LIBRO DE INVENTARIOS INVENTARIOS Inventario No. 1 del "Almacén la Fridera", racticado el 1 de !erero de # %&i!ra' en ()et*ale'+. Activo &orriente &aa Billetes Monedas
Banco' Cuenta No.4-897106-5 del Banco Jicareño, S.. Cuenta No.!-674!"8-8 del Banco Ca#añeco, S..
IVA 1"$ de %.17",!1!.50, %.17",!1!.50, se&'n (acturas )ue )ue o#ran en *oder *oder de la e+*resa.
Doc)mento' or &orar a &orto -la*o 1 a&ar No. 1 a car&o de antalen antalen /en Mano a 50 das 1 /etra No. 1 a car&o de 2du3i&es Casado Casado Consue&ra Consue&ra a 40 das
ercader/a' Olla' 100 randes, randes, cu 100 Medianas Medianas,, cu 100 e)ueñas e)ueñas,, cu
65."5 55.75 !6.50
Sartene' 90 randes, randes, cu 90 Medianos Medianos,, cu 90 e)ueños e)ueños,, cu
"8.50 "4.75 18."5
Fridera' 75 randes, randes, cu 75 Medianas Medianas,, cu 75 e)ueñas e)ueñas,, cu
41."5 !4.50 "!.75
&)c0arone' 80 randes, randes, cu 80 Medianos Medianos,, cu
"1.50
80 e)ueños e)ueños,, cu
15.00
17.00
No &orriente oiliario E()io ! Mostradores de alu+ alu+inio inio con 3idrios, cu 4 2stantes de +etal de cinco co+*arti+ientos, co+*arti+ientos, cu 1 Caa re&istradora re&istradora +arca Casio Casio " 2scritorios secretariales, secretariales, cu
980.00
" Sillas &iratorias &iratorias de +etal es*ona, cu
5"0.00
Ve0ic)lo' de Rearto 1 anel +arca Ce3rolet Ce3rolet de +edia tonelada. tonelada. 1 ic-u* +arca :ae;oo :ae;oo de una tonelada. tonelada.
E()io de &om)taci2n 1 C< +arca Co+*a) Co+*a) con su +onitor +onitor 1 =+*resora +arca /e>+ar /e>+ar
550.50 610.00
6 /i#ros de Conta#ilidad, Conta#ilidad, cu 1 ?eci#o No.7845 del ?e&istro Mercantil *or inscri*cin de e+*resa co+erciante. 1 @i+#re @i+#re Aiscal *ara la *atente de co+ercio. co+ercio. 1 ?eci#o No.005"-7845! de la S@ S@ *or a#ilitacin de los li#ros. 1 ?eci#o No. 7846 del ?e&istro Mercantil Mercantil *or autoriacion de los li#ros. 1 Aactura es*ecial No.001 No.001 a no+#re de =sidoro Coote Coote Bra3o, *or
!1.50
tr+ites *ara inscri#ir la e+*resa.
Valore' oiliario' a Lar4o -la*o "5 Bonos del Banco de uate+ala *ara ! años, identi(icados identi(icados con los n'+eros del 0001 al 00"5, cada uno
5,000.00
S)ma del Activo -a'ivo &orriente -roveedore' :istri#uidora :istri#uidora de eltre, S.. eltre de uate+ala, S..
Acreedore' no &omerciale' Mue#les uate+ala, S..
Doc)mento' or -a4ar a &orto -la*o 10 /etras a (a3or de Co(iño Co(iño Stal, cu
4,000.00
ISR Retenido 'ore Fact)ra' E'eciale' !1$ del "0$ de %.1,"00.00, retenido so#re la (actura es*ecial No.001 a no+#re de =sidoro Coote Bra3o.
IVA IVA Retenido 'ore Fact)ra' E'eciale' 1"$ de %.1,"00.00 retenido so#re la (actura es*ecial No.001 a no+#re de =sidoro Coote Bra3o.
