BALANCE DE INVENTARIO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2017 EMPRESA "LA CHOLITA S.R.L I. ACTIVO 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
14,000.00
101 Caja
2,000.00
104 Cuentas Corrientes Operativa 10411 Banco de crédito
12,000.00 12,000.00
20 MERCADERIAS
175,000.00
201 Mercaderías Manufacturadas 20111 Costo
175,000.00 175,000.00
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
25,000.00
335 Muebles y Enseres
25,000.00
33511 Muebles
25,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACMULADO
-2,500.00
391 Depreciación Acumulada 39131 Inmuebles Maquinaria y Equipo
-2,500.00 -2,500.00
Total Activo
211,500.00
II. PASIVO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
95,000.00
421 Fact. Boletas y Otroc CC. Por Pagar 42121 LA VICUÑITA SAC
70,000.00 70,000.00
423 Letras por Pagar
25,000.00
42311 CAMÉLIDOS SAC
25,000.00
Total Pasivo
95,000.00 III- RESUMEN
Total Activo
211,500.00
Total Pasivo
95,000.00
Total Patrimonio
116,500.00
50 CAPITAL
80,000.00
501 Capital Social 50121 Participaciones
80,000.00 80,000.00
59 RESLTADOS ACUMULADOS
36,500.00
591 Utilidades no Distribuidas 59111 Utilidad Acumulada
Firma del Contador
36,500.00 36,500.00
Firma del Propietario
BALANCE DE INVENTARIO AL 1 DE ENERO DE 2017 EMPRESA LA CHOLITA S.R.L. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 20 MERCADERIAS
14,000.00 175,000.00
33 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACMULADO
25,000.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACMULADO
-2,500.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
95,000.00
50 CAPITAL
80,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS
36,500.00
SUMAS IGUALES
Firma del Contador
211,500.00
Firma del Propietario
211,500.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: RUC:
Jan-17 20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EMPRESA LA CHOLITA SRL
REFERENCIA DE LA OPERA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA NÚMERO CORRELATIVO FECHA DE DEL ASIENTO LA O CÓDIGO OPERACIÓN ÚNICO DE LA OPERACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NÚMERO CÓDIGO DEL NÚMERO DEL LIBRO O CORRELA DOCUMEN REGISTRO TIVO TO (TABLA 8) SUSTENTA TORIO
CÓDIGO CUENTA CONTABLE
´1 /01 / 2017
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
3
1
_._
10111
´1 /01 / 2017
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
3
1
_._
10411
´1 /01 / 2017
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
3
1
_._
20111
´1 /01 / 2017
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
3
1
_._
33511
´1 /01 / 2017
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
3
1
_._
39131
´1 /01 / 2017
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
3
1
_._
42121
´1 /01 / 2017
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
3
1
_._
42311
´1 /01 / 2017
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
3
1
_._
50121
´1 /01 / 2017
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
3
1
_._
59111
´5 /01 /2017 Compra de mercaderías
8
2
002-234
60111
´5 /01 /2017 Compra de mercaderías
8
2
002-234
40111
´5 /01 /2017 Compra de mercaderías
8
2
002-234
42121
´5 /01 /2017 Compra de mercaderías
8
2
002-234
42121
´5 /01 /2017 Compra de mercaderías
8
2
002-234
42311
´5 /01 /2017 Destino de las compras
8
2
002-234
20111
´5 /01 /2017 Destino de las compras
8
2
002-234
61111
1/12/2017
Pago de Alquiler del mes
-.-
3
N0:2345
63521
1/12/2017
Pago de Alquiler del mes
-.-
3
N0:2345
10411
1/12/2017
Destino de los gastos de alqiler
-.-
3
1/12/2017
Destino de los gastos de alqiler
-.-
3
95441
1/12/2017
Destino de los gastos de alqiler
-.-
3
79141
1/20/2017
Compra de útiles de escritotio
8
4
94411
002-345
60321
8
9
10
11
12
1/20/2017
Compra de útiles de escritotio
8
4
002-345
40111
1/20/2017
Compra de útiles de escritotio
8
4
002-345
42121
1/20/2017
Destino de la compra de útiles de escritorio
8
4
002-345
94412
1/20/2017
