Business Plan Mazagan Golden Fish
Mazagan Golden Fish -Description de l’activité : La mise en place d’un bateau-mouche qui offre une palette de
services : la restauration haute gamme, l’organisation des événements, des conférences, les fiançailles, les demandes au mariage, les anniversaires et les petites fêtes ; et ceci au niveau de la futur marina de la ville d’El Jadida. -Opportunités : Le secteur de tourisme connaît un grand essor au niveau de la ville d’El Jadida, surtout avec l’apparition d’un bon nombre de destination de luxe tel que : Mazagan Beach Resort, Pullman, qui constituent une réelle opportunité pour attirer les clients et booster notre chiffre d’affaire.
-Marché :
Principaux Clients : Les étrangers et les marocains (particuliers et professionnels) de moyenne et haute gamme sociale. Principaux concurrents : nous avons constatés qu’il n ya pas de concurrence direct cependant on se retrouve face à une autre concurrence de type indirect(les restaurants et hôtels de la région).
-Stratégie commerciale
Segments ciblés : En se basant sur les caractéristiques du marché et du service, nous avons choisit comme cible: les touristes locales et étrangers ainsi que tout âges et sexes confondus. Positionnement : Notre service sera positionné sur le segment de la moyenne et haute gamme, nous avons à cet égard conçu un slogan qui reflète ce positionnement à savoir: " Mazagan Golden Fish, Entrust your dream'' qui permet de démontrer le caractère original de cet espace convivial
-Plan d’actions commerciales (7p)
Politique de produit : notre produit est sous forme d’un service ; nous offrons à notre clientèle (particuliers et professionnels) une panoplie de services : promenade, restauration, fêtes … Politique de prix : nous avons fixés les tarifs qui permettront de couvrir l’ensemble de nos charges et dégager les marges voulues Politique de distribution : Nous nous sommes basés sur les canaux directs et indirects (internet, la force de vente, agences…) Politique de communication : Nous avons à cet égard optés pour une stratégie de communication agressive à travers la conception des affiches, flyers, dépliant, publicité sur presse et un site internet
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Business Plan Mazagan Golden Fish Personnes Notre projet vise des clients à fort pouvoir d’achat, qui cherchent des produits de luxe, le personnel doit être à cet effet un vecteur clé au cœur de notre service, et un acteur de différenciation par rapport au différent service de substitution.
Process : Les clients sont accueillit avec nos hôtesses qualifiée et issues des écoles de tourismes et qui veilles à ce que notre cible passent des moments inoubliables en bord. L’environnement physique : Décoration apaisante, des couleurs qui inspirent le calme et qui rappel la profondeur de la mer En fait la décoration se base sur les éléments de la mer, des aquariums partout et des parties du sol en vitre. Plan financier : Programme d’investissement : désignation
Valeur HT
PI %
Frais d’établissement
30 000
0,07%
matériels
40 400 000
98,40%
Matériel informatique
30 000
0,07%
Mobilier du bureau
100 000
0,24%
Matériel de transport
400 000
0,97%
BFR
95 000
0,23%
total
41 055 000
100,00%
Plan de financement :
Montant (DH) % PI
Apport personnel y compris Crédit Bancaire C/C associés
Autres (capital risque, subventions.)
36 950
25 207 707 61,4%
0,09%
15 810 281 38,51%
-Indicateurs financiers AN1 73% 17%
AN2 73% 16% 10%
rentabilité commerciale capacité d'endettement evolution de chiffre d'affaire marge d'exploitation 59% 63% -Financement demandé auprès de la banque : 15 810 281 dhs.
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AN3 72% 14% 10% 66%
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Business Plan Mazagan Golden Fish
Créateur Nom et prénom : BENHAROUGA Houda GAGADRGADRI Date et lieu GADRI de 24/04/ 1989 à El Jadida KHALID : naissance CIN : Adresse :
M 472910
N° de téléphone : E Mail: Niveau d’étude :
0615 16 30 28
Expérience professionnelle :
Membre fondateur et adhérente dans un ensemble d’associations, dans le domaine des jeunes, mais aussi du champ de développement personnel. J’ai occupé un ensemble de postes louables dans une panoplie d’associations, à savoir SIFE (Student In Free Entreprise) et La Junior Entreprise.
