LO550 Uebergreifendes Customizing Im MM

0 LO550 Übergreifendes Customizing im MM

LO550 Übergreifendes Customizing im MM  SAP AG 1999  SAP AG

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R/3 System

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Release 4.6C

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November 2000

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Materialnummer 50041905

0.2 Copyright

Copyright 2001 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Rechte vorbehalten.

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Warenzeichenvermerke 

Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können SoftwareKomponenten auch anderer Software-Hersteller enthalten.



Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® und SQL Server® sind eingetragenen Marken der Microsoft Corporation.

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IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390® und OS/400® sind eingetragene Marken der IBM Corporation.

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ORACLE® ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation.

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INFORMIX®-OnLine for SAP und INFORMIX® Dynamic ServerTM sind eingetragene Marken der Informix Software Incorporated.

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UNIX®, X/Open®, OSF/1® und Motif® sind eingetragene Marken der Open Group.



HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.



JAVA® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc.

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JAVASCRIPT® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape entwickelten und implementierten Technologie.



SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, ABAP, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo und mySAP.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.

0.3 Materialwirtschaft Level 2

Level 3 LO510 3 Tage Bestandsführung LO515 3 Tage Rechnungsprüfung

5 Tage LO020 Prozesse der Fremdbeschaffung

LO520 Optimierung des Einkaufs

3 Tage

LO525 2 Tage Verbrauchsgesteuerte Disposition LO540 2 Tage Externe Dienstleistungen

5 Tage LO550 Übergreifendes Customizing im MM 2 Tage LO521 Konditionen und Preisfindung im MM 3 Tage LO955 Chargenverwaltung

2 Tage LO925 Applikationsübergreifende Geschäftsprozesse in SD und MM LO640 Außenhandel

3 Tage

2 Tage LO715 QM in der Beschaffung  SAP AG 1999

LO235 KANBAN

2 Tage

0.4 Voraussetzungen für Teilnehmer

 LO020 Prozesse der Fremdbeschaffung  LO510 Bestandsführung  LO520 Optimierung des Einkaufs

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0.5 Zielgruppe

 Teilnehmer 

Leiter des Projektteams



Mitarbeiter eines Projektteams, das mit der Einführung der Materialwirtschaft beauftragt ist



SAP-Berater für Logistik

 Dauer: 5 Tage

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Benutzerhinweise: 

Die Schulungsunterlagen bilden keine Selbstlernprogramme. Nur in Verbindung mit den Erläuterungen des Referenten/der Referentin haben Sie komplette Unterlagen. Auf Ihren Unterlagen haben Sie Platz, um diese Zusatzinformationen zu notieren.

1 Kursüberblick

Inhalt:  Zielsetzung des Kurses  Lernziele des Kurses  Inhaltsverzeichnis  Übersichtsdiagramm  Gesamtunternehmensszenario

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1.2 Zielsetzung des Kurses

Dieser Kurs ermöglicht es Ihnen,  ausgewählte Konfigurationen für die Einführung

der Materialwirtschaft des R/3-System vorzunehmen

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1.3 Lernziele des Kurses

Am Ende dieses Kurses können Sie:  mit einem Einführungsleitfaden arbeiten  Ihre Unternehmensstruktur aus Sicht der

Materialwirtschaft im R/3-System abbilden  die wichtigsten Anpassungen für die Stammsätze der

Materialwirtschaft vornehmen  die automatische Kontenfindung einstellen  die einzelnen Einkaufsbelegarten einschließlich der

Einstellungen für die Texte im Bereich Einkauf und Nachrichtenfindung konfigurieren  die Steuerungsparameter einer Bewegungsart

nachvollziehen und für die neue Bewegungsart definieren  die Verfügbarkeitsprüfung sowie die Nachrichtenfindung

für die Vorgänge in der Bestandsführung einrichten  SAP AG 1999

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1.4 Inhaltsverzeichnis

Vorspann Kapitel 1 Kursüberblick Kapitel 2 Customizing-Projekte Kapitel 3 Allgemeine Einstellungen Kapitel 4 Organisationsebenen des MM

Kapitel 5 Stammdaten der Materialwirtschaft Kapitel 6 Bewertung und Kontierung Kapitel 7 Einkauf Kapitel 8 Bestandsführung Kapitel 9 Zusammenfassung

Anhang

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1.5 Kursübersichtsdiagramm

Kursüberblick Customizing-Projekte Allgemeine Einstellungen Organisationsebenen des MM Stammdaten des MM Bewertung und Kontierung Einkauf Bestandsführung Zusammenfassung

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1.6 Gesamtunternehmensszenario

 Sie sind Mitglied eines MM-Projektteams.  Sie wurden gebeten, die zentralen betriebswirtschaftlichen Funktionen des MM in Ihrem Unternehmen zu konfigurieren.  Ihr Unternehmen fertigt und vertreibt Produkte und möchte das System R/3 auf seine betrieblichen Anforderungen zuschneiden.

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2 Customizing-Projekte

Inhalt:  Arbeit mit einem Einführungsleitfaden  Customizing-Projekte

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2.2 Customizing-Projekte: Lernziele

Am Ende dieses Kapitels kennen Sie:  die Funktion und Handhabung des Customizing  die Vorgehensweise für das Definieren von Customizingprojekten und welche Details für ein Customizingprojekt festgelegt werden können  die Verbindung zwischen ASAP undCustomizing

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2.3 Customizing-Projekte: Übersichtsdiagramm

Kursüberblick Customizing-Projekte Customizing-Projekte Allgemeine Einstellungen Organisationsebenen des MM Stammdaten des MM Bewertung und Kontierung Einkauf Bestandsführung Zusammenfassung

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2.4 Customizing-Projekte: Unternehmensszenario

 Sie sind Mitglied des Projektteams zur Einführung von SAP R/3 und müssen wissen, wie Sie das R/3-System schnell und effizient konfigurieren können.

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2.5 Typische Fragen zur R/3-Einführung

Stellt SAP einen Gesamtansatz für die R/3 Einführung zur Verfügung?

Wie kann ich die SAP-Abläufe kennenlernen?

Wie kann ich unsere Anforderungen mit den SAP-Anwendungen abgleichen?

Wie kann ich das SAP-System auf unsere Bedürfnisse einstellen? Gibt es einen Leitfaden durch die Systemeinstellungen?

Wie verwalte ich ein R/3-Projekt?

Projektmanager

Anwender

Systemverantwortliche

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2.6 Customizing-Ziele

Schnelle, kostengünstige und sichere Einführung Anpassung der ausgelieferten Funktionalität an unternehmensspezifische Anforderungen Minimierung der erforderlichen Einführungs-Aktivitäten Unterstützung der Projektsteuerung und -dokumentation sowie des Transportes von Einstellungen Verfahren für die Systemeinstellung

Kein Werkzeug für Modifikationen

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

Der Einführungsleitfaden ist das Werkzeug zur kundenspezifischen Anpassung des R/3-Systems. Er erläutert für jede Anwendung alle im Einführungsprozess erforderlichen Schritte und alle Aktivitäten zur Systemkonfiguration.



Der Einführungsleitfaden ist nach Anwendungsbereichen in einer hierarchischen Struktur gegliedert, die die R/3-Anwendungskomponentenhierarchie abbildet.



Mit dem Einführungsleitfaden können Sie:  Einführungs- oder Erweiterungsprojekte verwalten, bearbeiten und analysieren,  R/3-Funktionen in Ihrem Unternehmen schnell, sicher und kostengünstig konfigurieren,  Standardfunktionen auf Ihre individuellen Unternehmensanforderungen zuschneiden,  die Einführungsphasen mit einem Projektmanagement-Werkzeug dokumentieren und überwachen,  Konfigurationsinformationen automatisch aus dem Qualitätssicherungssystem in das Produktivsystem übertragen und dadurch Konsistenz gewährleisten.

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2.7 AcceleratedSAP – SAPs Life-Cycle-Lösung

ASAP Roadmap Projektvorbereitung Business Realisierung Blueprint

Methode

 Projektmanagement  Organizational Change Management

Stetige ProduktionsOptimierung vorbereitung Go-Live & Support

Projektbezogenes Wissen

 Q&Adb

ASAP ASAP Werkzeuge

 Einführungsleitfaden  Profilgenerator

 Risikoanalyse  Review

 Implementation Assistant

Services

 Transportsystem

Schulung, Schulung, Lizenzierung Lizenzierung von von Schulungsmaterial Schulungsmaterial (Knowledge (Knowledge Warehouse), Warehouse), Support, Support, Projektreviews Projektreviews  SAP AG 1999

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AcceleratedSAP (ASAP) ist die umfassende Gesamtlösung der SAP für Systemeinführungen. ASAP vereint mehrere Komponenten, deren Zusammenspiel die schnelle und effiziente Einführung von R/3-Systemen, Branchenlösungen und New-Dimension-Produkten unterstützt. ASAP besteht aus:  Methode - In der ASAP Roadmap werden die fünf Phasen des Einführungsprozesses beschrieben. Unterstützung erfolgt durch einen umfassenden Projektplan, der Vorlagen in Microsoft-ProjectFormat enthält, mit denen der Arbeitsaufwand strukturiert und die Ressourcenverteilung vorgenommen wird.  Werkzeuge - Der ASAP-Prozeß wird mit einer Vielzahl sowohl PC-gestützter als auch in R/3 integrierter Werkzeuge unterstützt.  Service - Hotline, Beratung, Schulung, Projektreviews, SAPNet  Projektwissen in bezug auf z.B. Projektmanagement, Change Management, Risikoanalyse und Projektreviews

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2.8 Überblick

Werkzeug

Zweck

ASAP Admin Tool

zur Steuerung des Projektzugriffs und der Datenbank

Implementation Assistant

Roadmap - detaillierte Beschreibung der einzelnen Projektschritte KC - weiterführende Informationen

Q&A-DB

zur Ermittlung des Projektumfangs zur detaillierten Dokumentation der Geschäftsanforderungen zur Erstellung eines individuellen Business Blueprint

R/3

Projekt-IMG Transport BC-Sets

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2.9 SAP Referenz-IMG und Customizing-Projekte

Manuell Manuell erzeugen erzeugen

IMG-Link IMG-Link speichern speichern

SAP ReferenzIMG CustomizingCustomizingProjekte Projekte

ProjektIMG

Customizing Transaktionen

Sichten Sichten erzeugen erzeugen

Projektmanagement

ProjektIMG Sichten

Projektdokumentation

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

SAP liefert einen Einführungsleitfaden aus, den sogenannten SAP Referenz-IMG, in dem die Systemeinstellungen aller Anwendungen im R/3-System hinterlegt sind. Um die Komplexität der Konfigurationsschritte im SAP Referenz-IMG auf ein überschaubares Maß zu reduzieren, ist es üblich, einzelne Einführungsprojekte zu erstellen. In den Einführungsprojekten wählen Sie lediglich die Funktionen aus, die Sie für die Abläufe in Ihrem Projekt benötigen. Zu diesem Zweck generieren Sie für Ihre Einführungsprojekte oder auch für einen Release-Wechsel jeweils verschiedene ProjektIMGs.



Der Projekt-IMG entsteht durch Auswahl von Ländern und Anwendungskomponenten oder durch manuelle Auswahl von Knoten auf Basis des Referenz-IMG. Über den Projekt-IMG können Customizing-Transaktionen, Projektdokumentation sowie Projektsteuerungsinformationen bearbeitet werden.



Sie können die Aktivitäten in einem Projekt strukturieren, indem Sie unter Zuhilfenahme von Attribut oder manueller Auswahl verschiedene Sichten erstellen. Von Bedeutung ist vor allem die Sicht der "Muss-Aktivitäten", die nur die Aktivitäten beinhaltet, die zwingend durchgeführt werden müssen. Auch über die zusätzlichen Sichten auf den Projekt-IMG können CustomizingTransaktionen, Projektdokumentation sowie Projektsteuerungsinformationen bearbeitet werden.



Ab Release 4.6 können Sie von einem IMG-Link aus in der Q&A-DB (Question & AnswerDatenbank) in ASAP Projektsichten erzeugen. Diese Funktion überträgt den in der Q&A-DB bestimmten Projektumfang in das SAP-System. Bei den unter Verwendung eines IMG-Links erzeugten Sichten handelt es sich unter anderem um Customizing-Aktivitäten für die in der Q&ADB ausgewählten Prozesse.



Um den Einsatz eines IMG-Link möglich zu machen, muss im System ein Customizing-Projekt angelegt werden.

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2.10 Projektverwaltung Allgemeine Daten Verantwortlicher: Projektsprache: Plandaten Beginn: 01.10.99 Ende: 30.04.00

Projektumfang Anwendungskomponenten

__________ __________ Istdaten Beginn: Ende:

______ ______

Projektmitarbeiter ABC XYZ

Frau Andrea Albert Herr Mike Müller

Projektstatus 01 02 03 04 05

— — — — — — — —

Finanzwesen Controlling Logistik Allgemein Vertrieb Materialwirtschaft Qualitätsmanagement Instandhaltung ...

Projektsichten

Standard unverändert in Arbeit Testphase abgeschlossen produktiv

 Alle Muss-Aktivitäten  Alle kritischen Aktivitäten  Aktivitäten zum Release 4.6  Manuelle Auswahl 1

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2.11 Projektarbeit

SAP-Dokumentation Konzept SAP-Empfehlung Voraussetzungen Hinweis allg. oder zum Transport  Aufgaben  Text in SAPscript oder HTML    

Projektdokumentation

ProjektIMG

Aufgaben

 sachlich strukturiert über Notiztypen  SAPscript oder andere Textverarbeitungsprogramme

Projektmanagement

 Aufruf der CustomizingTransaktionen

   

Statusverwaltung Terminplanung Ressourcen Anschluss an externe Projektverwaltung

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

Die einzelnen Funktionen zur Systemanpassung können aus dem IMG heraus durchgeführt werden.



Der Einführungsleitfaden ist komponentenorientiert.



Die einzelnen Aktivitäten im IMG sind attributiert. Durch die Anzeige von Zusatzinformationen erhalten Sie Auskunft über diese Attribute sowie weitere Informationen:  der Status der Aktivität  die Notwendigkeit der Aktivität  die Zuordnung in kritische oder unkritische Aktivität  die Zuordnung der Aktivität zur ASAP-Roadmap  die Länderzuordnung  die Zuordnung der Aktivität zu Anwendungskomponenten  Business Add-Ins (Anhand dieser Information erkennen Sie, für welche IMG-Aktivitäten kundenspezifische Funktionserweiterungen vorgesehen sind)  Mandantenabhängigkeit  Sprachenabhängigkeit  Transportart



BC-Sets sind eine Zusammenfassung von Customizing-Einstellungen, die der Beschleunigung und Vereinfachung des Einführungsprozesses dienen.

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2.12 Customizing-Projekte: Zusammenfassung

Sie kennen nun:  die Funktion und Handhabung des Customizing  die Vorgehensweise für das Definieren von Customizingprojekten und welche Details für ein Customizingprojekt festgelegt werden können  die Verbindung zwischen ASAP und Customizing

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2.13Daten in den Übungen Erklärung der Symbole in den Übungen und Lösungen Übungen Lösungen Lernziele Unternehmensszenario Tips & Tricks Warnung oder Achtung Aus zeitlichen Gründen können möglicherweise nicht alle Übungen während des Kurses ausgeführt werden. Die Übungen sind als zusätzliche Beispiele gedacht, die nach Bedarf während des Kurses behandelt werden. Die Teilnehmer können diese auch zur Vertiefung ihrer Kenntnisse nach dem Kurs verwenden.

Art der Daten

Daten im Schulungssystem

Customizing-Projekt

200

Buchungskreis

1000

Kostenrechnungskreis

1000

Einkaufsorganisation

1000

Werk

1000 1200 TR##

Lagerort

0001 0002 0003

Einkäufergruppe

L##

Land

DE

Fabrikkalender

01 LO550

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Materialart

ROH GR##

Warengruppe

001

Material

T-T1##

Rohstoff

T-T2##

Beizustellendes Material

T-B1##

LB-Material

T-RN9##

Getrennte Bewertung.

ISO-Code

Z##

Mengeneinheiten

ST P##

Lieferant

T-L20A## T-L20C## T-L20D##

Kostenstelle

1000

Neuer Kontierungstyp Sachkonto

400550

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2.14Customizing-Projekte

Übungen

Kapitel: Customizing-Projekte Thema: Customizing-Projekte Am Ende der Übung können Sie: •

sich ein Projekt oder eine Sicht als Ihr Standardprojekt zuweisen

•

sich einen Überblick über die Definition eines Projektes verschaffen

•

mit einem Projekt-Einführungsleitfaden arbeiten

In Ihrem Unternehmen wurde entschieden, dass Ihre Gruppe für die Logistikeinführung ein eigenes Projekt verwenden soll. Es wurde deshalb ein Projekt 200 für die Logistik und eine zusätzliche Sicht für die Materialwirtschaft angelegt. Sie werden Ihre Einstellungen künftig in diesem Projekt durchführen. 1-1 Projektverwaltung 1-1-1 Innerhalb der Projektverwaltung können Sie Details für einzelne Projekte festlegen. Informieren Sie sich über den Gültigkeitszeitraum des Projektes 200. ______________________________________________________ 1-1-2 Informieren Sie sich – bevor Sie mit der eigentlichen Projektarbeit beginnen – mit welchen Statuswerten Sie den Arbeitsfortschritt in Ihrem Projekt dokumentieren können. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-1-3 Welche Mitarbeiter sind diesem Projekt zugeordnet? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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1-2 Standardprojekte und Projektarbeit 1.2.1

Verlassen Sie die Projektverwaltung und wählen Sie die Projektbearbeitung. Pflegen Sie Ihren Arbeitsvorrat. Übernehmen Sie das Projekt 200 und die Projektsicht "LO550_MaterialManagement" in Ihren Arbeitsvorrat.

1-2-2 Legen Sie für Ihre Ansicht fest, dass Ihnen die Online-Dokumentation in SAPscript angezeigt wird und dass Sie sofort auf Release-Infos aufmerksam gemacht werden möchten. 1-2-3 Definieren Sie die Sicht "LO550_MaterialManagement" als Standardprojekt für Ihre Customizing-Aktivitäten, um schneller auf den Einführungsleitfaden zugreifen zu können. Testen Sie diese Zuordnung, indem Sie erneut die Projektbearbeitung aufrufen. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1.2.4

1-2-4 Informieren Sie sich im Einführungsleitfaden Ihres Projektes über die Bedeutung der einzelnen Ikonen. Expandieren Sie dazu den Knoten Allgemeine Einstellungen. Die Ikonen werden dort angezeigt. Wenn Sie den Cursor auf einer Ikone plazieren, wird die dazugehörige Legende angezeigt.

1-2-5 Wählen Sie mit dem Cursor den Knoten Materialwirtschaft aus und suchen Sie nach der Zeichenkette Einkäufergruppen. Wählen Sie Einkäufergruppen anlegen. Lesen Sie die Online-Dokumentation und die evtl. vorhandenen Release-Infos. 1-2-6 Definieren Sie eine neue Einkäufergruppe L##, mit der Sie in diesem Kurs arbeiten werden. Tragen Sie diese Einkäufergruppe in einem zweiten Modus als Vorschlagswert für Ihre weitere Arbeit in Ihren Benutzerparametern (Parameter-ID EKG) ein. 1-2-7 Welcher Status ist für die Aktivität Einkäufergruppen anlegen eingetragen? ______________________________________________________ 1-2-8 Vervollständigen Sie die Standard Kundennotiz, um dadurch alle Projektmitglieder über die von Ihnen durchgeführten Änderungen zu informieren. Sichern Sie die Notiz als lokales Objekt.

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2.15Customizing-Projekte

Lösungen

Kapitel: Customizing-Projekte Thema: Customizing-Projekte

1-1 Projektverwaltung 1-1-1 Zeigen Sie die Funktion Projektverwaltung an. SAP Menü → Werkzeuge → AcceleratedSAP → Customizing → Projektverwaltung Wählen Sie Projekt 200. Wählen Sie Projekt anzeigen Es werden allgemeine Angaben zu Projekt 200 angezeigt. Beginn: 01.10.1999 Ende: 31.12.2009 1-1-2 Zeigen Sie die Statuswerte für Projekt 200 durch Auswahl des Registers Statuswerte an. LO-ERLEDIG LO-FRAGEN LO-NACHARB LO-PRÜFEN LO-TRANSP LO-UNBENUT LO-UNVERÄN

Bearbeitung ist abgeschlossen Fragen sind noch zu klären Aktivität ist unvollständig Einstellungen noch überprüfen Einstellungen noch transportieren Funktion wird nicht genutzt Einstellung von SAP übernommen

1-1-3 Zeigen Sie die Mitglieder des Projektteams durch Auswahl des Registers Projektmitarbeiter an. GRUNEWALDK KUNITZ LO215 LO550 QUICKM Es werden evtl. weitere Projektmitglieder aufgelistet. 1-2 Standardprojekte und Projektarbeit 1.2.1

Rufen Sie die Funktion Projektbearbeitung auf. Wählen Sie SAP Menü → Werkzeuge → AcceleratedSAP → Customizing → Projektbearbeitung. Wählen Sie Aufnehmen in Arbeitsvorrat and übernehmen Sie Projekt 200 und die Sicht „LO550_MaterialManagement“ in Ihren Arbeitsvorrat.

1-2-2 Wählen Sie in der Menüleiste Einstellungen → Benutzerspezifisch ... LO550

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Markieren Sie im Register IMG-Struktur die Schalter SAPscript und Ikone für Release-Info immer anzeigen. 1-2-3 Markieren Sie die Sicht “LO550_MaterialManagement“. Wählen Sie Bearbeiten → Standardprojekt/-sicht → Definieren. Beenden Sie die Projektbearbeitung und rufen Sie diese erneut auf. Sie erhalten sofort die Struktur des Einführungsleitfadens zur Sicht "LO550_MaterialManagement" 1.2.4

Durch Expandieren des Knotens Allgemeine Einstellungen in der Struktur zeigt das System Ikonen für die folgenden Funktionen an: - Dokumentation zur IMG-Aktivität - IMG-Aktivität - Statusinformationen

1-2-5 Setzen Sie Ihren Cursor auf den Knoten Materialwirtschaft des IMG. Wählen Sie Suchen in Knotentexten (Fernglas) Geben Sie Einkäufergruppen als Suchbegriff ein. Sie erhalten eine Trefferliste und können die Aktivität Einkäufergruppen anlegen auswählen. 1-2-6 Wählen Sie aus der Trefferliste Einkäufergruppen anlegen. Wählen Sie Neue Einträge. Geben Sie L## ein Geben Sie eine Beschreibung und eine Telefonnummer ein. Sichern Sie Ihre Eingabe. Gehen Sie folgendermaßen vor, um diese Einkäufergruppe als Parameter-ID für Ihre weitere Arbeit zuzuordnen: System → Erzeugen Modus System → Benutzervorgaben → Eigene Daten Wählen Sie das Register Parameter. Geben Sie EKG in das Feld Parameter und L## im Feld Wert ein. Sichern Sie Ihre Änderungen. 1-2-7 Wählen Sie Statusinformationen aus. Der Istzustand ist LO-TRANSP – Einstellungen noch transportieren. 1-2-8 Rufen Sie die Pflege von Notizen auf. Wählen Sie Notiz anlegen für die Standardkundennotiz und pflegen Sie die Notiz. Sichern Sie als Lokales Objekt.

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3 Allgemeine Einstellungen

Inhalt:  Ländereinstellungen  Währungen  Maßeinheiten  Fabrikkalender

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3.2 Allgemeine Einstellungen: Lernziele des Kapitels

Am Ende dieses Kapitels können Sie:  mitbestimmen, welche Einstellungen für die Länder und Währungen relevant sind  mit Hilfe des IMG neue Maßeinheiten definieren  aufzählen, welche Schritte zum Einrichten eines Fabrikkalenders nötig sind

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3.3 Allgemeine Einstellungen: Übersichtsdiagramm


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3.4 Allgemeine Einstellungen: Unternehmensszenario

 Im Rahmen einer umfassenden Implementierung wurden Sie gebeten, einige der anwendungsübergreifenden Tabellen daraufhin zu prüfen, ob diese aus Sicht des MM vollständig gepflegt sind.

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

Das MM-Projektteam hat bereits festgestellt, daß weitere Maßeinheiten für die Vorgänge im Einkauf benötigt werden. Ihre Aufgabe ist es, die erforderlichen Einstellungen vorzunehmen.

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3.5 Ländereinstellungen

Datum:

MM/TT/JJJJ

TT.MM.JJJJ

TT.MM.JJJJ

Dezimal:

100.00

100,00

100,00

Steuerschema:

TAXUSJ

TAXD

TAXGB

Adreßaufbau:

004

001

006

PLZ:

10-stellig

5-stellig

9-stellig

Prüfung PLZ:

Kann-Eingabe

Muß-Eingabe

Kann-Eingabe

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

Überprüfen Sie, ob alle Länder im R/3 definiert sind, in denen Ihre Geschäftspartner ansässig sind. Für jedes Land brauchen Sie u.a. folgende Informationen:  allgemeine Daten  Außenhandelseigenschaften  weitere Prüfdaten (PLZ, Bankdaten, Steuerdaten usw.) Diese Daten werden dann bei der Stammdatenpflege geprüft.



Diese Ländereinstellungen gelten für alle Anwendungskomponenten.

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3.6 Währungen

ISO-Codes

USD

GBP

EUR

ITL

CHF

Nachkommastellen

2

2

2

0

2

Rundung

-

-

-

10

0,05

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

Das System benutzt im allgemeinen die unter dem Kurstyp M hinterlegten Umrechnungskurse zur Währungsumrechnung beim Buchen und Ausgleichen von Belegen. Unter diesem Kurstyp muß im System ein Eintrag enthalten sein. Die Umrechnungskurse gelten für alle Buchungskreise.



Werden bei Bestellungen in Fremdwährung keine Kurse eingegeben, wird automatisch aus der Kurstabelle der aktuelle Kurs zum Kurstyp M herangezogen.



Im Customizing des FI können Sie festlegen, welcher Kurstyp für die jeweilige Belegart verwendet werden soll.

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3.7 Währungsumrechnungen Kurstypen KTyp M

Bezeichnung Mittelkurs

Basiswährung -

EURO

Europ. WU

EUR

Inv. -

EWU -

Fixiert -

-

X

-

Umrechnungsfaktoren KTyp

Von

Nach

Gültig ab

M M

ITL USD

DEM GBP

01.01.1999 01.01.1800

Faktor

Faktor Abw.Ktyp

1.000 : 1 1 : 1

EURO

Umrechnungskurse KTyp Gültig ab Menge Faktor Von Faktor Preis Nach EURO 01.01.1999 1,95583 x 1 DEM = 1 x EUR EURO 01.01.1999 x 1 EUR = 1 x 1,95583 DEM  SAP AG 1999



Der Kurstyp wird verwendet, um Umrechnungskurse für verschiedene Zwecke zum gleichen Datum im System hinterlegen zu können. Die vorhandenen Einträge dürfen nicht gelöscht werden.



Wenn Kursumrechnungen zwischen vielen unterschiedlichen Währungen durchzuführen sind, kann durch Angabe einer Basiswährung für den jeweiligen Kurstyp die Pflege der Umrechnungskurse vereinfacht werden. Für den betroffenen Kurstyp müssen dann nur noch die Kurse aller Währungen in Relation zur Basiswährung angegeben werden. Alle Kursumrechnungen erfolgen dann in in zwei Schritten über die Basiswährung. Bei Währungsumrechnungen innerhalb der EWU (Europäische Wirtschaftsunion) muss gemäß gesetzlichen Richtlinien die Basiswährung (EUR) die "Von-Währung" sein.

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3.8 Maßeinheiten und Umrechnung über SI-Einheiten

Maßeinheit 1 Tonne

Maßeinheit 2 Unze

Dimension A z.B. Masse

Umrechnung in SI-Einheit 1.000 : 1

Umrechnung in SI-Einheit 567 : 20.000

SI-Einheit KG = Kilogramm  SAP AG 1999



Mit Hilfe von Dimensionen können Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten mit geringem Pflegeaufwand vorgenommen werden.



Für jede Dimension ist eine eindeutige SI-Einheit festgelegt.



SI = Système International des Unités (Internationales Einheitensystem).



Es handelt sich um ein System international normierter Einheiten. Die Dimensionen können durch Produktbildung auf sieben Grundeinheiten zurückgeführt werden.



Neben dem internen Schlüssel für eine Maßeinheit gibt es zwei sprachabhängige externe Schlüssel (mit entsprechenden Bezeichnungen). Der interne Schlüssel der im Standard ausgelieferten Maßeinheiten darf nicht geändert werden.



Wenn für Maßeinheiten derselben Dimension die Umrechnungsfaktoren in die SI-Einheit dieser Dimension gepflegt sind, können alle Umrechnungen zwischen diesen Maßeinheiten vom System durchgeführt werden.



Für dimensionslose Maßeinheiten gibt es im Standard eine Dimension (dimensionslos) mit dem Eintrag AAAADL.



Wenn Sie eine Maßeinheit bei Einkaufsvorgängen benutzen wollen, müssen Sie das Kennzeichen für kaufmännische Einheit setzen.

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3.9 Fabrikkalender pflegen und zuordnen 1. Feiertage pflegen

2.

3.

Definition Feiertag-1

Definition Feiertag-2

...

Feiertagskalender pflegen

Definition Feiertagskalender-ID: Feiertag 1 ... Feiertag n

Fabrikkalender pflegen

Definition Fabrikkalender-ID: 01 Feiertagskalender-ID: 08 Definition Arbeitstage der Woche Sonderregeln

Definition Feiertag-n

08

Werk 1000:

4.

Fabrikkalender zuordnen

Fabrikkalender 01

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

Fabrikkalender werden von mehreren Sachgebieten genutzt (z.B. Durchlaufterminierung, Kapazitätsplanung, Bedarfsplanung, Vertrieb).



Der Fabrikkalender legt für jeden Kalendertag fest, ob er als Arbeitstag gelten soll.



Fabrikkalender werden über verschiedene Schritte erzeugt und können dem Werk oder einzelnen Arbeitsplätzen zugewiesen werden.



Durch Sonderregeln können Sie z.B. Betriebsferien in einem Fabrikkalender abbilden.



Die Kalender werden für den gesamten Gültigkeitszeitraum in einem Hauptspeicherpuffer abgelegt (R/3-System-Parameter für Puffergröße 'zcsa/calendar_area').



Ein Aktivierungsvorgang ist nicht mehr nötig.



Achtung! Die Definition der Kalender ist mandantenunabhängig.



Für Änderungen am Kalender werden automatisch Änderungsbelege geschrieben.



Bei verteilter Arbeit auf mehreren Applikationsservern wird automatisch synchronisiert.

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3.10 Allgemeine Einstellungen: Zusammenfassung

Sie können nun:  mitbestimmen, welche Einstellungen für die Länder und Währungen relevant sind  mit Hilfe des IMG neue Maßeinheiten definieren  aufzählen, welche Schritte zum Einrichten eines Fabrikkalenders nötig sind

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3.11Allgemeine Einstellungen

Übungen

Kapitel: Allgemeine Einstellungen Thema: Allgemeine Einstellungen Am Ende der Übung können Sie: •

die Allgemeinen Einstellungen im SAP-Einführungsleitfaden überprüfen

•

Einstellungen zu Währungen und Kalendern vornehmen

•

eine neue Maßeinheit festlegen

Als Teilprojektleiter für die Logistikanwendungen tragen Sie auch für die allgemeinen Einstellungen Verantwortung. In einer großen Diskussionsrunde müssen Sie die Interessen der Logistik vertreten. Unter anderem hat sich bei der Analyse Ihrer Logistikkette gezeigt, dass Sie eine neue Maßeinheit benötigen. 1-1 Allgemeine Einstellungen 1-1-1 Ist die folgende Aussage richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort. "Die Ländereinstellungen können sowohl für die Finanzbuchhaltung als auch für die Logistik separat und unabhängig voneinander erfolgen." ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-1-2 Ist die folgende Aussage richtig oder falsch? Begründen Sie Ihre Antwort. "Für die Kursermittlung bei Fremdwährungen in Bestellungen wird immer der Kurstyp EURX herangezogen." ______________________________________________________ ______________________________________________________ Welche Kurstypen werden für die folgenden Währungskennzeichen bei der Bestimmung von Umrechnungskursen verwendet? – – –

ITL umgerechnet in DEM umgerechnet in USD umgerechnet in

DEM USD CAD

1-1-3 Ordnen Sie zu, ob die folgenden Festlegungen mandantenabhängig oder mandantenübergreifend sind. Die Definitionen für Feiertage und Kalender sind: ______________________________________________________

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Die Zuordnung eines Fabrikkalenders zum Werk oder zum Arbeitsplatz in der Produktionsplanung ist: ______________________________________________________ 1-1-4 Es ist vorgesehen, für den Beschaffungsprozess sowie für die Festlegung von Lieferterminen den Fabrikkalender mit der ID "01" zu verwenden. Informieren Sie sich über diesen Kalender: –

Welcher Feiertagskalender wurde zugeordnet?

–

Gibt es in diesem Jahr Sonderregeln?

–

Welche Feiertage sind im Mai diesen Jahres definiert?

______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2 Maßeinheiten 1-2-1 Definieren Sie einen neuen ISO-Code Z## mit der Bezeichnung "##-Packung" für Ihre neue Maßeinheit. Übersetzen Sie die sprachabhängige Bezeichnung in die englische Sprache: "##-Bundle". 1-2-2 Legen Sie eine neue dimensionslose Maßeinheit fest. Verwenden Sie den Schlüssel P## als internen Schlüssel und sowohl für die kaufmännische als auch für die technische Darstellung. Geben Sie den Langtext GR##-Packung und den Kurztext GR##-PA für die Maßeinheit ein. Diese Maßeinheit sollte für kaufmännische Vorgänge verfügbar sein. Ordnen Sie ihr den ISO-Code Z## zu. Legen Sie fest, dass keine Dezimalstellen verwendet werden. 1-2-3 (*optional) Melden Sie sich mit der Sprache Englisch am System an. Stellen Sie ein, dass Ihre neue Maßeinheit bei Bestellungen, die in englischer Sprache ausgegeben werden, mit der Kurzform B## und den Maßeinheitenbezeichnungen ##-Bundle (Langform) und ##-BU (Kurzform) bezeichnet wird. 1-2-4 Können Sie die folgende Umrechnung zwischen den Maßeinheiten Stück und Packung so festlegen, dass sie allgemein anwendbar ist? 12 Stück =1 P## ______________________________________________________ ______________________________________________________ Falls nein, warum nicht? ______________________________________________________ ______________________________________________________ LO550

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1-2-5 Testen Sie die neue Maßeinheit und die evtl. gepflegte Übersetzung, indem Sie eine Bestellung anlegen. Legen Sie eine Bestellung für Lieferanten T-L20A## an. Verwenden Sie die Einkaufsorganisation 1000 (IDES Deutschland), Werk 1000 (Hamburg), Warengruppe 001 (Metallverarbeitung). Bestellen Sie 100 Stück eines Verbrauchsmaterials (d.h. eines Materials ohne Stammsatz) für Kostenstelle 1000. Der Bestellpreis beträgt 50 UNI je P##. Geben Sie an, dass 10 Stück (ST) = 1 Packung (P##) entsprechen. Wählen Sie die Druckvorschau und überprüfen Sie, ob in Ihrer Bestellung der richtige Kurztext für die Maßeinheit sichtbar ist. Bestellnummer: ________________________________________

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3.12Allgemeine Einstellungen

Lösungen

Kapitel: Allgemeine Einstellungen Thema: Allgemeine Einstellungen

1-1 Allgemeine Einstellungen 1-1-1 Diese Aussage ist falsch. Die allgemeinen Einstellungen gelten für alle Anwendungen. 1-1-2 Diese Aussage ist falsch. Es wird im Einkauf der Kurstyp M herangezogen. Abhängig von den beiden Währungen (Vonwährung und Nachwährung) und der EU-Zugehörigkeit kann der Kurstyp M eventuell durch einen abweichenden Kurstyp (EURO oder EURX) ersetzt werden. IMG → Allgemeine Einstellungen → Währungen→ Kurstypen prüfen Diese Tabelle finden Sie in der IMG Dokumentation. Bei den Kurstypen EURO und EURX ist das Kennzeichen EWU aktiviert. Der Kurstyp EURO verwendet feste Kurse. IMG→ Allgemeine Einstellungen → Währungen → Umrechnungsfaktoren für Währungsumrechnung definieren Folgende Kurstypen werden für die untenstehenden Umrechnungen verwendet: -

ITL und DEM und USD und

DEM: Kurstyp EURO USD: Kurstyp EURX CAD: Kurstyp M

Rufen Sie beispielsweise Eintrag "M - ITL - DEM" auf. Sie erhalten die Information, dass seit 01.01.1999 der abweichende Kurstyp EURO verwendet wird. 1-1-3 Die Definitionen für Feiertage und Kalender sind mandantenunabhängig. Änderungen von Feiertagen, Feiertags- und Fabrikkalendern sind in allen Mandanten sichtbar. Die Zuordnung eines Fabrikkalenders zum Werk oder zum Arbeitsplatz in der Produktionsplanung ist mandantenabhängig. Werke und Arbeitsplätze werden je Mandant definiert, und damit können auch die Eigenschaften der Werke und Arbeitsplätze nur mandantenbezogen festgelegt werden.

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1-1-4 Wählen Sie IMG → Allgemeine Einstellungen → Kalender pflegen. Wählen Sie das Teilobjekt Fabrikkalender. Wählen Sie Anzeige. Wählen Sie Fabrikkalender 01 sowie Definition anzeigen. Der Fabrikkalender "01" verwendet den Feiertagskalender "08". Wählen Sie Sonderregeln. Für das laufende Jahr wurden keine Sonderregeln definiert. Verwenden Sie den grünen Pfeil, um zur Fabrikkalender-Übersicht zurückzukehren. Wählen Sie den Fabrikkalender 01 und Kalender anzeigen. Wählen Sie das laufende Jahr und Jahr anzeigen. Für das Jahr 2000: Der 1. Mai ist als Feiertag definiert. Für das Jahr 2001: Der 1. Mai und Christi Himmelfahrt sind als Feiertage definiert. Für das Jahr 2002: Der 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam sind als Feiertage definiert. 1-2 Maßeinheiten 1-2-1 Wählen Sie IMG → Allgemeine Einstellungen → Maßeinheiten überprüfen Wählen Sie ISO-Codes. Wählen Sie Neue Einträge Fügen Sie einen neuen Eintrag Z## ein. Sichern Sie Ihre Eingabe. Kehren Sie zum Bildschirm Übersicht zurück Markieren Sie Z## und wählen Sie Springen → Übersetzung. Wählen Sie Sprache EN. Geben Sie ##-Bundle ein. Sichern Sie Ihre Eingabe. 1-2-2 Wählen Sie IMG → Allgemeine Einstellungen → Maßeinheiten überprüfen Wählen Sie Maßeinheiten (dimensionslos) Wählen Sie Anlegen. Geben Sie die interne Maßeinheit, das kaufmännische und das technische Format sowie beide Texte ein und markieren Sie das Kennzeichen kaufmännische Maßeinheit. Ordnen Sie den ISO-Code Z## zu. Lassen Sie das Kennzeichen für Dezimalstellen frei. .

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1-2-3 Um die neue Maßeinheit zu übersetzen, melden Sie sich am System mit der Anmeldesprache EN an. Rufen Sie die selbe IMG-Aktivität auf und pflegen Sie die sprachabhängigen Einträge zu Ihrer Maßeinheit in englisch. 1-2-4 Nein. Die Maßeinheiten Stück und Packung sind beide dimensionslos. Deshalb kann die Umrechnung nicht im Customizing zu den Mengeneinheiten selbst, sondern nur in der Anwendung (Materialstamm, Infosatz, Bestellung) mitgegeben werden. 1-2-5 Legen Sie unter Verwendung Ihrer neuen Maßeinheit eine Bestellung an. Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen → Lieferant/Lieferwerk bekannt Tragen Sie in der ersten Position den Kontierungstyp K ein und füllen Sie die Felder Kurztext, Bestellmenge, Bestellmengeneinheit (ST), Nettopreis, BPME (P##) und Warengruppe. Geben Sie den Umrechnungsfaktor zwischen Stück und Packung auf dem Register Mengen/Gewichte im Bildbereich Positionsdetail an.

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4 Organisationsebenen des MM

Inhalt:  Einkaufsorganisation  Werk und Lagerorte  Zusammenhänge zwischen Organisations-

einheiten

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4.2 Organisationsebenen MM: Lernziele des Kapitels

Am Ende dieses Kapitels können Sie:  die wichtigsten Funktionen der Organisationsebenen des MM aufzählen  die Beziehungen zwischen den Organisationsebenen des MM und ihrem Umfeld nennen  die Bedeutung der Referenzeinkaufsorganisation erklären  ein neues Werk konfigurieren einschließlich der notwendigen Zuordnungen zum Buchungskreis und zur Einkaufsorganisation  Lagerorte für ein Werk mit den spezifischen Anlieferungsadressen pflegen  die Werkskopier- und Prüffunktion anwenden  SAP AG 1999

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4.3 Organisationsebenen des MM: Übersichtsdiagramm


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4.4 Organisationsebenen des MM: Unternehmensszenario

 Das Einführungsteam hat beschlossen, zusätzliche Werke anzulegen.  Außerdem hat es festgestellt, daß es vorteilhaft wäre, wenn die neuen Werke die bestehenden Kontrakte und Konditionen nutzen könnten, die von der zentralen Einkaufsorganisation ausgehandelt wurden. Dieses Ziel soll durch die organisatorische Zuordnung der neuen Werke zu der zentralen Einkaufsorganisation erreicht werden.

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

Bevor die neuen Werke eingerichtet werden geben Sie einen umfassenden Überblick über die bestehenden FI- und MM-Strukturen und die Beziehungen der neuen Werke zu den bestehenden Organisationseinheiten.

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4.5 Buchungskreis

Kontenplan

Geschäftsbereich 0001 Geschäftsbereich 0002

Kostenrechnungsrechnungskreis

Währung

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

Im Buchungskreis werden u.a. festgelegt:  Firmenadresse  Kontenplan  Bilanzwährung  Geschäftsjahresvariante  Kostenrechnungskreis  Geschäftsbereichsbilanzen aktiv



Der Buchungskreis wird im IMG unter dem Knoten "Unternehmensstruktur → Definition → Finanzwesen" definiert. Dort werden auch die Firmenadresse, das Land, die Sprache und die Währung des Buchungskreises festgelegt.



Mit der IMG-Aktivität "Unternehmensstruktur → Zuordnung → Controlling" wird der Buchungskreis einem Kostenrechnungskreis zugeordnet.



Der Kontenplan wird innerhalb der IMG-Aktivität "Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Buchungskreis → Globale Parameter ..." zugeordnet.



Die Geschäftsbereiche werden unter der IMG-Aktivität "Unternehmensstruktur → Definition → Finanzwesen → Geschäftsbereich definieren" festgelegt.

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4.6 Einkaufsorganisation


Infosatz Kontrakt

Buchungskreise

Werk 1000

Einkäufergruppe 1

Werk 1100

Einkäufergruppe 2

Werk 1200

Einkäufergruppe 3

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

Die Einkaufsorganisation ist rechtlich zuständig für die Vorgänge im Einkauf und das Aushandeln von Konditionen des Einkaufs.



Aus der Einkaufsorganisation wird der Buchungskreis eines Einkaufsvorganges abgeleitet, falls die Einkaufsorganisation einem Buchungskreis zugeordnet ist.



Alle im System vorhandenen Konditionen werden im Standard mit Bezug zu einer Einkaufsorganisation erfaßt.



Eine Einkaufsorganisation kann auf die von einer anderen Einkaufsorganisation (Referenzeinkaufsorganisation) ausgehandelten Infosatz- und Kontraktkonditionen zugreifen.



Sie können eine zentrale, buchungskreisübergreifende Einkaufsstruktur abbilden. In diesem Fall wird die Einkaufsorganisation des Zentraleinkaufs keinem Buchungskreis zugeordnet.

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4.7 Referenzeinkaufsorganisation

Zentral Zentral-Einkauf (Referenz-EKO) Buchungskreis Buchungskreis 1000

Buchungskreis Buchungskreis 1200

Einkaufsorganisation 1000



Werk 1000

Werk 1100

Werk 1200

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

Mit einer Referenzeinkaufsorganisation können Sie einkaufsorganisatonsübergreifende Abrufbestellungen zu Kontrakten zulassen und Konditionen einkaufsorganisatonsübergreifend nutzen, d.h., es ist möglich,  Konditionen von einer Referenzeinkaufsorganisation auch für andere Einkaufsorganisationen zur Preisfindung zu nutzen  und mehreren Einkaufsorganisationen den Zugriff auf die Kontrakte einer bestimmten Referenzeinkaufsorganisation zu geben.

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4.8 Bewertungskreis

Material - Bewertungsebenen

0001

Buchungskreis

Werk Bewertungskreis

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

Den Bewertungskreis definieren Sie, indem Sie festlegen, auf welcher Ebene die Materialbestände bewertet werden. Diese Festlegung gilt mandantenweit.



Bewertungskreis = Buchungskreis: Die Bewertungsdaten eines Materials werden pro Buchungskreis angelegt. Preissteuerung und Preis eines Materials gelten pro Buchungskreis. Damit wird das Material in allen Werken eines Buchungskreises einheitlich bewertet.