Destino de la compra de útiles de escritorio
8
4
002-345
95442
1/20/2017
Destino de la compra de útiles de escritorio
8
4
002-345
79142
1/20/2017
Pago fact. N° 002-345
1
4
002-345
42121
1/1/2017
Pago fact. N° 002-345
1
4
0
10411
1/30/2017
´Planilla del mes de enero
31
5
´-.-
62111
´Planilla del mes de enero
31
5
´-.-
62711
´Planilla del mes de enero
31
5
´-.-
40173
´Planilla del mes de enero
31
5
´-.-
40311
´Planilla del mes de enero
31
5
´-.-
40321
´Planilla del mes de enero
31
5
´-.-
41111
Pago de la Planilla y tributos
31
5
´-.-
40173
Pago de la Planilla y tributos
31
5
´-.-
40311
Pago de la Planilla y tributos
31
5
´-.-
40321
Pago de la Planilla y tributos
31
5
´-.-
41111
Pago de la Planilla y tributos
31
5
´-.-
10411
Destinos de los gastos de la planilla
31
5
´-.-
94113
Destinos de los gastos de la planilla
31
5
´-.-
95513
Destinos de los gastos de la planilla
31
5
´-.-
79113
1/30/2017
1/30/2017
LA CHOLITA SRL Folio 2
ENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
DENOMINACIÓN
Caja Central Banco Regional Chincha Costo Muebles
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
2,000.00 12,000.00 175,000.00 25,000.00
Inmuebles Maquinaria y Equipo
2,500.00
Facturas por Pagar
70,000.00
Letras por Pagar
25,000.00
Participaciones
80,000.00
Utilidades Acmuladas
36,500.00
-------------------------2-----------------------Mercader´pias Manufacturadas IGV. Cuenta Propia
234,000.00 42,120.00
Facturas por Pagar
276,120.00
-------------------------3-----------------------Facturas por Pagar
276,120.00
Letras por Pagar
276,120.00
-------------------------4-----------------------Costo
234,000.00
Mercaderías manufacturadas
234,000.00
-------------------------5-----------------------Alquiler de local
1,300.00
Banco Regional Chincha
1,300.00
-------------------------6-----------------------Alquiler de local
780.00
Alquiler de local
520.00
Alquiler de local
1,300.00
-------------------------7-----------------------Utiles de escritorio
2,000.00
IGV. Cuenta Propia
360.00
Facturas por Pagar
2,360.00
-------------------------8-----------------------Utiles de escritorio
1,200.00
Utiles de Escritorio
800.00
Utiles de Escritorio
2,000.00
-------------------------9-----------------------Facturas por Pagar
2,360.00
Banco Regional Chincha
2,360.00
-------------------------10----------------------Sueldos
3,000.00
Régimen de prestaciones de Salu
270.00
Impuesto a la Renta de Quinta Categoria
91.00
ESSALUD
270.00
0NP
390.00
Sueldos
2,519.00
-------------------------11----------------------Impuesto a la Renta de Quinta Categoria
91.00
ESSALUD
270.00
0NP
390.00
Sueldos
2,519.00
Banco Regional Chincha
3,270.00
-------------------------12----------------------Sueldos
1,962.00
Sueldos
1,308.00
Sueldos
3,270.00
TOTALES
1,019,370.00
1,019,370.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: RUC:
Feb-17
20564321123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA LA CHOLITA SRL REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA NÚMERO CORRELATIV O DEL FECHA DE LA ASIENTO O OPERACIÓN CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO NÚMERO DEL DEL NÚMERO CÓDIGO LIBRO O DOCUMENT CORRELATI CUENTA REGISTR O VO CONTABLE O (TABLA SUSTENTAT 8) ORIO
Vienen folio 2
13
14
15
16
17
18
19
´09/02/2017 Venta de mercaderías
14
6
´002-748
12121
´09/02/2017 Venta de mercaderías
14
6
´002-748
40111
´09/02/2017 Venta de mercaderías
14
6
´002-748
70111
´09/02/2017 Cobro del 70% de la factura
1
6
-.-
10111
´09/02/2017 Cobro del 70% de la factura
-.-
6
-.-
12311
´09/02/2017 Cobro del 70% de la factura
14
6
-.-
12121
´09/02/2017 Depósito en cuenta corriente
1
6
-.-
10411
´09/02/2017 Depósito en cuenta corriente
1
6
-.-
10111
´15/02/2017 Compromiso cancelación servicios básicos
8
7
R 435421
63611
´15/02/2017 Compromiso cancelación servicios básicos
8
7
002-2532
63621
´15/02/2017 Compromiso cancelación servicios básicos
8
7
002-4327
