Model plan de afaceri

Plan de afaceri

Săndulescu Maria Teodora

DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele rmei: SC.Imperial S.R.L. S.R.L. 2. Forma juridică de constituire: Societate comercială

. !cti"itatea principală a rmei #i codul C!$N al acti"ită%ii principale: &' ( Restaurante si alte acti"itati de ser"icii de alimentatie &'1) ( Restaurante *. +aloarea capitalului : Capitalul social inte,ral "arsat de asociati este de 2))) lei-in numerar.Capitalul social "a  impartit in 2)) parti sociale-a 1) lei si "a  detinut de asociatii: Săndulescu aria /eodora 0 2))) lei-repreentand 2)) parti sociale &. Persoană de contact:Săndulescu aria /eodora !dresa:Str.oineti-Nr.*3-Sector '-4ucureti Număr telefon: )5&1&31&* !dresa de e(mail:teodorasandulescu6,mail.com Sediul social al rmei: Str.oineti-Nr.*3-Sector '-4ucureti

A. VIZIUNE, STRATEGIE A 1. SC.Imperial S.R.L. are ca principal o7iecti" sa creee preparate ,astronomice e8traordinare pentru a(si satisface "iitorii clienti. 9omnia sa-cef icael Pascale-propune un meniu "ariat-ce are ca sursa de inspiratie domenii culinare internationale "ariate.!cest aspect intareste ideea de unicitate a restaurantului oferind clientilor posi7ilitatea de e8perimenta un nou produs alimentar in momentul in care acestia ale, sa ii treaca pra,ul.odul de preentare al preparatelor "or  in acord cu cate,oria clientilor carora li se adreseaa ser"ice(ul;pentru copii-platin,(ul "a  realiat intr(o maniera aioasa si atracti"a<. 9esi,n(ul interior si atmosfera intrinseca reliefeaa actualitatea-accentuand astfel unicitatea restaurantului. ai pretios decat contemporanul- stilul modern implica folosirea celor mai recente aparaturi- tenolo,ii- sisteme si materiale.=n asemenea stil de decor reliefeaa un aer sosticat ce este in armonie e8austi"a cu denumirea si principiile entitatii.

A . Clientii "iati de afacere au "arsta de peste 1> ani- o pondere ridicata detinand(o cei cu "arsta cuprinsa intre 2)(*) de ani. In ,eneral-persoanele mentionate anterior sunt persoane acti"e ce nu isi permit sa isi aloce timpul procesului de preparare al mancarii-intrucat acesta este un 7un irecupera7il.Conform acestui aspect sau pentru simpla dorinta de a consuma un preparat ,ustos si nutriti" intr(un am7ient rela8ant-clientii "or ale,e ser"iciile oferite de entitatea noastra.?7iecti"ul principal este deliarea acestora incercand sa oferim ser"icii de o calitate superioara-conform tuturor anitatilor lor. oti"atiile principale care pot in@uenta deciia potentialilor clienti in "ederea aciitiei ser"iciului sunt: calitatea impresionanta a preparatelor- comportamentul adec"at al personalului- desi,nul interior si atmosfera aparte. Se,mentul de piata "iat este situat cu preponderenta in orasul 4ucuresti. arimea acestui se,ment pe care afacerea urmeaa a se concentra este estimat la 1&A din po pulatia totala a orasului.  /endintele pietei tinta arata o crestere usoara. Piata de desfacere asi,urata repreinta un fundament pentru aspiratiile optimiste ale cresterii numarului clientilor deli pana la )A in urmatorii 2 ani.

Nr.crt.

Clien%iB rupe de clien%i

1.

1>(2) de ani

!nul N ii Lei A >))

-'

!nul ND1 ii Lei A 3>)

*-1

!nul ND2 ii Lei A 11))

*-*

2

2.

2)() de ani

'&)

.

)(*) de ani

*>)

*.

*)(') de ani

&)

1 25- 1 2)-1 ' 1*-5

&.

peste ') de ani  /otal cifra de afaceri

1)) 2>)

*-22 1))

Nr. crt.

?7iecti"e ;Indicatori %intă<

=

!nul N ;anul curent<

!nul ND1

!nul ND2

1. 2. .