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16, Rue de France
[email protected] Bac+5, option: commerce, Filière: Marketing et Action Commerciale.
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Business Plan Mazagan Golden Fish BRITEL Nassima
Nom et prénom : Date et naissance :
lieu
de
24/07/1987 à Grenoble FRANCE
CIN :
M 443829
Adresse :
11 Rue MAAMOURA El Jadida Maroc
N° de téléphone :
0615630092
E Mail:
[email protected]
Niveau d’étude :
4éme année à l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’El Jadida
Expérience professionnelle :
ayant obtenu maintes certifications suite à divers formations tel que C2I (certificat d’informatique et internet) et une certification en ISO9001 version 2008 , De plus en étant membre fondateur et adhérente dans plusieurs associations et clubs associatives, sa participation ne peut être que de grand apport et valeur ajoutée pour le projet bateau mouche.
Nom et prénom :
LAMRAIDI Zenib
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Business Plan Mazagan Golden Fish Date et lieu de naissance :
9 juillet 1988, El Jadida
CIN :
M450996
Adresse :
34, Rue 565 El Jadida
N° de téléphone :
06-63-12-83-76
E Mail:
[email protected]
Niveau d’étude :
une étudiante en 4ème année à l'Ecole Nationale de Commerce et gestion option Audit et Contrôle de Gestion.
Expérience professionnelle :
•Juin 2010 : Stage d’implication dans la Centrale Laitière, Service Contrôle de Gestion, sous le thème "l’optimisation des coûts contrôlables : Energie Electrique." •Juillet 2009 : Stage d’implication dans l’office Chérifien de phosphate (O.C.P) : Utilisation d’ORACLE. •Juillet 2008 : stage d’implication à ACIMA d’El Jadida.
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Business Plan Mazagan Golden Fish Nom et prénom :
ABOULKACEM abdelaziz
Date et lieu de naissance :
01/01/1989 à EL Jadida
CIN :
MA 96390
Adresse :
Lotissement El haja Yezza Rue 13, n°3
N° de téléphone :
0650333755
E Mail:
[email protected]
Niveau d’étude :
5eme ENCG, option Gestion, filière Gestion Financière et Comptable
Expérience professionnelle :
Adhérent dans plusieurs associations
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Business Plan Mazagan Golden Fish Nom et prénom :
EL KARFI Fadoua
Date et lieu de naissance :
02/04/1989 casablanca
CIN :
BH449057
Adresse :
105, AV 10 mars , Casablanca
N° de téléphone :
0644943511
E Mail:
[email protected]
Niveau d’étude :
4éme année en marketing et action commercial à l’ENCGJ
Expérience professionnelle :
Octobre-Novembre 2010 : stage de deux mois à temps partiel en qualité d’assistante chef de publicité au sein de l’agence Invent communication sis 13 rue tarmidi, Maarif, Casablanca.
Analyse de l’environnement concurrentiel
Etude de positionnement de l’agence Inventcom
Prospection des clients
Préparation des offres commerciales
Juin 2010: stage d’un mois dans le service gestion des flux du groupe OCP, au port de jarf lasfar El-Jadida.
Etude de satisfaction des commandants des navires
Gestion de la file d’attente des navires au port de Jarf Lasfar
Juillet 2009: stage d’initiation dans la division comptabilité et finance de la Banque Centrale Populaire sis 101 bd Mohamed Zerktouni, Casablanca.
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Business Plan Mazagan Golden Fish Société Dénomination : Mazagan Gloden Fish Domaine d’activité : Restauration Structure juridique : Sarl Lieu de d’implantation : Futur Marina du Port D’El JADIDA Création ou extension : 6 marinas touristiques du royaume, et on site à ce stade : Rabat, Casablanca, Saïdia, Marina Smir, Kabila et Agadir
Structure du capital Capital
Apport du créateur
36 950
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Compte courant
Total fond propre
36 950
% fond propre
0.09%
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APERCU SUR L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE Mazagan Golden Fish est un bateau de promenade qui offre plusieurs services de la restauration haute gamme à l’organisation des événements des conférences, les fiançailles les demandes au mariage, les anniversaires et les petites fêtes. Garantie de qualité et étendue de choix : en tant que restauration haute gamme, toute commande sera satisfaite avec une très bonne qualité (Toute plainte de la clientèle sera prise en considération voire remboursée). Garantie de ponctualité, de délais d’exécution et horaires: les bateaux auront des temps bien déterminés à l’avance. NATURE DE CLIENTELE Le service des clients avec un fort pouvoir d’achat. Nous visons à la fois les particuliers et les professionnels. La clientèle sera limitée aux touristes ainsi que les marocains de haute et moyenne classe sociale. Les caractéristiques de notre cible seront présentées dans le marketing stratégique de notre projet.
