Manual de Parametrização SAP FI 6.0

Manual de Parametrização Módulo - FI Versão 6.0 Criado por: Ivan de Sá – Consultor FI

1

Índice Parâmetros Globais de Países (OY01)................................................................................... (OY01)................................................................................................................................3 .............................................3 Campos de Países (OY17)............................................................................... (OY17)............................................................................................................................................... ...................................................................4 ...4 Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)......................................................................................... (OVK2)...................................................................................................................5 ..........................5 Moedas (OY03)..................................................................................................................................................................6 Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04).............................................................................................................7 Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22)........................................................................................ (OB22)......................................................................................................... .....................8 ....8 Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)................................................................................................... (OBS2)............................................................................................................. ...........9 .9 Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS) .....................................................................................10 Entrar taxas de Câmbio (OB08).................................................................................... (OB08)...................................................................................................................... ........................................... .................10 ........10 Calendário SAP (OY05 ou SCAL).............................................................................................. SCAL)................................................................................................................................12 ..................................12 Empresa (Criar) (OX02).................................................................................. (OX02)................................................................................................................................................ .................................................................13 ...13 Definir Sociedade (OX15)..................................................................................... (OX15)............................................................................................................................................... ...........................................................14 .14 Atribuir Empresa – Sociedade (OX16)....................................................................................... (OX16).............................................................................................................................15 ......................................15 Áreas de Controle de Crédito (OB45)...................................................................... (OB45).................................................................................................................... ....................................................... ..........16 .16 Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)............................................................................................17 Área de Administração Financeira (OF01)..................................................................................................... (OF01).......................................................................................................................18 ..................18 Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)....................................................................................... (OF18)........................................................................................19 .19 Criar Divisão (OX03).............................................................................................................. (OX03)............................................................................................................................................ ....................................... ...........20 ..20 Variantes de Exercício (OB29).......................................................................... (OB29).........................................................................................................................................21 ...............................................................21 Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37).................................................................................................... ..22 Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO)......................................................................................... (OBBO).................................................................................................23 ........23 Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52)....................................................................................... (OB52).........................................................................................................24 ..................24 Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)................................................................................. (OBBP)......................................................................................... .........25 .25 Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26 Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)........................................................................................................ ....27 Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2).........................................................................................28 Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64)....................................................................... (OB64)........................................................................................................................29 .................................................29 Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6)................................................................................. (OBY6).......................................................................................30 ......30 Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5)................................................................................ (OBD5).......................................................................................31 .......31 Variantes de Status de Campo (OBC4).................................................................... (OBC4).................................................................................................................. ....................................................... ..........32 .32 Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5)...................................................................................... (OBC5)........................................................................................34 ..34 Definir chave de lançamento (OB41)...................................................................................................... (OB41)........................................................................................................................ .........................35 .......35 Amarrar Tipo de Documento Documento à Chave de Lança mento (OBU1).................................................................................. (OBU1)......................................................................................36 ....36 Variante de Tela para entrada de Documento (OB71).............................................................................................. (OB71).....................................................................................................37 .......37 Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6)...................................................................................... (OBY6)..............................................................................................................38 ........................38 Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4)................................................................................... (OBA4)......................................................................................................... .............................. ........39 39 Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57)........................................................................... (OB57).................................................................................................... ................................. ...........41 ...41 Proposta de Exercício (OB63)............................................................................................. (OB63)..................................................................................................................................... .............................................42 .....42 Proposta Data Valor (OB68)......................................................................................... (OB68)........................................................................................................................... ........................................... .................44 ........44 Planos de Contas – Criar (OB13)...................................................................................... (OB13)...................................................................................................................... ......................................... ..............44 .....44 Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)...................................................................................... (OB62)........................................................................................................ .........................46 .......46 Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD4.......................................................................................46 Determinar conta do resultado transportado (OB53)...................................................................................... (OB53)........................................................................................................49 ..................49 Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58) .......................................................................................................... ...........50 ......... ..50 Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51 Conta do do Razão Razão – Criar contas do Razão Razão com Modelo (FS00)........................................................................................53 Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)................................................................................ ........54 ........ 54 Eliminação Dados Mestres (OBR2)................................................................................... (OBR2)................................................................................................................... ......................................... ..............54 .....54 Estrutura de Linha (O7Z3) ......................................................................................................... ...............................................................................................................................................56 ......................................56 Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)...................................................................... (OB09)................................................................................................. ................................... ..............57 ......57 Definir Estrutura de Telas por Transaçao Transaçao (Seleção de Campos Campos por Atividade) (OB26)..................................................58 Grupo de Contas Clientes (OBD2)...................................................................................... (OBD2)............................................................................................................................... .............................................59 ....59 Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)....................................................................................... (OBD3)............................................................................................................................ .......................................62 ..62 Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)........................................................................................................ (O7Z3)..........................................................................................................................65 ..................65 Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3)................................................................................................................ .66 Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)........................................................................................... (XDN1)...................................................................................................................67 ........................67

2

Índice Parâmetros Globais de Países (OY01)................................................................................... (OY01)................................................................................................................................3 .............................................3 Campos de Países (OY17)............................................................................... (OY17)............................................................................................................................................... ...................................................................4 ...4 Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)......................................................................................... (OVK2)...................................................................................................................5 ..........................5 Moedas (OY03)..................................................................................................................................................................6 Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04).............................................................................................................7 Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22)........................................................................................ (OB22)......................................................................................................... .....................8 ....8 Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)................................................................................................... (OBS2)............................................................................................................. ...........9 .9 Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS) .....................................................................................10 Entrar taxas de Câmbio (OB08).................................................................................... (OB08)...................................................................................................................... ........................................... .................10 ........10 Calendário SAP (OY05 ou SCAL).............................................................................................. SCAL)................................................................................................................................12 ..................................12 Empresa (Criar) (OX02).................................................................................. (OX02)................................................................................................................................................ .................................................................13 ...13 Definir Sociedade (OX15)..................................................................................... (OX15)............................................................................................................................................... ...........................................................14 .14 Atribuir Empresa – Sociedade (OX16)....................................................................................... (OX16).............................................................................................................................15 ......................................15 Áreas de Controle de Crédito (OB45)...................................................................... (OB45).................................................................................................................... ....................................................... ..........16 .16 Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)............................................................................................17 Área de Administração Financeira (OF01)..................................................................................................... (OF01).......................................................................................................................18 ..................18 Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)....................................................................................... (OF18)........................................................................................19 .19 Criar Divisão (OX03).............................................................................................................. (OX03)............................................................................................................................................ ....................................... ...........20 ..20 Variantes de Exercício (OB29).......................................................................... (OB29).........................................................................................................................................21 ...............................................................21 Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37).................................................................................................... ..22 Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO)......................................................................................... (OBBO).................................................................................................23 ........23 Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52)....................................................................................... (OB52).........................................................................................................24 ..................24 Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)................................................................................. (OBBP)......................................................................................... .........25 .25 Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26 Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)........................................................................................................ ....27 Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2).........................................................................................28 Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64)....................................................................... (OB64)........................................................................................................................29 .................................................29 Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6)................................................................................. (OBY6).......................................................................................30 ......30 Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5)................................................................................ (OBD5).......................................................................................31 .......31 Variantes de Status de Campo (OBC4).................................................................... (OBC4).................................................................................................................. ....................................................... ..........32 .32 Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5)...................................................................................... (OBC5)........................................................................................34 ..34 Definir chave de lançamento (OB41)...................................................................................................... (OB41)........................................................................................................................ .........................35 .......35 Amarrar Tipo de Documento Documento à Chave de Lança mento (OBU1).................................................................................. (OBU1)......................................................................................36 ....36 Variante de Tela para entrada de Documento (OB71).............................................................................................. (OB71).....................................................................................................37 .......37 Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6)...................................................................................... (OBY6)..............................................................................................................38 ........................38 Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4)................................................................................... (OBA4)......................................................................................................... .............................. ........39 39 Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57)........................................................................... (OB57).................................................................................................... ................................. ...........41 ...41 Proposta de Exercício (OB63)............................................................................................. (OB63)..................................................................................................................................... .............................................42 .....42 Proposta Data Valor (OB68)......................................................................................... (OB68)........................................................................................................................... ........................................... .................44 ........44 Planos de Contas – Criar (OB13)...................................................................................... (OB13)...................................................................................................................... ......................................... ..............44 .....44 Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)...................................................................................... (OB62)........................................................................................................ .........................46 .......46 Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD4.......................................................................................46 Determinar conta do resultado transportado (OB53)...................................................................................... (OB53)........................................................................................................49 ..................49 Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58) .......................................................................................................... ...........50 ......... ..50 Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51 Conta do do Razão Razão – Criar contas do Razão Razão com Modelo (FS00)........................................................................................53 Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)................................................................................ ........54 ........ 54 Eliminação Dados Mestres (OBR2)................................................................................... (OBR2)................................................................................................................... ......................................... ..............54 .....54 Estrutura de Linha (O7Z3) ......................................................................................................... ...............................................................................................................................................56 ......................................56 Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)...................................................................... (OB09)................................................................................................. ................................... ..............57 ......57 Definir Estrutura de Telas por Transaçao Transaçao (Seleção de Campos Campos por Atividade) (OB26)..................................................58 Grupo de Contas Clientes (OBD2)...................................................................................... (OBD2)............................................................................................................................... .............................................59 ....59 Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)....................................................................................... (OBD3)............................................................................................................................ .......................................62 ..62 Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)........................................................................................................ (O7Z3)..........................................................................................................................65 ..................65 Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3)................................................................................................................ .66 Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)........................................................................................... (XDN1)...................................................................................................................67 ........................67

2

Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1)...................................................................................................... ....68 Atribuir intervalos de numeração numeração a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)......................................................................69 Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS).............................................................70 Condições de Pagamento – Criar (OBB8)....................................................................... (OBB8)........................................................................................................................71 .................................................71 Condições de pagamento em prestações (OBB9)..................................................................................... (OBB9).............................................................................................................73 ........................73 Contas para Desconto a Receber (OBXU)......................................................................... (OBXU)......................................................................................................... ......................................... ..............75 .....75 Tolerância de Clientes (OBA3)................................................................................ (OBA3).............................................................................................................................. ....................................................... ..........76 .76 Tolerância de Fornecedores (OBA3)............................................................................... (OBA3)................................................................................................................................77 .................................................77 Motivos de Diferença (OBBE)....................................................................................... (OBBE).................................................................................................................................. ..................................................78 .......78 Contas de Diferença de Pagamento (OBXL).................................................................................................. (OBXL)....................................................................................................................79 ..................79 Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP).............................................................................................80 Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27)...................................................................... (OB27).................................................................................................................81 ...........................................81 Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)....................................................................................... (FCHI)...............................................................................................................82 ........................82 Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)............................................................................... (OB40)............................................................................................................ .............................83 83 Contas para Despesas por Desconto (OBXI).................................................................................................. (OBXI)....................................................................................................................83 ..................83 Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR)................................................................................ (OBXR).......................................................................................84 .......84 Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR).......................................................................86 Conta de de Reconciliação Reconciliação Diferente para Letras Letras de Câmbio a Receber Receber (OBYN).............................................................. (OBYN)...............................................................87 .87 Bancos da Empresa (FI12)................................................................................................................................................88 (FI12)................................................................................................................................................88 Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01).................................................................................................. (OT01)................................................................................................................. ...................91 ....91 Símbolos de Origem (OT05)........................................................................................................ (OT05)................................................................................................................................. ................................. ...........92 ...92 Nível de Previsão Tesouraria (OT14).................................................................................................. (OT14)............................................................................................................................... .............................93 93 Grupos de Previsão Tesouraria (OT13)......................................................................................................... (OT13)........................................................................................................................ ...................94 ....94 Nome da conta em tesouraria (OT16).............................................................................................. (OT16)............................................................................................................ ...................... ................. ..........95 .95 Atualizar Estrutura (OT17).............................................................................................. (OT17)...............................................................................................................................................96 .................................................96 Atualização Títulos (OT18)....................................................................................................... (OT18)............................................................................................................................................ .......................................97 ..97 Intervalos de Numeração (Tesouraria) (OT20)........................................................................................................ ........98 ........ 98 Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)................................................................................................................ ....99 Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes (OT24)......................................................................100 Formulários (OT27)........................................................................................................................................................101 Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD)....................................................................................... (FDFD)................................................................................................ ..........102 .102 Categoria de Operação (OBBY)............................................................................ (OBBY).................................................................................................................................... .........................................................105 .105 Regras de Valor (OBBA).................................................................... (OBBA)................................................................................................................................................106 ............................................................................106 Atribuir forma de de pagamento a transação bancária (OBBB).......................................................................... (OBBB)..........................................................................................107 ................107 ID de Usuário de IDS (OBBD)......................................................................................... (OBBD).......................................................................................................................................108 ..............................................108 Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)...........................................................................................109 Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)...............................................................................................109 Criar e Atribuir transações contábeis (OT52)................................................................................................................111 Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema Esquema de Contabilização Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Conta (OT58)....112 (OT58).. ..112 Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)..............................................................................................116 Transporte de Plano de Contas (OBY9)............................................................................................. (OBY9)................................................................................................................ ............................ .........118 118

Título

Parâmetros Globais de Países (OY01)

Transação

OY01

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver NetWeaver > Configurações gerais gerais > Definir países > Definir países em sistemas mySAP

Consultor

Ivan de Sá

Data Criação: 07/03/2007

1 - Finalidade Cadastrar o país e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereço, representação decimal, etc.

3

Deve Devem m ser ser incl incluí uído doss todo todoss os país países es,, com com os quai quaiss a sua sua empr empres esa a tem tem rela relaçõ ções es comerciais.

2 – Double Click no Pais para Modificar informação

Título

Campos de Países (OY17)

Transação

OY17

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver NetWeaver > Configurações gerais gerais > Definir países > Definir verificações específicas de países

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir a extensão de alguns campos utilizados no país, como o código postal, número de conta bancária, código bancário, a chave do banco, etc. 4

2 - Double Click no Pais, abrirá a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informações.

