FORMATO 3*+, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 / EFECTIVO . EUIVALENTE EUIVALENTE DE EFECTIVO#REF! #REF! #REF! REFERENCIA DE LA CUENTA
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA CÓDIGO
DENOMINACIÓN
101
caa
10411
Bac" $ c%$&'" $ $%
ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)
SALDO CONTABLE FINAL
NÚMERO DE LA CUENTA
02
TIPO DE MONEDA (TABLA 4)
10200100156
DEUDOR
1
75,000.00
1
185,000.00
260,000.00
TOTALES
ACREEDOR
FORMATO 3*3, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1+ / CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES #REF! #REF! #REF! INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO TIPO (TABL (TABLA A +)
NÚMERO NÚMERO
APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL
06
20161425144 Em Empresa los Cipreses
06
10251624562 Trijillo Luna Angela
SALDO FINAL TOTAL
FECA DE EMISIÓN MONTO DE LA CUENTA DEL COMPROBANTE POR COBRAR DE PAGO
7,000.00
11/15/2014
10,000.00
10/10/2014
17,000.00
FORMATO 3*3, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 1+ / CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES #REF! #REF! #REF! INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO TIPO (TABL (TABLA A +)
NÚMERO NÚMERO
FECA DE EMISIÓN MONTO DE LA CUENTA DEL COMPROBANTE APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O POR COBRAR DE PAGO RAÓN SOCIAL
06
20161425144 Em Empresa los Cipreses
06
10251624562 Trijillo Luna Angela
SALDO FINAL TOTAL
7,000.00
11/15/2014
10,000.00
10/10/2014
17,000.00
FORMATO 3*4, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 / CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) . PERSONALEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA2 SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +)
NÚMERO
APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL
SALDO FINAL TOTAL
MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
FECA DE INICIO DE LA OPERACIÓN
FORMATO 3*4, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 / CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) . PERSONALEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA2 SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +)
NÚMERO
APELLIDOS . NOMBRES2
MONTO DE LA
FECA DE
CUENTA POR COBRAR
DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL
INICIO DE LA OPERACIÓN
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3*5, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 / CUENTAS POR COBRAR DIVERSASEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +)
NÚMERO
APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL
MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR
FECA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECA DE INICIO DE LA OPERACIÓN
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3*5, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 / CUENTAS POR COBRAR DIVERSASEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +)
MONTO DE LA
APELLIDOS . NOMBRES2
NÚMERO
FECA DE EMISIÓN
CUENTA POR COBRAR
DEL COMPROBANTE
DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL
DE PAGO O FECA DE INICIO DE LA OPERACIÓN
SALDO FINAL TOTAL
FORMATO 3*6, LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 17 / PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANA DUDOSAEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, INFORMACIÓN DE DEUDORES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +)
NÚMERO
APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL
CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA NÚMERO DEL
FECA DE EMISIÓN
DOCUMENTO
DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECA DE INICIO DE LA OPERACIÓN
MONTO TOTAL PROVISIONADO
MONTO
FORMATO 3*6, LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 17 / PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANA DUDOSAEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, INFORMACIÓN DE DEUDORES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +)
CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA
APELLIDOS . NOMBRES2
NÚMERO
DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL
NÚMERO DEL
FECA DE EMISIÓN
DOCUMENTO
DEL COMPROBANTE
MONTO
DE PAGO O FECA DE INICIO DE LA OPERACIÓN
MONTO TOTAL PROVISIONADO
FORMATO 3*8, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA +0 / MERCADER9AS . LA CUENTA +1 / PRODUCTOS TERMINADOS#REF! #REF! #REF! M:TODO DE EVALUACIÓN APLICADO, CÓDIGO DE LA E;ISTENCIA
TIPO DE
DESCRIPCIÓN
E;ISTENCIA
UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 5) 102562
01
CÓDIGO DE LA CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
(TABLA 6) Mera!erias
07
"#E
%$COSTO TOTAL GENERAL
#REF!