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Business Plan Mazagan Golden Fish
Les services de Mazagan Golden Fish Pour le plaisir des yeux et des papilles, Mazagan Golden Fish propose une restauration alliant le meilleur de la cuisine au raffinement et à la variété de la gastronomie marocaine. Pour savourer un repas raffiné dans un cadre décontracté, nos clients n'auront que l’embarras du choix, tant Mazagan Golden Fish offre une multitude d'options. Préparés et servis selon des méthodes ancestrales, de succulents plats traditionnels figurent au menu d’authentiques restaurants méditerranéens, marocains ou spécialisés dans les fruits de mer. Notre restaurant allie élégance, ingrédients de première fraîcheur et une carte composée avec soin. En sus, le restaurant propose à sa clientèle une panoplie de service adapté à leurs exigences. Le Mazagan Golden Fish assure à sa cible l’organisation et la préparation de plusieurs événements tels que les fêtes de fiançailles et les fêtes d’anniversaires… Notre service, s’adapte selon les plats servis, la physionomie du restaurant et le nombre de convives afin de satisfaire au mieux nos clients et les rendre heureux. En une journée, tous les types de service peuvent être utilisés. Le menu de notre restaurant se présente en annexe.
Le processus de conception du service Les bateaux seront mis en place après une étude approfondie de l’emplacement. Après avoir réalisé un benchmark au niveau des bateaux mouches déjà existant, nous avons constaté que la mise en œuvre de ces derniers devrait respecter certaines normes : -
Une profondeur de 150m.
-
Le trajet du bateau devrait ne pas influencer le travail des barques présentent au niveau du port.
-
Le respect de la richesse maritime et ce, en veillant à ce que les rejets du bateau ne polluent pas l’eau.
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Business Plan Mazagan Golden Fish Le processus de la conception du service (schéma en annexe) regroupe six étapes essentielles à savoir : 1- La Grandeur du Bateau : Après avoir réalisé une étude après des différents bateaux-mouches déjà existant, nous avons déterminé la grandeur du notre celui-ci se présente comme suit :
Longueur: 32,25 m Largeur: 6,50 m Tirant d'eau: 0,65 m Déplacement: 50 tonnes Construction: aluminium Certification : 200 passagers Moteurs : Trois engins de 300 chevaux chacun.
2- Sélection des machines et équipements Dans le but de garantir à notre clientèle un service haut de gamme nous avons eu recours à des professionnels d’équipement de cuisine. Ainsi l’entreprise Kitchen tools (Devis en annexe) va nous assurer l’installation de tout le matériel nécessaire pour la préparation des plats. . Les besoins en matériel ou ingrédients seront transmis à notre siège qui se chargera de contacter les différents fournisseurs et d’organiser les livraisons aux bons moments. La conception de la serviscène sera déléguée à un cabinet d’architecture et de décoration intérieure installé sur Rabat. ( B&D Associés), celui-ci s’occupera de la réalisation des modèles du façade du bateaux 3- Analyse de l’emplacement Nous avons opté pour le choix d’un emplacement du siège qui ne sera pas trop loin du port. La mise à la disposition des matières premières sera délivrée au bateau via des véhicules. 4- Choix de la main d’œuvre : Nous allons opter pour une main d’œuvre performante qui assurera la mise en place d’un service haut de gamme et satisfaire les exigences de nos clients :
Un chef
8 cuisiniers
12 serveurs
Un gérant
3 personnes à l’accueil
3 bateliers
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Au niveau du siège on retrouve :
Une secrétaire
2 employés.