Título

Regiões – Cadastrar Estados do País. (OVK2)

Transação

OVK2

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver NetWeaver > Configurações gerais gerais > Definir países > Inserir regiões

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Cadastrar/ Criar os estados brasileiros.

2 – Para criar novo Estado, criar com copia de um já existente. 5

Selecionar a Linha e Clicar em Copiar

Trocar os dados para o nome do Novo Estado. ENTER, SALVAR.

Título

Moedas (OY03)

Transação

OY03

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver NetWeaver > Configurações gerais gerais > Moedas > Verificar Verificar códigos de moedas

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Cadastrar os códigos das moedas da empresa.

6

Para todas as moedas que possam surgir nas operações empresariais da sua empresa é necessário existir uma entrada na tabela de moedas.

2 – Clicar na moeda para modificar/atualizar os dados da moeda ou clicar em COPIAR para criar nova moeda.

Título

Casas Decimais para Códigos de Moedas (OY04)

Transação

OY04

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir opções de casas decimais para moedas

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Cadastrar o número de casas decimais de cada moeda.

2 – Colocar o numero de casas decimais no campo “ Decimais” 7

Quando não é informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.

Título

Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22)

Transação

OB22

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a empresa, como moeda forte, moeda índice. As moedas utilizadas pelo SAP são:

Moeda Interna  Moeda da empresa 8

Moeda da Transação  Moeda do documento Moeda Forte  Normalmente utilizado USD, a menos que a empresa seja européia, neste caso costuma se utilizar o EURO. Moeda Index  IGPM, INCC, entre outros. Moeda do Sociedade  Se for uma multinacional que tenha que apresentar os relatórios em uma determinada moeda, para efeito de consolidação. Moeda do Grupo  Moeda definida no mandante do sistema 2 – Selecionar a Empresa, Double Click, modificar/adicionar Moeda Interna 2 e 3

Título Transação

Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais para ledger

Consultor

Ivan de Sá

OBS2


1 - Finalidade Definir moedas internas adicionais para ledger.

9

Título

Definir taxas de conversão para conversão de moeda (OBBS)

Transação

OBBS

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Definir taxas de conversão para conversão de moeda

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Defir fatores de conversão de moeda. Nesta atividade IMG, é entrada, por cada categoria de taxa de câmbio e por cada par de moedas, a relação de câmbio para a conversão de moeda. Além disso, é aqui especificado se, para pares de moedas específicos, se pretende utilizar uma categoria de taxa de câmbio divergente.

2 – Selecione a Moeda e atualize os campos conforme abaixo:

Selecione a moeda e Atualize os campos “Fator (de)” e “Fator (para)” com as devidas taxas de câmbio. SALVAR.

Título

Entrar taxas de Câmbio (OB08)

Transação

OB08

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Moedas > Entrar taxas de câmbio

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Cadastrar taxas de Câmbio.

Nota Para a atividade Entrar taxas de câmbio , o sistema utiliza as taxas de câmbio gravadas na categoria de taxa de câmbio M para a conversão de moeda no lançamento e na 10

compensação de documentos. É necessário que o sistema contenha uma entrada nesta categoria de taxa de câmbio. As taxas de câmbio são válidas para todas as empresas. Aqui, as relações de taxas de câmbio para a conversão de moeda apenas são exibidas. Para a atualização propriamente dita das relações de taxas de câmbio, consultar o capítulo "Definir os fatores de conversão para a conversão de moeda" (OBBS).

2 – Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio

Selecione a linha da moeda que deseja atualizar a taxa de cambio e no campo “Cot.indir.” coloque a taxa de cambio. SALVAR.

OBS: Outras opções para configuração de Moedas podem ser feitas pelo caminho abaixo:

11

Título

Calendário SAP (OY05 ou SCAL)

Transação

OY05 ou SCAL

SPRO IMG Path

IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Atualizar calendário

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais. 12

2 - Conteúdo Pode-se usar o padrão do sistema. Se necessário, o usuário-chave pode cadastrar outros feriados que não estejam definidos no padrão.

Título

Empresa (Criar) (OX02)

Transação

OX02

SPRO IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar empresa > Processar dados da empresa.

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Cadastrar/Criar Empresa. 13

A empresa é uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira. 2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta selecionar e clicar em copiar

Selecione a Empresa na qual Irá Copiar e clique em Copiar

Modificar os dados com o Novo Código da empresa, nome, Local, Pais, Moeda, Idioma.

Título

Definir Sociedade (OX15)

Transação

OX15

SPRO IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir sociedade

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar Sociedade. Uma sociedade é uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a empresa de acordo c/ os requisitos da legislação comercial de cada país.

14

Quando são definidas as sociedades, devem também ser criados os dados básicos dessas mesmas sociedades. A modalidade funcional apenas é especificada quando a contabilidade financeira é configurada no sistema. A sociedade G0000 já está predefinida em todas as tabelas dependentes. No sistema SAP, todas as funções de consolidação da contabilidade financeira são efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou várias empresas. No que diz respeito à apresentação do balanço do grupo, quando são criadas as sociedades, é necessário ter em conta os seguintes aspetos: No caso da firma utilizar vários mandantes, é necessário efetuar para cada mandante, a atualização das sociedades que não estiverem operacionais no respetivo sistema e que apareçam apenas como sociedades parceiras de negócios internas ao grupo. Esta é a condição para que possa ser efetuada a classificação contábil de uma sociedade parceira de negócios interna ao grupo. Para a identificação das sociedades, deve utilizar-se um catálogo de números uniforme para todo o grupo. Geralmente, este é proposto pela sociedade matriz. Também é aceitável designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reunilas na unidade jurídica com os meios da consolidação. •

•

•

Outras observações É necessário que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas e com o mesmo exercício. As moedas utilizadas podem ser diferentes.

2 – P/ criar uma Sociedade, click em

e siga o passo abaixo:

Click em abrirá a tela abaixo.

,

Defina um código p/ o campo “N. Socied.”, e uma descrição p/ o campo “Nome da sociedade”.

Preencha os demais campos c/ as devidas informa ões.

SALVAR.

Título

Atribuir Empresa – Sociedade (OX16)

Transação

OX16

SPRO IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - sociedade

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir Empresa a Sociedade. 15

Nesta atividade IMG, são atribuídas a uma sociedade as empresas que se pretende incluir na apresentação geral do balanço do grupo.

2 – Para atribuir uma Sociedade, basta abrir o NetCode no campo Sociedade, na linha da empresa e selecionar a Sociedade:

Pelo NetCode, selecione a Sociedade que deverá ser atribuída e empresa. SALVAR.

Título Transação

Áreas de Controle de Crédito (OB45)

SPRO IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir área de controle de créditos

Consultor

Ivan de Sá

OB45


1 - Finalidade Definir/Criar áreas de controle de créditos para empresa.

16

A área de controle de créditos é uma unidade organizacional da contabilidade que propõe um limite de crédito para clientes e o controla. Uma área de controle de créditos pode conter uma ou mais empresas. Não é possível atribuir uma empresa a mais de uma área de controle de créditos. Dentro de uma área, os limites de crédito têm que ser indicados na mesma moeda.

2 – Pode-se criar uma Área de controle de Credito de um Standard (0001) do Sistema, basta selecionar e clicar em copiar

Selecione a Área e clique em Copiar

Modificar os dados para um novo nome de Área de controle de Credito da empresa. Preencher o campo “Atualização” e “Variante Exer.”

ENTER. SALVAR.

Título

Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito (OB38)

Transação

OB38

SPRO IMG Path

IMG > Estrutura da empresa > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir empresa – área de controle de crédito

Consultor

Ivan de Sá

1 - Finalidade Atribuir áreas de controle de crédito às empresas. 17


2 – Para atribuir uma área de controle de crédito a uma empresa, selecione a empresa e no campo ACCr, colocar a Área de Controle de Crédito (criado anteriormente).

Colocar Área de controle de Crédito

Título

Área de Administração Financeira (OF01)

Transação

OF01

SPRO IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Atualizar área de administração financeira.

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar Área de Administração Financeira.

18

A área de administração financeira é uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previsão de tesouraria e da administração do orçamento. A definição funcional de valores das áreas de administração financeira é efetuada separadamente para a previsão de tesouraria e a administração do orçamento nos guias de implementações correspondentes. Para permitir a utilização integrada do sistema SAP, é necessário ligar as áreas de administração financeira a unidades organizacionais de outras aplicações. Ao especificar, por exemplo, uma classificação contábil da administração do orçamento na entrada de um documento (p.ex. item financeiro, centro financeiro), o sistema terá que determinar uma área de administração financeira para a transmissão dos dados para a administração do orçamento. Para tal é necessário determinar de que modo a área de administração financeira deverá ser derivada. A moeda da área de administração financeira pode ser selecionada independentemente da(s) moeda(s) da empresa.

2 – Para criar uma nova Área de Administração Financeria, click em ou em p/ criar c/ copia de um já existente e preencha os campos conforme abaixo:

Click em irá abrir a seguinte tela:

Definir um código p/ a nova Área Admin. Financeira

Definir um texto p/ a Área.

Defnir a Moeda p/ a Área Adfmin. Finceira

Título

Atribuir empresa - Área de Administração Financeira (OF18)

Transação

OF18

SPRO IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira > Atribuir empresa - área de administração financeira.

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir as empresas relevantes a uma área de administração financeira. 19

Nesta etapa, atribui-se cada empresa relevante para a previsão de tesouraria ou para administração do orçamento a uma área de administração financeira. É possível agrupar várias empresas em uma área de administração financeira para uma previsão de tesouraria ou uma administração do orçamento válida para todas as empresas. Para isto, as empresas em questão têm que ser atribuídas à mesma área de administração financeira.

Observações A atribuição só pode ser modificada, se: Nem a previsão da tesouraria, nem a administração do orçamento estiverem ativadas Ainda não existirem dados reais Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razão da empresa. •

• •

2 – Para atribuir a Área de Administração Financeira a empresa, basta abrir o NetCode do campo “Área de AF” e selecionar uma Área.

Click no NetCode do campo e selecione uma Área de Administração Financeira. SALVAR.

Título

Criar Divisão (OX03)

Transação

OX03

SPRO IMG Path

IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir divisão

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Cadastrar/ Criar Divisão 20

A divisão é uma unidade organizacional da contabilidade, correspondendo a uma área de atividade delimitada da empresa ou a uma área de responsabilidade dentro da empresa.

2 – Para Criar, Click em existente:

, ou click em

para criar com copia de um já

Criar c/ Copia: Selecione uma divisão e click em Copiar

Defina um código p/ a nova Divisão

Defina uma descrição p/ a divisao

SALVAR.

Título Transação

Variantes de Exercício (OB29)

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Exercício > Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido)

Consultor

Ivan de Sá

OB29


1 - Finalidade Cadastrar a variante de exercício. 21

2 – Nessa transação, pode-se criar novas variantes de Exercício, ou utilizar uma existente (Standard) do sistema. Normalmente, se usa o padrão SAP K4 (= ano civil) que consiste de doze períodos contábeis mais quatro períodos para lançamentos especiais. Para criar uma nova, basta copiar uma existente. Selecione a variante e click em copiar. Mude o código da variante, coloque uma descrição (opcional), Salve.

Para criar uma nova variante, selecione uma existente (k4) e click copiar.

Crie um novo código para a variante de exercício. O numero de períodos Cont. e Períodos Extraord, também pode ser trocado.

Título

Atribuição Empresa – Variante de Exercício (OB37)

Transação

OB37

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Exercício > Atribuir empresa a variante de exercício

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir a empresa à variante de exercício. 22

2 – Para atribuir uma variante de exercício a empresa, selecione a empresa e no campo Variante Exercício, adicione a Variante.

Título

Definir / Criar Variantes – Períodos Contábeis (OBBO)

Transação

OBBO

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Definir variantes para períodos de lançamento abertos

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir/ Criar variantes para os períodos contábeis. 23

2 – Pode ser criada uma nova variante para períodos contábeis ou utilizar uma já existente (Standard) no sistema. Para criar, selecione uma existente e click em copiar.

Selecione uma linha e click copiar.

Coloque um novo Código para a Variante e uma descrição no campo Denominação.

Título

Períodos Contábeis – Abrir, Fechar e Criar (OB52)

Transação

OB52

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Abrir e fechar períodos contábeis.

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Abrir, fechar e Criar os períodos contábeis de lançamento. 24

2 – IMPORTANTE: Caso, na pagina anterior, foi criado uma nova variante para períodos contábeis, então devem ser criadas contas (Campo “C”) para cada variante. Para criar, selecione uma linha existente e click Copiar. (seguir o passo abaixo) - Para Abrir ou fechar Período, basta fazer o seguinte: Por exemplo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta colocar o numero 2 no campo “De Período” onde contém o numero 1. Ao colocar o numero 2, o sistema fechará o período de Janeiro e abrirá automaticamente o mês de Fevereiro. Obs: Deve ser feito o mesmo para cada linha de variante.

P/ Criar, Selecione uma Linha e Click Copiar.

No campo “C”, Clicar no netcode p/ Abrir essa Janela

No campo Var., colocar o código da Variante criado na pagina anterior. No Campo “C”, abrir o netcode e Selecionar um campo. ** Deve ser criada uma linha de variante para cada código (+, A, D, K, M, S)do campo “C”.

Título

Atribuir Variante de Períodos Contábeis – Empresa (OBBP)

Transação

OBBP

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Períodos contábeis > Atribuir empresa a variantes

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir empresas a variantes de períodos contábeis. 25

2 - Conteúdo

Selecionar a empresa e no campo Variante, colocar o código da Variante criado, caso foi criado uma, conforme mensionado na a ina anteior.