Bewertungskreis = Werk: Die Bewertungsdaten eines Materials werden pro Werk angelegt. Preissteuerung und Preis eines Materials gelten pro Werk. Damit kann dasselbe Material in verschiedenen Werken unterschiedlich bewertet werden.



Der Bewertungskreis kann in einem Produktivsystem nicht vom Werk auf den Buchungskreis oder umgekehrt umgestellt werden, da für die vorhandenen Daten eine Umsetzung erforderlich ist.



Für PP und für die Erzeugniskalkulation ist die Bewertungsebene "Werk" zwingend erforderlich.

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4.9 Werk

Funktionen und Daten auf Werksebene: Materialbedarfsplanung PP-Stammdatenführung PP- Auftragsverwaltung Kapazitätsplanung Erzeugniskalkulation Prognose Instandhaltungsplanung Bestandsführung von Materialien Einkaufssichten Buchhaltungssichten (falls Bewertungskreis=Werk)  SAP AG 1999



Die Produktionsplanung und -durchführung erfolgt weitestgehend werksbezogen.



Bestimmte Anwendungen können jedoch werksübergreifend arbeiten.



Für die Kapazitätsplanung können Sie auch Poolkapazitäten definieren.



Die Erzeugniskalkulation ist auch werksübergreifend möglich.



Bestimmte Funktionen der Bedarfsplanung können lagerortbezogen durchgeführt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Bedarfsplanung für mehrere Werke parallel durchzuführen.



Ein Werk kann als Instandhaltungsplanungswerk definiert werden.

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4.10 Lagerort  Der Lagerort ist die Ebene, auf der Materialbestände eines Werkes physisch geführt werden.  Die Inventur findet auf Lagerortebene statt. (Ausnahme: Inventur innerhalb des Warehouse-ManagementSystem).  Die Bestände werden auf Lagerortebene nur mengenmäßig, nicht wertmäßig verwaltet.  Ein Lagerort wird immer als zu einem bestimmten Werk zugehörig definiert.

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

Der Lagerortschlüssel ist nur innerhalb eines Werkes / mit Bezug zum Werk eindeutig.



Es besteht die Möglichkeit, Lieferadressen für einen Lagerort zu pflegen, die von der Werksadresse abweichen.

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4.11 Organisationsebenen der Materialwirtschaft

Buchungskreis 1000 EinkaufsEinkaufsorganisation 1000

Werk 1000

Lagerort Lagerort 0001

EinkaufsEinkaufsorganisation 1200

Werk 1100



Werk 1200


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

Ein Werk wird genau einem Buchungskreis zugeordnet. Ein Buchungskreis kann mehrere Werke besitzen.



Zu einem Werk können mehrere Lagerorte gehören, in denen Materialbestände geführt werden.



Einkaufsorganisationen können für ein oder mehrere Werke tätig werden.

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4.12 Organisationsebenen des R/3: MM und RW

Mandant Kostenrechnungskreis 2000

Kostenrechnungskreis 1000

Kontenplan INT

Buchungskreis 1000

Buchungskreis 2000

BewertungsBewertungs- BewertungsBewertungs- BewertungsBewertungskreis 1000 kreis 1100 kreis 1200

BewertungsBewertungskreis 2100

BewertungsBewertungskreis 3100

Werk 1000

Werk 2100

Werk 3100

Werk 1100 Werk 1200

Buchungskreis 3000

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

Im SAP-System werden verschiedene Organisationseinheiten unterschieden, die innerhalb der jeweiligen Applikation eine spezifische Bedeutung haben.



Die Bewertung kann auf Werks- oder Buchungskreisebene stattfinden. Auf dieser Folie wird die von SAP empfohlene Bewertung auf Werksebene dargestellt.



Für die Erzeugniskalkulation und PP ist es zwingend erforderlich, dass pro Werk ein eigener Bewertungskreis existiert.



Die wertmäßige Bestandsführung erfolgt immer auf der Ebene des Bewertungskreises.



Teilbestände eines Materials können einer getrennten Bewertung unterliegen (Bestände eines eigengefertigten Materials können zum Beispiel im Vergleich zu Beständen des gleichen, jedoch fremdbezogenen Materials preislich anders bewertet werden). Die Steuerung erfolgt über den Bewertungstyp und die Bewertungsart.

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4.13 Anlegen eines neuen Werkes

Anlegen „einzeln“

Kopieren „komplex“ Werk 2000

Werk 1000 Allgemeine Werksdaten pflegen Ort/Straße Land/Postleitzahl Adresse

Kopieren der allgemeine Werksdaten  Ort/Straße Land/Postleitzahl Adresse usw. überprüfen

Zuordnungen vornehmen z.B.: Werk  Einkaufsorganisation Werk  Buchungskreis Zuordnungen prüfen

Kopieren sämtlicher Zuordnungen z.B.: Werk  Einkaufsorganisation Werk  Buchungskreis  Zuordnungen prüfen

Funktionale Parameter für das Werk prüfen Sämtliche werksabhängige Tabellen der Anwendungsgebiete überprüfen / pflegen

Kopieren der funktionalen Parameter Sämtliche werksabhängige Tabellen der Anwendungsgebiete werden kopiert Überprüfung evtl. notwendig

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

Nutzen Sie die folgenden erweiterten Funktionen zur Bearbeitung von Organisationseinheiten:  Kopieren  Löschen  Prüfen  Projekt-IMG-Sicht erzeugen und bearbeiten Damit können Sie neben den allgemeinen Werksdaten (Schlüssel, Bezeichnung, Adresse, Land, Sprache, Fabrikkalender usw.) weitere werksabhängige Tabelleneinträge pflegen.



Projekt-IMG: Mit dieser Funktion erzeugen Sie eine neue Sicht zu einem Customizing-Projekt. Die erzeugte Sicht enthält alle Arbeitsschritte, die zur Bearbeitung der Organisationseinheit im Rahmen des Customizing-Projekts erforderlich sind. Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist, daß Sie bereits ein Customizing-Projekt angelegt haben.

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4.14 Prüfen eines Werkes

Werksabhängige Tabellen





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

Werk prüfen: die Prüfung erfolgt in zwei Schritten:  Im ersten Schritt prüft das System, ob in allen Tabellen, in denen die angegebene Organisationseinheit im Tabellenschlüssel steht, der Eintrag vorhanden ist.  Im zweiten Schritt prüft das System, ob bei den abhängigen Tabellen, bei denen eine Verprobung gegen den Tabellenschlüssel erfolgt, der angegebene Eintrag ebenfalls vorhanden ist.



Die Organisationseinheit "Werk" wird u.a. als Tabellenschlüssel in der Tabelle verwendet, die die Werksparameter der Bestandsführung enthält. In dieser Tabelle wird geprüft, ob für das zu prüfende Werk ein Eintrag vorhanden ist.



Für jede Materialart können Sie je Bewertungskreis festlegen, ob die Materialien dieser Materialart mengenmäßig (Lagermaterialien) und evtl. auch wertmäßig (bewertete Materialien) fortgeschrieben werden sollen. Diese Details sind ebenfalls in einer Tabelle mit der Organisationseinheit "Werk" als Tabellenschlüssel enthalten. Zusätzlich enthält diese Tabelle noch den Tabellenschlüssel "Materialart". Das Programm prüft nicht nur, ob in dieser Tabelle für das zu prüfende Werk Einträge vorhanden sind, sondern auch, ob alle verwendeten Materialarten (noch) existieren.

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4.15 Organisationsebenen MM: Zusammenfassung

Sie können nun:  die wichtigsten Funktionen der Organisationsebenen des MM aufzählen  die Beziehungen zwischen den Organisationsebenen des MM und ihrem Umfeld nennen  die Bedeutung der Referenzeinkaufsorganisation erklären  ein neues Werk konfigurieren einschließlich der notwendigen Zuordnungen zum Buchungskreis und zur Einkaufsorganisation  Lagerorte für ein Werk mit den spezifischen Anlieferungsadressen pflegen  die Werkskopier- und Prüffunktion anwenden  SAP AG 1999

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4.16Organisationsebenen der Materialwirtschaft Übungen Kapitel: Organisationsebenen der Materialwirtschaft Thema: Einstellungen zur Unternehmensstruktur aus Sicht der Materialwirtschaft Am Ende dieser Übung können Sie: •

Die für die Materialwirtschaft relevanten Organisationsstrukturen bestimmen

•

Die Referenz-Einkaufsorganisation und ihre Verwendung zur Unterstützung des Einkaufs erläutern

•

Ein neues Werk mit Lagerorten konfigurieren und die Zuordnung zum Buchungskreis und die jeweiligen Einkaufsorganisationen pflegen

•

Die Werks-Kopierfunktionen einsetzen

•

Die Finanz-Organisationseinheiten des Buchungskreises und des Kostenrechnungskreises und ihren Bezug zum Werk erläutern

Zu Ihren Aufgaben im Einführungsteam gehört die Abbildung der Organisationsstrukturen Ihres Unternehmens für die Logistikanwendungen im SAP-System. Für die Einführung müssen weitere Werke angelegt werden. Weiterhin wurde festgestellt, dass es vorteilhaft wäre, wenn die neuen Werke die bestehenden Verträge und Preiskonditionen nutzen könnten, die von der allgemeinen Einkaufsorganisation ausgehandelt wurden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die erforderlichen organisatorischen Zuordnungen für die neuen Werke getroffen werden. 1-1 Allgemeine Beziehungen Bei der Besprechung zur Abbildung der Organisationsstrukturen werden die folgenden Aussagen gemacht. Entscheiden Sie, ob diese richtig oder falsch sind, und begründen Sie Ihre Antworten. 1-1-1 "Ein Werk kann mehreren Buchungskreisen zugeordnet werden." ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-1-2 "Eine Einkaufsorganisation muss immer einem Buchungskreis zugeordnet werden." ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-1-3 "Der Lagerortschlüssel 0001 darf mehrmals verwendet werden." LO550

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______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2 Überlegungen zu den Organisationseinheiten des MM Sie unterstützen die Definition der Organisationseinheiten auf der Grundlage der aktuellen Organisationsstruktur Ihres Unternehmens. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Kriterien für die Definition ... 1-2-1 ... eines neuen Buchungskreises? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2-2 ... eines neuen Werkes? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2-3 ... eines neuen Lagerortes? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2-4 ... einer neuen Einkaufsorganisation? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2-5 ... einer neuen Einkäufergruppe? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3 Definition von Organisationseinheiten Nach der Genehmigung der Organisationsstrukturen durch den Projektausschuss ist eine neue Produktionsstätte mit dem Schlüssel TR## einzurichten. Arbeiten Sie in der Übung zunächst ohne die Kopierfunktion, auch wenn diese in der Praxis ratsam ist. 1-3-1 Definieren Sie ein neues Werk TR##. Legen Sie DE als Land für dieses Werk fest. ______________________________________________________ 1-3-2 Ordnen Sie Ihrem Werk TR## den Fabrikkalender 01 Deutschland Standard zu. ______________________________________________________ LO550

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1-3-3 Legen Sie für dieses Werk die Lagerorte 0001, 0002 und 0003 an. Pflegen Sie für mindestens einen dieser Lagerorte eine Adresse. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3-4 Ordnen Sie dieses Werk (TR##) dem Buchungskreis 1000 zu. 1-3-5 Für dieses Werk (TR##) ist die Einkaufsorganisation 1000 zuständig. Daneben soll aber auch der Abschluss von Kontrakten durch den Zentraleinkauf Europa (C100) möglich sein. Konfigurieren Sie diese Zuständigkeiten. 1-3-6 Kann dieses Werk auch der Einkaufsorganisation 0001 zugeordnet werden? Warum oder warum nicht? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3-7 Informieren Sie sich im Einführungsleitfaden über die Bedeutung der Standard-Einkaufsorganisation. Bei welchen Vorgängen wird sie genutzt? Ordnen Sie für Ihr Werk die Einkaufsorganisation 1000 als StandardEinkaufsorganisation zu. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3-8 Informieren Sie sich im Einführungsleitfaden über die Bedeutung der Referenz-Einkaufsorganisation. Ist für die Einkaufsorganisation 1000 eine Referenz-Einkaufsorganisation festgelegt? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3-9 Erklären Sie, warum oder warum nicht die Einkäufergruppen zu den Einkaufsorganisationen zugeordnet werden müssen. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3-10 Überprüfen Sie die Zuordnung von Buchungskreis 1000 zu Kostenrechnungskreis 1000. Ist dieser Kostenrechnungskreis für das Werk TR## zuständig? ______________________________________________________ ______________________________________________________ LO550

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1-3-11 Vervollständigen Sie die Festlegungen für Ihr Werk TR##, indem Sie die weiteren Einstellungen über die Kopierfunktion hinzufügen. Verwenden Sie zum Kopieren das komplett eingerichtete Werk 1200 als Vorlage. Überprüfen Sie anschließend, ob die Werksparameter für Ihr neues Werk gepflegt sind. (Wählen Sie zum Beispiel IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur→ Werksparameter. )

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4.17Organisationsebenen der Materialwirtschaft Lösungen Kapitel: Organisationsebenen der Materialwirtschaft Thema: Einstellungen zur Unternehmensstruktur aus Sicht der Materialwirtschaft 1-1 Allgemeine Beziehungen 1-1-1 Falsch, jedes Werk kann nur einem Buchungskreis zugeordnet werden. 1-1-2 Falsch, eine Einkaufsorganisation muss keinem Buchungskreis zugeordnet werden, wenn diese Einkaufsorganisation als Zentraleinkauf fungiert. Wenn für eine Einkaufsorganisation keine Zuordnung zu einem Buchungskreis vorgenommen wird, können Werke aus unterschiedlichen Buchungskreisen derselben Einkaufsorganisation zugeordnet werden. 1-1-3 Richtig. Sie können den Lagerortschlüssel 0001 mehrmals verwenden, da Sie Lagerorte mit Referenz auf ein Werk definieren. 1-2 Überlegungen zu den Organisationseinheiten des MM 1-2-1 Der Buchungskreis verkörpert eine selbständige Organisationseinheit des Rechnungswesens. Sie erzeugen einen neuen Buchungskreis, wenn Sie im SAP-System eine neue Firma definieren möchten. 1-2-2 Das Werk ist eine Organisationseinheit der Logistik, die das Unternehmen aus Sicht der Produktion, Beschaffung, Instandhaltung und Disposition untergliedert. Sie erzeugen ein neues Werk, wenn Sie einen neuen oder separaten Produktionsplanungsbereich einrichten möchten oder wenn der Materialbestand separat bewertet werden soll (nur möglich, wenn “Werk” die Bewertungsebene ist). 1-2-3 Der Lagerort stellt eine/n organisatorische/n Einheit/Bereich zur Unterscheidung von Materialbeständen innerhalb eines Werkes dar. Sie erzeugen einen neuen Lagerort, wenn Sie einen neuen Bereich mit separater quantitativer Bestandsführung anlegen möchten. 1-2-4 Die Einkaufsorganisation ist eine Organisationseinheit innerhalb der Logistik zur Gliederung des Unternehmens entsprechend der Erfordernisse des Einkaufs. Sie legen eine neue Einkaufsorganisation an, wenn Sie Bedingungen und Rahmenverträge für eines oder mehrere Werke festlegen möchten. 1-2-5 Die Einkäufergruppe stellt eine Person oder eine Personengruppe dar, die für bestimmte Einkaufstätigkeiten zuständig ist. Sie erzeugen eine neue Einkäufergruppe, wenn ein neuer oder anderer Kollege Einkaufstätigkeiten übernimmt. 1-3 Definition von Organisationseinheiten LO550

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1-3-1 IMG → Unternehmensstruktur → Definition → Logistik Allgemein → Werk definieren, kopieren, löschen, prüfen Wählen Sie Werk definieren Wählen Sie Neue Einträge Geben Sie Werk TR## ein Wählen Sie Adresse Pflegen Sie die Adressdetails und den Länderschlüssel DE Sichern Sie Ihre Eingabe. 1-3-2 IMG → Unternehmensstruktur → Definition → Logistik Allgemein → Werk definieren, kopieren, löschen, prüfen Wählen Sie Werk definieren Wählen Sie den Eintrag für das Werk und Springen → Details. Geben Sie Fabrikkalender 01 ein Sichern Sie Ihre Eingaben. 1-3-3 IMG→ Unternehmensstruktur → Definition → Materialwirtschaft → Lagerort pflegen Geben Sie Werk TR## ein und wählen Sie Übernehmen Wählen Sie Neue Einträge Geben Sie die neuen Einträge ein. Pflegen Sie die Adressen für einen der Lagerorte 0001, 0002 und 0003 durch Markieren des Lagerortes und der Auswahl in der Dialogstruktur Adressen der Lagerorte. Geben Sie die erste Adressnummer ein, z.B. 01, und wählen Sie dann Adresse in der Symbolleiste. Geben Sie eine Adresse ein. Sichern Sie Ihre Eingaben.

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1-3-4 IMG→ Unternehmensstruktur → Zuordnung → Logistik Allgemein → Werk – Buchungskreis zuordnen. Markieren Sie Buchungskreis 1000 Wählen Sie Zuordnen Wählen Sie Werk TR## und wählen Sie Übernehmen Sichern Sie Ihre Eingaben. 1-3-5 IMG→ Unternehmensstruktur → Zuordnung → Materialwirtschaft → Einkaufsorganisation – Werk zuordnen. Werk TR## muss den Einkaufsorganisationen 1000 und C100 zugeordnet werden. Wählen Sie Einkaufsorganisation 1000 Wählen Sie Zuordnen Wählen Sie Werk TR## und wählen Sie Übernehmen Wiederholen Sie die Zuordnung für Einkaufsorganisation C100 Sichern Sie Ihre Eingaben. 1-3-6 Nein. Wenn Ihr Werk dem Buchungskreis 1000 zugeordnet ist, können Sie dieses Werk nicht der Einkaufsorganisation 0001 zuordnen, da die Einkaufsorganisation 0001 dem Buchungskreis 0001 zugeordnet ist. 1-3-7 IMG→ Unternehmensstruktur → Zuordnung → Materialwirtschaft → Standardeinkaufsorganisation – Werk zuordnen. Die Standardeinkaufsorganisation wird u.a. für die Bewertung von Verbrauchsbuchungen für Konsignations- und Pipelinematerial benötigt. Sie wird außerdem für die automatische Erzeugung von Bestellungen bei Wareneingang verwendet, da das System über den Infosatz für die Standardeinkaufsorganisation die Preisauskunft finden kann. Geben Sie Einkaufsorganisation 1000 in den Eintrag für Werk TR## ein. Sichern Sie Ihre Eingaben. 1-3-8 IMG→ Unternehmensstruktur → Zuordnung → Materialwirtschaft → Referenzeinkaufsorganisation – Einkaufsorganisation zuordnen. Für die Einkaufsorganisation 1000 ist die Einkaufsorganisation C100 als Referenzeinkaufsorganisation definiert. Eine Referenzbeziehung zwischen Einkaufsorganisationen ermöglicht ein einkaufsorganisations-übergreifendes Arbeiten mit Konditionen und Kontraktabrufen. 1-3-9 Einkäufergruppen werden keinen Einkaufsorganisationen zugeordnet. Beide Einstellungen sind unabhängig voneinander. Einkäufergruppen werden für die einzelnen Mitarbeiter angelegt, um die Definition benutzerspezifischer LO550

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Einstellungen für Aktivitäten zu ermöglichen (z.B. Drucker für den Bestelldruck, Details zum Ansprechpartner, Telefon- und Faxnummer auf Einkaufsbelegen). Einkäufergruppen werden Materialien über den Materialstammsatz zugeordnet. Einkaufsorganisationen werden als Ebene für das Festlegen von Konditionen (Preisfindung) und das Abschließen von Rahmenverträgen eingerichtet. 1-3-10 IMG→ Unternehmensstruktur → Zuordnung → Controlling → Buchungskreis – Kostenrechnungskreis zuordnen. Kostenrechnungskreis 1000 ist für Werk TR## zuständig. Die Zuordnungen haben folgendes Ergebnis: Werk → Buchungskreis und Buchungskreis → Kostenrechnungskreis. Der Buchungskreis 1000 ist dem Kostenrechnungskreis 1000 zugeordnet. Damit ist der Kostenrechnungskreis 1000 für Ihr Werk zuständig 1-3-11 IMG → Unternehmensstruktur → Definition → Logistik Allgemein → Werk definieren, kopieren, löschen, prüfen Wählen Sie Werk kopieren, löschen, prüfen. Wählen Sie Organisationsobjekt kopieren Kopieren Sie Werk 1200 nach Werk TR##. Bestätigen Sie Ihre Eingabe Wählen Sie Ja, um das gesamte Objekt zu kopieren.

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5 Stammdaten der Materialwirtschaft

Inhalt:  Einstellungen für Materialarten  Feldauswahlsteuerung der Materialarten  Materialstamm konfigurieren  Lieferantenstamm

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5.2 Stammdaten des MM: Lernziele des Kapitels

Am Ende dieses Kapitels können Sie:  die Einstellungen und Steuerungen der Materialarten vornehmen  die Materialnummernvergabe festlegen  die Feldauswahlsteuerung mit ihren Einflußfaktoren festlegen und einstellen  einfache Änderungen zur Materialstammkonfiguration durchführen  die notwendigen Einstellungen für den Lieferantenstamm vornehmen

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5.3 Stammdaten des MM: Übersichtsdiagramm


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5.4 Stammdaten des MM: Unternehmensszenario

 In Ihrem Unternehmen werden viele der Produkte, die über die Organisationseinheiten hinweg gefertigt und verbraucht werden, intern beschafft.  Um diesen Besonderheiten der internen Beschaffungskette Rechnung zu tragen, entscheidet sich Ihr Einführungsteam für die Schaffung einer neuen Materialart.

 SAP AG 1999



In Ihrem Unternehmen werden viele Materialien in einem Werk produziert und anschließend in andere Werke transportiert, um dort bei der Herstellung eines anderen Produkts verwendet zu werden. Diese Materialien sollen mit einer eigenen Materialart angelegt werden.



Diese neue Materialart soll als Kombination der Materialarten ROH und HALB definiert werden.



Ihr Projektteam hat entschieden, daß die neue Materialart eigene Nummernbereiche haben sollte.



Nach einer Analyse aller Materialstammfelder beschloß das Projektteam, eine neue Feldauswahl und Reihenfolge für die Materialstammpflege bei Materialien der neuen Materialart anzulegen, statt die für die Materialarten Rohstoffe und Halbfabrikate benutzte Auswahl und Reihenfolge zu verwenden.



Man hat Sie gebeten, als Teil der Systemeinführung einen Überblick über den Lieferantenstammsatz und die Steuerungsoptionen zu präsentieren.

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5.5 Einstellungen für Materialstammsätze

Konfigurieren des Materialstamms

Feldauswahl

Grundeinstellungen

Einstellungen zu zentralen Feldern

Werkzeuge

 SAP AG 1999



Unter dem IMG-Knoten "Konfigurieren des Materialstamms" passen Sie die Materialstammpflege (Bildaufbau, Reihenfolge der Bilder u.a.) den spezifischen Erfordernissen Ihres Unternehmens an.



Unter dem IMG-Knoten "Feldauswahl" legen Sie fest, welche Materialstammfelder eingabebereit sind (Mußeingabe, Kanneingabe), nur angezeigt oder ausgeblendet werden.



Unter dem IMG-Knoten "Grundeinstellungen" können Sie u.a. die Materialarten sowie die Nummernvergabe für Materialstammsätze festlegen.



Unter dem IMG-Knoten "Einstellungen zu zentralen Feldern" geben Sie u.a. an,  welche Warengruppen und Sparten Sie in Ihrem Unternehmen verwenden  welche Materialstatus Sie benötigen  welche Raum- und Temperaturbedingungen für bestimmte Materialien einzuhalten sind



Unter dem IMG-Knoten "Werkzeuge" können Sie u.a.  Berechtigungen und Berechtigungsprofile für die Pflege von Materialstammsätzen festlegen  die Datenübernahme für Materialstammsätze organisieren  die Startzeit von Hintergrundjobs festlegen  Suchhilfen pflegen

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5

5.6 Grundeinstellungen

Globale Einstellungen

Buchungskreise für MM pflegen

Materialarten

Nummernkreise

Darstellung der Materialnummern

 SAP AG 1999



Unter dem IMG-Knoten "Globale Einstellungen" legen Sie u.a. fest  die Art der Fortschreibung der Verwaltungsdaten für technische Daten (Tabelle MSTA) bei der Bearbeitung von Materialstammsätzen: Materialverwaltungsdaten werden beim Anlegen und Ändern von Materialstammsätzen fortgeschrieben. Sie können wählen, ob diese Fortschreibung nur auf Tabellenebene (z.B. Mandantenebene, Werksebene) erfolgen soll oder auch zusätzlich beim Anlegen und Ändern einzelner Materialstatus (z.B. Einkaufsdaten, Dispositionsdaten etc.)  die Standarddokumentart für Konstruktionszeichnungen, falls Ihr Unternehmen das Dokumentenverwaltungssystem einsetzt



Einzelne spezielle Abläufe zu Bezugsmaterialien können Sie durch ein Kennzeichen aktivieren.



Zur Pflege von Buchungskreisen für die Materialwirtschaft: Mit der Initialisierung legen Sie die aktuelle Buchungsperiode und das Geschäftsjahr für die Materialstammsätze (Buchhaltungsdaten) fest. Die Initialisierung eines Buchungskreises können Sie auch unter "Werkzeugen" durchführen.

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6

5.7 Steuerung der Materialart: Materialstamm

A

Beschaffungsart (intern/extern)

Material

Material

Sichten für die Materialpflege externe alphanumerische Nummernvergabe ohne Prüfung Art der Bestandsführung (Menge/Wert)

A

Zuordnung zu einer Kontoklassen-Referenz

Materialart

Materialart

Feldauswahl und Bildfolge Allgemeine Kennzeichen für Preissteuerung, spezielle Prozesse und für Retail Kalkulationssteuerung Positionstypengruppe SD Berechtigungsgruppe

 SAP AG 1999



Für jedes Material wird eine Materialart festgelegt. Sie gehört zu den allgemeinen Daten des Materials.



Die für eine Materialart festgelegten Fachabteilungen bestimmen, welche Sichten für ein Material dieser Materialart gepflegt werden können. Damit wird gesteuert, welche Anwendungen das Material verwenden können.



Die Art der Bestandsführung (mengen- und/oder wertmäßig) kann für eine Materialart bewertungskreisabhängig gesteuert werden.



Die Materialart steuert wesentliche Abläufe in einzelnen Anwendungen. So kann z.B. im Customizing des PP speziell für Ihr Unternehmen festgelegt werden, welche Materialarten abhängig von der Verwendung - für das Anlegen von Stücklisten und Arbeitsplänen zugelassen oder ausgeschlossen sind.



Die Preissteuerung kann als Vorschlagswert oder verbindlicher Vorgabewert eingestellt werden.



Die Bestands- und Verbrauchskonten werden über die Bewertungsklassen zugeordnet. Die zulässigen Bewertungsklassen werden der Materialart über die Kontoklassenreferenzen zugeordnet.



Im Customizing zur Materialart können Inkonsistenzen der Bewertungskreise ermittelt werden.



Sie können festlegen, welche Materialarten mit speziellen Anlegetransaktionen gepflegt werden.



Einzelne Kennzeichen wie z.B. "Materialartenkennung" und "Zeit bis Löschung" werden nur im SAP-Retail verwendet.

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7

5.8 Sichten der Pflege des Materialstammsatzes

Einkauf Grunddaten

t

B B BC A

A

XX

Disposition Bestände im Werk/Lagerort

B

XX

Buchhaltung Lagerung

Vertrieb

Materialstammsatz Definition Der Materialstamm ist zentrales Datenobjekt im SAP-System. Er dient der Repräsentation von Rohstoffen, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen, Halbfabrikaten, Erzeugnissen, Fertigungshilfsmitteln ...

Kalkulation Arbeitsvorbereitung Prognose Klassifizierung Lagerverwaltung

 SAP AG 1999



Jede Fachabteilung hat ihre eigene Sicht auf einen Materialstammsatz.



Für die Stücklisten- und Arbeitsplanverwaltung ist mindestens eine Sicht auf Werksebene anzulegen.

LO550

8

5.9 Nummernvergabe für Materialien

Material

Prüfung einer extern vergebenen Nummer

?

Materialart

Gruppe 01

Intervall interne NV Intervall externe NV

Gruppe nn

...

Intervall interne NV Intervall externe NV

 SAP AG 1999



Die Gruppen von Materialnummern werden unabhängig von Buchungskreis oder Geschäftsjahr definiert.



Zuerst sind die Gruppen zu pflegen. Danach werden die Materialarten den Gruppen zugeordnet.



Ein Intervall kann nur einer Gruppe zugeordnet sein.



Der Nummernstand eines Intervalls kann manuell geändert werden.



Bei der Nummernvergabe für Materialstammsätze wird im Standard eine Pufferung verwendet (die Anzahl der Nummern für die Pufferung beträgt 10). Durch diese Pufferung und durch die Vergabe der Materialnummer vor dem Sichern eines neuen Materialstamms sind Lücken in der Nummernvergabe möglich. Setzen Sie den Nummernstand eines Intervalls auf den Anfangswert zurück, werden beim Anlegen neuer Materialien diese Lücken abgearbeitet.

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9

5.10 Darstellung der Materialnummer

Material

Datenbank Materialnummer: Materialnummer: 18 18 Stellen Stellen Konvertierung Ein-/Ausgabelänge Führende Nullen Schablone Speicherungsform  SAP AG 1999



Die Ein-/Ausgabelänge, die führenden Nullen und die Einstellungen der Vorlage für die Umrechnung der Materialnummer gelten nur für Online- und Druck-Aktivitäten.

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10

5.11 Materialstatus

A Material

Feld Materialstatus

Anwendung

Steuerung

Anwendung

Kein Dialog

Einkauf Stücklistenkopf Stücklistenposition Arbeitsplan Primärbedarf Prognose Disposition Fertigungsauftrag Kopf Fertigungsauftrag Position Qualitätsprüfung FHM Instandhaltung Bestandsführung

Warnung

Fehler x

x x x x x x x x x x x x

 SAP AG 1999



Der Materialstatus ermöglicht, die Verwendbarkeit eines Materials für die betriebswirtschaftlichen Anwendungen zu steuern.



Der Materialstatus wird in Abhängigkeit von Material und Werk im Materialstamm festgelegt oder werksübergreifend vergeben.

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11

5.12 Feldauswahl Materialstamm

Überblick über die Einflußfaktoren

Feldauswahlgruppen

Feldreferenz - Steuerungsleisten

Zuordnung der Feldreferenz

Verknüpfung der Steuerungsleisten

 SAP AG 1999



Die Customizingaktivitäten zur "Feldauswahl" ermöglichen eine unternehmensspezifische Einstellung, ob ein Feld in der Materialstammpflege (und ähnlich bei der Pflege der anderen Stammsätze und bei der Erfassung von Belegen) ausgeblendet oder angezeigt wird bzw. ob eine Eingabe erforderlich oder optional ist.



Bei der Materialstammpflege erfolgt die Steuerung über die Feldauswahlgruppen, die den einzelnen Materialstammfeldern zugeordnet werden. Für jede Feldauswahlgruppe können Sie festlegen, ob jedes Felder dieser Gruppe  "Mußfeld" ist, d.h., eine Eingabe ist obligatorisch  "Kannfeld" ist, d.h., eine Eingabe ist wahlfrei  ausgeblendet wird, d.h., eine Eingabe nicht möglich  angezeigt wird, d.h., eine Eingabe nicht möglich, aber ein evtl. mit der Datenübernahme gepflegter Wert ist sichtbar



Die Feldauswahl wird durch verschiedene Faktoren beeinflußt wie z.B. durch die Materialart und durch die Branche.

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12

5.13 Feldauswahl Material: Einflussfaktoren

Vorgang

Beschaffungskennzeichen ........

Materialart Feldauswahl

?

........ ........

Werk

Branche

SAP-Auslieferung

 SAP AG 1999



Die Feldauswahl legt fest, welche Felder eines Satzes Mussfelder, Kannfelder, verborgene Felder oder angezeigte Felder sind.



Die Verwendungsweise eines Feldes wird durch Faktoren wie z.B. Transaktionscode, Materialart und Branche beeinflusst.



Jedes Feld eines Materialstammsatzes ist einer Feldauswahlgruppe zugeordnet.



Die Feldauswahlgruppe bestimmt, ob die zugeordneten Felder verborgene bzw. angezeigte Felder, Kannfelder oder Mussfelder sind. Alle Felder, die derselben Feldauswahlgruppe zugeordnet sind, müssen dieselben Feldauswahleinstellungen besitzen.



Für Einflussfaktoren sind eigene Steuerungsleisten vorhanden. Eine Steuerungsleiste ist eine Liste mit Feldauswahlgruppen, die die entsprechenden Feldauswahleinstellungen für einen bestimmten Einflussfaktor enthalten.

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13

5.14 Feldauswahl Material: Feldreferenz

Materialart

Feldreferenz

Steuerungsleiste

Werk

Feldreferenz

Steuerungsleiste

Branche

Feldreferenz

Steuerungsleiste

Vorgang

Feldreferenz

Steuerungsleiste

E/F

Steuerungsleiste

Feldreferenz

Steuerungsleiste

Beschaffungskennzeichen SAP-Auslieferung  SAP AG 1999



In der Regel legt ein Referenzschlüssel fest, welche Steuerungsleiste für den jeweiligen Einflussfaktor gilt.



Die Referenzschlüssel zur Materialart, zum Werk und zur Branche können Sie im Customizing pflegen.



Jede Position einer solchen Steuerungsleiste legt die Feldauswahl für eine Gruppe von Materialstammsatzfeldern fest. Sie können im Customizing feststellen, welcher Gruppe die einzelnen Felder zugeordnet sind.



Die Zuordnung des Referenzschlüssels zu Transaktionscode, Beschaffungskennzeichen und SAPAuslieferung wird von SAP gepflegt.



"SAP-Auslieferung" bezieht sich auf drei Referenzschlüssel, die für den gesamten Mandanten gültig sind. Der Referenzschlüssel SAP1 ist für Standardbranchen-Mandanten gültig. SAP2 ist für RetailMandanten gültig. Weder SAP1 noch SAP2 sollten vom Kunden geändert werden. KB ist für alle Mandantenarten gültig und soll vom Kunden gepflegt werden, wenn die Feldauswahl auf Mandantenebene geändert werden soll.

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14

5.15 Feldauswahl Material: Vorgehen

1

Ermitteln der Feldauswahlgruppe, zu der das zu ändernde Feld gehört Bestimmen des Einflußfaktors für die Änderung der Feldauswahl

3 1

Ermitteln der zu ändernden Steuerungsleiste

4 1

Ändern der Feldauswahl für diese Gruppe in der entsprechenden Leiste

z.B. Materialart ROH Transaktion MM01

2 1

Verknüpfungsregeln Verknüpfungsregeln

-

*

+

.

-

-

-

-

-

*

-

*

*

*

+

-

*

+

+

.

-

*

+

.

5 1 Überprüfen der Verknüpfung

 SAP AG 1999



Die Feldauswahl einer Materialstammsatztransaktion wird in der Regel durch mehrere Steuerungsleisten bestimmt. Die Einträge aller für den jeweiligen Vorgang gültigen Steuerungsleisten werden (Position für Position) stellenweise miteinander verknüpft.



Die oben aufgeführten Verknüpfungsregeln bestimmen das Ergebnis der Feldauswahl für je eine Gruppe von Materialstammfeldern: Die Verknüpfungsregeln werden von SAP vorgegeben und können nicht geändert werden.



Dabei bedeuten:  - =

Ausblenden

 * =

Anzeigen

 + =

Mußeingabe

 . =

Kanneingabe

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15

5.16 Konfigurieren des Materialstamms

Aufbau der Datenbilder je Bildsequenz Nebenbilder zuordnen Reihenfolge der Haupt-/Nebenbilder festlegen Bildsequenzen zuordnen Pflegestatusermittlung bei Datenübernahme Programm für benutzereigene Subscreens Benutzereinstellungen

 SAP AG 1999



Bei der Gestaltung eigener logischer Bilder können die vorhandenen Standardbildbausteine verwendet werden.



Eigene Bildbausteine sind dann notwendig, wenn abweichende Feldgruppierungen oder neue Felder erforderlich sind.



Zum Anlegen eigener Bildbausteine definieren Sie eine neue Funktionsgruppe (z.B. Z987). Mit Hilfe des Screen Painters kopieren Sie Standardprogramm SAPLMGD1 und Dynpro (Baustein) abcd mit den Zielnamen für Programm SAPLZ987 und Dynpronummer abcd.



Für die Einbindung eigener Felder sind Append-Strukturen im DDIC vereinbart.



Die Einbindung von Feldern aus anwendereigenen Tabellen und von anwendereigenen Trägerdynpros in das Programm SAPLMGMM läßt sich nur durch eine Modifikation erreichen.



Zur Konfiguration eigener Materialstammdialoge enthält der IMG eine ausführliche Dokumentation.

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16

5.17 Beispiel: Materialstammdialog konfigurieren Logische Bilder • Reihenfolge • TabStrips

Bildbausteine • Programm • Dynpro-Nummer

 SAP AG 1999



Logische Bilder  Ein logisches Bild ist ein Bild, das Sie auf dem Dialogfenster der Sichtenauswahl auswählen können. Jedem logischen Bild ist ein Trägerdynpro zugeordnet. Ein logisches Bild setzt sich aus mehreren Bildbausteinen (Subscreens) zusammen.



Bildbausteine (Subscreens)  Bildbausteine entsprechen in der Regel den einzelnen Rahmen eines logischen Bildes. Sie stellen die Programmdynpros dar, die im Materialstammdialog bearbeitet werden.

LO550

17

5.18 Materialstamm konfigurieren: Bildsequenz Bildsequenz 01

Bildsequenz 21

Logisches Bild 07 “Grunddaten"

Logisches Bild 07 “Grunddaten 1"

Bildtyp

Hauptbild Nebenbild

Logisches Bild 08 " Grunddaten 2"

Programm

(Screenpainter)

Dynpro

(Screenpainter)

...

Logisches Bild 08 "Einkauf" Logisches Bild 24 "Einkaufsbestelltext"

...

Logisches Bild 12 "Disposition 1"

...

...

Logisches Bild 14 "Einkauf"

Steuerung

Logisches Bild 16 "Einkaufsbestelltext"

Bildbausteine

...

Zuordnung Zusatzfunktionen


Pflegestatus (K,E,D,.....)


...

Reihenfolgesteuerung Benutzereinstellungen

 SAP AG 1999



Das logische Bild ist das sichtbare Datenbild.



Es besteht aus einem Trägerdynpro mit leeren Subscreenbereichen als Platzhalter für Bildbausteine (Feldgruppen) mit den eigentlichen Feldern.



Zu unterscheiden sind: Hauptbilder für die Hauptdaten, Zusatzbilder für die Zusatzdaten und Sonstige (nicht konfigurierbar, z.B. Einstiegsbilder)



Standardbildbausteine (Programm SAPLMGD1) haben eine Größe von max. 10 Zeilen und genau 83 Spalten. Sie können einen Rahmen und eine Bezeichnung besitzen.



Der Pflegestatus des betreffenden logischen Bildes muß übereinstimmen mit den Pflegestatus der im logischen Bild enthaltenen Felder (Beispiel: 'ED' - es sind nur Dispo- und Einkaufsdaten zulässig).



Den Zusatzbildern/Nebenbildern können Funktionscodes PBxx zugeordnet werden (entspricht dem Namen der Drucktaste im Screen Painter).



Über verschiedene Einflußfaktoren wird gesteuert, welche Bildsequenz bei der Materialstammpflege verwendet wird. Benutzereinstellungen sind abhängig von der Bildsequenz (mit Ausnahme der Einstellungen zur Branche).

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18

5.19 Einflussfaktoren: Zuordnung Bildsequenz

Bildreferenz Transaktion

Bildreferenz Benutzer Bildsequenz Bildreferenz Materialart

Bildreferenz Branche

 SAP AG 1999



Bildreferenz Transaktion  Verwenden Sie diese Bildreferenz, um Transaktionen zu Gruppen zusammenzufassen, indem Sie den verschiedenen Transaktionen denselben frei wählbaren Namen zuordnen. Diese Gruppen verwenden Sie als Einflußfaktoren zur Ermittlung der Bildsequenz.



Bildreferenz Benutzer  Verwenden Sie diese Bildreferenz, um Benutzer zu Gruppen zusammen-zufassen, indem Sie ihnen denselben frei wählbaren Namen zuordnen. Damit können Sie allen Benutzern in einer Gruppe dieselbe Bildsequenz zuordnen.



Bildreferenz Materialart  Verwenden Sie diese Bildreferenz, um Materialarten zu Gruppen zusammenzufassen, indem Sie ihnen denselben frei wählbaren Namen zuordnen. Damit können Sie materialartenabhängig die Bildsequenz zuordnen.



Bildreferenz Branche  Verwenden Sie diese Bildreferenz, um Branchen zu Gruppen zusammenzufassen, indem Sie ihnen denselben frei wählbaren Namen zuordnen. Damit steuern Sie branchenabhängig die Zuordnung der Bildsequenz.

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19

5.20 Einflussfaktoren für Bildsequenz Transaktion

Gruppierung der Transaktionen

Bildreferenz Transaktion

Benutzer

Gruppierung der Benutzer

Bildreferenz Benutzer

Materialart

Gruppierung der Materialarten

Bildreferenz Materialart

Branche

Gruppierung der Branchen

Bildreferenz Branche

Bildsequenz

01

*

*

*

21

01

MUSTER

ROH

M

Z1

01

MUSTER

*

*

Z2

01

*

ROH

M

Z3

01

*

ROH

*

Z4

 SAP AG 1999



Sie können eine Bildsequenz einer Kombination aus den Bildreferenzen von Transaktionen, Benutzern, Materialarten oder Branchen zuordnen. Diese Bildsequenz erscheint dann automatisch, wenn die betreffenden Benutzer diese Transaktion, Materialart und Branche wählen.



Der erste Tabelleneintrag der Folie bedeutet (falls es der einzige Eintag ist!), daß für alle Transaktionen und alle Benutzer - unabhängig von der Materialart und der Branche - die Standardbildsequenz 21 verwendet werden soll. Sind weitere Tabelleneinträge vorhanden, hat der erste Eintrag die niedrigste Priorität.



Der Stern (*) steht für eine beliebige Bildreferenz.



Die Zuordnung der Bildsequenzen Z1 bis Z4 auf der Folie berücksichtigen die verschiedenen Prioritäten der Tabelleneinträge. Zum Beispiel wird die Bildsequenz Z1 bei folgenden Bedingungen aufgerufen: (1) der Anwender ist der Benutzer-Bildreferenz MUSTER zugeordnet und (2) die Materialart, die er benutzt, ist der Materialart-Bildreferenz ROH zugeordnet und (3) die Branche, die er verwendet, ist der Branchen-Bildreferenz M zugeordnet.



Ist nur die Bedingung (1) nicht erfüllt, wird die Bildsequenz Z3 verwendet; sind die Bedingungen (2) oder (3) nicht erfüllt und Bedingung (1) erfüllt , wird die Bildsequenz Z2 verwendet; ist keine der drei Bedingungen erfüllt , wird die Bildsequenz 21 verwendet.

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20

5.21 Einstellungen für Lieferantenstammsätze

Kontengruppen für Lieferanten

Feldauswahl

Nummernvergabe

Ebenen für Lieferantendaten

Partnerrollen

 SAP AG 1999

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21

5.22 Steuerung der Kontengruppen: Lieferantenstamm

... die Verwendung des Stammsatzes (Lieferant oder CPD-Lieferant) ... die Art der Nummernvergabe (intern/extern)

Die Kontengruppe steuert ...

... ob Lieferantenteilsortimente oder werksspezifische Daten zulässig sind

... mit Hilfe von Partnerschemata, welche Partnerrollen erlaubt sind

... den Nummernbereich

... die Feldauswahl

 SAP AG 1999



Beim Anlegen eines Lieferantenstammsatzes muß eine Kontengruppe angegeben werden. Mit den Kontengruppen fassen Sie Lieferanten nach bestimmten Kriterien zusammen. Über die Kontengruppe bestimmen Sie,  welche Felder beim Anlegen und Ändern von Stammsätzen eingabebereit sind oder gefüllt werden müssen  ob es sich um ein CpD-Konto handelt (Sammelkonto für Einmal-Lieferanten)  ob die Datenhaltungsebenen "Teilsortiment" und/oder "Werk" für einen Lieferantenstammsatz erlaubt sind  das Kontonummernintervall und die Art der Nummernvergabe mit Hilfe von Nummernkreisen  die für die Kontengruppe zulässigen Partnerrollen

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22

5.23 Feldauswahl Lieferanten: Einflussfaktoren

Kontengruppe

Transaktion

Feldauswahl für Allgemeine Daten Buchhaltungsdaten Einkaufsdaten

Einkaufsdaten:

Buchhaltungsdaten:


Buchungskreis

 SAP AG 1999



Die Verknüpfungsregeln für die einzelnen Feldstatusleisten für Lieferanten entsprechen denen, die für Materialstammsätze gelten.



Die Feldstatusleisten für die Kreditorenstammsatzpflege (abhängig von der Transaktion/Aktivität) können Sie entweder pflegen  Zentral,  für den Einkauf oder  für die Buchhaltung (innerhalb des Customizing des FI → Stammdaten der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung).



Auf Grundlage der Einkaufsorganisation können Sie die Feldauswahl für die Einkaufsdaten, Daten zum Lieferantenanteilssortiment und die Werksdaten festlegen. Der Eintrag * unter der Einkaufsorganisation gilt für alle Einkaufsorganisationen, die nicht explizit in der Tabelle enthalten sind.