63641
´15/02/2017 Compromiso cancelación servicios básicos
8
7
002-4327
63711
´15/02/2017 Compromiso cancelación servicios básicos
8
7
002-4327
40111
´15/02/2017 Compromiso cancelación servicios básicos
8
7
002-4327
42121
´15/02/2017 Cancelación de los gastos
1
7
´-.-
42121
´15/02/2017 Cancelación de los gastos
1
7
´-.-
10111
´15/02/2017 Destino de los gastos
1
7
´-.-
94291
´15/02/2017 Destino de los gastos
1
7
´-.-
95514
´15/02/2017 Destino de los gastos
1
7
´-.-
79199
´30/02/2017 ´Planilla del mes de febrero
31
8
´-.-
62111
´Planilla del mes de febrero
31
8
´-.-
62711
20
21
22
´Planilla del mes de febrero
31
8
´-.-
40173
´Planilla del mes de febrero
31
8
´-.-
40311
´Planilla del mes de febrero
31
8
´-.-
40321
´Planilla del mes de febrero
31
8
´-.-
41111
´30/02/2017 Destinos de los gastos de la planilla
31
8
´-.-
94113
Destinos de los gastos de la planilla
31
8
´-.-
95513
Destinos de los gastos de la planilla
31
8
´-.-
79113
´30/02/2017 Cancelación de deudas por pagar
8
9
002-2532
42121
´30/02/2017 Cancelación de deudas por pagar
´-.-
9
´-.-
42311
´30/02/2017 Cancelación de deudas por pagar
´-.-
9
´-.-
10411
´30/02/2017 Por el Cálculo del Costo de Ventas
´-.-
10
´-.-
69111
´30/02/2017 Por el Cálculo del Costo de Ventas
´-.-
10
´-.-
20111
Invtario Inicial
175,000
Compras del Periodo
234,000
( - ) Inventario Final
149,000
COSTO DE VENTAS
260,000
A LA CHOLITA SRL Folio 3 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN
DEBE
HABER
### 1,019,370.00 -------------------------13----------------------Factuaras por cobrar
424,800.00
IGV-Cuenta Propia
64,800.00
Terceros
360,000.00
-------------------------14----------------------Caja sede central
127,440.00
Latras por cobrar
169,920.00
Factuaras por cobrar
297,360.00
-------------------------15----------------------Banco Regional CHINCHA
76,464.00
Caja sede central
76,464.00
-------------------------16----------------------Energía Electrica
280.00
Agua
432.00
Teléfono
340.00
Publicidad IGV-Cuenta Propia
1,500.00 459.36
Factuaras por Pagar
3,011.36
-------------------------17----------------------Factuaras por Pagar
3,011.36
Caja sede central
3,011.36
-------------------------18----------------------Servicios generales
1,531.20
Servicios generales
1,020.80 2,552.00
Servicios Generales -------------------------19---------------------Sueldos Régimen de prestaciones de Salu
4,500.00 405.00
Impuesto a la Renta de Quinta Categoria
91.00
ESSALUD
405.00
0NP
585.00
Sueldos
3,824.00
-------------------------10---------------------Sueldos
2,943.00
Sueldos
1,962.00
Sueldos
4,905.00
-----------------------21-----------------------Factuaras por Pagar
70,000.00
Letras por Pagar
25,000.00
Banco Regional CHINCHA
95,000.00
-----------------------22-----------------------Terceros
260,000.00
costo
260,000.00
TOTALES
2,191,378.72 2,191,378.72
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 101 NÚMERO FECHA DE CORRELATI LA VO DEL OPERACIÓN LIBRO DIARIO ´1 /01 / 2017 1/30/2017 ´09/02/2017 ´15/02/2017
10111
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
Caja Central
2
SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIÓN O GLOSA DEUDOR
Por el Activo, el Pasivo y el 12/31/1899 Capital al Inicio del ejercicio 12 Venta de mercaderías 15 Depósito en cuenta corriente 17 Cancelación de los gastos
TOTALES
ACREEDOR
2,000 127,440 76,464 3,011
129,440
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 10411. Banc
FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO ´1 /01 / 2017 1/12/2017 1/1/2017 1/30/2017 ´09/02/2017 ´30/02/2017
1 5 9 11 15 21
79,475
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm
no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA S.R.L. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 20 20111 Costo
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA
NÚMERO FECHA DE CORRELATI LA VO DEL OPERACIÓN LIBRO DIARIO ´1 /01 / 2017 ´5 /01 /2017 ´30/02/2017