Título

Tipos de Documentos – Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)

Transação

OBA7

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Cabeçalho do documento > Definir tipos de documentos

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Visualisar os Tipos de Documentos (Standard) e/ou Criar novos Tipos de Doc. 26

2 – Normalmente se usa os Tipos de Documentos Standards do SAP. A lista de Tipos de Doc Standard do SAP pode ser visualizada com a Transação OBA7. Mas também pode ser criado novos Tipo de Doc (como por ex: Criar um novo Tipo de Doc chamado “Juros de Fornecedor”). Para criar um novo, selecione um Tipo de Doc já existente e click em Copiar.

Selecione uma Linha e click Copiar.

Informar Interv. Numeraç p/ o novo tipo de Doc criado

Criar um novo Código p/ o Tipo de Doc e ao lado uma descrição. ***Preferencialmente, quando criar um novo Tipo de Doc, Iniciar o Novo Código com a Letra “Z”.

Selecionar os campos ou descelecionar p/ o novo tipo de Doc.

Os demais campos devem ser selecionados se necessário de acordo com o tipo de Doc criado.

Título

Intervalo de Numeração de Documentos (FBN1)

Transação

FBN1

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Intervalos de numeração de documentos > Definir intervalos de numeração de documentos.

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir intervalos de numeração para os documentos. 27

2 – Deve-se primeiro atribuir os documentos a empresa, p/ isso, seguir passo abaixo

Clicar em Copiar irá abrir uma janela.

Definir “De qual” empresa “Para qual” empresa irá copiar os Docs, Então no campo “De” colocar BP01, que é a empresa Standard do SAP e no campo “Para” a sua empresa e clicar em (copiar). Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo “Empresa” o código da empresa (ex: BP01) e clicar em , irá abrir a tela abaixo com os intervalos. Os intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padrão SAP)

Verificar se para cada subintervalo está aberto o ano vigente. Caso esteja aberto até 9999 não é necessária nenhuma atualização. Caso contrário, criar os subintervalos. Copiar Intervalo de numeração p/ um Exercício Fiscal (OBH2) Título

Transação

OBH2

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Interv.numeração doc > Copiar para exercício fiscal.

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade

28

Nesta entrada de menu, é possível determinar, para cada empresa, os intervalos de numeração de documentos que devem ser copiados de um exercício para um outro exercício. Para isso é necessário gravar a seguinte informação: Empresa(s), no âmbito da(s) qual/quais se copia Número(s) de intervalo(s) de numeração, que é/são copiado(s) Exercício a partir do qual se copia (exercício fonte) Exercício para o qual se copia (exercício de destino) • • • •

Nota Os intervalos de numeração de cada empresa só são copiados para o exercício de destino quando nela ainda não estão disponíveis intervalos para esse exercício. 2 – Para copiar intervalo para um novo exercício, seguir passo abaixo: Definir a empresa e até qual empresa será copiado para.

Informar o # do intervalo que será atribuído ao exercicio Informar de qual exercício esta sendo copiado, ex: se for de 2006 p/ 2007, então colocar 2006. Informar para qual exercício esta sendo copiado, ex: se o exercício fiscal novo for 2007, então colocar 2007.

Em seguida click em

para executar.

Título Transação

Desvio Máximo Taxa de Câmbio (OB64)

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Cabeçalho do documento > Variação cambial máxima > Gravar desvio máximo de câmbio por empresa.

Consultor

Ivan de Sá

OB64


1 - Finalidade 29

Cadastrar o desvio de câmbio. Nesta atividade IMG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de câmbio máximo para lançamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de câmbio entrada manualmente no cabeçalho de documento pode divergir da taxa de câmbio definida no sistema. Se a taxa de câmbio ou o montante em moeda interna ou em moeda estrangeira forem entrados manualmente quando é entrado o documento, o sistema compara-os com as taxas de câmbio definidas no sistema. No caso de daí resultar um desvio que ultrapasse a percentagem indicada, aparece uma mensagem de aviso.

Nota Os valores definidos dependem da empresa. 2 – Para cadastrar um desvio Maximo de Câmbio p/ as conversões da empresa, Selecione a empresa e no campo “Desvio máx. câmbio” colocar o valor.

Colocar o valor

Título

Atribuir Desvio Máximo Taxa de Câmbio à Empresa (OBY6)

Transação

OBY6

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > Parâmetros globais para a empresa > Verificar e completar parâmetros globais.

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade 30

Atribuir desvio Maximo da Taxa de câmbio à Empresa.

2 – O Desvio Maximo pode ser atribuído no campo conforme tela abaixo.

Título

Tipos de Documento p/ Entrada de Código de Barras (OBD5)

Transação

OBD5

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas contabilidade financeira > Doc. > Cabeçalho do documento > Atualizar tipos de documentos para entrada de código de barras

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade 31

Cadastrar os tipos de documentos para entrada de código de barras.

2 – Para Cadastrar um documento para entrada de código de barras, seguir o passo abaixo:

Clicar em Entradas Novas

No campo empresa, colocar o código da empresa. No campo Tipo, buscar pelo netcode o documento que quer Cadastrar. No campo Tipo Doc colocar uma Descrição para o documento, Salvar. Exemplo: Empr BP01

Tipo KR (Fatura Fornec.)

Tipo Doc. FIIINVOICE

Título

Variantes de Status de Campo (OBC4)

Transação

OBC4

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Definir variantes de status de campo

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade 32

Atualizar as variantes de status de campo. O status de campo é definido em várias transações, para visualizar se existe algum conflito entre elas, executar o programa RM07CUFA. O status de campo neste caso é definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que são denominados no SAP de “sub-ledgers”, de modo a conta do razão é amarrada ao cadastro do item, assim, quando se lança algo para um determinado cliente, ele atualiza automaticamente a conta contábil do mesmo. Estas contas são chamadas de conta de reconciliação. Os sub-ledger’s são: Ativo Clientes Fornecedores Materiais • • • •

2 – Para criar variante, seguir o passo abaixo:

Selecione uma variante Standard do SAP (BP01) e clique Copiar para criar uma nova.

Crie um novo Código p/ Variante e uma nova Descrição. Enter, Copiar Todas, Salvar. Após Salvo, selecione a variante criada e double click em irá abrir a tela ao lado. Double Click na Linha e abrirá a tela abaixo.

33

Click sobre uma delas, o sistema abrirrá a tela abaixo.

Nesta tela abaixo, você pode definir o que é Oculto, Obrigatório ou Facultativo.

Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que é Oculto, Obrigatório ou Facultativo.

Título

Atribuição Variantes de Status de Campo – Empresa (OBC5) 34

Transação

OBC5

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo à empresa

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir as variantes de status de campo à empresa.

2 – Para atribuir, selecione a empresa

Selecione a empresa e coloque a variante de status de campo criado na pagina anterior. Salvar.

Título

Definir chave de lançamento (OB41)

Transação

OB41 35

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Configuração para saída de pagamento > Efetuar e verificar configurações do documento > Definir chave de lançamento

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir Chave de Lançamento. Nesta atividade IMG, são definidas as chaves de lançamento. A chave de lançamento é entrada antes de se entrar um item de documento e ela controla a entrada e o processamento desse item de documento. Para cada chave deve especificar-se, por exemplo: Em que lado da conta deve ser efetuado o lançamento Em que tipo de conta deverão ser efetuados lançamentos com a chave de lançamento Os campos que estão contidos nas telas de entrada e se é necessário preencher esses campos (status de campo) • •

•

2 – Deve utilizar-se as chaves de lançamento contidas no sistema standard.

Se necessário, modificar ou completar essas opções. Para Modificar, double click na linha e fazer as devidas alterações.

Título

Amarrar Tipo de Documento à Chave de Lança mento (OBU1) 36

Transação

OBU1

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Configuração para saída de pagamento > Efetuar e verificar configurações do documento > Definir valores propostos

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Amarrar Tipo de Documento à Chave de lançamento. Aqui são definidos valores propostos para tipos de documentos e chaves de lançamento que, caso contrário, terão de ser entrado pelo usuário quando este efetuar o processamento de transações contábeis. As especificações dependem do código de função.

Exemplo: No lançamento de faturas de clientes, é utilizado o tipo de documento "DR" e a chave de lançamento "01". Estas especificações podem ser gravadas no sistema e serão propostas quando é chamada a transação correspondente. 2 – Para Atribuir/Modificar a Chave de Documento de um Doc, double click na linha que deseja atualizar e na segunda tela abaixo fazer a modificação.

Título

Variante de Tela para entrada de Documento (OB71) 37

Transação

OB71

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Controle > Variante de tela entrada de documento.

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Selecionar variantes de tela para a entrada de documentos. A variante de tela especificada para cada empresa, remete para telas especiais de documentos, em algumas funções específicas. A variante de tela é determinada em função da empresa. Exemplo: Numa empresa italiana, por exemplo, para a entrada de um item de fornecedor, é necessária uma tela com campos para o imposto retido na fonte. Para as empresas italianas, deverá, por conseguinte, selecionar-se uma variante de tela especial.

2 – Para atribuir uma variante de Tela p/ Entrada de Doc, selecione a empresa e no campo Variante de Tela, atribua a Variante.

Clicando no netcode, abrirá a telinha abaixo com as opções das variantes. Normalmente para o Brasil se usa opção 2 (paises c/ impostos retido na fonte). Salvar.

Título

Dados/Parâmetros Globais da Empresa (OBY6) 38

Transação

OBY6

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Configurações globais contabilidade financeira (novo) > Parâmetros globais para a empresa > Verificar e completar parâmetros globais.

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Cadastrar as referências contábeis da empresa.

2 – Selecionar a empresa e clicar em Detalhe necessárias.

, fazer as mudanças ou atribuições

** Observação** A maioria dos campos já estarão preenchidos, pois já foram atribuídos nos passos anteriores.

Título

Grupo de Tolerância p/ Funcionários (OBA4) 39

Transação

OBA4

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Definir grupos de tolerância para funcionários

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir os grupos de tolerância para os funcionários da empresa. Nesta atividade IMG, são definidos diferentes montantes limite para os respetivos empregados, com os quais se pode determinar: até que montante o empregado pode lançar um documento; até que montante o empregado pode entrar um item de documento numa conta de cliente ou de fornecedor; que percentagem de desconto o empregado pode conceder num determinado item de documento; até que montante podem ser aceites diferenças de pagamento. • •

•

•

Atividades: 1. Determinar, para cada empresa, as tolerâncias que devem ser definidas e se é necessária uma diferenciação por grupos de empregados. Caso se pretendam definir diferentes tolerâncias para os respetivos empregados, os montantes limite devem ser indicados de forma diferenciada de acordo com os grupos. Caso os limites de tolerância devam ser válidos para todos os empregados, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco. 2. Definir as tolerâncias em conformidade. 3. Caso se tenham definido diferentes grupos de tolerância, é necessário atribuir depois os empregados a um determinado grupo de tolerância. Escolher, para isso, a atividade IMG "Atribuir usuários a grupos de tolerância". Os empregados são entrados no grupo grupo relevante.

2 – Para Criar/Atribuir um Grupo de Tolerância a empresa, seguir o passo abaixo:

Selecione a empresa Standard do SAP e click em Copiar

40

Se os limites de tolerância forem válidos para todos os Funcionários/Usuários, deve deixar-se o campo "Grupo" em branco. Caso contrario, preencher o campo “Grupo” com um novo código.

Colocar o código da empresa

Atualizar os campos conforme solicitação da empresa. ENTER , SALVAR

OBS: LEMBRANDO QUE SE A EMPRESA OPTAR POR TER UM TIPO DE TOLERANCIA PARA CADA FUNCIONARIO, ELA DEVERÁ CRIAR DIFERENTES GRUPOS PARA A EMPRESA (PREENCHENDO O CAMPO “GRUPO” ACIMA) E DEPOIS ATRIBUIR CADA FUNCIONARIO A UM GRUPO DE TOLERANCIA.

Título

Atribuir usuário a grupos de tolerância (OB57) 41

Transação

OB57

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Itens do documento > Atribuir usuário/grupos de tolerância

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir Funcionários a um Grupo de Tolerância.

2 – Para atribuir um Funcionário a um Grupo, seguir o passo abaixo:

Caso o nome do usuário já esteja cadastrato, apenas Atribuir o código do Grupo no campo “Grp. Tolerância” e Salvar. Caso o usuário não esteja na lista, então crie selecionando uma linha e clicando em Copiar. Irá abrir a telinha abaixo.

Colocar o nome do Usuário no Campo “Nome do Usuário” e o código do Grupo no campo “Grp. Tolerância”. ENTER, SALVAR.

Título

Proposta de Exercício (OB63) 42

Transação

OB63

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Possibilitar proposta de exercício

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Propor exercício para a empresa. Nesta atividade IMG, pode determinar-se que seja proposto um exercício para a função de exibição de documentos e para a função de modificação de documentos. O sistema utiliza, para tal, o exercício que foi utilizado pelo usuário na sessão de trabalho, em último lugar.

Nota Importante Esta opção é apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de numeração de documentos definidos para cada exercício. 2 – Para Propor exercício p/ Empresa, Selecione a Empresa e faça um check mark na caixinha do campo “Propor Exercício” SALVAR.

EXEMPLO: No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta de exercício para a empresa BP01, ou seja, o último ano fiscal utilizado pelo usuário no modo de trabalho será proposto durante uma alteração ou exibição de documento.

43

Título

Proposta Data Valor (OB68)

Transação

OB68

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetiva

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Propor data valor para a empresa. Se necessário, introduzir uma data valor na entrada de itens de documentos. Nesta entrada de menu o usuário poderá determinar para cada empresa se a data CPU deverá ser proposta como data valor. 2 - Para Propor Data Valor p/ Empresa, Selecione a Empresa e faça um check mark na caixinha do campo “Propor Data Efetiva” SALVAR.