Die Feldstatusleisten für die Buchhaltungsdaten der einzelnen Buchungskreise (Kontoführung, Zahlungsverkehr u.a.) pflegen Sie ebenfalls in Customizing des FI → Stammdaten der Debitorenund Kreditorenbuchhaltung.

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23

5.24 Partnerrollen

Bestellempfänger

Lieferant

Warenlieferant

Rechnungssteller

Zahlungsempfänger

 SAP AG 1999



Folgende Partnerrollen sind z. B. im Standard definiert:  Lieferant  Bestelladresse  Warenlieferant  Rechnungssteller  abweichender Zahlungsempfänger



Im Customizing definieren Sie die Partnerrollen und legen fest, welche davon optional sind (Kanneingabe) und welche evtl. obligatorisch sind (Mußeingabe). Außer der Rolle Lieferant sind im Standard alle Partnerrollen optional. Wenn keine anderen Rollen gepflegt sind, gelten die Daten der Rolle "Lieferant".



Über das Partnerschema können Sie eigene Partnerrollen zuordnen.

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24

5.25 Partnerrollen - Partnerschemata

Partnerrolle LF BA RS WL ZE

Lieferant Bestelladresse Rechnungssteller Warenlieferant Abw. Zahl.empf.

(1) zulässige Partnerrollen für Lieferanten der Kontengruppe?

Partnerschema 0001 LieferantenPflicht LF x BA ZE 0002 Bestellungen LF x BA RS (2) Partnerschema mit zulässigen Partnerrollen für Bestellungen

(2) Partnerschema mit zulässigen Partnerrollen für Lieferanten

Partnerschema Kontengruppe zuordnen

Partnerschema Bestellart zuordnen  SAP AG 1999



Partnerrollen können beliebig definiert werden.



(1) Für jede Partnerrolle legen Sie fest, mit welcher/welchen Kontengruppen "Lieferantenstammsätze" angelegt werden können. So bedeutet der Eintrag "BA LIEF" z.B., daß eine Bestelladresse mit der Kontengruppe LIEF angelegt werden kann.



Die zulässigen Partnerrollen für Lieferantenstammsätze sowie für Einkaufsbelege und Absprachen pflegen Sie in Partnerschemata. Für jedes Schema bestimmen Sie, ob eine Partnerrolle obligatorisch (Pflicht) und änderbar ist.



(2) Jeder Kontengruppe und evtl. zulässiger Datenhaltungsebene dieser Kontengruppe (Einkaufsorganisation, Lieferantenteilsortiment und Werk) können Sie ein Partnerschema zuordnen. Damit legen Sie fest, welche Partnerrollen für Lieferantenstammsätze zulässig sind. Ist der Kontengruppe LIEF z.B. das Partnerschema L1 (auf Ebene der Einkaufsorganisation) zugeordnet und enthält das Partnerschema L1 die Partnerrolle BA, so können Sie in jedem Lieferantenstammsatz der Kontengruppe LIEF (auf Ebene der Einkaufsorganisation) eine Bestelladresse pflegen.



Für Einkaufsbelege und Absprachen ordnen Sie die Partnerschemata in Abhängigkeit von der Belegbzw. Abspracheart zu.



Alle Customizingaktivitäten zu Partnerrollen finden Sie im IMG des Einkaufs unter dem Knoten Partnerfindung.

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25

5.26 Stammdaten des MM: Zusammenfassung

Sie können nun:  die Einstellungen und Steuerungen der Materialarten vornehmen  die Materialnummernvergabe festlegen  die Feldauswahlsteuerung mit ihren Einflußfaktoren festlegen und einstellen  einfache Änderungen zur Materialstammkonfiguration durchführen  die notwendigen Einstellungen für den Lieferantenstamm vornehmen

 SAP AG 1999

LO550

26

5.27Stammdaten der Materialwirtschaft Übungen Kapitel: Stammdaten der Materialwirtschaft Thema: Materialart Am Ende dieser Übung können Sie: •

die Eigenschaften von Materialarten überprüfen

•

eine neue Materialart definieren

•

die Nummernvergabe für Materialstammsätze konfigurieren

Es wurde festgestellt, dass viele der Produkte, die in den Organisationseinheiten Ihres Unternehmens gefertigt und verbraucht werden, intern beschafft werden. Um diesen Besonderheiten der internen Beschaffungskette Rechnung zu tragen, entscheidet sich Ihr Einführungsteam für die Erzeugung einer neuen Materialart. Viele der Materialien werden in einem Werk hergestellt und dann für die Fertigung eines anderen Produkts an ein anderes Werk geliefert. Ihre neue Materialart wird die Eigenschaften der Standardmaterialarten ROH und HALB kombinieren. 1-1 Definieren einer neuen Materialart 1-1-1 Notieren Sie in Stichworten, welche Steuerungen Sie mit der Materialart beeinflussen können. Nennen Sie mögliche Gründe oder verschiedene Beispiele, die für Sie eine eigene Materialart rechtfertigen. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-1-2 Definieren Sie eine neue Materialart GR##. Wählen Sie dafür die SAPMustermaterialart für Rohstoffe als Vorlage zum Kopieren. Legen Sie die Eigenschaften der neuen Materialart fest und notieren Sie, wodurch Sie diese Eigenschaften festlegen: -

-

Sowohl Fremd- als auch interne Beschaffung sind zulässig. ___________________________________________________ ___________________________________________________ Die Materialnummer muss intern zugeordnet werden. ___________________________________________________ Zugelassene Sichten: Grunddaten, Buchhaltung, Vertrieb, Kalkulation, Disposition, Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Lager, Werksbestände, Lagerortbestände und Prognose. LO550

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___________________________________________________ -

Wert- und Mengenfortschreibung in allen Werken ___________________________________________________

-

Nur die Preissteuerung S ist zugelassen und auch verbindlich ___________________________________________________

-

Verwenden Sie dieselbe Kontierung ("Kontoklassenreferenz") wie bei Rohstoffen ___________________________________________________

1-2 Nummernvergabe 1-2-1 Verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Gruppen es für die Nummernvergabe für Materialstammsätze gibt? Überprüfen Sie, ob das vorgesehene Intervall (100000000 -199999999) schon existiert. ______________________________________________________ 1-2-2 Stellen Sie die korrekte Nummernkreisgruppe für Ihre Materialart ein, so dass die Nummern für diese Materialien intern aus dem Nummernkreis 100000000 bis 199999999 zugeordnet werden müssen. 1-2-3 Testen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie einen neuen Materialstamm mit Materialart GR## für Werk 1000 anlegen. Überprüfen Sie alle sechs Punkte im Unternehmensszenario. -

Nummernvergabe: Ist externe Nummernvergabe für Ihre Materialart möglich? Welche internen Nummern werden vergeben? ___________________________________________________

-

Zugelassenen Sichten: ___________________________________________________ Erzeugen Sie die folgenden Sichten: Grunddaten 1, Disposition 1, Disposition 2 und Buchhaltung 1.

-

Beschaffungsart: ___________________________________________________

-

Bewertungsklasse(-n): ___________________________________________________

-

Preissteuerung: ___________________________________________________ *Hinweis: Die Einstellungen für die Wert- und Mengenfortschreibung sind in der Materialstammpflege nicht sichtbar, sondern könnten nur über eine Testbuchung überprüft werden.. LO550

28

Materialnummer: ___________________________

LO550

29

Übungen Kapitel: Stammdaten der Materialwirtschaft Thema: Feldauswahl Am Ende dieser Übung können Sie: •

die Einflussgrößen nennen, die zur Steuerung der Feldauswahl für Materialstammsätze zur Verfügung stehen.

•

die Feldauswahl für Materialstammsätze konfigurieren.

Damit die Anwender nicht vergessen, das Feld Alte Materialnummer zu pflegen, wurde beschlossen, dieses Feld zur Musseingabe zu machen. Diese Feldbedingung darf nur für Ihre neue Materialart wirksam sein. Bei der Materialart ROH muss dieses Feld weiterhin eine Kanneingabe bleiben. 2-1 Fassen Sie das Verfahren für das Customizing der Feldauswahl zusammen. 2-1-1 Bevor Sie die notwendigen Customizing-Einstellungen zur Feldauswahl vornehmen, notieren Sie, welche Schritte und Eingaben dafür erforderlich sind (Tipp: die Schritte werden auf einer der Folien in diesem Kapitel genannt): Schritt 1: ______________________________________________ ______________________________________________ Schritt 2: ______________________________________________ ______________________________________________ Schritt 3:______________________________________________ ______________________________________________ Schritt 4:______________________________________________ ______________________________________________ Schritt 5:______________________________________________ ______________________________________________ 2-1-2 Konfigurieren Sie aufgrund Ihrer Eintragungen nun das entsprechende Mussfeld im Customizing. Falls Sie eine neue Feldreferenz benötigen, verwenden Sie den Schlüssel ZM##. LO550

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Beachten Sie, dass Ihre Customizing-Änderungen nur für die neue Materialart GR## gelten sollen. Verändern Sie keine Einstellungen, die sich auf die anderen Übungsgruppen auswirken könnten! 2-1-3 Testen Sie Ihre Einstellungen zur Feldauswahl der Materialart GR##, indem Sie jeweils die Grunddatensicht für ein Material dieser Materialart und für ein Material der Materialart ROH anlegen. Ist das Feld Alte Materialnummer eingabebereit (Mussfeld oder Kannfeld), wird es nur angezeigt oder ist es ausgeblendet für die folgenden Materialarten? GR##

______________________________________

ROH

______________________________________

2-2 Werksabhängige Einstellungen 2-2-1 Wodurch erreichen Sie, dass das Feld Verfügbarkeitsprüf. (Prüfgruppe für die Verfügbarkeitsprüfung) für sämtliche Materialstammsätze Ihres neuen Werkes eine Musseingabe wird? Ändern Sie nach dem gleichen Verfahren wie in der vorherigen Übung die Feldauswahlsteuerung für das Feld sowie die Einflussgröße Werk. Sind von einer eventuellen Änderung der Feldauswahl weitere Felder betroffen? (Bitte ordnen Sie dieses Feld KEINER anderen Feldauswahlgruppe zu). ______________________________________________________ Nehmen Sie diese Einstellungen vor. Falls Sie eine neue Feldreferenz benötigen, verwenden Sie den Schlüssel ZW##. ______________________________________________________ 2-2-2 Testen Sie Ihre Einstellungen: Erweitern Sie den Materialstamm aus Aufgabe 1-2-4 um die Sicht Disposition 3 für Ihr neues Werk TR##. 2-2-3 Wodurch könnten Sie verhindern, dass für die Materialien im Werk 1400 unnötigerweise Lager- und Vertriebsdaten angelegt werden? Ist es möglich, diese Einstellung abhängig von der Beschaffungsart oder abhängig von der Materialart vorzunehmen? Führen Sie diese Änderung nicht durch! ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

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Übungen Kapitel: Stammdaten der Materialwirtschaft Thema: Konfigurieren des Materialstamms Am Ende dieser Übung können Sie: •

den Aufbau der Datenbilder für Bildsequenzen überprüfen

•

die Reihenfolge von Haupt- und Zusatzbildern festlegen

•

Bildsequenzen einem Benutzer für alle oder spezifische Materialarten und Branchen zuordnen.

Bei der Analyse und dem Abgleich zwischen Ihren Stammdaten und Prozessen hat sich gezeigt, dass es vorteilhaft wäre, die Kennzeichen für Umweltrelevanz und GefahrgKennzProfil zusammen mit den Einkaufsdaten für Materialien Ihrer neuen Materialart anzeigen oder ändern zu können.

3-1 Benutzereigener Materialstammsatz 3-1-1 Zeigen Sie die Felder Umwelt Ihres neuen Materials an. Sie finden diese Felder im Standardsystem in der Sicht Grunddaten 2. Stellen Sie die Nummer des Subscreens fest, der diese Felder enthält. Wie gehen Sie dazu vor? ______________________________________________________ Was wäre zu tun, wenn nicht alle, sondern nur einzelne Felder dieses Subscreens auf der Sicht Einkauf 1 eingeblendet werden sollen? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Was wäre zu tun, wenn alle Felder dieses Subscreens auf der Sicht Einkauf 1 grundsätzlich nur angezeigt werden sollen (nicht eingabebereit)? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3-1-2 Da die einzelnen Fachabteilungen unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen haben und verschiedene Daten im Materialstamm pflegen, ist es wichtig, dass diese speziellen Änderungen nur bei Ihrer eigenen Materialart GR## und für ausgewählte Anwender (Ihre Übungsgruppe) wirksam werden. Beschreiben Sie die dazu notwendigen Customizing-Einstellungen, bevor Sie mit der Einstellung beginnen. LO550

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______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3-1-3 Führen Sie anhand Ihrer Beschreibung alle erforderlichen Aktivitäten aus. Bezeichnen Sie Ihre neuen Bildsequenzen wie folgt: Gruppen 00...09 X#

(X0, X1,..., X9) — „X“ anstatt „0“

Gruppen 10...19 Y#

(Y0, Y1,..., Y9) — „Y“ anstatt „1“

Gruppen 20 ..29 Z#

(Z0,...)

„Z“ anstatt „2“

3-1-3-1 Erstellen Sie eine neue Bildsequenz, indem Sie die vorhandene Bildsequenz 21 kopieren. Bezeichnen Sie Ihre Bildsequenz wie oben angegeben. Geben Sie eine Beschreibung für Ihre neue Bildsequenz ein. 3-1-3-2 Verändern Sie das Datenbild für den Einkauf so, dass es die Felder des Subscreens 2010 (Umwelt) enthält. 3-1-3-3 Erstellen Sie eine Bildreferenzgruppe für Ihren Benutzernamen. Verwenden Sie X#, Y# oder Z#. 3-1-3-4 Erstellen Sie eine Bildreferenzgruppe für Ihre Materialart. Verwenden Sie M##. 3-1-3-5

Ordnen Sie Ihre neue Bildsequenz Ihren Bildreferenzgruppen für Ihren Benutzertyp und Ihre Materialart zu. Einer der folgenden Einträge sollte eingefügt werden: 01 01 01

X# Y# Z#

M## M## M##

M M M

X# Y# Z#

3-2 Überprüfen Sie Ihre Konfiguration des Materialstammsatzes 3-2-1 Testen Sie Ihre Einstellungen für die neue Materialart. Ändern Sie den Materialstammsatz für Ihr Material, den Sie in Übung 1-2-4 für Ihre Materialart GR## angelegt haben. Prüfen Sie, ob Sie die Felder Umwelt in der Sicht Einkauf pflegen können. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3-2-2 Ist das Konfigurieren des Materialstammsatzes werksabhängig? ______________________________________________________

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3-2-3 Testen Sie Ihre Einstellungen für die Materialart ROH. Überprüfen Sie, ob die Felder Umwelt in der Sicht Einkauf für das Material T-T1## gepflegt werden können. ______________________________________________________ ______________________________________________________

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Übungen Kapitel: Stammdaten der Materialwirtschaft Thema: Lieferantenstamm Am Ende dieser Übung können Sie: •

eine neue Kontengruppe für Lieferantenstammsätze einrichten

•

Partnerrollen definieren und die erforderlichen Einstellungen vornehmen

Einige Ihrer Hauptlieferanten (Zentraler Einkauf) besitzen mehrere Vertriebswerke, für die Sie in Ihrem Unternehmen jeweils einen separaten Lieferantenstammsatz nutzen möchten. Sämtliche Einkaufsvorgänge sollen dem Zentralen Einkauf zugeordnet werden. Andererseits möchten Sie Ihre Einkaufsbelege (z.B. Bestellungen) direkt an die am nächsten gelegenen Vertriebswerke senden. Sie haben nun die Aufgabe, diesen Prozess weiter zu analysieren und abzubilden. 4-1 Erstellen Sie eine neue Kontengruppe für Lieferanten und nutzen Sie ein vorhandenes Partnerschema für diese Kontengruppe. 4-1-1 Erstellen Sie eine neue Kontengruppe ZV## für Lieferanten. Verwenden Sie beim Erstellen der Kontengruppe die Kontengruppe 0001 für Lieferanten als Referenz. Lieferanten in der Kontengruppe ZV## sollten externe, alphanumerische Lieferantennummern erhalten und nicht als Einmallieferanten gelten. Die Felder Bestellwährung, Zahlungsbedingungen und Name, Telefon (VerkäuferIn) sollten für die Kontengruppe Musseingaben sein. Nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen vor. 4-1-2 Lieferanten mit dieser Kontengruppe sollten das Partnerschema L1 für die Pflege von Partnerrollen auf Einkaufsorganisationsebene, L2 für die Ebene Lieferantenteilsortiment und L3 für die Werksebene verwenden. Ordnen Sie die Partnerschemata Ihrer Kontengruppe für Lieferanten zu. 4-1-3 Definieren Sie LF als zulässige Partnerrolle für die Kontengruppe ZV##. 4-1-4 Legen Sie mit Ihrer neuen Kontengruppe in Buchungskreis 1000 und in Einkaufsorganisation 1000 zentral einen Lieferantenstammsatz an. Nennen Sie den Lieferanten T-L550##. Ordnen Sie Abstimmkonto 160000 und Finanzdispositionsgruppe A1 zu. Pflegen Sie die Partnerrollen und tragen Sie Lieferant T-L550## als den Regellieferanten (Partnerrolle LF), LO550

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Lieferant T-L15A## als Bestelladresse und Lieferant T-L15C## als Rechnungssteller ein. Legen Sie fest, dass die beiden letztgenannten Lieferanten als Vorschlagswerte zu übernehmen sind. 4-1-5 Legen Sie für Ihren neuen Lieferanten T-L550## eine Bestellung an. Verwenden Sie die Einkaufsorganisation 1000 (IDES Deutschland). Stellen Sie fest, ob die Partner T-L15A## and T-L15C## in den Belegkopf ihrer Partnerfunktionen übertragen wurden.

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5.28Stammdaten der Materialwirtschaft Lösungen Kapitel: Stammdaten der Materialwirtschaft Thema: Materialart

1-1 Definieren einer neuen Materialart 1-1-1 Mit der Materialart können Sie u.a. beeinflussen -

die Beschaffungsart

-

die zulässigen Sichten

-

die Wert- und Mengenfortschreibung

-

die Kontierung

-

die Nummernvergabe

-

die Feldauswahl

Eine neue Materialart legen Sie also z.B. dann an, wenn Sie für bestimmte Materialien festlegen möchten, dass weniger Sichten gepflegt werden können, Buchungen auf andere Konten über die automatische Kontenfindung ausgeführt werden oder eine andere Feldauswahl verwendet wird. 1-1-2 IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Grundeinstellungen → Materialarten → Eigenschaften der Materialarten festlegen. -

Markieren Sie ROH

-

Markieren Sie Kopieren als

-

Geben Sie die Materialart GR## sowie eine Beschreibung ein

-

Markieren Sie nicht Externe Nummernvergabe ohne Prüfung

-

Geben Sie 2 für Externe Bestellungen ein.

-

Geben Sie 2 für Interne Bestellungen ein.

-

Wählen Sie die folgenden Fachabteilungen: Grunddaten, Vertrieb, Buchhaltung, Kalkulation, Disposition, Einkauf, Arbeitsvorbereitung, Lager, Werksbestand, Lagerortbestand und Prognose. Sie müssen nach unten blättern, um alle Abteilungen sehen zu können. Entfernen Sie die Markierung bei den Abteilungen, die nicht vorgegeben sind.

-

Geben Sie die Kontoklassenreferenz 0001 ein.

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-

Wählen Sie: Mengenfortschreibung in allen Bewertungskreisen Wertfortschreibung in allen Bewertungskreisen

-

Preissteuerung Standardpreis Wählen Sie Preissteuerung verbindlich

Sichern Sie Ihre Eingaben. 1-2 Nummernvergabe 1-2-1 IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Grundeinstellungen → Materialarten → Nummernkreise pro Materialart festlegen. Wählen Sie Übersicht Die folgenden Gruppen sind bereits vorhanden: Gruppe 1 – Gruppe 2 –

Intervall 1 Intervall 100000000

99999999 199999999

1-2-2 Wählen Sie Gruppen pflegen Wählen Sie Gruppe 2. Markieren Sie Ihre Materialart GR##. Wählen Sie Element markieren. Wählen Sie Element Gruppe zuordnen. Sichern Sie Ihre Eingaben. 1-2-3 SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Materialstamm → Material → Anlegen allgemein → Sofort Wählen Sie Zu den Favoriten hinzufügen, bevor Sie fortfahren Die externe Nummernvergabe ist für Ihre Materialart evtl. nicht erlaubt (Kennzeichen für Materialart ext. Nummernvergabe ohne Prüfung). Interne Nummernvergabe:

siehe Vorgabe

Zugelassene Sichten:

siehe Vorgabe

Beschaffungsart:

X wird vorgeschlagen (kann geändert werden)

Bewertungsklassen:

3000, 3001, 3002, 3003

Preissteuerung:

"S", nicht änderbar

Sichern Sie Ihre Eingabe.

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Lösungen Kapitel: Stammdaten der Materialwirtschaft Thema: Feldauswahl

2-1 Materialartenabhängige Einstellungen 2-1-1 Für die Customizing-Einstellungen zur Feldauswahl müssen Sie folgende Schritte beachten: Schritt 1 Für welches Feld soll die Änderung durchgeführt werden? Zu welcher Feldauswahlgruppe gehört dieses Feld? Schritt 2 Gehören zu dieser Feldauswahlgruppe weitere Felder? Soll die Änderung der Feldauswahl auch für diese Felder gelten (Fall a) oder nicht (Fall b)? Im Fall b ist für das zu verändernde Feld eine neue (freie) Feldauswahlgruppe zuzuordnen. Schritt 3 Für welche Einflussgrößen soll die Feldauswahl geändert werden? Schritt 4 Über welche Feldreferenz wird die Feldauswahl zur ermittelten Einflussgröße gesteuert? Eventuell muss eine neue Feldreferenz definiert werden. Schritt 5 Ändern Sie die Feldauswahl und prüfen Sie bei allen Einflussgrößen die Wirkung. *Weitere Informationen erhalten Sie in der IMG-Dokumentation. 2.1.2

Stellen Sie die Feldauswahl in den 5 Schritten ein:

Schritt 1: Anwendung: SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Materialstamm → Material → Anzeigen → Anzeigen akt. Stand Bevor Sie weitermachen, wählen Sie Zu den Favoriten hinzufügen. Geben Sie eine beliebige Materialnummer (T-T1##) ein und wählen Sie die Grunddatensicht. Zeigen Sie den Hilfetext zum Feld Alte Materialnummer an. Fordern Sie die technische Info an und notieren Sie den Schlüssel „Tabelle und Feld“ für das Feld. Die Tabelle ist MARA, das Feld BISMT.

Zu welcher Feldauswahlgruppe gehört dieses Feld? IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Feldauswahl → Felder zu Feldauswahlgruppen zuordnen.

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Positionieren Sie den Cursor in der Tabelle auf MARA-BISMT. Sie erhalten die Information, dass dieses Feld der Feldauswahlgruppe 11 zugeordnet ist. Schritt 2: Um festzustellen, ob zu dieser Feldauswahlgruppe weitere Felder gehören, bleiben Sie in der zuletzt angegebenen Transaktion Felder zu Feldauswahlgruppen zuordnen. Wählen Sie Sortieren und positionieren (Sortieren nach Feldauswahlgruppe) oder Auswahlkriterien – nach Inhalt...: markieren Sie Feldauswahlgruppe Geben Sie Feldauswahlgruppe 11 ein. Das einzige Feld, das zur Feldauswahlgruppe 11 gehört, ist das Feld Alte Materialnummer. Dieses Feld muss nicht in eine andere Feldauswahlgruppe verschoben werden (Verschieben Sie dieses Feld NICHT). Schritt 3: Das Szenario gab an, dass die Einflussgröße für diese Änderung der Feldauswahl die Materialart GR## ist. Schritt 4: Da die Materialart GR## automatisch den Feldreferenzschlüssel ROH der ursprünglichen Materialart erhielt, muss für die Materialart GR## ein neuer Feldreferenzschlüssel angelegt werden. Legen Sie die Feldreferenz ZM## für die Materialart GR## an. IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Feldauswahl → Feldauswahl für Datenbilder pflegen. Markieren Sie Feldreferenzschlüssel ROH und Kopieren Sie den Schlüssel ROH auf den neuen Schlüssel ZM##. Ändern Sie die Einstellung für Feldauswahlgruppe 11 von Kanneingabe in Mußeingabe. Sichern Sie Ihre Eingabe. Ordnen Sie Ihrer Materialart GR## den neuen Feldreferenzschlüssel ZM## zu: IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Grundeinstellungen → Materialarten → Eigenschaften der Materialarten festlegen. Markieren Sie GR## und wählen Sie Detail. Ersetzen Sie für die Materialart GR## den Feldreferenzschlüssel ROH durch ZM##. Sichern Sie Ihre Eingaben. Die anderen Einflussgrößen brauchen Sie nicht zu berücksichtigen, denn das Feld ist im Standardsystem ein Kanneingabefeld, also weder ein verborgenes Feld noch ein Nur-Anzeige-Feld. Schritt 5: Favoriten → Materialstamm → Material → Anlegen allgemein → Sofort GR##

Das Feld sollte Musseingabefeld sein. LO550

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ROH

Das Feld sollte Kanneingabefeld sein.

2-2 Werksabhängige Einstellungen 2-2-1 Das Verfahren ist das gleiche wie in der vorherigen Übung. Die Einflussgröße ist das Werk. Für das neue Werk TR## kann die Feldauswahl über eine eigene Feldreferenz gesteuert werden, z.B. ZW##. Schritt 1 Favoriten → Materialstamm → Material → Anzeigen → Anzeigen akt. Stand Geben Sie eine beliebige Materialnummer (T-T1##) ein und greifen Sie auf die Sicht Disposition 3 für Werk 1000 zu. Rufen Sie mit F1 Hilfetext zum Feld Verfügbarkeitsprüfung auf. Fordern Sie die technische Info an und notieren Sie den Schlüssel „Tabelle und Feld“ für das Feld. Tabelle und Feld sind MARC-MTVFP. IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Feldauswahl → Felder zu Feldauswahlgruppen zuordnen. Das Feld Verfügbarkeitsprüfung ist mit MARC-MTVFP bezeichnet und der Feldauswahlgruppe 92 zugeordnet. Schritt 2 Um festzustellen, ob zu dieser Feldauswahlgruppe weitere Felder gehören, wählen Sie Sortieren nach wählen Sie Positionieren auf Feldgruppe. Geben Sie Feldauswahlgruppe 92 ein. Verfügbarkeitsprüfung und Beschreibung sind die einzigen Felder, die zur Feldauswahlgruppe 92 gehören. Schritt 3 Die Einflussgröße ist hier das Werk TR##. Schritt 4 Für das Werk TR## muss eine neue Feldreferenz festgelegt werden. IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Feldauswahl → Feldauswahl für Datenbilder pflegen. Kopieren Sie die Feldreferenz 0001 (für Werk 1000) auf die neue Feldreferenz ZW##. Schritt 5 Ändern Sie die Position 92 der neuen Feldreferenz ZW## von Kanneingabe in Mußeingabe. Ordnen Sie Ihrem Werk die Feldreferenz ZW## zu: LO550

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IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Feldauswahl → Werksabhängige Feldauswahl und werksabhängige Bildauswahl festlegen. 2-2-2 Legen Sie die Sicht Disposition 3 für Werk TR## an. Verwenden Sie das in Übung 1-2-4 angelegte Material. Favoriten → Materialstamm → Material → Anlegen allgemein → Sofort Das Feld Verfügbarkeitsprüfung ist für Werk TR## ein Mußfeld. 2-2-3 Sie könnten für die Materialien im Werk 1400 die Pflege von Lager- und Vertriebsdaten verhindern, indem Sie diese Sichten/Status für Werk 1400 löschen. IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Feldauswahl → Werksabhängige Feldauswahl und werksabhängige Bildauswahl festlegen Nehmen Sie diese Einstellung bitte nicht vor. Diese Einstellung ist weder von der Beschaffungsart noch von der Materialart abhängig.

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Lösungen Kapitel: Stammdaten der Materialwirtschaft Thema: Konfigurieren des Materialstamms

3-1 Benutzereigener Materialstammsatz 3-1-1 Diese Informationen entnehmen Sie der Sicht Grunddaten 2 des Materialstammsatzes. Favoriten → Materialstamm → Material → Anzeigen → Anzeigen akt. Stand Der Subscreen Umwelt hat die Bausteinnummer 2010 (Teilprogramm SAPLMGD1). Diese Information erhalten Sie über die F1-Hilfe und technische Info oder über System → Status. Wenn nicht alle, sondern nur einzelne Felder dieses Subscreens auf der Sicht Einkauf 1 eingeblendet werden sollen, muss der Baustein (mit Teilprogramm SAPLMGD1) kopiert und anschließend ein neuer Subscreen definiert werden. Der neue Subscreen kann mittels Screen Painter angepasst werden (Felder löschen u.ä.). Wenn alle Felder dieses Subscreens auf der Sicht Einkauf 1 immer nur angezeigt werden sollen, müssen Sie ebenfalls mit einem neuen Subscreen arbeiten und die Sicht Einkauf 1 um diesen Subscreen erweitern. Für alle Felder des neuen Subscreens müssen Sie mittels Screen Painter das Attribut nur Ausgabe setzen. 3-1-2 Skizzieren Sie das Vorgehen für die Erstellung und Zuordnung einer Bildfolge: Kopieren einer vorhandenen Bildsequenz. Anpassen dieser neuen Bildsequenz. Der neuen Materialart muss zur Unterscheidung von den anderen Materialarten eine eigene Bildreferenz (z.B. M##) zugeordnet werden. Ihrer Benutzergruppe LO550-## muss zur Unterscheidung von den anderen Benutzergruppen eine eigene Bildreferenz (z.B. X#) zugeordnet werden. Für die Zuordnung der neuen Bildsequenz müssen Sie die Bildreferenz X# für Benutzer und die neue Bildreferenz M## für Materialarten verwenden. 3-1-3 IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Konfigurieren des Materialstamms → Aufbau der Datenbilder pro Bildsequenz definieren. 3-1-3-1 Erstellen Sie eine neue Bildsequenz. Markieren Sie die Bildsequenz 21. Wählen Sie Kopieren als. LO550

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Ersetzen Sie 21 durch den neuen Schlüssel, entweder X#, Y# oder Z#. Bestätigen Sie Ihre Eingabe Geben Sie im Bild Bildsequenz Überblick eine neue Beschreibung ein. Sichern Sie Ihre Eingaben. 3-1-3-2 Verändern Sie das Datenbild für den Einkauf so, dass es den Subscreen 2010 enthält. Markieren Sie Ihre Bildsequenz und wählen Sie Datenbilder aus der Dialogstruktur (Doppelklick). Markieren Sie das Bild 14 (Einkauf). Wählen Sie Subscreens aus der Dialogstruktur (Doppelklick). Auf dem Detailbild lässt sich erkennen, dass 6 Subscreens vorhanden sind, von denen die beiden letzten jedoch als ‘leer‘ gelten (der Subscreen 0001 dient zur Darstellung eines leeren Subscreens). Ersetzen Sie den Subscreen 5 durch den Subscreen, der die umweltrelevanten Felder enthält. Hierbei handelt es sich um den Subscreen 2010. Sichern Sie Ihre Eingaben. 3-1-3-3 Erstellen Sie eine Bildreferenz für Ihren Benutzer. IMG → Logistik Allgemein → Materialstamm → Konfigurieren des Materialstamms → Bildsequenzen zu Benutzern/Materialarten/Transaktionen/Branchen zuordnen. Wählen Sie Bildreferenzen Benutzer aus der Dialogstruktur. Erstellen Sie einen neuen Eintrag für Ihren Benutzernamen und ordnen Sie X, Y oder Z# als Bildreferenz zu. Sichern Sie Ihre Eingaben. 3-1-3-4 Erstellen Sie eine Bildreferenzgruppe für Ihre Materialart. Wählen Sie Bildreferenzen Materialart aus der Dialogstruktur. Ordnen Sie M## als Bildreferenzgruppe für Ihre Materialart GR## zu. Sichern Sie Ihre Eingaben. 3-1-3-5 Ordnen Sie Ihre neue Bildsequenz zu unter Verwendung Ihrer Benutzer-Bildreferenz und Ihrer Materialarten-Bildreferenz. Wählen Sie Steuerung Bildsequenz aus der Dialogstruktur. Erstellen Sie einen neuen Eintrag für Ihre Bildsequenz sowie für die Ihrem Benutzernamen und Ihrer Materialart beigefügten Bildreferenzen. Fügen Sie einen der folgenden Einträge ein:

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01 01 01

X# Y# Z#

M## M## M##

M M M

X# Y# Z#

Sichern Sie Ihre Eingaben. 3-2 Überprüfen Sie Ihre Konfiguration des Materialstammsatzes 3-2-1 Beim Anlegen, Ändern oder Anzeigen von Materialstammsätzen der Materialart GR## wird auf der Sicht Einkauf auch der Subscreen Umwelt eingeblendet. 3-2-2 Nein, weder die Einstellungen zur Bildsequenz selbst noch die Zuordnung einer Bildsequenz sind werksabhängig. 3-2-3 Beim Anlegen, Ändern oder Anzeigen von Materialstammsätzen der Materialart ROH wird der Subscreen Umwelt nicht auf der Sicht Einkauf eingeblendet.

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Lösungen Kapitel: Stammdaten der Materialwirtschaft Thema: Lieferantenstamm

4-1 Neue Kontengruppe für Lieferanten erzeugen. 4-1-1 Erstellen Sie eine Kontengruppe für Lieferanten. IMG → Logistik Allgemein → Geschäftspartner → Lieferant → Steuerung → Kontengruppen und Feldauswahl Lieferanten festlegen Wählen Sie LIEF Wählen Sie Kopieren als Geben Sie ZV## als neue Kontengruppe ein. Der Nummernkreis XX für extern zugeordnete, alphanumerische Lieferantennummern ist bereits zugeordnet. Markieren Sie nicht CPD-Konto. Zur Pflege der Feldauswahl wählen Sie Einkaufsdaten (Doppelklick). Wählen Sie unter Gruppe auswählen die Option Einkaufsdaten (Doppelklick). Setzen Sie Bestellwährung, Zahlungsbedingungen und Name, Telefon (VerkäuferIn) auf Musseingabe. 4-1-2 Kehren Sie zum Detailbild der Kontengruppe ZV## zurück und geben Sie die Partnerschemata L1, L2 und L3 ein. Sichern Sie Ihre Eingaben. 4-1-3 Definieren Sie LF als zulässige Partnerrolle für die Kontengruppe ZV##. IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Partnerfindung → Partnerrollen → Zulässige Partnerrollen pro Kontengruppe festlegen Wählen Sie Neue Einträge. Tragen Sie ein: Rolle LF, Kontengruppe ZV##. Sichern Sie Ihre Eingabe. 4-1-4 Legen Sie einen Lieferantenstammsatz mit der Kontengruppe ZV## an. SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Lieferant → Zentral → Anlegen Geben Sie Lieferant T-L550## ein. Geben Sie Buchungskreis 1000 ein Geben Sie Einkaufsorganisation 1000 ein LO550

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Geben Sie Kontengruppe ZV## ein. Füllen Sie die Adressdaten etc. nach Belieben. Tragen Sie Abstimmkonto 160.000 und Finanzdispogruppe A1 ein. Auf dem Bild Partnerrollen tragen Sie die Partner ein, wie in der Übung angegeben. 4-1-5 Legen Sie eine Bestellung an und bestimmen Sie, ob die Partnerrollen automatisch in den Einkaufsbeleg übertragen werden. Favoriten → Einkauf → Bestellung → Anlegen → Lieferanten/Lieferwerk bekannt Geben Sie Lieferant T-L550## ein. Wählen Sie die Sicht Partner.

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6 Bewertung und Kontierung

Inhalt:  Konfiguration der automatischen Kontenfindung  Einstellungen zur getrennten Bewertung  Einstellungen für Buchhaltungsbelege

 SAP AG 1999

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1

6.2 Bewertung und Kontierung: Lernziele

Am Ende dieses Kapitels können Sie:  die für die Kontenfindung relevanten Einflussgrößen nennen  die Organisationsebenen, von denen die Kontenfindung abhängt, bestimmen  die Beziehung zwischen dem Materialstamm- und dem Kontenfindungsprozeß darstellen  beschreiben, wie der Wertestring in der Bestandsführung bestimmt wird  die Kontenfindung für ein (neues) Werk einstellen  die Simulationsfunktion anwenden  die Einstellungen zur getrennten Bewertung vornehmen  SAP AG 1999

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2

6.3 Bewertung und Kontierung: Übersichtsdiagramm

Einführung Customizing-Projekte Allgemeine Einstellungen Organisationsebenen des MM Stammdaten des MM Bewertung und Kontierung Einkauf Bestandsführung Zusammenfassung

 SAP AG 1999

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3

6.4 Bewertung und Kontierung

 Nach einer Besprechung mit der Abteilung Finanzwesen wurde entschieden, daß sie für die neuen Werke einige andere Bestandskonten benötigt zur Unterscheidung von denen, die in den anderen Bewertungskreisen verwendet werden.  Das Projektteam hat Sie gebeten, die Konfiguration für die Kontenfindung zu überprüfen und festzustellen, wie diese Anforderung erfüllt werden kann.

 SAP AG 1999

 Als Teil des Entscheidungsprozesses über die Verwendung getrennter Bewertungen in den neuen Werken wurden Sie gebeten, dem Projektteam dieses Thema vorzustellen und einen Überblick über die aktuellen Einstellungen zu präsentieren.

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4

6.5 Automatische Buchungen beim WE und RE

Geschäftsprozess: Geschäftsprozess:

11

22

Buchhaltungsbeleg: Buchhaltungsbeleg:

Wareneingang zur Bestellung ins Lager

Pos

BS

Konto

Betrag

1 2 3

89 96 83

300 000 191 100 231 000

100,00 120,0020,00

Rechnungseingang zur Lagerbestellung

Pos

BS

Konto

Betrag

1 2 3 4

31 86 93 40

Lieferant 191 100 281 000 154 000

121,00120,00 10,0011,00 (*)

 SAP AG 1999



Der Wareneingang ins Lager wurde über 10 Stück mit dem Bestellpreis von 12,00 DEM/Stück gebucht für ein Material mit dem Standardpreis von 10,00 DEM/Stück.



Der Rechnungseingang wurde mit dem Rechnungspreis von 11,00 DEM/Stück gebucht. In der Rechnung wurde für die Vorsteuer (*) der Steuersatz 10% verwendet.



Verschiedene Vorgänge des MM sind buchhaltungsrelevant. Diese Vorgänge müssen in einem Buchhaltungsbeleg dokumentiert werden, der die Buchungen auf den FI-Sachkonten enthält.



Die Sachkontonummern, die in einem solchen Beleg angesprochen werden, sollen soweit wie möglich automatisch abgeleitet werden.

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6.6 Buchungsvorgänge beim WE und RE ins Lager Vorgang/Art der Kontierung

WE RE

Sachkonto

Bemerkungen

Bestandsbuchung

X

X

300 000

automatische Kontenfindung

WE/RE-Verrechnung

X

X

191 100


Preisdifferenz

X

X

231 000


Kreditor/Abstimmkonto

X

160 000

Konto im Lieferantenstamm

Vorsteuer

X

154 000


Die relevanten Sachkonten sollen für jeden Vorgang im MM automatisch vom System ermittelt werden. Zu einem Vorgang im MM (z.B. Wareneingang zur Bestellung) gehören mehrere buchhalterische Vorgänge wie z.B. - Bestandsbuchung (Vorgangsschlüssel BSX), - WE/RE-Verrechnungsbuchung (Vorgangsschlüssel WRX)

 SAP AG 1999



Auf der Folie sind Sachkontobuchungen dargestellt, die bei einem Wareneingang ins Lager oder einem Rechnungseingang zu einer unkontierten Bestellposition des Positionstyps “normal” auftreten.



Die mit “X” und einem Rahmen markierten Buchungseinträge sind bei einem Rechnungs- oder Wareneingang zu einer Bestellung immer vorhanden.

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6

6.7 Automatische Kontenfindung im MM

Wareneingang Warenausgang

Kontenpflege

Vorgänge des MM Be-/Entlasten Material

Umbuchung

Eingangsrechnung $29.00

Rechnung

Preisänderung

$25.00

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

Die Vorgänge des MM, für die die automatischen Buchungen eingestellt werden können, gehören zu den Bereichen der Bestandsführung, Rechnungsprüfung und Materialbewertung.

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7

6.8 Beispiel (1): Einflussgröße Organisationsebene

Vorgang

Buchungssatz Buchungssatz

Buchen eines Warenausgangs zum Fertigungsauftrag für den Rohstoff MAT 1 in Werk 1000

400100 an 300010: 300010: 100,00 100,00


400110 an 300011: 300011: 100,00 100,00

 SAP AG 1999



Die Kontenfindung ist für jeden Kontenplan separat einzustellen.



Zusätzlich können Sie die automatischen Buchungen in Abhängigkeit vom Bewertungskreis einstellen, für den der Vorgang erfaßt wird.

LO550

8

6.9 Beispiel (2): Einflussgröße Material / Materialart

Vorgang

Buchungssatz


400010 an 300000: 300000: 100,00 100,00


400020 an 300000: 300000: 100,00 100,00

Buchen eines Warenausgangs zum Fertigungsauftrag für den Hilfsstoff MAT 3 in Werk 1000

400100 an 300100: 300100: 100,00 100,00

 SAP AG 1999



Sie können die automatischen Buchungen in Abhängigkeit des Materials und seiner Materialart einstellen, für das der Vorgang erfaßt wird.

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9

6.10 Beispiel (3): Einflussgröße MM-Vorgang

Vorgang

Buchungssatz

Buchen eines Wareneingangs zur Bestellung für den Rohstoff MAT 1 in Werk 1000

300000 an 191100: 191100: 100,00

Buchen einer Preisänderung für den Rohstoff MAT 1 in Werk 1000

300000 an 282000: 100,00

 SAP AG 1999



Sie können die automatischen Buchungen in Abhängigkeit vom Vorgang selbst einstellen, durch den eine Fortschreibung der Buchhaltung erfolgt.



Die Wareneingangsbuchung in obenstehendem Beispiel 1 zeigt den Wareneingang ins Lager zu einer unkontierten Bestellposition mit dem Positionstyp "normal".



Bei einer Preisänderung wird ein Buchhaltungsbeleg erzeugt, wenn ein Bestand vorhandenen ist. In obigem Beispiel 2 wurde der Preis erhöht.

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10

6.11 Beispiel (4): Einflussgröße MM-Vorgang

Vorgang

Buchungssatz


400010 an 300000: 300000: 100,00 100,00

Buchen eines Warenausgangs an Verschrottung für den Rohstoff MAT 1 in Werk 1000

400001 an 300000: 100,00 100,00

Buchen einer Inventurdifferenz (Warenausgang) für den Rohstoff MAT 1 in Werk 1000

233000 an 300000: 300000: 100,00 100,00

 SAP AG 1999



Bei den Warenausgaben soll der Aufwand - abhängig von der Bewegungsart - auf verschiedenen Konten (Kostenarten) festgehalten werden.

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11

6.12 Bewertungs- und Kontenfindungsebenen im MM

Kontenplan

Buchungskreis

Bewertungskreis

INT

0001 0001

001 001

Werk Werk Werk Werk

0002 0002

1000

Werk Werk Werk Werk

Werk

2000

1000

1200

2000

1000

1200

2000

Bewertungsart

 SAP AG 1999



Die Zuordnung der Sachkonten (Kontenfindung) ist abhängig vom Kontenplan



Die Zuordnung eines Buchungskreises zu einem Kontenplan erfolgt im FI-Customizing.



In den MM-Anwendungstransaktionen ist der Bewertungskreis (Werk oder Buchungskreis) jeweils bekannt. Im Customizing kann gewählt werden, ob der Bewertungskreis gleich dem Buchungskreis oder gleich dem Werk ist. Diese Einstellung muß vor dem Anlegen von Materialien und vor dem Erfassen von Vorgängen der MM-Bestandsführung erfolgen. Sie können die Sachkontenzuordnung in Abhängigkeit vom Bewertungskreis vornehmen.



Wenn ein Material an der getrennten Materialbewertung teilnimmt, können Sie Teilbestände dieses Materials verschieden bewerten, aber auch auf getrennten Konten führen.

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12

6.13 Überblick über die automatische Kontenfindung

In Abhängigkeit von den verschiedenen Einflußgrößen (dem zugeordneten Kontenplan, dem betriebswirtschaftlichen Vorgang, dem Werk, in dem der Vorgang gebucht wird, und evtl. vom Material selbst) ermittelt das Programm, auf welchen Sachkonten Buchungen erfolgen müssen.

Für jede mögliche Kombination der Einflussgrößen (Kontenplan, betriebswirtschaftlicher Vorgang, dem Werk, und evtl. dem Material selbst) muß ein Sachkonten für SOLL- bzw. HABEN-Buchungen zugeordnet sein.

Mdt.