Le chef et les cuisiniers seront embauchés de l’Institut Supérieur International de Tourisme de Tanger, les serveurs et les personnes d’accueil de l’Ecole Hôtelière d’ El Jadida. 5- Détermination des produits et formules : Mazagan Golden Fish fournira à sa clientèle des services et des formules diversifiés : Déjeuner, Diner, café, réalisation des événements destinés aux entreprises et aux particuliers. 6- Estimation des coûts : L’estimation des différents coûts engendrés par la réalisation du projet sera détaillée sur le plan de financement.
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Marché Mondial
Apparu pour la première fois à Liège en 1878 et en Meuse namuroise en 1892, le bateau-mouche participa d'emblée, au développement du tourisme dans ces régions et est, de ce fait, intimement lié au paysage mosan. La culture des Bateaux mouches est très développées aux niveaux de plusieurs pays (France, Allemagne, Italie …) Leur technicité et fonctionnement change de ville en ville et de pays en pays il y a ceux qui sont prit comme croisières, ceux comme bateaux mouches accoster aux niveaux des fleuves et d’autres qui font des tours au long des lacs et rivières
Marché national Au niveau du marché local il existe un bateau-mouche sur le fleuve de bourgreg à rabat qui a vu le jour il y a presque 2 ans mais qui ne représente pas les mêmes objectifs que notre projet puisque ce dernier reste accoster sur le fleuve (voici des photos prisent de ce dernier).
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Business Plan Mazagan Golden Fish Prévision perspectives de développement Le secteur touristique connait à El Jadida un grand développement ce qui nécessitera d’énormes
investissements au niveau des restaurants, des hôtels, des centres
commerciaux….afin de répondre à la perspective de développement touristiques. Spécialement avec l’ouverture de la station balnéaire MAZGAN et Pull Man d’El Jadida ainsi que les projets touristiques futurs tel que La Marina du port
Clients & prospects Les critères de segmentation sont une clientèle de particuliers composée de touristes internes et étrangers et les marocains de moyenne et haute classe sociale. (Tout âge et sexe confondus) Le marché ciblé est constitué des citoyens d’El Jadida ainsi que les touristes internes et étrangers. Grâce à Mazagan et pull man la taille du marché ciblé augmentera puisque les touristes visitant la ville D’El Jadida et les régions augmenteront de façon considérable
Clients de départ Le service présenté sera de haute gamme ce qui limitera sa clientèle à savoir les touristes ainsi que les marocains de haute et moyenne classe sociales. Pour plus de détail un questionnaire sera élaboré et distribué sur un échantillon d’individu afin de mieux cibler sa clientèle et estimer le volume de la demande.
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Business Plan Mazagan Golden Fish Fournisseurs Nous avons fait appel à trois Fournisseurs dont vous retrouverez les devis ci-joint dans les annexes Noms des fournisseurs Bureautica Autocar Kitechen tools
Objets Matériaux bureautiques Voitures de services ART divers
Nombres 6
Prix 130.000 dhs
2
400.000 dhs
-
10.000 dhs
Le choix de ces derniers n’est pas fait au hasard mais après la réception de plusieurs devis et offres nous avons prit le choix selon 4 critères majeurs :
La renommé de l’entreprise Le prix (nous avons optés pour les moins disant et ceci on constant toujours prix /qualité) Le SAV La Garanti
le rapport :
La concurrence Pour l’instant on ne peux pas parler d’une concurrence direct mais plutôt d’une concurrence indirecte qui peut se manifester par les restaurants moyennes et hautes gammes tel que (mazagan ,Puccinni ,Romanos… ) ainsi que les salles d’événementiels des hôtels tel que (Ibis ,Mourabatine,Pull Man ……). Cependant rien qu’avec les recensements de différentes destinations, on peut facilement constater que le secteur touristique de la région d’El Jadida reste relativement fertile pour des investissements et projets Futurs.
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Les principaux segments cibles En tenant compte des caractéristiques du marché et du service, nous avons décidé de cibler les touristes locales et étrangers.
En effet La ville d’El Jadida est devenue la
destination préférée d’un grand nombre de touristes, l’ouverture de Pullman et Mazagan Beach Resort a permis à
cette petite ville côtière, reconnue par son image assez
authentique du mode de vie marocain de connaître un essor faramineux qui a permis d’augmenter scrupuleusement le nombre de touristes. Si le projet s’adresse globalement à toute personne voulant se requinquer et se décontracter, ce ciblage permettra de booster notre chiffre d’affaire et d’accroitre notre notoriété à travers le Buzz.