EXEMPLO: No caso acima, foi ativada a proposta de data valor para a empresa BP01, ou seja, a data de lançamento de um documento deve ser proposta como a data de vencimento do mesmo.

Título

Planos de Contas – Criar 44

(OB13)

Transação

OB13

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de contas

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar plano de contas. A empresa pode ter mais que um plano de contas, porém um deles deverá ser o operacional da empresa. Pode existir o plano do grupo de empresas, neste caso, no plano operacional é definida a conta correspondente. Um plano de contas pode ser utilizado para quantas empresas for necessário.

2 – Para Criar um novo Plano de Contas, seguir o passo abaixo:

Selecione um plano de contas Standard do Sistema SAP (ex: 0050) e clique em Copiar. No campo “Plano de Contas” coloque um novo código e no campo “Denominação” uma Descrição.

Definir Idioma. Definir o Comprimento do # conta Razão (ex: 6 digitos)

“Se” houver plano de contas grupo, também deverá ser definido.

45

Neste campo, definir se a criação da classe de custo é manual ou automática.

Título

Atribuição Empresa – Plano de Contas (OB62)

Transação

OB62

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir o plano de contas à empresa.

2 – Para Atribuir, Selecione a Empresa, e no campo “PlanoCtas” adicionar o Plano de Contas criado na Pagina anterior.

Colocar o plano de Contas criado na pagina anterior.

Título

Grupo de Contas – Criar (e tbm definir status do campo) OBD4 46

Transação

OBD4

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Preparar > Definir grupo de contas

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar e Atribuir os grupos de contas ao plano de contas criado. Definir as estruturas de telas para o cadastro das contas (Status do campo). O SAP possui um grupo de contas Standard. Devem ser verificados quais os grupos de contas que já são utilizados pela Empresa (no caso de transferir os dados para o SAP) para que possa ser criado (na tela abaixo) conforme os códigos do grupo de contas da empresa.

2 – Para Criar um Grupo de conta novo e atribui-lo ao Plano de Contas, seguir o passo abaixo:

Selecionar uma linha e clicar em Copiar

No campo “PlanoCtas” colocar o Plano de Contas criado na pagina anterior.

Verificar qual grupo de contas utilizado pela empresa, ou criar um novo. (ou utilizar o Standard do SAP que são esses acima).

Os campos “Significado”, “De Conta” e “Até Conta” deverão ser atualizados conforme a descrição do Grupo de contas da empresa.

***IMPORTANTE*** ESSE PROCESSO DEVERÁ SER FEITO PARA CADA LINHA ACIMA OU PARA QUANTOS GRUPOS DE CONTAS A EMPRESA DESEJAR CRIAR. 47

Nesta transação também pode ser definido o status de campo. Este status no momento da transação é comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do Plano/Grupo de contas e clique no botão .

Double Click nas linhas ao lado para abrir a tela Abaixo, com isso será possível definir quais campos “Ocultar/ Entr. obri / EntrFacult/ Exibir”.

O plano de contas possuí duas visões, que são “Dados Gerais” e “Dados da empresa”. Se o plano de contas for internacional, neste caso, a visão “Dados Gerais”, seria padrão para todas as empresas. Já as contas específicas de um determinado país, seriam criadas apenas para ele na visão de “Empresa”.

48

Título

Determinar conta do resultado transportado (OB53)

Transação

OB53

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Preparar > Determinar conta do resultado transportado

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual serão transportados os saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exercício), com a finalidade da apuração do lucro. Pode definir-se uma ou várias categorias de contas de resultado por cada plano de contas e atribuí-las às contas de resultado transportado.

2 – Para definir uma conta, seguir o passo abaixo:

Selecionar o Plano de contas criado anteriormente.

Definir a conta na qual serão transportados os saldos das contas de resultados. SALVAR

49

Título

Estrutura de Balanço/L&P – Criar (OB58)

Transação

OB58

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balanço/L&P

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir/Criar estrutura de balanço/L&P.

2 – Para Criar Estrutura de Balanço para a Empresa, click em preencha os campos conforme tela abaixo:

e

Crie um Código p/ a nova Estrut. Balanço Descrição p/ a Estrutura Balanço.

Defina o Idioma e Plano de Contas p/ a Estrutura Balanço. SALVAR.

Uma vez criado a Estrutura de Balanço, contas do razão já podem ser atribuídas a ela. Para visualisar a Estrutura de Balanço, selecione a empresa e click em

Para atribuir conta a Estrutura de Balanço, selecione a conta acima e click em

50

Título

Conta do Razão – Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar

Transação

FS00

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre Criação e processamento das contas do Razão > Processar conta do Razão centralmente

Menu do Usuário

Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre > Contas do Razão > Processamento individual > FS00 - Central

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Cadastrar as contas contábeis ao Plano de contas. Em esta transação, transação, também é possível possível Modificar uma conta, conta, Exibir, Exibir, Bloquear Bloquear (bloquear uma conta do Razão para transações e lançamentos na contabilidade financeira), Eliminar uma conta do Razão ( Importante: a eliminação da conta só será possível caso não tenha sido sido feita feita nenhum nenhuma a transa transaçã ção o utiliz utilizand ando o esta esta conta. conta. Antes Antes de qualqu qualquer er elimin eliminaçã ação, o, exec execut utar ar um test teste e para para ter ter cert certez eza a do que que irá irá elim elimin inar ar)) e tamb também ém com com Mode Modelo lo;; Recome Recomenda nda-se -se criar criar uma conta conta usando usando uma da mesma mesma nature natureza za já existe existente nte como como modelo, pois assim os campos já aparecem preenchidos, podendo ser alterados caso seja necessário.

2 – Para criar uma conta do Razão, seguir o passo abaixo:

Colocar o # da conta no campo “Conta do Razão” e em seguida

Definir Grupo de contas.

Inserir nome da conta

clicar em

Inserir Descrição da Conta Definir tipo de conta. Resultado ou Balanço.

Depois de preencher os campos da tela acima, clicar na opção “Dados de Controle” para preencher os próximos dados. (próxima tela) 51

.

Definir Moeda da Conta.

Verificar cada campo e preenche-los conforme a necessidade. Verificar cada campo e preenche-los conforme a necessidade. Definir uma Chave de Ordenaçao

Especificações de alguns dos principais campos: Saldos em moedas interna : O código indica que os saldos só são atualizados em moeda interna, no caso de lançamentos na conta. Admin.por part.em aberto : Determina que as partidas em aberto sejam administradas para a conta. Exibição partida individual : Provoca o fato de a exibição de partidas individuais ser possível para a conta. Grava-se, por item de documento, uma entrada em uma tabela de índices, que contém a ligação entre item de documento e conta. Chave ordenação : Chave que que simboliza simboliza a regra de estruturação para o campo "Atribuição" "Atribuição" no item do documento. Grupo de avaliação : O grupo de autorização possibilita uma proteção de autorização ampliada para determinados objetos. Os grupos de autorização podem ser definidos livremente. Os grupos de autorização surgem em objetos de autorização, geralmente em combinação com uma atividade.

Definir Grupo de Status do Campo Os demais campos, verificar e preenche-los preenche-los conforme necessidade. Grupo stat.campo : Código que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento. Para os campos são possíveis os seguintes status: Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido Entrada obrigatória - o campo tem de ser preenchido Ocultar - o campo não será exibido na tela • •

•

SALVAR 52

Título

Conta do Razão – Criar contas do Razão com Modelo (FS00)

Transação

FS00

SPRO IMG Path


Menu do Usuário


Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar contas do Razão com Modelo, ou seja, copiar contas Razão de uma empresa para outra.

2 – Para criar com Modelo, seguir o passo abaixo:

Empresa na p/ qual estão sendo copiadas as contas

Clicar em em

Empresa de onde estão sendo copiadas as contas

Salvar. E depois clicar em Detalhe. Irá abrir uma nova tela, então clicar irá abrir a seguinte telinha: Se deseja copiar todas as contas, então coloque 000000000 até 999999999 Caso deseje copiar apenas algumas contas, então coloque o # de qual conta Até qual conta. ENTER

A tabela de contas carregará com com as contas solicitadas.

Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, então selecione todas) e em seguida click em , o sistema irá copiar as contas de uma empresa para a outra. SALVAR.

53

Título

Atribuir Conta do Razão a Estrutura de Balanço/DRE (FS00)

Transação

FS00 (esse processo também pode ser feito pela transação OB58)

SPRO IMG Path


Menu do Usuário


Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir contas do razão a Estrutura de Balanço/DRE Sempre que uma nova conta do razão é criada, deve-se atribui-la a estrutura de Balanço/DRE.

2 – Depois de criada conta do Razão, conforme transação anterior, na mesma tela, click em , a seguinte tela irá abrir:

Definir a Estrutura do Balanço. Enter.

Click no Item para expandir-lo (Imagem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razão será atribuída (Imagem 2). Imagem 1

Imagem 2

No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Após selecionado, click em , abrirá uma nova telinha onde será atribuído a nova conta razão: Preencher os dados da nova conta e click 2x em , SALVAR.

Título

Eliminação Dados Mestres (OBR2) 54

Transação

OBR2

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta Razão

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Apagar as contas marcadas para eliminação.

2 - Conteúdo Se necessário, é possível excluir uma conta do plano de contas. Para a eliminação de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminação, e em seguida executar um programa. Importante: a eliminação da conta só será possível caso não tenha sido feita nenhuma transação utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminação, executar um teste para ter certeza do que irá eliminar.

55

Título

Estrutura de Linha (O7Z3)

Transação

O7Z3

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. número de documento, tipo de documento, montante).

2 – Nessa transação, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas Standard do sistema., Eliminar Linha.

É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:

Atribuição Nº documento Tipo de documento Data do documento Chave de lançamento Cód.Razão Especial Moeda Mont.Moeda estrangeira Doc.compensação Texto

56

Título

Conta de Diferença de Câmbio – Criar (OB09)

Transação

OB09

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis > Compensação de partidas em aberto > Gravar contas para diferenças de câmbio

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar conta para lançamento de diferença de câmbio. Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lançamento de diferença de Câmbio para que elas possam ser criadas nessa transação.

2 – Para criar conta, siga o passo abaixo: Informar Plano de Contas. Irá abrir a tela abaixo

Para Criar nova conta, Click em , abrirá a seguinte tela.

Preencher os Campos conforme o tipo de conta que esta criando. SALVAR

57

Título

Definir Estrutura de Telas por Transaçao (Seleção de Campos por Atividade) (OB26)

Transação

OB26

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão > Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas por transação (contas do Razão)

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razão, dependendo das seguintes transações: Exibir Criar Modificar • • •

2 – Para definir o status do campo, siga o passo abaixo:

Selecione uma linha e click em Abrirá a tela abaixo

Double click em uma das linhas para visualisar o status do campo

Modifique o status do campo selecionando as partidas p/ cada linha. SALVAR.

TODAS AS CATEGORIAS DE ATIVIDADES (EXIBIR, CRIAR E MODIFICAR) DO PADRÃO SAP ESTÃO DEFINIDOS COMO “ENTRADAS FACULTATIVAS”. Só em casos exepcionais se deve determinar o status de um campo com base numa transação. Isto pode ser necessário se, por exemplo, depois de criados os campos, estes não devam voltar a ser modificado. Se recomenda usar o Padrão SAP. 58

Título

Grupo de Contas Clientes (OBD2)

Transação

OBD2

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes) Ao ser criada uma conta de cliente, é necessário indicar um grupo de contas. Com base no grupo de contas, pode determinar-se: Em que intervalo se deve situar o nº de conta Se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído externamente pelo usuário (tipo da atribuição de números) Se se trata de uma conta-CD Quais os campos que estão prontos para entrada ou que t êm de ser preenchidos (status do campo), quando são criados ou modificados registros mestres. • •

• •

Nota Se forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de campo. Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de campo em função da empresa ou da transação. Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para exibição ou modificação. Recomendação Os grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do conteúdo. Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.

2 – O sistema SAP possui grupos Standard. É recomendável utilizar os grupos já existentes e, se necessário, fazer modificações nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo: Modificar grupos Standards:

Selecione um grupo Standard e click em irá abrir a tela abaixo.

59

Click em cada status p/ fazer as modificações necessárias nos campos.

Por exemplo: Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela: Double click em um grupo p/ abrir a tela e fazer modificações.

Clicando por exemplo em “Endereço” abrirá a seguinte tela. Fazer as mudanças necessárias determinando o que é para: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.

Salvar. 60

Fazer o mesmo passo para fazer modificações em outros grupos. Criar um grupo novo: Crie com cópia de uma já existente.

Selecione um grupo Standard e click em

Determine um novo código para o grupo

Determine uma nova descrição p/ o grupo

Em seguida, click nos campos do “Status do campo” para fazer as modificações necessárias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 55).

Nota Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado como “Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se são: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.

61

Título

Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)

Transação

OBD3

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) Ao ser criada uma conta de fornecedor, é necessário indicar um grupo de contas. Com base no grupo de contas, pode determinar-se: Em que intervalo se deve situar o nº de conta Se o número deve ser atribuído internamente pelo sistema ou se deve ser atribuído externamente pelo usuário (tipo da atribuição de números) Se se trata de uma conta-CD Quais os campos que estão prontos para entrada ou que t êm de ser preenchidos (status do campo), quando são criados ou modificados registros mestres. • •

• •

Nota Se forem criados novos grupos de contas, é necessário considerar a atualização do status de campo. Caso contrário, são visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser conveniente controlar o status de campo em função da empresa ou da transação. Um grupo de contas só pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a esse grupo de contas. Caso contrário, o registro mestre deixará de poder ser chamado para exibição ou modificação. Recomendação Os grupos de contas não devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em função do conteúdo. Não se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsáveis utilizando grupos de contas ou tentar agrupar clientes por países. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do registro mestre.