S)ma del -a'ivo -atrimonio Neto -atrimonio Neto *ortacin de la señora u+ercinda u+ercinda /o#os del del Monte
S)ma del -a'ivo -atrimonio Neto Re')men Caa Bancos = = :ocu+entos *or Co#rar a Corto lao Mercaderas Mo#iliario 2)ui*o eiculos de ?e*arto 2)ui*o de Co+*utacin astos de Dr&aniacin alores Mo#iliarios a /ar&o lao ro3eedores creedores no Co+erciales Co+erciales :ocu+entos *or a&ar a Corto lao =S? ?etenido so#re Aacturas 2s*eciales 2s*eciales
6 /i#ros de Conta#ilidad, Conta#ilidad, cu 1 ?eci#o No.7845 del ?e&istro Mercantil *or inscri*cin de e+*resa co+erciante. 1 @i+#re @i+#re Aiscal *ara la *atente de co+ercio. co+ercio. 1 ?eci#o No.005"-7845! de la S@ S@ *or a#ilitacin de los li#ros. 1 ?eci#o No. 7846 del ?e&istro Mercantil Mercantil *or autoriacion de los li#ros. 1 Aactura es*ecial No.001 No.001 a no+#re de =sidoro Coote Coote Bra3o, *or
!1.50
tr+ites *ara inscri#ir la e+*resa.
Valore' oiliario' a Lar4o -la*o "5 Bonos del Banco de uate+ala *ara ! años, identi(icados identi(icados con los n'+eros del 0001 al 00"5, cada uno
5,000.00
S)ma del Activo -a'ivo &orriente -roveedore' :istri#uidora :istri#uidora de eltre, S.. eltre de uate+ala, S..
Acreedore' no &omerciale' Mue#les uate+ala, S..
Doc)mento' or -a4ar a &orto -la*o 10 /etras a (a3or de Co(iño Co(iño Stal, cu
4,000.00
ISR Retenido 'ore Fact)ra' E'eciale' !1$ del "0$ de %.1,"00.00, retenido so#re la (actura es*ecial No.001 a no+#re de =sidoro Coote Bra3o.
IVA IVA Retenido 'ore Fact)ra' E'eciale' 1"$ de %.1,"00.00 retenido so#re la (actura es*ecial No.001 a no+#re de =sidoro Coote Bra3o.
S)ma del -a'ivo -atrimonio Neto -atrimonio Neto *ortacin de la señora u+ercinda u+ercinda /o#os del del Monte
S)ma del -a'ivo -atrimonio Neto Re')men Caa Bancos = = :ocu+entos *or Co#rar a Corto lao Mercaderas Mo#iliario 2)ui*o eiculos de ?e*arto 2)ui*o de Co+*utacin astos de Dr&aniacin alores Mo#iliarios a /ar&o lao ro3eedores creedores no Co+erciales Co+erciales :ocu+entos *or a&ar a Corto lao =S? ?etenido so#re Aacturas 2s*eciales 2s*eciales
atri+onio Neto
S)ma' I4)ale' :e con(or con(or+ida +idad d con con los los datos datos anteri anteriores, ores, el atri+oni atri+onio o Neto Neto del del El+a El+acn cn la Aride Aride señora señora u+erc u+ercind inda a /o# /o#os os del del Mont Monte, e, asci asciend ende e a la cantid cantidad ad de cuatro cuatrocie ciento ntos s cua cua trescientos treinta siete siete )uetales, setenta setenta dos centa3os F%. 444,!!7.7"G.-----444,!!7.7"G.------
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH u+ercinda /o#os del Monte ro*ietaria
4
1$.