Stratégie Globale Afin de promouvoir notre service et améliorer sa rentabilité, en termes de visiteurs et de chiffres d’affaires, nous avons établit une stratégie de tenaille. Ainsi nous avons fixée pour objectif de fournir à notre cible un service attrayant en misant sur le rapport qualité/prix. Du point de vue quantitatif, il s’agit des: Stratégie de vente: établis à partir des prévisions de l’entreprise. Stratégie de rentabilité: Le service, vue l’originalité qu’il présente et sa nouveauté ne rencontre pas encore de concurrence directe d’où l’importance de maximiser la marge dans les premières années d'exploitation. Stratégie d'activité: Ce sont les actions à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif de vente. Elles sont définies dans le cadre de la politique de communication.
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Le positionnement Afin de différencier notre service dans l’esprit de nos clients potentiels, nous avons choisi de mettre l’accent sur son caractère unique afin de lui donner le meilleur positionnement possible dans le marché cible. En effet, et comme nous l’avons déjà citée notre cible regroupe les touristes locales et étrangers désireux de se décontracter et de passer des moments agréable. Notre service sera donc positionné sur le segment de la moyenne et
haute gamme qui lui permettra d’ailleurs d’être à l’abri d’une lutte
concurrentielle frontale avec les restaurants de la ville. Nous avons choisi donc comme slogan : « Entrust your wish », qui révèlent notre positionnement comme étant un espace convivial multicritère où vous pouvez organiser vos fêtes de fiançailles, vos fêtes d’anniversaire…. Ainsi nous avons misé sur les bénéfices supérieurs qui permettront de fournir à notre cible une valeur plus importante que celle de la concurrence.
Stratégie de développement à 5 ans On sait bien que le secteur de la restauration est caractérisé par une rude concurrence. Alors que les Hôtels et restaurant s’acharne à séduire leurs clientèles, notre service quant à lui a décidé de s’attaquer à la communauté de moyenne et haute classe cherchant à s’en sortir du cadre enfermé entre quatre murs et à vivre une expérience originale au niveau de nos bateaux. A cet égard, notre stratégie à long terme vise à élargir notre cible et ce, en grignotant des part de marché de la concurrence. Nous avons trouvé des filons que nous pouvons exploiter pour s’imposer tels que l’investissement publicitaire qui nous permettra d’être reconnus au niveau du royaume, mais aussi la mise en place des bateaux mouches dans des endroits stratégiques et des zones de chalandises tels que les 6 marinas touristiques du royaume, et on site à ce stade : Rabat, Casablanca, Saïdia, Marina Smir, Kabila et Agadir.
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PRODUIT Le bateau mouche sera destiné à la clientèle d’El Jadida et les touristes marocains et étrangers, Le service étant de bénéficier d’une promenade entre les deux villes historiques à savoir Azemmour et el Jadida, nous offrons à notre cible un service de promenade, restauration et d’événementiel. Jusqu’à présent aucun concurrent n’est présent sur le marché marocain nous serons les premiers à lancer ce concept inédit au Maroc. Nous cherchons à cibler une clientèle haut gamme avec un pouvoir d’achat élevé. Nous avons à cet égard conçu des services de luxe adéquat avec notre stratégie. Service aux particuliers : promenade, restauration et organisation des fêtes (fiançailles, demandes aux mariages, anniversaires…). Service aux professionnels : nous proposons du petit-déjeuner au gala, du séminaire au dîner d'affaires, une multitude de formules qui satisferont les désirs de nos clients. La cible regroupe alors les hôtels, les tours operateurs, les agences de voyage, les centrales d'achat… Nous avons ainsi crée une identité visuelle à notre projet qui permettra d’exprimer les valeurs, l'activité et les ambitions de notre projet et ce, à travers le choix d’un nom à notre bateaux, d’un logo et un slogan qui reflète notre positionnement sur le marché. -
Nom du Bateau-mouche: Mazagan Golden Fish Slogan : Entrust your Wish.
Qualité du service : D’une qualité excellente, notre service est assuré par un personnel très compétant ayant comme objectif ultime la satisfaction de ces clients.