2 – O sistema SAP possui grupos Standard. É recomendável utilizar os grupos já existentes e, se necessário, fazer modificações nos Standards, conforme passo abaixo. Ou criar novos grupos, conforme passo abaixo: Modificar grupos Standards:

Selecione um grupo Standard e click em irá abrir a tela abaixo.

62

Click em cada status p/ fazer as modificações necessárias nos campos.

Por exemplo: Ao clicar no status “Dados Gerais”, irá abrir a seguinte tela: Double click em um grupo p/ abrir a tela e fazer modificações.

Clicando por exemplo em “Endereço” abrirá a seguinte tela. Fazer as mudanças necessárias determinando o que é para: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.

63

Fazer o mesmo passo para fazer modificações em outros grupos. Criar um grupo novo: Crie com cópia de uma já existente.

Selecione um grupo Standard e click em

Determine um novo código para o grupo

Determine uma nova descrição p/ o grupo

Em seguida, click nos campos do “Status do campo” para fazer as modificações necessárias conforme explicado acima (siga o passo da pagina 58).

Nota Pode-se criar como “Entradas Novas”, mas é importante lembrar que quando criado um grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vão todos estar selecionado como “Entrada Facultativa”, então se deve atualizar todos os campos (um por um) para definir se são: “Ocultar”, “Entr. Obrigatória”, “Entr. Facultativa”, “Exibir”.

64

Título

Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)

Transação

O7Z3

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir partidas individuais sem ALV > Definir estrutura de linha

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir a estrutura de linha para clientes (ex. número e tipo de documento, montante).


É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos: Atribuição Nº documento Tipo de documento Data do documento Chave de lançamento Cód.Razão Especial Moeda Mont.Moeda estrangeira Doc.compensação Texto

65

Título

Estrutura de Linha para Fornecedores

(O7Z3)

Transação

O7Z3

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de fornecedores > Definir estrutura de linha

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir a estrutura de linha para fornecedores (ex. número e tipo de documento, montante).


É recomendado se usar o padrão SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos: Atribuição Nº documento Tipo de documento Data do documento Chave de lançamento Cód.Razão Especial Moeda Mont.Moeda estrangeira Doc.compensação Texto

66

Título

Intervalos de Numeração – Clientes (XDN1)

Transação

XDN1

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Criar intervalos de numeração para contas de clientes

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar intervalos de numeração para contas de clientes. Os intervalos de numeração devem ser atribuídos aos grupos de contas p/clientes. Nota A atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados mestre de um pré-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuição de números interna. O sistema SAP disponibiliza uma série de funções de ajuda para determinar um número de conta. Por esse motivo, já não é necessário que os números de conta sejam "mnemônicos". Entre as funções de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo Nº conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.

2 – O sistema já possui intervalos pré-definidos. Para modificar a seqüência de numeração ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:

Para modificar a seqüência de numeração ou adicionar mais intervalos click em

Click em adicionar ou intevalor

p/ p/ eliminar

A seqüência do intervalo pode ser modificada diretamente na linha, escrevendo sobre a linha.

67

Título

Intervalos de Numeração – Fornecedores (XKN1)

Transação

XKN1

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores > Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores Os intervalos de numeração devem ser atribuídos aos grupos de contas p/fornecedores. Nota A atribuição de números externa é conveniente, por exemplo, quando são transferidos os dados mestre de um pré-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuição de números interna. O sistema SAP disponibiliza uma série de funções de ajuda para determinar um número de conta. Por esse motivo, já não é necessário que os números de conta sejam "mnemônicos". Entre as funções de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo Nº conta anterior no registro mestre do cliente/fornecedor.

2 – O sistema já possui intervalos pré-definidos. Para modificar a seqüência de numeração ou adicionar mais intervalos siga o passo abaixo:

Para modificar a seqüência de numeração ou adicionar mais intervalos click em

Click em adicionar ou intevalor

p/ p/ eliminar

A seqüência do intervalo pode ser modificada diretamente na linha, escrevendo sobre a linha.

68

Título

Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)

Transação

OBAR

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/clientes

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ clientes. Os intervalos de numeração criados pelo usuário na etapa precedente devem ser atribuídos nesta etapa aos grupos de contas de clientes. Um intervalo de numeração pode servir para vários grupos de contas.

2 – Para atribuir um intervalo de numeração a um grupo de contas, selecione um grupo, e ao lado, no campo “Interv.Numeraçao” atribua o intervalo:

Selecione o grupo no qual será atribuído o intervalo e pelo NetCode no campo “Interv.Numeração” selecione o intervalo.

SALVAR.

69

Título

Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS)

Transação

OBAS

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores > Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/fornecedores

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/ fornecedores. Os intervalos de numeração criados pelo usuário na etapa precedente devem ser atribuídos nesta etapa aos grupos de contas para fornecedores. Um intervalo de numeração pode servir para vários grupos de contas.

2 – Para atribuir um intervalo de numeração a um grupo de contas, selecione um grupo, e ao lado, no campo “Interv.Numeraçao” atribua o intervalo:

Selecione o grupo no qual será atribuído o intervalo e pelo NetCode no campo “Interv.Numeração” selecione o intervalo.

SALVAR.

70

Título

Condições de Pagamento – Criar (OBB8)

Transação

OBB8

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito > Atualizar condições de pagamento

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar / Atualizar condições de pagamento. As condições usuais de pagamento já estão instaladas previamente no sistema standard SAP. Isto inclui determinações sobre as condições de pagamento, limite de dias, ou data base dos prazos de pagamento, podendo também ser modificadas ou criada novas condições.

2 – Para criar novas condições, caso queira criar com copia a uma já existente, então selecione uma condição e click em , senão crie como entradas novas, clicando no campo irá abrir a tela abaixo: Defina um Código p/ a Condição.

Dia Limite é o ultimo dia limite p/ pagamento, ex. se o pagam. é em 30 dias, o dia limite é o trigésimo dia.

No Campo “Texto de SD” definir um nome para a condição. Ex: “Pagamento 30 dias S/ Desconto” e no campo “Explic. Própria”, seria uma descrição c/ mais detahes da condição. Ex: “30 dias após emissão da Fatura”

Se a condição de pagamento pode ser utilizada para cliente, fornecedor ou ambos.

Os demais campos deverão ser preenchidos conforme o tipo de condição que estará sendo criada, como, por exemplo, ser for uma condição de pagamento parcelado (prestações), então fazer um checkmark no .

71

Dia fixo  Se a condição deverá cálcular a data de pagamento contando a partir de um dia fixo do mês. Exemplo  Prazo de pagamento: 15 dias, contados a partir de 31 de janeiro para todas as notas faturadas entre 01 a 31 de janeiro, ou seja, para qualquer título faturado dentro do mês, vencimento em 15 de fevereiro. Meses adicionais  Se a condição deverá adicionar algum mês ao cálculo do prazo de pagamento. Exemplo  Prazo de pagamento: 15 dias, adicionando-se 2 meses. O que for faturado em 01/01/07, adicionando-se dois meses, passará a ter a base de cálculo 01/03/07, então o vencimento será em 16/03/07.

Flegar o campo que indica com base em que data será calculada a condição de pagamento, normalmente utilizado “Data do documento”.

Utilizado normalmente para conceder descontos ao cliente. Exemplo  Condição de pagamento 60 dias. Se o cliente pagar com 30 dias terá 30% de desconto 45 dias terá 15% de desconto

Também pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimento Ex. Tudo que for faturado, independente do mês, terá a data de vencimento fixa o próximo dia 27, com 2 meses adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses, teremos data base para cálculo, de 01 a 27 de março, o vencimento será automaticamente dia 27 de março. O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para cálculo dia 28 de março, o vencimento será automaticamente 27 de abril. 72

Título

Condições de pagamento em prestações (OBB9)

Transação

OBB9

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito > Definir condições de pagamento para prestações

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar / Atualizar condições de pagamento para prestações. Nesta etapa o usuário poderá determinar se um montante de fatura deve ser dividido em montantes parciais com diferentes vencimentos. Para esta condição de pagamento em prestações o usuário terá que determinar o montante das prestações em porcentagem e as condições de pagamento. No lançamento de uma fatura com a condição de pagamento em prestações, o sistema gera o número correspondente de itens de documentos através das determinações das prestações.

2 – Caso esteja utilizando uma condição de pagamento em prestações Standard e apenas deseja atualizar as condições de prestação, então siga o passo abaixo: Por exemplo, se na condição de pag. 0009 eu quero que as prestações ao invés que sejam 1°=30%, 2°=40% e 3°=30% sejam 1°=30%, 2°=35% e 3°=35%, então no campo abaixo, apenas modificar os valores: Modificar linha para: 30, 35, 35.

Importante Caso foi criada uma condição de pagamento nova (transação OBB8) para pagamento em prestações, então, ao invés de apenas atualizar as prestações conforme acima, deverá ser criada nova condição de prestação. Para isso, click em :

Pelo NetCode, selecionar a Condição criada anteriormente na transação OBB8. Se for em 3x, então fazer p/ 3 linhas.

Definir a 1° linha como 1° prestação, 2° como 2°, 3° .........

EXEMPLO

73

Definir a % da 1°, 2°, 3° ..., Prestação.

Pelo NetCode, definir a condição.

IMPORTANTE É importante, que ao criar a condição nova pela transação OBB8, não se deve preencher o campo “Explic. Própria” com a descrição. Deve-se deixar esse campo em branco conforme tela abaixo: Tela da transação OBB8

Isso é necessário para que ao criar as condições de prestações conforme acima, as linhas de prestações sejam atualizadas na condição de pagamento (OBB8) campo “Explicações” conforme abaixo:

De uma forma resumida, se cria assim: 1° - Pela transação “OBB8” se cria condição de pagamento p/ pagamento em prestações deixando o campo “Explic. Própria” em branco e fazendo um checkmark no campo ;

2° - Pela transação “OBB9” se cria as prestações, exemplo: 1°, 2°, 3°....... prestação; 3° - Uma vez criada, os dados das prestações serão transferidos para a condição de pagamento (OBB8) automaticamente, para conferir, volte na transação OBB8, double click na condição para visualisar-la, e verá, no campo Explicações, as informações das prestações. 74

Título

Contas para Desconto a Receber (OBXU)

Transação

OBXU

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamento > Configuração para saída de pagamento > Definir contas para rendimento por desconto

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir conta para lançamento de desconto a receber. Na entrada de menu Rendimento por desconto , são definidos os números de conta das contas de rendimentos por desconto. O sistema lança o montante do desconto nessas contas, quando é efetuada a compensação de partidas em aberto.

2 – Verificar com a empresa, qual conta será definida p/ lançamento de desconto. - Para definir a conta, siga o passo abaixo:

Informe o Plano de Contas

Preencha o campo “Conta” com o # da conta definida p/ o Lançamento de Desconto

Para visualisar a chave de lançamento, clck em com os detalhes.

75

e a seguinte tela abrirá

Título

Tolerância de Clientes (OBA3)

Transação

OBA3

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de pagamentos > Entrada de pagamento manual > Definir tolerâncias (clientes)

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir nesta etapa tolerâncias para clientes. Essas tolerâncias são utilizadas para o tratamento de diferenças de pagamento e partidas residuais que posssm surgir na compensação de pagamentos. As tolerâncias devem ser indicadas num ou vários grupos de tolerância. A cada cliente é atribuído um grupo de tolerância por intermédio do registro mestre. Para cada grupo de tolerância deve determinar-se: As tolerâncias até às quais o lançamento das diferenças de pagamento é efetuado automaticamente em contas de despesas ou contas de rendimentos, quando é efetuada a compensação de partidas em aberto; O tratamento das condições de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser lançadas quando é efetuada a compensação. •

•

2 – Para Criar um grupo de tolerância para a empresa, pode-se criar com cópia a um Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em Selecione uma partida Standard e click em No campo “Empresa” colocar o Código da Empresa. No campo “Grp. Tolerância”, definir um código para o grupo e ao lado uma descri ão.

Os demais campos podem ser mantidos do Standard. Caso seja necessário modificar algo, então atualise o dado dos campos.

76

Título

Tolerância de Fornecedores (OBA3)

Transação

OBA3

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual > Definir tolerâncias (fornecedores)

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir nesta etapa tolerâncias para fornecedores. Estas tolerâncias são utilizadas no tratamento de diferenças de pagamento e de partidas residuais que podem surgir na compensação de pagamentos. Indicar as tolerâncias em um ou mais grupos de tolerância. Atribuir um grupo de tolerância a cada fornecedor através do registro mestre. Determinar o seguinte para cada grupo de tolerância: As tolerâncias até às quais as diferenças de pagamento são lançadas nas contas de despesas ou contas de rendimentos, na compensação de partidas em aberto. O tratamento das condições de pagamento para as partidas residuais caso devam ser lançadas durante a compensação. •

•

2 – Para Criar um grupo de tolerância para a empresa, pode-se criar com cópia a um Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em

Selecione uma partida Standard e click em No campo “Empresa” colocar o Código da Empresa. No campo “Grp. Tolerância”, definir um código para o grupo e ao lado uma descri ão.

Os demais campos podem ser mantidos do Standard. Caso seja necessário modificar algo, então atualise o dado dos campos.