5,"40.00 !10.00
5,550.00
87,5"0.00 6!,910.00 151,4!0.00
"0,677.6" 15,000.00 1",000.00 "7,000.00
6,5"5.00 5,575.00 !,650.00 ",565.00 ",""7.50 1,64".50 !,09!.75 ",587.50 1,781."5 1,7"0.00 1,!60.00 1,"00.00 !!,9"7.50
",940.00 ","0".00 4,500.00 1,""0.00 1,040.00 11,90".00 51,"00.00 68,"00.00 119,400.00 4,850.00 845 00
5 695 00
189.00 175.00 50.00 !00.00 60.00 1,"00.00
1,974.00
1"5,000.00
5$#,556.1#
8,000.00 5,000.00 1!,000.00 5,000.00 40,000.00
74.40
144.00 58,"18.40
444,!!7.7"
5$#,556.1# 5,550.00 151,4!0.00 "0,677.6" "7,000.00 !!,9"7.50 11,90".00 119,400.00 5,695.00 1,974.00 1"5,000.00 1!,000.00 5,000.00 40,000.00 74.40
444,!!7.7"
5$#,556.1# 5$#,556.1# raE, *ro*iedad de la renta cuatro +il --------------------------uate+ala, 01 de (e#rero de "010. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH No+#re del Contador erito Contador ?e&istro >>
LIBRO DE EST Balance de Sit)aci2n 3eneral de Aert)ra Activo &orriente Caa Bancos = :ocu+entos *or Co#rar a Corto lao Mercaderas
5,550.00 151,4!0.00 "0,677.6" "7,000.00 !!,9"7.50
"!8,585.1"
No &orriente Mo#iliario 2)ui*o eiculos de ?e*arto 2)ui*o de Co+*utacin astos de Dr&aniacin alores Mo#iliarios a /ar&o lao
S)ma del Activo
11,90".00 119,400.00 5,695.00 1,974.00 1"5,000.00
"6!,971.00
5$#,556.1#
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH u+ercinda /o#os del Monte ro*ietaria
NOTAI 2l Balance de Situacin eneral de *ertura anterior, se estructur de acuerdo
DOS FINAN&IEROS al $1 de !erero de #$1$. %&i!ra' en ()et*ale'+. -a'ivo &orriente ro3eedores creedores no Co+erciales :ocu+entos *or a&ar a Corto lao =S? ?etenido so#re Aacturas 2s*eciales = ?etenido so#re Aacturas 2s*eciales
S)ma del -a'ivo -atrimonio Neto
1!,000.00 5,000.00 40,000.00 74.40 144.00
58,"18.40 58,"18.40
atri+onio Neto
444,!!7.7"
S)ma del -a'ivo -atrimonio Neto
5$#,556.1# uate+ala, 01 de (e#rero de "010.
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH No+#re del Contador erito Contador ?e&istro >>
on el &rado de li)uide de la e+*resa en (or+a de cuenta.
&7lc)lo No. 1 :eter+inacin del = en el in3entario del eercicio No.1
Mercaderas Mo#iliario 2)ui*o eiculos de ?e*arto 2)ui*o de Co+*utacin /i#ros de Conta#ilidad
!!,9"7.50 11,90".00 119,400.00 5,695.00 189.00
Aactura 2s*ecial
1,"00.00
Total
17",!1!.50 8 1#9 :
;.#$,6<<.6#
&7lc)lo No. # :eter+inacin del =S? retenido en las (acturas es*eciales.
&)ando la !act)ra e'ecial e' or 'ervicio', 'e retiene el =19 del #$9 del val %.1,!44.00 1.1" ;1,#$$.$$ alor de la (actura sin el = %.1,"00.00 > "0$ %."40.00 > !1$ ;.<>.>$
Otra !orma ma' raida e' alicando al valor de la !act)ra 'in el IVA el 6.#9 %.1,"00.00 > 6."$ ;.<>.>$ 74.40 > 100 1,"00.00 6."$ Cuando la (actura es*ecial es *or co+*ra de artculos, se a*lica el !1$ del 10$, i es*ecial sin el i3a de %.850.00. %.850.00 > 10$ %.85 > !1$ %."6.!5
Otra !orma ma' raida, e' alicar al valor de la !act)ra 'in el iva el =.19 'e %.850.00 > !.1$ %."6.!5
&7lc)lo No. = del d/a #$ del eercicio 1 &liente' 4)
%!,"50.00
IV
&7lc)lo No. > :el !er da "8 del eercicio 1
&aa 01) 03) 04) 12) 13) 14)
5,550.00 1!,888.00 !90.00 !,5"".40 10,"81.60 1,500.00
140.00 8,000.00 4,000.00 78".16
=5,1=#.$$
1#,?##.16
=n&resos del +es F-G 2&resos del +es Saldo de Caa F-G /o )ue se dea
!5,1!".00 1",9"".16 "","09.84 1,000.00
Valor del de2'ito
#1,#$?.@>
(6 (8 (10 (11
&lc)lo No. 5 :el 4to da "8 del eercicio 1 1",400.00 1#.6<9 : 9,!00.00 1#.6<9 :
1,571.08 1,178.!1
#1,<$$.$$ >.@=9 : I3SS or -a4ar "1,700.00 1,"50.00 F5 > "50.00G 1,000.00 F4 > "50.00G
#=,?5$.$$ 1,048.11
##,?$1.@? Valor de lo' &0e()e'
",749.!9 1,048.11
=,<.5$
20677.62
or de la !act)ra 'in el IVA
e otiene lo mi'mo
a&ine+os una (actura
tiene la mi'ma cantidad.