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Business Plan Mazagan Golden Fish PRIX
Afin de traduire l’image de service luxueux, nous fixons les tarifs suivants qui permettront de couvrir l’ensemble de nos charges et dégager les marges voulues. -
Promenades Adulte
110
Enfants (-12 ans)
55
Enfants (- 4 ans)
gratuit
Groupe (+ 20 personnes)
70
Scolaires de moins de 12 ans
40
Pour la restauration au bord du bateau nous avons élaboré un menu riches en plat qui traduit le concept cadre de nos prestations les différent plats et tarif du dit menu sont en annexe.
DISTRIBUTION Un site internet sera conçu pour raison de facilité l’accès à nos services, tout renseignement et réservation pourront ainsi se faire sur ce site. Nos agents commerciaux vont permettre de couvrir le marché des professionnels et cibleront les hôtels, les tours opérateurs… Nous allons également étudier la faisabilité d’avoir un espace de vente aux locaux de Mazagan Beach resort et Pullman qui constituent une zone d’achalandage à fort potentiel.
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COMMUNICATION Notre service étant novateur sur le marché marocain, il sera donc nécessaire pour nous de le faire connaître, et de pouvoir s’appuyer sur une image performante pour renforcer la notoriété de notre marque ainsi que nos engagements auprès des clients. Nous allons à cet égard opter pour une stratégie de communication agressive à travers la conception des affiches, flyers, dépliant, publicité sur presse et un site internet (modèle voir annexe). Après avoir contacté un bon nombre d’agence de publicité le budget nécessaire pour celle-ci se présente comme suit :
Affiche publicita ire
Flyers
Dépliants
Publicité sur presse
Quantité
150
10000
15000
Publicité sur 5 magazines
Support
Affiche
Flyers de 21x30 cm
Dépliants de 21x30 cm, 2 plis roulés
1 page en horizontale
4490 DH. HT
14690 DH. HT
55000 DH
120x176 cm
Budget
5460 DH
Site intern et
Web
3000 DH
Le montant des différentes actions promotionnelles s’élève à 82640, il est à noté que ces différente actions sont prévues pour le lancement des prestations de Mazagan Golden Fish, les publicités du reste de l’an sont à établir selon la saison et les occasions.
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PERSONNES : Notre projet vise des clients à fort pouvoir d’achat, qui cherchent des produits de luxe, le personnel doit être à cet effet un vecteur clé au cœur de notre service, et un acteur de différenciation par rapport au différent service de substitution. Nous portant ainsi une grande importance au processus de recrutement du personnel qui fera l’image de marque de nos prestations.
PROCESS Les clients sont accueillit avec nos hôtesses qualifiée et issues des écoles de tourismes et qui veilles à ce que notre cible passent des moments inoubliables en bord. Les plats du restaurant sont préparés minutieusement par nos chefs experts en la matière, et servi dans les meilleures conditions aux tables de nos clients. L’espace fête est à personnaliser selon les préférences de nos clients, nous veillons à ce que nos clients aillent les moments les plus heureuse de leurs vie, libérez votre imagination et nous assurons la réalisation de vos rêves.
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Business Plan Mazagan Golden Fish L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE Décoration apaisante, des couleurs qui inspirent le calme et qui rappel la profondeur de la mer. En fait la décoration se base sur les éléments de la mer, des aquariums partout et des parties du sol en vitre. Nos couleurs principales seront le bleu et le doré, du bleu une couleur étroitement liée au rêve, à la sagesse et à la sérénité. Le bleu est l'écho de la vie, du voyage et des découvertes au sens propre et figuré (introspection personnelle). Comme l'eau qui désaltère, le bleu a un petit côté rafraîchissant et pur qui permet de retrouver un certain calme intérieur lié aux choses profondes. Le doré, couleur du faste et du luxe, l'or fut longtemps le privilège des personnes fortunées sur leurs habits, leurs bijoux ou dans leur résidence. Sa vue réchauffe le cœur et l'esprit, on se sent en sécurité dans un univers doré, car il nous ramène à l'aisance matérielle. L'or est idéal pour rajouter de l'éclat. Ci-dessous quelques modèles du sol qui sera utilité au niveau de nos bateaux :
Figure 1 : Modèle du sol du bateau
Année Scolaire 2010-2011
Figure 2: Modèle du sol du bateau
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Business Plan Mazagan Golden Fish
Evaluation du Chiffre d’affaire Les dernières statistiques de la délégation provinciale d’El Jadida, le total des nuitées enregistrées dans les établissements d'hébergement touristiques classés d'El Jadida et Mazagan est de 22 416 nuitées, en janvier dernier, contre 10 800 nuitées à la même période de l'année dernière, soit une hausse de plus de 108 %.