Cifra de afaceri- din care: Prot Nr. !n,aja%i

ii Lei A Nr.

2&)) 1 1&

))) 1& 13

&)) 1' 13

5) &&) *2) 13) 2>5)

* 2&-* & 13-1 ' 1*-' & '-' 1))

>1) &3) *2) 25) 13)

5 2&- > 1>-* 3 1-1 ' >-& 1))

A !.

A ".

• • • •

Cunostintele in domeniul economic si in cel culinar Cunostinte de piata Capitalul social inte,ral "arsat Relatiile inter(umane

#. IST$RIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE # 1. Ideea planului de afaceri este inspirata din pasiunea mea-administratorul rmei- pentru arta culinara si acceptia ca acest domeniu repreinta cadrul in care as acti"a pe tot parcursul "ietii.Calicarea do7andita lucrand la restaurantul matusii mele si cunoasterea acestui mediu de afaceri au repreentat moti"atiile principale ale ale,erii facute. Studiile superioare in domeniul economic si indrumarea profesionala pe care o am la dispoitie pe tot parcursul acti"itatii rmei repreinta atuuri importantante ce ofera si,uranta si determinare.!m capacitatea de a ,estiona acti"itatea de mana,ement a entitatii-de a super"ia procesul tenolo,ic si de a pre"iiona posi7ilele riscuri. 9in punct de "edere nanciar sunt dispusa sa acopar o mare parte din celtuielile aferente acti"itatii si totodata sa contracte un credit daca "a  ne"oie a"and sustinearea parintilor mei.

# . Principalul o7iecti" al strate,iei or,aniationale este acela de a oferii ser"icii ce sunt in acord cu dorintele clientilor. Se "a incerca si aplicarea unei strate,ii de diferentiere a produselor oferite pentru a do7andi unicitatea ser"iciului. Conducerea rmei "a  asi,urata de administratorul rmei ce este recomandat de urmatoarele calitati: (asumarea responsa7ilitatiiE



(puterea ridicata de muncaE (placerea de a lucra in domeniuE (pricepere or,aniatoricaE (ori,inalitate in ,andireE (sinceritate si loialitateE (spirit ino"ator. Ca timp- procesul de productie "a dura 1&(2) min.; Pentru acest post este cea mai potri"ita o persoana cu o "arsta cuprinsa intre 2&() de ani-dinamica- capa7ila sa asimilee rapid cunostintele si sa in"ete din ,reseli-cu un caracter dispus sa perceapa importanta ne"oii ino"arii constante- si care sa ai7a cunostine superioare in domeniul economic. Ca importanta- al doilea dupa administrator "a  cef(ul restaurantului. $8perienta "a  caracteristica sa principala pentru an,ajare. !cesta "a tre7ui sa e a7sol"ent al unor cursuri de specialitate si sa faca do"ada priceperii sale in arta culinara. Postul de conta7il al rmei- al treilea in piramida ierarica- "a  ocupat de o persoana e8terna ce detine acreditarile necesare si e8perienta in domeniu-conrmand astfel calicarea pentru acest loc de munca. Restul posturilor disponi7ile de 7ucatari si celneri necesita o pre,atire medie in domeniul lor de acti"itate intrucat instruirea "a  realiata la locul de munca de catre super"iorii lor. Suprafetele de depoitare propuse de circa * m 2 ;spatiu fri,oric< si 1) m 2 ;spatiu la temperatura constanta de 2)C< sunt considerate a  suciente pentru desfasurarea normala a acti"itatii restaurantului. Procesul de deser"ire "a a"ea loc pe o suprafata de 1&) m 2- "a contine 1& mese si ma8imum >) de locuri- cei & ospatari si un 7arman reusind- in caul in care localul este ocupat 1))A sa(si indeplineasca indatoririle in mod ecient. Procesul de productie "a a"ea loc pe o suprafata de ' m2- 7ucataria ind dotata cu urmatoarele utilaje: cuptor clasic- ro7oti de 7ucatarie- spalator "ase-mese de lucru- rastele si doatoare . Ser"irea si procesul de productie "a  realiat de un numar diferit de an,ajati in functie de orarul ilnic si ilele de sar7atori. !pro"iionarea "a  pre"iionata si se "a realia in functie de @uctuatiile si diferentierile anuale ce apar in preferintele consumatorilor. In trimestrul I sI I+ primeaa meniurile ce au in componenta materii prime consistente. Incepand cu trimestrul II preparatele "or a"ea la 7aa in,rediente proaspete- usoare.