KPlan

Vorgang

BM

KM

BKlasse

Sachkonto SOLL Sachkonto HABEN

400

INT

BSX

0001

---

3000

300 000

300 000

400

INT

WRX

0001

---

3000

191 100

191 100

400

INT

PRD

0001

---

3000

231 000

281 000

400

INT

GBB

0001

VBR

3000

400 000

400 000

 SAP AG 1999



Mdt = Mandant



KPlan = Kontenplan



BM = Bewertungsmodifikation, auch Bewertungsmodifikationskonstante genannt



KM = Kontomodifikation, auch allgemeine Modifikation genannt



BKlasse = Bewertungsklasse



Die Online-Dokumentation zum Einführungsleitfaden IMG enthält eine genaue Beschreibung der Kontenfindung: Customizing → Projektbearbeitung: Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen

LO550

13

6.14 Einflussgröße Kontenplan

Kontenplan  Gliederungsschema zur Aufzeichnung von Wertenbzw. Wertströmen für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung;  jedem Buchungskreis ist ein Kontenplan zuzuordnen;  er wird als Schlüssel für die Kontenfindung verwendet, um eine Differenzierung für die Sachkontenzuordnung zu ermöglichen;  für jeden Kontenplan muß die automatische Kontenfindung separat eingestellt werden.

Mdt. KPlan

Vorgang

BM

KM

BKlasse


400

INT

BSX

0001

---

3000

300 000

300 000

400

INT

WRX

0001

---

3000

191 100

191 100

400

INT

PRD

0001

---

3000

231 000

281 000

400

INT

GBB

0001

VBR

3000

400 000

400 000

 SAP AG 1999



Der operative Kontenplan wird gemeinsam von der Finanzbuchhaltung und der Kosten- und Erlösrechnung genutzt. Die Positionen eines Kontenplans können gleichzeitig zur Bildung eines Aufwands- und Ertragskontos in der Finanzbuchhaltung und als Kosten- bzw. als Erlösart in der Kosten- und Erlösrechnung verwendet werden.



Neben dem operativen Kontenplan, können folgende Kontenpläne vorhanden sein:  ein anderer, länderspezifischer Kontenplan, der die speziellen Rechtsvorschriften des jeweiligen Landes berücksichtigt und  ein Konzernkontenplan, der für den gesamten Konzern gilt und spezielle Konsolidierungserfordernisse berücksichtigt.

LO550

14

6.15 Einflussgröße Bewertungskreis Bewertungsmodifikationskonstante  Schlüssel für die Kontenfindung, der eine Differenzierung für die Sachkontenzuordnung innerhalb eines Kontenplanes nach Bewertungskreisenermöglicht;  über die Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsmodifikationskonstanten kann die Abhängigkeit der Kontenfindung vom Bewertungskreis ein- oder ausgeschaltet werden;  ist die Bewertungsmodifikationskonstante aktiviert, muß jedem Bewertungskreis eine (beliebige) Konstante zugeordnet werden;  für jede Bewertungsmodifikationskonstante innerhalb eines Kontenplans muß die automatische Kontenfindung separat eingestellt werden.

Mdt.

KPlan

Vorgang

BM

KM

BKlasse

400

INT

BSX

0001

---

3000

300 000

300 000

400

INT

WRX

0001

---

3000

191 100

191 100

400

INT

PRD

0001

---

3000

231 000

281 000

400

INT

GBB

0001

VBR

3000

400 000

400 000


 SAP AG 1999



Die Bewertungsmodifikationskonstante ist ein Hilfsmittel, um die automatische Kontenfindung mit möglichst geringem Aufwand konfigurieren zu können. Innerhalb eines Kontenplanes werden Bewertungskreise, die kontierungsmäßig gleich behandelt werden sollen, derselben Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet.



Bewertungsmodifikationskonstanten bilden entweder eine Feindifferenzierung innerhalb eines Kontenplans ab, oder sie entsprechen einem Kontenplan.

LO550

15

6.16 Gruppierung von Organisationsebenen (1) Fall 1: Bewertungskreis = Buchungskreis

Kontenplan

INT

BuchungsBuchungskreis

BewertungsBewertungsmodifikationsmodifikationskonstante

1000

0001

2000 0002 2100

CAUS

3000

US01

 SAP AG 1999



Für jeden Buchungskreis ist festgelegt, welcher Kontenplan benutzt wird. Mehrere Buchungskreise können denselben Kontenplan verwenden. Die Kontenfindung ist für jeden Kontenplan separat einzustellen.



Der Bewertungskreis ist die Ebene, auf der die Materialbewertung durchgeführt wird. Er entspricht entweder einem Werk oder allen Werken eines Buchungskreises.



Wenn die Bewertungsebene auf Buchungskreisebene eingestellt wurde, kann die Zuordnung von Sachkonten nicht werksdifferenziert erfolgen.



Die Bewertungsmodifikationskonstante ist ein Hilfsmittel, um die Zuordnung von Sachkonten mit möglichst geringem Aufwand durchführen zu können. Bewertungskreise (in diesem Fall Buchungskreise), die kontierungsmäßig gleich behandelt werden sollen, werden derselben Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet. Bei Verwendung desselben Kontenplans gestattet die Zuordnung von unterschiedlichen Bewertungsmodifikationskonstanten zu zwei Bewertungskreisen (hier Buchungskreisen) eine Zuordnung verschiedener Sachkonten für beide Bewertungskreise (hier Buchungskreise).






In der Aktivität "Bewertungssteuerung festlegen" kann die Bewertungsmodifikationskonstante aktiviert werden.

LO550

16

6.17 Gruppierung von Organisationsebenen (2) Fall 2: Bewertungskreis = Werk

Kontenplan

INT

BuchungsBuchungskreis

Werk

1000

1000

2000

2000

Bewertungsmodifikationsmodifikationskonstante

0001

2100 2100

CAUS

3000

2110

0002

3000

US01

 SAP AG 1999



Für jeden Buchungskreis ist festgelegt, welcher Kontenplan benutzt wird. Mehrere Buchungskreise können denselben Kontenplan verwenden. Die Kontenfindung ist für jeden Kontenplan separat einzustellen.



Der Bewertungskreis ist die Ebene, auf der die Materialbewertung durchgeführt wird. Er entspricht entweder einem Werk oder allen Werken eines Buchungskreises.



Wenn die Bewertungsebene auf Werksebene festgelegt wurde, kann die Zuordnung von Sachkonten auch werksdifferenziert erfolgen.



Die Bewertungsmodifikationskonstante ist ein Hilfsmittel, um die Zuordnung von Sachkonten mit möglichst geringem Aufwand durchführen zu können. Bewertungskreise (in diesem Fall Werke), die kontierungsmäßig gleich behandelt werden sollen, werden derselben Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet. Bei Verwendung desselben Kontenplans gestattet die Zuordnung von unterschiedlichen Bewertungsmodifikationskonstanten zu zwei Bewertungskreisen (hier Buchungskreisen) eine Zuordnung verschiedener Sachkonten für beide Bewertungskreise (hier Buchungskreise).






In der Aktivität "Bewertungssteuerung festlegen" kann die Bewertungsmodifikationskonstante aktiviert werden.

LO550

17

6.18 Realisierung: Beispiel 1

Vorgang

Buchungssatz


400100 an 300010: 300010: 100,00 100,00


400110 an 300011: 300011: 100,00 100,00

Die Bewertungsmodifikationskonstante muß aktiviert werden. Den Werken 1000 und 1100 werden verschiedene Bewertungsmodifikationskonstanten zugeordnet.  SAP AG 1999

LO550

18

6.19 Einflussgröße Material / Materialart

Bewertungsklasse  Schlüssel für die Kontenfindung, der eine Differenzierung für die Sachkontenzuordnung abhängig vom Material ermöglicht;  die Zuordnung von Materialien zu einer Bewertungsklasse erfolgt pro Bewertungskreis in der Buchhaltungssicht;  über die Zuordnung der (erlaubten Bewertungsklassen zur Materialart (indirekt) können Einschränkungen vorgenommen werden.

Mdt.

KPlan

Vorgang

BM

KM

BKlasse

400

INT

BSX

0001

---

3000

300 000

300 000

400

INT

WRX

0001

---

3000

191 100

191 100

400

INT

PRD

0001

---

3000

231 000

281 000

400

INT

GBB

0001

VBR

3000

400 000

400 000


 SAP AG 1999



Die Bewertungsklasse ist ein Schlüssel zur Gruppierung von Materialien mit der gleichen Kontofindung. Wenn bei einem Vorgang je nach Bewertungsklasse auf verschiedene Konten gebucht werden soll, muß die Kontofindung für diesen Vorgang als abhängig von der Bewertungsklasse eingestellt werden.



Die zulässigen Bewertungsklassen hängen von der Materialart ab. Für eine Materialart können mehrere Bewertungsklassen zulässig sein.



Eine Bewertungsklasse kann für mehrere Materialarten zulässig sein.



Die Beziehung zwischen Bewertungsklassen und Materialarten wird mit Hilfe der Kontoklassenreferenz hergestellt. Die Kontoklassenreferenz ist eine Zusammenstellung von Bewertungsklassen. Eine Materialart wird nur einer Kontoklassenreferenz zugeordnet.

LO550

19

6.20 Gruppierung von Materialien

Möglichkeit 1 ROH Mat 1 Mat 2

Konto 1

Mat 2

Konto 1 Konto 2

HIBE Konto 2

Mat 4

Mat 3 Mat 4

FERT Mat 5

Mat 1

Mat 1 Mat 2

HIBE Mat 3

ROH

ROH Konto 1

Möglichkeit 3

Möglichkeit 2

FERT Konto 3

Mat 6

Konto 2

Mat 5 Mat 6

 SAP AG 1999



Sie können die Sachkontenermittlung für alle Materialien einer Materialart oder sogar mehrerer Materialarten einheitlich einstellen.



Sie können jedoch auch festlegen, daß für verschiedene Materialien einer Materialart verschiedene Sachkonten ermittelt werden.



Sie können auch Möglichkeit 2 und Möglichkeit 3 kombinieren, d.h.  mehrere Materialarten gruppieren  innerhalb dieser Gruppe für verschiedene Materialien verschiedene Sachkonten zuordnen

LO550

20

6.21 Materialart und Bewertungsklasse

Kontoklassenreferenz

Bewertungsklasse

ROH HIBE PIPE COMP

0001

3000 3001 3002 ...

ERSA

0003

3040

HALB

0008

7900 7910

FERT PROC

0009

7920

Materialart

 SAP AG 1999



Die Kontoklassenreferenz ist der Gruppierungsbegriff für die Kontenfindung in Abhängigkeit von der Materialart.



Einer Kontoklassenreferenz können mehrere Bewertungsklassen zugeordnet sein.



Jede Materialart, für die eine mengen- und wertmäßige Bestandsführung vorgesehen ist, wird einer Kontoklassenreferenz zugeordnet (Pflicht). Bei der Pflege der Buchhaltungsdaten eines Materials dieser Materialart können Sie eine der Bewertungsklassen auswählen, die für die entsprechende Kontoklassenreferenz vorgesehen sind. Die Sachkontenermittlung für dieses Material erfolgt entsprechend den Einstellungen für diese Bewertungsklasse.



Wenn für ein Material getrennte Bewertung erfolgt, erfolgt die Kontenfindung mit der Bewertungsklasse des Bewertungsartensatzes (s.u.).

LO550

21

6.22 Realisierung: Beispiel 2 Vorgang

Buchungssatz


400010 an 300000: 300000: 100,00 ,00 100


400020 an 300000: 300000: 100,00 100,00

Buchen eines Warenausgangs zum Fertigungsauftrag für den Hilfsstoff MAT 3 in Werk 1000

400100 an 300100: 300100: 100,00 100,00

Für die Materialart ROH sind (mindestens) zwei Bewertungsklassen zu erlauben. Die beiden Materialien MAT1 und MAT2 werden verschiedenen Bewertungsklassen zugeordnet. Der Hilfsstoff MAT3 wird einer dritten Bewertungsklasse zugeordnet (evtl. mit eigener Kontoklassenreferenz).  SAP AG 1999

LO550

22

6.23 Einflussgröße betriebswirtschaflicher Vorgang (1)

Vorgang  Schlüssel für die Kontenfindung, der den betriebswirtschaftlichen Vorgang symbolisiert.  Buchungsvorgänge für MM sind fest definiert. Über die Vorgangsschlüssel wird gesteuert, ob eine Buchung auf einem Bestandskonto, Preisdifferenzenkonto, WE/RE-Verrechnungskonto etc. erfolgen soll.

Mdt.

KPlan

Vorgang

BM

KM

BKlasse

400

INT

BSX

0001

---

3000

300 000

300 000

400

INT

WRX

0001

---

3000

191 100

191 100

400

INT

PRD

0001

---

3000

231 000

281 000

400

INT

GBB

0001

VBR

3000

400 000

400 000


 SAP AG 1999



Im SAP-System sind für die buchhaltungsrelevanten Vorgänge der Materialwirtschaft die Buchungsvorgänge für den jeweiligen Vorgang festgelegt. Da die einzelnen SAP-Anwender unterschiedliche Kontenpläne benutzen, sind dem jeweiligen Vorgang in einem sogenannten Wertestring verallgemeinerte Buchungssätze zugeordnet.



Der Wertestring enthält anstatt konkreter Sachkontonummern die Vorgangsschlüssel für den jeweiligen Buchungsvorgang. Der erste Vorgangsschlüssel einer Buchungsregel steht im allgemeinen für die Sollbuchung.

LO550

23

6.24 Ablauf der Kontenfindung im MM

Rechnungsprüfung

Bestandsführung Vorgang Material

BSX

300000

Buchungsstring für Werte

Vorgang

PRD

Sachkontonummer

281000

 SAP AG 1999



Für die buchhaltungsrelevanten Vorgänge der Bestandsführung und der Rechnungsprüfung sind die Buchungsvorgänge fest definiert. Jeder relevanten Bewegungsart in der Bestandsführung und jedem Vorgang in der Rechnungsprüfung sind Buchungssätze zugeordnet, die in einem Wertestring (Buchungsregel) verallgemeinert sind. Dieser Wertestring enthält anstatt konkreter Sachkontonummern Schlüssel für den jeweiligen Buchungsvorgang (z.B. BSX für Bestandsbuchung und PRD für Preisdifferenzenbuchung).



Diese Vorgangsschlüssel brauchen Sie nicht zu definieren, das R/3-System ermittelt sie automatisch aus der Transaktion (Rechnungsprüfung) bzw. aus der Bewegungsart (Bestandsführung). Sie müssen lediglich jedem Buchungsvorgang das zu bebuchende Sachkonto zuordnen.



Die Zuordnungen der Wertestrings zu den Warenbewegungen und die Auflösung der Wertestrings in Vorgangsschlüssel finden Sie im Customizing der Bestandsführung/Inventur, sie können diese Wertestrings und ihre Zuordnungen jedoch nicht verändern.



Im Customizing der Bewertung und Kontierung werden den jeweiligen Buchungsvorgängen die entsprechenden Sachkonten zugeordnet.

LO550

24

6.25 Ermittlung des Wertestring bei Warenbewegungen

Konkreter Prozeß Eingabe/ intern Material Materialart

Bewegungsart Vorgangsschlüssel

Wertfortschreibung Mengenfortschreibung

Eingabe/ intern

Sonderbestandskennzeichen

Transaktion

Bewegungskennzeichen

Art der Bestellung/ intern

Zugangsart

Kontierungstyp

Verbrauchskennzeichen

1 Wertestring

2 3 4

Verwendete

Vorgangsschlüssel

1 2 3

N

 SAP AG 1999



Der Wertestring, der einem konkreten Vorgang zugeordnet ist, wird automatisch ermittelt. Er hängt teilweise von manuell eingegebenen, teilweise von intern vom System abgeleiteten Parametern ab.



Der Wertestring enthält alle Buchungsvorgänge, die bei einem Vorgang möglich sind. Welche dieser Buchungsvorgänge im Einzelfall zu Sachkontenbuchungen führen, wird vom Programm entschieden und kann nicht im Customizing eingestellt werden.

LO550

25


Vorgang

Buchungssatz

Buchen eines Wareneingangs zur Bestellung für den Rohstoff MAT 1 in Werk 1000

300000 an 191100: 100,00

Buchen einer Preisänderung für den Rohstoff MAT 1 in Werk 1000

300000 an 282000: 100,00

Den beiden Vorgänge sind verschiedene Wertestrings (WE01 und RE05) zugeordnet. Wertestring WE01, für den Wareneingang zur Bestellung ins Lager, enthält die Vorgänge BSX und WRX. Wertestring RE05 enthält die Vorgänge BSX und UMB.  SAP AG 1999



Die Wareneingangsbuchung im Beispiel auf der Folie veranschaulicht einen Wareneingang ins Lager zu einer unkontierten Bestellposition mit Positionstyp "normal". Der Wertestring WE01 ist diesem betriebswirtschaftlichen Vorgang zugeordnet. Die nächste Folie enthält die diesem Wertestring zugeordneten Vorgangsschlüssel.



Dazu gehören:  BSX

für (alle) Buchungen auf Bestandskonten

 WRX für Buchungen auf das WE/RE-Verrechnungskonto aufgrund von Waren- und Rechnungseingängen zu Bestellungen  UMB 

für die Gegenbuchung bei der Preisänderung (Umbewertungskonto)

Die Dokumentation zur Customizing-Aktivität Automatische Buchungen einstellen enthält ausführlichere Informationen zu allen SAP-Vorgangsschlüsseln.

LO550

26

6.27 Beispiel 1 für Wertestrings: WE01

WE01

BSX

WRX

PRD

KDM

EIN

EKG

BSV

FRL

FRN

BSX

UMB

 SAP AG 1999



Der Wertestring WE01 ist im Standard den Wareneingängen (sowie den Stornierungen und Rücklieferungen) zu unkontierten Bestellpositionen mit den Positionstypen “normal” oder “Lohnbearbeitung” für bewertetes Material ins Lager zugeordnet.



Beim (bewerteten) Wareneingang zu einer unkontierten Bestellposition erfolgt mit dem Vorgangsschlüssel BSX eine Buchung auf einem Bestandskonto und die Gegenbuchung mit dem Vorgangsschlüssel WRX auf dem WE/RE-Verrechnungskonto (immer).



Eine Preisdifferenzbuchung (Vorgangsschlüssel PRD) erfolgt nur, wenn das bewertete Material mit einem Standardpreis bewertet wird und falls der Bestellpreis (oder der Rechnungspreis) vom Standardpreis abweicht.



Der Vorgangsschlüssel KDM wird in der Bestandsführung für Kursdifferenzen zu Bestellungen in Fremdwährung wegen unterschiedlicher Wechselkurse zwischen Wareneingang und Rechnungseingang benötigt, falls das Material wegen Standardpreissteuerung oder mangels Bestand nicht be- oder entlastet werden kann.



Die Vorgangsschlüssel EIN und EKG (sowie möglicherweise FRE - vgl. Kontenfindung für Bezugsnebenkosten) werden nur bei Buchungskreisen eingesetzt, in denen die Einkaufskontoabwicklung aktiv ist (so wie z.B. in Frankreich und Belgien gefordert).



Die Vorgangsschlüssel BSV, FRL und FRN werden nur beim Positionstyp Lohnbearbeitung verwendet.



Erklärungen für den zweiten Vorgangsschlüssel BSX und den Vorgangsschlüssel UMB entnehmen Sie der nächsten Folie.

LO550

27

6.28 Beispiel 2 für Wertestrings: WA14

WA14

BSX

PRD

BSX

UMB

 SAP AG 1999



Für die kostenlose Lieferung (Bewegungsart 511) ist der Wertestring WA14 vorgesehen.



Folgende Fälle sind möglich:  kostenlose Lieferung für Material mit Preissteuerung V: → kein Buchhaltungsbeleg  kostenlose Lieferung für Material mit Preissteuerung S (und falls das Buchungsdatum in der Vorperiode liegt: Standardpreis in der Buchungsperiode = Standardpreis in der aktuellen Periode): → Bestandsbuchung (Zugang zum Standardpreis) und Gegenbuchung auf Preisdifferenzen  kostenlose Lieferung für Material mit Preissteuerung S und Buchungsdatum in der Vorperiode und Standardpreis in der Buchungsperiode ungleich Standardpreis in der aktuellen Periode: → Bestandsbuchung (Zugang zum Standardpreis) und Gegenbuchung auf Preisdifferenzen (Buchung in der Vorperiode) sowie → Bestandskorrekturbuchung (2.BSX) und Ertrag/Aufwand aus Umbewertung (UMB, Buchung in der aktuellen Periode)

LO550

28

6.29 Beispiel 3 für Wertestrings: WA01

WA01

BSX

GBB

PRD

BSX

UMB

 SAP AG 1999



Der Wertestring WA01 ist im Standard "Warenausgängen" sowie "Sonstigen Wareneingängen" zugeordnet. Eine weitere Differenzierung der Kontenfindung für diese verschiedenen Bewegungen erfolgt über die Kontomodifikation.

LO550

29

6.30 Einflussgröße betriebswirtschaflicher Vorgang (2)

Kontomodifikation  Schlüssel für die Kontenfindung, der eine Differenzierung der Sachkontenzuordnung für die Gegenbuchung zur Bestandsbuchung (Vorgang BSX) und evtl. weiterer Vorgänge ermöglicht,  für einzelne Vorgänge (z.B. GBB, PRD, ...) kann abhängig von der Bewegungsart und vom Sonderbestandskennzeichen eine (beliebige) Kontomodifikation zugeordnet werden.

Mdt.

KPlan

Vorgang

BM

KM

BKlasse

400

INT

BSX

0001

---

3000

300 000

300 000

400

INT

WRX

0001

---

3000

191 100

191 100

400

INT

PRD

0001

---

3000

231 000

281 000

400

INT

GBB

0001

VBR

3000

400 000

400 000


 SAP AG 1999



Da der Buchungsvorgang "Gegenbuchung zur Bestandsbuchung" für verschiedene Vorgänge (z.B. Warenausgang, Verschrottung, Inventur) verwendet wird, die auf unterschiedlichen Konten (z.B. Verbrauchskonto, Verschrottung, Aufwand/Ertrag aus Inventurdifferenzen) kontiert werden, ist es erforderlich, den Buchungsvorgang nach einem weiteren Schlüssel zu unterteilen. Das geschieht mit der Kontomodifikation.



Mit Hilfe der Kontomodifikation kann die Zuordnung der Sachkonten je Vorgangsschlüssel bei der Kontenfindung differenziert werden.



In der Materialwirtschaft ist die Kontomodifikation im Standard nur für den Vorgangsschlüssel GGB ("Gegenbuchung zur Bestandsbuchung") aktiv.



Jeder Bewegungsart in der Bestandsführung, die den Buchungsvorgang "Gegenbuchung zur Bestandsbuchung" verwendet, wird eine Kontomodifikation zugeordnet.



Neben der "Gegenbuchung zur Bestandsbuchung“ können Sie in Ihrem Unternehmen bei Bedarf die Kontomodifikation noch bei einigen weiteren Vorgängen (z.B. für Preisdifferenzen) zur Differenzierung der Kontenzuordnung in Abhängigkeit von der Bewegungsart verwenden.

LO550

30

6.31 Vorgangsschlüssel und Kontomodifikation

Prinzip

Vorgang aus Bestandsführung bzw. Rechnungsprüfung

Beispiel

Wertestring Vorgang 1 Vorgang n

Warenausgang für Kostenstelle

WA01

BSX GBB PRD BSX UMB

Kontomodifikation

VBR

PRA

 SAP AG 1999



Die Wertestrings enthalten Schlüssel für die Buchungsvorgänge, die bei einer FI-relevanten Buchung zu Sachkontenfortschreibungen führen können. Diese Wertestrings sind von SAP vorgegeben.



Für jeden dieser Buchungsvorgänge können Sie die automatischen Buchungen in Abhängigkeit der weiteren Einflussgrößen einstellen.



Bestimmte Buchungsvorgänge können durch eine Kontomodifikationskonstante vorgangsspezifisch differenziert werden.



Die Kontomodifikation kann bei Vorgänge in der Bestandführung in Abhängigkeit von der Bewegungsart und anderen Kennzeichen (zum Beispiel Sonderbestandskennzeichen) verändert werden.



Die Kontomodifikation kann bei Vorgängen in der Rechnungsprüfung nicht verändert werden.

LO550

31


Vorgang

Buchungssatz


BWA 261

Buchen eines Warenausgangs an Verschrottung für den Rohstoff MAT 1 in Werk 1000

BWA 551

Buchen einer Inventurdifferenz (Warenausgang) für den Rohstoff MAT 1 in Werk 1000

BWA 702

KMOD. VBR

KMOD. VNG

KMOD. INV

400010 an 300000: 100,00

400001 an 300000: 100,00

233000 an 300000: 100,00

 SAP AG 1999

LO550

32

6.33 Zusammenfassung der Einflussgrößen

Organisationsstruktur

Buchungskreis

Kontenplan

Werk/ Bewertungskreis

Bewertung modifikation konstante

Buchhaltungsdaten für Bewertungskreis Material

Bewertungsklasse

Materialart Wert-/Mengenschreibung

Wertestring Betriebswirtschaftlicher Warenbewegung/ Vorgang Rechnungsprüfung

Vorgangsschlüssel Kontomodifikation

 SAP AG 1999



Die Systemparameter, von denen die Einstellung der automatischen Buchungen abhängt, sind:  Kontenplan des Buchungskreises  Bewertungsmodifikationskonstante des Werkes bzw. Buchungskreises  Bewertungsklasse des Materials  Vorgangsschlüssel aus dem Wertestring, evtl. mit Kontomodifikation

LO550

33

6.34 Zuordnung Sachkontonummer

Vorgang Regeln: Einflussgröße relevant?

Kontenplan

Bewertung modifikation konstante

Kontomodifikation

Bewertung klasse

Sachkonto (Soll/Haben)

 SAP AG 1999



Sie können mit den Regeln festlegen, ob die Einstellung der automatischen Buchungen für einen Buchungsvorgang abhängt von der  Bewertungsmodifikationskonstante  Kontomodifikation (nicht bei jedem Buchungsschlüssel möglich)  Bewertungsklasse



Durch eine weitere Regel legen Sie für jeden Buchungsvorgang fest, ob für die Sollbuchung und die Habenbuchung verschiedene Sachkonten zugeordnet werden können (nicht für Bestandskonten sinnvoll).



Des weiteren nehmen Sie bei jedem Buchungsvorgang eine Zuordnung der Vorgangsschlüssel für die Sollbuchung und die Habebuchung vor.

LO550

34

6.35 Simulation

Auswahl von:     

Werk Material/ Bewertungsklasse Bewegungsart/ Vorgang

Anzeigen der möglichen Buchungszeilen und Kontonummern

 SAP AG 1999



Die Simulation, die Sie zur Aktivität Automatische Buchungen einstellen aufzurufen können, zeigt Ihnen die unter folgenden Aspekten zugeordneten Sachkonten an: • zum angegebenen Material oder zur angegebenen Bewertungsklasse • zum angegebenen Werk • zum angegebenen Vorgang Bestandsführungs- oder Rechnungsprüfungsvorgang



Sie können zwischen den folgenden Möglichkeiten wählen: • Eingabe der Materialnummer oder der Bewertungsklasse (Eingabemodus) • Vorgang zur Bestandsführung oder Rechnungsprüfung (Anwendungsbereich)



Zusätzlich kann das SAP System in Abhängigkeit von Ihrer Einstellung beim Aufruf der Simulationsfunktion überprüfen, ob die zugeordneten Konten tatsächlich vorhanden sind.



Während der Simulation werden alle Vorgangsschlüssel für den betreffenden Wertestring berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie für Ihren Buchungskreis von Bedeutung sind oder nicht (zum Beispiel, EIN, EKG, FRL).



In der Simulation können Sie die Kompatibilität der Feldauswahl für die ausgewählte Bewegungsart und der Feldauswahl für die zugeordneten Konten überprüfen (Report RM07CUFA). Achtung: Entscheidend ist das Konto für die Gegenbuchung.

LO550

35

6.36 Beispiel: Konten für Bezugsnebenkosten

Geschäftsprozess äftsprozess:: Gesch Geschäftsprozess:

11

22

Buchhaltungsbeleg: Buchhaltungsbeleg:

Wareneingang zur Bestellung ins Lager mit geplanten Kosten für Fracht

Pos

BS

Konto

Betrag

1 2 3

89 96 50

300 000 191 100 192 100

120,00 100,0020,0020,00-

Rechnungseingang für die in der Bestellung geplanten Frachtkosten

Pos

BS

Konto

Betrag

1 2 3

31 40 40

Lieferant 192 100 154 000

22,0020,00 2,00 (*)

 SAP AG 1999



Sie können in den Einkaufsbelegen Bezugsnebenkosten planen. Dafür können Sie verschiedene Konditionsarten (z.B. FRA1, FRB1, FRC1) verwenden.



Zu diesen Konditionsarten ist im Customizing des Einkaufs festgelegt, daß das System beim Wareneingang die geplanten Bezugsnebenkosten auf einem separaten Konto (Verrechnungskonto oder Rückstellungskonto) bucht.



Die Buchung auf diesem Verrechnungs- oder Rückstellungskonto gleichen Sie beim Erfassen der Rechnung für die geplanten Bezugsnebenkosten aus.



In der Rechnungseingangsbuchung wurde für die Vorsteuer der Steuersatz 10% verwendet (*).

LO550

36

6.37 Ermittlung der Konten für Bezugsnebenkosten

Bestellung

Kalkulationsschema Bestellung Kart Konditionsart: FRA 1

Bez.

...

Ktosl.

Rückst.

...

...

...

FRE

FR1

...

FRE

FR2

PB00 ... FRA1 Fracht% ... FRA2 Fracht%

Vorgangsschlüssel für Frachteinkaufskonto

Vorgangsschlüssel für Kontenfindung Bezugsnebenkosten

 SAP AG 1999



Die Vorgangsschlüssel für Bezugsnebenkostenbuchungen kommen nicht aus dem Wertestring, sondern aus dem Kalkulationsschema des Einkaufs.

LO550

37

6.38 Vorschlagskonto im Einkauf

Kontierung: Position Sachkonto

Positionsliste Pos P

K Material

...

Menge

....

....

.........

.........

....

....

K .........

.........

....

....

X

.........

.........

....

....

.........

.........

400 000

Kostenstelle

?


Abhängig vom Kontierungstyp kann ein Konto vorgeschlagen werden.

415 000

... Kostenstelle

?

Dieses Konto wird mittels Kontomodifikation des Kontierungstyps ermittelt.  SAP AG 1999



Für die Kontenfindung des Vorschlagskontos wird der Vorgangsschlüssel GBB und die Kontomodifikation des Kontierungstyps verwendet.



Bei kontierten Positionen mit Materialstamm wird die Bewertungsklasse aus der Buchhaltungssicht herangezogen. Bei kontierten Positionen ohne Materialstamm wird die Bewertungsklasse der Warengruppe (siehe folgende Folie) oder die Bewertungsklasse "____" verwendet.

LO550

38

6.39 Vorschlagskonten nach Warengruppen


Positionsliste Pos P

K Kurztext

....

....

.........

....

....

K .........

....

....

K .........

....

....

.........

400 000

...

Warengruppe

Kostenstelle

.........

?

006 007 ......... Kontierung: Position Sachkonto

Abhängig von der Warengruppe kann für Beschaffungen ohne Materialstamm ein Konto vorgeschlagen werden.

415 000

... Kostenstelle

?

Dieses Konto wird mittels Bewertungsklasse der Warengruppe ermittelt.  SAP AG 1999



Für die Kontenfindung des Vorschlagskontos wird der Vorgangsschlüssel GBB und die Kontomodifikation des Kontierungstyps verwendet.



Den einzelnen Warengruppen können Sie im Customizing des Einkaufs unter "Erfassungshilfe für Positionen ohne Materialstamm" eine Bewertungsklasse zuordnen.

LO550

39

6.40 Kontenfindungsassistent

Begrüßung

Kontobuchungen markieren

Voraussetzungen Verschiedene Materialarten untersuchen Zu verwendende Materialarten auswählen Unterschiedliche Bestandskonten Einkaufskontoabwicklung aktivieren Einkaufskontoabwicklung je BUK

Werke Gruppen zuordnen

Kontenplan zuordnen

Bewertungsklassen pflegen

Bestandskonten pflegen Soll/HabenRegeln pflegen

MM-Transaktionen pflegen

Aktivität beenden oder abbrechen?

 SAP AG 1999



Dieser Assistent bietet Ihnen die Hilfestellung, die Sie benötigen, um die Konten für Ihre Buchungen in der Materialwirtschaft schnell und problemlos einzurichten.



Mit Hilfe des Kontenfindungsassistenten können Sie schnell die Systemeinstellungen für das automatische Buchen vornehmen, indem Sie die Fragen des Assistenten beantworten. Sie können zusätzliche Informationen mittels "Empfehlungen" und "R/3-Bedeutung" aufrufen. Abhängig von Ihren Antworten werden die entsprechenden R/3-Tabellen des Customizing aufgerufen.



Mit Ausnahme von wenigen Einschränkungen (diese sind im Assistenten erläutert) können Sie über den Assistenten folgende Funktionen aufrufen:  Buchungskreise, Werke und Materialarten anzeigen/pflegen (Voraussetzung)  die zu verwendenden Materialarten auswählen  die Einkaufskontoabwicklung einstellen (ist nur für bestimmte Länder z.B. Frankreich, Belgien, Spanien erforderlich)  Bewertungskreise gruppieren  die Regeln für Bestands- und andere Buchungen festlegen  Bewertungsklassen festlegen  Bestandskonten zuordnen  abhängig vom betriebswirtschaftlichen Vorgang die anderen Sachkonten zuordnen

LO550

40

6.41 Getrennte Bewertung

Bewertungskreis

Lokal

Bewertungstyp

Bewertungsart

Global Schweiz 0001

Herkunft Italien Eigen

0002

Bezug Fremd Neu

0003

Qualität Defekt

 SAP AG 1999



Falls die getrennte Bewertung aktiv ist, können Teilbestände eines Materials getrennt bewertet werden. Falls für ein Material getrennte Bewertung gewünscht ist, wird bei den Buchhaltungsdaten des Materials ein Bewertungstyp eingegeben. Dieser legt fest, welche Bewertungsarten spezifiziert werden können. Eine Bewertungsart charakterisiert einen der möglichen Teilbestände bei einem bestimmten Bewertungstyp. Für einen Bewertungstyp können Vorschlagsbewertungsarten festgelegt werden. Diese nehmen Einfluß auf die in einer Bestellung einzugebende Bewertungsart.



Die Bewertungstypen und Bewertungsarten werden zunächst global festgelegt, d.h. unabhängig vom Bewertungskreis.



Danach müssen Sie den Bewertungskreisen die zulässigen Bewertungstypen zuweisen. Dadurch werden die typbezogenen Daten (insbesondere auch die diesem Typ zugeordneten Bewertungsarten) lokal gültig.



Die Eigenschaften von Bewertungstypen und -arten können lokal geändert werden.

LO550

41

6.42 Struktur der getrennten Bewertung Bewertung Werk 1000 Material

1

Werk

Lagerort 0001 Menge 30

Lagerort

Charge

Italien Menge 10

Frankreich Menge 20

Lagerort 0002 Menge 70

Italien Menge 30

Bewertungskreis Material 1 Bewertungstyp Menge 100 V-Preis

1000 H 5,20

Bewertungsart Italien

Bewertungsart

Menge 40 S-Preis 4,00

Menge 60 V-Preis 6,00

Frankreich

Frankreich Menge 40

 SAP AG 1999



Wenn für ein Material in einem Bewertungsbereich eine getrennte Bewertung festgelegt wurde, müssen in diesem Bereich für jeden Teilbestand (d.h. für jede Bewertungsart) zusätzliche Buchhaltungsdaten manuell oder evtl. automatisch angelegt werden.

LO550

42

6.43 Einstellungen zur getrennten Bewertung

Globale Arten festlegen

Externe Bestellungen erlaubt? Interne Bestellungen erlaubt? Kontoklassenreferenz

Globale Typen festlegen

(Verbindl.) vorgeschlagene Art bei Eigen- bzw. Fremdbeschaffung Kennzeichen "Bewertungsart automatisch anlegen"

Zuordnung Typen zu Organisationseinheiten Arten bzw. Typen lokal ändern

Lokale Definitionen festlegen

 SAP AG 1999



Für eine Bewertungsart legen Sie eine Kontoklassenreferenz fest. Wenn ein Stammsatz dieser Bewertungsart angelegt wird, können Sie eine der für diese Kontoklassenreferenz zulässigen Bewertungsklassen auswählen. Das System nimmt für Bewegungsartenvorgänge, die für das Finanzwesen relevant sind, eine Kontenfindung vor, indem es die Bewertungsklasse dieses Bewertungsartensatzes und nicht die des Materials hinzuzieht.



Wenn ein Bewertungstyp vorsieht, daß Bewertungsarten(sätze) vom R/3-System angelegt werden, wird beim ersten Zugang zu einer Bewertungsart automatisch ein Bewertungssatz für diese Bewertungsart angelegt. Ein derartiger Bewertungstyp ist für chargenpflichtige Materialien sinnvoll (Chargeneinzelbewertung).



Wenn Sie einen Bewertungstyp einer Organisationseinheit zuordnen, werden automatisch alle Bewertungsarten, die für den Bewertungstyp global aktiviert sind, dieser Organisationseinheit zugeordnet.

LO550

43

6.44 Belegarten für Buchhaltungsbelege Belegarten

Bezeichnung

WE

Wareneingang

Eigenschaften

Steuerung

Nummernkreis 50 Storno-Belegart __ Berechtigungsgruppe ____

       

Erlaubte Kontoarten     

Anlagen Debitor Kreditor Material Sachkonto

Netto-Belegart Deb / Kred-Prüfung Negativbuchungen zulässig Gesellschaftsübergr. Sachkonto Partnerges. eingebbar SAP-Faktura Belegart für Nachbelastung

Notwendig bei Belegerfassung Besondere Verwendung Vorschlagswerte Joint-Venture

 SAP AG 1999



Die Belegart ist ein zweistelliger alphanumerischer Begriff und systematisiert die Ablage der Belege.



Sie ordnen jeder Belegart genau einen Nummernkreis zu.



Sie markieren Kontoarten, die bei der Erfassung mit der Belegart verwendet werden dürfen.



Durch die Vergabe einer Berechtigungsgruppe können Sie die Belegart nur für bestimmte Benutzer zugänglich machen.



Von der Belegart hängt ab, ob für die Belege Nettobuchen vorgesehen ist (z.B. Standardbelegarten RN für "Rechnungseingang Netto" und WN für "Wareneingang Netto").

LO550

44

6.45 Nummernvergabe für Buchhaltungsbelege aus MM

Vorgang der Materialwirtschaft

Belegarten

1000 1000 1000 1000

01 01 nn nn

04 04

1200 1200

02 02 03 03

Nummernkreis

Buchungskreis

Gültig bis Intervall Nummernstand Extern

 SAP AG 1999



Die einem MM-Vorgang zugeordnete Buchhaltungsbelegart kann geändert werden. Die eingestellte Belegart muß aber die für den Vorgang benötigten Kontoarten zulassen (z.B. A = Anlage, M = Material, S = Sachkonto).



Die Nummernvergabe wird je Buchungskreis eingestellt und kann geschäftsjahresabhängig erfolgen. Für die Nummerierung der Buchhaltungsbelege wird keine Pufferung verwendet, damit die Nummernvergabe lückenlos erfolgt.



Der Nummernkreis legt fest, ob die Nummernvergabe extern oder intern erfolgt (bei Warenbewegungen ist nur interne NV möglich)



Der Nummernkreis legt fest, aus welchem Intervall die Nummer vergeben wird.

LO550

45

6.46 Bewertung und Kontierung: Zusammenfassung

Sie können nun:  die für die Kontenfindung relevanten Einflussgrößen nennen  die Organisationsebenen, von denen die Kontenfindung abhängt, bestimmen  die Beziehung zwischen dem Materialstamm- und dem Kontenfindungsprozess darstellen  beschreiben, wie der Wertestring in der Bestandsführung ermittelt wird  die Kontenfindung für ein (neues) Werk einstellen  die Simulationsfunktion anwenden  die Einstellungen zur getrennten Bewertung vornehmen  SAP AG 1999

LO550

46

6.47Bewertung und Kontierung: Übungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Einfluss von Bewertungsebene und Bewertungskreis Am Ende der Übung können Sie: •

die Bewertungsebene ermitteln

•

die Bewertungssteuerung einstellen

•

die Bewertungskreise gruppieren

Als Teilprojektleiter Logistik tragen Sie auch für die Einstellungen zur Kontenfindung Verantwortung. Sie müssen dabei sicherstellen, dass die Ihnen von der Buchhaltung vorgegebenen Sachkonten – entsprechend der Vorlage – für die automatischen Buchungen zugeordnet werden. Als erstes ist die Organisationsstruktur für die automatischen Buchungen zu berücksichtigen. 1-1 Bewertungsebene Bei der Beratung über die Abbildung der Organisationsstrukturen werden die folgenden Aussagen genannt. Entscheiden Sie, ob diese richtig oder falsch sind, und begründen Sie Ihre Antworten. 1-1-1 Die Ebene der Materialbewertung kann im Produktivsystem beliebig geändert werden. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-1-2 Für den Einsatz der Komponente PP muss die Materialbewertung auf Buchungskreisebene eingestellt sein. ______________________________________________________ ______________________________________________________

LO550

47

1-2 Einflussfaktor „Organisationsebene“ 1-2-1 Entscheiden Sie, ob die folgende Aussage richtig oder falsch ist, und begründen Sie Ihre Antwort. Die Kontenfindung erfolgt immer werksabhängig. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2-2 Entscheiden Sie, ob die folgende Aussage richtig oder falsch ist, und begründen Sie Ihre Antwort. Pro Buchungskreis kann nur ein Kontenplan zugeordnet werden. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2-3 Erklären Sie den Begriff der Bewertungsmodifikationskonstanten und deren Verwendung. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3 Einstellungen im Customizing 1-3-1 Informieren Sie sich, ob im Schulungsmandanten die Bewertungsebene auf Buchungskreis- oder auf Werksebene eingestellt ist. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Welcher Bewertungskreis ist dem Werk 1000 zugeordnet? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3-2 Informieren Sie sich, welcher Kontenplan im Buchungskreis 1000 verwendet wird. ______________________________________________________ 1-3-3 Informieren Sie sich, ob im Schulungsmandanten die Bewertungsmodifikationskonstante aktiv ist. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? ______________________________________________________ ______________________________________________________

1-3-4 Welche Bewertungsmodifikationskonstante ist dem Bewertungskreis 1000 zugeordnet? Notieren Sie diese Bewertungsmodifikationskonstante. Bewertungsmodifikationskonstante für Bewertungskreis (Werk) 1000: LO550

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______________________________________________________ 1-3-5 Gibt es weitere Bewertungskreise, denen ebenfalls diese Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet wurde? Was ergibt sich daraus? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3-6 Was ist zu tun, wenn Sie für Ihr neues Werk TR## a) dieselbe Zuordnung der Sachkonten wie für Werk 1000 verwenden wollen? ______________________________________________________ ______________________________________________________ b) für ausgewählte betriebswirtschaftliche Vorgänge eine andere Sachkontenzuordnung verwenden wollen als im Werk 1000? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3-7 Ordnen Sie Ihrem Werk TR## eine neue Bewertungsmodifikationskonstante zu. Verwenden Sie die Bewertungsmodifikationskonstante BM##.

LO550

49

Übungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Einfluss von Material und Materialart

Am Ende der Übung können Sie: •

die Gruppierungen von Materialarten für die Kontenfindung sowie die zugeordneten Bewertungsklassen überprüfen

•

neue Kontoklassenreferenzen und Bewertungsklassen für neue Materialarten einrichten

Nach der Berücksichtigung der Organisationsstruktur für automatische Buchungen untersuchen Sie als nächstes, inwieweit Sie die verschiedenen Materialarten und Materialstammsätze gruppieren müssen, um die Forderungen Ihrer Buchhaltung und Kostenrechnung umzusetzen.

2-1 Kontoklassenreferenz und Bewertungsklasse 2-1-1 Notieren Sie die im Schulungssystem zugeordneten Kontoklassenreferenzen und die zulässigen Bewertungsklassen für folgende Materialarten Materialart


Zulässige Bewertungsklassen

ROH FERT HALB NLAG 2-1-2 Ist es möglich, diese Bewertungsklassen auch für Materialien anderer Materialarten zu verwenden? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 2-1-3 Können einer Materialart mehrere Kontoklassenreferenzen zugeordnet werden? ______________________________________________________ ______________________________________________________

LO550

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2-1-4 Um die Gesamtkonzeption des Werteflusses zu erstellen, müssen Sie die Teilprojektmitarbeiter und Teilprojektmitarbeiterinnen der Logistik und des Finanzwesens schulen. Damit diese überhaupt die Zusammenhänge der Kontenfindung verstehen, müssen Sie die beiden Begriffe "Kontoklassenreferenz" und "Bewertungsklassen" erklären: ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 2-2 Neue Bewertungsklasse 2-2-1 Was ist zu tun, wenn Sie die Kosten bei Warenausgaben (an Kostenstelle) für die Materialien Ihrer Materialart GR## auf einem separatem Verbrauchskonto führen wollen? Dieses sollte vom System vorgeschlagen werden. Nennen Sie die dazu erforderlichen Schritte. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 2-2-2 Wie können Sie sicherstellen, dass für die Materialien Ihrer Materialart GR## nur eine bestimmte Bewertungsklasse verwendet werden kann? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

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2-2-3 Konfigurieren Sie diese Option, indem Sie eine neue Kontoklassenreferenz, AR##, festlegen. Legen Sie für diese neue Kontoklassenreferenz die neue Bewertungsklasse BK## an. Indem Sie Ihre Materialart GR## dieser Kontoklassenreferenz AR## zuordnen, erlauben Sie für Materialien Ihrer Materialart GR## nur noch die die neue Bewertungsklasse BK##. 2-2-4 Testen Sie Ihre Einstellungen aus, indem Sie ein Material Ihrer Materialart GR## mit den Sichten Grunddaten 1, Einkauf und Buchhaltung für Werk 1000 anlegen (Preissteuerung S, Bewertungspreis 10,00). Hinweis: Sie müssen evtl. das Feld Alte Materialnummer pflegen, da dieses in einer früheren Übung als Musseingabe für Materialart GR## festgelegt wurde.