77

Título

Motivos de Diferença (OBBE)

Transação

OBBE

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual > Diferenças de pagamento > Definir motivos de diferença (saída de pagto. manual)

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir os motivos de diferenças. Nesta atividade IMG, são definidos, para cada empresa, motivos de diferença para o tratamento de diferenças de pagamento sob a forma de: partidas residuais pagamentos parciais lançamentos por conta Os motivos de diferença aparecem, por exemplo, no caso da validade do desconto ter sido ultrapassada, o desconto ter sido sacado sobre um pagamento líquido devido ou, simplesmente, em caso de erro de cálculo do cliente. Para cada motivo de diferença, determina-se: em que empresa ele é aplicável qual o tipo de correspondência (aviso de pagamento ao cliente) que a ele está associado texto breve e texto descritivo do motivo da diferença • • •

• • •

Finalmente, pode ser definido o código para dar baixa de cada motivo de diferença. Isto significa que é dada baixa da diferença de pagamento numa conta do Razão separada. Esta conta do Razão é definida no guia de implementação da contabilidade geral, na atividade IMG "Criar contas do Razão". Consultar, para este efeito, o capítulo "Definir contas para as diferenças de pagamento". Se o código não for definido, na conta do cliente é gerado um novo item sob a forma de uma dívida a receber pendente. 2 – O sistema SAP possui alguns motivos de diferença Standard, o mesmos podem ser utilizados ou novos motivos de diferença podem ser criados. Para criar um novo, defina a empresa, click em e preencha os campos “Mot”, “Texto Breve”, “Texto Descritivo”, “TpCor”, conforme abaixo:

Um código p/ o Motivo

Um código p/ o Tipo de Correspondencia

Exemplo:

Mot 01 02 03

Texto breve DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS OBTIDOS JUROS PAGOS

Texto descritivo DESCONTOS CONCEDIDOS DESCONTOS OBTIDOS JUROS PAGOS 78

TpCorDL SAP01 SAP01 SAP01

Título

Contas de Diferença de Pagamento (OBXL)

Transação

OBXL

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento manual > Diferenças de pagamento > Gravar contas p/diferenças de pagto. (saída de pagto. manual)

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Gravar as contas de diferença de pagamento de acordo com os motivos. Pode ser definida a atribuição de contas para os motivos da diferença que determinam que, numa conta do Razão em separado, seja dada baixa às diferenças de pagamento. Para isso, é necessário definir as contas de despesa correspondentes. Exemplo Pode, por exemplo, definir-se uma conta de despesas, respetivamente, para os motivos de diferença "Mercadorias com defeito", "Fornecimento com atraso", etc.

2 – Verificar com a empresa, qual conta será definida p/ Diferença de Pagamento. - Para definir a conta, siga o passo abaixo:

Informe o Plano de Contas

Preencha o campo “Conta” com o # da conta definida p/ a Diferença de Pagamento

Para visualisar a chave de lançamento, clck em com os detalhes.

79

e a seguinte tela abrirá

Título

Programa de Pagamento (Pagamento Automático) (FBZP)

Transação

FBZP

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamento > Saída de pagamento automático > Seleção de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento > Instalar programa de pagamento

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Instalar o programa de pagamento.

2 - Click em cada caixa p/ criar os dados p/ pagamento automático. Click em cada caixa p/ criar os dados p/ pagamento automático. • • • • • •

Definir empresa Definir empresa pagadora Definir forma de pagament. Pais Definir pagamento na empresa Determinar Banco Definir Bancos da Empresa

Exemplo: Click em abrirá uma tela listando algumas empresas, selecione a empresa Standard do SAP (BP01) e click em p/ criar com copia.

Modifique os campos “Empresa” e “Empresa Pagadora” com o código da empresa. Os demais campos podem manter conforme o Standard. Caso seja requerido, então modifique os demais campos.

80

Título

Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27)

Transação

OB27

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pgto > Configuração para saída de pagamento > Motivos p/bloqueio de pagamentos > Definir motivos de bloqueio de pagamento

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir motivos para bloqueio de pagamento.

Exemplo Se, no controle de entrada de mercadorias, se constatarem erros no fornecimento e, por esse motivo, as faturas não devam ser pagas, pode ser definido um motivo de bloqueio de pagamento em separado. 2 – O sistema SAP possui um bloqueio Standard Bloqueado p/ pagto , e , Revisão de faturas. Pode-se criar novos bloqueios; selecione uma partida e click em copiar . Selecione uma partida e click em

Adicione um novo código (letra) e uma descri ao

Selecione os campos conforme necessidade do bloqueio

81

Salvar. Título

Intervalos de Numeração para Cheques (FCHI)

Transação

FCHI

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pgto > Saída de pagamento automática > Meio de pagamento > Administração de cheques > Definir intervalos de numeração para cheques

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir os intervalos de numeração para os cheques.

2 – Para criar/modificar intervalos de numeração para cheques, siga o passo abaixo:

Selecione os campos ao lado e click modificar para criar / atualizar intervalos de numeração.

Nos campos:

N° do lote = um numero para referencia Info Breve = uma descrição N° cheque de = numero que começa a seqüência de cheque Até N° cheque = numero que termina seqüência de cheque Caso queira apenas atualizar, colocando o último número de cheque usado (o último numero da seqüência daquele lote de cheques), click no campo , quando abrir a tela, na linha do campo , coloque o último numero de cheque usado.

82

Título

Contas de Impostos para Sáida de Fatura (OB40)

Transação

OB40

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de fatura/saída de nota de crédito > Gravar contas de impostos para saída de fatura

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Gravar contas de impostos para saída de fatura. Nesta etapa, o usuário indica as contas, nas quais serão lançados os tipos diferentes de imposto. O sistema determina estas contas para os lançamentos automáticos.

2 – Definir quais impostos serão atribuídos as contas, double click na linha, atribuir conta:

Double click em uma linha para atribuir conta

Selecione o plano de contas

Atribua uma conta Segue um exemplo abaixo:

Denominação ICMS comp. offset ICMS Reversal Z.F. ICMS complementar Sales Tax 1 accr. db Sales Tax 2 accr. db Sales Tax 1 accr. cr Sales Tax 2 accr. cr Título

Operação ICP ICX ICC VS1 VS2 MW1 MW2

Conta 113410 113410 113415 113420 113410 213200 213100

Contas para Despesas por Desconto (OBXI) 83

Transação

OBXI

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Entrada de pagamento > Configuração para entrada de pagamento > Definir contas para despesas por desconto

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir contas para lançamento de despesas por desconto. Nesta atividade IMG, podem ser definidos os números de conta para as contas de despesas por desconto. O sistema lança nestas contas o montante de desconto quando efetua a compensação de partidas em aberto.

2 – Ao entrar na transação OBXI, selecione o plano de contas, irá abrir a tela abaixo:

Selecione um plano de contas

Atribua uma conta para o lançamento de despesas por desconto

Título

Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR) 84

Transação

OBXR

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Adiantamentos recebidos > Definir conta de reconciliação para adiantamento de clientes

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados pelos clientes. Nesta atividade IMG, pode ser definida uma conta, na qual serão administrados, no Razão, os adiantamentos de clientes ou as solicitações de adiantamentos. O lançamento de adiantamentos ou solicitações de adiantamentos é efetuado automaticamente nesta conta, e não numa conta normal de contas a receber (conta de reconciliação). Nota As especificações tipo de conta, código de Razão Especial e conta de reconciliação podem ser agrupadas numa chave de três posições. Com esta chave, podem ser arquivadas, na entrada de menu seguinte, as contas de compensação para o IVA liquidado. Isto é apenas necessário quando, para os adiantamentos ou solicitações de adiantamentos, são especificados os montantes brutos. No campo Natureza de imposto da conta de reconciliação divergente, deve determinar-se se, para um adiantamento ou uma solicitação de adiantamento, deve ser especificado o montante bruto ou o montante líquido.

2 – P/ definir uma conta de reconciliação p/ os adiantamentos, siga o passo abaixo:

Selecione uma linha e click em , depois selecione um plano de contas, irá abrir a tela abaixo para atribuir as contas de reconciliação.

Atribua as contas no campo “CtaCorrelaç” e “Cta. Razão Especial” atribua também código para “Níveltesouraria” e “Compens. IVA. Liqu.”, se necessário.

Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que será atribuído uma conta de reconciliação. 85

Título

Conta de Reconciliação p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR)

Transação

OBYR

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Adiantamentos efetuados > Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados para os fornecedores. Na entrada de menu Conta de reconciliação divergente, pode ser definida uma conta, na qual devem ser registrados, no Razão, os adiantamentos aos fornecedores. O lançamento de adiantamentos é efetuado automaticamente nesta conta, e não na conta normal de obrigações (conta de reconciliação). Nota As especificações tipo de conta, código de Razão Especial e conta de reconciliação podem ser combinadas numa chave de três posições. Na entrada de menu seguinte, são gravadas, nesta chave, as contas de compensação para o IVA suportado. Isto é apenas necessário, quando são especificados adiantamentos brutos. Deve determinar-se se o adiantamento deve ser especificado em termos brutos ou líquidos, na conta de reconciliação divergente, no campo. Natureza de imposto.

2 – P/ definir uma conta de reconciliação p/ os adiantamentos, siga o passo abaixo:


Atribua as contas no campo “CtaReconcil” e “Cta. Razão Especial” atribua também código para “Níveltesouraria” e “Compens. IVA. Sup.”, se necessário.

Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que será atribuído uma conta de reconciliação. 86

Título

Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a Receber (OBYN)

Transação

OBYN

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contab.bancária > Transações contábeis > Operações por L/C > Definir Letra de câmbio a receber > Lançar letra de câmbio a receber > Definir conta de reconciliação diferente p/L/C a receber

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir a conta de reconciliação para o lançamento de L/C a receber. Nesta atividade IMG, podem ser definidas uma ou mais contas, nas quais serão registrados, no Razão, os pagamentos por letras de câmbio dos clientes ou fornecedores. O lançamento de letras de câmbio é efetuado automaticamente nestas contas, em vez de na conta normal de contas a receber (conta de reconciliação). Desta forma, é possível registrar as letras de câmbio separadamente dos créditos normais. Deixa de ser necessário um registro de transferência para efeitos da exibição do balanço.

2 - Conteúdo


Atribua as contas no campo “CtaReconcil” e “Cta. Razão Especial” atribua também código para “Níveltesouraria” se necessário.

Esse passo deve ser feito para cada linha que será atribuído uma conta de reconciliação.

87

Título

Bancos da Empresa (FI12)

Transação

FI12

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Contas bancárias > Definir bancos da empresa

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir bancos da empresa.

Opções standard O sistema standard fornece vários bancos da empresa a título de exemplo, de modo a possibilitar a configuração do programa de pagamento. Nota Inscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o código bancário. Para os bancos estrangeiros inscrever também neste campo o código SWIFT. Não esquecer de criar uma conta do Razão para a conta bancária indicada. A conta do Razão deve ser administrada na mesma moeda da conta bancária.

2 – Para criar banco p/ a empresa siga o passo abaixo:

Defina a empresa na qual será criado o banco

Click na opção , caso já exista algum banco criado, pode-se utilizar a opção copiar, selecionando o banco e clicando em copiar.

88

Crie um código p/ o banco. Geralmente a chave do banco é o # da agencia

Preencher os demais campos e clicar em , irá abrir a tela abaixo p/ entrar o endereço do banco.

Entre o nome do banco.

Preencha os demais campos, ao concluir click

Caso necessário click nos campos para adicionar informação, caso contrario, click em salvar.

p/

Depois de Salvar, click em p/ voltar p/ a tela anterior, selecione a linha do banco criado e click em e em seguida click em p/ adicionar os dados da conta conforme tela abaixo. 89

Preencha os campos com as devidas informações e depois click em p/ salvar.

90

Título

Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01)

Transação

OT01

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir proposta da data efetiva

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Propor data valor para a empresa, ou seja, a data de lançamento de um documento deve ser proposta como a data de vencimento do mesmo.

2 – Para ativar data efetiva, selecione a empresa e check mark o campo “Propor data efetiva”.

Check mark o campo p/ ativar data efetiva

91

Título

Símbolos de Origem (OT05)

Transação

OT05

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir símbolos de origem

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir símbolos de origem. Neste nó, definir os símbolos de origem e atribuí-los à previsão de tesouraria a curto prazo ou à situação financeira do dia. O símbolo de origem subdivide os níveis de previsão de tesouraria de acordo com as fontes que o usuário alimenta com dados. Exemplos são: contabilidade bancária contabilidade de contas pessoais administração de materiais vendas e distribuição • • • •

2 – O sistema SAP possui o símbolo padrão BNK, entretanto, pode-se utilizar o símbolo de origem padrão (BNK), ou criar um novo, para criar, siga o passo abaixo:

Para utilizar o padrão, apenas check mark o campo “StatFinDia”, caso deseje criar um novo, click em , ou crie com copia selecionando uma linha e clicando em copiar. Caso crie um novo, preecha os campos abaixo:

Defina um código p/ o campo “Origem”.

Check Mark o campo.

Defina uma descrição para o campo.

92

Defina um texto breve p/ o campo.

SALVAR.

Título

Nível de Previsão Tesouraria (OT14)

Transação

OT14

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir níveis de tesouraria

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir nível de previsão de tesouraria. Nesta entrada de menu, definir os níveis de previsão de tesouraria para as contas pessoais e atribuí-las, através do símbolo de origem correspondente, à previsão de tesouraria a curto prazo. Os níveis do sistema standard que começam com "F" ou "B" estão reservados para a atualização automática dos lançamentos FI. Para a atualização de dados da venda e distribuição e da administração de materiais estão reservados níveis próprios. Desta forma a exibição da previsão de tesouraria a curto prazo é mais elucidativa. Recomendação SAP É recomendada a utilização dos seguintes níveis: o nível F0 para contas bancárias o nível F1 para clientes e fornecedores os níveis B1-Bn para as contas de compensação bancária os níveis M1-Mn para a atualização da administração de materiais os níveis S1-Sn para a atualização dos dados de vendas e distribuição • • • • •

2 – O sistema SAP possui níveis Standard, caso queira criar novos níveis, click em e preencha os campos, ou crie com copia clicando selecionando uma linha e clicando em .