%!90.00
F4
LIBRO DIARIO ovimiento d)rante !erero de #$1$. %&i!ra' en ()et*ale'+. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
-da. 1 1 " ! 4 5 6 7 8 9 10 11 1" 1! 14 15 16
-da.
Caa Bancos = :ocu+entos *or Co#rar a Corto lao Mercaderas Mo#iliario 2)ui*o eiculos de ?e*arto 2)ui*o de Co+*utacin astos de Dr&aniacin alores Mo#iliarios a /ar&o lao ro3eedores creedores no Co+erciales :ocu+entos *or a&ar a Corto lao =S? ?etenido so#re Aacturas 2s*eciales = ?etenido so#re Aacturas 2s*eciales atri+onio Neto alores o#li&aciones con )ue inicia sus o*eraciones +ercantiles el El+acn la ArideraE, se&'n Balance de Situacin eneral de
5,550.00 151,4!0.00 "0,677.6" "7,000.00 !!,9"7.50 11,90".00 119,400.00 5,695.00 1,974.00 1"5,000.00
a*ertura de esta (eca.-------------------------------------------------- -----
5$#,556.1#
#
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$#CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
17 l)uileres ! = " Bancos
",!00.00 "76.00
Aactura No.918 de Nicode+o Mata uaca+aa, *or al)uiler de (e#rero "010, ce)ue No.1001 del Banco Jicareño, S..-----------------------------
-da.
=
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$5CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1 Caa 18 !
-da.
>
1!,888.00 entas
= Aacturas de la No.0001 a la No.001!.----------------------------------- ----
5
=,6>$.$$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC11CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
"0 Mercaderas 2n3iadas en Consi&nacin "1
!,"50.00 !90.00
= Aactura No.0014 a car&o de etronila aredes de Blanco-------------
-da.
1=,@@@.$$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC$@CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
19 Clientes 1 Caa 18 entas !
#,5<6.$$
entas *or ?ealiar Nota de traslado No.01 a no+#re del l+acn las Dllas.---------------
5,000.00
5,$$$.$$
-da.
6
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC1>CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
"" Material de 2+*a)ue ! = 1
Caa Aactura No. 497 de 2+*a)ues, S...----------------------------------------
-da.
1"5.00 15.00
<
1>$.$$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC1
11 ro3eedores " Bancos
!,000.00
?eci#o de caa No.1" de :istri#uidora de eltre, S.. ce)ue No.100" del Banco Jicareño, S..------------------------------------ --------
-da.
@
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC1@CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
" Bancos 1
8,000.00 Caa
Co+*ro#ante No. 001 del Banco Jicareño, S..---------------------------
-da.
?
19
410.00 49."0
Clientes :e3olucin de retronila aredes de Blanco, nota de crdito No.01.-
-da. 1$
>5?.#$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC#=CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1! :ocu+entos *or a&ar a Corto lao 1
4,000.00
Caa ?eci#o de caa No.189 de Co(iño Stal, *or *a&o de una letra.---------
-da. 11
>,$$$.$$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC#6CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
"4 Co+*ras ! = 11 ro3eedores Caa Aactura No.!4"0 de :istri#uidora de eltre,S..---------------------------
-da. 1#
6,518.00 78".16
<,=$$.16
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC#
1 Caa "1 entas *or ?ealiar 18 entas ! = "0
@,$$$.$$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC#$CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
"! :e3oluciones ?e#aas So#re entas ! =
1
=,$$$.$$
Mercaderas 2n3iadas en Consi&nacin Aactura No.015 a no+#re del l+acn las Dllas.--------------------------
-da. 1=
!,5"".40 !,145.00
6,66<.>$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC#@CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1 Caa 18
10,"81.60 entas
!
