F y Asociados Contables
Conciliación Bancaria La empresa Lo Máximo SA, identificada con RUC 20000014235, realizo los siguientes movimientos en su Cuenta del Banco de Crédito del Peru - Soles: SALDO INICIAL S/. 10 000.00 •
ENERO El 02/01/09 con cheque Nº 900000001, se giro el pago de alquiler por S/. 10000.00, cobrándose el cheque el mismo día de su emisión. El 08/01/09 se recibió un deposito por S/. 3000.00 de la factura 001-0001 El 10/01/09 con cheque Nº 900000002, se giro el pago por concepto de impresiones según factura 001-9999 por S/. 200.00 cobrado el mismo día de su emisión. El 15/01/09 y 16/01/09, se recibió un deposito por S/. 50.00 cada uno, por la factura 001-0002 y 001-0003 El 20/01/09 con cheque Nº 900000003 se giro el pago por concepto de seguros, siendo cobrado el 01/02/09. El 25/01/09, se recibió un deposito por S/. 50.00 por la factura 001-0004
F y Asociados Contables
EMPRESA LO MAXIMO SA RUC 20000014235 MES: AÑO:
B AN CO S S OL E S
ENERO 2009
FECHA FECHA 02-ene 08-ene 10-ene 15-ene 16-ene 20-ene 25-ene 31-ene 31-ene
CH. 900000001 900000002
900000003 900000004 900000005
CONCEPTO SALDO INICIAL PAGO ALQUILER PAGO DE FACTURA 001-0001 PAGO DE IMPRESIONES PAGO DE FACTURA 001-0002 PAGO DE FACTURA 001-0003 PAGO DE SEGUROS PAGO DE FACTURA 001-0004 PAGO PLANILLA PAGO DE ALQUILER
GIRADO
COBRO
DEBE
HABER
+ -10000,00 3000,00 -200,00
50,00 50,00 -300,00 50,00 -2000,00 -40,00
2-ene 8-ene 10-ene 15-ene 16-ene
10.000,00 3000,00 200,00 50,00 50,00
25-ene 31-ene
50,00 2000,00
+
950,00
CONCILIACION BANCARIA ESTADO CTA CTE SEGÚN LIBRO BANCOS DOLARES AL 31/01/09
610,00
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS EN EL MES
20-ene 900000003 PAGO DE SEGUROS
300,00
31-ene 900000005 PAGO DE ALQUILER
40,00 SEGÚN BANCO (DISPONIBLE)
SALDO SEGÚN BANCO CONTABLE (Saldo Disponib.) (Saldo Real) 10000,00 10000,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 2800,00 2800,00 2850,00 2850,00 2900,00 2900,00 2900,00 2600,00 2950,00 2650,00 950,00 650,00 950,00 610,00
950,00
610,00
F y Asociados Contables
EMPRESA LO MAXIMO SA RUC 20000014235 B AN CO S S OL ES MES: AÑO:
FEBRERO 2009
FECHA FECHA
CH.
CONCEPTO SALDO ANTERIOR ENERO 900000003 PAGO DE SEGUROS ENERO 900000005 PAGO DE ALQUILER 01-feb 900000006 PAGO DE RECIBO DE LUZ 15-feb PAGO DE FACTURA 001-0005 28-feb 900000007 PAGO DE PLANILLA
GIRADO
COBRO
DEBE
HABER
+ 1-feb -50,00
1500,00
300,00
1-feb 15-feb
50,00 1500,00
-2000,00
+
2100,00
CONCILIACION BANCARIA ESTADO CTA CTE SEGÚN LIBRO BANCOS DOLARES 28/02/09
60,00
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS EN EL MES
ENERO 900000005 PAGO DE ALQUILER 28-feb 900000007 PAGO DE PLANILLA
40,00 2.000,00 SEGÚN BANCO (DISPONIBLE)
SALDO SEGÚN BANCO CONTABLE (Saldo Disponib.) (Saldo Real) 950,00 610,00 650,00 610,00 650,00 610,00 600,00 560,00 2100,00 2060,00 2100,00 60,00
2.100,00
60,00
F y Asociados Contables
EMPRESA LO MAXIMO SA RUC 20000014235 B AN CO S S O LE S MES: AÑO:
MARZO 2009
FECHA FECHA
CH.
CONCEPTO SALDO ANTERIOR ENERO 900000005 PAGO DE ALQUILER FEBRERO 900000007 PAGO DE PLANILLA 01-mar PAGO DE FACTURA 001-0006 31-mar 900000008 PAGO DE PLANILLA
GIRADO
COBRO
DEBE HABER +
2000,00 -2000,00
1-mar 1-mar 31-mar 31-mar
40,00 2.000,00 2000,00 2000,00 +
CONCILIACION BANCARIA 60,00
ESTADO CTA CTE SEGÚN LIBRO BANCOS DOLARES 31/03/09 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS EN EL MES
SEGÚN BANCO (Disponible) = CONTABLE (Saldo Real)
60,00
SALDO SEGÚN BANCO CONTABLE (Saldo Disponib.) (Saldo Real) 2100,00 2060,00 60,00 2060,00 60,00
60,00 60,00 60,00 2060,00 60,00
60,00
60,00