Caso crie um novo, preecha os campos abaixo:

Defina um código p/ o campo “Nivel”.

Abra o NetCode p/ escolher uma opção p/ o campo

Defina um Texto Breve p/ o campo

93

Defina uma descrição p/ o campo

SALVAR.

Título

Grupos de Previsão Tesouraria (OT13)

Transação

OT13

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir grupos de previsão de tesouraria

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir grupos de previsão de tesouraria. Definir nesta entrada de menu os grupos de previsão de tesouraria para clientes e fornecedores. Um grupo de previsão de tesouraria representa determinadas características, tipos de comportamento ou riscos desse grupo. Assim, o usuário pode analisar as entradas ou saídas de pagamentos em relação à probabilidade de entrada ou saída de moeda, ao valor do montante ou ao tipo de relação comercial. Exemplo A1 Forncedores nacionais A2 Fornecedores estrangeiros A3 Fornecedores Empresas filiadas A4 Atacadistas E1 Clientes Cobrança bancária automática E2 Clientes nacionais E3 Clientes estrangeiros E4 Clientes Risco A atribuição dos clientes e fornecedores a um grupo de previsão de tesouraria é efetuada através de uma entrada no registro mestre. • • • • • • • •

Atribuir aqui, além disso, os grupos de previsão de tesouraria a um nível de previsão de tesouraria.

2 – O sistema SAP possui grupos padrão, os mesmos podem ser utilizados c/ as mesmas descrições conforme tela abaixo, caso seja necessário modicar a descrição de alguma linha, apenas escrever sobre a linha c/ a descrição nova e Salvar.

94

Título

Nome da conta em tesouraria (OT16)

Transação

OT16

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Definir nome da conta em tesouraria

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir nome da conta na tesouraria. Nesta entrada de menu, atribuir a cada conta bancária e a cada conta de compensação bancária um nome significativo como nome da conta em tesouraria. Em todas as funções e reports da administração de caixa é utilizada esta denominação em vez do número de conta. A denominação é unívoca dentro da empresa. Condições Assegurar-se que as contas bancárias estão definidas no plano de contas e na empresa. No caso de contas bancárias verdadeiras terá que ser gravada uma identificação bancária e uma identificação de conta, assim como terá que ser atualizado o número externo de conta bancária. Nota Em casos excecionais, pode ser útil criar uma conta em tesouraria para a qual não há registro mestre. Estas contas deverão ser registradas no campo "NF" como Contas internas da administração da tesouraria . Assim as transações contábeis únicas com bancos podem ser reproduzidas na administração de caixa (p. ex. empréstimo de depósito a termo fixo), sem que para isso tenha que ser criado um registro mestre de contas do Razão.

2 – Para definir o nome da conta na tesouraria, siga o passo abaixo:

Selecione a empresa

Click em para criar um nome novo ou click em já existente. Preecha os campos conforme abaixo:

Defina um código p/ o campo, ex: “C/C BRAD”

Pelo NetCode, selecione uma conta do Razão.

para criar com copia a um

Defina uma descrição p/ o campo, ex: “Banco Bradesco – Conta Mov.”

95

SALVAR

Título

Atualizar Estrutura (OT17)

Transação

OT17

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Classificações > Atualizar estrutura

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atualizar estrutura. Esta etapa permite especificar estruturas de grupo, mediante as quais o usuário pode agrupar determinadas contas bancárias e pessoais para a exibição da situação de caixa ou da previsão de tesouraria a curto prazo. Deve proceder-se às seguintes determinações: exibição da situação de caixa e da previsão de tesouraria a curto prazo que contas o usuário pretende ver na estrutura e que contas pretende excluir •

o

o

o

•

sob que conceito de compactação deverão ser agrupadas as linhas de nível e as linhas de grupo para a exibição de que categoria de linha se trata, sendo "E" para nível e "G" para conta ou grupo MRP.

para a compensação de contas em que conta deverão ser compactados os saldos das contas de compensação na compensação de contas. o

Recomendação SAP Tendo em vista uma exibição o mais detalhada possível, recomenda-se a seleção de todos os níveis por conceito de classificação. Isto é obtido por meio do mascaramento ++. Não esquecer, ao entrar os números de conta, que estes são sempre precedidos de vários zeros.

2 – Para criar estrutura p/ empresa, crie com copia do modelo Standard SAP:

Selecione a 1° linha e click em

.

Modifique o campo c/ o código da empresa

Faça o mesmo processo p/ as demais linhas. Ao criar as demais linhas, verificar a necessidade de modificar a descrição dos campos “Seleção”, “ConcComp” e CtaCompac”. 96

Título

Atualização Títulos (OT18)

Transação

OT18

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Classificações > Atualizar títulos

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atualizar títulos. Nesta atividade definem-se as classificações e determinam-se os títulos globais e os títulos de linhas que serão visualisados na situação de caixa e na previsão de tesouraria a curto prazo. Exemplo: Classificação Título título de linhas Bancos Gestão de contas bancárias Contas bancárias

2 – Segue mais alguns exemplos na tela abaixo. P/ criar novos títulos, click em , ou p/ criar com copia a um já existente, selecione a linha e click em

Defina um código p/ o campo.

Defina uma descrição p/ o campo.

Defina um texto breve p/ o campo.

97

SALVAR

Título

Intervalos de Numeração (Tesouraria) (OT20)

Transação

OT20

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Tesouraria manual > Definir intervalos de numeração

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir intervalos de numeração na tesouraria. Na entrada de menu "Intervalos de numeração", determinar um ou mais intervalos de numeração para o MRP manual. A cada registro individual entrado manualmente, é atribuído um número do intervalo correspondente.

2 – P/ definir intervalo a empresa, criar com copia do Standard SAP. Para localizar o Standard, click em e abrirá uma tela com os intervalos padrão. Em seguida, siga o passo abaixo:

Selecione o código da empresa da qual será copiado o Intervalo e click em copiar.

Selecione a empresa para onde será copiado o intervalo e click em .

O intervalo foi criado. Para visualisar click em

, ou para modificar click em

Outros intervalos podem ser definidos/criados se necessário.

98

Título

Níveis de Tesouraria para Logística (OT47)

Transação

OT47

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Definir níveis de previsão de tesouraria para logística

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir níveis de previsão de tesouraria para logística. (Atribuição de Níveis e Grupos). Nesta entrada de menu, atribuir as operações de administração de materias e de vendas e distribuição aos níveis MRP, que o usuário anteriormente tinha definido para a atualização destes dados. Esta atribuição é indispensável, uma vez que o nível de administração de tesouraria não pode ser determinado diretamente a partir dos campos do registro mestre, como sucede com os dados da contabilidade financeira. Com os dados da contabilidade financeira, o nível de administração de tesouraria nas contas do Razão é determinado no registro mestre, sendo a determinação de contas de terceiros efetuado a partir do grupo MRP, através do qual o nível para os lançamentos FI pode ser determinado. Ao inverso, a transação contábil é representada, na logística, por uma sigla interna: 1 = Requisição de compra 2 = Pedido 3 = Plano de entregas 101 = Ordem 201 = Agenciamento • • • •

•

De forma a estas operações serem diferenciáveis, cada uma delas terá que ser atribuída a um nível MRP.

2 – Na tela abaixo segue um exemplo de Níveis e Grupos atribuídos p/ operações de Logística. P/ Atribuir, siga o passo da 2° tela abaixo (tabela padrão SAP): O nível se cria na transação OT14 conforme paginas anteriores

O Grupo se cria na transação OT13 conforme paginas anteriores

Para atribuir, click em e atribua as Siglas, Níveis e Grupo Tes, nos campos de forma que a tela contenha as Siglas 1, 2, 3, 101, 201 conforme tela acima. A atribuição dos Níveis e Grupos para cada linha Sigla, será de critério da empresa.

Atribua uma Sigla, Ex: 1, 2, 3, 101 ou 201

Verifique c/ a empresa qual Nível será atribuído a essa Sigla

Geralmente o Grupo contem o mesmo código do Nível. Verifique c/ a empresa qual Grupo será atribuído a essa Sigla.

99

SALVAR

Título

Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes (OT24)

Transação

OT24

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Transações contábeis > Concentração de caixa > Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes.

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir meios de pagamento e saldos mínimos para serem utilizados na concentração de caixa. Efetuar as seguintes configurações para a concentração de caixa: atualizar o saldo planejado determinar o MRP mínimo determinar o montante mínimo para avisos determinar a conta intermediária (caso a compensação não seja efetuada diretamente mediante a conta de destino) determinar contas transitórias para atualização • • • •

•

2 – Para definir conta, click em

e preencha os campos abaixo:

Código da empresa

Conta Bancaria

Verificar com a empresa qual o $$ do Saldo Planejado, Saldo mínimo, Montante mínimo, Conta Transitoria...etc. para preenchimento dos campos acima. 100

Título

Formulários (OT27)

Transação

OT27

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Transações contábeis > Concentração de caixa > Determinar formulários

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir formulários da administração da tesouraria.

2 – Para definir formulários, clicar em

Definir empresa

e preecher os campos abaixo:

Definir programa, Ex: RFFDIS50

Definir nome do formulário, Ex: F_FDIS_BC_AVIS

Exemplo:

101

SALVAR

Título

Preparar início produtivo e estrutura de dados (FDFD)

Transação

FDFD

SPRO IMG Path

IMG > Tesouraria > Administração de Caixa > Ferramentas > Preparar início produtivo e estrutura de dados

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir parâmetros de integração entre FI e logítica (SD e MM), ou seja, preparar início produtivo e estrutura de dados. Esta entrada de menu suporta o usuário na introdução da administração de tesouraria. Podem ser ativadas empresas para a atualização da administração de tesouraria, sendo verificadas configurações de tabelas. Os registros mestre de clientes e fornecedores podem ser preenchidos com os grupos de administração de tesouraria necessários à atualização da administração de tesouraria, simplificando assim uma reestruturação parcial ou total do registro de totais. O programa compreende cinco áreas, podendo ser acessadas através dos botões de status: 1. Ativar empresa 2. Dados Clientes/Fornecedores 3. Estruturação de dados 4. Reconciliação de dados 5. Correção de dados Para 1) Ativar empresa Através da ativação de uma empresa para a administração de tesouraria é possibilitada a atualização ou planejamento dos respectivos dados nos movimentos monetários relevantes à tesouraria. Para a atualização nas áreas de logística MM e SD há um código suplementar por área, que tem que ser utilizado, caso os dados da logística devam ir para a administração de tesouraria. Na ativação são verificadas todas as configurações de tabelas necessárias e, se necessário, efetuadas. Para 2) Dados Cliente/Fornecedor Através desta função poderão ser transportados grupos de administração de tesouraria para os registro mestre de clientes e fornecedores. Os grupos de administração de tesouraria são um critério essencial para a atualização dos itens em aberto na administração de tesouraria. As linhas da tabela representam critérios de seleção de diferentes grupos. A lógica é a seguinte: Através da prioridade é fornecida uma sequência hierárquica. Isto significa: Prioridade 1 tem prioridade máxima. Este critério é verificado anteriormente. Caso o cliente/fornecedor cumpra estes critérios, o grupo deste registro é incluído no registro mestre. Exemplo: Prio.|País|Cond.Pag de|Cond.pag.até|Recl.|MeioPag.|Grupo |HistPag. ----------------------------------------------------------------------1 | BR | ZB01 | ZB05 |0001 | U | E1 |X 2 | BR | | | | | E2 | 3 | | | | | |RESTANTES| Caso sejam válidas as condições da linha 1 para um cliente/fornecedor, ele recebe o grupo de administração de tesouraria E1 e é utilizado o código "Gravar o histórico de pagamento". Todos os outros clientes são atribuídos ao grupo E2, enquanto aos clientes estrangeiros é reservado o grupo 'RESTANTES'.

102

Favor utilizar a F1 ou F4-Ajuda para cumprir os critérios de seleção. Para obter uma sobreposição total dos registros mestre através dos grupos de administração de tesouraria, deverá ser indicado um esquema (de prioridade mínima), no qual se introduz um cliente/fornecedor, caso ele não corresponda a outros esquemas. O número de registros mestre aos quais ainda não está atribuído nenhum grupo, pode ser determinado através do botão 'Verificar'. Os critérios de seleção podem ser gravados localmente e lidos mais tarde, através da entrada de menu 'Download/Upload'. Para 3) Estruturação de dados Na entrada 'Estruturação de dados' os documentos e itens em aberto disponíveis no sistema, assim como registros planejados e saldos de contas, podem ser transferidos para a administração de tesouraria. De acordo com a utilização, pode ser aqui definido se a estruturação de dados deverá incorporar os dados dos módulos de logística SD e MM, assim como negócios da agência, ou dados da administração de tesouraria. A execução do programa correspondente de transferência é efetuada como batch-job, cujas data e hora de planejamento podem ser indicadas. É recomendado efetuar o job de noite, já que terá que ser evitado que os lançamentos criem uma inconsistência de dados na administração de tesouraria, durante a estruturação de dados. Ter em consideração que os dados de administração de tesouraria serão eliminados na estruturação de dados! Para os dados do MRP manual (Partidas planejadas, Avisos,...) é efetuada uma consulta especial, uma vez que estes não poderão ser recuperados, caso haja uma eliminação. Se estes dados deverem permanecer, a consulta terá que ser respondida com 'Não'. Para 4) Conciliação de dados Há um programa à disposição para o ajuste dos dados da administração de tesouraria, através do qual pode ser planejado como batchjob. Para mais informações, consultar a Documentação de report correspondente. Para 5) Correção de dados No caso de ocorrer uma inconsistência de dados entre os dados da administração de tesouraria e os dados efetivos, o usuário tem a possibilidade de evitar a reestruturação total dos dados. Dependendo da origem da inconsistência, a reestruturação pode ser limitada a determinadas áreas. Também aqui deverá ser possibilitada a consulta de informação mais detalhada na Documentação de report.