= Aacturas de la No.0016 a la No.00"!.----------------------------------------
-da. 1> 1 Caa 19
1$,#@1.6$
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC#@CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 1,500.00 Clientes
?eci#o de caa No.01 a no+#re de etronila aredes de Blanco, *or a#ono a su deuda.----------------------------------------------------------------
-da. 15
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC#@CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
" Bancos 1
1,5$$.$$ "1,"09.84
Caa Co+*ro#ante No.00" del Banco Jicareño, S..-------------------------- -
#1,#$?.@>
-da. 16
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC#@CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
"5 "6 "7 "8 "9 !0 " !1
Sueldos de d+inistracin Sueldos Sala de entas Boni(icacin =ncenti3o de d+inistracin Boni(icacin =ncenti3o Sala de entas Cuotas atronales de d+inistracin Cuotas atronales Sala de entas Bancos =SS *or a&ar Ce)ues del No."001 al No. "009 del Banco Ca#añeco, S.., *or
1",400.00 9,!00.00 1,"50.00 1,000.00 1,571.08 1,178.!1
sueldos de (e#rero "010, *lanilla No.1.---------------------------------------
#6,6??.=?
-da. 1<
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC#@CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
!" /o#os, Cuenta ersonal " Bancos
7,000.00
?eci#o No.01 de la señora u+ercinda /o#os del Monte, ce)ue No."010 del Banco Ca#añeco, S..------------------------ -------------------
<,$$$.$$
1!,000.00 5,000.00 40,000.00 74.40 144.00 444,!!7.7"
5$#,556.1#
",576.00
#,5<6.$$
1",400.00 1,488.00
1=,@@@.$$
!,"50.00 !90.00
=,6>$.$$
5,000.00
5,$$$.$$
140.00
1>$.$$
!,000.00
=,$$$.$$
8,000.00
@,$$$.$$
459."0
>5?.#$
4,000.00
>,$$$.$$
6,518.00 78".16
<,=$$.16
!,145.00 !77.40 !,145.00
6,66<.>$
9,180.00 1,101.60
1$,#@1.6$
1,500.00
1,5$$.$$
"1,"09.84
#1,#$?.@>
"",901.89 !,797.50
#6,6??.=?
7,000.00
<,$$$.$$
DEBE 1 1 3arias cuentas Fe. 5 3arias cuentas Fe. 8 3arias cuentas Fe. "7 3arias cuentas Fe. Fe. "8 3arias cuentas "8 Clientes Fe. # Fe. Fe. Fe.
= Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. > Fe. 5 Fe. 6 Fe. < Fe. @ Fe. ? Fe. 1$ Fe.
1 ! 4 1" 1! 14
LIBRO AOR A DOBLE FOLIO &a 5,550.00 14 Fe. 1!,888.00 18 Fe. !90.00 "! Fe. !,5"".40 "6 Fe. Fe. 10,"81.60 "8 1,500.00 =5,1=#.$$ Ban
1 arias cuentas 18 Caa
1 8
"8 Caa
15
Fe. Fe. "1,"09.84 1@$,6=?.@> Fe. Fe.
151,4!0.00 8,000.00
" 17 "8 "8
IV 1 3arias cuentas " Bancos 14 Caa
1 " 6
"0,677.6" "76.00 15.00
"0 Clientes
9
49."0
"6 3arias cuentas
11
78".16
1 3arias cuentas
1
"7,000.00
Fe. Fe. Fe. Fe.
5 8 "7 "8
#1,?.?@ Doc)mento' or &o #<,$$$.$$ erca
1 3arias cuentas
1
!!,9"7.50
==,?#<.5$ oiliario
1 3arias cuentas
1
11,90".00
11,?$#.$$ Ve0ic)lo' d
1 3arias cuentas
1
119,400.00 11?,>$$.$$
E()io de & 1 3arias cuentas
1
5,695.00
5,6?5.$$ 3a'to' de O
1 3arias cuentas
1
1,974.00
1,?<>.$$ Valore' oiliari
1 3arias cuentas
1
1"5,000.00 1#5,$$$.$$
11 Fe.
-rovee 17 Bancos
7
!,000.00
=,$$$.$$ Fe. Fe.
