Datos
Mapa Estrategico
Cuadro de Mando
Ganancias y Perdidas
Balance General
Presentacion
ORGANIZACON
VISION
“Ser la mejor empresa de telecomunicaciones móviles móviles del Mundo en eficiencia, calidad y motivación”.
IDEA DEL NEGOCIO
permita mejorar continuamente, con la participación de nuestros trabajadores y cumplimiento de la legislación vigente; vigente; contribuyendo así al crecimiento rentable de
PERSPECTIVAS
“Mantener el liderazgo en el mercado mediante la satisfacción permanente de las necesidades de nuestros clientes, clientes, estableciendo una cultura de calidad que nos la empresa”.
FINANCIERA
Incrementar la rentabilidad. Disminuir Costos operativos por cliente Aumentar las utilidades por servicio Eficiencia en las ventas
FACTORES CRITICOS PARA TENER ÉXITO
Cuales son los factores críticos de éxito para alcanzar nuestras metas?
Incremento del Costo de vida, menor poder adq. Del cliente Cambios de polìtica en telecomunicaciones
INDICADORES
Rentabilidad sobre la inversiòn
Cuales son los indicadores críticos que indican nuestra dirección estratégica?
INICIATIVAS
PROCESOS
CLIENTES SATISFECHOS
METAS ESTRATEGICAS
Si nuestra visión tiene éxito en que seremos diferentes?
CLIENTES
Ingreso - Egresos
Incrementar la participacion en el mercado Compromiso con nuestros clientes (calidad de servicio y cumplimiento de las promesas)
- ALCANZAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES (CONTRIBUYENTES)
- COBROS INDEBIDOS RESUELTOS - FRACCI FRACCIONA ONAMIEN MIENTOS TOS DE DE DEUDA DEUDA RESUE RESUELTO LTOS S - INSA INSATIS TISF. F. SERVIC SERVIC.. RESUEL RESUELT. T. OPORTU OPORTUNAM. NAM. - TIEM PO DE ESPERA (HORAS)
Entre 80 y 85%
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
INNOVACION, ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Y SATISFACCION DEL EMPLEADO Contar con personal altamente calificado, que encuentre su realización profesional e individual en el trabajo cotidiano
- DETERMINACION DE INSATISFACCION - RECUPERACION DE DEUDA - GENERACION DE RIESGO EFECTIVO - SERVICIO AL CLIENTE - APOYO LOGISTICO
- SALDOS DEUDORES - RENDIMI RENDIMIENT ENTO O ECONOMICO ECONOMICO - RATI RATIO O DE DE NO CONFOR CONFORMIDA MIDAD D - CALIDAD DE SERVICIO - RENDIMIENTO EFECTIVO - RATIO DE IMPROCEDENCIA
- LIDERAZGO. - PROBAR NUEVOS CAMINOS
- SATISFACCIÓN
- CAPACITACIÓN
Cual tendría que ser nuestro plan de acción para tener éxito?
. , introducción de productos y servicios innovadores que se adecuen a las necesidades de comunicación del cliente.
BASE DE DATOS
PERSPECTIVA FINANCIERA (en miles de soles) ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
PERSPECTIVA DEL CLIENTE INSATISFACIONES INGRESADAS RE RESUELTAS INSATISFACCIONES INGRESADAS FRACCIONAMIENTOS DE DEUDA RESUELTOS SOLICITUDES DE FRACC. DE DEUDA INGRESADOS RECLAM. RESUELTOS OPORTUNAMENTE
RECLAM. RESUELTOS HORAS DE ATENCIÓN Nº DE CLIENTES ATENDIDOS
INDICADORES
REAL
PROY
REAL
PROY
VAR
2011
2012
2011
2012
%
1,177,087 2,685,770 3,862,857 1,831,117 917,281 2,748,398 1,114,459 3,862,857
1,550,000 2,900,000 4,450,000 1,900,000 918,000 2,818,000 1,300,000 4,118,000
RENTABILIDAD DE LA INVERSION
34.37%
34.83%
0.46%
RENTABILIDAD BRUTA
121.12%
116.65%
-4.47%
104,000 116,000 136,000 144,000 4,200,000 4,500,000 170,000 1,800,000
116,000 125,000 158,000 165,000 5,800,000 6,000,000 180,000 1,800,000
89.66%
92.80%
3.39%
94.44%
95.76%
1.37%
93.33%
96.67%
3.45%
10.588
10.000
-5.88%
3,140 91.90%
3,417
8.10%
2357.14%
2077.78%
-13.45%
8.00%
8.67%
7.69%
96.67%
97.14%
0.49%
2.34%
2.44%
4.25%
88.98%
95.00%
6.34%
DEVOLUCIONES RESUELTAS/DEVOLUCIONES INGRESADAS
90.00%
96.00%
6.25%
- CAPACITACIÓN PERSONAL CAPACITADO / TOTAL PLANILLA
80.00%
83.33%
4.00%
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA DEL CLIENTE DEVOLUCIONES RESUELTAS INSATISFACCIONES RESUELTAS/INSATISFACCIONES INGRESADAS
FRACCIONAMIENTOS FRACCIONA MIENTOS RESUELTOS FRACCIONAMIENTOS RESUELTOS/SOLICITUDES DE FRACC.INGRESADOS
RECLAM. RESUELTOS OPORTUN. RECLAM. RESUELTOS OPORTUN./RECLAM. RESUELTOS
TIEMPO DE ESPERA (HORAS) (HORAS) HORAS DE ATENCIÓN/ Nº DE CONTRIB. ATENDIDOS
105.88% PERSPECTIVA DEL PROCESO VALORES EMITIDOS RECTIFICATORIAS PAGOS INDUCIDOS Nº DE CASOS TERMINADOS Nº DE CASOS NO CONFORMES VALORES EMITIDOS
BRECHA DE PAGO GENERACION DE RIESGO EFECTIVO Nº DE ENCUESTAS APLICADAS CANTIDAD DE ENCUESTAS CON RESULTADO BUENO RECLAM. IMPROCEDENTES RECLAM. INGRESADOS