FORMATO 3*8, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA +0 / MERCADER9AS . LA CUENTA +1 / PRODUCTOS TERMINADOS#REF! #REF! #REF! M:TODO DE EVALUACIÓN APLICADO, CÓDIGO DE LA E;ISTENCIA
TIPO DE
DESCRIPCIÓN
E;ISTENCIA
CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 5) 102562
01
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
(TABLA 6) Mera!erias
07
"#E
%$COSTO TOTAL GENERAL
#REF!
FORMATO 3*<, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 / VALORESEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +)
NÚMERO
APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL DEL EMISOR
T9TULO DENOMINACIÓN
VALOR NOMINAL
VALOR EN LIBROS CANTIDAD
COSTO TOTAL
UNITARIO
TOTALES
PROVISIÓN TOTAL
TOTAL NETO
FORMATO 3*<, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 / VALORESEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO
NÚMERO
(TABLA +)
APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN
T9TULO DENOMINACIÓN
VALOR NOMINAL
SOCIAL DEL EMISOR
VALOR EN LIBROS CANTIDAD
COSTO TOTAL
PROVISIÓN TOTAL
TOTAL NETO
UNITARIO
TOTALES
FORMATO 3*7, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 / INTANGIBLESEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, FECA DE INICIO DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE
TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 8)
TOTALES
VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE
AMORTIACIÓN CONTABLE ACUMULADA
VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
FORMATO 3*7, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 / INTANGIBLESEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, FECA DE INICIO DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE
TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 8)
VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE
AMORTIACIÓN CONTABLE ACUMULADA
TOTALES
FORMATO 3*10, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 / TRIBUTOS2CONTRAPRESTACIONES . APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES . DE SALUD POR PAGAR#REF! #REF! #REF! CUENTA . SUB CUENTA TRIBUTOS CÓDIGO 40111
SALDO FINAL
DENOMINACIÓN &'() Cuen*a +ropia
"#E
%$
#REF!
TOTAL
VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
FORMATO 3*10, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 / TRIBUTOS2CONTRAPRESTACIONES . APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES . DE SALUD POR PAGAR#REF! #REF! #REF! CUENTA . SUB CUENTA TRIBUTOS CÓDIGO 40111
SALDO FINAL
DENOMINACIÓN &'() Cuen*a +ropia
"#E
%$
#REF!
TOTAL
FORMATO 3*11, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 / REMUNERACIONES POR PAGAREERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, CUENTA . SUBCUENTA REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO
DENOMINACIÓN
TRABAADOR CÓDIGO
APELLIDOS . NOMBRES
SALDO FINAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO NÚMERO (TABLA +)
TOTAL
FORMATO 3*11, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 / REMUNERACIONES POR PAGAREERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, CUENTA . SUBCUENTA REMUNERACIONES POR PAGAR CÓDIGO
TRABAADOR CÓDIGO
DENOMINACIÓN
APELLIDOS . NOMBRES
SALDO FINAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO NÚMERO (TABLA +)
TOTAL
FORMATO 3*1+, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 4+ / CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES#REF! #REF! #REF! INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +) 06
NÚMERO
FECA DE EMISIÓN MONTO DE LA DEL COMPROBANTE APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN CUENTA POR PAGAR DE PAGO O RAÓN SOCIAL
2045056422 Empresa lo +or*ales
SALDO FINAL TOTAL
"#E
%$#REF!
12/1/2014
FORMATO 3*1+, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 4+ / CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES#REF! #REF! #REF! INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +) 06
NÚMERO
FECA DE EMISIÓN MONTO DE LA APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE DE PAGO O RAÓN SOCIAL
2045056422 Empresa lo +or*ales
"#E
%$SALDO FINAL TOTAL
12/1/2014
#REF!