1#
1= Fe.
1 "6
Acreedore' no Fe. 1
"! Caa
10
4,000.00
Doc)mento' or 1 >,$$$.$$ Fe.
1>
ISR Retenido Sore 1 Fe.
15
IVA Retenido Sore F Fe. 1
16
-atrimon Fe.
1< Fe.
Al()il " Bancos
"
",!00.00
#,=$$.$$
1@
Vent Fe. Fe. Fe. Fe.
1? Fe.
#$ Fe. #1 Fe. ## Fe. #= Fe.
1
5 8 "7 "8
&lien 8 3arias cuentas
11 entas *or ?ealiar
4
5
!,"50.00
5,000.00
=,#5$.$$ Fe. Fe.
"0 "8
ercaderia' Enviad 5,$$$.$$ Fe. "7 Venta' or
"7 3arias cuentas
1"
!,145.00
=,1>5.$$ Fe.
11
aterial de 14 Caa
"0 Clientes
6
9
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"8 3arias Cuentas
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16
16
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1,000.00
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!5,1!".00 180,6!9.84 "1,799.98 "7,000.00 !!,9"7.50 11,90".00 119,400.00 5,695.00 1,974.00 1"5,000.00 !,000.00 4,000.00
!4,1!".00 !5,477.89 !,!57.00
19,518.00 5,000.00 40,000.00 74.40 144.00 444,!!7.7"
",!00.00 !,"50.00 5,000.00 !,145.00 1"5.00 410.00 6,518.00 1",400.00 9,!00.00 1,"50.00 1,000.00 1,571.08 1,178.!1
1,000.00 145,161.95 18,44".98 "7,000.00 !!,9"7.50 11,90".00 119,400.00 5,695.00 1,974.00 1"5,000.00
",!00.00 "7,975.00 1,959."0 !,145.00 5,000.00
1,"90.80 1,855.00 1"5.00 410.00 6,518.00 1",400.00 9,!00.00 1,"50.00 1,000.00 1,571.08 1,178.!1
!,797.50 7,000.00
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7,000.00
6#=,?1<.<1
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16,518.00 5,000.00 !6,000.00 74.40 144.00 444,!!7.7" "7,975.00
1,855.00
!,797.50
5=5,<$1.6# uate+ala, "8 de (e#rero "010.
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH No+#re del Contador erito Contador ?e&istro >>
Liro aor a )n Folio %&i!ra' en ()et*ale'+ Fo. 1 Ae#. Ae#. Ae#. Ae#. Ae#. Ae#. Ae#. Ae#. Ae#. Ae#. Ae#.
# Ae#. Ae#. Ae#. Ae#. Ae#. Ae#. Ae#.
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5 Ae#.
6 Ae#.
&)enta'
Dee
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5,550.00 1!,888.00 !90.00 140.00 8,000.00 4,000.00 78".16
5,550.00 19,4!8.00 19,8"8.00 19,688.00 11,688.00 7,688.00 6,905.84 10,4"8."4 "0,709.84 "","09.84
"1,"09.84
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1 151,4!0.00 " 7 8 8,000.00 15 "1,"09.84 16 17
151,4!0.00 ",576.00 148,854.00 !,000.00 145,854.00 15!,854.00 175,06!.84 "",901.89 15",161.95 7,000.00 1>5,161.?5
IVA 1 3arias cuentas " Bancos 5 or Caa 8 or 3arias cuentas 14 Caa "0 Clientes "6 3arias cuentas "7 or 3arias cuentas "8 or Caa
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"0,677.6" "76.00
1
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1,488.00 !90.00 15.00 49."0 78".16 !77.40 1,101.60
"0,677.6" "0,95!.6" 19,465.6" 19,075.6" 19,090.6" 19,1!9.8" 19,9"1.98 19,544.58
1@,>>#.?@
Doc)mento' or &orar a &orto -la*o 1 3arias cuentas
ercader/a' 1 3arias cuentas
oiliario E()io 1 3arias cuentas
< Ae#.
@ Ae#.