1 4 20
4
SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIÓN O GLOSA DEUDOR Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio Destino de las compras
175,000 234,000
´1 /01 / 2017
1
260,000
Por el Cálculo del Costo de Ventas
TOTALES
ACREEDOR
FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO
409,000
260,000
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo
(2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm
no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017
FORMATO 6.1: "LIBRO MAY PERÍODO:
RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 39131 Mebles 6 maquinaria y equipo NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELATI LA VO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA OPERACIÓN LIBRO DEUDOR ACREEDOR DIARIO ´1 /01 / 2017
1
Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
2,500
RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO ´1 /01 / 2017 ´5 /01 /2017 ´5 /01 /2017 1/20/2017 1/20/2017 ´15/02/2017 ´15/02/2017 ´30/02/2017
´1 ´2 3 7 9 16 17 21
2,500
TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA
NÚMERO FECHA DE CORRELATI LA VO DEL OPERACIÓN LIBRO DIARIO ´1 /01 / 2017 ´5 /01 /2017 ´30/02/2017
1 3 21
42311Letras por Pagar
8
SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIÓN O GLOSA Por el activo, el Pasivo y el Patrimonio al inicio del ejercicio Compra de mercaderías Cancelación de deudas por pagar
DEUDOR
ACREEDOR 25,000 276,120
FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO ´1 /01 / 2017
1
25,000
25,000 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
301,120
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 5 59111 Utilidades no distribuidas 10 acumuladas NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE CORRELATI LA VO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA OPERACIÓN LIBRO DEUDOR ACREEDOR DIARIO
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA Manufacturadas FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO
´1 /01 / 2017
1
Por el activo, el Pasivo y el Patrimonio al inicio del ejercicio
36,500
TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 4 FECHA DE LA OPERACIÓN ´5 /01 /2017 1/20/2017 ´09/02/2017 ´15/02/2017
1/1/1900
36,500
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
40111 IGV Cuenta Propia
12
NÚMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS CORRELATI VO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA LIBRO DEUDOR ACREEDOR DIARIO ´2 Compra de mercaderías 42,120 7 Compra de útiles de escritotio 360 64,800 13 Venta de mercaderías 459 15 Compromiso cancelación servicios básicos
42,939 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
´5 /01 /2017
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO ´5 /01 /2017 2
64,800
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6 63521Alquiler de Local
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA
NÚMERO FECHA DE CORRELATI DESCRIPCIÓN O GLOSA LA VO DEL OPERACIÓN LIBRO DIARIO 1/12/2017 5 Pago de Alquiler del mes
FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO
SALDOS Y MOVIMIENT OS
14
DEUDOR ACREEDOR 1,300
1,300 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
1/12/2017
6
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 9 NÚMERO FECHA DE CORRELATI LA VO DEL OPERACIÓN LIBRO DIARIO 1/12/2017
6
DESCRIPCIÓN O GLOSA
Destino de los gastos de alqiler
95411Alquiler de Local
15
SALDOS Y MOVIMIENT OS DEUDOR ACREEDOR 520
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO 1/12/2017
6
520 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60 60321 Útiles de Escritorio NÚMERO 18 FECHA DE CORRELATI SALDOS Y DESCRIPCIÓN O GLOSA LA VO DEL MOVIMIENT OPERACIÓN LIBRO OS DEUDOR ACREEDOR DIARIO 1/20/2017 7 Compra de útiles de escritotio 2,000
FORMATO 6.1: "LIBRO MAY PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO 1/20/2017 8