Wird die neue Bewertungsklasse BK## vorgeschlagen? Warum oder warum nicht? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Materialnummer: _______________________________________ Erweitern Sie diesen Materialstamm um die Sichten Einkauf und Buchhaltung für Werk TR##.

LO550

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Übungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Einstellungen zur Kontenfindung überprüfen Am Ende der Übung können Sie: •

die Regeln, die die verschiedenen Abhängigkeiten bei der Kontenfindung festlegen, überprüfen

•

die zugeordneten Sachkonten zu einzelnen Vorgängen ermitteln und neue Sachkonten zuordnen

•

die Einstellungen für die automatischen Buchungen mit der Simulation überprüfen

Bevor Sie die Einstellungen für die automatischen Buchungen in Ihrem System vornehmen, wollen Sie sich an einem Beispiel eines buchhalterischen Vorgangs – z.B. im IDES-System für Werk 1000 – die Navigation innerhalb der Kontenfindung verdeutlichen.

3-1 Vorgangsschlüssel und Regeln zum Vorgangsschlüssel 3-1-1 Für das Buchen eines bewerteten Wareneingangs zur Bestellung ins Lager werden u.a. Kontenzuordnungen benötigt für die Vorgänge: -

Bestandsbuchung (BSX)

-

Preisdifferenzen (PRD)

-

WE/RE-Verrechnung (WRX)

Zeigen Sie die Regeln für diese drei Vorgänge für Kontenplan INT an. Ändern Sie KEINE dieser Regeln. Welche Abhängigkeiten sind für diese Vorgänge eingestellt? BSX

________________________________________________

PRD ________________________________________________ WRX ________________________________________________

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3-1-2 Ermitteln Sie, welche Sachkonten diesen Vorgängen für Warenbewegungen im Werk 1000 zugeordnet sind. Tragen Sie die Sachkontennummern in die folgende Tabelle ein. Hinweis: Diese Übung bezieht sich auf Werk 1000 (Hamburg). In einer vorhergehenden Übung (1-3-4) hatten Sie ermittelt, dass dieses Werk die Bewertungsmodifikationskonstante 0001 verwendet. Konto für den Vorgang Bewertungs klasse

Bestandskonto

Preisdifferenz SOLL/HABEN

BSX

PRD

WE/RE-Verrechnungskto. WRX

3000 3001 3030 7900 3-1-3 Können Sie im Werk 1000 für Ihr Material aus der vorangegangenen Übung (Materialart GR##) sofort einen Wareneingang zur Bestellung ins Lager buchen? Warum oder warum nicht? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3-1-4 Ordnen Sie für die automatischen Buchungen im Werk 1000 zu den untenstehenden Vorgängen Ihrer neuen Bewertungsklasse BK## dieselben Sachkonten zu wie der Bewertungsklasse 3000: -

Bestandsbuchung (BSX)

-

Preisdifferenzen

-

WE/RE-Verrechnung (WRX)

(PRD)

Können Sie vorhandene Einträge dabei kopieren? ______________________________________________________ ______________________________________________________

3-1-5 Überzeugen Sie sich mit Hilfe der Simulationsfunktion, ob bei einem Wareneingang zur Bestellung ins Lager im Werk 1000 dieselben Konten für Material T-T1## und für Ihr Material aus der vorangegangenen Übung, Aufgabe 2-2-4, verwendet werden. LO550

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______________________________________________________ 3-1-6 Überzeugen Sie sich davon, dass die Wareneingangsbuchung korrekt durchgeführt wird. Legen Sie dazu eine unkontierte Normalbestellung für das in Übung 2-2-4 erstellte Material an. Dieses Material sollte der Bewertungsklasse BK## zugeordnet werden. Verwenden Sie den Lieferanten T-L20A##, die Einkaufsorganisation 1000 (IDES Deutschland), die Einkäufergruppe L## und Werk 1000. Bestellen Sie 10 Stück zum Preis von je 11 UNI. Geben Sie das heutige Datum als Lieferdatum. Bestellnummer: ______________________________________ Buchen Sie als nächstes zu dieser Bestellung und den Wareneingang ins Lager (Lagerort 0001). Materialbelegnummer: ___________________________________ Überprüfen Sie im Finanzbuchhaltungsbeleg ob die in Aufgabe 3-1-4 zugeordneten Kontonummern tatsächlich bebucht wurden. Bestandsbuchung: ______________________________________ Preisdifferenzen:

______________________________________

WE/RE-Verrechnung:

______________________________________

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Übungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Betriebswirtschaftlicher Vorgang


ermitteln, welche Kontomodifikationen bei einem betriebswirtschaftlichen Vorgang in der Bestandsführung eine Rolle spielen

•

überprüfen, welche Sachkonten für welche Warenbewegung (Warenausgaben, sonstige Zugänge) zugeordnet sind

Beim Überprüfen der verschiedenen Geschäftsvorfälle im IDESSystem –beim Buchen von unterschiedlichen Warenentnahmen – wurde Ihnen bewusst, dass nicht jede Warenausgangsbuchung für Ihr Demomaterial auf demselben Verbrauchskonto fortgeschrieben wurde. Sie möchten die Möglichkeiten, abhängig von der Bewegungsart verschiedene Konten zuordnen zu können, genauer analysieren. 4-1 Kontomodifikation 4-1-1 Im Gegensatz zu den Zu- und Abgangsbuchungen auf ein Bestandskonto, die klar betriebswirtschaftlich definiert sind, können die Gegenbuchungen auf unterschiedliche Aufwand- und Ertragskonten erfolgen. Wie wird dies im SAP-System realisiert? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 4-1-2 Welche Kontomodifikation wird bei Warenausgaben an eine Kostenstelle verwendet

Hinweis: Bearbeiten Sie in dieser und den nächsten Aufgaben nur Warenentnahmen aus dem eigenen bewerteten Bestand (Kennzeichen für Wert- und Mengenfortschreibung sind gesetzt) ohne Sonderbestandskennzeichen. _______________________________________________________ 4-1-3 Ordnen Sie für Warenausgaben mit Bewegungsart 201 (an Kostenstelle) von Materialien aus Bewertungsklasse BK## das Verbrauchskonto 400550 sowohl für Soll- als auch für Habenbuchungen zu. LO550

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Dieser Eintrag ist beim Vorgangsschlüssel GBB unter Verwendung der Kontomodifikation VBR vorzunehmen. 4-1-4 Überprüfen Sie die Kontenfindung mit der Simulationsfunktion. Simulieren Sie eine Warenausgabe Ihres Materials (in 2-2-4 angelegt) im Werk 1000 auf eine Kostenstelle (Bewegungsart 201). Bestandsbuchung: ______________________________________ Gegenbuchung:

______________________________________

4-1-5 Erweitern Sie Ihre Bestellung aus der vorangegangenen Übung um Ihr Material (in 2-2-4 angelegt) mit der Bewertungsklasse BK##. Verwenden Sie den Positionstyp „normal“ und den Kontierungstypen K. Verwenden Sie die Kostenstelle 1000. Wird Ihnen das Sachkonto 400550 für die Verbrauchsbuchung vorgeschlagen? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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Übungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Kontenfindung für einen neuen Bewertungskreis Am Ende der Übung können Sie: •

die Kontenfindung für ein neues Werk einstellen und überprüfen

Aufgrund Ihrer Analysen haben Sie sich in Ihrem Unternehmen entschieden, für verschiedene Vorgänge im Werk TR## andere Sachkonten zuzuordnen als bei denselben Vorgängen im Werk 1000. Vorbereitend haben Sie Ihrem Werk TR## schon eine eigene Bewertungsmodifikationskonstante BM## zugeordnet. Es sind jedoch für Ihre Bewertungsmodifikationskonstante noch keine Sachkonten zugeordnet. Selbstverständlich müssen in Ihrem Projekt sämtliche Vorgänge überprüft und eingestellt werden, hier werden Sie dies nur für wenige Vorgänge vornehmen. 5-1 Kontenfindung für ein neues Werk In Werk TR## sind bei den Vorgängen der Übung 3 (BSX, PRD, WRX) die folgenden Sachkonten fortzuschreiben: Bewertungs klasse

Konto für den Vorgang Bestandskonto


WE/RE-Verrechnungskto.

3000

300550

231550 / 281550

191100

BK##

300550

231550 / 281550

191100

7900

790550

231500 / 281500

191100

5-1-1 In einer vorherigen Übung haben Sie konfiguriert, dass die Kontenfindung für das Werk TR## eingestellt werden kann, ohne die Kontenfindung für Werk 1000 zu ändern. Prüfen Sie nochmal, wo sie das eingestellt haben. Welche Bewertungsmodifikationskonstante ist Ihrem Werk TR## zugeordnet? ______________________________________________________

LO550

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5-1-2 Stellen Sie die Kontenfindung für das Werk TR## für die Vorgänge Bestandsbuchung, Preisdifferenzen und WE/RE-Verrechnung mittels der unter 5-1 aufgeführten Sachkonten ein. 5-1-3 Simulieren Sie zur Überprüfung dieser Einstellungen einen Wareneingang zur Bestellung ins Lager in Werk TR## mit den drei angegebenen Bewertungsklassen. Beachten Sie nur die drei genannten Vorgänge BSX, PRD und WRX, und ignorieren Sie die weiteren Vorgänge, die Ihnen angezeigt werden! Findet das Programm die in Aufgabe 5-1 genannten Konten zu den drei Vorgängen? 5-1-4 Erweitern Sie das Material T-T1## und – falls noch nicht geschehen – Ihr Material mit Bewertungsklasse BK## (in 2-2-4 angelegt) um die Sichten Einkauf 1 und Buchhaltung 1 für Werk TR## (jeweils Preissteuerung S, Bewertungspreis 10,00). 5-1-5 Erweitern Sie Ihre Bestellung (in 3-1-6 angelegt) sowohl für Ihr Material (in 2-2-4 angelegt) als auch für das Material T-T1##, beide für das Werk TR##, um eine unkontierte Normalposition. Bestellen Sie jeweils 10 Stück zu einem Bestellpreis von jeweils 12,00. Bestellnummer: _______________________________________ Buchen Sie den Wareneingang für die offenen Bestellpositionen. Sehen Sie sich den Material- und den Buchhaltungsbeleg an. Materialbelegnummer: ___________________________________ Überprüfen Sie, ob die für diese Positionen festgelegten Kontonummern mit denen, die Sie unter 5-1-2 eingegeben haben, übereinstimmen. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

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Übungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Getrennte Bewertung


die Einstellungen zur getrennten Bewertung überprüfen

•

neue Bewertungstypen und Bewertungsarten definieren

Eine Analyse in Ihrem Unternehmen hat ergeben, dass Materialien, die bisher nach Herkunftsländern getrennt bewertet werden, aus einem weiteren Herkunftsland bezogen werden können. Sie müssen für dieses Land die notwendigen Einstellungen im Customizing vornehmen. Materialien aus diesem Herkunftsland werden immer fremd bezogen. Die Kontenfindung soll wie bei Rohstoffen erfolgen. 6-1 Getrennte Bewertung 6-1-1 Welche Bewertungsarten sind für den Bewertungstyp HERKUNFT aktiv? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 6-1-2 Legen Sie für das neue Herkunftsland global die allgemeine Bewertungsart LAND## an. Welche Werte geben Sie auf Grundlage des obenstehenden Szenarios für die folgenden Parameter bzw. Felder ein: Ext. Bestellungen:

_______________

Int. Bestellungen:_______________ Kontoklassenreferenz:

_______________

6-1-3 Wählen Sie die globale Zuordnung der Arten zum Bewertungstyp HERKUNFT aus und aktivieren Sie die Bewertungsart LAND##.

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6-1-4 Sind auf lokaler Ebene weitere Einstellungen nötig, damit Sie die Bewertungsart LAND## in Werk 1000 verwenden können? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 6-2 Testen Sie Ihre Einstellungen aus. 6-2-1 Überprüfen Sie, ob das Material T-RN9## im Werk 1000 mit dem Bewertungstyp "H" getrennt bewertet wird. Verwenden Sie die Funktion Materialverzeichnis (Transaktion MM60), um festzustellen, für welche Bewertungstypen Buchhaltungsdaten für dieses Material erzeugt wurden. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 6-2-2 Erweitern Sie dieses Material T-RN9## im Werk 1000 durch das Herkunftsland LAND##. Wählen Sie die Sicht Buchhaltung 1. Geben Sie Preissteuerung V und einen gleitenden Preis von 2,00 ein. 6-2-3 Zeigen Sie die Daten in der Sicht Buchhaltung 1 für das Material T-RN9## im Werk 1000 an. Notieren Sie den Gesamtbestand, den Gesamtwert und den gleitenden Durchschnittspreis. Gesamtbestand: ________________________________________ Gesamtwert: ___________________________________________ Gleitender Durchschnittspreis: ___________________________________ 6-2-4 Erfassen Sie eine Bestandsaufnahme von 10 Stück dieses Materials aus LAND## in Werk 1000, Lagerort 0001. Verwenden Sie dazu die Bewegungsart 561. Materialbelegnummer: ___________________________________ Sehen Sie sich den Materialbeleg, den Buchhaltungsbeleg sowie die Daten der Sicht Buchhaltung 1 des Materials T-RN9## im Werk 1000 und für Bewertungsart LAND## an. Mit welchem Wert wurde das Bestandskonto fortgeschrieben? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

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6.48Bewertung und Kontierung: Lösungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Einfluss von Bewertungsebene und Bewertungskreis

1-1 Bewertungsebene 1-1-1 Falsch, denn dadurch können Inkonsistenzen entstehen. Materialdaten und Buchhaltungsbelege müssten mit großem Aufwand "umgesetzt" werden. 1-1-2 Falsch, der Einsatz der Produktionsplanung erfordert, dass der Bewertungskreis auf Werksebene gesetzt wird. 1-2 Einflussfaktor „Organisationsebene“ 1-2-1 Falsch, denn es können die Konten nur dann werksabhängig zugeordnet werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: -

Die Bewertungsebene ist das Werk.

-

Die Bewertungsmodifikationskonstante ist aktiviert.

-

Jedem Werk ist eine eigene Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet.

1-2-2 Richtig, ein Buchungskreis kann nur einem Kontenplan zugeordnet werden. 1-2-3 Die Bewertungsmodifikationskonstante dient der bewertungskreisabhängigen Differenzierung bei der automatischen Kontenfindung. Gleichzeitig gestattet sie sowohl das Gruppieren als auch das Zusammenfassen von Bewertungskreisen für die Kontenfindung und die Kontierung des Hauptbuchs. 1-3 Einstellungen im Customizing 1-3-1 Wählen Sie IMG → Unternehmenstruktur → Definition → Logistik Allgemein → Bewertungsebene festlegen. Die Bewertungsebene ist auf Werksebene festgelegt und nicht mehr änderbar. Das bedeutet, dass die Materialbewertung werksabhängig ist und die Kontenfindung deshalb werksabhängig konfiguriert werden kann. Der Schlüssel für den Bewertungskreis ist immer gleich dem Werksschlüssel. Werk 1000 ist Bewertungskreis 1000 1-3-2 Wählen Sie den SAP Referenz-IMG

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Finanzwesen → Grundeinstellungen Finanzwesen → Buchungskreis → Globale Parameter prüfen und ergänzen. Markieren Sie Buchungskreis 1000 Wählen Sie Detail Buchungskreis 1000 verwendet den Kontenplan INT. 1-3-3 Wählen Sie Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Bewertungssteuerung festlegen. Ja, die Modifikationskonstante ist aktiv. Damit muss jedem Bewertungskreis, d.h. jedem Werk im Schulungsmandanten, eine Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet werden. 1-3-4 Wählen Sie Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Bewertungskreise gruppieren. Bewertungskreis 1000 ist der Bewertungsmodifikationskonstante 0001 zugeordnet. 1-3-5 Ja, z.B. Bewertungskreise (Werke) 1100, 1200 ... Für die Bewertungskreise (Werke) gelten dieselben Kontenzuordnungen. 1-3-6 a) Dem Werk TR## muss die Bewertungsmodifikationskonstante 0001 zugeordnet werden. b) Dem Werk TR## muss eine andere Bewertungsmodifikationskonstante zugeordnet werden. 1-3-7 Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Bewertungskreise gruppieren. Ordnen Sie die Bewertungsmodifikationskonstante BM## dem Werk TR## zu.

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Lösungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Einfluss von Material und Materialart

2-1 Kontoklassenreferenz und Bewertungsklasse 2-1-1 Wählen Sie Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Bewertungsklassen festlegen Bestimmen Sie die den Materialarten zugeordneten Kontoklassenreferenzen, indem Sie Materialart/Kontoklassenreferenz wählen. Bestimmen Sie die zulässigen Bewertungsklassen für jede Kontoklassenreferenz, indem sie Bewertungsklasse wählen. Materialart


Zulässige Bewertungsklassen

ROH

0001

3000, 3001, 3002, 3003

FERT

0009

7920

HALB

0008

7900, 7910

NLAG

____

____

2-1-2 Ja, solange die Materialarten der selben Kontoklassenreferenz zugeordnet sind. Man kann mehrere Materialarten derselben Kontoklassenrefernz zuordnen 2-1-3 Nein, eine Materialart kann nur einer Kontoklassenreferenz zugeordnet werden. 2-1-4 Erklären Sie die Begriffe Kontoklassenreferenz und Bewertungsklasse. Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Bewertungsklassen festlegen Rufen Sie für eine ausführliche Information die Dokumentation zu dieser Aktivität auf. Die Kontoklassenreferenz dient der vereinfachten Zuordnung der zulässigen Bewertungsklassen zur Materialart. Sie ist somit das Bindeglied zwischen der Materialart und den Bewertungsklassen. Die Bewertungsklasse ermöglicht eine materialabhängige Zuordnung der Konten. Zusammen mit weiteren Faktoren bestimmt die Bewertungsklasse LO550

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die Sachkonten, die als Folge eines bewertungsrelevanten Vorgangs fortgeschrieben werden. 2-2 Neue Bewertungsklasse 2-2-1 Für die Materialien der Materialart GR## sind eigene Bewertungsklassen festzulegen. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten: 1. Definieren Sie eine neue Bewertungsklasse und ordnen Sie sie der bestehenden Kontoklassenreferenz für Rohstoffe zu. Da diese Kontoklassenreferenz auch der neuen Materialart zugeordnet wird, ist die neue Bewertungsklasse für die Buchhaltungssicht verfügbar. Die Auswahl dieser neuen Bewertungsklasse in der Buchhaltungssicht des Materialstammsatzes kann allerdings nicht erzwungen werden, da bei dieser Option mehrere Bewertungsklassen für die Kontoklassenreferenz 0001 zur Verfügung stehen. Außerdem wäre die neue Bewertungsklasse auch bei anderen Rohstoffen wählbar. 2. Um sicherzustellen, dass nur diese neue Bewertungsklasse für die Buchhaltungssicht für diese Materialart zur Verfügung steht, müßte eine neue Kontoklassenreferenz angelegt werden. Legen Sie als nächstes eine neue Bewertungsklasse an und ordnen Sie diese der neuen Kontoklassenreferenz zu. Zuletzt ordnen Sie diese neue Kontoklassenreferenz der Materialart GR## zu. Wenn Sie diese Option nutzen, muss für jedes Material, das der Materialart GR## zugeordnet wird, die neue Bewertungsklasse verwendet werden. Diese wird sogar vorgeschlagen, da sie eindeutig ist. Bei beiden Möglichkeiten, ordnen Sie die Sachkonten in Abhängigkeit von der neuen Bewertungsklasse zu. 2-2-2 Das lässt sich nur über eine separate Kontoklassenreferenz realisieren (Option 2). 2-2-3 Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Bewertungsklassen festlegen Legen Sie eine eigene Kontoklassenreferenz für die Materialart GR## an. Wählen Sie Kontoklassenreferenz Legen Sie einen neuen Eintrag AR## an und geben Sie eine Bezeichnung ein. Legen Sie die neue Bewertungsklasse fest: Wählen Sie Bewertungsklasse Legen Sie einen neuen Eintrag BK## an, der der Kontoklassenrefernz AR## zugeordnet wird. Ordnen Sie die neue Kontoklassenreferenz AR## der Materialart GR## zu: Wählen Sie Materialart/Kontoklassenreferenz LO550

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Ersetzen Sie für die Materialart GR## die Kontoklassenreferenz 0001 durch AR##. 2-2-4 Testen Sie Ihre Einstellungen. Anwendung: Favoriten → Materialstamm → Material → Anlegen allgemein → Sofort Haben Sie eine eigenen Kontoklassenreferenz definiert und Ihrer Materialart zugeordnet, dann wird auch die einzige zulässige Bewertungsklasse BK## sofort vorgeschlagen.

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Lösungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Einstellungen zur Kontenfindung überprüfen

3-1 Vorgangsschlüssel und Regeln zum Vorgangsschlüssel 3-1-1 Wählen Sie Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Falls ein Dialogfenster Bewertungskreis erscheint, wählen Sie Abbrechen Wählen Sie Kontierung Wählen Sie den jeweils gewünschten Vorgang (BSX, PRD oder WRX). Geben Sie, falls nötig, den Kontenplan INT ein. Wählen Sie Regeln ÄNDERN SIE DIE REGELN NICHT BSX

→ Abhängig von Bewertungsmodifikationskonstante und Bewertungsklasse

PRD

→ Abhängig von Bewertungsmodifikationskonstante, Bewertungsklasse und Soll/Haben

WRX → Abhängig nur von der Bewertungsmodifikationskonstanten 3-1-2 Um zu ermitteln, welche Konten für Bewegungen im Werk 1000 fortgeschrieben werden, müssen Sie zunächst die Bewertungsmodifikationskonstante für Werk 1000 bestimmen. Diese wurde in Übung 1 mit 0001 ermittelt. Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Bewertungskreise gruppieren. Als nächstes ermitteln Sie die Konten, die für diese drei Vorgänge für die Bewertungsmodifikationskonstante 0001 definiert sind. Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Wählen Sie Kontierung Wählen Sie den Vorgang und nehmen Sie die Konten für die Bewertungsklassen 3000, 3001, 3030 und 7900 auf. Konto für den Vorgang LO550

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Bewertungs Bestandskonto klasse BSX


WE/RE-Verrechnungskto.

PRD

WRX

3000

300000

231000 / 281000

191100

3001

300010

231000 / 281000

191100

3030

303000

231000 / 281000

191100

7900

790000

231500 / 281500

191100

3-1-3 Nein, denn es ist für Werk 1000 kein Bestandskonto für die Bewertungsklasse BK## zugeordnet. 3-1-4 Einträge können komplett für einen Kontenplan kopiert werden über Bearbeiten → Kopieren .... Ein einzelner Eintrag (je nach Cursorposition) kann über Kopieren Strg+F5 (Schaltflächenleiste) kopiert werden. Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Wählen Sie Kontierung Wählen Sie den Vorgang BSX Wählen Sie die Bewertungsmodifikation 0001, Bewertungsklasse 3000 Wählen Sie Kopieren Eine neue Zeile erscheint. Ersetzen Sie die Bewertungsklasse durch BK## Sichern Sie Ihre Eingabe. Wiederholen Sie diesen Ablauf für den Vorgang PRD. Für den Vorgang WRX ist kein zusätzlicher Eintrag nötig, da die Regel zur Kontenfindung nur von der Bewertungsmodifikationskonstante abhängt. Für diesen Vorgang ist die Bewertungsklasse für die Sachkontenfindung nicht relevant. 3-1-5 Wählen Sie Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Wählen Sie Simulation Geben Sie das Werk 1000 und die Materialnummer ein; wählen Sie Bewegungsart 101 und markieren Sie WE Wareneingang (Doppelklick). Wählen Sie "Kontierung". 3-1-6 Legen Sie eine Bestellung an und buchen Sie den Wareneingang dazu, um die Kontenfindung für die Bewertungsklasse BK## zu überprüfen Favoriten → Einkauf → Bestellung → Anlegen → Lieferant/Lieferwerk bekannt LO550

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Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Folgefunktionen → Wareneingang Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Folgefunktionen → Wareneingang → Wareneingang → Anzeigen Bestandsbuchung:

300000

Preisdifferenzen:

231000 oder 281000

WE/RE-Verrechnung:

191100

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Lösungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Betriebswirtschaftlicher Vorgang

4-1 Kontomodifikation 4-1-1 Für den Vorgang "Gegenbuchung zur Bestandsbuchung" werden die Konten abhängig von der Kontomodifikation zugeordnet. Die Kontomodifikation wird den Bewegungsarten zugeordnet. 4-1-2 Wählen Sie Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Kontomodifikation für Bewegungsarten festlegen. Die Bewegungsart für eine Warenausgabe an eine Kostenstelle lautet 201. Positionieren Sie in der Tabelle auf Bewegungsart 201, wobei Sie die Zeile mit Wert- und Mengenfortschreibung ohne Sonderbestandskennzeichen auswählen. Die Kontomodifikation für die Gegenbuchung (GBB) lautet VBR 4-1-3 Wählen Sie Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Wählen Sie Kontierung Wählen Sie den Vorgang GBB Wählen Sie Neue Einträge Legen Sie für die Soll- und Habenbuchung einen neuen Eintrag für Bewertungsmodifikation 0001, Kontomodifikation VBR, Bewertungsklasse BK## und Konto 400550 an. Sichern Sie Ihre Eingabe. 4-1-4 Simulieren Sie die Änderungen. Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Wählen Sie Simulation Geben Sie das Werk und die Materialnummer ein. Geben Sie Bewegungsart 201 ein. Wählen Sie Enter Markieren Sie WA für die Kostenstelle Wählen Sie "Kontierung". LO550

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Bestandsbuchung (BSX) 300000 Gegenbuchung (GBB) 400550 4-1-5 Erweitern Sie Ihre vorherige Bestellung um eine Position mit Kontierungstyp K. Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Ändern Tragen Sie in der neuen Position den Kontierungstyp K sowie Ihr Material ein. Das Sachkonto ist 400550 müsste vorgeschlagen werden.

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Lösungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Kontenfindung für einen neuen Bewertungskreis

5-1 Kontenfindung für ein neues Werk 5-1-1 Die Werke 1000 und TR## sind verschiedenen Bewertungsmodifikationskonstanten zugeordnet. Das Werk TR## ist der Bewertungsmodifikationskonstante BM## zugeordnet, das Werk 1000 der Bewertungsmodifikationskonstanten 0001. 5-1-2 Wählen Sie Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Falls ein Dialogfenster Bewertungskreis erscheint, wählen Sie Abbrechen. Wählen Sie Kontierung Zuordnung der Sachkonten für die Vorgangsschlüssel BSX, PRD und WRX abhängig von dieser neuen Bewertungsmodifikationskonstante: Legen Sie für den Vorgang BSX drei neue Einträge für die Bewertungsmodifikationskonstante BM## an, einen für jede Bewertungsklasse: 3000, BK## und 7900, anhand der unter 5-1 genannten Sachkonten. Legen Sie für den Vorgang PRD drei neue Einträge für die Bewertungsmodifikationskonstante BM## an, einen für jede Bewertungsklasse: 3000, BK## und 7900, anhand der unter 5-1 genannten Sachkonten der Soll- und Habenbuchung. Für den Vorgang WRX ist nur ein neuer Eintrag nötig, da die Regeln zur Kontenfindung so eingestellt sind, dass die Konteneinstellung nur von der Bewertungsmodifikationskonstante abhängt. Geben Sie für die Bewertungsmodifikationskonstante BM## anhand der unter 5-1 aufgeführten Sachkonten einen neuen Eintrag ein. Ändern Sie weder die Regeln noch die Einträge für Bewertungsmodifikationskonstante 0001! 5-1-3 Simulieren Sie die Änderungen. Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Wählen Sie Einstellungen → Simulation → Eingabemodus Ändern Sie den Eingabemodus in Eingabe der Bewertungsklasse. Wählen Sie Simulation LO550

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Geben Sie Werk TR## und Bewertungsklasse 3000 ein. Geben Sie Bewegungsart 101 ein. Wählen Sie Enter Markieren Sie WE Wareneingang Wählen Sie Kontierung. Bestandsbuchung (BSX) 300550 Preisdifferenz (PRD) 231550/281550 WE/RE Verrechnungskonto (WRX) 191100 Überschreiben Sie die Bewertungsklasse mit BK## und 7900, um die Konten für diese Bewertungsklassen anzuzeigen. 5-1-4 Erweitern Sie den Materialstamm für T-T1## und Ihr Material für die Materialart GR## auf das Werk TR##. Favoriten → Materialstamm → Material → Anlegen allgemein → Sofort 5-1-5 Erweitern Sie Ihre Bestellung und ordern Sie T-T1## und das Material der Materialart GR## für Werk TR##. Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Ändern Buchen Sie den Wareneingang zur Bestellung. Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Folgefunktionen → Wareneingang Lassen Sie sich den Buchhaltungsbeleg zu dem Wareneingang anzeigen. Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Folgefunktionen → Wareneingang → Wareneingang → Anzeigen

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Lösungen Kapitel: Bewertung und Kontierung Thema: Getrennte Bewertung

6-1 Getrennte Bewertung 6-1-1 Wählen Sie Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Getrennte Bewertung → Getrennte Bewertung einstellen. Wählen Sie im Dialogfenster Abbrechen Wählen Sie Globale Typen Wählen Sie den Typ Herkunft Wählen Sie Arten → Typ Die aktiven Bewertungsarten für diesen Typ lauten INLAND, AUSLAND, LAND 1 und LAND 2. Es werden evtl. weitere Bewertungsarten aufgelistet. 6-1-2 Globale Arten auswählen Legen Sie die Bewertungsart LAND## an mit den Kennzeichen Ext. Bestellungen 2 und Int. Bestellungen 0. Ordnen Sie die Kontoklassenreferenz 0001 zu. Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Getrennte Bewertung → Getrennte Bewertung einstellen. Falls ein Dialogfenster Bewertungskreis erscheint wählen Sie Abbrechen Wählen Sie Globale Arten Wählen Sie Anlegen Geben Sie Land## ein Ext. Bestellungen

2

Int. Bestellungen

0


0001

Wählen Sie Anlegen Wählen Sie Sichern 6-1-3 Aktivieren Sie LAND## für den Bewertungstyp Herkunft. Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Getrennte Bewertung → Getrennte Bewertung einstellen. Wählen Sie Globale Typen Wählen Sie Herkunft Wählen Sie Arten → Typ LO550

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Markieren Sie LAND## und wählen Sie Aktivieren 6-1-4 Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Getrennte Bewertung → Getrennte Bewertung einstellen. Wählen Sie Lokale Definitionen. Nein, nicht nötig, aber möglich. 6-2 Testen Sie Ihre Einstellungen aus. Favoriten → Materialstamm → Material → Anzeigen → Anzeigen akt. Stand 6-2-1 Überprüfen Sie, ob das Material T-RB9## im Werk 1000 mit dem Bewertungstyp "H" getrennt bewertet wird. In Register Buchhaltung 1 ist der Bewertungstyp H eingetragen. Ermitteln Sie die gepflegten Bewertungsarten über die Taste „OrgEbenen“ und die F4-Hilfe zur Bewertungsart oder über das Materialverzeichnis. Das Materialverzeichnis finden Sie in der Anwendung unter: Logistik → Materialwirtschaft → Materialstamm → Sonstige → Materialverzeichnis Geben Sie Materialnummer T-RN9## und Werk 1000 ein. Wählen Sie Ausführen. Buchhaltungsdaten sind für die Bewertungsarten AUSLAND und INLAND angelegt. 6-2-2 Erweitern Sie den Materialstamm des Materials T-RB9## mit der Bewertungsart LAND##. Favoriten → Materialstamm → Material → Anlegen allgemein → Sofort

6-2-3 Sehen Sie sich den Materialstamm an und notieren Sie Bestandswert, Menge und gleitenden Preis. Favoriten → Materialstamm → Material → Anzeigen → Anzeigen akt. Stand 6-2-4 Erfassen Sie eine Bestandsaufnahme von 10 Stück des Materials T-RB9##, Bewertungsart LAND##. Logistik → Materialwirtschaft → Bestandsführung Warenbewegung → Wareneingang → Sonstige Die Buchhaltungsdaten der Bewertungsart LAND## zum Material T-RB9## weisen im Werk 1000 einen Bestand von 10 Stück und einen Gesamtwert von 20,00 UNI aus. Die Buchhaltungsdaten des Materials T-RB9## weisen im Werk 1000 einen um 10 Stück erhöhten Bestand und einen um 20,00 UNI erhöhten Gesamtwert aus. Der gleitende Preis hat sich verändert. Das Bestandskonto wurde mit dem Wert 20,00 UNI fortgeschrieben. LO550

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7 Einkauf

Inhalt:  Belegarten im Einkauf  Bildaufbau für Einkaufsbelege  Kontierungstypen  Langtexte im Einkauf  Nachrichten

 SAP AG 1999

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1

7.2 Einkauf: Lernziele des Kapitels

Am Ende dieses Kapitels können Sie:  neue Belegarten für Einkaufsvorgänge anlegen  die Einflußfaktoren für den Bildschirmaufbau von Einkaufsbelegen beschreiben und die Feldauswahl für die Vorgänge anpassen  neue Langtextarten für den Einkauf definieren, Verknüpfungen für diese einstellen und sie in einer Nachricht ausgeben  die Nachrichtenfindung für Einkaufsvorgänge nachvollziehen

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2

7.3 Einkauf: Übersichtsdiagramm


 SAP AG 1999

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3

7.4 Einkauf: Unternehmensszenario

 In Ihrem Unternehmen arbeiten einige Einkäufer lediglich mit Einkaufsbelegen für die Lohnbearbeitung. Da zwar die Einkaufsbelegart ein Berechtigungsobjekt ist, das Feld für den Positionstyp aber nicht, wurden Sie gebeten, eine neue Belegart zu erstellen, mit der nur Lohnbearbeitungsbelege bearbeitet werden dürfen.  Das System sollte bei der Verwendung dieser neuen Belegarten spezifische Langtextarten und andere Standardtexte vorschlagen.  Sie wurden gebeten, einen Überblick über die aktuelle Konfiguration der Einkaufsbelegausgabe darzulegen und die notwendigen Konditionssätze für die neue Belegart zu erstellen.  SAP AG 1999

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4

7.5 Nummernvergabe bei Vorgängen des Einkaufs

Bestellanforderung Anfrage

Anfrage

Vorgang

?

Bestellung Kontrakt

Belegart

Kontrakt

Lieferplan

Lieferplan

Nummernkreis interne NV 1.4.2000

Nummernkreis externe NV

1.6.2000

 SAP AG 1999



Über den Belegtyp werden die Eigenschaften der Einkaufsbelege charakterisiert: Bestellanforderung, Anfrage, Bestellung, ....



Für jeden der Belegtypen von Einkaufsvorgängen können eigene Belegarten festgelegt werden. Jeder Belegart kann ein Nummernkreis für die interne und ein weiterer Nummernkreis für die externe Nummernvergabe zugeordnet werden.



Für Kontraktarten, die in dezentrale Systeme verteilt werden, ist ein Nummernkreis für interne Nummernvergabe festzulegen. Die Nummern von Abrufbestellungen in den dezentralen Systemen sind im zentralen System nicht eindeutig und müssen daher umgeschlüsselt werden.



Für jeden Nummernkreis wird eingestellt,  aus welchem Intervall die Nummer vergeben wird,  ob die Nummernvergabe intern oder extern erfolgt.

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5

7.6 Belegarten für Einkaufsvorgänge

Einkaufbeleg

Bezeichnung Positionsintervall Feldauswahl Ref.Schlüssel

Intervallpflege

Nummernkreise Steuerung Belegarten

Kontrakt: Normalabrufmenge

Zulässige Zulässige Positionstypen

Bezug zur Banf

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

Für jeden Typ von Einkaufsbelegen werden eigene Belegarten eingestellt. In der Belegartenzuordnung können Folgebeziehungen zwischen Belegarten verschiedener Einkaufsbelegtypen hinterlegt werden.



Wenn für einen Belegtyp mehrere Positionstypen möglich sind, können Sie für eine Belegart dieses Belegtyps einzelne Positionstypen abwählen.



Jeder Belegart kann ein Nummernkreis für die interne und ein weiterer Nummernkreis für die externe Nummernvergabe zugeordnet werden. Es muß mindestens ein Nummernkreis zugeordnet werden.



Sie können neue Belegarten anlegen.



Für die einzelnen Belegarten eines Belegtyps können Berechtigungen vergeben werden (Objekte M_ANFR_BSA, M_BANF_BSA usw.).



Mit dem Steuerungskennzeichen können Sie für eine Belegart festlegen, dass sie für Umlagerungsabwicklung verwendet wird. Bei Bestellanforderungen können Sie durch dieses Kennzeichen festlegen, dass durch diese Belegart der Abschluß eines Rahmenvertrages angefordert wird.



Zu Belegarten für Umlagerungsbestellungen sind weitere Einstellungen nötig.

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6

7.7 Bildaufbau Einkaufsvorgänge

Transaktion

Belegart ........

Positionstyp

?

........ ........

Feldauswahl Kontierungstyp Preisanzeigeberechtigung Freigabezustand  SAP AG 1999



Für jeden der Einflußfaktoren sind im System eigene Steuerungsleisten hinterlegt.



Bei der Feldauswahl für einen Vorgang des Einkaufs werden die entsprechenden Steuerungsleisten miteinander verknüpft. Es gelten dieselben Verknüpfungsregeln wie beim Materialstamm

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7

7.8 Kontierungstypen

Bezeichnung

Position eines Einkaufsvorgangs

Kontierung änderbar nach WE/RE Kontierung änderbar bei RE WE zu Position

Kontierungstyp

WE unbewertet RE zu Position Bildfolge Kontomodifikation Verbrauchsbuchung

 SAP AG 1999



Der Kontierungstyp wird positionsweise in Einkaufsbelegen vergeben.



Sie können festlegen, welche Kontierungstypen für die einzelnen Positionstypen zulässig sind.



Der Kontomodifikationsschlüssel des Kontierungstyps erlaubt Ihnen, eine Verbrauchskontonummer für das Erfassen einer kontierten Einkaufsbelegposition vorschlagen zu lassen. Die Zuordnung dieser Kontonummer nehmen Sie bei den Einstellungen der automatischen Buchungen für den Vorgang "Gegenbuchung zur Bestandsbuchung" vor.

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8

7.9 Texte im Einkauf

Textarten in Einkaufsbelegen und Stammsätzen

Übernahme von Texten

Ausgabe von Texten in Nachrichten

 SAP AG 1999

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9

7.10 Textarten im Einkauf Anfrage / Angebot Kontrakt BANF

Bestellung/

Lieferplan

Bedeutung der Textart definieren

Belegkopf

Übernahme aus Vorlage

Belegposition

Verknüpfung zwischen Textarten

.. .

Infosatz Bedeutung der Textart definieren Verknüpfung zwischen Textarten

Infosatz Stück % Konditionen

DM

Lieferantenstammsatz Bedeutung der Textart definieren Textart relevant?  SAP AG 1999



Zu die einzelnen Typen von Einkaufsvorgängen kann eingestellt werden, welche und wie viele Textarten beim Pflegen von Belegkopf und Belegposition gepflegt werden können.



Die Einstellungen der Textarten für Einkaufsbelege sind mandantenunabhängig.



Für jede Textart können Sie kennzeichnen, ob die entsprechende Textart (falls vorhanden) aus einem Vorlagebeleg übernommen wird (z.B. beim Kopieren eines Rahmenvertrags). Außerdem kann eine Verknüpfung zu den Textarten eines Stammsatzes oder eines Belegs mit einem anderen Typ aufgebaut werden. Dadurch können Sie z.B. festlegen, welche Materialstammtexte in Bestellungen übernommen werden.



Sie können auch die Textarten für Lieferantenstammsätze und Einkaufsinfosätze verändern sowie neue Textarten für Lieferantenstammsätze bestimmen.



Für jeden Mandanten können Sie markieren, welche Textarten des Lieferantenstammsatzes relevant sind. Sie können Textarten für Lieferantenstammsätze zentral im Buchungskreis (unter FICustomizing) sowie im Einkaufsbereich (für jede Einkaufsorganisation) konfigurieren.

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7.11 Beispiel zur Textübernahme

Materialstamm BEST GRUN PRUE IVER

Infosatz

Einkaufsbestelltext

BANF B01 B02 B03 B04 ...

AT

Notiz

BT

InfosatzBestelltext



kein MText

Bestellposition Positionstext Positionsnotiz Anlieferungstext Materialbestelltext

F01 F02 F03 F04 ...

Positionstext Infobestelltext Materialbestelltext Anlieferungstext

 SAP AG 1999



Für die Texte in Einkaufsbelegen können Sie festlegen, ob ein Text (und welcher Text/welche Texte) aus einem Stammsatz oder einem anderen Beleg in den Einkaufsbeleg übernommen und dort weiterbearbeitet werden kann.



Für die Übernahme können Sie eine Kopierreihenfolge angeben. Diese Nummer legt die Reihenfolge fest, in der die Quelltextobjekte nach dem entsprechenden Text durchsucht werden. Das erste Objekt mit vorhandenem Text wird in das Zielobjekt aufgenommen.



Sie können ebenfalls ein Fixierungskennzeichen festlegen. Dieses Kennzeichen steuert, ob ein Text aus einem Stammsatz oder einem anderen Beleg in einen Beleg übernommen und dort weiterbearbeitet werden kann. Dabei können Sie zwischen folgenden Varianten wählen:  der Text wird automatisch in das Zielobjekt übernommen (Status "_") und ist damit sofort fixiert  der Text kann vom Anwender (bei Bedarf) in das Zielobjekt übernommen werden (Status "*")  der Text kann nicht in das Zielobjekt übernommen werden (Status "N"), der Text ist nicht änderbar, wird jedoch angezeigt



Ein Text mit dem Status "*" wird im Beleg eingeblendet und kann in den Beleg übernommen werden (d.h. fixiert werden), wenn  Sie den Text ändern und den Beleg sichern oder  wenn Sie den Text markieren und übernehmen.

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11

7.12 Textarten in den Nachrichten des Einkaufs

Überschrift (Kopf)

Kopf Kopftext 1 Kopftext 2 Kopftext 3 Kopftext 4

Position 10 Positionstext 1 Positionstext 2

Position 20 Positionstext 1 Positionstext 2

(Position) 10 20 (Anhang)

Standardtext ME_PO_TEXT_01

 SAP AG 1999



Sie können auswählen, welche Textarten eines Einkaufsbeleges beim Versenden einer Nachricht ausgegeben werden.



Kopftexte eines Beleges können im Formularkopf (vor den Positionen) oder im Formularanhang (nach allen Positionen) ausgegeben werden. Welche Texte in welcher Reihenfolge auszugeben sind, legen Sie für jede Belegart und für jeden (erforderlichen) Druckvorgang (z.B. Neudruck, Änderungsdruck) fest.



Zusätzlich zur Reihenfolge können Sie die Priorität von Positionstexten festlegen. So können Sie z.B. bestimmen, dass nur 1 Text aus dem Einkaufsbeleg, dem Materialstammsatz oder dem Infosatz ausgegeben wird obwohl alle drei Texte vorhanden sind.



Die Ausgabe der Texte zu einer Belegposition ist abhängig von der Belegart, dem Druckvorgang und dem Positionstyp.



Sie können die Texte festlegen, die beim Ändern eines Feldes ausgegeben werden, ebenso die Überschrift für die einzelnen Druckvorgänge und Belege.



Das Formular legt das Layout der Nachricht fest. Das Formular können Sie über SAPscriptFunktionen anpassen.



Sie sollten Standardfomulare nicht ändern, sondern eigene Formulare anlegen und im Customizing zuordnen.



Das Formular und das Druckprogramm können im Einstellungsmenü zugeordnet werden.

LO550

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7.13 Texte der Einkaufsorganisation in Nachrichten

Textschlüssel Textschlüssel Adresse

Textschlüssel Textschlüssel Briefkopf

Standardtexte

Textschlüssel Textschlüssel Fußzeilen Fußzeilen

Textschlüssel Textschlüssel Grußformel Grußformel

 SAP AG 1999



Sie können Schlüssel von Standardtexten angeben. Dadurch legen Sie u.a. fest, welche Adresse für den Absender und welcher Inhalt in einer Fußzeile für eine Bestellung der jeweiligen Einkaufsorganisation ausgedruckt werden.



Der Standardtext auf dem SAP-Standardformular muß mit der Text-ID ADRS erstellt werden.

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13

7.14 Nachrichtenfindung im Einkauf

Beispiele für Nachrichten im Einkauf

Ablauf der Nachrichtenfindung

Nachrichtenarten

Zugriffsfolgen und Konditionstabellen

Druckerfindung

 SAP AG 1999

LO550

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7.15 Nachrichten ausgeben Drucker

EDI, e-Mail

Telefax Telex Teletex

Ausgabe

Einkaufsbeleg Neudruck

Lieferplaneinteilung

Mahnung/ Erinnerung

Absage

Auftragsbestätigungsmahnung

 SAP AG 1999



Jedesmal, wenn Sie einen neuen oder einen geänderten Einkaufsbeleg sichern (z.B. eine Anfrage, eine Bestellung oder einen Rahmenvertrag), überprüft das System, ob zu diesem Beleg ein Ausgabeformat zu erzeugen ist. Dieses Ausgabeformat stellt eine Nachricht dar.



