)on$o &es*l!a+os Ac*)*la+os &es*l!a+o Ne!o +el Ejerc$c$o

  

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 

11 199

Otras Proisiones (O(AL PASI+O PA()IMONIO

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Tipo de Cambio Contable: S/. 2.808

*

340


A#ales. Car!as $an'a. Car!as +e Cr+$!o y Acep!ac$ones Bancar$as L>neas +e Cr+$!o no !$l$'a+as y Cr+$!os Conce+$+os no ,ese)(olsa+os "ns!r*)en!os $nanc$eros ,er$#a+os O!ras C*en!as Con!$n/en!es

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TOTAL

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'ONDOS IN(E)BANCA)IOS ADE7DOS - OBLI.ACIONES 'INANCIE)AS

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O()OS PASI+OS P)O+ISIONES *

*

  

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C7EN(AS PO) PA.A) IN(E)ESES - O()OS .AS(OS PO) PA.A)  

 

"ns!$!*c$ones +el a>s "ns!$!*c$ones +el E?!er$or y Or/an$s)os "n!ernac$onales

*

51 655 40


DEPSI(OS DEL SIS(EMA 'INANCIE)O - O).ANISMOS IN(E)NACIONALES

55



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26 1 351 2 663



129

1 201

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MN

171 678 70 620

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

7 707 1 339

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 11 083 8 102

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*

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MN

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26 360 6 229 8 527 

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ja Municipal


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MN

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 6 938

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2 942 1 469

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9 368 77 788

3 201 45 242

*

*

*

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1 748 2 658

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653 29 941

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ja Municipal


014


oles)

(En Miles de Nuevos Soles) CMAC Pisco 05 MN

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 

Balance General por Caja Municipal Al 31 de March de 2014


Activo

DISPONIBLE Caja Bancos y Corresponsales Canje O!ros

'ONDOS IN(E)BANCA)IOS IN+E)SIONES NE(AS DE P)O+ISIONES "n#ers$ones a %alor &a'ona(le con Ca)($os en &es*l!a+os "n#ers$ones ,$spon$(les para la %en!a "n#ers$ones a %enc$)$en!o "n#ers$ones en -*(s$+$ar$as. Asoc$a+as y Ne/oc$os Conj*n!os ro#$s$ones

C),DI(OS NE(OS DE P)O+ISIONES - DE IN.)ESOS NO DE+EN.ADOS +i/entes00 ,esc*en!os ac!or$n/ rs!a)os Arren+a)$en!o $nanc$ero $po!ecar$os para %$#$en+a Cr+$!os por L$*$+ar O!ros

)e1inancia2os y )eestructura2os00 Atrasa2os00 %enc$+os En Co(ran'a *+$c$al

Proisiones Intereses y Co6isiones no Deen/a2os C7EN(AS PO) COB)A) NE(AS DE P)O+ISIONES )ENDIMIEN(OS PO) COB)A) ,$spon$(le on+os "n!er(ancar$os "n#ers$ones Cr+$!os C*en!as por Co(rar


(O(AL CA:AS M7NICIPALES DE AHO))O - C)EDI(O MN

ME

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39 666 13 756

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8 13 975 



391

*

6 260

Tipo de Cambio Contable: S/. 2.808  A par!$r +e enero +e 2013. los sal+os +e cr+$!os #$/en!es. rees!r*c!*ra+os. re$nanc$a+os. #enc$+os y en co(ran'a j*+$c$al. se enc*en!ran ne!ea+os +e los $n/resos no +e#en/a+os por arren+a)$en!o $nanc$ero y lease(ac:;

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112

1 812

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396 557 338 385

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1 680

602 371 7 448 164 622

75 797

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340 208 2 940 591 6 655 81 159

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(O(AL CA:AS M7NICIPALES

MN

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Balance General por Caja Municipal Al 31 de March de 2014

(En Miles de Nuevos Soles) Pasivo

(O(AL CA:AS M7NICIPALES DE AHO))O - C)EDI(O MN

OBLI.ACIONES CON EL Porro Dep=sitos a Pla?o Cer!$$ca+os Bancar$os y +e ,ep


DEPSI(OS DEL SIS(EMA 'INANCIE)O - O).ANISMOS IN(E)NACIONALES

ME

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839 249 242 441

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5 948

635 



6 583

505 

34 523 99 892

&! 3! #33

&9 $44


335 701 32 132

37 557 231 487


&# %4

C7EN(AS PO) PA.A) IN(E)ESES - O()OS .AS(OS PO) PA.A) O(l$/ac$ones con el @(l$co ,e p< s$!os +e l -$s!e )a $n an c$e ro y Or /a n$s)os "n !e rn ac$on ale s on+os "n!er(ancar$os A+e*+os y O(l$/ac$ones $nanc$eras O(l$/ac$ones en C$rc*lac$
28 546



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61 086 9 000

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28 546

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636

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1 709 15 003

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396 787 41 132

63 034 231 487

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MA).EN OPE)ACIONAL .AS(OS ADMINIS()A(I+OS ersonal ,$rec!or$o -er#$c$os &ec$($+os +e Terceros ")p*es!os Con!r$(*c$ones

MA).EN OPE)ACIONAL NE(O P)O+ISIONES DEP)ECIACIN - AMO)(I8ACIN ro#$s$ones para Cr+$!os "n+$rec!os ro#$s$ones por r+$+a por ,e!er$oro +e "n#ers$ones ro#$s$ones para "nco(ra($l$+a+ +e C*en!as por Co(rar r o#$s$ones para B$enes &eal$' a+os. &ec $+os en a/o y A+j*+$ca+os O!ras ro#$s$ones ,eprec$ac$
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e Ganancias y Pérdidas por Caja Municipal Al 31 de March de 2014

(En Miles de Nuevos Soles) (O(AL CA:AS M7NICIPALES DE AHO))O - C)EDI(O 005 IN.)ESOS 'INANCIE)OS ,$spon$(le on+os "n!er(ancar$os "n#ers$ones Cr+$!os ,$rec!os ananc$as por %alor$'ac$
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MN

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12 959 453

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26

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1 390

 13 835

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

1 010

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MN

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(O(AL CA:AS M7NICIPALES 005

TOTAL

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 5 810

 26

 33

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 59





 14 831 453

  1 546

 14 841







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20

330

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1

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9 615 79 3 549 863

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9 646 79 5 348 863

187 166 1 097 86 159 6 351

1 994 107 23 046 1

189 160 1 205 109 205 6 353

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(**) $o con!idera la información de CMAC i!co.

Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas - CAJA PISCO.xls

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