Encerramento do sMOOC de NEE, condições de certificação e avaliação de reação.
Encerramento do MOOC de SIG.
Instruções de encerramento da ação.
Instruções de encerramento do MOOC de SIG.
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Documento com instruções sobre o encerramento da 4ª edição do sMOOC de Necessidades Educativas Especiais.
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Encerramento da Ação
Termo de EncerramentoDescrição completa
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programacion de educacion para el trabajo
actividades de orientacion al educando.Descripción completa
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PROGRAMACION ANUAL DE MATEMATICADescripción completa
memoria Codelco 2016Descripción completa
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ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO PROJETO EMBASA Responsável: Jandoval Nascimento
Módulo FI
Data: 01/05/2013
Processo: Encerramento do Exercício para o SPED Contábil Lider do Processo/Usuário-chave: Sr. Adilson Ramos Consultor responsável: Jandoval Nascimento Objetivo O objetivo deste manual é instruir os usuários a realizar o encerramento do exercício e atender à legislação brasileira na geração do arquivo de movimentação contábil (SPED ECD), gerando os lançamentos de encerramento das contas de resultado para informar os detalhes dos saldos das contas antes do encerramento no campo I355 no arquivo do SPED.
A transação FAGL_IT_02 (programa FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4) É utilizada pelas empresas para o SPED Contábi Contábill para para criaçã criação o automá automátic tica a dos lançamen lançamentos tos contáb contábeis eis de encerra encerrament mento o das contas contas de result resultado ado obje objetitiva vando ndo a apur apuraç ação ão do lucr lucro/ o/pre preju juíz ízo. o. Não Não exis existe te um progr program ama a espec específ ífic ico o para para o Bras Brasilil que crie crie automaticamente esses lançamentos e este programa foi desenvolvido para atender necessidades da legislação italiana, porém pode ser usado para o Brasil com pequenas adaptações e procedimentos especiais. Usando esse esse proces processo, so, os lançam lançament entos os contáb contábeis eis de “zerame “zeramento” nto” consta constarão rão nos livros livros/di /diári ários os da contab contabili ilidad dade, e, transporte “físico” de saldos contábeis das contas de resultado, ou seja, lançamentos contábeis “reais” é realizado no SAP utilizando essa transação. A empresa que optar por utilizar este programa deve seguir as configurações descritas na documentação do programa para que os lançamentos sejam efetuados em um dos períodos adicionais e nas contas contábeis específicas (resultado e lucros/prejuízos acumulados) para o lançamento. É muito importante ressaltar que um novo tipo de documento de FI específico para os lançamentos seja criado para sua identificação. A idéia é criar um parâmetro no programa SPED visando à identificação dos lançamentos de encerramentos. Existem alguns pré-requisitos que precisam ser atendidos, para que o programa seja executado corretamente. São eles: 1. Todas Todas as contas contas de resultado resultado que serão serão utilizad utilizadas as na faixa de seleção seleção deve deve ter o campo campo “lançar “lançar sem imposto é possível” marcado; 2. Os períodos períodos extraordinári extraordinários os (12 (12 a 16) devem estar abertos; abertos; 3. Regras de de validação validação ou substituiç substituição ão que atuem sobre sobre as contas contas contidas contidas na faixa faixa de execução execução devem ser desabilitadas caso empeçam os movimentos de serem contabilizados; 4. Exec Execut utar ar depo depois is a trans transaç ação ão FAGLGVTR standard de transporte de saldos para todas as contas (balanço e resultado), moeda interna e demais moedas. 5. Executar Executar os relatórios relatórios para para analise analise dos Saldos Saldos das contas, contas, antes e depois depois da execução execução das das transações transações de encerramento, através das transações: S_ALR_87100205; S_ALR_87100205; F.08; S_ALR_87012284; S_ALR_87012284; FAGLB03; FAGLL03
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO PROJETO EMBASA Responsável: Jandoval Nascimento
Módulo FI
Data: 01/05/2013
Antes que seja possível executar o programa, as condições seguintes devem ser preenchidas: •
•
•
•
•
2.