%rocesul de &roduc'ie(deser)ire Procesul de productie "a  "aria7il in timp si "a folosi in realiarea produsului nal diferite materii prime. In principiu acestea "or  de ori,ine animala si "e,etala- e8ceptie facand 7auturile alcoolice in ,eneral pentru antreu si salate < si )(*& min.; main course si desert <. Procesul de productie "a necesita diferite utilaje si se "a realia intr(o incapere de circa ' m 2.

MANAGEMENT Nume #i prenume

Func%ia

StudiiB Specialiări

Săndulescu aria /eodora

!dministrator

(Studenta a !cademiei de Stiinte $conomice-4ucuresti

*

(sef(sala al restaurantului Popasul Iancului-Cor7ii ari-autostrada !1 -Gm &' (sta,iu de practica conta7ila la rma SC.I!NC= S.R.L.

%ERS$NA* !facerea necesita 1& an,ajati. Ca pre,atire acestia "or a"ea cunostinte de economieconta7ilitate- specice ecarui post. In afara de initiatorii afacerii- economist ;conta7il autoriat sau e8pert<- 7ucatar(sef;a7sol"ent al unei scoli sau cursuri de specialitate<- restul an,ajatilor nu necesita pre,atire speciala. Personalul necesar "a  identicat si recrutat de la a,entiile de recrutare(plasare a fortei de munca- sau prin intermediul anunturilor de mica pu7licitate. In caul ajutorilor de 7ucatar si a ospatarilor- ei "or  identicati dintre a7sol"entii cei mai 7ine pre,atiti ai liceelor economice. $ste necesar a se e"identia ca adminisratorul si economistul "or  primii an,ajati. Impreuna cu acestia initiatorii afacerii "or urma a recruta cef(ul si ospatarul(sef. In continuare administratorul- cef(ul si ospatarul(sef "or recur,e la selectionarea candidatilor pentru celelalte posturi: 7ucatari- celneri- 7armani- menajere-,ardero7iera.  /estarea solicitantilor se "a face cu scopul masurarii a7ilitatii si cunostintelor acestora prin demonstrarea practica a capacitatii indeplinirii sarcinilor. Pe lan,a testul de performantacandidatii "or te7ui sa indeplineasca si conditii de comportare- tact- tinuta si infatisare ica. Candidatii "or  supusi unor e8aminari medicale amanuntite pentru a se "erica daca sunt apti pentru munca solicitata si pentru a se asi,ura protectia celorlalti an,ajati- a clientilor si a produselor realiate in cadrul restaurantului. Instruirea personalului admis- daca este necesara- "a  efectuata de ecare dintre responsa7ilii de Hsectie- respecti" 7ucatarul(sef si ospatarul(sef. Indatoririle si responsa7ilitatile ecaruia dintre an,ajati "or  pre"aute in sa po stului astfel: !dministrator: (e8ecuta apro"iionareaE (primeste si receptioneaa marfurileE (decide forma nala a meniuluiE (initiaa introducerea unor sortimente noiE (e8ecuta preenta si efectueaa instructajul profesionalE ("erica tinuta ilnica si "estimentatiaE (controleaa ilnic aparatele de casa- o7iectele de in"entarE (intretine discutii cu consumatorii daca ii este solicitat acest lucruE (solicita parerea acestora asupra calitatii preparatelorE (ser"este personal in unele cauri consumatorii. Cef: (indruma- supra"e,eaa si controleaa intrea,a acti"itate profesionalaE (or,anieaa acti"itatea de productie culinara in 7aa planului de productie culinaraE (raspunde de calitatea si cantitatile preparateE (supra"e,eaa modul in care se monteaa preparatele in "esela de ser"ireE ("erica personalul din sectia de productieE (li"reaa preparatele culinare. ?spatar(sef: (or,anieaa si raspunde de intrea,a acti"itate din procesul de ser"ireE