FORMATO 3*13, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 / CUENTAS POR PAGAR DIVERSASEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS . NOMBRES2 TIPO (TABLA +) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
FECA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECA DE INICIO DE LA OPERACIÓN
SALDO TOTAL
MONTO PENDIENTE DE PAGO
FORMATO 3*13, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 / CUENTAS POR PAGAR DIVERSASEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS . NOMBRES2 TIPO (TABLA +) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
FECA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECA DE INICIO DE LA OPERACIÓN
SALDO TOTAL
FORMATO 3*14, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 48 / BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAADORESEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL,
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +) NÚMERO
APELLIDOS . NOMBRES DEL TRABAADOR
TOTAL
SALDO FINAL
MONTO PENDIENTE DE PAGO
FORMATO 3*14, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 48 / BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAADORESEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL,
DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA +) NÚMERO
APELLIDOS . NOMBRES DEL TRABAADOR
SALDO FINAL
TOTAL
FORMATO 3*15, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 / GANANCIAS DIFERIDASEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, CONCEPTO
NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO
TOTAL
SALDO FINAL
FORMATO 3*15, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 / GANANCIAS DIFERIDASEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, CONCEPTO
NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO
SALDO FINAL
TOTAL
FORMATO 3*16, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 / CAPITALEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES, CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31*1+ VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
"#E$% "#E$% "#E$% 2
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS . NOMBRES2 TIPO DE TIPO (TABLA +) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES O RAÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO 1 1
7266201 48410200
-ACE +&LLC L CA##A-C ACA EM
NÚMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES "#E$% "#E
%$ TOTALES
PORCENTAE TOTAL DE PARTICIPANTE 503 503
FORMATO 3*16, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 / CAPITALEERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES, "#E
%$CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31*1+ VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
"#E$% "#E$% 2
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS . NOMBRES2 TIPO DE TIPO (TABLA +) NÚMERO DENOMINACIÓN ACCIONES O RAÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO 1 1
7266201 48410200
-ACE +&LLC L CA##A-C ACA EM
NÚMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES "#E$% "#E
%$PORCENTAE TOTAL DE PARTICIPANTE 503 503
TOTALES
FORMATO 3*18 , -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / BALANCE DE COMPROBACIÓNEERCICIO O PER9ODO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, CUENTA . SUBCUENTA CONTABLE CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SALDOS INICIALES DEUDOR
ACREEDOR
MOVIMIENTOS DEBE
SALDOS FINALES ABER
DEUDOR
ACREEDOR
TOTALES RESULTADO DEL EERCICIO O PERIODO TOTALES
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO . PATRIMONIO
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE P:RDIDAS . GANANCIAS POR FUNCIÓN P:RDIDAS GANANCIAS
FORMATO 3*18 , -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / BALANCE DE COMPROBACIÓNEERCICIO O PER9ODO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, CUENTA . SUBCUENTA CONTABLE CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SALDOS INICIALES DEUDOR
ACREEDOR
MOVIMIENTOS DEBE
SALDOS FINALES ABER
DEUDOR
ACREEDOR
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO . PATRIMONIO
TOTALES RESULTADO DEL EERCICIO O PERIODO TOTALES
FORMATO 3*1<, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / ESTADO DE FLUOS DE EFECTIVO- (1) EERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL,
ACTIVIDADES
Ac'&=&a$> $ O$%ac&? Corana !e en*a !e ienes o seriios e ingresos operaionales Corana !e regalas, 9onorarios, omisiones : o*ros Corana !e in*ereses : !ii!en!os reii!os *ros oros !e e;e*io rela*ios a la a*ii!a! Menos< +ago a proee!ores !e ienes : seriios +ago !e remuneraiones : ene;iios soiales +ago !e *riu*os +ago !e in*ereses : ren!imien*os *ros pagos !e e;e*io rela*ios a l a a*ii!a!
A@$'" (D&>@&c&?) $ E$c'&=" E&=a$'$ $ E$c'&=" P%"=$&$'$> $ Ac'&=&a$> $ O$%ac&? Ac'&=&a$> $ I=$%>&? Corana !e en*a !e alores e inersiones permanen*es Corana !e en*a !e inmueles, ma=uinaria : e=uipo Corana !e en*a !e a*ios i n*angiles *ros oros !e e;e*io rela*ios a la a*ii!a! Menos< +agos por ompra !e alores e inersiones permanen*es +agos por ompra !e inmueles, ma=uinaria : e=uipo +agos por ompra !e a*ios in*angiles *ros pagos !e e;e*io rela*ios a l a a*ii!a!