Nachricht = Informationen, die über verschiedene Medien wie Drucker, e-Mail, EDI oder Fax ausgegeben werden



Von der jeweiligen Nachricht hängt es ab, welche Informationen ausgegeben werden und in welchem Format dies geschieht.



Die Ausgabe kann über verschiedene Medien erfolgen; dies wird im Beleg selbst festgelegt oder über die Nachrichtenfindung automatisch bestimmt.



Der auszugebende Beleg wird in eine Nachrichtenwarteschlange gestellt und von hier aus bei Bedarf zum Druck, zur Ausgabe über EDI etc. freigegeben. Die Freigabe erfolgt entweder manuell oder automatisch.

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15

7.16 Nachrichtenausgabe ohne Nachrichtenfindung

Es wird kein Nachrichtenschema zugeordnet.

Es können nur die im Standard vorgesehenen Nachrichtenarten ausgegeben werden (z.B. NEU). Nachrichten werden nur mit den Standardparametern erzeugt (Ausgabemedium DRUCK, Zeitpunkt 1 und SOFORTAUSGABE). Die vorgeschlagenen Werte können verändert werden. Der Drucker wird in folgender Reihenfolge ermittelt: • Drucker der Einkäufergruppe • Drucker des USER-Parameters PRI • Drucker der USER-Festwerte  SAP AG 1999



Für jeden Einkaufsvorgang können Sie separat festlegen, ob die Nachrichtenfindung genutzt werden soll oder nicht.



Die vorgeschlagenen Standardparameter für die Nachrichtenausgabe ohne Nachrichtenfindung können Sie in den einzelnen Belegen ändern.

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16

7.17 Nachrichtenausgabe mit Nachrichtenfindung

Die Nachrichtenfindung wird über ein Schema gesteuert.

Es können beliebige Nachrichtenarten ausgegeben werden.

Ausgabemedium und Zeitpunkt können abhängig von den konkreten Werten der Einflußgrößen (z.B. Belegart, Lieferant) vorgeschlagen werden.

Der Drucker wird nur in folgender Reihenfolge ermittelt: • Drucker des Nachrichtensatzes • Drucker der Einkäufergruppe

 SAP AG 1999



Ziel der Nachrichtenfindung ist es, Nachrichten nach vorher festgelegten Kriterien zu verwalten.



Bei der Nachrichtenfindung prüft das System, ob es zu den Anwendungsdaten, die z.B. im Customizing festgelegt wurden, "Konditionssätze" gibt. Ist das der Fall, können eine oder mehrere Nachrichten verarbeitet (z.B. elektronisch versandt) werden.



Die Konditionssätze werden bei der Nachrichtenfindung nach einer vorgegebenen Hierarchie (Zugriffsfolge) abgesucht.



Die Nachrichtenfindung ermöglicht es Ihnen beispielsweise, die Belegausgabe für jeden Lieferanten individuell zu steuern.



Für jeden Einkaufsvorgang können Sie separat festlegen, welches Schema die Nachrichtenfindung steuert.



Sie können für jede Nachrichtenart einstellen, dass der Beleg bei der Ausgabe optisch archiviert wird.



Für die Ausgabe von Einkaufsbelegen mittels Nachrichtenfindung über Drucker wird der Druckername im R/3-Standard nur aus der Tabelle "Ausgabegeräte zu Einkäufergruppen zuordnen" und nicht aus dem USER-Parameter PRI oder aus den USER-Festwerten ermittelt. Gesteuert wird dies über den Druckparameter zur Nachrichtenart.

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17

7.18 Ablauf der Nachrichtenfindung 11

Nachrichtenschema Bestellung RMBEF0

22

33

1. Neudruck 2. Mahndruck 3. Auftragsbest. mahnen

NEU MAHN AUFB

Nachrichtenart:

NEU

Zugriffsfolge:

0001

Zugriffsfolge:

0001

Bestellung/ Lieferant 1001 Einkaufsorganisation 1000 Kopf Nachrichten Nachr. NEU

Art Partner 1 DRUCKLF 123

55

1. Belegart/Einkaufsorganisation/Lieferant 2. Belegart 44

Druckparameter:

Sätze für Nachrichtenarten kein gültiger Satz vorhanden gültiger Satz vorhanden

Drucker: LT60 Sofort ausgeben: X Anzahl: 2

 SAP AG 1999



Die Nachrichtenfindung im Einkauf ermöglicht es, dass das System bei einem Einkaufsvorgang die jeweils zulässigen Nachrichten ermittelt und geeignete Nachrichten vorschlägt. Sie können z.B. Ausgabemedium und ggf. -gerät, Zeitpunkt und Anzahl der Kopien in Abhängigkeit bestimmter Kriterien einstellen.



Die Nachrichtenfindung wird automatisch bei der Installation im SAP-Standard-Mandanten (000) aktiviert.



In einer Konditionstabelle legen Sie die Kombination von Feldern fest, für die Sie Nachrichtensätze anlegen möchten.



Die Zugriffsfolge ist eine Suchstrategie, mit der das SAP-System nach gültigen Nachrichtensätzen sucht.



Die Nachrichtenart bildet im System unterschiedliche Nachrichten ab, z.B. Bestelldruck, Mahnungen usw.



In einem Nachrichtenschema werden die zulässigen Nachrichtenarten pro Nachrichtenapplikation (z.B. Mahnung, Neudruck usw.) festgelegt. Sie können den einzelnen Einkaufsbelegtypen (also Bestellung, Kontrakt, Anfrage usw.) eigene Nachrichtenschemata zuordnen.

LO550

18

7.19 Nachrichtenarten

Nachrichtenarten pflegen • Kennzeichen für Konditionszugriff und evtl. Zugriffsfolge für automatisches Erzeugen • Partnerrollen für verschiedenen Empfänger (z. B. Lieferant, Bestelladresse, Lieferwerk) • Verarbeitungsprogramm und Formular (abhängig vom Ausgabemedium) • evtl. MAIL-Titel und MAIL-Texte für den internen Versand

NXYZ

Feinsteuerung • Festlegung, bei welchem Druckvorgang diese Nachrichtenart vorgesehen ist (z. B. Neudruck, Änderungsdruck)

Nachrichtenschema pflegen • Nachrichtenart im Schema eintragen: damit Festlegung, für welchen Einkaufsbeleg und unter welcher Bedingung die Nachricht zu erzeugen ist

 SAP AG 1999



Für jeden Einkaufsbeleg werden Standard-Nachrichtenarten ausgeliefert, z.B.: NEU - Nachrichtenart für den Neu- und Änderungsdruck einer Bestellung.



Weitere Nachrichtenarten können Sie für jeden Einkaufsbeleg separat definieren.



Zu den einzelnen Nachrichtenarten, die Sie verwenden wollen, müssen Nachrichtensätze (Konditionssätze) angelegt werden. Das sind Datensätze, deren Schlüsselfelder die Bedingung (= "Kondition") darstellen, unter der eine Nachricht gefunden wird. Die anderen Felder enthalten die eigentliche Nachricht. Paßt also ein von der Anwendung übergebener Datensatz zu diesen Schlüsselfeldern, so wird die Nachricht gefunden und kann dann verarbeitet (z.B. als Druckformular ausgegeben oder als elektronische Nachricht versandt) werden.

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19

7.20 Einflussfaktoren für die Nachrichtenfindung

Beleg 1 Belegart EKO

Beleg 2 NB 1000

Lieferant

A

Belegart EKO

Beleg 3 NB 1000

Lieferant

B

Belegart EKO Lieferant

Beleg 4 NB 1000 C

Belegart EKO Lieferant

Nachrichtensatz

Nachrichtensatz

Nachrichtensatz

EKO Lieferant

Belegart EKO

NB 1000

Belegart

Lieferant

B

Ausgabe

1000 A EDI

AusgabeTELEFAX

NB 1000 D

NB

Ausgabe Druck Anzahl

2

 SAP AG 1999



Sie können die Nachrichtenfindung abhängig von der Art des Einkaufsbelegs, der Einkaufsorganisation oder dem Lieferanten einstellen.



Über das Customizing können auch andere Kriterien für die Nachrichtenfindung festgelegt werden. Beim Anlegen von Konditionstabellen wählen Sie diese Einflußgrößen aus einem Feldkatalog aus.

LO550

20

7.21 Konditionstabellen und Zugriffsfolgen

Lfd.Nr.

Konditionstabelle

10 20 ...

EKO / Lieferant Belegart ...

EKO

Lief.

Nachrichtensatz

1000

1000

2000

...

Zeitpunkt: Medium: Anzahl: ...

Belegarten

Nachrichtensatz

NB

Zeitpunkt: Medium: Anzahl: ...

UB

16:00 Uhr Telefax 1

sofort Drucker 1

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

Konditionstabellen enthalten die konkreten Nachrichtensätze, in denen Sie Details zur Ausgabe wie z.B. Zeitpunkt und Anzahl der Ausgaben festlegen. Diese Tabellen enthalten als Schlüsselfelder die Datenkonstellationen, bei denen Nachrichten gefunden (und zur Bearbeitung vorgeschlagen) werden. Jeder solchen Datenkonstellation entspricht ein Konditionssatz in der Tabelle. Im Datenteil wird die eigentliche Nachricht beschrieben.



Konditionstabellen können Sie mit verschiedenen Schlüsselkombinationen anlegen. In der Zugriffsfolge definieren Sie die Konditionstabellen, die das System lesen soll, sowie in welcher Reihenfolge die Tabellen zu lesen sind.

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21

7.22 Beispiel: Ablauf der Nachrichtenfindung

Beleg 2

Beleg 1

Beleg 3

Beleg 4

Belegart

NB

Belegart

NB

Belegart

NB

Belegart

NB

EKO

1000

EKO

1000

EKO

1000

EKO

1000

Lieferant A

Lieferant B

Lieferant C

Lieferant D

Kond.tab. 1 für EDI-Lieferanten: EKO

Lieferant

1000

A

Nachrichtensatz Kond.tab. 2 für Telex/Telefax-Lief.: Belegart

EKO

Lieferant

NB

1000

B

Nachrichtensatz Kond.tab. 3 für restl. Lief.: Belegart

Nachrichtensatz

NB

Nachrichtendetails

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

Abhängig von der Art des Einkaufsbeleg ermittelt das System, ob die Nachrichtenfindung aktiv ist und wenn ja, welches Schema die Nachrichtenfindung steuert.



Zu dem ermittelten Schema prüft das System alle eingetragenen Nachrichtenarten und ihre zugeordneten Bedingungen.



Ist die zugeordnete Bedingung für eine (automatisch zu erzeugende) Nachrichtenart erfüllt, ermittelt das Programm, mit welcher Zugriffsfolge die Konditionstabellen nach Nachrichtensätzen zu durchsuchen sind.



Die Nachrichtenfindung können Sie mit der Findungsanalyse überprüfen. Zu Ihrem Einkaufsbeleg erhalten Sie eine Übersicht über alle vorgesehenen Nachrichtenarten. Details zu den Nachrichtenarten, deren Bedingung erfüllt sind, zeigen Ihnen die Suchreihenfolge und das Ergebnis sowie auch die Werte für die Schlüsselfelder der Konditionstabellen an.

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7.23 Druckerfindung im Einkauf

Einkaufsvorgang eingeben (z.B. Bestellung anlegen)

Nachrichtenart vorgesehen (z.B. NEU)

Satz zu dieser Nachrichtenart vorhanden

Druckparameter entspricht Kriterium Einkäufergruppe Satz enthält kein Ausgabegerät Satz enthält ein Ausgabegerät

Nachricht mit Ausgabegerät der Einkäufergruppe

Formularermittlung in Abhängigkeit von Applikation/ Nachrichtenart/Sendemedium  SAP AG 1999



Wird die Nachrichtenart gefunden, jedoch kein Konditionssatz, der den Einflussfaktoren entspricht, kann in der Nachrichtenart ein Vorgabeparameter, der sog. "Druckparameter" gepflegt werden. Wird dieser Parameter gepflegt, sucht das System in der Tabelle "Ausgabegeräte zu Einkäufergruppen zuordnen" nach einem definierten Drucker.



Wird ein Konditionssatz gefunden, der jedoch kein Ausgabegerät angibt, verwendet das System den Druckervorgabewert für die Einkäufergruppe.



Nachdem das Ausgabemedium und die Nachrichtenart bekannt sind, kann das System das Druckformular ermitteln. Dies kann erst entschieden werden, wenn das Medium bekannt ist, da sich eine EDI-Übertragung deutlich vom Ausdrucken einer Bestellung unterscheidet.

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7.24 Neudruck und Änderungsdruck 1

Anlegen Beleg

Ändern Beleg

Nachrichtenart NEU Nachrichtenschema: Medium: Druck Zeitpunkt: 14:00:00 h keine neue Anzahl: 1

Nachrichtenfindung

2

Anlegen Beleg

(1)

Nachrichtenart NEU Medium: Druck Zeitpunkt: 14:00:00 h Anzahl: 1

Ändern Beleg

(1)

Nachrichtenschema: neue NachrichtenNachrichtenart NEU Medium: Druck findung bei Änderung Zeitpunkt: 14:00:00 h Anzahl: 1

Nachrichtenart AEN Medium: FAX Zeitpunkt: 22:00 h

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

Ändern Sie in einem Einkaufsbeleg, dessen Nachrichten schon ausgegeben wurden, änderungsdruckrelevante Felder (vgl. nächste Folie), so wird eine neue Nachricht erzeugt, um den Geschäftspartner über die Änderungen zu informieren.



Mit der Aktivität "Nachrichtenschema zuordnen" können Sie für jeden Einkaufsvorgang separat festlegen, dass für Änderungsnachrichten eine neue Nachrichtenfindung angestoßen werden soll. Damit können Sie z.B. sicherstellen, dass neue Belege wegen einer Unterschrift grundsätzlich gedruckt, aber Änderungen per Fax übermittelt werden.



Fall 1: Keine neue Nachrichtenfindung Sie können keine unterschiedlichen Nachrichtenarten für die Druckvorgänge "Neu" und "Änderung" nutzen. Sie müssen die Nachrichtenart NEU in der Aktivität Nachrichtenarten pflegen → Feinsteuerung für die Druckvorgänge 1 und 2 ("Neu" und "Änderung") vorsehen. Haben Sie die durch die Nachrichtenfindung für den "Neudruck" ermittelten Ausgabeparameter manuell geändert, werden die geänderten Werte beim "Änderungsdruck" verwendet.



Fall 2: Neue Nachrichtenfindung bei Änderung: Sie können unterschiedliche Nachrichtenarten für die Druckvorgänge "Neu" und "Änderung" nutzen (das Kennzeichen für Mehrfachdruck muß für diese Nachrichtenarten gesetzt sein). In der Aktivität Nachrichtenarten pflegen → Feinsteuerung können Sie z.B. festlegen, dass beim Druckvorgang "Neu" die Nachrichtenart NEU und beim Druckvorgang "Änderung" die Nachrichtenart AEN verwendet werden soll.

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7.25 Einstellungen zum Änderungsdruck rel. Felder

B A K L Textnr.

EKKO-ANGDT EKKO-INCO1 EKKO-KTWRT EKKO-ZTERM

        

K4 K5 K6 K1

        

P3 _ P4 P7

       

P10 P10 P10 P10

Routine

Einkaufsbeleg Kopfdaten Positionsdaten Adreßdaten (Lieferanschrift)

... EKPO-KTMNG EKPO-LOEKZ EKPO-MENGE EKPO-NETPR

2 3

... SADR-NAME1 SADR-NAME2 SADR-ORT01 SADR-PSTLZ

...  SAP AG 1999



Sie können für jeden einzelnen Einkaufsvorgang die druckrelevanten Felder festlegen. D.h., eine Änderung dieser Felder bewirkt, dass ein bereits ausgegebener Einkaufsbeleg erneut ausgegeben wird. Dabei bedeuten:  B =

Bestellung

 A =

Anfrage

 K =

Kontrakt

 L =

Lieferplan



Sie können weiter festlegen, welche Änderungstexte im Änderungsdruck ausgegeben werden. Die Ausgabe kann über eine Textnummer (direkte Zuordnung) oder eine Routine (indirekte Zuordnung) gesteuert werden.



Die Texte zu den Textnummern pflegen Sie in den Aktivitäten Texte für Nachrichten → Änderungstexte. Diese Texte sind unabhängig von den Einkaufsvorgängen.



Durch eine Routine können Sie weitere Steuerungen berücksichtigen. So prüft z.B. die Routine 3, ob die Position gelöscht oder gesperrt wurde. Abhängig vom Ergebnis dieser Prüfung werden unterschiedliche Texte ausgegeben.

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7.26 Einkauf: Zusammenfassung

Sie können nun:  neue Belegarten für Einkaufsvorgänge anlegen  die Einflußfaktoren für den Bildschirmaufbau bei Einkaufsbelegen beschreiben und die Feldauswahl für Einkaufsvorgänge einstellen  neue Langtextarten für den Einkauf definieren, Verknüpfungen für sie einstellen und sie in einer Nachricht ausgeben  die Nachrichtenfindung für Einkaufsvorgänge beschreiben

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7.27Einkauf: Übungen Kapitel: Einkauf Thema: Einkaufsbelegarten und Nummernvergabe


die Einstellungen zu Einkaufsbelegarten überprüfen und anpassen

•

eine neue Einkaufsbelegart definieren und die Nummernvergabe für diese Belegart einstellen

In Ihrem Unternehmen ist festgelegt worden, für die Beschaffung mittels Lohnbearbeitung eine spezielle Belegart zu verwenden. Dadurch ist eine andere Feldauswahl und ein eigener Nummernkreis für die Lohnbearbeitungsbestellungen möglich. Außerdem können für die Nachrichtenausgabe andere Überschriften und Texte zugeordnet werden. Als Mitglied des Projektteams sind Sie für die Realisierung zuständig. 1-1 Nummernvergabe für Einkaufsbelege 1-1-1 Von welchen der genannten Schlüssel ist die Nummernvergabe für Einkaufsbelege im Standard abhängig? –


JA / NEIN ?

–

Einkäufergruppe

JA / NEIN ?

–

Belegart

JA / NEIN ?

–

Buchungskreis

JA / NEIN ?

1-1-2 Welche Nummernkreise sind für die Nummernvergabe bei Bestellungen und Bestellanforderungen der Belegart NB zugeordnet? Intern

Extern

Bestellanforderungen Bestellungen

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1-2 Neue Belegarten für Bestellanforderungen und Bestellungen Definieren Sie mit den folgenden Angaben jeweils eine neue Belegart für Bestellanforderungen und für Bestellungen. Empfehlung: Kopieren Sie ohne abhängige Einträge und pflegen Sie diese manuell. (Sie benötigen nur einzelne Einträge und müssten andernfalls sehr viele Einträge löschen. Außerdem vermeiden Sie Konflikte mit den anderen Übungsgruppen).

1-2-1 Legen Sie eine neue Belegart X## für Bestellanforderungen an. Kopieren Sie dazu die Belegart NB. Wählen Sie beim Ausführen des Kopiervorgangs nur Eintrag kopieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Bezeichnen Sie Ihre Belegart mit X##-Banf.

1-2-2 Stellen Sie ein, dass für Bestellanforderungen mit der Belegart X## nur die interne Nummernvergabe vorgesehen ist. Verwenden Sie die Nummernkreisgruppe, die dem Intervall 010000000 ...019999999 zugeordnet ist. Welchen Nummernkreis ordnen Sie Ihrer Belegart zu? ______________________________________________________ 1-2-3 Für Ihre Belegart X## sind nur Lohnbearbeitungspositionen zulässig. Nehmen Sie die erforderliche Einschränkung vor. Was ist zu tun? ______________________________________________________

1-2-4 Stellen Sie ein, dass Positionen einer Bestellanforderung mit Belegart X## und Positionstyp L nur in Anfragepositionen (Belegart AN) des Positionstyps L umgesetzt werden dürfen.

1-2-5 Welche Auswirkungen hat die Entscheidung, mit oder ohne abhängigen Einträgen zu kopieren? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2-6 Legen Sie eine neue Belegart Y## für Bestellungen an. Bezeichnen Sie diese mit Y##-Bestellung.

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1-2-7 Stellen Sie ein, dass die Nummern von Bestellungen der Belegart Y## intern vergeben werden aus dem Intervall 4700000000 ... 4799999999.

1-2-8 Für Ihre Belegart Y## sind nur Lohnbearbeitungs- und Textpositionen zulässig. Nehmen Sie die erforderliche Einstellung vor. Was ist zu tun? ______________________________________________________ 1-2-9 Stellen Sie ein, dass Positionen der Bestellart Y## (Positionstyp L) mit Bezug auf Positionen der Bestellanforderungsbelegarten X## (Positionstyp L) und NB (Positionstypen blank und L) angelegt werden können. Welche drei Einträge müssen Sie pflegen? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3 Eigenschaften von Positionstypen 1-3-1 Ermitteln Sie, welche Kennzeichen für den Positionstyp Lohnbearbeitung vorgesehen sind. Interne Darstellung: _____________________________________ Externe Darstellung: _____________________________________ 1-3-2 Welche Eigenschaften sind für den Positionstyp Lohnbearbeitung festgelegt? Können oder müssen zu Positionen dieses Positionstyps: a)

Materialstämme verwendet werden? __________________

b)

Wareneingänge erfasst werden? ______________________

c)

Rechnungseingänge erfasst werden? ___________________

d)

Sind Zusatzkontierungen erlaubt? ____________________

Begründen Sie Ihre Antwort zur Frage b): ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-4 Überprüfen Sie durch einen Test im Einkauf, ob Ihre Einstellungen für die Belegarten X## und Y## korrekt sind. 1.4.1

Legen Sie eine Bestellanforderung mit Belegart NB und zwei Positionen für Einkäufergruppe L## an.

Fordern Sie jeweils 100 Stück des Materials T-B1## für Werk 1000 an, einmal als Normalposition und einmal über Lohnbearbeitung.

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Erste Bestellanforderung: ____________________________________ 1-4-2 Legen Sie eine zweite Bestellanforderung mit Belegart X## für Einkäufergruppe L## an. Fordern Sie ebenfalls 100 Stück des Materials T-B1## für Werk 1000 an. Welche Positionstypen sind erlaubt? ______________________________________________________ Nummer der zweiten Bestellanforderung: _______________________________ 1-4-3 Überprüfen Sie, ob es möglich ist, Ihre zweite Bestellanforderung in eine Bestellung mit Belegart NB umzusetzen (Lieferant T-L20C##, Einkaufsorganisation IDES Deutschland (1000), Einkäufergruppe L##). Begründen Sie das Ergebnis. ______________________________________________________

1-4-4 Legen Sie eine Bestellung der Belegart Y## bei dem Lieferanten T-L20C##, der Einkaufsorganisation IDES Deutschland (1000) und der Einkäufergruppe L## für das Werk 1000 an. Nehmen Sie Bezug auf Ihre beiden Bestellanforderungen. Der Preis pro Stück beträgt 150,00 UNI. Achtung: Der Normalpositionstyp in der Bestellung, die mittels Belegart NB vorgenommen wurde, muss manuell in Lohnbearbeitung geändert werden. Bestellnummer: ________________________________________ 1-4-5 Können Sie diese Bestellung um eine Normalposition (Positionstyp "_") erweitern? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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Übungen Kapitel: Einkauf Thema: Kontierungstypen und Feldauswahl


Einstellungen von Kontierungstypen überprüfen und anpassen

•

die Feldauswahl in Abhängigkeit vom Kontierungstyp überprüfen und anpassen

•

abhängig vom Kontierungstyp und abhängig von der Warengruppe das vorzuschlagende Verbrauchskonto zuordnen

In Ihrem Unternehmen werden weitere Kontierungstypen für den Einkauf benötigt, um darüber eine abweichende Kontierung sowie eine veränderte Feldauswahl zu erhalten. Auch für Lohnbearbeitungsbestellungen ist eine abweichende Feldauswahl erforderlich. Im Projektteam sind Sie für diese Einstellungen verantwortlich. 2-1 Einstellungen zum Kontierungstyp 2-1-1 Sehen Sie sich die Einstellungen für den Kontierungstyp K an. Welche Vorgabe- oder Vorschlagswerte für die Kennzeichen von Wareneingang und Rechnungseingang enthält dieser? Wareneingang: _________________________________________ Rechnungseingang: _____________________________________ 2-1-2 Welche Kontomodifikation ist dem Kontierungstyp K zugeordnet? ______________________________________________________ 2-1-3 Welche Sachkontonummer wird infolgedessen vom System vorgeschlagen, wenn das Material T-T1## in Werk 1000 für eine Kostenstelle bestellt wird? Ermitteln Sie die Kontonummer in den Einstellungen zur automatischen Kontenfindung, und zwar beim Vorgangsschlüssel GBB, ergänzt um die Kontomodifikation. ________________________________________________________ 2-1-4 Darf der Kontierungstyp K in Einkaufsbelegen für die folgenden Positionen verwendet werden? LO550

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Normalpositionen _________________________________ Lohnbearbeitungspositionen: ________________________

2-1-5 Testen Sie diese Einstellungen aus, indem Sie das Material T-T1## bei Lieferant T-L20D## mit Bestellart NB durch die Einkaufsorganisation IDES Deutschland (1000), Einkäufergruppe L## für Werk 1000 kontiert auf Kostenstelle 1000 bestellen. Bestellnummer: ________________________________________

2-2 Neuer Kontierungstyp 2-2-1 Definieren Sie einen neuen Kontierungstyp. Ihr Referent ordnet für Ihren Kontierungstypen jeder Gruppe eine der folgenden Bezeichnungen zu: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, H, I, J, L, R, S, V, W, Y. Kopieren Sie dazu den Kontierungstypen K.

2-2-2 Bei Ihrem neuen Kontierungstypen soll es möglich sein, auf Kostenstelle oder auf Fertigungsauftrag zu kontieren. Außerdem soll der Warenempfänger grundsätzlich angegeben werden müssen. Stellen Sie die Feldauswahl entsprechend ein.

Hinweis: Der Fertigungsauftrag wird in der Tabelle als CO-/PP-Auftrag bezeichnet.

2-2-3 Bei Ihrem Kontierungstypen soll das System die folgenden Sachkonten für Einkaufspositionen für Werk 1000 vorschlagen: Für Materialien, die der Bewertungsklasse 3000 zugeordnet sind: Sachkonto 400080 Für Positionen ohne Materialnummer oder Bewertungsklasse: Sachkonto 400*** (als Schablone) Nennen Sie die dazu erforderlichen Schritte. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Nehmen Sie die dafür notwendigen Einstellungen vor. Verwenden Sie die Kontomodifikation K##. Ignorieren Sie die Warnmeldung, dass das Sachkonto 400*** nicht angelegt sei. Im Fall einer Schablone muss der Benutzer beim Bestellen der Position die restlichen Kontoinformationen eingeben.

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2-2-4 Ihr Kontierungstyp soll ausschließlich bei Normalpositionen verwendet werden. Wie sichern Sie dies? ______________________________________________________

2-2-5 Testen Sie die Einstellungen zu Ihrem neuen Kontierungstyp, indem Sie Ihre letzte Bestellung um zwei neue Positionen erweitern. Verwenden Sie bei beiden Positionen Ihren neuen Kontierungstypen. Bestellen Sie – kontiert auf Kostenstelle 1000 – einmal 100 Stück Ihres Materials T-T1## und einmal ein Stück einer Position ohne Materialnummer (Bestellung über Bezeichnung). 2-3 Feldauswahl in Abhängigkeit vom Positionstyp 2-3-1 Mittels welcher Feldstatusleiste können Sie die Feldauswahl aller Lohnbearbeitungs-Bestellpositionen verändern, ohne dass die anderen Positionstypen von einer Änderung betroffen sind? ______________________________________________________ ______________________________________________________

2-3-2 Was ist zu tun, wenn das Feld Bestätigungssteuerschlüssel für Bestellungen Ihrer neuen Belegart Y## (und nur für diese) ein Mussfeld sein soll? Skizzieren Sie das Vorgehen und nehmen Sie die Einstellungen vor. Fügen Sie einen neuen Eintrag Y##F ein durch Kopieren des Eintrages NBF, der für die Belegart NB eingerichtet wurde. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

2-3-3 Testen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie eine Bestellung für das Material TB1## mit Ihrer Belegart Y## erstellen. Der Bestätigungssteuerschlüssel sollte ein Mussfeld sein. Verwenden Sie den Lieferanten T-L20C##, die Einkaufsorganisation IDES Deutschland (1000), Werk 1000 and die Einkäufergruppe L##. Sie müssen den Positionstypen L, Lohnbearbeitung, verwenden. Bestellnummer: ________________________________________

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Übungen Kapitel: Einkauf Thema: Textarten und Textübernahme


die Einstellungen zu Textarten und der Übernahme von Texten aus vorgelagerten Belegen vornehmen

Nach der Festlegung in Ihrem Unternehmen, für die Lohnbearbeitung eine spezielle Belegart zu verwenden, gilt es nun, die weiteren Einstellungen zu Texten vorzunehmen. Als Mitglied des Projektteams sind Sie mit der Konfiguration betraut worden.

3-1 Textarten für Bestellanforderungen 3-1-1 Welche fortlaufenden Nummern haben die folgenden Textarten der Bestellanforderungen: Positionstext:

_________

Anlieferungstext:

___________

Positionsnotiz:

_________

Materialbestelltext:

___________

3-1-2 Mit welchem Materialstammtext ist eine dieser Banf-Textarten verknüpft? ______________________________________________________ ______________________________________________________ Welches Fixierungs-Kennzeichen ist für das Übernehmen des Textes aus dem Materialstamm in eine Banf gesetzt und was bedeutet das? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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3-1-3 Überprüfen Sie diese Einstellungen in der Anwendung. Geben Sie im Materialstamm einen Einkaufsbestelltext für das Material T-B1##, Werk 1000 ein. Legen Sie eine Bestellanforderung mit Belegart X## an und fordern Sie 100 Stück dieses Materials für Werk 1000 an. Welche Textarten können Sie pflegen? ______________________________________________________

Welcher Text ist in der Banf-Position nicht änderbar? Welcher Status ist für diesen Text gesetzt? ______________________________________________________

Erfassen Sie einen Positionstext und einen Anlieferungstext. Dritte Bestellanforderungsnummer: ______________________________________________________ 3-2 Textarten für Bestellungen 3-2-1 Welche fortlaufenden Nummern haben die folgenden Textarten des Bestellkopfes? Kopftext:

_________

Lieferbedingungen:

_________

Kopfnotiz:

_________

Zahlungsbedingungen:

_________

3-2-2 Welche fortlaufenden Nummern haben die folgenden Textarten für Bestellpositionstexte? Positionstext:

_________

Anlieferungstext:

Infonotiz:

_________


_________ _________

3-2-3 Mit welchen Banf-Texten sind diese Bestellpositionstexte verknüpft? Welche Kennzeichen sind für das Übernehmen der Texte aus der Banf gesetzt? Positionstext:

_____________________________________

Anlieferungstext:

_____________________________________

Infonotiz:

_____________________________________


_____________________________________

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3-2-4 Mit welchen Materialstammtexten sind die Bestellpositionstexte verknüpft? Welche Kennzeichen sind für das Übernehmen der Texte aus dem Materialstamm in die Bestellposition gesetzt? ________________________________________________ ________________________________________________

3-2-5 Überprüfen Sie diese Einstellungen in der Anwendung. Legen Sie eine Bestellung mit Bestellart Y## für Werk 1000 bei Lieferant T-L20C## mit Einkaufsorganisation 1000 und Einkäufergruppe L## an. Nehmen Sie Bezug auf Ihre dritte Bestellanforderung. Wählen Sie die Texte zum Kopf sowie zur Position der Bestellung an. Überlegen Sie, woher gegebenenfalls Texte vorgeschlagen werden. Welcher Status ist für den Materialbestelltext in der Bestellposition gesetzt? Status des Materialbestelltextes: ___________________________ Passen Sie den Materialbestelltext der Bestellposition an. Welcher Status ist jetzt gesetzt? Status des Materialbestelltextes: ___________________________ Welche Texte der Bestellanforderung wurden übernommen? Gibt es Abweichungen für die Übernahme von Texten aus dem Materialstamm und der Banf? ______________________________________________________ ______________________________________________________

3-2-6 Pflegen Sie im Bestellkopf folgende Texte: -

Kopftext Lieferbedingungen Zahlungsbedingungen

Dritte Bestellnummer: ____________________________________

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Übungen Kapitel: Einkauf Thema: Ausgabe von Texten in Nachrichten


Einstellungen zur Ausgabe von Texten anpassen

Nachdem Sie in Ihrem Unternehmen für die Lohnbearbeitung eine spezielle Belegart angelegt haben und auch die Textarten und die Übernahme von Texten angepasst haben, gilt es nun, die weiteren Einstellungen für die Ausgabe der Texte in den Nachrichten vorzunehmen. Als Mitglied des Projektteams sind Sie mit der Umsetzung betraut worden. 4-1 Ausgabe von Texten 4-4-1 Als Überschrift soll beim Neudruck von Bestellungen Ihrer Belegart Y## der Titel Lohnbearbeitung ausgegeben werden. Beim Vorgang Neudruck sind für Bestellungen der Belegart Y## folgende Texte in dieser Reihenfolge auszugeben. im Kopf des Formulars: -

Standardtext Z_LB_EINK (Textobjekt TEXT, Text-ID ST): -

Kopftext aus der Bestellung (mit Bezeichnung)

Bestellpositionstexte (zum Positionstyp L, jeweils ohne Bezeichnung): -

Materialbestelltext

-

Positionstext

-

Anlieferungstext

im Anhang des Formulars (jeweils mit Bezeichnung): -

Zahlungsbedingungen

-

Lieferbedingungen

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4-4-3 Sehen Sie sich Ihre dritte Bestellung (aus Aufgabe 3-2-6) an. Markieren Sie Druckvorschau, lassen Sie sich die Ausgabe am Bildschirm anzeigen, und überprüfen Sie das Ergebnis mit den Einstellungen zu Ihrer Belegart.

LO550

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Übungen Kapitel: Einkauf Thema: Nachrichtenfindung und Ausgabesteuerung Am Ende der Übung können Sie: •

die Einstellungen zur Nachrichtenfindung im Einkauf überprüfen

•

eine neue Nachrichtenart definieren und die weiteren notwendigen Einstellungen vornehmen

In Ihrem Unternehmen wurde für die Ausgabe von Bestellungen festgelegt, dass entweder eine Ausgabe von zwei Exemplaren über Drucker (je ein Exemplar für den Lieferanten und für den Einkäufer) oder eine Übermittlung per Telefax bei "besonderen" Lieferanten – und (nur) in diesem Fall – eine Ausgabe einer Kopie für den Einkäufer über Drucker erfolgen soll. In Ihrem Projektteam haben Sie die Aufgabe erhalten, die Nachrichtenfindung zu testen und die Änderungswünsche einzustellen. 5-1 Nachrichtenschema 5-1-1 Welches Nachrichtenschema ist dem Einkaufsbelegtyp "Bestellung" zugeordnet? ______________________________________________________

5-1-2 Wird beim Druck von Änderungsnachrichten eine neue Nachrichtenfindung angestoßen (den entsprechenden Schalter finden Sie bei der Zuordnung des Nachrichtenschemas)? ______________________________________________________

5-1-3 Welche Nachrichtenarten enthält dieses Schema? Welche Bedingungen werden bei diesen Nachrichtenarten überprüft? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

LO550

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5-2 Nachrichtenarten 5-2-1 Sehen Sie sich die Details zur Nachrichtenart NEU an. Welche Zugriffsfolge wird bei dieser Nachrichtenart verwendet? ______________________________________________________

Erfolgt für diese Nachrichtenart Konditionenzugriff? ___________ Welches Kennzeichen steuert die Druckerermittlung? __________ 5-2-2 Bei welchen Ausgabevorgängen wird diese Nachrichtenart verwendet (Feinsteuerung)? ______________________________________________________ 5-3 Zugriffsfolgen 5-3-1 Sehen Sie sich das Detailbild der Zugriffsfolge zur Nachrichtenart NEU an. In welcher Reihenfolge wird bei dieser Zugriffsfolge auf Nachrichtensätze zugegriffen (= Reihenfolge der Konditionstabellen)? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

5-3-2 Rufen Sie im (Anwendungs-)Menü Einkauf unter Stammdaten das Ändern von Nachrichtensätzen für Bestellungen auf. Für welche Schlüsselkombinationen können Sie Nachrichtensätze zur Nachrichtenart NEU pflegen? Vergleichen Sie die Schlüsselkombinationen mit der Zugriffsfolge. ______________________________________________________ ______________________________________________________

LO550

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5-3-3 Wählen Sie die dritte Konditionstabelle (Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart) aus und zeigen Sie den Nachrichtensatz (Konditionssatz) für die Nachrichtenart NEU und die Belegart NB an. Notieren Sie folgende Daten dieses Nachrichtensatzes: Sendemedium: _________________________________________ Zeitpunkt: _____________________________________________ Ausgabegerät: __________________________________________ Kennzeichen für sofortige Ausgabe:

___________________________

5-3-4 Sehen Sie sich die Nachrichtenausgabe zur Bestellung 2 (Belegart NB) an. Wählen Sie dazu das Ändern der Bestellung aus. Welche Informationen erhalten Sie auf dem Detailbild der Kommunikationsdaten zu dieser Nachricht? Sendemedium: _________________________________________ Zeitpunkt: _____________________________________________ Ausgabegerät: __________________________________________ Warum wurde für diese Bestellung eine Nachricht erzeugt? Aus welchem Nachrichtensatz (Konditionssatz) stammen diese Angaben? Sie können diese Angaben mittels Findungsanalyse überprüfen. ______________________________________________________ ______________________________________________________

5-3-5 Sehen Sie sich die Nachrichtenausgabe zur Bestellung 1 (Belegart Y##) an. Wählen Sie dazu das Ändern der Bestellung aus. Welche Informationen erhalten Sie auf dem Detailbild der Kommunikationsdaten zu dieser Nachricht? Sendemedium: _________________________________________ Zeit: _________________________________________________ Ausgabegerät: __________________________________________ 5-3-6 Gibt es unter Stammdaten für die Nachrichtenart NEU in der dritten Konditionstabelle (Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart) einen Nachrichtensatz zur Belegart Y##? ______________________________________________________

5-3-7 Legen Sie für Ihre Belegart Y## fest, dass auf explizite Anforderung des Benutzers 2 Exemplare auf dem "Drucker des Einkäufers" auszugeben sind. Erstellen Sie für Ihre Belegart Y## einen Konditionssatz, pflegen Sie jedoch nicht den Drucker. Nutzen Sie die entsprechende IMG-Aktivität, um den LO550

41

Drucker der Einkäufergruppe zuzuordnen. ______________________________________________________ ______________________________________________________

5-3-8 Sehen Sie sich erneut die Nachrichtenausgabe zur Bestellung 1 an. Wählen Sie wieder das Ändern der Bestellung aus. Welche Informationen erhalten Sie jetzt auf dem Detailbild der Kommunikationsdaten zu dieser Nachricht? Sendemedium: _________________________________________ Zeit: _________________________________________________ Ausgabegerät: __________________________________________ Aus welchem Nachrichtensatz (Konditionssatz) stammen diese Angaben? ______________________________________________________ 5-4 Neue Nachrichtenart (optionale Übung) 5-4-1 Für die eigene Ablage benötigen Sie einen Ausdruck der Bestellungen, die über Telefax übermittelt werden. Dazu verwenden Sie die Nachrichtenart NEU, um die Telefaxübermittlung an den Lieferanten durchzuführen, sowie eine neue Nachrichtenart, um die Bestellung auszudrucken. Sie müssen zwei Konditionssätze erfassen, einen für die Telefaxübermittlung und einen für den Ausdruck. Skizzieren Sie das Vorgehen, um diese neue Nachrichtenart für Bestellungen aufzunehmen, oder realisieren Sie das Szenario anhand der im folgenden beschriebenen Schritte, falls die Übungszeit dafür ausreicht. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Schritt 1 Für den Ausdruck einer Kopie von Fax-Nachrichten, definieren Sie die neue Nachrichtenart ZP##. Legen Sie diese Nachrichtenart durch Kopieren von NEU an. Markieren Sie beim Kopieren dieser neuen Nachrichtenart Alle kopieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Welches Sendemedium müssen Sie für die Nachrichtenart ZP## definieren? ______________________________________________________

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Schritt 2 Fügen Sie in der Feinsteuerungstabelle einen Eintrag für diese Nachrichtenart ein. Fügen Sie einen Eintrag für Druckvorgang 1 und Ihre Nachrichtenart ZP## ein.

Schritt 3 Pflegen Sie das Nachrichtenschema RMBEF1, um Ihre Nachrichtenart aufzunehmen. Verwenden Sie Stufe 55 und Zähler ##. Verwenden Sie Bedingung 101.

Schritt 4 Prüfen Sie die zulässigen Partnerrollen für Nachrichtenart ZP##. Die zulässigen Partnerrollen sollten bereits beim Anlegen Ihrer neuen Nachrichtenart kopiert worden sein. Falls nötig, fügen Sie für Partnerrolle LF und Medium 1 mindestens einen neuen Eintrag hinzu.

Schritt 5 Prüfen Sie, ob der Nachrichtenart ZP## ein Ausgabeprogramm und Formular für die Druckausgabe zugeordnet ist. Dies sollte durch das Kopieren von NEU geschehen sein. Wenn nicht, pflegen Sie diese Daten nach (analog zu NEU)

5-4-2 Die Nachrichtenart ZP## soll nur dann zu einer Druckausgabe führen, wenn die Originalbestellung mittels Telefax übermittelt wird. Sie erreichen dies, indem Sie für jeden Lieferanten, der eine Telefaxübermittlung erhält, zwei Konditionssätze anlegen, einen mit Nachrichtenart NEU für die Telefaxübermittlung an den Lieferanten und einen mit Nachrichtenart ZP## für den Ausdruck. Können Sie zur Lokalisierung dieses Konditionssatzes dieselbe Zugriffsfolge wie bei der Nachrichtenart NEU verwenden? ______________________________________________________ Mit welchen Schlüsselkombinationen können oder müssen Sie die einzelnen Nachrichtensätze (Konditionssätze) pflegen? ______________________________________________________ Pflegen Sie die notwendigen Konditionssätze für den Lieferanten TL20A##. Benutzen Sie die Konditionstabelle, die Lieferant, Einkaufsorganisation und Belegart für beide Nachrichtenarten, NEU und ZP##, enthält. ______________________________________________________

______________________________________________________

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5-4-3 Testen Sie Ihre Einstellungen, indem Sie eine neue Bestellung für den Lieferanten T-L20A## mit der Belegart Y## anlegen. Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Nachrichtenarten angezeigt werden.

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7.28Einkauf: Lösungen Kapitel: Einkauf Thema: Einkaufsbelegarten und Nummernvergabe

1-1 Nummernvergabe für Einkaufsbelege 1-1-1 1-1-1 Im Standard hängt die Nummernvergabe für einen Einkaufsbeleg nur von der Belegart ab. 1-1-2 Die Nummernkreise, die der Belegart NB für Bestellanforderungen und Bestellungen zugeordnet werden, lauten folgendermaßen: IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellanforderung bzw. Bestellung → Belegarten einstellen Intern

Extern

Bestellanforderungen

01

02

Bestellungen

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41

1-2 Legen Sie eine neue Belegart für Bestellanforderungen und Bestellungen an 1-2-1

IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellanforderung → Belegarten einstellen Markieren Sie Belegart NB und wählen Sie Kopieren als. Kopieren Sie die Belegart NB nach X##. Wählen Sie nur Eintrag kopieren

1-2-2 Ordnen Sie den Nummernkreis 01 für die interne Nummernvergabe zu. Löschen Sie die Zuordnung eines externen Nummerkreises.

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45

1-2-3 1-2-3

Markieren Sie Belegart X##.

Wählen Sie links in der Dialogstruktur Zulässige Positionstypen. Die Liste sollte leer sein. Wählen Sie Neue Einträge und geben Sie Positionstyp L ein. Sichern Sie Ihre Eingaben. 1-2-4 1-2-4

Markieren Sie Belegart X##.

Wählen Sie links in der Dialogstruktur Verknüpfung Banf - Belegart Die Liste sollte leer sein. Wählen Sie Neue Einträge und geben Sie die Anfragebelegart AN und den Positionstyp L für den Einkaufsbeleg und die Bestellanforderung ein. Sichern Sie Ihre Eingaben. 1-2-5 Kopieren Sie eine Belegart mit allen abhängigen Einträgen, werden damit alle erforderlichen Einträge übernommen. Die neue Belegart ist sofort verwendbar. Eventuell nicht benötigte Einträge müssen Sie in diesem Fall löschen. Kopieren Sie eine Belegart ohne abhängige Einträge, müssen Sie alle weiteren erforderlichen Einträge zusätzlich einfügen. Die neue Belegart ist eventuell nicht sofort verwendbar. 1-2-6 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Belegarten einstellen Markieren Sie Belegart NB. Wählen Sie Kopieren als und kopieren Sie die Belegart NB nach Y##. Wählen Sie nur Eintrag kopieren 1-2-7 Ordnen Sie den Nummernkreis 47 für die interne Nummernvergabe zu. Löschen Sie die Zuordnung eines externen Nummerkreises. 1-2-8 1-2-8

Markieren Sie Belegart Y##.