&

("erica preenta si tinuta personaluluiE ("erica starea de curatenie si de i,iena a salonului de ser"ireE ("erica si intocmeste meniul cu administratorul si 7ucatarul(sefE (primeste consumatorii la intrarea in sala si ii conduce la masaE (primeste comanda si ser"este consumatorii mai importantiE (supra"e,ea modul in care ospatarii si 7armanul isi e8ecuta ser"iciulE (efectueaa demonstratii de pre,atire- preentare si ser"ire a diferitelor specialitati culinareE (reol"a operati" sesiarile clientilorE (instruieste personalul ?spatar: (e8ecuta acti"itatea de pre,atire a salonului de deser"ireE ("erica starea de curatenie a salonuluiE (e8ecuta aranjarea meselorE (ser"este consumatorii. 4arman: (efectueaa operatiile de ser"ire a clientilor cu 7auturi specice sectieiE ("erica stocul ilnic si "aloric al ,estiuniiE (se apro"iioneaa cu toate sortimentele de 7auturiE (se doteaa cu toate tipurile de paare. enajera: (este respona7ila de curatenia restaurantului (e8ecuta procesul de curatire la inceputul si sfarsitul ecarei ile de lucru-si ori de cate ori "a  ne"oie intr(o situatie nepre"auta (in decursul ecarei luni se "a face curatenie ,enerala la ecare sfarsit de saptamana ardero7iera: ("a  resposa7ila de cardero7a si de toate articolele clientilor lasate in ,rija acesteia Politica de salariare "a a"ea la 7aa o analia a factorilor ce in@uenteaa ni"elul salariilor: cererea si oferta de munca- le,islatia ;"aloarea minima a salariului<- @uctuatia costului "ietiiposi7ilitatile de plata ale rmei- salarii acordate de concurenta. Pentru a(si forma o ima,ine poiti"a si a(si pastra presti,iul- rma "a adopta o politica de salarii ridicate- peste ni"elul mediu de salariare. Fondul de salarii nu "a @uctua in functie de protul o7tinut si se "a ,aranta un salariu de 7aa- corectat in functie de in@atie- de costul "ietiisalariu corectat indiferent de "eniturile rmei.Planul de salariare "a pre"edea si adau,area unor prime- stimulente- plati suplimentare. Pe lan,a ni"elul salariului moti"area personalului se "a realia si prin , arantarea locului de munca;contracte de & ani< si in "iitor- placerea de a lucra intr(un restaurant de marca.

!cti"itatea !dministrati"a Procesul de preparare al mancarii

Procesul de deser"ire al mancarii

Procesul de deser"ire al 7auturilor Curatenie

Număr de salaria%iB Ni"el de instruire J!dministrator:(cunostinte superioare (e8perienta in domeniu JCef:(a7sol"ent al unor cursuri de specialitate J4ucatar ;& persoane<:( e8perienta medie in domeniu J?spatar(sef:(a7sol"ent al unor cursuri de specialitate J?spatar;* persoane<:( e8perienta medie in domeniu J4arman:(e8perienta "asta in domeniu Jenajera:(e8perienta minima in domeniu

'

9etinerea unei ,ardero7e

Jardero7iera:(fara e8perienta in domeniu 1&

 /?/!L

C. ANA*IZA %IE+EI C 1. Clieni &o'enialiana,ementul rmei a decis sa utiliee intre, ansam7lul strate,iilor de marGetin, pentru a face scim7ul dintre clientii potentiali cu cei deli.Strate,iile le,ate de produse "or pune in "aloare unicitatea si calitatea superioara a preparatelor oferite in comparatie cu cele deja e8istente pe piata.Strate,iile le,ate de preturi au menirea de a cuantica "aloarea justa a produselor si ser"iciilor oferite fara a  e8a,erate.Inainte sa e sta7ilite preturile-mana,ementul rmei a estimat in medie "enitul personal disponi7il pe cap de locuitor si preturile produselor similare;unde este caul< oferite de concurenta.Preparatele "or  distri7uite direct si cat mai promt posi7il.Ca si politici de promo"are folosite-se "a crea un Ke7site al restaurantului si o pa,ina de face7ooG.9iferitele e"enimente ce se "or or,ania in KeeGend "or  preentate cu minim * ile inainte. Anul curen' N/

