quelle sera la forme juridique de l'entreprise? quelle sera la date de création quelle est la dénomination sociale adresse code postal et ville créateur
SARL
calcul des frais d'établissement , complétez la liste suivante: frais de conseil juridique ou comptable frais d'immatriculation de l'entreprise frais de constitution de la société formation nécéssaire à l'installation frais de lancement publicitaire autres ..
régime fiscal
IS
valeur HT
TVA
total
quels seront vos investissements ? désignation
entreprise triquere
0
si vous êtes redevable de l'IS bénéficiez vous de l'impôt réduit ?
0
Remplissez le tableau suivant nature de l'investissement
valeur HT
montant TVA
financement numéraire
frais d'établissement
frais d'établissement
0
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0
en nature
durée d'utilisation emprunt
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totaux
entreprise triquere
0
0
0
0
0
vos ressources vos apports en nature s'élèvent à
0
vos investissements financés en numéraire sont de
0 quel est le capital ou l'apport personnel en numéraire quels sont les apports en comptes courants d'associés quelle part concerne les autres financements (subventions..) total
le financement par emprunt des investissements est de :
0
0 quel est le montant des emprunts bancaires quel est le montant des emprunts privés quel est le montant des avances remboursables total
0
le montant emprunté est supérieur au financement des immobilisations de :
0
vos ressources totales sont de 0 vos investissements TTC sont de 0 ce qui représente un excédent de ressource sur les investissements de : ce montant représente votre fonds de roulement
0
vos charges quelle est l'échéance moyenne de vos fournisseurs ? remplissez le tableau d'évaluation de vos charges annuelles en indiquant l'échéance des premières dépenses et le pourcentage d'augmentation d'une année sur l'autre
charges
type de charge
taux TVA
Achats directs de production matières premières
page 2
règlement TTC consommation des achats du HT annee 1 mois 1
règlement TTC des achats du mois 2
règlement TTC % d'augmentation des achats du année 2 mois 3
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autres achats divers
charges externes
page 3
entreprise triquere
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entreprise triquere
impots et taxes
charges de personnel
autres charges de gestion courante
charges financières intérêts des emprunts
totaux année 1 quel sera le stock en fin d'année ?
votre chiffre d'affaire quelle sera en jours l'échéance moyenne de paiement de vos clients ?
page 4
0 année 2
0 année 3
0
0
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entreprise triquere
remplissez le tableau des différents CA de votre activité et des produits accessoires non lié à votre objet social ( activité )
produits
type de produits
taux de tva
encaissement encaissement encaissement % d'augmentation CA HT annee 1 des ventes du des ventes du des ventes du année 2 mois 1 mois 2 mois 3
chiffre d'affaire de la production
produits accessoires
totaux
0
0
0
0
remboursement des emprunts (bancaires , prives , autres) contractés pendant les 3 ans complétez le tableau en indiquant le montant de remboursement du capital sur les 3 années et les 3 premiers mois de la 1ere année emprunt
capital emprunté
année 1
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année 2
remboursements année 3 mois 1
mois 2
mois 3
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remboursement des comptes courants d'associés remboursement des avances remboursables
0 0 0
totaux montant emprunté pour investissement
entreprise triquere
0
0
0
0
0
0
0
le montant des emprunts saisis différe du montant emprunté de :
0
affectation du bénéfice êtes vous ahérent à un centre de gestion agréé ? si vous êtes imposable à l'IR quel est le nombre de part dont vous bénéficiez quel est le revenu salarié de votre conjoint / pacs soit après deduction des frais professionnels
oui
année
revenus cumulés
quotient familial
IR estimé
mois 1
mois 2
mois 3
année 1 année 2 0
année 1
année 3
année 2
année 3
il ressort un bénéfice avant impot de
0
0
0
vos remboursements de dettes sont de l'IS avec droit au taux réduit est de
0 #DIV/0!
0 0
0 0
L'IS à taux plein est de
0
0
0
reliquat sur bénéfice :
#DIV/0!
0
0
IR estimé prélèvements de chef d'entreprise (EI) ou rémunérations de gérant ou associé non déductibles quels seront les distributions de bénéfices (société à l'IS) reliquat
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#DIV/0!
0
0
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autofinancement après remboursement des dettes
entreprise triquere
#DIV/0!