Wählen Sie in der Dialogstruktur Zulässige Positionstypen Wählen Sie Neue Einträge und geben Sie die Positionstypen L und T ein Sichern Sie Ihre Eingaben. 1-2-9 1-2-9

Markieren Sie Belegart Y##

Wählen Sie in der Dialogstruktur Verknüpfung Banf - Belegart Wählen Sie Neue Einträge und geben Sie die Bestellanforderungs-Belegart NB ein, den Positionstyp Normal (leer) für die Bestellanforderung und den Positionstyp L für den Einkaufsbeleg. Geben Sie die Bestellanforderungs-Belegart NB und den Positionstyp L für den Einkaufsbeleg und die Bestellanforderung ein. Geben Sie die Bestellanforderungs-Belegart X## und den Positionstyp L für den Einkaufsbeleg und die Bestellanforderung ein. LO550

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Sichern Sie Ihre Eingaben. 1-3 Eigenschaften von Positionstypen 1-3-1 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Externe Darstellung der Positionstypen festlegen. Wählen Sie Positionstyp L Wählen Sie Detail Interne Darstellung:3 Externe Darstellung:

L

1-3-2 Sehen Sie sich die Eigenschaften des Positionstyps Lohnbearbeitung an. Materialwirtschaft → Einkauf → Externe Darstellung der Positionstypen festlegen. Wählen Sie Positionstyp L Wählen Sie Detail a) Materialstämme können verwendet werden, sind aber nicht obligatorisch. b) Wareneingänge müssen zu Lohnbearbeitungspositionen erfasst werden, da nur dadurch automatisch die Beistellungen als "verbraucht" aus dem SAP-System ausgebucht werden. c) Rechnungseingänge können erfasst werden, sind aber nicht zwingend erforderlich, denn das Kennzeichen "RE" kann in der Bestellposition geändert werden. d) Zusatzkontierungen sind erlaubt, aber nicht obligatorisch. 1-4 Überprüfen Sie die Einstellungen für die neuen Belegarten. 1-4-1 Legen Sie mit Hilfe der Belegart NB eine Bestellung an. SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen Wählen Sie Zu den Favoriten hinzufügen, bevor Sie fortfahren 1-4-2 Legen Sie mit Hilfe der Belegart X## eine Bestellung an. Favoriten → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen Nur der Positionstyp L ist zulässig. 1-4-3 Versuchen Sie, die Bestellanforderung der Belegart X## in eine Bestellung mit Belegart NB umzusetzen. Favoriten → Einkauf → Bestellung → Anlegen → Lieferant/Lieferwerk bekannt Geben Sie im Übersichtsbereich des Bildes die Bestellanforderung und die Belegpositionsnummer ein, um auf die Anforderung Bezug zu nehmen. Wählen Sie Eingabe, um die Bestellanforderungsposition in die Bestellung zu übernehmen. Die zweite Bestellanforderung kann allerdings nicht in eine Bestellung mit Belegart NB umgesetzt werden, da diese Verknüpfung nicht zugelassen LO550

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wurde. 1-4-4 Legen Sie eine Bestellung mit Belegart Y## und mit Bezug auf beide Bestellanforderungen an. Favoriten → Einkauf → Bestellung → Anlegen → Lieferant/Lieferwerk bekannt Beide Bestellanforderungen können in eine Y##-Bestellung übernommen werden. Bevor dies geschieht, müssen Sie allerdings den Positionstyp für die Normalposition in der ersten Bestellanforderung manuell in Lohnbearbeitung (L) ändern. 1-4-5 Nein, da das System nur die Verwendung des Positionstyps L für die Belegart Y## zulassen sollte.

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Lösungen Kapitel: Einkauf Thema: Kontierungstypen und Feldauswahl

2-1 Einstellungen zum Kontierungstyp 2-1-1 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Kontierung → Kontierungstypen pflegen. Markieren Sie den Kontierungstyp K. Wählen Sie Detail Wareneingang: Ein Wareneingang ist mit der Bestellposition verbunden, aber das Kennzeichen ist änderbar. Der Kennzeichen für den unbewerteten Wareneingang ist nicht gesetzt, kann aber gesetzt werden. Rechnungseingang: Ein Rechnungseingang ist mit der Bestellposition verbunden, aber das Kennzeichen ist änderbar. 2-1-2 Die Kontomodifikation für den Kontierungstyp K ist VBR. 2-1-3 In der Kontenfindung ist die Sachkontonummer 400000 zugeordnet. Das Programm ermittelt dieses Sachkonto mit den Schlüsseln -

Kontenplan Bewertungsmodifikationskonstante Kontomodifikation Bewertungsklasse

INT 0001 VBR 3000

Der Buchungskreis 1000 ist dem Kontenplan INT zugeordnet. Das Werk 1000 ist der Bewertungsmodifikationskonstante 0001 zugeordnet. Der Kontierungstyp K ist der Kontomodifikation VBR zugeordnet. Das Material T-T1## ist der Bewertungsklasse 3000 zugeordnet. Mit Hilfe dieser Information kann das Sachkonto aus der Tabelle Automatische Buchungen ermittelt werden. IMG → Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Wählen Sie Kontierung. Markieren Sie den Vorgang GBB Markieren Sie Auswählen Geben Sie INT ein LO550

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Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Suchen Sie die Zeile für 0001

VBR 3000.

2-1-4 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Kontierung → Kombination Positionstypen – Kontierungstypen festlegen Der Kontierungstyp K darf in unserem Schulungssystem bei Normalpositionen, aber nicht bei Lohnbearbeitungspositionen verwendet werden. 2-1-5 Legen Sie eine Bestellung an, um die Einstellungen zur Kontenfindung zu testen. Favoriten → Einkauf → Bestellung → Anlegen → Lieferant/Lieferwerk bekannt Bei der kontierten Bestellposition (T-T1##) mit Kontierungstyp K wird das Sachkonto 400000 vorgeschlagen. 2-2 Neuer Kontierungstyp 2-2-1 Definieren Sie einen neuen Kontierungstyp IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Kontierung → Kontierungstypen pflegen. Markieren Sie den Kontierungstyp K. Markieren Sie Kopieren als Geben Sie den neuen Kontierungstypen und eine Bezeichnung ein Bestätigen Sie Ihre Eingabe. Sichern Sie Ihre Eingabe. 2-2-2 Konfigurieren Sie die Feldauswahl. IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Kontierung → Kontierungstypen pflegen. Markieren Sie Ihren neuen Kontierungstypen Wählen Sie Detail Ändern Sie die Feldauswahl für die genannten Felder: - Markieren Sie Kann für CO/PP-Auftrag und Kostenstelle. - Markieren Sie Muß für Warenempfänger. Sichern Sie Ihre Eingabe.

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2-2-3 Um dies zu erreichen, müssen Sie für den neuen Kontierungstypen eine neue Kontomodifikation, z.B. K##, zuordnen. IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Kontierung → Kontierungstypen pflegen. Markieren Sie Ihren neuen Kontierungstypen Wählen Sie Detail Ordnen Sie Ihrem neuen Kontierungstyp die Kontomodifikation K## zu. Sichern Sie Ihre Änderungen. Als nächstes müssen Sie in der Kontenfindung die folgenden Einträge für den Vorgangsschlüssel GBB eingeben. IMG → Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Wählen Sie im Dialogfenster Abbrechen Wählen Sie Kontierung. Wählen Sie den Vorgang GBB und den Kontenplan INT. Wählen Sie Neue Einträge Nehmen Sie für Bewertungsmodifikationskonstante 0001 und Kontomodifikationsschlüssel K## die folgenden Einträge auf: -

Geben Sie für Bewertungsklasse 3000 das Sachkonto 400080 (Soll und Haben) ein. Geben Sie für Bewertungsklasse "____" (leer) das Sachkonto 400*** (Soll und Haben) ein.

Sichern Sie Ihre Eingabe. Ignorieren Sie die beiden Warnmeldungen, dass das Sachkonto 400*** nicht angelegt sei.

2-2-4 Beschränken Ihren neuen Kontierungstypen nur auf den Gebrauch bei Normalpositionen. IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Kontierung → Kombination Positionstypen – Kontierungstypen festlegen Fügen Sie einen neuen Eintrag für den Positionstyp "Normal" und Ihren neuen Kontierungstyp hinzu. Wählen Sie Neue Einträge Geben Sie einen leeren Positionstyp für Ihren neuen Kontierungstyp ein. Sichern Sie Ihre Eingabe. 2-2-5 Ergänzen Sie die bestehende Bestellung um weitere Belegpositionen, um die Konfiguration Ihres neuen Kontierungstypen zu testen. LO550

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SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Ändern Bei einer kontierten Bestellposition mit dem neuen Kontierungstyp wird für Werk 1000 und für das Material T-T1## das Sachkonto 400080 vorgeschlagen. Bei einer kontierten Bestellposition mit dem neuen Kontierungstyp wird für Werk 1000 und ohne Materialnummer das Sachkonto 400*** vorgeschlagen. Der Einkäufer muss die Kontonummer vervollständigen. 2-3 Feldauswahl in Abhängigkeit vom Positionstyp 2-3-1 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung oder Bestellanforderung → Bildaufbau auf Belegebene festlegen. Suchen Sie die Feldauswahlgruppen für Lohnbearbeitungspositionen. PT3F für Bestellungen PT3B für Bestellanforderungen Tipp: Die Bedeutung der verschiedenen Feldauswahlschlüssel wird auch in der Onlinedokumentation zu dieser Transaktion erläutert. 2-3-2 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Bildaufbau auf Belegebene festlegen. Fügen Sie einen neuen Eintrag Y##F ein durch Kopieren des Eintrages NBF, der für die Belegart NB eingerichtet wurde. Markieren Sie Feldauswahl NBF und wählen Sie Kopieren als. Erfassen Sie Y##F als neuen Schlüssel für die Feldauswahl. Markieren Sie den neuen Feldreferenzschlüssel Y##F und wählen Sie Detail Wählen Sie Terminüberwachung. Stellen Sie das Feld Bestätigungssteuerschlüssel auf Musseingabe um. Wählen Sie Zurück, um zur Liste der Feldauswahlgruppen zurückzukehren. Wählen Sie erneut Zurück Sichern Sie Ihre Eingabe. IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Belegarten einstellen Ordnen Sie Ihrer Bestellbelegart Y## den Feldreferenzschlüssel Y##F zu. 2-3-3 Legen Sie eine neue Bestellung mit Belegart Y## an. Sie werden aufgefordert, einen Bestätigungssteuerschlüssel einzugeben. Favoriten → Einkauf → Bestellung → Anlegen → Lieferant/Lieferwerk bekannt

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Lösungen Kapitel: Einkauf Thema: Textarten und Textübernahme

3-1 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellanforderung → Textarten und Kopierregeln festlegen 3-1-1 Positionstext: Positionsnotiz:

01

Anlieferungstext:

03

02


04

3-1-2 Wählen Sie die einzelnen Textarten. Wählen Sie Textverknüpfungen. Wählen Sie einen Eintrag mit dem Quellobjekt für Materialstamm. Der Materialbestelltext der Banf ist mit dem Einkaufsbestelltext aus dem Materialstamm verknüpft. Kennzeichen N 3-1-3 Pflegen Sie zunächst die Sicht Einkaufsbestelltext für den Materialstamm. Logistik → Materialwirtschaft → Materialstamm→ Material → Ändern → Sofort Geben Sie einen Text ein und wählen Sie Sichern. Erstellen Sie im nächsten Schritt eine Einkaufsanforderung und bestimmen Sie, welche Texte automatisch in den Beleg übertragen wurden und welche von Hand gepflegt werden können. Favoriten → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anlegen Sie können die Textarten Positionstext, Positionsnotiz und Anlieferungstext pflegen. Der Einkaufsbestelltext aus dem Materialstamm wird nur angezeigt — Status "N". Erfassen Sie einen Positionstext und einen Anlieferungstext. 3-2 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Texte für Bestellungen → ...

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3-2-1 ...→ Textarten für Kopftexte festlegen. Kopftext: Kopfnotiz:

01 Lieferbedingungen: 05 02 Zahlungsbedingungen:

07

3-2-2 ...→ Textarten für Positionstexte festlegen. Positionstext: Infonotiz:

01 05

Anlieferungstext: 04 Materialbestelltext: 03

3-2-3 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Text für Bestellungen → Kopierregeln für Positionstexte festlegen Wählen Sie Textarten und dann Textverknüpfungen. Suchen Sie nach Einträgen mit dem Quellobjekt Bestellanforderung. Positionstext: Anlieferungstext: Fixierungskennz. blank Infonotiz: Materialbestelltext:

→ →

Positionstext, Fixierungskennz. blank Anlieferungstext,

→ →

kein Link zur Banf kein Link zur Banf

3-2-4 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Text für Bestellungen → Kopierregeln für Positionstexte festlegen Wählen Sie Textarten und Textverknüpfungen. Suchen Sie nach Einträgen mit dem Quellobjekt Materialstamm. Der Materialbestelltext in der Bestellposition ist mit dem Einkaufsbestelltext aus dem Materialstamm verknüpft. Die Verknüpfung hat das Fixierungskennzeichen * , das eine Anpassung des Materialbestelltextes an die Banf sowie eine anschließende Bearbeitung von der Banf aus möglich macht. 3-2-5 Legen Sie eine Bestellung an Favoriten → Einkauf → Bestellung → Anlegen → Lieferant/Lieferwerk bekannt Positionstext und Anlieferungstext der Bestellanforderung werden in die Bestellpositionstexte übernommen (Status blank). Für den Materialbestelltext ist in der Bestellposition der Status "*" gesetzt. Nach einer Anpassung oder Änderung des Textes wird der Status auf blank geändert. 3-2-6 Pflegen Sie im Bestellkopf folgende Texte: Kopftext eingeben Lieferbedingungen Zahlungsbedingungen

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Lösungen Kapitel: Einkauf Thema: Ausgabe von Texten in Nachrichten

4-1 Ausgabe von Texten 4-4-1 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Nachrichten → Texte für Nachrichten → Texte für Bestellung festlegen Wählen Sie Belegdruck Bestellung. Wählen Sie Überschriften. Wählen Sie Neue Einträge und fügen Sie einen weiteren Eintrag ein für den Druckvorgang 1 und Ihre Belegart Y##. Geben Sie den Titel Lohnbearbeitung ein Sichern Sie Ihre Eingaben. 4-4-2 Wählen Sie Texte für den Belegkopf Wählen Sie Neue Einträge Fügen Sie einen weiteren Eintrag ein für den Druckvorgang 1 und Ihre Belegart Y##. Legen Sie z.B. fest, dass mit Reihenfolge 5 der Standardtextname Z_LB_EINK (Datei TEXT, Text-ID "ST") auszugeben ist. Fügen Sie einen weiteren Eintrag ein für den Druckvorgang 1 und Ihre Belegart Y##. Legen Sie diesmal fest, dass z.B. mit Reihenfolge 10 der Kopftext (Textobjekt EKKO, Text-ID F01) auszugeben ist. Wählen Sie Bezeichnung drucken. Sichern Sie Ihre Eingaben. Wählen Sie Texte für die Belegposition Wählen Sie Neue Einträge und fügen sie drei Einträge hinzu. Legen Sie fest, dass die drei Texte zur Position in der angegebenen Reihenfolge auszugeben sind: Fügen Sie einen neuen Eintrag; Positionstyp L, für Druckvorgang 1 und Ihre Belegart Y## ein. Dieses Mal legen Sie fest, dass der Materialbestelltext (Textobjekt EKPO, Text-ID F03) mit Reihenfolge 1 auszugeben ist. Fügen Sie einen neuen Eintrag; Positionstyp L, für Druckvorgang 1 und Ihre Belegart Y## ein. Dieses Mal legen Sie fest, dass der Positionstext (Textobjekt EKPO, Text-ID F01) mit Reihenfolge 2 auszugeben ist. 4-4-3 Sehen Sie sich die Druckvorschau an. LO550

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Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Bestellung → Anzeigen Wählen Sie Zu den Favoriten hinzufügen bevor Sie fortfahren Wählen Sie Druckvorschau Es werden die gepflegten und eingestellten Texte Ihrer Bestellung angezeigt.

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Lösungen Kapitel: Einkauf Thema: Nachrichtenfindung und Ausgabesteuerung

5-1 Nachrichtenschema 5-1-1 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Nachrichten → Ausgabesteuerung → Nachrichtenschemata → Nachrichtenschemata für Bestellung festlegen Wählen Sie Zuordnen Schema Bestellung RMBEF1 5-1-2 Sehen Sie sich die Zuordnung des Schemas zur Bestellung an. Nein, das Kennzeichen N für neue Nachrichtenfindung für Änderungsnachrichten ist beim Nachrichtenschema RMBEF1 nicht gesetzt. 5-1-3 Wählen Sie Nachrichtenschema pflegen: Bestell. Markieren Sie das Schema RMBEF1 Wählen Sie Steuerung NEU Bestellneudruck MAHN Mahnung AUFB Auftragsbest.mahnung

Bedingung 101 Bedingung 103 Bedingung 107

Neben diesen drei Nachrichtenarten sind möglicherweise weitere Nachrichtenarten zugeordnet. 5-2 Nachrichtenarten 5-2-1 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Nachrichten → Ausgabesteuerung → Nachrichtenarten → Nachrichtenarten für Bestellung festlegen Wählen Sie Nachrichtenarten für Bestellung pflegen Markieren Sie die Nachrichtenart NEU und wählen Sie Detail Auf dem Register Allgemeine Daten: Zugriffsfolge: Z987 Konditionszugriff: Ja Auf dem Register Druck:

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Die Druckerermittlung erfolgt nach Einkäufergruppe. 5-2-2 Wählen Sie Feinsteuerung Bestellung Die Nachrichtenart NEU wird bei den Druckvorgängen 1 (Neu) und 2 (Änderung) verwendet. 5-3 Zugriffsfolgen 5-3-1 IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Nachrichten → Ausgabesteuerung → Zugriffsfolgen → Zugriffsfolge für Bestellung festlegen → Markieren Sie Zugriffsfolge Z987 Wählen Sie Zugriffe Nachrichtenfindung Einkauf: Einkaufsorg./ Lieferant für EDI Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart/Einkaufsorg./Lieferant Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart Nachrichtenfindung Einkauf: EkOrg 5-3-2 Sie können für die Nachrichtenart NEU in den vier Konditionstabellen der Zugriffsfolge Z987 Nachrichtensätze pflegen: abhängig von ... -

Einkaufsorg./Lieferant für EDI Belegart/Einkaufsorg./Lieferant Belegart Einkaufsorganisation

Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Nachrichten → Bestellung → Ändern 5-3-3 Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Nachrichten → Bestellung → Anzeigen Geben Sie Nachrichtenart NEU ein. Wählen Sie Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart Wählen Sie Auswählen Geben Sie Belegart NB ein und wählen Sie dann Ausführen Notieren Sie das Medium und den Zeitpunkt: Sendemedium: Zeitpunkt:

1 3

Wählen Sie zum Bestimmen des Ausgabegerätes und des Kennzeichens für die sofortige Ausgabe Kommunikation Ausgabegerät: Kennzeichen Sofort ausgeben:

(Druckername) nein

5-3-4 Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf Bestellung → Ändern Wählen Sie Bestellung → Andere Bestellung LO550

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Geben Sie die Bestellnummer ein und wählen Sie Andere Bestellung Wählen Sie Nachrichten. Die Nachrichtenausgabe wird angezeigt. Sendemedium: Zeit:

1 3

Markieren Sie die Nachrichtenart NEU Wählen Sie Kommunikationsmittel, um den Drucker anzuzeigen Logische Destination: (Druckername) Zum Anzeigen der Findungsanalyse Wählen Sie den Eintrag für NEU und dann wählen Sie Springen → Findungsanalyse Wählen Sie NEU und dann Detail Dieser Nachrichtensatz wurde auf Grundlage des Konditionssatzes für die Belegart NB festgelegt. Nachrichtensatz (Konditionssatz) zur Belegart NB 5-3-5 Sendemedium: Zeit: Ausgabegerät:

1 3 Druckgerät kann variieren

Nachrichtensatz (Konditionssatz) zur Einkaufsorganisation 1000. Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf Bestellung → Ändern Wählen Sie Bestellung → Andere Bestellung Geben Sie die Bestellnummer ein und wählen Sie Andere Bestellung Wählen Sie Nachrichten. Die Nachrichtenausgabe wird angezeigt. Zum Anzeigen der Findungsanalyse Wählen Sie den Eintrag für NEU und dann Springen → Findungsanalyse Wählen Sie NEU und dann Detail Dieser Nachrichtensatz wurde auf Grundlage des Konditionssatzes für die Einkaufsorganisation 1000 festgelegt. 5-3-6 Nein, für diese Belegart gibt es keinen Satz. Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Nachrichten → Bestellung → Anzeigen Geben Sie die Nachrichtenart NEU ein. Wählen Sie Schlüsselkombination Wählen Sie die Schlüsselkombination Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart Bestätigen Sie Ihre Eingabe LO550

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Geben Sie Belegart Y## ein Wählen Sie Ausführen „Für diese Auswahl sind KEINE Konditionssätze vorhanden“ 5-3-7 Geben Sie zunächst einen Konditionssatz für die Belegart Y## ein. Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Nachrichten → Bestellung → Anlegen Geben Sie die Nachrichtenart NEU ein. Wählen Sie Schlüsselkombination Wählen Sie die Schlüsselkombination Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart Geben Sie Belegart Y## ein Sendemedium: Zeit:

1 3

Wählen Sie Y## Wählen Sie Kommunikation Ausgabegerät: Keine Eingabe Anzahl Nachrichten: 2 Sichern Sie Ihre Eingabe. Der Drucker muss der Einkäufergruppe zugeordnet werden. Erfassen Sie dazu den Drucker im IMG: IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Nachrichten → Ausgabesteuerung → Ausgabegeräte zu Einkäufergruppen zuordnen. Ordnen Sie Ihrer Einkäufergruppe einen Drucker zu (eine Druckernummer erhalten Sie bei Ihrem Referenten). 5-3-8 Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf Bestellung → Ändern Wählen Sie Bestellung → Andere Bestellung Geben Sie die Bestellnummer ein und wählen Sie Andere Bestellung Wählen Sie Nachrichten. Sendemedium: 1 Zeit: 3 Wählen Sie Kommunikationsmittel Ausgabegerät: Anzahl:

abhängig vom Drucker, der der Einkäufergruppe zugeordnet ist 2

Nachrichtensatz (Konditionssatz) zur Belegart Y## Der Drucker wurde im IMG der Einkäufergruppe zugeordnet. 5-4 Neue Nachrichtenart 5-4-1 Eine neue Nachrichtenart anlegen. Schritt 1: LO550

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IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Nachrichten → Ausgabesteuerung → Nachrichtenarten → Nachrichtenarten für Bestellung festlegen Wählen Sie Nachrichtenarten für Bestellung pflegen Wählen Sie den Modus Anzeigen-> Ändern Wählen Sie NEU Wählen Sie Kopieren als Kopieren Sie die Nachrichtenart NEU und legen Sie das Sendemedium Drucker als Voreinstellung fest. Wählen Sie Alle kopieren, wenn eine solche Aufforderung erscheint. Sichern Sie Ihre Eingabe. Schritt 2: Wählen Sie Feinsteuerung Bestellung Legen Sie einen neuen Eintrag für Druckvorgang 1 und Ihre Nachrichtenart ZP## an. Sichern Sie Ihre Eingaben. Schritt 3: Pflegen Sie das Nachrichtenschema RMBEF1. IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Nachrichten → Ausgabesteuerung → Nachrichtenschemata → Nachrichtenschemata für Bestellung festlegen Wählen Sie Nachrichtenschema pflegen: Bestell. Wählen Sie RMBEF1 Wählen Sie Steuerung Fügen Sie einen neuen Eintrag mit Stufe 55 und Zähler ## für Ihre Nachrichtenart ZP## hinzu. Geben Sie die Bedingung 101 ein. Sichern Sie Ihre Eingaben. Schritt 4: (aufgrund Kopie wahrscheinlich keine Eingaben erforderlich) Pflegen Sie die zulässigen Partnerrollen für Ihre Nachrichtenart ZP##. IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Nachrichten → Ausgabesteuerung → Partnerrollen pro Nachrichtenart → Partnerrollen für Bestellung festlegen Stellen Sie sicher, dass für Partnerrolle LF und Medium 1 mindestens ein Eintrag existiert. Fügen Sie diesen Eintrag falls nötig hinzu. Sichern Sie Ihre Eingaben. Schritt 5: (aufgrund Kopie wahrscheinlich keine Eingaben erforderlich) Ordnen Sie ein Ausgabeprogramm und ein Formular für die Ausgabe zu. IMG → Materialwirtschaft → Einkauf → Nachrichten → Formulare für Nachrichten → Formular und Ausgabeprogramm für Bestellung LO550

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zuordnen. Kopieren Sie den Eintrag für die Nachrichtenart NEU und das Medium 1. Sichern Sie Ihre Eingaben.

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5-4-2 Ja, da die Ermittlung auf dem Lieferanten, der Einkaufsorganisation und der Belegart basiert, können Sie dieselbe Zugriffsfolge Z987 verwenden. Konditionssätze müssen Sie in der zweiten Konditionstabelle pflegen (abhängig von Lieferant, Einkaufsorganisation und Belegart): Logistik → Materialwirtschaft → Einkauf → Stammdaten → Nachrichten → Bestellung → Anlegen Geben Sie die Nachrichtenart NEU ein. Legen Sie zwei Einträge an: Nachrichtenart NEU: Wählen Sie Schlüsselkombination Wählen Sie die Schlüsselkombination Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart/Einkaufsorg./Lieferant Geben Sie folgendes ein: Lieferant T-L20A##, Belegart Y## → Medium 2 (Fax) Sichern Sie Ihre Eingabe. Geben Sie die Nachrichtenart ZP## ein. Wählen Sie Schlüsselkombination Wählen Sie die Schlüsselkombination Nachrichtenfindung Einkauf: Belegart/Einkaufsorg./Lieferant Geben Sie folgendes ein: Lieferant T-L20A##, Belegart Y## → Medium 1 (Druckausgabe) Sichern Sie Ihre Eingabe. 5-4-3 Testen Sie Ihre Einstellungen Favoriten → Einkauf → Bestellung → Anlegen → Lieferant/Lieferwerk bekannt Legen Sie eine neue Bestellung mit Belegart Y## an. Wählen Sie Nachrichten. Es werden die Nachrichtenart NEU mit Sendemedium 2 (falls im Lieferantenstamm eine Faxnummer eingetragen ist) und die Nachrichtenart ZP## mit Sendemedium 1 angezeigt.

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8 Bestandsführung

Inhalt:  Einstellungen für Warenbewegungen  Definition neuer Bewegungsarten  Dynamische Verfügbarkeitsprüfung  Nachrichten in der Bestandsführung

 SAP AG 1999

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1

8.2 Bestandsführung: Lernziele

Am Ende dieses Kurses können Sie:  Nummernkreise für Materialbelege festlegen und

den Vorgängen zuordnen  die Feldauswahl und den Bildschirmaufbau für

Warenbewegungen anpassen  die wichtigsten Eigenschaften der Bewegungsarten

aufzählen  eine neue Bewegungsart definieren und die

Kontenfindung einstellen für Bewegungsarten, die eine Kontomodifikation verwenden  die dynamische Verfügbarkeitsprüfung für

Reservierungen einstellen  die Details zur Nachrichtenfindung beschreiben  SAP AG 1999

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2

8.3 Bestandsführung: Übersichtsdiagramm


 SAP AG 1999

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3

8.4 Bestandsführung: Unternehmensszenario

 Sie wurden gebeten, eine neue Bewegungsart für Warenausgaben an Kostenstellen anzulegen.  Ihr Unternehmen hat das Ziel, dadurch den Aufwand nach bestimmten Kriterien kontierungstechnisch differenzieren zu können.  Sie möchten die dynamische Verfügbarkeitsprüfung für diese Bewegungsarten konfigurieren, um die Benutzer über eine eventuelle Nichtverfügbarkeit zu informieren.  Sie wurden gebeten, einen Überblick über die Konfiguration der Nachrichtenfindung in der Bestandsführung zu geben.

 SAP AG 1999

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4

8.5 Nummernvergabe bei Warenbewegungen

11

Materialbelege Vorgangsart 1 (WE)

22

Vorgangsart 2 (WA)

Vorgangsart 3 (WI)

Gruppe 1 (Wareneingang zur Bestellung, Wareneingang zum Auftrag, ...)

Gruppe 2 (Sonstige Warenbewegungen, Inventurdifferenzen)

Bis-Jahr: Nummernbereich 1 2000: 50 000 000 --50 999 999

Bis-Jahr: Nummernbereich 2 (2000: 49 000 000 --49 999 999

Buchhaltungsbelege Transaktion

Belegart

Nummernkreis Nummernbereich (jahres- und buchungskreisabhängig)  SAP AG 1999



Die einer Warenbewegung zugeordnete Vorgangsart darf nicht geändert werden.



Für die Materialbelege ist interne Nummernvergabe vorgesehen.



Für Italien gibt es die Möglichkeit, interne oder externe Nummernvergabe für Warenbegleitscheine einzustellen.

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5

8.6 Bildaufbau für Bewegungsarten

Feldauswahl zur Bewegungsart

Feldauswahlregeln zum Sachkonto

Feldauswahl für: Warenausgänge Warenausgänge,, Umbuchungen, Umbuchungen, sonstige Zugänge Zugänge

 SAP AG 1999



Die unter der Aktivität Bildaufbau festlegen vorgenommenen Einstellungen zur Feldauswahl der Bewegungsart gelten für Warenbewegungen und Reservierungen.



Für die Felder „Sachkonto“ und „Grund der Bewegung“ wird die Feldauswahl mittels separater Aktivitäten eingestellt.



Die Feldauswahl der Bewegungsart darf nicht im Widerspruch stehen zu den Einstellungen zur Feldauswahl des bebuchten Sachkontos.



Die Feldauswahl abhängig vom Sachkonto wird über die Feldstatusgruppe im Sachkontenstamm festgelegt. Über die Feldstatusvariante erfolgt die Zuordnung der sachkontenabhängigen Feldauswahl zum Buchungskreis.



Zusätzlich findet eine Prüfung statt, ob die Feldauswahl der Sachkonten zur Feldauswahl der jeweiligen Buchungsschlüssel des Vorganges paßt.



Im Customizing des Finanzwesens können Sie die Feldauswahl für Buchungsschlüssel und zu den verschiedenen Feldstatusgruppen festlegen.



Besonders zu beachten ist, daß eine Mußeingabe im Sachkonto ebenfalls als Mußeingabe für die Bewegungsart festgelegt werden muß.

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6

8.7 Feldauswahl Warenbewegungen: Einzelfragen Erfassen Warenbewegung

Customizing

11

Manuelle Kontierung pro Bewegungsart einstellen

11

Konto für Gegenbuchung zur Bestandsbuchung ist: - Mußeingabe - Kanneingabe - Ausgeblendet

22

Grund der Bewegung:

22

Auf dem Detailbild ist Feld "Grund der Bewegung“: - Mußeingabe - Kanneingabe - Ausgeblendet

- Schlüssel definieren - Feldauswahl festlegen pro Bewegungsart

 SAP AG 1999



Beim Erfassen von Warenbewegungen können Sie im Standard das Konto für die Gegenbuchung zur Bestandsbuchung manuell eingeben. Damit ändern Sie die in der Kontenfindung vordefinierte Kontenzuordnung. Unter der Aktivität Manuelle Kontierung einstellen legen Sie die Bewegungsarten fest, bei denen das Sachkonto für die manuelle Eingabe des Gegenkonto für die Bestandsbuchung zur Verfügung stehen soll.



Beim Erfassen von Warenbewegungen (z.B. bei der Rücklieferung von Material zum Lieferanten) können Sie den Grund angeben, weshalb diese Bewegung durchgeführt wurde (z.B. wegen ungenügender Qualität der Ware). Der Grund der Bewegung wird vom System im Materialbeleg gespeichert. In der Bestandsführung können Sie die Materialbelege, für die ein Grund der Bewegung angegeben wurde, mit einem Report auswerten.



Im Customizing können Sie pro Bewegungsart bestimmen, ob das Feld "Grund" eine Mußeingabe, eine Kanneingabe oder ausgeblendet ist. die möglichen Gründe (z.B. Rücksendegrund bei einer Rücklieferung) hinterlegen. Bei der Erfassung einer Warenbewegung können nur Gründe eingegeben werden, die hier für die Bewegungsart definiert sind.

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8.8 Feldauswahl für Einstiegs-/Kopfbilder Festlegungen gelten grundsätzlich für alle Einstiegs-/Kopfbilder (1) wie z.B.

Modifizierbare Felder

Eing

Muß Anzei Ausbl Hell

Belegdatum Belegkopftext Buchungsdatum Frachtbrief



Grund der Bewegung Lieferscheinnummer



Materialschein



Festlegungen können durch Beeinflussungen (2) bedingt gelten wie z.B.  SAP AG 1999



Für die modifizierbaren Felder legen Sie über Kennzeichen fest, wie die einzelnen Felder auf dem Bildschirmbild dargestellt werden. Sie haben folgende Möglichkeiten:  Das Feld ist eingabebereit (Standardeinstellung).  Das Feld erfordert eine Eingabe (Muß-Eingabe).  Das Feld wird nur angezeigt.  Das Feld wird ausgeblendet.  Das Feld wird hell-leuchtend (intensiv) dargestellt.



Diese Einstellungen können mandantenweit gelten oder mittels der beeinflussenden Felder eingeschränkt werden. So kann z.B. die Pflicht zur Eingabe für ein Feld (Muß-Eingabe) abhängig von der Transaktion oder von der Belegart festgelegt werden.



(1) Beim Aufruf dieser Aktivität erhalten Sie die Liste aller modifizierbaren Felder. Die in dieser Liste getroffenen Einstellungen gelten mandantenweit, wenn es keine Einschränkungen gibt oder wenn die Bedingungen für die Beeinflussungen nicht vorliegen.



(2) Die Einstellungen für beeinflußte Felder nehmen Sie in einem separaten Bild vor.

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8

8.9 Feldauswahl für die Transaktion MIGO KopfKopf- und Detailfelder Tabellenspalten

Festlegungen gelten grundsätzlich für alle Kopf-/Detailbilder wie z.B.:

Eing

Muß Anzei Ausbl Hell

Herstelldatum HTN-Material Lief.Materialnr. Grund der Bewegung - Schlüssel



Grund der Bewegung - Text Retourenposition



Kontierung



 SAP AG 1999



Die Feldauswahl für den Transaktionscode MIGO wird separat gepflegt. Bei diesem Transaktionscode enthalten die Kopf-/Detailbilder und die Tabellenspalten modifizierbare Felder.

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8.10 Bewegungsarten (1)

Stufe

... abhängig von ...

... Einstellungen für ...

Bewegungsart

Bewegungsart

Erfassungssteuerung (Druck-, Chargenkennzeichen, Mindesth.Datumprüfen) Fortschreibungssteuerung (LORT automatisch, Verbrauch,Statistik, Inventur)

Kurztexte

Bewegungsart, Bewegungsartentext Sonderbestandskennzeichen, (Beschreibungder Bewegung) Bewegungskennzeichen, Zugangskennzeichen, Verbrauchskennzeichen

erlaubte Transaktionen

Bewegungsart

Hilfetexte

Bewegungsart, erweiterter Text Sonderbestandskennzeichen, (Textzur Beschreibungder einzelnenBewegung) Transaktion

Feldauswahl/ Chargensuche

Bewegungsart, Sonderbestandskennzeichen

Wann darf Bewegungsart verwendet werden? (Bewegungsart trotz anderemKZBEWvorschlagen?)

Feldauswahlsteuerung, Chargensuchschema (Schemafür dieChargenfindung)

 SAP AG 1999



Die Bewegungsart ist ein zentraler Steuerungsparameter für Warenbewegungen. Beim Anlegen einer neuen Bewegungsart nehmen Sie Bezug auf eine der Musterbewegungsarten. Deren Steuerungskennzeichen werden für die neue Bewegungsart vorgeschlagen.



Die Pflege einer Bewegungsart erfolgt auf den Bildschimbildern verschiedener Sichten. Die Festlegung der Parameter der einzelnen Sichten erfolgt in Abhängigkeit verschiedener Schlüsselbegriffe.



Mit der Funktion zum Einstellen neuer Bewegungsarten können Sie auch die Parameter der vorhandenen Bewegungsarten pflegen. Der Arbeitsbereich, den Sie beim Einstieg in diese Transaktion festlegen, muß alle Bewegungsarten beinhalten, auf die Sie während der Einstellfunktion zugreifen wollen.

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8.11 Bewegungsarten (2)

Stufe

... abhängig von ...

... Einstellungen für ...

Verbuchungssteuerung, LVSBewegungsarten

Bewegungsart sowieKennzeichen für Wert-/Mengenfortschreibung, Sonderbestand, Bewegung, ZugangundVerbrauch

Erfassungssteuerung (Verfügbarkeitsprüfung, Fehlteileabwicklung) Fortschreibungssteuerung (LIFO-/FIFO, LVS, QM, Werte-/Mengenstring)

Kontomodifikation

Bewegungsart sowieKennzeichen Kontomodifikationskonstante, für Sonderbestand, Wert-/Mengenfort- Kennzeichen für „Kontierung prüfen“ schreibung, BewegungundVerbrauch

Storno-/FolgeBewegungsarten

Bewegungsart, Funktionscode

Stornobewegungsart, Kennzeichen für „Art der Buchung“

Grund der Bewegung

Bewegungsart, Schlüssel für Grund

Bezeichnung des Grundes

Deaktivieren QM Prüfabwicklung

Bewegungsart sowieKennzeichen für Sonderbestand, Bewegung, ZugangundVerbrauch

Bewegungsart für QM Prüfabwicklung nicht aktiv

Statistikgruppe LIS

Bewegungsart sowieKennzeichen für SonderbestandundBewegung

Fortschreibungssteuerung (LIS)

 SAP AG 1999



Unter Verbuchungssteuerung können Sie Wertestring und einen Mengenstring für die Bewegungart ermitteln. Der Wertestring steuert die Sachkontenfindung für Vorgänge der Bewegungsart (vgl. Kapitel Bewertung und Kontierung), der Mengenstring die Fortschreibung der Materialstammfelder.

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8.12 Dynamische Verfügbarkeitsprüfung

Material Kennzeichen Verfügbarkeitsprüfung

Bewegungsart

Überprüfen der Verfügbarkeit

Meldung am Bildschirm

Warenbewegung Prüfregel

Customizing

Customizing

Customizing

- Definition der Prüfregeln - Zuordnung Prüfregel zur Transaktion

- Bestandsarten - Zu-/Abgangselemente - Wiederbeschaffungszeit berücksichtigen?

Art der Meldung (ERROR, Warnung, Information)

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

Die dynamische Verfügbarkeitsprüfung können Sie im Customizing für das Erfassen von Reservierungen und Warenbewegungen aktivieren. Sie erfolgt dann zusätzlich zu der fest programmierten statischen Verfügbarkeitsprüfung.

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8.13 Information über Fehlteile Voraussetzungen Fehlteilprüfung im Werk aktiv?

Prüfgruppe im Material eingetragen?

Prüfregel festgelegt? (Bestände, Zu-/Abgänge)

Prüfregel der Transaktion zugeordnet?

Fehlteilsituation

Ergebnisse Warnmeldung beim WE

MAIL an zuständigen Disponenten

unverdichtete Fehlteilnachricht

MAIL an den WerksFehlteildisponenten

verdichtete Fehlteilnachricht

 SAP AG 1999



Aktivierung der Fehlteilprüfung: Die Fehlteilprüfung erfolgt nur, wenn sie im Werk aktiviert ist, eine Prüfregel für die Transaktion definiert ist und eine Prüfgruppe für die Verfügbarkeitsprüfung im Materialstammsatz zugeordnet ist.



Ermittlung der Prüfregel: Die Prüfung erfolgt anhand von Prüfregeln (auf Transaktionsebene dieselbe wie bei der Verfügbarkeitsprüfung). Die Prüfregel bestimmt, welche Bestände und Bedarfe berücksichtigt werden sollen.



Steuerung der Warnmeldung: Die Warnmeldung beim Wareneingang kann benutzerabhängig ausgeschaltet werden.



Ermittlung des Disponenten: Das System sendet dem zuständigen Materialdisponenten die Fehlteilmeldung, wenn diesem ein Bürobenutzer zugeordnet ist. Ist diesem kein Bürobenutzer zugeordnet, sucht das System den zentralen Fehlteildisponenten im Werk und schickt diesem die Fehlteilnachricht. Ist diesem ebenfalls kein Bürobenutzer zugeordnet, kann keine Mail-Nachricht gesendet werden. Beim Wareneingang wird der Erfasser durch eine Warnmeldung darauf hingewiesen.



Arten von Fehlteilnachrichten (Ausgabe über die Nachrichtenfindung):  unverdichtet - pro Fehlteilmaterial ein MAIL mit maximal fünf Dispositionselementen  verdichtet - ein MAIL pro Materialbeleg und Werk mit der Liste der Fehlteilmaterialen, aber ohne Dispositionselementen.

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8.14 Erzeugen von Nachrichten in der Bestandsführung Erfassen Warenbewegung

Nachrichtenschema ME0001 Nachrichtenarten

Bedingung

- Kennzeichen Druck - Bewegungsart

(Loop)

- Version

Nachrichtenart WE01 Druckparameter Zugriffsfolge Nachrichtensatz vorhanden ja Druckerfindung

nein Weiter mit nächster Nachrichtenart

1.) Manuelle Eingabe 3.) Flexible Druckerermittlung 2.) Angabe im Nachrichtensatz

Nachricht erzeugt

 SAP AG 1999



Die Nachrichtenfindung der Bestandsführung erfolgt analog zu der im Einkauf.



Sie legen fest, welche Drucker (logische Druckernamen) für den Druck von Belegen zu Warenbewegungen verwendet werden können.



Für die flexible Ermittlung eines Druckers stehen Ihnen - für jede Nachrichtenart separat festlegbar drei Varianten zur Verfügung:  Zuordnung der Drucker je Nachrichtenart/Werk/Lagerort  Zuordnung der Drucker je Nachrichtenart/Werk/Lagerort/Benutzergruppe  Zuordnung der Drucker je Nachrichtenart/Benutzer



Sie können ein eigenes Positionsdruckkennzeichen für die Rücklieferung an einen Lieferanten definieren und der Bewegungsart für Rücklieferungen zuordnen.



Sie können das standardmäßig ausgelieferte Formular für den Druck von Warenbewegungen beibehalten oder mit SAPscript-Funktionen ein eigenes Formular gestalten.



Für den Etikettendruck gibt es eigene Einstellungen.

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8.15 Beispiel 1: Nachrichten beim WE zur Bestellung Mögliche Nachrichten:

WE01 WE-Schein Version 1

WEE1

MLGR

MLFH

Etikett Version 1

MAIL an Einkauf

Fehlteilnachricht

Nachrichtenfindung: Kennzeichen für Drucken ist gesetzt

Erforderlicher Konditionssatz:

Vorgang: WE zur Bestellung

Version: Einzelschein

Bewegungsart: 101

Vorgangsart WE

Version 1

Positionsdruckknz. 1

 SAP AG 1999



Das Nachrichtenschema enthält alle vorgesehenen Nachrichtenarten. Bei einigen Nachrichtenarten, z.B. bei MLGR, werden Bedingungen überprüft.



Jede Nachrichtenart ist einer Zugriffsfolge zugeordnet. Die Zugriffsfolgen des SAP-Standards enthalten jeweils eine einzige Konditionstabelle, in der die erforderlichen Konditionssätze für die Nachrichtenausgabe enthalten sein müssen.



Die Konditionstabelle für Warenbegleitscheine (Nachrichtenarten WE01, WE02, WA01, ...) enthält als Schlüssel:  die Vorgangsart, die aus der Transaktion abgeleitet wird  die Druckversion, die abhängig von der Transaktion vorgeschlagen wird  das Positionsdruckkennzeichen, das der Bewegungsart zugeordnet wird

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8.16 Beispiel 2: Nachrichten beim WE zur Bestellung Mögliche Nachrichten:

WE01

WEE1

WE-Schein Version 1

Etikett Version 1

MLGR

MLFH

MAIL an Einkauf

Fehlteilnachricht

Nachrichtenfindung: Kennzeichen für Drucken ist gesetzt

Erforderlicher Konditionssatz:

Vorgang: WE zur Bestellung

Version: Einzelschein

Bewegungsart: 101

Vorgangsart WE

Version 1

Positionsdruckknz. 1

Materialstamm:

Etikettierungsart

Etikettierungsform

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

Für den Etikettendruck müssen Sie einen Etikettentext pflegen.



Etikettierungsarten und -formen können Sie beliebig definieren. Für jede mögliche Kombination von Etikettierungsart und -form können Sie die Anzahl der Etiketten festlegen. Folgende Varianten können Sie für die Anzahl der Etiketten verwenden:  Menge in der Basismengeneinheit  Menge in der Erfassungsmengeneinheit  Menge in der Bestellpreismengeneinheit

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8.17 Systemmeldungen in der Bestandsführung

Systemmeldungen Version AG 00 012 00 M7 00 M7

Nr. 018

Text Bitte geben Sie das Herstelldatum ein.

127 134

00 Z1

163 127

Material & & & ist zum Löschen vorgemerkt. E Material & ist Fehlteil. W Letztmögliches Lieferdatum war &. W Material & & & ist zum Löschen vorgemerkt. W

M7 M7

Typ E

Benutzerparameter MSV

Z1

Typ der Meldung in der Anwendung  SAP AG 1999



Alle steuerbaren Meldungen sind in der Version 00 abgelegt.