? Ae#.
1$
Ve0ic)lo' de Rearto 1 3arias cuentas
1 3arias cuentas
1 3arias cuentas
-roveedore'
Ae#. 1 or 3arias cuentas Ae#. 17 Bancos Ae#. "6 or 3arias cuentas
Ae#.
15
1 or 3arias cuentas
1 or 3arias cuentas
1,974.00
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1
1"5,000.00
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1 7 11
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1!,000.00 10,000.00
6,518.00
16,51@.$$
1
5,000.00
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1 10
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40,000.00
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4,000.00
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74.40
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1
144.00
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IVA Retenido Sore Fact)ra' E'eciale'
16
-atrimonio Neto 1 3arias cuentas
444,!!7.7" >>>,==<.<#
1
Al()ilere'
Ae#.
" Bancos
1@
Venta'
Ae#. 5 or Caa Ae#. 8 or 3arias cuentas Ae#. "7 or 3arias cuentas Ae#. "8 or Caa
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1
ISR Retenido Sore Fact)ra' E'eciale'
! or 3arias cuentas
1<
5,6?5.$$
Doc)mento' or -a4ar a &orto -la*o
Ae#.
Ae#.
5,695.00
Acreedore' no &omerciale'
Ae#. 1 or arias cuentas Ae#. "! Caa
1>
1
Valore' oiliario' a Lar4o -la*o
11
1=
11?,>$$.$$
3a'to' de Or4ani*aci2n
1 3arias cuentas
Ae#.
119,400.00
E()io de &om)taci2n
Ae#.
1#
1
"
#,=$$.$$
",!00.00
! 4 1" 1!
1",400.00 !,"50.00 !,145.00 9,180.00
1",400.00 15,650.00 18,795.00
#<,?<5.$$
&liente'
Ae#. 8 3arias cuentas Ae#. "0 or 3arias cuentas Ae#. "8 or Caa
4 9 14
!,"50.00 459."0 1,500.00
!,"50.00 ",790.80
1,#?$.@$
#$
ercaderia' Enviada' en &on'i4naci2n
Ae#. 11 entas *or ?ealiar Ae#. "7 or 3arias cuentas
#1
1#5.$$
9
410.00
>1$.$$
11
6,518.00
6,51@.$$
16
1",400.00
1#,>$$.$$
16
9,!00.00
?,=$$.$$
16
1,"50.00
1,#5$.$$
16
1,000.00
1,$$$.$$
16
1,571.08
1,5<1.$@
16
1,178.!1
1,1<@.=1
I3SS or -a4ar
Ae#. "8 or 3arias Cuentas
=#
1"5.00
&)ota' -atronale' Sala de Venta'
Ae#. "8 3arias Cuentas
=1
6
&)ota' -atronale' de Admini'traci2n
Ae#. "8 3arias Cuentas
=$
1,@55.$$
Boni!icacion Incentivo Sala de Venta'
Ae#. "8 3arias Cuentas
#?