Clien%i

Clien%i

+nări preconiate pe clien%ii principali ii Lei

; rupe de< produseBser"iciiii Lei !ntreu ain Salate 9esert course

 /otal 4autu ri

ii Lei

A -' 1 25- 1 2)-1 ' 1*-5 *-22 1))

1>(2) de ani

11)

2)

1&

1')

5&

>))

2)() de ani

31

2&&

1)&

1&

'*

'&)

)(*) de ani

>&

1''

3>

5&

&'

*>)

*)(') de ani peste ') de ani

11* 13 *13

1 2 3)'

*2 2* *)*

12 1) 32

*3 1& 2&3

&) 1)) 2>)

 /otal Anul N01/

Clien%i

Clien%i

+nări preconiate pe clien%ii principali ii Lei 1>(2) de ani

; rupe de< produseBser"icii- ii Lei !ntreu ain Salate 9esert 4autu course ri

 /otal ii Lei

A *-1 * 2&-* & 13-1 ' 1*-' & '-'

113

3

1&)

2))

11>

3>)

2)() de ani

1)1

2>'

122

1&

>'

5)

)(*) de ani

3&

15*

11'

3

52

&&)

*)(') de ani

12*

1&'

*3

&

&'

*2)

peste ') de ani

*&

'5

>

2

15

13)

5

Clien%i

+nări preconiate pe clien%ii principali

 /otal

; rupe de< produseBser"icii- ii Lei !ntreu ain Salate 9esert course *>* 1)5' *5& *>'

 /otal 4autu ri *3

ii Lei

A

2>5)

1))

Anul N0/

Clien%i

Clien%i

+nări preconiate pe clien%ii principali ii Lei 1>(2) de ani

; rupe de< produseBser"iciiii Lei !ntreu ain Salate 9esert course

 /otal 4autu ri

ii lei

A *-* 5 2&- > 1>-* 3 1-1 ' >-& 1))

11

*'

1&3

2&

121

11))

2)() de ani

111

22

15

1*>

32

>1)

)(*) de ani

1)

153

113

1)&

>*

&3)

*)(') de ani

3

1')

&5

*>

'2

*2)

peste ') de ani

'& &)

5> 115&

* &1&

3 &3

*& *)*

25) 13)

 /otal

C . Concureni &o'eniali Nr.cr t

Produs Bser"iciu oferit pie%ei

1 2  *

Preparate cu specic italian Preparate cu specic italian Specialitati culinare Preparate cu specic italian

Firme concurente Mn condi%iile lansării pe pia%ă a produselorBser"iciilor noi 9enumirea rmei Ponderea pe pia%ă ;A< iraj PiaPu7  Capri Pia 2 odFaterOs rand 4allroom & Pia Restaurant HLa curte 

Nr.cr t 1

9enumirea rmei

Puncte tari

Puncte sla7e

iraj PiaPu7

2

Capri Pia



odFaterOs rand 4allroom

(un sin,ur specic culinar (un sin,ur specic culinar (desi,n(ul interior (promptitudinea ser"ice(ului

*

Pia Restaurant HLa curte

(calitatea ser"iciilor ("ecimea pe piata (promptitudinea li"rarilor ("ecimea pe piata (calitatea ser"iciilor (or,anieaa e"enimente (desi,n(ul interior ("ecimea pe piata ("ecimea pe piata

(un sin,ur specic culinar (desi,n(ul interior >

Nr.cr t

9enumirea rmei

Puncte tari

Puncte sla7e (promptitudinea ser"ice(ului

C !. Principalele atuuri ale preparatelor si ser"iciilor oferite sunt "arietatea domeniilor culinare ce au fost sursa de inspiratie a meniului-ino"area realiata prin modul de preparare si de preentare-prospetimea- trasaturile nutriti"e si 7una calitate a materiilor prime-,ustul di"in si profesionalismul personalului cu care isi e8ercita acti"itatea.