A@$'" (D&>@&c&?) $ E$c'&=" E&=a$'$ $ E$c'&=" P%"=$&$'$> $ Ac'&=&a$> $ I=$%>&?
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE P:RDIDAS . GANANCIAS POR FUNCIÓN P:RDIDAS GANANCIAS
FORMATO 3*1<, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / ESTADO DE FLUOS DE EFECTIVO- (1) EERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL,
ACTIVIDADES
Ac'&=&a$> $ O$%ac&? Corana !e en*a !e ienes o seriios e ingresos operaionales Corana !e regalas, 9onorarios, omisiones : o*ros Corana !e in*ereses : !ii!en!os reii!os *ros oros !e e;e*io rela*ios a la a*ii!a! Menos< +ago a proee!ores !e ienes : seriios +ago !e remuneraiones : ene;iios soiales +ago !e *riu*os +ago !e in*ereses : ren!imien*os *ros pagos !e e;e*io rela*ios a l a a*ii!a!
A@$'" (D&>@&c&?) $ E$c'&=" E&=a$'$ $ E$c'&=" P%"=$&$'$> $ Ac'&=&a$> $ O$%ac&? Ac'&=&a$> $ I=$%>&? Corana !e en*a !e alores e inersiones permanen*es Corana !e en*a !e inmueles, ma=uinaria : e=uipo Corana !e en*a !e a*ios i n*angiles *ros oros !e e;e*io rela*ios a la a*ii!a! Menos< +agos por ompra !e alores e inersiones permanen*es +agos por ompra !e inmueles, ma=uinaria : e=uipo +agos por ompra !e a*ios in*angiles *ros pagos !e e;e*io rela*ios a l a a*ii!a!
A@$'" (D&>@&c&?) $ E$c'&=" E&=a$'$ $ E$c'&=" P%"=$&$'$> $ Ac'&=&a$> $ I=$%>&? Ac'&=&a$> $ F&ac&a@&$'" Corana !e emisi>n !e aiones o nueos apor*es Corana !e reursos o*eni!os por emisi>n !e alores u o*ras oligaiones !e largo plao *ros oros !e e;e*io rela*ios a la a*ii!a! Menos< +agos !e amor*iai>n o anelai>n !e alores u o*ras oligaiones !e largo plao +ago !e !ii!en!os : o*ras !is*riuiones *ros pagos !e e;e*io rela*ios a l a a*ii!a!
A@$'" (D&>@&c&?) $ E$c'&=" E&=a$'$ $ E$c'&=" P%"=$&$'$> $ Ac'&=&a$> $ F&ac&a@&$'" A@$'" (D&>@&c&?) N$'" $ $$c'&=" E&=a$'$ $ E$c'&=" Sa" E$c'&=" E&=a$'$ $ E$c'&=" a I&c&" $ E$%c&c&" Sa" E$c'&=" E&=a$'$ $ E$c'&=" a F&a&a% $ E$%c&c&" C"c&&ac&? $ R$>'a" N$'" c" $ E$c'&=" E&=a$'$ $ E$c'&=" %"=$&$'$ $ a> Ac'&=&a$> $ O$%ac&? *ili!a! ?+@r!i!a ne*a !el Ejeriio MBs< Ajus*es a la *ili!a! ?+@r!i!a !el Ejeriio epreiai>n : amor*iai>n !el pero!o +roisi>n Dene;iios -oiales +roisiones iersas +@r!i!a en en*a !e inmueles, ma=uinaria : E=uipo +@r!i!a en en*a !e alores e inersiones permanen*es +@r!i!a por a*ios mone*arios no orrien*es *ros Menos< Ajus*es a la *ili!a! ?+@r!i!a !el Ejeriio *ili!a! en en*a !e inmueles, ma=uinaria : e=uipo *ili!a! en en*a !e alores e inersiones permanen*es 'anania por pasios mone*arios no orrien*es Cargos : Aonos por amios ne*os en el A*io : +asio ?Aumen*o isminui>n !e Cuen*as por Corar Comeriales ?Aumen*o isminui>n !e Cuen*as por Corar (inula!as ?Aumen*o isminui>n !e *ras Cuen*as por Corar ?Aumen*o isminui>n en Eis*enias ?Aumen*o isminui>n en 'as*os +aga!os por An*iipa!o Aumen*o ?isminui>n !e Cuen*as por +agar Comeriales Aumen*o ?isminui>n !e Cuen*as por +agar (inula!as
Aumen*o ?isminui>n !e *ras Cuen*as por +agar
A@$'" (D&>@&c&?) $ E$c'&=" E&=a$'$ $ E$c'&=" P%"=$&$'$> $ a Ac'&=&a $ O$%ac&? ?1 -e po!rB 9aer uso !el ;orma*o aproa!o por la CA-E(, en *an*o se umpla on regis*rar la in;ormai>n mnima re=ueri!a para es*
EERCICIO O PERIODO
e $orma*o.