0
0
quels seront vos investissements de la 2eme année ? désignation
nature de l'investissement
valeur HT
TVA
financement autofinancé
totaux
0
0
apports
0
durée d'utilisation emprunt
0
0
quels seront les investissements de la 3eme année ? désignation
PLAN DE FINANCEMENT ENTREPRISE DATE CREATION RESPONSABLE
0 12/30/1899 0
BESOINS EN INVESTISSEMENTS immobilisations incorporelles frais d'établissement fonds de commerce droit au bail concessions,licence, brevet autres immoblisations incorporelles
RESSOURCES MONTANT année 2
année 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
capitaux propres 0 capital ou apport personnel versé 0 autofinancement 0 exédent sur exercice précédent 0 0 0 emprunts apports en compte courant emprunts bancaires 0 emprunts privés 0 avances remboursables 0 0 0 autres financements 0 divers 0 0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
total des besoins
0
0
0
total ressources
insuffisance de ressources
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excédent de ressources
0 0 0 0 0 0
immobilisations corporelles terrains construction matériel et outillage installations générales, agencement , aménagements matériel de transport matériel de bureau et matériel informatique mobilier TVA sur investissements immobilsations financières dépôt de garantie autre immobilisation financière besoin en fonds de roulement
matières premières marchandises fournitures diverses emballages autres totaux
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
fournitures non stockées (eau, électricité, gaz..) petit matériel et outillage fournitures de bureau autres achats divers totaux
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
totaux
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
totaux
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
totaux
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
totaux
0 0 0
0 0 0
0 0 0
totaux
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
dotation aux amortissements
0
0
0
total des charges
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
autres achats divers
vente de marchandises vente de produits finis prestation de services commissions autres
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
total des produits
0
0
0
perte de l'exercice
0
0
0
totaux
produits accessoires sous location redevances autres totaux
charges externes sous-traitance loyer du local charges locatives entretien des locaux location de matériel et leasing entretien de matériel frais de transports assurances documentation générale et technique personnel intérimaire honoraire (comptable, avocat, conseil..) publicité déplacements et missions frais de formation frais postaux services bancaires autres charges externes
impots et taxes taxe professionnelle taxe foncière autres taxes sur les salaires autres taxes
charges de personnel salaires et charges sociales rémunération du gérant charges sociales du gérant charges sociales de l'exploitant autres charges sociales
autres charges de gestion courante redevance pour concession, brevet, licence autres charges de gestion courante
charges financières intérêts des emprunts agios, frais d'escompte autres charges financières
autres charges
bénéfice fiscal de l'exercice IS (droit à impôt réduit) IS soumis taux normal rémunération(s) non déductibles résultat comptable
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TRESORERIE PREVISIONNELLE 3 premiers mois
démarrage trésorerie de départ
mois 1
mois 2
mois 3
0
0
0
SORTIE DE TRESORERIE
investissements frais d'établissement fonds de commerce droit au bail concessions,licence, brevet autres immoblisations incorporelles terrains construction matériel et outillage installations générales, agencement , aménagements matériel de transport
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
matériel de bureau et matériel informatique TVA sur investissements
ENTREE DE TRESORERIE capital ou apport personnel versé apports en compte courant emprunts bancaires emprunts privés avances remboursables divers total ressources long terme
entrée du mois sortie du mois évolution du besoin en fonds de roulement
0 0 0
0 0 0
0 0 0
solde trésorerie
0
0
0
besoin en fonds de roulement des 3 premiers mois
0
fonds de roulement
0
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ENTREPRISE
0 BILAN PREVISIONNEL
ACTIF ACTIF IMMOBILISE
année 1 amort
brut
immobilisations incorporelles frais d'établissement fonds de commerce droit au bail concessions,licence, brevet autres immoblisations incorporelles
0 0 0 0 0
immobilisations corporelles terrains construction matériel et outillage installations générales, agencement matériel de transport matériel de bureau et matériel informatique mobilier
0 0 0 0 0 0 0
immobilsations financières dépôt de garantie autre immobilisation financière
0 0 totaux
0
PASSIF
net 0 0
0 0 0 0 0 0
0
année 2 amort
brut 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
net 0 0
0 0 0 0 0 0
0
année 3 amort
brut 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0
année 1 net 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
année 2
année 3
CAPITAUX PROPRES capital individuel capital social reserves report à nouveau résultat subventions
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totaux
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total PASSIF
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totaux DETTES emprunt et dettes assimilées fournisseurs autres dettes (comptes associés) dettes fiscales banque