Sie können für eine Version die Art der Systemmeldungen festlegen:  Warnmeldung  Fehlermeldung  keine Meldung



Für die benutzer-/benutzergruppenabhängige Steuerung der Ausgabe von Systemmeldungen können Sie eigene Versionen (z.B. Z1) definieren. Im Benutzerstamm der Anwender wird die Version mittels Parameter MSV zugeordnet.



Wenn für einen Benutzer der Parameter MSV nicht gepflegt ist, verwendet das System die Version 00.



Wenn in der Tabelle kein Eintrag für eine bestimmte Version vorhanden ist, wird die Meldung als Warnung ausgegeben.

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8.18 Werksparameter (1)

Einstellungen für Warenbewegungen  Lagerortdaten von Materialien automatisch anlegen  Endlieferungskennzeichen vorschlagen  Fehlteileprüfung beim WE aktiv  Chargenverwendungsnachweis aktiv/deaktiv  Prüfung auf Mindesthaltbarkeit  ...

Einstellungen für negative Bestände Negative Bestände für einzelne Sonderbestände (Lieferantenkonsignation, Kundenkonsignation, ...) zulassen (Bedingung: negative Bestände sind auf Werks- und Lagerortebene erlaubt)

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8.19 Werksparameter (2)

Einstellungen für die Inventur  Bestandsart  Alternative Mengeneinheiten vorschlagen  Chargen dunkel ermitteln  Änderungsbelege erzeugen beim Ändern der Zählergebnisse  Anpassung des Buchbestandes  Grund der Inventurdifferenz

Einstellungen für Reservierungen  Kennzeichen „Bewegung erlaubt“ vorschlagen  Tagesangabe für das Setzen des Kennzeichens „Bewegung erlaubt“  Verweildauer für Reservierungspositionen

 SAP AG 1999

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8.20 Bestandsführung: Zusammenfassung

Sie können nun:  die Nummernkreise für Materialbelegefestlegen

und den Vorgängen zuordnen  die Feldauswahl und den Bildaufbau für

Warenbewegungen anpassen  die wichtigsten Eigenschaften der

Bewegungsarten aufzählen  eine neue Bewegungsart definieren und die

Kontenfindung einstellen für Bewegungsarten, die eine Kontomodifikation verwenden  die dynamische Verfügbarkeitsprüfung für

Reservierungen einstellen  die Details zur Nachrichtenfindung beschreiben  SAP AG 1999

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20

8.21Bestandsführung: Übungen Kapitel: Bestandsführung Thema: Bewegungsarten


die Einstellungen zu Bewegungsarten überprüfen und anpassen

•

eine neue Bewegungsart definieren

In Ihrem Unternehmen wird für Warenausgaben eine neue Bewegungsart benötigt, weil bestimmte Verbrauchsbuchungen auf ein eigenes Konto gebucht werden sollen. Dieses soll über die Kontenfindung ermittelt werden und für den Anwender nicht änderbar sein. Gegenüber der Warenausgabe an Kostenstelle mittels Bewegungsart 201 ist für die neue Bewegungsart deshalb auch eine abweichende Feldauswahl erforderlich, u.a. auch weil im Feld Positionstext eine Erklärung für die Bewegung eingetragen werden soll.

1-1 Neue Bewegungsart für den Warenausgang 1-1-1 Nennen Sie mögliche Gründe oder verschiedene Beispiele aus Ihrem Unternehmen, die eine neue Bewegungsart erfordern. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-1-2 Welche Möglichkeiten haben Sie, wenn in Ihrem Unternehmen bei Warenentnahmen für den Verbrauch Warenausgabe an Kostenstelle zwei verschiedene Konten (Kostenarten) zu verwenden sind? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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1-1-3 Definieren Sie eine neue Bewegungsart Z## als Kopie der Bewegungsart 201. Sichern Sie Ihre Bewegungsart und nehmen Sie anschließend zu Ihrer neuen Bewegungsart die folgenden Einstellungen vor. 1-2 Bildaufbau / Feldauswahl 1-2-1 Die Verbrauchskontonummer sollte immer durch automatische Kontenfindung ermittelt werden und manuelle Kontierung sollte nicht stattfinden. Legen Sie für diese Bewegungsart eine geeignete Steuerung für die manuelle Kontierung fest, um die manuelle Eingabe eines Verbrauchskontos zu verhindern. Wie gehen Sie dazu vor? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2-2 Legen Sie in der Feldauswahl für diese neue Bewegungsart Z## fest, daß keine Warenausgabe aus dem eigenen Bestand gebucht werden kann ohne die Eingabe eines Grundes oder einer Erklärung. Berücksichtigen Sie dabei nur Warenausgaben aus dem eigenen Bestand (kein Sonderbestand). Wie gehen Sie vor? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-2-3 Welche weiteren Einflussgrößen für die Feldauswahl müssen Sie berücksichtigen, um Ihre Einstellungen zur Feldauswahl für die Bewegungsart zu überprüfen? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 1-3 Kontenfindung 1-3-1 Ermitteln Sie in der Sicht Verbuchungssteuerung, welcher Wertestring der Bewegungsart Z## für Entnahmen aus dem eigenen bewerteten Bestand zugeordnet ist und welche (Buchungs-)Vorgänge dieser Wertestring vorsieht, wenn Wert- und Mengenfortschreibung aktiv sind. Wertestring: ___________________________________________ Vorgangsschlüssel: ______________________________________ Ermittel Sie außerdem in der Sicht Kontomodifikation die zugehörige Kontomodifikationskonstante für den Vorgang GBB: ______________________________________________________ 1-3-2 Überlegen Sie sich, mit welcher Einflussgröße Sie unterschiedliche Verbrauchskonten bei den Bewegungsarten 201 und Z## zuordnen können, obwohl beide Bewegungsarten denselben Wertestring verwenden. ______________________________________________________ LO550

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______________________________________________________ 1-3-3 Nehmen Sie alle notwendigen Einstellungen für die automatischen Buchungen vor, damit die Warenausgaben in Werk 1000 mit Bewegungsart Z## für die Bewertungsklassen 3000, 7900 und BK## auf das Verbrauchskonto 400080 gebucht werden. Dazu muss der Bewegungsart Z## eine neue Kontomodifikationskonstante zugeordnet werden. Verwenden Sie V## als Kontomodifikationskonstante. Die zu bebuchenden Konten müssen in die Kontenfindungstabelle für den Vorgangsschlüssel GBB, ergänzt durch die neue Kontomodifikation, eingegeben werden. Legen Sie drei Einträge an für die Bewertungsklassen 3000, 7900 und BK## im Werk 1000 (Bewertungsmodifikationskonstante 0001). 1-3-4 Ordnen Sie die gleichen Konten auch für die Warenausgaben mit den genannten Bewertungsklassen und der neuen Bewegungsart in Werk TR## (Bewertungsmodifikationskonstante BM##) zu.. 1-4 Test zur neuen Bewegungsart Überprüfen Sie, ob Ihre Einstellungen korrekt und vollständig sind, indem Sie einen Test in der Bestandsführung ausführen: 1-4-1 Überprüfen Sie den Bestand Ihres Materials T-T1## in Werk 1000. Wenn kein Bestand verfügbar ist, buchen Sie einen Wareneingang zu einer Ihrer Bestellungen für das Material T-T1## in Werk 1000, Lagerort 0001. 1-4-2 Erfassen Sie eine Warenausgabe an Kostenstelle 1000 von 10 Stück Ihres Materials T-T1## aus Werk 1000, Lagerort 0001 mit Ihrer neuen Bewegungsart Z##. Überprüfen Sie die drei durchgeführten CustomizingÄnderungen: Ist das Sachkonto eingabebereit? ______________________________________________________ Müssen Sie einen Positionstext und/oder Grund der Bewegung eingeben? ______________________________________________________ Welches Sachkonto (Gegenbuchung) wurde gefunden?________________ Materialbelegnummer: ______________________________________________________ 1-4-3 Erfassen Sie zum Vergleich eine weitere Warenausgabe an Kostenstelle 1000: 10 Stück desselben Materials aus Werk 1000, Lagerort 0001 mit Bewegungsart 201. Ist das Sachkonto eingabebereit? ______________________________________________________ Müssen Sie einen Positionstext und/oder Grund der Bewegung eingeben? ______________________________________________________ LO550

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Welches Sachkonto (Gegenbuchung) wurde gefunden?________________ Materialbelegnummer: ______________________________________________________

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Übungen Kapitel: Bestandsführung Thema: Verfügbarkeitsprüfung (optionale Übung)


die Einstellungen zur dynamischen Verfügbarkeitsprüfung überprüfen

Manuelle Reservierungen werden in Ihrem Unternehmen genutzt, um schon frühzeitig einen Bedarf an Materialien – teilweise mit erheblichen Lieferfristen – zu erfassen. Für diese manuellen Reservierungen soll die dynamische Verfügbarkeitsprüfung so angepasst werden, daß der Anwender grundsätzlich immer eine Information über die Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit erhält. 2-1 Aktivierung der dynamischen Verfügbarkeitsprüfung 2-1-1 Ist die dynamische Verfügbarkeitsprüfung beim Anlegen einer Reservierung aktiv? Falls ja, welche Prüfregel ist ggf. dieser Transaktion zugeordnet? ______________________________________________________ 2-1-2 Welche Zu- und Abgänge werden bei dieser Prüfregel bei den Materialien berücksichtigt, die als Steuerkennzeichen für die Verfügbarkeitsprüfung den Schlüssel für Einzelbedarf besitzen? Zugänge: _____________________________________________ _____________________________________________ Abgänge: _____________________________________________ _____________________________________________ 2-1-3 Welche Einstellung ist bei dieser Kombination "Einzelbedarf/Prüfregel für Reservierungen" zur Wiederbeschaffungszeit vorgenommen worden? Was würde eine Änderung dieses Kennzeichens bewirken? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 2-1-4 Wird die Wiederbeschaffungs-Gesamtzeit von der Prüfregel nicht berücksichtigt, erläutern Sie, welches Feld im Materialstamm zur Ermittlung der Wiederbeschaffungszeit verwendet wird. ______________________________________________________ LO550

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______________________________________________________

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2-2 Einstellungen zur Bewegungsart 2-2-1 Wenn eine Reservierung mit Bewegungsart 201 erfasst wird, wird nur bei Nichtverfügbarkeit eine Warnmeldung gesendet. Dies gilt für wertund mengenmäßig fortgeschriebenes Material ohne Sonderbestand. Über welchen Schlüssel wird dies gesteuert? ______________________________________________________ ______________________________________________________ 2-2-2 Wenn eine Reservierung mit Bewegungsart Z## erfasst wird, sollte das System grundsätzlich in einer Nachricht mitteilen, ob das Material verfügbar ist. Bei Nichtverfügbarkeit soll eine Warnmeldung gesendet werden. Über welchen Schlüssel steuern Sie dies? Nehmen Sie diese Einstellung für Bewegungsart Z## - ohne Sonderbestand und mit aktiver Wert- und Mengenfortschreibung – vor. ______________________________________________________ ______________________________________________________ 2-3 Überprüfen Sie diese Einstellungen: 2-3-1 Überprüfen Sie in der Anwendung die Dispositionsdaten für den Materialstamm T-T1## in Werk 1000. Ist für dieses Material eine Bedarfsplanung vorgesehenen? Dispositionsmerkmal:

____________________________________

Welche Termindaten werden im Bild Disposition 2 vorgeschlagen? WE-Bearbeitungszeit: ___________________________ Planlieferzeit: _________________________ Welches Kennzeichen ist für Verfügbarkeitsprüfung gesetzt? Notieren Sie auch die Wiederbeschaffungszeit. Kennzeichen Verfügbarkeitsprüfung: ______________________________ Wiederbeschaffungszeit gesamt: __________________________________ 2-3-2 Sehen Sie sich die Bestandsübersicht sowie die aktuelle Bestands-/Bedarfsliste für das Material T-T1## im Werk 1000 an. Notieren Sie die folgenden Bestände (jeweils auf Werksebene). Falls kein Lagerbestand vorhanden ist, buchen Sie vorher eine Bestandsaufnahme von 100 Stück in Lagerort 0001. Frei verwendbar: _______________________________________ Reserviert: _______________________________________ Bestellt:

_______________________________________

2-3-3 Fügen Sie für das Material T-T1## im Werk TR## für Kostenstelle 1000 Reservierungen hinzu (ohne zu sichern) mit den folgenden Details. LO550

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Überprüfen Sie dabei, ob eine Warnung über die Nichtverfügbarkeit oder eine Information über die Verfügbarkeit ausgegeben wird. Falls der Bestellbestand für dieses Material im Werk TR## ungleich null ist, müssen Sie die Bestellmenge und den Zugangstermin berücksichtigen! a) Bewegungsart Z##, Warenausgang an Kostenstelle 1000: Reservieren Sie eine kleine Menge, die gegenwärtig im frei verwendbaren Bestand verfügbar ist. Verwenden Sie ein Entnahmedatum eine Woche nach dem heutigen Tag. Erhalten Sie die gewünschte Information, dass das Material verfügbar ist? ________________________________________________ b) Bewegungsart Z##, Warenausgang an Kostenstelle 1000: Reservieren Sie eine große Menge, die nicht im frei verwendbaren Bestand verfügbar ist. Verwenden Sie ein Entnahmedatum eine Woche nach dem heutigen Tag. Erhalten Sie die Warnung, dass das Material in einer Woche nicht verfügbar ist? ________________________________________________ c) Bewegungsart Z##, Warenausgang an Kostenstelle 1000: Reservieren Sie eine große Menge, die nicht im frei verwendbaren Bestand verfügbar ist. Verwenden Sie ein Entnahmedatum zwei Monate nach dem heutigen Tag. Welche Meldung gibt Ihnen das System aus? ________________________________________________

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Übungen Kapitel: Bestandsführung Thema: Nachrichtenfindung


die Nachrichtenfindung in der Bestandsführung überprüfen und anpassen

•

weitere Einstellungen zur Ausgabe von Nachrichten in der Bestandsführung vornehmen

In Ihrem Unternehmen ist vorgesehen, bei verschiedenen Warenbewegungen Begleitpapiere zu drucken. Neben dem Druck von Warenbegleitpapieren mittels Nachrichtenfindung soll der zuständige Einkäufer bei einer Rücklieferung eine interne Nachricht erhalten. Als Mitglied des Projektteam sind Sie für die Einstellungen zur Nachrichtenfindung in der Bestandsführung verantwortlich. 3-1 Nachrichtenschema, Nachrichtenarten 3-1-1 Welches Schema ist für die Nachrichtenfindung in der Bestandsführung zugeordnet? ______________________________________________________ 3-1-2 Welche Nachrichtenarten sind für das Senden interner Benachrichtigungen an Mitarbeiter vorgesehen? Gibt es für diese Nachrichtenarten Einschränkungen oder Bedingungen für das Versenden? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3-1-3 Was ist zu tun, um bei einer Rücklieferung von Materialien an den Lieferanten den Einkäufer mittels einer internen Nachricht darüber zu informieren? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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3-1-4 Benötigen Sie eine eigene, neue Bedingung, die bei einer Rücklieferung überprüft werden soll? ______________________________________________________ 3-2 Zugriffsfolgen und Konditionstabellen 3-2-1 Sehen Sie sich die Zugriffsfolgen für die Nachrichtenfindung in der Bestandsführung an. Gibt es eine geeignete Zugriffsfolge, die Sie der neuen Nachrichtenart zuordnen können? Begründen Sie Ihre Antwort. ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3-2-2 Wie können Sie sicherstellen, dass zu der neuen Nachrichtenart nur bei der Bewegungsart für Rücklieferungen eine Nachricht erzeugt wird? ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 3-2-3 Welche weiteren Daten sind vor einem Test ebenfalls noch anzulegen? ______________________________________________________ ______________________________________________________

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8.22Bestandsführung: Lösungen Kapitel: Bestandsführung Thema: Bewegungsarten

1-1 Neue Bewegungsart für den Warenausgang 1-1-1 Gründe für das Definieren einer neuen Bewegungsart können abweichende Einstellungen für die Kontenfindung, die Feldauswahl oder z.B. Auswertungen sein. Die Bewegungsart kann ausserdem im Berechtigungskonzept eine Rolle spielen. 1-1-2 Eine Möglichkeit wäre, zwei verschiedene Bewegungsarten anzulegen, so dass durch die automatische Kontenfindung verschiedene Konten ermittelt werden können. Dies würde für die neue Bewegungsart eine eigene Kontomodifikation voraussetzen. Ein anderer Weg besteht darin, dem Lageristen zu erlauben, das Verbrauchskonto manuell einzugeben. Hierzu muss die manuelle Kontierung bei der Bewegungsart 201 zugelassen werden. Zur Gewährleistung, dass die richtigen Konten bebucht werden, ist die erste Variante zu bevorzugen. Es empfiehlt sich also, die Bewegungsart 201 zu kopieren und für die neue Bewegungsart eine separate Kontenfindung über eine eigene Kontomodifikation einzustellen. 1-1-3 IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur →Bewegungsarten → Bewegungsarten kopieren, ändern Markieren Sie Bewegungsart 201. Wählen Sie Kopieren als Ersetzen Sie 201 durch Z## Enter Wählen Sie Alle kopieren, wenn diese Aufforderung erscheint. Wählen Sie Sichern.

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1-2 Bildaufbau / Feldauswahl 1-2-1 Die manuelle Kontierung kann auf zwei Wegen eingestellt werden: IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Bewegungsarten → Bewegungsarten kopieren, ändern Markieren Sie Bewegungsart Z##. Wählen Sie Detail Setzen Sie das Kennzeichen Ausblenden für Steuerung Konto Wählen Sie Sichern oder: IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Warenausgang / Umbuchungen → Manuelle Kontierung einstellen Setzen Sie das Kennzeichen Ausblenden für Steuerung Konto für Bewegungsart Z##. Wählen Sie Sichern 1-2-2 Sie können das Feld Positionstext oder das Feld Grund der Bewegung verwenden, um zu der Bewegung eine Erklärung oder einen Ursachencode einzugeben.. Im ersten Fall sollten Sie das Feld Positionstext als Mußfeld einstellen; in diesem Feld kann eine Erklärung eingetragen werden. IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Warenausgang / Umbuchungen → Bildaufbau festlegen Markieren Sie Z## ohne Sonderbestandskennzeichen Wählen Sie Detail und dann Allgemeine Daten. Setzen Sie das Kennzeichen für den Positionstext auf Mußeingabe Wählen Sie Sichern Alternativ hätten Sie das auch in der Transaktion Bewegungsarten ändern einstellen können. Im zweiten Fall könnten Sie einen Code für Grund der Bewegung anfordern und die möglichen Gründe (Bestätigungsnummern) durch eine Konfiguration festlegen. IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur →Bewegungsarten → Grund für Warenbewegungen hinterlegen Wählen Sie Steuerung Grund Stellen Sie für Bewegungsart Z## Mußeingabe ein. Wählen Sie Grund der Bewegung Tragen Sie für Bewegungsart Z## mindestens 1 Grund ein. Wählen Sie Sichern

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1-2-3 Die Einstellungen zur Feldauswahl für die Bewegungsart müssen Sie mit den Einstellungen zur Feldauswahl abhängig vom Sachkonto (der Gegenbuchung = Verbrauchskonto) überprüfen. Dies können Sie entweder während der eigentlichen Buchungsvorgangs oder mit der Simulationsfunktion innerhalb der Aktivität „Automatische Buchungen einstellen“ durchführen.

Alternativ kann die Prüfung auch über den Report RM07CUFA durchgeführt werden. System → Dienste → Reporting

1-3 Kontenfindung 1-3-1 IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur →Bewegungsarten → Bewegungsarten kopieren, ändern Markieren Sie die Bewegungsart Z## und wählen Sie in der Dialogstruktur die Sicht Verbuchungssteuerung: Zeigen die das Detail an für den Eintrag ohne Sonderbestandskennzeichen und mit aktiver Mengen- und Wertfortschreibung. Wertestring:

WA01

Vorgangsschlüssel:

BSX, GBB, PRD, (BSX, UMB)

Wählen Sie in der Dialogstruktur die Sicht Kontomodifikation: Kontomodifikationsschlüssel für GBB:

VBR

1-3-2 Eine Differenzierung der Kontenfindung für die Verbrauchskonten (Gegenbuchung zur Bestandsbuchung) ist auf Grundlage der Bewegungsart mittels verschiedener Kontomodifikationen möglich. Die Kontomodifikation des Vorgangs GBB ist für diesen Zweck vorgesehen: Es können beispielsweise die folgenden Kontomodifikationsschlüssel verwendet werden: Bewegungsart 201 Bewegungsart: Z##

Kontomodifikation: VBR Kontomodifikation: V##

1-3-3 Ändern Sie zunächst die Kontomodifikation für Bewegungsart Z##. IMG → Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Kontomodifikation für Bewegungsarten festlegen Stellen Sie die Kontomodifikation für die Bewegungsart Z## für den Eintrag ohne Sonderbestandskennzeichen, für die Wert- und Mengenfortschreibung und für den Vorgang GBB auf V## um. Wählen Sie als nächstes Automatische Buchungen (IMG: Kontenfindung) und fügen Sie für den Vorgang GBB die folgenden Einträge hinzu:

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0001 0001 0001

V## V## V##

3000 → 400080 7900 → 400080 BK## → 400080

400080 400080 400080

IMG → Materialwirtschaft → Bewertung und Kontierung → Kontenfindung → Kontenfindung ohne Assistent → Automatische Buchungen einstellen Wählen Sie Kontierung. Erstellen Sie die neuen Einträge für den Vorgang GBB, Kontenplan INT, Bewertungsmodifikationskonstante 0001 und Kontomodifikation K##. 1-3-4 Stellen Sie auf dem gleichen Weg als nächstes automatische Buchungen für das Werk TR## ein. Fügen Sie für den Vorgang GBB die folgenden Einträge hinzu: BM## BM## BM##

V## V## V##

3000 → 400080 7900 → 400080 BK## → 400080

400080 400080 400080

1-4 Test zur neuen Bewegungsart 1-4-1 Überprüfen Sie den aktuellen Bestand von T-T1## in Werk 1000. SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Bestandsführung → Umfeld → Bestand → Bestandsübersicht 1-4-2 Erfassen Sie eine Warenausgabe und überprüfen Sie die CustomizingEinstellungen für Bewegungsart Z##. SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Bestandsführung → Warenbewegung → Warenausgang Geben Sie die neue Bewegungsart, das Werk und den Lagerort an. Geben Sie Material, Menge und Kostenstelle an Das Feld / die Felder Positionstext und Grund erfordert /erfordern eine "Mußeingabe" Das Konto für die Gegenbuchung kann nicht manuell eingegeben werden. Im Bild Details wird das Konto 400080 als Gegenbuchung angezeigt. 1-4-3 Erfassen Sie eine Warenausgabe und überprüfen Sie die CustomizingEinstellungen für Bewegungsart 201. SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Bestandsführung → Warenbewegung → Warenausgang Das Konto für die Gegenbuchung kann manuell eingegeben werden. Das Feld / die Felder Positionstext und Grund erfordert /erfordern keine "Mußeingabe" Im Bild Details wird das Konto 400000 als Gegenbuchung angezeigt.

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Lösungen Kapitel: Bestandsführung Thema: Verfügbarkeitsprüfung

2-1 Aktivierung der dynamischen Verfügbarkeitsprüfung 2-1-1 IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Reservierung → Dynamische Verfügbarkeitsprüfung einstellen Wählen Sie Transaktionscode MB21 ist Prüfregel 03 zugeordnet 2-1-2 Welche Abgangs- und Ausgangsvorgänge werden berücksichtigt? Wählen Sie Prüfregel festlegen Markieren Sie Verfügbarkeitssteuerung 02(Einzelbedarf), Prüfregel 03 Wählen Sie Detail Zugänge: Bestellungen Abgänge: Reservierungen, Verkaufsbedarfe, Lieferungen 2-1-3 Die Wiederbeschaffungszeit wird nicht berücksichtigt. Bei Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit geht das System davon aus, dass das Material innerhalb der Wiederbeschaffungszeit, die im Materialstamm festgelegt ist, bezogen werden kann. Dies würde bedeuten, dass Bestand jederzeit für Reservierungen außerhalb der Wiederbeschaffungszeit verfügbar ist.

2-2 Einstellungen zur Bewegungsart 2-2-1 IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Reservierung → Dynamische Verfügbarkeitsprüfung einstellen Wählen Sie Bewegungsart Das Kennzeichen für die dynamische Verfügbarkeitsprüfung steuert, welche Nachrichten angezeigt werden. Kennzeichen A für die dynamische Verfügbarkeitsprüfung bewirkt, dass nur bei Nichtverfügbarkeit eine Warnmeldung gesendet wird. 2-2-2 Markieren Sie Bewegungsart Z##, ohne Sonderbestand und mit aktiver Wertund Mengenfortschreibung.

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Ordnen Sie das Kennzeichen E für die dynamische Verfügbarkeitsprüfung der Bewegungsart Z## zu. Wählen Sie Sichern 2-3 Überprüfen Sie diese Einstellungen: 2-3-1 Favoriten → Materialstamm → Material → Anlegen allgemein → Sofort -T1## im Werk 1000 an. Dispositionsmerkmal (Disposition 1):

PD

WE-Bearbeitungszeit (Disposition 2): (Arbeitstage)

1 Tage

Planlieferzeit (Disposition 2): (Kalendertage)

10 Tage

Kennzeichen für Verfügbarkeitsprüfung (Disposition 3):

02

Gesamt-Wiederbeschaffungszeit (Disposition 3):

0 Tage (Kalendertage)

2-3-2 Bestandsübersicht SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Bestandsführung → Umfeld → Bestand → Bestandsübersicht Frei verwendbar: abhängig von vorangegangenen Übungen Reserviert:

0

Bestellt:

0 (abhängig von vorangegangenen Übungen)

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Bestands/Bedarfsliste: SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Bestandsführung → Umfeld → Bestand → Akt.Bed./Best.Liste Geben Sie Material und Werk ein Wählen Sie Ausführen 2-3-3 Überprüfen Sie die Einstellungen zur Verfügbarkeitsprüfung. SAP Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Bestandsführung → Reservierung → Anlegen a) Es wird eine Information ausgegeben, dass das Material verfügbar wird.

sein

b) Es wird eine Warnmeldung ausgegeben, dass das Material nicht verfügbar ist. c) Es wird eine Warnmeldung ausgegeben, dass das Material nicht verfügbar ist. Wäre im Customizing eingestellt, dass die Wiederbeschaffungszeit berücksichtigt wird, wäre das Material im Fall c) verfügbar.

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Lösungen Kapitel: Bestandsführung Thema: Nachrichtenfindung

3-1 Nachrichtenschema, Nachrichtenarten 3-1-1 IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Nachrichtenfindung → Nachrichtenschemata pflegen Wählen Sie Konditionen: Schemata Das Nachrichtenschema ist ME0001. 3-1-2 IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Nachrichtenfindung → Nachrichtenarten pflegen Markieren Sie eine Nachrichtenart und wählen Sie Detail Wählen Sie das Register Vorschlagswerte Nachrichtenarten mit Sendemedium “SAP Office” sind Mail-Nachrichten. Die für die MAIL-Verarbeitung konfigurierten Nachrichtenarten sind: MLFH, MLGR, MLMD Die Zuordnung zu einer Bedingung kann vom Steuerungsordner für das Nachrichtenschema aus angezeigt werden. IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Nachrichtenfindung → Nachrichtenschemata pflegen Wählen Sie Konditionen: Schemata Wählen Sie Nachrichtenschema ME0001 Wählen Sie Steuerung MLFH (keine Bedingung), MLGR (Bedingung 171), MLMD (Bedingung 172) 3-1-3 Sie benötigen eine neue Nachrichtenart, z.B. RULI, der die Partnerrolle MP (MAIL-Partner) mit Sendemedium SAP office und ein Verarbeitungsprogramm (SAPOFFICE_AUFRUF) zuzuordnen sind. Die Nachrichtenart muss in das Schema aufgenommen werden und es muss mindestens ein Konditionssatz angelegt werden. Der Konditionssatz beinhaltet das Positionsdruckkennzeichen für die Bewegungsart 122.

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Die Abhängigkeit des Versendens dieser Nachricht steuern Sie über ein eigenes Positionsdruckkennzeichen für die Bewegungsart 122.

3-1-4 Nein, da über ein neues Positionsdruckkennzeichen, das der Bewegungsart 122 zugeordnet wird, keine weitere Abfrage erforderlich ist. Die Bewegungsart allein kann die Abhängigkeit darstellen. 3-2 Zugriffsfolgen und Konditionstabellen 3-2-1 IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Nachrichtenfindung → Zugriffsfolgen pflegen Es kann eine vorhandene Zugriffsfolge (z.B. 0003) verwendet werden, da sie das Positionsdruckkennzeichen als einen der Schlüssel enthält. 3-2-2 IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Druckkennzeichen für Wareneingangsbelege pflegen Sie müssen für Bewegungsart 122 ein eigenes Positionsdruckkennzeichen verwenden, das keiner anderen Bewegungsart zugeordnet ist. 3-2-3 IMG → Materialwirtschaft → Bestandsführung und Inventur → Nachrichtenfindung → Konditionen pflegen Für die neue Nachrichtenart sind Konditionssätze anzulegen. In der Bestandsführung werden die Konditionssätze im Customizing (IMG) gepflegt. Im Einkauf werden die Konditionssätze in der Anwendung Einkauf unter Stammdaten gepflegt.

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9 Zusammenfassung


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1

9.2 Zusammenfassung der Lernziele des Kurses

Sie können nun:  Ihre Unternehmensstruktur aus Sicht der

Materialwirtschaft im R/3-System abbilden  die wichtigsten Anpassungen für die

Stammsätze der Materialwirtschaft vornehmen  die automatische Kontenfindung einstellen  ausgewählte Einstellungen des Einkaufs und

der Bestandsführung durchführen

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2

9.3 Empfohlene Aufgaben

 Lesen Sie die ausführliche Dokumentation zu den Customizing-Einstellungen des MM, die im Kurs behandelt wurden!  Wiederholen Sie die Übungen! Überprüfen Sie, wie sich veränderte Customizing-Einstellungen auswirken!  Lesen Sie im Einführungsleitfaden die Dokumentation zu den weiteren Customizing-Einstellungen des MM!  Sehen Sie sich die Standardeinstellungen dazu an. Überprüfen Sie, wie sich Veränderungen auswirken!

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3

9.4 Empfehlungen für weiterführende Kurse

 Besuchen Sie die Kurse ASAP91 und ASAP92 für die

Einführung von R/3, wenn Sie AcceleratedSAP verwenden.  Besuchen Sie ABAP-Kurse (z.B. BC400), um u.a.

Anpassungen für Suchhilfen vornehmen zu können.  Besuchen Sie den Kurs BC460 für die Gestaltung von

Formularen mittels SAPscript.  Besuchen Sie den Kurs CA940 zum

Berechtigungskonzept, um Benutzerstammsätze und Berechtigungen anpassen zu können.

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10 Anhang

Inhalt:  Zusätzliche Folien zur R/3-Einführung mittels AcceleratedSAP  Zusätzliche Informationen zur Nachrichtenfindung

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1

10.2 Etappen der ASAP Roadmap •Projektplanung erstellen •Projektabläufe •Schulung •Projekt-Kickoff •Planung der technischen Voraussetzungen •Qualitätsprüfung

•Projektmanagement •Change Management im Unternehmen •Schulung •Baseline-Konfiguration und -Abnahme •Systemmanagement •Detailkonfiguration und -abnahme •Programme, Schnittstellen usw. entwickeln •Abschließender Integrationstest •Qualitätsprüfung

Projektvorbereitung

Produktionsvorbereitung Go-Live & Support

Business Realisierung Blueprint

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•Produktionssupport •Fortlaufendes KPIManagement •Beenden des Projekts

•Projektmanagement •Change Management im Unternehmen •Systemumgebung entwickeln •Schulung •Unternehmensstruktur bestimmen •Geschäftsprozeßdefinition •Benutzerrollen und Berechtigungen •Qualitätsprüfung

•Projektmanagement •Schulung •Systemmanagement •Detaillierte Projektplanung •Cutover •Qualitätsprüfung



Phase 1: Projektvorbereitung - Dient der Planung und Vorbereitung des SAP-Projekts.



Phase 2: Business Blueprint - Dient der Erstellung des Business-Blueprint-Dokuments. Es handelt sich hierbei um eine detaillierte Beschreibung der Ergebnisse aus den Workshops zu den Geschäftsprozeßanforderungen des Unternehmens. Anhand dieses Dokuments erhalten Sie ein allgemeines Verständnis davon, wie das Unternehmen seine Geschäftsabläufe im SAP-System darstellen möchte.



Phase 3: Realisierung - Dient der Konfiguration der Geschäfts- und Prozeßanforderungen aus dem Business Blueprint im SAP-System. Das System wird in zwei Arbeitspaketen konfiguriert, der Baseline-Konfiguration (Hauptumfang) und der Detailkonfiguration (Detailumfang).



Phase 4: Produktionsvorbereitung - Dient der Durchführung von Tests und Benutzerschulungen, dem Systemmanagement und der Datenübernahme, um so die Voraussetzungen für den Produktivbetrieb zu schaffen. In dieser letzten Vorbereitungsphase werden alle wichtigen offenen Fragen geklärt. Nach dem erfolgreichen Abschluß dieser Phase können Sie Ihren Geschäftsbetrieb auf das SAP-Produktivsystem gestützt ausüben.



Phase 5: Go-Live & Support - Dient dem Übergang von der projektorientierten, vorproduktiven Umgebung zum erfolgreichen Produktivbetrieb.

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2

10.3 SAP-Referenzstruktur: Prozeßsicht SAP-Referenzstruktur +

Unternehmensstrategie

+

KPI

+

mySAP.com

+

Organisation

+

Allgemeine Einstellungen

+

Stammdaten

+

Geschäftsprozesse

+

Übergreifende Anwendungen

+

Benutzerrollen

+

Training und Dokumentation

+

Basis

+

Entwicklung

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

Die SAP-Referenzstruktur ist eine hierarchische Struktur mit allen Elementen, die zur Erstellung des Business Blueprint benötigt werden. Sie enthält Teilstrukturen mit Strukturelementen wie z.B. Unternehmensbereichen, Szenarios, Prozeßgruppen und Prozessen. Diesen Strukturelementen sind wiederum Elemente wie z.B. Fragen, IMG-Aktivitäten und Organisationseinheiten zugeordnet.



Die SAP-Referenzstruktur unterstützt Sie dabei, die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens zu ermitteln und die Funktionen auszuwählen, die für die Abbildung dieser Anforderungen im SAPSystem benötigt werden.

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3

10.4 Werkzeuge für die R/3-Projektdokumentation

ASAP Roadmap

Business Navigator

IMG Finanzwesen Geschäftsjahr

... ... Diagram Explorer (Intellicorp)

SAP script

externe Modellierungswerkzeuge zur grafischen Prozeßmodellierung

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

In der Dokumentation zur ASAP Roadmap bietet SAP Hinweise dazu an, welche Dokumentationswerkzeuge für welche Projektaktivitäten verwendet werden können.



Folgende Werkzeuge stehen für die R/3-Einführung zur Verfügung:  Q&A-DB, einschließlich Issue-Management-System, zur Anforderungsanalyse, Problemdokumentation und für die Benutzer- und Projektdokumentation  externe Modellierungswerkzeuge zur grafischen Prozeßmodellierung  IMG-Dokumentation der Customizing-Einstellungen: Microsoft Word oder der SAPscript-Editor werden zur Dokumentation der CustomizingEinstellungen verwendet. Formulare stehen zur Dokumentation in Microsoft Word zur Verfügung. Für jede Einstellung können mehrere Dokumente angelegt werden. Die Dokumentation ist: mandantenübergreifend transportfähig

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10.5 Transport von IMG-Einstellungen

Werkzeug Change and Transport System

Mandantenkopierfunktion

SAPSystem Entwicklung Customizing

SAP-(Ziel-) System

automatische Systemeinstellungsaufzeichnung

he sche atisc au tomati autom sngsllung stellu inste mein steme Sy Syste g g un un hn hn eic au fzeic aufz

Produktion

SAPSystem Schulung XXX

Mandant zxx Mandant yxx

Entwicklung Customizing Mandant xxx  SAP AG 1999



Das Change and Transport System (CTS) dient im Customizing der Abwicklung von Transportaufträgen zwischen R/3-Systemen.



Über Transportaufträge können im Transport Management System (TMS) R/3-Objekte von einem System, z.B. dem Entwicklungssystem, in ein Zielsystem, z.B. das Produktivsystem, kopiert werden.



Des weiteren ist es möglich, mit der Funktion Mandantenkopie über einen Transportauftrag R/3Objekte von einem Mandanten (Entwicklungsmandant) in einen anderen Mandanten (Schulungsmandant) des gleichen Systems zu kopieren.



Die Systemeinstellungen der Customizing-Transaktionen werden automatisch in Transportaufträgen aufgezeichnet. Dies setzt eine korrekte Einstellung des Mandanten voraus.

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10.6Ergänzungen zur Nachrichtensteuerung Eine ausführliche Beschreibung der Nachrichtenfindung erhalten Sie in der Dokumentation "CA Nachrichtensteuerung", die Sie in der SAP-Bibliothek wie folgt finden: SAP-Bibliothek → Anwendungsübergreifende Komponenten → Allgemeine Anwendungsfunktionen (CA-GTF) → CA-Nachrichtensteuerung

10.6.2Allgemeines Über die Nachrichtensteuerung wird die Ausgabe oder Folgeverarbeitung partnerabhängiger Nachrichten automatisiert. Dazu ruft die Anwendung die Nachrichtensteuerung über definierte Schnittstellen auf. Die Nachrichtensteuerung ist ein "Dienstleistungsprogramm" für andere Anwendungen. Nachrichtensteuerung und ihre Anbindung an die R/3-Anwendung

R/3-Anwendung Anwendungsobjekt KommunikationsKommunikationsstrukturen strukturen

NachrichtenNachrichtenvorschlag vorschlag

ruft übergibt Daten Konditionselemente KonditionsKonditionstabellen tabellen

prüft verarbeitet

schlägt vor hat Zuordnung

NachrichtenNachrichtenfindung findung schreibt

Nachrichtenstatus Nachrichtenstatus wird verarbeitet erhält Status NachrichtenNachrichtenverarbeitung verarbeitung startet

Verarbeitungsprogramm Verarbeitungsprogramm

Druck

Fax

Telex

Mail

EDI

... CPIC

Workflow-

Ereignis

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10.6.3Funktionsumfang Für die Nachrichtensteuerung wird die Konditionstechnik des R/3-Systems zur Formulierung der bedingenden Datenkonstellationen genutzt. Bei der Nachrichtenfindung wird geprüft, ob ein oder mehrere Sätze in Konditionstabellen zu den aktuellen Anwendungsdaten passen. Ist dies der Fall, so war die Nachrichtenfindung erfolgreich, es wurden eine oder mehrere Nachrichten gefunden und der entsprechende Nachrichtenvorschlag wird ausgelöst. Wenn die Anwendung das unterstützt, kann der Vorschlag abgeändert (bearbeitet) werden. Die Nachricht wird daraufhin sofort oder zu definierten Zeiten weiterverarbeitet. Der Verarbeitungsstand der Nachricht wird in einem Statussatz abgelegt. Wenn die Anwendung das unterstützt, wird außerdem ein Verarbeitungsprotokoll geschrieben. Die Konditionselemente: Hierarchie am Beispiel Einkauf

Anwendung

Feldkatalog für Konditionsschlüssel

Applikation

Applikationsfilter

EF

Kommunikationsstruktur

RMBEV1 Schema

RMBEA1 RMBEF1

Nachrichtensteuerung

AUFB Nachrichtenart

Zugriffsfolge

Zugriff auf Konditionstabelle

MAHN NEU

0001

B026 B025 B027

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10.6.4Begriffserklärungen Applikation

Eine Anwendung bezeichnet man allgemein auch als Applikation. Jeder speziellen Anwendung, die die Nachrichtensteuerung nutzen will, ist ein Applikationskürzel zugewiesen (z.B. EF für "Einkauf - Bestellung", V1 für "Verkauf", MR für "Rechnungsprüfung"). Feldkatalog Der Feldkatalog sammelt alle Felder, die als Schlüssel für die Konditionstabellen der Nachrichtensteuerung ausgewählt werden können. Über diesen Feldkatalog wird pro Anwendung ein Applikationsfilter gelegt. Dieser Filter bestimmt, welche Felder des Feldkatalogs für die betreffende Anwendung auswählbar sind. So sind z.B. die Felder "Einkaufsorganisation" und "Einkäufergruppe" für die Applikation EF (Einkauf - Bestellung) und die Felder "Werk" und "Lagerort" für die Applikation ME (Bestandsführung) vorgesehen. Kommunikationsstrukturen Beim Aufruf der Nachrichtensteuerung werden Anwendungsdaten für die Übergabe an die Nachrichtensteuerung in Kommunikationsstrukturen gestellt. Diese Anwendungsdaten werden zur Nachrichtenfindung benötigt. Konditionstabelle Eine Konditionstabelle ist eine Tabelle, die aus einem oder mehreren Konditionsschlüsseln und einem Datenteil besteht: •

die Konditionsschlüssel können entsprechend der Datenkonstellation ausgewählt werden, bei der eine Nachricht gefunden werden soll. Die Schlüsselfelder stammen aus dem Feldkatalog.

•

der Datenteil ist abhängig von der Verwendung der Konditionstechnik (Nachrichten-, Preis- oder Kontenfindung) und besteht aus den Feldern, die die Nachricht beschreiben. Im Falle der Nachrichtenfindung (also wenn die Konditionstabelle von der Nachrichtensteuerung benutzt wird) besteht der Datenteil aus einem Index auf die Tabelle der Nachrichtenattribute (NACH).

•

Die Nachrichtenattribute enthalten z.B. den Verarbeitungszeitpunkt, das Sendemedium und die Sprache. Diese Daten werden beim Anlegen einer Nachricht, d.h. beim Anlegen eines entsprechenden Konditionssatzes in den Anwendungen festgelegt.

Konditionssätze Konditionssätze sind Einträge in einer Konditionstabelle. Die Konditionssätze einer Nachrichten-Konditionstabelle beschreiben also die Werte bzw. Feldinhalte, die zu einer Nachricht führen, und die Attribute dieser Nachricht. Abhängig von der Anwendung wird die gefundene Nachricht dann im Geschäftsprozeß vorgeschlagen oder direkt an die Verarbeitung weitergereicht.

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Nachrichtenschema Ein Schema ist die Gruppe der zulässigen Nachrichten je Nachrichtenapplikation (Neudruck, Mahnung usw.). Jedes Schema wird separat nach Nachrichten abgesucht, die bei der gegebenen Datenkonstellation weiterverarbeitet (z.B. elektronisch versandt oder ausgedruckt) werden sollen. Für die einzelnen Nachrichtenarten eines Schemas können Sie Bedingungen angeben, unter denen die Nachrichten erzeugt werden sollen. So werden z.B. im Einkauf bei der Nachrichtenart MAHN u.a. überprüft, ob bereits ein "Neudruck" erfolgte. Eine Anwendung bestimmt aus der aktuellen Belegart genau ein Schema, das sie der Nachrichtenfindung übergibt. Das Schema ist somit eine Zusammenfassung von Nachrichtenarten unter Anwendungsgesichtspunkten und dient dem automatischen Vorschlagen von Nachrichten zu einem betriebswirtschaftlichen Vorgang.

Nachrichtenart Eine Nachrichtenart ist ein Kürzel für den Nachrichteninhalt und dient der Verwaltung von Parametern für die Nachrichtenfindung. Eine Nachrichtenart (oder auch "Konditionsart") faßt Nachrichten gleicher Bedeutung zusammen. Sie enthält Parameter, die für alle ihr zugeordneten Nachrichten gelten, z.B. vorgesehene Partnerrollen.

Zugriffsfolge Eine Zugriffsfolge ist eine Strategie der Nachrichtenfindung, mit der das System gültige Werte für den Nachrichtenvorschlag ermittelt. Eine Zugriffsfolge •

bestimmt die Reihenfolge, in der die Konditionstabellen abgearbeitet werden. In den Konditionstabellen sucht das System nach Nachrichten. Sie können vereinbaren, daß bei erfolgreicher Suche keine weiteren Konditionstabellen der Zugriffsfolge abgearbeitet werden (Exklusivkennzeichen).

•

ordnet den Schlüsseln der Konditionstabellen Felder aus der Kommunikationsstruktur zu (= Tabellenzugriff). Mit dem Inhalt der Kommunikationsstrukturen wird versucht, in der Konditionstabelle zu lesen und einen Satz (also eine Nachricht) zu finden. Bei erfolgreichem Zugriff wird der Satz der Konditionstabelle zu einem Nachrichtenstatussatz der Tabelle NAST verarbeitet.

Partnerfindung Bei der Partnerfindung übergibt die Anwendung der Nachrichtensteuerung neben ihren Kommunikationsstrukturen eine Tabelle der Partner zum Anwendungsobjekt. Diese Tabelle enthält Partnerrollen und Partnernummern. In diesem Fall müssen Sie im Konditionssatz nur die Partnerrolle angeben, da bei der Nachrichtenfindung die Partnernummer zur entsprechenden Partnerrolle in den Nachrichtenstatussatz übernommen wird. Damit ist der Adressat der Nachricht bekannt. Wenn Sie im Konditionssatz eine Partnernummer vereinbart haben, wird diese in jedem Fall in den Nachrichtenvorschlag übernommen.

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LO550 Uebergreifendes Customizing Im MM

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