C ". Reactia pre"ii7ila a concurentei la aparitia de noi oferte pe piata "a  de a crea noi oferte promotionale sau "or folosi alte politici ale preturilor in incercarea de a(si pastra clientii deli.?rice masura "or aplica isi "or asuma riscuri pentru care e posi7il sa nu e pre,atiti.

C . ProduseB,rupe de produse

Pondere Mn cifra de afaceri ;A<

!ntreu ain course Salate 9esert 4auturi

15-' *)- 1'-35 1'-*5 >-'

Forme de distri7u%ie 9irecta 9irecta 9irecta 9irecta 9irecta

C 2. Promo"area produselor si ser"iciilor oferite de entitate se "a realia prin Ke7site(ul restaurantului-prin pa,ina de face7ooG ociala si prin intermediul administratorului restaurantului Popasul Iancului pentru a ne onora parteneriatul.

D. ANA*IZA C$STURI*$R DE $%ERARE D 1. %rodusele noi  /otalitatea preparatelor propuse spre de,ustare de catre cef icael Pascale au ca principala caracteristica unicitatea.Pre,atirea domniei sale in domeniul culinar ofera entitatii capacitatea de a oferi preparate indi"idualiate prin metoda de preparare si modul de a le preenta.eniul restaurantului are ca inspiratie o arie lar,a a culturilor internationale ceea ce il indi"idualieaa pe piata.Specicul meniului repreinta un ansam7lu frumos conturat al ,astronomiei romanesti-italienesti-frantuesti-nor"e,iene si a celei indiene.Preparatele sunt preentate succint in urmatoarele cate,orii: %rodus

%re' lei3UM/

%ondere 4n )5n6ări 'o'ale

!ntreu ain course

3(1& lei 12(2& lei

15-' *)- 3

Salate 9esert 4auturi

'(1) lei '(1& lei '(1' lei

1'-35 1'-*5 >-'

D . %rinci&alii 7urni6ori de 8a'erii &ri8e Furni6ori

aterie primăBser"iciu

Valoarea anuală a ac9i6iiilor 8ii lei/

Produse de ori,ine "e,etala ;le,ume-fructe-condimente-p roduse fainoase-etc.< Produse de ori,ine animala ;carnuri-lactate-etc.< 4auturi   /otal

52) ')> *35 1>2&

D !. A&ro)i6ionare :i Trans&or' !dministratorul rmei "a utilia ilnic autoturismul rmei pentru a aciitiona toate materiile prime necesare din ipermarGet(uri sau de la producatorii de produse alimentare ecolo,ice in functie de seon.Furniorii de 7auturi se "or su7contracta.

D ". Descrierea &rocesului 'e9nolo;icPentru inceperea procesului tenolo,ic este "ital ca anterior acestuia sa se  realiat apro"iionarea si depoitarea materiilor prime necesare.Pasul urmator consta in preparea produselor nite ce se re,asesc in meniul realiat de cef Pascale.9omnia sa impreuna cu ecipa sa utilieaa cunostintele si tenicile culinare pentru a nalia preparatele ce promit a  e8traordinare atat din punct de "edere al ,ustului cat si al platin,(ului.?spatarii sunt intermediarii ce "or ser"i clentii-onorandu(le comenile. 9in nefericire-pentru a putea ,ati anumite preparate "a  ne"oie sa e utiliat un cuptor pe lemne ce emana fum.ornul instalat "a a"ea mai multe ltre ce au menirea de a purica fumul cat de mult posi7il-incercand astfel sa reduca poluarea.In rest-procesul tenolo,ic nu "a afecta mediul inconjurator.