A conciliação contábil designada do último exercício fiscal está impressa. Os períodos contábeis para o lançamento do encerramento do exercício e para a abertura do exercício fiscal atual estão abertos. A última operação para o balanço está executada. Os períodos contábeis do último exercício fiscal estão fechados, à exceção dos períodos extraordinários para os lançamentos de encerramento. A conciliação contábil designada do exercício fiscal atual está impressa e os totais estão verificados.
PROCEDIMENTOS 2.1.Acessar a transação FAGL_IT_02 – Executar essa transação em Background (F9).
2.2.Preenchimento da área “Seleção – Conta do Razão”
Campo 01 02 03
Descrição Plano de contas da empresa Intervalo das contas de resultado Código da empresa
Ações do Usuário/Conteúdo EMBA 3000000 à 49999999 EMBA
Comentários
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2.3.Preenchimento da área “Provisionam.movimentação no período”
Campo 01 02
Descrição Exercício ou ano a ser encerrado Ledger
R/O/C C O
Ações do Usuário/Conteúdo 2012
Comentários
R/O/C R R C O
Ações do Usuário/Conteúdo 1 até 16 E X 00
Comentários
R – Requerido; O – Obrigatório; C – Condicional. 2.4.Preenchimento da aba “Seleções”
Campo Descrição 01 Períodos Contábeis 02 Seleção de Contas 03 Execução de Teste 06 Instrução Ctrl.Var.relatório R – Requerido; O – Obrigatório; C – Condicional.
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Módulo FI
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2.5.Preenchimento da aba “Contas”
Campo
Descrição
R/O/C
Ações do Usuário/Conteúdo
01
Conta para o segundo ciclo de contabilização
O
24500000
02
Conta resultado transportado
O
24500000
03
Conta Balanço – Encerramento
O
24500000
04
Conta Balanço - Abertura
O
24500000
Comentários Número da conta do balanço para a qual devem ser lançados os saldos finais. Número da conta do balanço para a qual deve ser lançado o saldo da conta de encerramento de lucros e perdas
Utilizar qualquer conta, pois não irá gerar lançamentos. Utilizar qualquer conta, pois não irá gerar lançamentos.
R – Requerido; O – Obrigatório; C – Condicional. 2.6.Preenchimento da aba “Lançamentos”
Campo 01 02 03 04 05 06 07 08
Descrição Tipo de documento de encerramento Data de lançamento do encerramento Data do documento de encerramento Correspondente da data Fechamento Tipo de documento de abertura Data de lançamento da abertura Data do documento da abertura Correspondente à data de lançamento
A Transação FAGLGVTR (programa SAPFGVTR) é utilizada para os transportes de saldos acumulados das contas do Razão. Esta transação deverá ser executada em Background (F9).
Campo Descrição 01 Ledger 02 Empresa 03 Categoria de registro 04 Versão 05 Transporte para Exercício 06 Executar em Teste 07 Processar Contas por Intervalo 08 Editar Lista de Esultados 09 Sald.Indiv.Ctas.Res.Transportados R – Requerido; O – Obrigatório; C – Condicional.
Ações do Usuário/Conteúdo OL EMBA 0 1 Próximo Exercício (2013) X X X X
Comentários
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Módulo FI
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2.8 - Após a execução, Acessar a transação SM37 o programa mostra um log contendo os saldos transportados.
Transações para analise de Saldos: Verificar Razão das contas – Transação S_ALR_87100205 Saldo das Contas antes e após do encerramento do exercício – Transação F.08 Balanços – Transação F.01 ou S_ALR_87012284 Exibir saldos (novo) – Transação FAGLB03 Exibir/modificar partidas (novo) – Transação FAGLL03