Evolution des nuités des établissements d'hébergement touristiques classés d'El Jadida
Les catégories d'hôtels classés 3*, 4* et les 5* cumulent 94% des nuitées totales enregistrées à El Jadida et Mazagan au cours de ce mois, qui ont affiché des
25 000 20 000 15 000
résultats positifs en terme de nuitées
10 000
(+50% pc pour les 3*,+98% pour les 4* et
5 000
+162% pour les 5*).
0
2o1o
2o11
Graphe fait par l’auteur en se basant sur les données Des statistiques de la délégation provinciale d’El Jadida
Avec un taux d'occupation des établissements d'hébergement touristique classés qui a grimpé à 52% en février, en progression de 32 points sur une année. On prévoit une moyenne de 20 000 nuitées par mois dans les hôtels classés 3* à 5* et par conséquent on estime une moyenne de 100 à 150 Clients par jour. En d’autres termes on vise atteindre un chiffre d’affaire de 25 000 000 dirhams dans la première année, avec des prévisions d’une croissance maintenue de 10%. Prévisions de l’évolution du chiffre d’affaire Année
1
2
3
4
CA
25 000 000
27 500 000
30 250 000
33 275 000
Année Scolaire 2010-2011
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Business Plan Mazagan Golden Fish
Moyen d’exploitation 1. Matériel
Les caractéristiques techniques du Bateau-Mouche :
Longueur: 32,25 m Largeur: 6,50 m Tirant d'eau: 0,65 m Déplacement: 50 tonnes Construction: aluminium Certification : 200 passagers Moteurs : Trois engins de 300 chevaux chacun .
Désignation
Quantité
PU
Total HT
Bateaux réaménagés
1
40 000 000 dh
40 000 000
Equipement de cuisines
1
400 000 dh
400 000
TOTAL
2. Mobilier de bureau Désignation
40 400 000
Quantité
Matériel de bureau Matériel informatique
3
PU
Total HT
100 000 dh
100 000
10 000 dh
30 000
TOTAL
3. Véhicule de transport Désignation
130 000
Prix HT
Total HT
Un autocar
300 000 dh
300 000 dh
Une voiture de service
100 000 dh
100 000 dh
TOTAL
Année Scolaire 2010-2011
Quantité
400 000
25
Business Plan Mazagan Golden Fish Local & siège o SITUATION: 1 appartement (aménagé) o SUPERFICIE : 150 m² o Loyer mensuelle : 3 000 dh
Ressources Humaines Il y aura trois équipes de travail, une commençant le matin à 8h, elle s’occupera de la préparation de l’ouverture (entretien, réception des commandes…), la deuxième prendra la relève à 14h et enfin la troisième à 20h. La composition de l’équipe de travail du bateau est comme suit : Catégorie
Rémunération mensuelle
nette
charges sociales
salaire brut mensuel
20 000
1000
21000
Sur les Bateaux Un chef
Les cuisiniers : 8 personnes
40 000
2000
42000
Les serveurs : 12 personnes
30 000
1500
31500
Un gérant
20 000
1000
21000
L’accueil : 3 personnes
9 000
550
9550
Les bateliers : 3 personnes dont le comandant de bord
45 000
2500
47500
Une secrétaire
2 500
200
2700
Les employes: 2 personnes
6 000
300
6300
172 500
9050
181550
salaire AN 1
salaire AN2
salaire AN3
181550
181550
181550
Au siège
TOTAL
TOTAL
Année Scolaire 2010-2011
26
Business Plan Mazagan Golden Fish
Frais d’établissement Rubrique
Prix HT
Frais de constitution
11000
Frais de prospection
9000
Frais de publicité
10000
Total
30000
Calcul du BFR Désignation
valeur
Avance fournisseur
5000
Charges
10000
Total emplois
15000
Avance client
10000
Crédit fournisseur
100000
Total ressources
110000
BFR
95000
Année Scolaire 2010-2011
27
Business Plan Mazagan Golden Fish Programme d’investissement désignation
Valeur HT
PI %