FORMATO 3*17 , -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01*01 AL 31*1+- (1) EERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, CUENTAS PATRIMONIALES
Ca&'a
Ca&'a A&c&"a
Acc&"$> $ I=$%>&?
Ec$$'$ $ R$=aac&?
R$>$%=a L$a
O'%a> R$>$%=a>
SALDOS AL******DE*******DE 1. E;e*o aumula!o !e los amios en las pol*ias on*ales : la orrei>n !e errores sus*aniales 2. is*riuiones o asignaiones !e u*ili!a!es e;e*ua!as en el pero!o . ii!en!os : par*iipaiones aor!a!os !uran*e el pero!o 4. ueos apor*es !e aionis*as 5. Moimien*o !e prima en la oloai>n !e apor*es : !onaiones 6. &nremen*os o !isminuiones por ;usiones o esisiones 7. #ealuai>n !e a*ios 8. Capi*aliai>n !e par*i!as pa*rimoniales F. #e!eni>n !e Aiones !e &nersi>n o re!ui>n !e api*al 10. *ili!a! ?p@r!i!a e*a !el ejeriio 11. *ros inremen*os o !isminuiones !e las par*i!as pa*rimoniales
SALDOS AL******DE*******DE ?1 -e po!rB 9aer uso !el ;orma*o aproa!o por la CA-E(, en *an*o se umpla on regis*rar la in;ormai>n mnima re=ueri!a para es*e $orma*o.
FORMATO 3*+0, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / ESTADO DE GANANCIAS . P:RDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01*01 AL 31*1+- (1) EERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN (en*as e*as ?ingresos operaionales *ros &ngresos peraionales
T"'a $ I%$>"> B%'"> Cos*o !e en*as
U'&&a B%'a Ga>'"> O$%ac&"a$> 'as*os !e A!minis*rai>n 'as*os !e (en*a
U'&&a O$%a'&=a O'%"> I%$>"> (a>'">) &ngresos $inanieros
EERCICIO O PERIODO
R$>'a"> Ac@a">
TOTAL
FORMATO 3*+0, -LIBRO DE INVENTARIOS . BALANCES / ESTADO DE GANANCIAS . P:RDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01*01 AL 31*1+- (1) EERCICIO, RUC, APELLIDOS . NOMBRES2 DENOMINACIÓN O RAÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN
EERCICIO O PERIODO
(en*as e*as ?ingresos operaionales *ros &ngresos peraionales
T"'a $ I%$>"> B%'"> Cos*o !e en*as
U'&&a B%'a Ga>'"> O$%ac&"a$> 'as*os !e A!minis*rai>n 'as*os !e (en*a
U'&&a O$%a'&=a O'%"> I%$>"> (a>'">) &ngresos $inanieros 'as*os $inanieros *ros &ngresos *ros 'as*os #esul*a!os por Eposii>n a la &n;lai>n
R$>'a"> a'$> $ Pa%'&c&ac&"$>2 I@$>'" a a R$'a Pa%'&a> E'%a"%&a%&a> +ar*iipaiones &mpues*o a la #en*a
R$>'a"> a'$> $ Pa%'&a> E'%a"%&a%&a> &ngresos E*raor!inarios 'as*os E*raor!inarios
R$>'a" A'$> $ I'$%H> M&"%&'a%&" &n*er@s Minori*ario
U'&&a (PH%&a) N$'a $ E$%c&c&" ii!en!os !e Aiones + re;eren*es
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