2,000 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 95 95442 Utiles de Escritorio NÚMERO 20 FECHA DE CORRELATI SALDOS Y DESCRIPCIÓN O GLOSA LA VO DEL MOVIMIENT OPERACIÓN LIBRO OS DEUDOR ACREEDOR DIARIO Destino de la compra de útiles de 1/20/2017 8 800 escritorio
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO 1/20/2017 8
800
TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62111 Sueldos NÚMERO 22 FECHA DE CORRELATI SALDOS Y LA VO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA MOVIMIENT OPERACIÓN LIBRO OS DEUDOR ACREEDOR DIARIO 1/30/2017 10 ´Planilla del mes de enero 3,000 ´30/02/2017 19 ´Planilla del mes de febrero 4,500
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO 1/30/2017 10 ´30/02/2017 19
7,500 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40 40173 Impuesto a la Renta d CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA NÚMERO FECHA DE NÚMERO 24 FECHA DE CORRELATI SALDOS Y LA CORRELATIV DESCRIPCIÓN O GLOSA LA VO DEL MOVIMIENT OPERACIÓ O DEL LIBRO OPERACIÓN LIBRO OS N DIARIO DEUDOR ACREEDOR DIARIO 1/30/2017 10 ´Planilla del mes de enero 91 1/30/2017 10 1/30/2017 11 Pago de la Planilla y tributos 91 1/30/2017 11 91 ´30/02/2017 19 ´Planilla del mes de febrero 19 19
TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
91
182
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40321 ONP NÚMERO 26 FECHA DE CORRELATI SALDOS Y LA VO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA MOVIMIENT OPERACIÓN LIBRO OS DEUDOR ACREEDOR DIARIO 1/30/2017 10 ´Planilla del mes de enero 390 1/30/2017 11 Pago de la Planilla y tributos 390 585 ´30/02/2017 19 ´Planilla del mes de febrero
PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO 1/30/2017 10 1/30/2017 11 ´30/02/2017 19
390 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
975
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94113 Sueldos NÚMERO 28 FECHA DE CORRELATI SALDOS Y LA VO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA MOVIMIENT OPERACIÓN LIBRO OS DEUDOR ACREEDOR DIARIO 1/30/2017 12 Destinos de los gastos de la planilla 1,962 ´30/02/2017 20 Destinos de los gastos de la planilla 2,943
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO 1/30/2017 12 ´30/02/2017 20
4,905 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79113 Sueldos NÚMERO 30 FECHA DE CORRELATI SALDOS Y LA VO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA MOVIMIENT OPERACIÓN LIBRO OS DEUDOR ACREEDOR DIARIO 1/30/2017 12 Destinos de los gastos de la planilla 3,270 Destinos de los gastos de la ´30/02/2017 20 4,905 planilla
FORMATO 6.1: "LIBRO MAY PERÍODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO Cobrar LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO ´09/02/2017 13 ´09/02/2017 14
TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
8,175
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
NÚMERO CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE FECHA DE CORRELATI LA VO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA OPERACIÓN LIBRO DIARIO ´09/02/2017 13 Venta de mercaderías
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO ´09/02/2017 14
70111 Terceros 32 SALDOS Y MOVIMIENT OS DEUDOR ACREEDOR 360,000
TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
360,000
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 63611Energía Electrica NÚMERO 34 FECHA DE CORRELATI SALDOS Y LA VO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA MOVIMIENT OPERACIÓN LIBRO OS DEUDOR ACREEDOR DIARIO ´15/02/2017 16 Compromiso cancelación servicios básicos 280
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO ´15/02/2017 16
280 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: 2017 RUC: 20564321123 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA
63641
Teléfono
36
NÚMERO FECHA DE CORRELATI SALDOS Y DESCRIPCIÓN O GLOSA LA VO DEL MOVIMIENT OPERACIÓN LIBRO OS DEUDOR ACREEDOR DIARIO ´15/02/2017 16 Compromiso cancelación servicios básicos 340
FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO ´15/02/2017 16
340 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: #REF! RUC: #REF! APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. Servicios CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 94291 Generales NÚMERO 38 FECHA DE CORRELATI SALDOS Y LA VO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA MOVIMIENT OPERACIÓN LIBRO OS DEUDOR ACREEDOR DIARIO ´15/02/2017 18 Destino de los gastos 1,531
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: #REF! RUC: #REF! APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO ´15/02/2017 18
1,531 TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: #REF! RUC: #REF! APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERÍODO: #REF! RUC: #REF! APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE NÚMERO FECHA DE CORRELATI DESCRIPCIÓN O GLOSA LA VO DEL OPERACIÓN LIBRO DIARIO ´15/02/2017 ´15/02/2017 Destino de los gastos
79199
Servicios generales
40 SALDOS Y MOVIMIENT OS DEUDOR ACREEDOR 2,552
TOTALES (1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTA FECHA DE NÚMERO LA CORRELATIV OPERACIÓ O DEL LIBRO N DIARIO ´30/02/2017 22
2,552
(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o colum (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el núm
no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.
no permita relacionar el origen de la operación y/o docum
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL.
OMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 10411. Banco Regio
10411 Banco Regional Chincha
3
SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIÓN O GLOSA DEUDOR Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio Pago de Alquiler del mes Pago fact. N° 002-345 Pago de la Planilla y tributos Depósito en cuenta corriente Cancelación de deudas por pagar TOTALES
ACREEDOR
12,000 1,300 2,360 3,270 76,464 95,000 88,464
101,930
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo
cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 3 33511 Muebles
5
SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIÓN O GLOSA DEUDOR Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio
TOTALES
25,000
25,000
ente elegira si lo lleva como titulo o columna
sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo
cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
2017 20564321123
ACREEDOR
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 42121uras por Pagar
7
SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIÓN O GLOSA DEUDOR Por el Activo, el Pasivo y el Capital al Inicio del ejercicio Compra de mercaderías Compra de mercaderías 276,120 Compra de útiles de escritotio 2,360 Pago fact. N° 002-345 Compromiso cancelación servicios básicos 3,011 Cancelación de los gastos 70,000 Cancelación de deudas por pag 351,491
TOTALES
ACREEDOR
70,000 276,120 2,360 3,011
351,491
ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
50121Participaciones
9
SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIÓN O GLOSA DEUDOR Por el activo, el Pasivo y el Patrimonio al inicio del ejercicio
ACREEDOR 80,000
TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
80,000
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
60111 Mercaderías
11
SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIÓN O GLOSA DEUDOR
ACREEDOR
Compra de mercaderías
234,000
234,000 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1
61111
Costo
13
SALDOS Y MOVIMIENTOS DESCRIPCIÓN O GLOSA DEUDOR Compra de mercaderías
TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
ACREEDOR 234,000
234,000
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94111Alquiler de Local DESCRIPCIÓN O GLOSA
Destino de los gastos de alqiler
SALDOS Y MOVIMIENTO S
15
DEUDOR ACREEDOR 780
780 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 7