Frais d’établissement
30 000
0,07%
matériels
40 400 000
98,40%
Matériel informatique
30 000
0,07%
Mobilier du bureau
100 000
0,24%
Matériel de transport
400 000
0,97%
BFR
95 000
0,23%
total
41 055 000
100,00%
Plan de Financement désignation
Valeurs HT
PI%
capital
36 950
0,09%
banque
15 810 281
38,51%
Venture capitalist
25 207 770
61,40%
total
41 055 000
100%
Année Scolaire 2010-2011
28
Business Plan Mazagan Golden Fish Synthèse de Charges Désignation
Mensuel
AN1
AN2
AN3
Achat des matières premières pour la cuisine
-----
1200000
1300000
1400000
LOYER
3000
36000
36000
36000
Electricité et Eau
350
4200
4200
4200
Téléphone, Fax , internet
2000
24000
24000
24000
Transport et Déplacement
2500
30000
30000
30000
Publicité
-----
600000
400000
300000
Assurances
5000
60000
60000
60000
Honoraires
500
6000
6000
6000
Impôts et Taxes
6000
72000
72000
72000
CPC Prévisionnel
Année Scolaire 2010-2011
29
Business Plan Mazagan Golden Fish Désignations
AN1
AN2
AN3
Chiffre d'affaires
25000000
27500000
30250000
10%
10%
Evolution du chiffre d’affaires Achats
1200000
1300000
1400000
Marge Brute
23800000
26200000
28850000
Frais de Personnel
181550
181550
181550
LOYER
36000
36000
36000
Electricité et Eau
4200
4200
4200
Téléphone, Fax , internet
24000
24000
24000
Transport et Déplacement
30000
30000
30000
Publicité
600000
400000
300000
Assurances
60000
60000
60000
Honoraires
6000
6000
6000
Impôts et Taxes
72000
72000
72000
Total Frais Généraux
1013750
813750
713750
Marge Nette
22786250
25386250
28136250
Amortissement
8080000
8080000
8080000
Résultat d'exploitation
14706250
17306250
20056250
Charges financières
284585
284585
284585
Résultat avant impôts
14421665
17021665
19771665
IS
4326499
5106499
5931499
Résultat Net
10095165
11915165
13840165
Evolution du résultat net
0%
18%
16%
Cash Flow (Résultat Net + Amort)
18175165
19995165
21920165
Remboursement Crédit bancaire
3162056
3162056
3162056
Capacité d'endettement
17%
16%
14%
Rentabilité commerciale ( CF/CA)
73%
73%
72%
Année Scolaire 2010-2011
30
Business Plan Mazagan Golden Fish Evolution des indicateurs 1. Résultat net Selon le CPC prévisionnel, on peut constater que dans les trois premières années on réaliserait un résultat net positif. En effet, Pour la première année on arriverait à 10095165 Dhs alors que dans la deuxième année le résultat net grimperait à 11915165 Dhs (une augmentation de 18% par rapport à la première année) ceci serait du à une augmentation du chiffre d’affaire de 10% et une baisse dans le budget alloué à la publicité par rapport à la première année. Alors en ce qui concerne la troisième année, même si on aurait une augmentation du chiffre d’affaire de 10% et une baisse dans la publicité par rapport à la deuxième année, on arrivait, seulement, à 16% d’augmentions du résultat net par rapport à l’an précédent. Au fait, cette baisse serait due à une augmentation des achats des matières premières pour la cuisine. 2. Les cash flow Les cash flow (résultat net+ amortissement) auraient une progression comme celle des résultats nets car on aurait la même dotation d’amortissement durant les trois années. Une dotation de 8080000 Dhs.
3. La rentabilité commerciale Pendant les deux années on aurait une rentabilité commerciale de 73% du chiffre d’affaire. Alors que dans la troisième année la rentabilité baisserait de 72% du chiffre d’affaire.
Année Scolaire 2010-2011
31