!,145.00
Boni!icacion Incentivo de Admini'traci2n
Ae#. "8 3arias Cuentas
#@
5,000.00
S)eldo' Sala de Venta'
Ae#. "8 3arias Cuentas
#<
5,000.00
5 1"
S)eldo' de Admini'traci2n
Ae#. "8 3arias Cuentas
#6
1,@55.$$
&omra'
Ae#. "! 3arias cuentas
#5
!,145.00
Devol)cione' Reaa' Sore Venta'
Ae#. "0 Clientes
#>
5,000.00
aterial de Ema()e
Ae#. 14 Caa
#=
5,000.00
Venta' or Reali*ar
Ae#. 11 or Mercaderas 2n3iadas en Consi&nacin Ae#. "7 3arias cuentas
##
5 1"
16
!,797.50
=,<.5$
Loo', &)enta -er'onal
Ae#. "8 Bancos
17
7,000.00
<,$$$.$$
LIBRO DE ESTADOS FINAN&IEROS Balance de Saldo' al #@ de !erero de #$1$ %&i!ra' en ()et*ale'+. Fo. &)enta' De)dor Acreedor 1,000.00 1 Caa 145,161.95 # Bancos 18,44".98 = = "7,000.00 > :ocu+entos *or Co#rar a Corto lao !!,9"7.50 5 Mercaderas 11,90".00 6 Mo#iliario 2)ui*o 119,400.00 < eiculos de ?e*arto 5,695.00 @ 2)ui*o de Co+*utacin 1,974.00 ? astos de Dr&aniacin 1"5,000.00 1$ alores Mo#iliarios a /ar&o lao 16,518.00 11 ro3eedores 5,000.00 1# creedores no Co+erciales 1= :ocu+entos *or a&ar a Corto lao !6,000.00 74.40 1> =S? ?etenido So#re Aacturas 2s*eciales 15 = ?etenido So#re Aacturas 2s*eciales 144.00 444,!!7.7" 16 atri+onio Neto ",!00.00 1< l)uileres "7,975.00 1@ entas 1,"90.80 1? Clientes 1,855.00 #$ Mercaderias 2n3iadas en Consi&nacin 1,855.00 #1 entas *or ?ealiar 1"5.00 ## Material de 2+*a)ue 410.00 #= :e3oluciones ?e#aas So#re entas 6,518.00 #> Co+*ras 1",400.00 #5 Sueldos de d+inistracin 9,!00.00 #6 Sueldos Sala de entas 1,"50.00 #< Boni(icacion =ncenti3o de d+inistracin 1,000.00 #@ Boni(icacion =ncenti3o Sala de entas 1,571.08 #? Cuotas atronales de d+inistracin 1,178.!1 =$ Cuotas atronales Sala de entas =1 =SS *or a&ar !,797.50 7,000.00 =# /o#os, Cuenta ersonal S)ma' I4)ale' 5=5,<$1.6# 5=5,<$1.6# uate+ala, "8 de (e#rero de
010.
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH No+#re del Contador erito Contador ?e&istro >>
3)mercinda Loo' del onte
Nombre o Razón Social:
RE3ISTRO DE &O-RAS SERVI&I Ferero
Mes:
Ao:
#$1$
!) Se
DO&ENTO DIA
01
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01
01 01 01 01
01 02 14 26
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-ROVEEDORG-RESTADOR NIT O &DLA NOBRE
&O-RA
3218
3780"67#3 $is%rib&i'ora 'e el%re S.A.
203*6.*0
4211
326*478#4 el%re 'e +&a%emala S.A.
13*71.00
*8"2
3"7"042#4 M&ebles +&a%emala S.A.
11,90".00
"031
6828407#4 ,o-o S%al
327"
"1864!0-4 ,om/&so/ S.A.
"23*
3*8"064#3 a elea S.A.
001
N#1* 4087* si'oro ,oo%e rao
"18
*742"0*#8 Nico'emo Ma%a
4"7
18"0476#6 5m/a9&es S.A.
3420
3780"67#3 $is%rib&i'ora 'e el%re S.A.
Totale'
119,400.00 5,695.00
18".00
1"5.00 6,518.00
1<<,<56.5$
N=@I =?6@>#1C<
OS llo
RE&IO NETO SERVI&IO
IVA &REDITO -ORTA&IJN FIS&AL
TOTALES
2442.78
227"".28
1628.*2
1*1"".*2
1428.24
13330.24
14328.00 133728.00 683.40
6378.40
22.68
211.68
1200.00
144.00
1344.00
2300.00
276.00
2*76.00
1*.00
140.00
782.16
7300.16
=,5$$.$$
$.$$
#1,<5$.<@ #$=,$$<.#@
3)mercinda Loo' del onte
Nombre o Razón Social:
RE3ISTRO DE VENTAS SERVI Ferero
Mes:
DIA
TI-O
Ao:
DO&ENTO NHERO DEL AL
#$1$ &O-RADOR NIT O &DLA
-
NOBRE
05
Aactura
0001
001!
08
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0014
--------
4780874-! etronila aredes de Blanco
"0
N.C
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--------
4780874-! etronila aredes de Blanco
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015
--------
1"7805"-0 l+acn /a Aridera
"8
Aactura
0016
00"!
VENTA
----------------- arios
----------------- arios
Totale'
1",400.00 !,"50.00
410.00 !,145.00 9,180.00
#<,565.$$