920, 920,00 000, 0,00 000 0 20,000,000 2,000,000 300,000 24,000 1,65 1,650, 0,00 000, 0,00 000 0 70,000,000 5,000,000 2,400,000 2,320,000 4,360,000 4,900,000
1,00 1,000, 0,00 000, 0,00 000 0 22,500,000 2,500,000 300,000 26,000 1,87 1,870, 0,00 000, 0,00 000 0 90,000,000 4,300,000 2,800,000 2,720,000 5,320,000 5,600,000
PERSPECTIVA DEL PROCESO RENDIMIENTO ECONOMICO (VALORES EMITIDOS+ RECTIFICATORIAS+PAGOS INDUCIDOS)/Nº DE CASOS TE
SALDOS DEUDORES BRECHA DE PAGO / VALORES EMITIDOS
RATIO DE NO CONFORMIDAD Nº DE CASOS NO CONFORMES/NºCASOS TERMINADOS
CALIDAD DE SERVICIO Nº DE ENCUESTAS APLICADAS/CANTIDAD DE ENCUESTAS CON RESULTADO BU
RENDIMIENTO EFECTIVO (PAGOS INDUCIDOS+ RECTIFICATORIAS)/(PAGOS INDUCIDOS+ RECTIFICATORI
RATIO DE IMPROCEDENC I MPROCEDENCIA IA RECLAM. IMPROCEDENTES/RECLAM. INGRESADOS
RATIOS DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO DEVOLUCIONES RESUELTAS DEVOLUCIONES INGRESADAS
PERSONAL CAPACITADO TOTAL PLANILLA
RATIOS DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO - SATISFACCIÓN 1,800 2,000 1,200 1,500
2,400 2,500 1,250 1,500
Presentacion
Estado de Situación Financiera: BALA BALANCE NCE GENERAL TELEFONICA MOVILES S.A. ESTADOS FINANCIEROS |Todos | Anual al 31 de Diciembre del 2011 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA
NOTA
2011
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
5
293,217
Otros Activos Financieros
0
0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
6
531,072
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
7
55,980
Activos Activoss Corrientes Activo
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
16 c
800
Inventarios
8
234,919
Activos Biológicos
0
0
Activos por Impuestos a las Ganancias
0
22,488
Gastos Pagados por Anticipado
9
38,611
Otros Activos
0
0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios
0
1,177,087
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
0
0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios
0
0
Otros Activos
0
0
Total Activos No Corrientes TOTAL DE ACTIVOS
0 0
2 ,6 8 5 , 7 7 0 3 ,8 6 2 , 8 5 7
Otros Pasivos Financieros
12
268,210
Cuentas por Pagar Comerciales
13
1,217,947
Otras Cuentas por Pagar
14
318,214
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
0
0
Provisiones
14
26,746
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
0
0
Provisión por Beneficios a los Empleados
0
0
Otros Pasivos
0
0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
0
1,831,117
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
0
0
Total Pasivos Corrientes
0
Pasivos No Corrientes
0
Otros Pasivos Financieros
12
Cuentas por Pagar Comerciales
0
Otras Cuentas por Pagar
0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
0
Provisiones
14
1 ,8 3 1 , 1 1 7 0 726,359 0 0 0 0 121 254
Pasivos y Patrimonio Pasivos Corrientes
Presentacion
2010
193,746 0 392,731 77,948 0 279,935 0 0 27,344 0 971,704
0 0
0
2,453,257 3,424,961
394,193 1,070,180 305,593 0 18,787 25,305 0 0 1,814,058 0
1,814,058 0 560,761 0 0 0 0 99,178
1.09477727 0.011278543
TELEFONICA MOVILES S.A. ESTADOS FINANCIEROS |Todos | Anual al 31 de Diciembre del 2011 ( en miles de NUEVOS SOLES ) CUENTA
NOTA
Ingresos de Actividades Ordinarias
0
Ventas Netas de Bienes
0
Prestación de Servicios
0
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias
0
Costo de Ventas
0
Ganancia (Pérdida) Bruta
0
Gastos de Ventas y Distribución
0
Gastos de Administración
0
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado
0
Otros Ingresos Operativos
22
Otros Gastos Operativos
22
Ganancia (Pérdida) Operativa
0
Ingresos Financieros
23
Gastos Financieros
23
Diferencias de Cambio neto
23
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación
0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activ os Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable Razonable
0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
0
Gasto por Impuesto a las Ganancias
17 b
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas
0
Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuadas
0
2011
2010
0
0
0
0
4,279,580
3,787,835
4,279,580
3,787,835
0
0
4,279,580
3,787,835
(115,779)
(114,722)
(3,175,875)
(2,526,453)
0
0
36,581
2,502
(10,653)
(20,655)
1,013,854
1,128,507
12,786
7,827
(64,282)
(50,008)
(5,930)
(1,487)
0
0
0
0
956,428
1,084,839
(308,797)
(353,835)
647,631
731,004
0
0
Presentacion
Presentacion
a v i t c e p s r e P A R E I C N A N I F
O I R A U S U
S O S E C O R P
E J A Z I D
E R P P A
Presentacion