D . C9el'uieli anuale de &roducieC9el'uieli de &roducie direc'e

Su8a Mii *ei

< din 'o'al c9el'uieli

aterii prime ateriale au8iliare anoperă directă ;salarii D ta8e #i contri7u%ii sociale< $ner,ie- alte utilită%i Su7ansam7le Ser"icii sau lucrări su7contractate !lte celtuieli directe

1>2& ( 2>-2

5>-13 ( 1)-2

12> ( 12 ( 22*>-2

&-*> ( )-& ( 3'-

Total cheltuieli directe

1)

C9el'uieli de &roducie direc'e C9el'uieli de &roducie indirec'e

!dministra%ie B ana,ement Celtuieli de 4irou B Secretariat Celtuieli de /ransport Celtuieli de Paă Celtuieli de protec%ia muncii #i a mediului !lte cetuieli indirecte Total cheltuieli indirecte

T$TA*

D =.

Su8a Mii *ei Su8a Mii *ei

< din 'o'al c9el'uieli < din 'o'al c9el'uieli

3-' ( 25->  2-> ( *2-> 2->

)-*1 ( 1-15 )-1 )-1 ( 1-> 1))

Veni'uri anuale &reconi6a'e-

V5n6ări la ca&aci'a'ea 8a>i8ă

Su8a 8ii lei/

!ntreu ain course Salate 9esert 4auturi  /otal

*13 3)' *)* 32 2&3 2>)

E. INVESTI+II NECESARE  Modul de asi;urare cu u'ili'ăi-

F. %R$IEC+II FINANCIAR F 1. %lan de ?nanare a in)es'iiei Sursa de ?nanare

Su8a 8ii lei/

<

Credite 7ancare

1))

*)

11

Capital propriu !lte surse  /otal

1)) &) 2&)

*) 2) 1))

F . Da'e &ri)ind cos'urile de &roducie Felul C9el'uielii

Valoarea 8ii *ei/

Celtuieli cu materia primă- din care: a
1>2& 52) ')> *35 155-' 12> & 2 ( 1 1 12 ( (

F !. Si'uaia )eni'urilor :i c9el'uielilor Indica'or

+enituri din "nări Costuri de produc%ie Prot 7rut ; impoa7il< Impoit pe prot Prot net 9i"idende plătite Prot nerepartiat 9o7ni scadente Prot disponi7il Prot disponi7il cumulat Pierderi din acti"itatea de 7aă

Valoare in 8ii *ei/ Anul N Anul N01 Anul N0

2>) 2-> *'-2 1'A >-> 5 ( ( ( ( 3-

2>5) 25> >5 ( ( ( ( ( ( ( (

13) 233> 132 ( ( ( ( ( ( ( (

F ". Flu> de nu8erar Indica'or

Valoare in 8ii *ei/ Anul N

Anul N01

Anul N0

Resurse nanciare la Mnceputul perioadei Credite +nări

2&) 1)) 2>)

*'-2 ( 2>5)

>5 ( 13)

T$TA* INTRARI DE NUMERAR

=!@

12,

!==

(

(

In"esti%ia D cre#terea de capital circulant net1>2&

12

Indica'or

Valoare in 8ii *ei/ Anul N

Celtuieli opera%ionale Celtuieli nanciare 0 do7ni Rate de credit Impoit pe prot 9i"idende plătite

( 12 12 )-)5* 5

T$TA* IEBIRI DE NUMERAR

1=

S=RPL=SB 9$FICI/ 9$ N=$R!R

>5

Anul N01

Anul N0

( ( ( ( (

( ( ( ( (

(

(

(

(

F . #ilanul &re)i6iona' Indica'or A. T$TA* ACTIV

1. !cti"e circulante 1.1.9isponi7ilită%i 7ănesti 1.2.!cti"e curente 2. !cti"e 8e ; la "aloarea ramasă< . Pierderi .1.Pierderi din anii preceden%i T$TA* %ASIV

Valoare in 8ii *ei/ Anul N Anul Anul N01 N0 "1",! =,! !1@

*2)& 2>) 1>2& ( 3- ( !@

1. ?7li,a%ii curente ( 2. Credite pe termen scurt #i mediu 1)) . Capital propriu 2>) a. Finan%are proprie &) 7. Prot nerepartiat ca di"idende ( c. Prot nerepartiat din anii ( preceden%i

2>5) 2>5) ( ( ( 3-

13) 13) ( ( ( (

12,

!1@

( ( 2>5) ( ( *'-2

( ( 13) ( ( (

1