ETAPAS PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI

PARAMETRIZAÇÃO GERAL



Criação de Regra de Validação Transação OB28



Criação de Regra de Substituição Transação OBBH



Ativação de campos campos para substituição e validação Transação SE16: Tabela GB01 Selecionar classe boliana: Item ou documento completo. Limpar o campo excluir do campo a ser ativado. Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativação do campo nas exit`s.



Criação SET`S de controle Transação GS01 e GS02



Inclusão de campos na seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N Transação: SE36 selecionar o banco de Dados lógico sendo: DDF = Clientes KDF = Fornecedores SDF = Contas Razão Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o campo campo clicando na pré-seleção.



Tabelas R/3 Transações de consulta as tabelas: SE11 e SE16 Tabelas BSIK = Títulos em aberto Fornecedores; BSAK = Títulos compensados de fornecedores; LFA1 = Dados Mestre centrais de de fornecedores; fornecedores; LFB1 = Dados Dados Mestre Mestre visão visão empresa de fornecedores; fornecedores; BSID = Títulos em aberto de clientes; BSAD = Títulos compensados de clientes; KNA1 = Dados mestre centrais de clientes; KNB1 = Dados mestres visão empresas de clientes; KNKK = Dados mestres mestres de administração administração de crédito ; WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ). FEBKEY = Numerador arquivo bancos. CDPOS = Itens do documento de modificação CDHDR = Cabeçalho do documento de modificação BSEG = Segmento do documento contabilidade financeira BKPF = Cabeçalho do documento contábil BSIS = Contabilidade: índice secundário para contas do Razão BSAS = Contabilidade: índice secundário p/ctas.Razão (part.comp.) T001 = Empresa T001A = Controle de moedas T001B = Períodos contábeis permitidos T001C = Períodos de lançamento permitidos para sociedades T001D = Validação de documentos contábeis T001E = Dados de de endereço a nível de empresa T001Z = Dados adicionais de empresa T012 = Bancos da empresa

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.









T012K = Contas nos bancos da empresa T012A = Atrib.meios pagto.-> operações bancárias T012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI  Transações de consu;ta CJ03 = Elemento PEP IW33 = Ordem service KS02 = Centro de custo KE53 = Centro de lucro MIR4 = Consulta fatura MM MM03 = Material GRR2 = Report Witer GCL2 = Leadger









IMPORTANTES CUSTUMIZAÇÕES ATIVO FIXO 

Integração AA/PM R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Customização AA >> Dados Mestre >> Criação Automático Automático de Equipamentos Equipamentos Transação:



Manutenção da Chave de Depreciação R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Customização AA >> Depreciação >> Métodos de Valorização >> Chaves Depreciação >> Manutenção Chave depreciação Transação: AFAMA



Maintain settlement profile for depreciation fos assets under construction Customizing FI-AA >> Transactions >> Capitalization of assets under construction >> Define/Assign Settlement Profiles Transação:



Create legacy asset manually Customizing FI-AA >> Asset Data Transfer >> Manual Online Transfer >> Create/Change/Display Legacy Asset Transação: AS91 / AS94 (Subitem)



Legacy data transfer – Data Workbench; Fixed Assets Customizing FI-AA >> Asset Data Transfer >> Automatic Data Transfer >> Data Transfer Workbench: Fixed Asset Transação:



Legacy data transfer using Microsoft Excel Customizing FI-AA >> Asset Data Transfer >> Legacy Data Transfer Using Microsoft Excel Transação: AS100



Define asset sheet history Customizing FI-AA >> Information system >> Asset History Sheet >> Define History Versions Transação:



Copy/maintain asset classes Customizing FI-AA >> Organizational Structures >> Asset Classes >> Define Asset Classes











Define (asset) number range intervals Customizing FI-AA >> Organizational Structures >> Asset Classes >> Define Number Range Interval Transação:



Maintain asset search help See Maintain Search Help Transação:



Maintain document type for depreciation Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Post Depreciation to the General Ledger >> Specify Document Type for Posting of Depreciation >> Specify Document Type for Posting of Depreciation Transação:



Specify document type for periodic posting of APC values Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Post APC Values Periodically to the General Ledger >> Specify Document Type for Periodic Posting of Asset Values Transação:



Maintain wokflow for informing about cost center changes 1. Customizing Customizing FI-AA >> Preparing Preparing for for Production Production Startup Startup >> Authorization Authorization Managemen Managementt >> Assign Workflow Workflow Tasks >> In the third column, click on Assign Agents. Assign the Process asset (cost ctr lock, error WF) and Change assets after cost center lock tasks to an agent. 2. Customizing Customizing FI-AA >> Preparing Preparing for for Production Production Startup Startup >> Authorization Authorization Managemen Managementt >> Assign Workflow Workflow Tasks >> In the fourth column, click on Activate event linking >> Activate FI-AA cost center lock event linkage. Transação:



Define depreciation areas for foreign currency c urrency Customizing FI-AA >> Valuation >> Currency>> Define Depreciation Areas for Foreign Currencies Transação:



Copy depreciation areas Customizing FI-AA >> Valuation >> Depreciation Areas >> Define Depreciation Areas >> Define Depreciation Areas Transação: OADB



Assign a chart of depreciation depreciation to a company code











Define screen layouts for master data Customizing FI-AA >> Master Data >> Screen Layout >> Define Screen Layout for Asset Master Data Transação:



Define financial statement version for asset reports Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Define Financial Statement Version for Asset Reports Transação:



Number assignment across company codes Customizing FI-AA >> Organizational Structure >> Specify Number Assignment Across Company Codes Transação:



Maintain posting rules for parallel financial reporting Customizing Customizing FI-AA >> Intergration Intergration with the General General Ledger >> Post APC Values Peridically to the General Ledger >> Maintain Posting Rules for Parallel Accounting Principles Transação:



Maintain field transfer rules for intercompany asset transfer Customizing Customizing FI-AA >> Transactions >> Intercompany Intercompany Asset Transfer >> Automatic Automatic Intercompany Intercompany Asset Transfers >> Define Transfer Variants >> Specify Transfer of Fields (for New Assets in Target CoCd) Transação:



Define screen layouts for master data Customizing FI-AA >> Master Data >> Screen Layout >> Define Screen Layout for Asset Master Data Transação:



Make setting for low-value assets Customizing FI-AA >> Valuation >> Amount Specifications (Company Code/Depreciation Area) >> Specify Max. Amount Amount for Low-Value Low-Valuess + Asset Asset Classes Classes Transação:



Define index series Customizing Customizing FI-AA >> Special Valuation >> Revaluation of Fixed Asset >> Indexed Replacment Replacment Values >> Define











Specify account assignment types for account assignment objects Customizing FI-AA >> Integration with the General Ledger >> Additional Account Assignment Objects >> Specify Account Account Assignment Assignment Types Types for Account Account Assignment Assignment Objects Objects Transação:



Activate account assignment assignment objects (for entering entering in master data) Customizing Customizing FI-AA >> Integration Integration with the General Ledger >> Additional Additional Account Assignment Objects >> Activate Account Account Assignment Assignment Objects Objects Transação:



Link asset classes to material groups (for creating assets directly in a purchase) Customizing FI-AA >> Transactions >> Acquisitions >> Specify Asset Class for Creating Asset from Pruchase Order Transação:



Define evaluation group Customizing FI-AA >> Master Data >> User Fields >> Define 4-Character Evaluation Groups Transação:



Setup intervals for depreciation posting runs Customizing Customizing FI-AA >> Intergration Intergration with the General General Ledger >. Post Depreciation to the General General Ledger >> Specify Intervals and Posting Rules Transação: OAYR



Setup layout and use of tab pages Customizing FI-AA >> Master Data >> Screen Layout >> Define Screen Layout for Asset Master Data Transação: AOLA



Define substitution rules for mass changes to master data Customizing FI-AA >> Master Data >> Define Substitution >> define Substitution for mass change Transação:



Maintain search help Customizing FI-AA >> Master Data >> Define Asset Search Help Transação:













Specify default asset value (>> determination of) Customizing FI-AA >> Transactions >> Specify Default Asset Value Date is Determined Transação:



Specify default transaction types Customizing FI-AA >> Transactions >> Specify Default Transaction Types Transação:



Specify management of organizational unit not dependent on time Customizing FI-AA >> Master Data >> Specify Time-Independent Management of Ornaiz. Units Transação:









ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO GL Customização das Opções Gerais 

Definir, copiar, eliminar, verificar empresa R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa . Transação: EC01



Criar Local de negócio R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CGC>> Criar



Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de Contas Transação: OB13



Agrupar as contas do Razão Razão à Grupos de Contas R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas. Transação: OBD4



Definir Variantes para períodos de lançamentos abertos R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançamentos Abertos. Transação: OBBO



Abrir e Fechar Períodos Períodos Contábeis. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Períodos Contábeis >> Abrir e Fechar Períodos Contábeis Transação: OB52



Atribuição de plano plano de contas à empresa. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas à empresa. Transação: OB62











Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão. R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Compensação de Partidas em Aberto>> Diferenças na Compensação>>Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão. Transação:



Definir moedas Internas Adicionais R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais. Transação: OB22



Atualizar as taxas taxas de câmbio no sistema sistema R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de Câmbio Transação: OB08



Definir Estrutura de Balanço R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balanço/L&P. Transação: OB58



Preparar Lançamentos Automáticos Automáticos Para Avaliação Avaliação em Moeda Estrangeira Estrangeira R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Transações Contábeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliação em Moeda Estrangeira>> Preparar Lançamentos Automáticos para avaliação em Moeda Estrangeira. Transação: OBA1



Verificar e completar parâmetros globais R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parâmetros globais Transação: OBY6. Transações FI OB58 – Define financial statement versions F.01 – Create a balance sheet (RFBILA00) F.17 – Print balance confirmation F.1B, F.1ª – Confirgure balance confrimation F-21 – Post individual value adjustment OBB0 – Define account determination for flat-rate individual value adjustment SPRO – Financial Accountins >> Accounts Receivable and Account Payable >> Bussiness Transaction >> Closing >> Valuate >> Valuations









OB52 – Open and closing posting periods F.16 – Carry forward balance to new fiscal year OB53 – Define retained earning account SCMA – Schedule Manager F.5D – Calculate balance sheet adjustment OBBQ – Create work files for balance audit trail OB40 – Account determination for taxes









ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AR 1 º - Definir - Definir grupo de Contas de Clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir grupo de contas com estrutura de tela ( clientes ) Transação: OBD2 2º - Criar intervalo de numeração para conta de clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numeração para contas de clientes . Transação: XDN1 3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas de clientes. Transação: OBAR 4º - Definir setores industriais R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir setores industriais 5º - Definir tipo de Documentos R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crédito>> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir tipo de documentos Transação: OBA7 6º - Intervalos de numeração para documento contábil Transação: FBN1 7º - Definir Razão Especial R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Lançamento com conta de reconciliação divergente>> Outras operações de razão especial >> Definir conta de reconciliação diferente para clientes. Transação: OBXY 8º - Instalação do Programa de Pagamento R/3 Customizing Customizing - >> Contabilidade Contabilidade financeira >> Contabilidade Contabilidade de clientes e fornecedores fornecedores >> Transações Transações contábeis contábeis >> Entrada de pagamento>> Seleção de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento.











R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento>> Saída de pagamento automática >> Meio de pagamento >> Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques Transação: FCHI

11º - Definir o numero da carteira para operações bancárias R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Definir regras de valor Transação: OBBA 12º - Atribuir o numero da carteira ao meio de pagamento R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Atribuir meio de pagamento as operações bancárias. Transação: OBBB 13º - Definir o convenio para a empresa R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Gravar ID de usuários ISD Transação: OBBD 14º - Executar opções globais para extrato de conta eletrônico. R/3 Custom Customizing izing - >> Contabil Contabilidad idade e financeir financeira a >> Contabil Contabilidad idade e de bancos >> Transaç Transações ões contábe contábeis is >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico • • • • •

Criar categoria de operação - código da transação OBBY Atribuir código process processo o a regras regras contabilizaçã contabilização o – código código da transaçã transação o OT51 Criar chave para regras de lançamento – código da transação OT57 Atribuir contas bancárias bancárias a categorias categorias de operação operação – código código da transação transação OT55 OT55 Definir regras de contabilização – código da transação OT58 ou OT59

15º - Códigos de erro









22º - Grupo de tolerância para funcionários R/3 Customiz Customizing ing - >> Contabilida Contabilidade de financeir financeira a >> Contabilid Contabilidade ade de cliente clientess e forneced fornecedore oress >> Transaçõe Transaçõess contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir grupo de tolerâncias para funcionários 23º - Definir tolerâncias clientes R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir tolerâncias (clientes) Transação OBA3 24º - Motivos de diferença de pagamentos R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença 25º - Definir contas para diferenças de pagamento R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir contas para diferenças de pagamento Transação: OBXL 26º - Modificar visão “ Chave de instruções síntese ” R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento automático >> Imprimir >> Definir chave de instruções Transação: OB47 27º - Criar condições de pagamento R/3 Sap Easy >> Logística >> Vendas e Distribuição >> Dados Mestre >> Outros >> Condições de Pagamento Transação: OBB8 28º - Criar condições de pagamento parcelada Transação: OBB9









ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AC 1º - Definir Área de Controle de Crédito R/3 Customizing Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Contabilidade Contabilidade Financeira >> Definir Área de controle de Créditos 2º - Atribuir Empresa a áreas de controle R/3 Custom Customizing izing - >> Estrutur Estrutura a do Empreen Empreendim diment ento o >> Atribuição Atribuição >> Contabilid Contabilidade ade Financei Financeira ra >> Atribuir Atribuir empresa – área de controle de crédito 3º - Atribuir Empresa a áreas de controle R/3 Customizing Customizing >> Contabilidade Financeira Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores Fornecedores >> Administração Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuição empresa – áreas de controle de crédito admitida. 4º - Definir grupos de administração de crédito R/3 Customizing Customizing >> Contabilidade Financeira Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores Fornecedores >> Administração Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos 5º - Definir classes de risco R/3 Customizing Customizing >> Contabilidade Financeira Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores Fornecedores >> Administração Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Classes de Risco 6º - Definir grupos de responsáveis R/3 Customizing Customizing >> Contabilidade Financeira Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores Fornecedores >> Administração Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupo de Responsáveis 7º - Definir responsáveis por crédito R/3 Customizing Customizing >> Contabilidade Financeira Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores Fornecedores >> Administração Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Responsáveis por Crédito









ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO TR 1º - Parametrização de Data Efetiva R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >> Definir proposta da data efetiva Transação: OT01 2º - Parametrização da Origem R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >> Definir símbolos de origem Transação: OT05 3º - Parametrização dos níveis de Tesouraria R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Contas Contas do Razão >> Definir níveis de Tesouraria Transação: OT12 4º - Parametrização dos Grupos de Tesouraria R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Conta Terceiros >> Definir grupos prev.Tesouraria Transação: OT13 5º - Parametrização dos Títulos em conta de tesouraria R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Definir nomes da conta em tesouraria Transação: OT16 6º - Parametrização da estrutura de hierarquia de contas R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Atualizar estrutura Transação: OT17









R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Admini >> Administração de caixa>> Transações contábeis>> Concentração de caixa>> Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes Transação: OT24

14º - Parametrização do Depósito de Cheque R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Criar e atribuir transações contábeis Transação: OT53 15º - Criar e Atribuir Transações Contábeis R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir chaves e regras de lançamento p/depósito de cheques 16º - Definir Regras de Valores R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir regras de valor 17º - Parametrização do Livro Caixa Criar Conta do Razão Para livro li vro Caixa. R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razão p/livro caixa Transação: FS00 

Definir Tipos de Documentos para documentos do livro Caixa R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir tipos doc.p/docs.livro caixa Transação: OBA7 

Definir Intervalo consecutivo de numeração para documentos do livro Caixa R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa













R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas a símbolos de contas

Criar Chave para regras de lançamentos. R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar chave para regras de lançamento



Definir Regras de Contabilização R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Definir regras de contabilização Transação: OT59 

Criar Categoria de Operação R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar categoria de operação Transação: 









R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Definir regras de contabilização

20º - Parametrização da ordem de pagamento Definir Níveis para ordem de pagamento R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Contas Razão >> Definir Níveis de Tesouraria



 Definir entrada para contrapartida R/3 Customizing Customizing - guia de implem i mplementação entação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir tipos de Tesouraria.

Definir as contas intermediárias / Contas transitórias R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Transação Contábil >> Concentração de Caixa >> Determinação de Contas Intermediárias/contas Transitórias e montante.



Definir contas transitórias R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >>











ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AP 1º - Definir grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre mestre >> Preparativos para criação de dados mestre mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Transação: OBD3 2º - Definir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores fornecedores >> Criar Intervalos de numeração para contas de fornecedores Transação: XKN1 3º - Atribuir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores fornecedores >> Atribuir Intervalos Intervalos de numeração numeração a grupo grupo de contas p/ fornecedore fornecedoress Transação: OBAS









Transação: SE38

10º - Definir - Definir Intervalo de numeração do tipo de documento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc. >> Definir interv.numeração de documentos 11º - Definir - Definir tipos de documento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Cabeç.doc >> Definir tipos de documento 12º - Definir chave de lançamento de compensação R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> >> configuração para entrada de pagamento >> >> Definir chave de lançamento para compensação. Transação: OBXH 13º - Definir ordenação de partidas em aberto R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais individuai s >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenação standart para partidas individuais.









18º - Definir grupos de tolerância para funcionários. R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade contabilidade financeira >> Doc. >> Item do documento >> Controle >> Definir grupos de tolerâncias para funcionários

19º - Definir motivos de bloqueio de pagamento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento. Transação: OB27

20º - Definir valores propostos para bloqueio de pagamento. R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito crédito >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.

ETAPAS PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI

Recommend Documents