2 – Selecione a empresa conforme tela abaixo:

Selecione a empresa

103

Nesta tela será possivel Ativar Empresa para: “Administração tesouraria ativa na empresa”, “Atualização Dados de vendas ativa”, Atualização Dados de compra ativa“

Check mark nos campos que deseja ativar.

Confome informação mensionada no texto acima, click em cada campo abaixo para definir a estrutura dos campos: , , , , .

104

Título

Categoria de Operação (OBBY)

Transação

OBBY

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrônico > Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico > Criar categoria de operação

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar categoria de operação para criação da tabela de correspondência entre códigos internos do SAP e códigos externos do banco. Nesta etapa define-se o nome e as definições das várias categorias de operação necessárias. Os bancos da empresa que utilizam listas de códigos de transações contábeis idênticas (operações externas) podem posteriormente ser atribuído à mesma categoria de operação.

Exemplo É criada a categoria de operação MC para extratos de conta no formato Multicash. 2 – Para criar Categoria de Operação, click em com copia de um já existente

Defina um código p/ o campo

Defina uma descrição p/ o campo

Exemplo:

105

ou click em

p/ criar

Título

Regras de Valor (OBBA)

Transação

OBBA

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancária > Transações contábeis > Depósito de cheque > Definir regras de valor

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir regras de valor para os bancos criados para a empresa. Nesta entrada de menu, para determinadas operações bancárias (p.ex., apresentação de L/C, cheques recebidos), pode determinar-se o seguinte por cada banco da empresa e por cada conta: Data de referência para determinar a data efetiva É com base nessa data de referência que é acordada com o banco a regra que determina quando a data efetiva deve ser fixada. Regras para a determinação da data efetiva exata A determinação da data efetiva é efetuada da seguinte forma: em primeiro lugar, é entrado um determinado número de dias e, a partir desse número de dias, o sistema determina a data efetiva a contar da data de referência. Também é possível determinar essa data de acordo com uma identificação de calendário (=K1) que tenha sido definida pelo usuário. Se for entrado um ID calendário, só serão considerados os dias úteis na determinação da data. Se não for indicado qualquer calendário, o sistema considera todos os dias efetivos, incluindo fins de semana e feriados. A data determinada pelo sistema é então verificada numa segunda etapa, para se saber se, de acordo com um segundo ID calendário, se trata de um domingo ou de um dia feriado. Esse pode ser o caso, por exemplo: se, na determinação da data, não se proceder de acordo com um determinado ID calendário, i.e., se forem considerados todos os dias da semana para a determinação da data; se um determinado dia (p.ex., festa do Corpo de Deus) for um dia útil de acordo com o primeiro ID calendário (p.ex., para o estado federado Berlim) e, de acordo com o segundo calendário, for um feriado (p.ex., para o estado federado Baviera). Quando se trata efetivamente de um dia de fim de semana ou de um feriado, o sistema passa em revista todos os dias do período indicado até encontrar um dia útil de acordo com o segundo ID calendário entrado. É dessa forma que o sistema determina a data efetiva definitiva. •

•

•

•

2 – Criar > Click em

Pelo NetCode, selecione o Banco da empresa, ID da Conta e um # de O era ão.

, ou click em

Pelo NetCode, selecione a Regra

p/ criar c/ copia de um já existente:

Defina uma descrição.

VERIFICAR A NECESSIDADE DE PREECHER OS DEMAIS CAMPOS.

Exemplo:

106

SALVAR

Título

Atribuir forma de pagamento a transação bancária (OBBB)

Transação

OBBB

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de pagamento automática > Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento > Atribuir forma de pagamento a transação bancária

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir meio de pagamento a operação bancária. Nesta seção, pode ser atribuído uma forma de pagamento (p.ex., letra de banco, cheque) a cada operação bancária (relacionada com bancos da empresa). A forma de pagamento é definida nos dados mestre dos clientes e fornecedores para se poder determinar com que procedimento podem ser efetuados os pagamentos. Por cada banco da empresa e por cada conta, deve ser gravada a seguinte informação: Forma de pagamento Tipo de operação O tipo de operação é necessário para se poder diferenciar as formas de pagamento (p.ex., letras a descontar ou a cobrar). Grupo de bancos do parceiro de negócios O grupo de bancos do parceiro de negócios é necessário pois o tipo de operação depende do banco da empresa e do grupo de bancos do parceiro de negócios. Aqui também pode ser entrada uma entrada dummy (="espaço"). Operação bancária relacionada com o banco da empresa e denominação da operação • •

•

•

Condições É necessário terem sido já definidas formas de pagamento. Para mais detalhes, consultar "Instalar programa de pagamento por país e Instalar programa de pagamento por empresa.

2 – Para Atribuir, selecione a Empresa, click em copiar de um já existente:

Pelo NetCode, selecione o Meio de Pagamento (MP), OP, Banco Empresa, ID Conta

, ou click em

para

Pelo NetCode, selecione a Operação.

Exemplo:

Importante: o número que identifica o tipo de operação para a determinação de condições bancárias depende do banco que se está trabalhando. 107

Título

ID de Usuário de IDS (OBBD)

Transação

OBBD

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira >

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir o código do convênio que a empresa tem com o banco.

2 - Conteúdo

Esses códigos devem ser definidos pelos bancos.

108

Título

Atribuir contas bancárias a categorias de operação (OT55)

Transação

OT55

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico > Atribuir contas bancárias a categorias de operação

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir os bancos a categorias de operação.

2 - Para Atribuir, selecione a Empresa, click em copiar de um já existente:

Definir Chave do Banco e Conta Bancaria.

, ou click em

para

Pelo NetCode, selecione a Categoria de Operação.

Nota: a chave do banco deve conter somente 3 posições, a conta bancária deve conter o número da conta que sairá o pagamento sem o dígito de controle e a categoria de operação determina o lay out do arquivo de saída.

Exemplo:

Título

Chave para Regras de Contabilidade 109

(OT56 ou OT57)

Transação

OT56 ou OT57

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual > Criar chave para regras de lançamento

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Criar chave para regras de contabilidade. Neste nó, são definidas todas as regras de lançamento necessárias para a entrada de extratos de conta e gravar uma chave para cada regra. A chave determina as regras de lançamento para a contabilidade geral e auxiliar. A regra de lançamento representa as transações contábeis registradas no extrato de conta, tais como Cheque recebido Nota de crédito Nota de débito • • •

2 - Para Criar, click em

e preencha os campos abaixo:

Definir um Código p/ o campo “Regra Contábil”, e uma descrição p/ o campo “Texto”.

Segue um exemplo de Chave de regras: Verificar com a empresa quais Regras de Lançamento serão utilizadas para a criação da chave de lançamento no sistema. (conforme o exemplo ao lado .

110

Título

Criar e Atribuir transações contábeis

(OT52)

Transação

OT52

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transações contábeis

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Atribuir transações contábeis para digitação do extrato manual. Nesta atividade grava-se um indicador para cada operação contábil e atribui-se uma regra de lançamento para cada operação contábil. Geralmente várias operações contábeis farão referência à mesma regra de lançamento. Exemplo Atribui á operação "crédito interno" um indicador diferente do que para "crédito externo" ou "crédito de aluguer" para distinguir as operações contábeis entre si. Como o lançamento é idêntico, as três operações podem ser atribuídas a uma regra de lançamento interna (crédito). Modificação de contas Todos os lançamentos representados pela regra de lançamento "crédito", conduzem a uma conta standard por esquema de lançamento, se não se indicou nenhuma medida de modificação. Para, por exemplo, se gerir a operação "crédito por aluguer" numa conta divergente deverá criarse uma modificação de contas "entradas por aluguer" numa conta divergente. A determinação de contas pode ser configurada de tal modo que a operação não seja lançada na conta standard, mas na conta "créditos por aluguer". Pode ler-se informação mais detalhada na secção "definir regras de lançamento para o extrato de contas manual".

2 - Conteúdo

Defina um Código p/ o campo “Oper”, pelo NetCode, defina o campo “+-“

Pelo NetCode, defina uma Regra de Contabilização.

Exemplo:

111

Defina uma descrição para o campo Texto.

Título

Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Conta (OT58)

Transação

OT58

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir regras de contabilização para extrato conta manual. A determinação de contas é caracterizada por um símbolo de contas, dependente de vários fatores de modificação, ser substituído por uma conta a contabilizar. Os símbolos de conta são utilizados para reunir transações contábeis (p.ex., cheques recebidos) do mesmo tipo e gerir as mesmas, segundo uma determinada diferenciação, em contas diferentes. Isto permite uma determinação de contas em contas de compensação distintas a lançar. Exemplos de uma determinação de contas flexível. 1. Quando se pretende gerir cheques recebidos em moeda estrangeira (p.ex., US$) em uma conta de compensação diferente da dos cheques recebidos em moeda interna (p.ex., DM). Isto é possível mediante a seguinte configuração: Símbolo de conta Moeda Conta do Razão Cheque recebido + ++++++++09 (Entrada em caixa MI) Cheque recebido US$ ++++++++14 (Entrada em caixa ME) Os dados completamente mascarados (++++++++++) no campo "Conta do Razão" conduziriam à conta a pagar entrada durante a entrada de extrato de conta. 2. Quando se pretende gerir a transação contábil "Nota de crédito por aluguel" em uma conta diferente da prevista para a regra de lançamento "Nota de crédito". Para tal, tem de ser criada uma modificação de contas para esta transação contábil e indicada a conta a lançar: Símbolo de conta Modificação de contas Conta do Razão Cheque recebido Rendimento de aluguel 0000099999 (Nota de crédito por aluguel) Cheque recebido + ++++++++08 (Entrada em caixa MI)

2 – Para Criar Simbolo, Determinar Esquema e Atribuir Conta a Símbolo de Conta, siga os passos abaixo: Criar Símbolo ou Criar Símbolos de contas (pelo caminho SPRO) > Click em , em seguida click em , abrirá a seguinte tela: Defina um código p/ o campo Símbolo Cta. Defina um Texto/ Descrição p/ o campo

112

•

Segue alguns exemplos de Símbolos:

Símbolo conta BC BRAD ENTRADA BC BRAD PRINC BC BRAD SAIDA BC ITAU ENTRADA BC ITAU PRINC BC ITAU SAIDA CPMF DESP CARTÓRIO DESPESAS BANC CHECK-OUT ANULAC.,CORREC.

Denominação BANCO BRADESCO ENTR BANCO BRADESCO PRINC BC BRADESCO SAIDA BANCO ITAU ENTRADA BANCO ITAU PRINCIPAL BANCO ITAU SAIDA DESPESAS COM CPMF DESPESAS CARTÓRIO DESPESAS BANCÁRIAS Cheques emitidos Estorno, retificação.

Determinar Esquema ou Definir regras de contabilização (pelo caminho SPRO) > Click em , em seguida Click em , abrirá a seguinte tela: Determine a Regra de Contabilização. Esta Regra foi criada anteriormente (Transação OT56). Determine a Area de Contabilização.

- Preencha os campos acima conforme necessidade. 113

•

Segue alguns exemplos de Esquemas:

Atribuir Conta > Para Atribuir a conta, siga a caminho SPRO acima, pois por essa tela (diretamente pela Transação OT58), apenas se pode exibir/modificar a Conta. Pelo caminho SPRO, click em > Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual: Determine o Plano de Contas

114

- Click em , em seguida click em para criar com copia de um já existente:

Pelo NetCode, determine o Símbolo da Conta

•

No Campo Modificação Contas, deixar o campo em branco ou colocar “+”.

Definir a Moeda

Segue um exemplo:

115

, ou click em

Definir conta Razão.

SALVAR.

Título

Atribuir código processo a regras contabilização (OT51)

Transação

OT51

SPRO IMG Path

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancária > Transações contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta > Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

Consultor

Ivan de Sá


1 - Finalidade Definir atribuições de operações externas a regras contábeis. Nesta etapa atribuem-se códigos de transações contábeis (externos) a uma regra de contabilização (interna). Deste modo, é possível utilizar o mesmo esquema de contabilização para diferentes códigos de transação contábil. Exemplo 1. Código de transação contábil 004 está para nota de débito por débito em conta bancária 2. Código de transação contábil 005 está para nota de débito autorização de débito direto 3. Código de transação contábil 020 está para nota de débito ordem de transferência Do ponto de vista da empresa, as transações contábeis externas apresentadas são idênticas do ponto de vista contábil, razão por que devem ser atribuídas à mesma regra de contabilização (nota de débito). Além disso, as mesmas regras de contabilização podem ser definidas para diferentes dados bancários, mesmo se que se utilizem vários códigos de transações contábeis (p.ex. se forem utilizados diferentes formatos de file).

2 – Para Atribuir, siga o passo abaixo: Click em criar com copia de um já existente:

, ou click em

Determine a Categoria de Operação.

116

para

Click em

Preencha o Campo c/ o código da Operação Extenna

, ou click em

Pelo NetCode, determine o Sinal.

para criar com copia de um já existente:

Pelo NetCode, determine a Regra de Contab.

Verifique a necessidade de modificar as informações desses campos.

(F1) > Se o banco disponibilizar os extratos de conta no formato SWIFT MT940, trata-se na operação externa de um código de transação contábil. Segue um exemplo:

117

Manual de Parametrização SAP FI 6.0

Recommend Documents