DESCRIPCIÓN O GLOSA
79141Alquiler de Local
17
SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR
Destino de los gastos de alqiler
TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
ACREEDOR 1,300
1,300
2017 20564321123
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 9 94412 Utiles de Escritorio
19 SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR Destino de la compra de útiles 1,200 de escritorio DESCRIPCIÓN O GLOSA
1,200 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1):
79142 Utiles de Escritorio
21 SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR Destino de la compra de útiles 2,000 de escritorio DESCRIPCIÓN O GLOSA
TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
2,000
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): DESCRIPCIÓN O GLOSA ´Planilla del mes de enero ´Planilla del mes de febrero
62711 Régimen de Prestaciones de Salud
23 SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR 270 405
675 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE ( DESCRIPCIÓN O GLOSA ´Planilla del mes de enero Pago de la Planilla y tributos ´Planilla del mes de febrero
40311 ESSALUD
25 SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR 270 270 405
270 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
675
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 41111 Sueldos DESCRIPCIÓN O GLOSA ´Planilla del mes de enero Pago de la Planilla y tributos ´Planilla del mes de febrero
27 SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR 2,519 2,519 3,824
2,519 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
6,343
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
95513
Sueldos
29 SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR Destinos de los gastos de la planilla 1,308 Destinos de los gastos de la planilla 1,962 DESCRIPCIÓN O GLOSA
3,270 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
2017 20564321123
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 12121 Facturas por DESCRIPCIÓN O GLOSA Venta de mercaderías Cobro del 70% de la factura
31 SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR 424,800 297,360
424,800 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
297,360
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE DESCRIPCIÓN O GLOSA Cobro del 70% de la factura
Latras por 12311 cobrar 33 SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR 169,920
169,920 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
63621
Agua
35 SALDOS Y DESCRIPCIÓN O GLOSA MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR Compromiso cancelación servicios básicos 432
432 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
63711
Publicidad
37
SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR Compromiso cancelación servicios básicos 1,500 DESCRIPCIÓN O GLOSA
1,500 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA CHOLITA SRL. Servicios DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 95514 generales DESCRIPCIÓN O GLOSA Destino de los gastos
39 SALDOS Y MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR 1,021
1,021 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
: "LIBRO MAYOR"
NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
69111
Terceros
41 SALDOS Y DESCRIPCIÓN O GLOSA MOVIMIENTO S DEUDOR ACREEDOR Por el Cálculo del Costo de Ventas 260,000
260,000 TOTALES ente elegira si lo lleva como titulo o columna sos de contabilidad manual, cuando el número correlativo
cionar el origen de la operación y/o documento de origen.
Ejercicio o Periodo: RUC: Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social CUENTA Código 10111 10411 12121 20111 33511 39131 40111 40173 40311 40321 41111 42121 42311 50121 59111 60111 60321 61111 62111 62711 63521 79113 79141 79142 94111 94113 94412 95411 95442 95513 12311 63611 63621 63641 63711 69111 70111
Denominación Caja Central Banco Regional Chincha Facturas por cobrar Costo Muebles Muebles IGV Cuenta propia Impuesto a la Renta Essalud ONP Sueldos Facturas por pagar Letras por pagar Participaciones Utilidades no distribuidas Mercaderías Utiles de escritorio Costo Sueldos Regimenes de prestaciones de salud Alquiler de local Sueldos Alquiler de local Utiles de escritorio Alquiler de local Sueldos Utiles de escritorio Alquiler de local Utiles de escritorio Sueldos Letras por cobrar Energía eléctrica Agua Teléfono Publicidad Terceros Terceros
2017 20564321123 LA CHOLITA SRL SALDOS INICIALES Deudor S/. 2,000.00 S/. 12,000.00
Acreedor
S/. 175,000.00 S/. 25,000.00 S/. 2,500.00
S/. 70,000.00 S/. 25,000.00 S/. 80,000.00 S/. 36,500.00
79199 94291 95514
Servicios generales Servicios generales Servicios generales Totales
S/. 214,000.00
S/. 214,000.00
MOVIMIENTOS Debe S/. 127,440.00 S/. 76,464.00 S/. 424,800.00 S/. 234,000.00
S/. 42,939.00 S/. 91.00 S/. 270.00 S/. 390.00 S/. 2,519.00 S/. 351,491.00 S/. 25,000.00
SALDOS FINALES Haber S/. 79,475.00 S/. 101,930.00 S/. 297,360.00 S/. 260,000.00
S/. 64,800.00 S/. 182.00 S/. 675.00 S/. 975.00 S/. 6,343.00 S/. 281,491.00 S/. 276,120.00
S/. 234,000.00 S/. 2,000.00
Deudor S/. 49,965.00
Acreedor S/. 13,466.00
S/. 127,440.00 S/. 149,000.00 S/. 25,000.00 S/. 2,500.00 S/. 21,861.00 S/. 91.00 S/. 405.00 S/. 585.00 S/. 3,824.00 S/. 0.00 S/. 276,120.00 S/. 80,000.00 S/. 36,500.00 S/. 234,000.00 S/. 2,000.00
S/. 234,000.00 S/. 7,500.00 S/. 675.00 S/. 1,300.00
S/. 234,000.00 S/. 7,500.00 S/. 675.00 S/. 1,300.00
S/. 8,175.00 S/. 1,300.00 S/. 2,000.00 S/. 780.00 S/. 4,905.00 S/. 1,200.00 S/. 520.00 S/. 800.00 S/. 3,270.00 S/. 169,920.00 S/. 280.00 S/. 432.00 S/. 340.00 S/. 1,500.00 S/. 260,000.00
S/. 8,175.00 S/. 1,300.00 S/. 2,000.00 S/. 780.00 S/. 4,905.00 S/. 1,200.00 S/. 520.00 S/. 800.00 S/. 3,270.00 S/. 169,920.00 S/. 280.00 S/. 432.00 S/. 340.00 S/. 1,500.00 S/. 260,000.00
S/. 360,000.00
S/. 360,000.00
S/. 2,552.00 S/. 1,531.00 S/. 1,021.00 S/. 1,977,378.00
S/. 1,977,378.00
S/. 2,552.00 S/. 1,531.00 S/. 1,021.00 S/. 1,043,379.00
S/. 1,043,379.00
2017 20564321123 EMPRESA LA CHOLITA SRL AJUSTES Y TRANSFERENCIAS Debe
Haber
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL Activo Pasivo y Patrimonio S/. 49,965.00 S/. 13,466.00 S/. 127,440.00 S/. 149,000.00 S/. 25,000.00 S/. 2,500.00 S/. 21,861.00 S/. 91.00 S/. 405.00 S/. 585.00 S/. 3,824.00 S/. 0.00 S/. 276,120.00 S/. 80,000.00 S/. 36,500.00
S/. 260,000.00
S/. 8,175.00 S/. 1,300.00 S/. 2,000.00 S/. 780.00 S/. 4,905.00 S/. 1,200.00 S/. 520.00 S/. 800.00 S/. 3,270.00 S/. 169,920.00
S/. 260,000.00
S/. 2,552.00 S/. 1,531.00 S/. 1,021.00 S/. 274,027.00 S/. 274,027.00 Resultdos del ejercicio Totales
S/. 521,325.00 S/. 521,325.00
S/. 435,352.00 S/. 85,973.00 S/. 521,325.00
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA Pérdidas
Ganancias
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN Pérdidas
Ganancias
S/. 234,000.00 S/. 2,000.00 S/. 26,000.00 S/. 7,500.00 S/. 675.00 S/. 1,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 780.00 S/. 4,905.00 S/. 1,200.00 S/. 520.00 S/. 800.00 S/. 3,270.00 S/. 280.00 S/. 432.00 S/. 340.00 S/. 1,500.00 S/. 260,000.00 S/. 360,000.00
S/. 360,000.00
S/. 0.00
S/. 274,027.00 S/. 85,973.00 S/. 360,000.00
S/. 360,000.00 S/. 360,000.00
S/. 1,531.00 S/. 1,021.00 S/. 274,027.00 S/. 85,973.00 S/. 360,000.00
S/. 360,000.00 S/. 360,000.00
Ejercicio o Periodo: RUC: Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social CUENTA Código 10111 10411 12121 20111 33511 39131 40111 40173 40311 40321 41111 42121 42311 50121 59111 60111 60321 61111 62111 62711 63521 79113 79141 79142 94111 94113 94412 95411 95442 95513 12311 63611 63621 63641 63711 69111 70111
Denominación Caja Central Banco Regional Chincha Facturas por cobrar Costo Muebles Muebles IGV Cuenta propia Impuesto a la Renta Essalud ONP Sueldos Facturas por pagar Letras por pagar Participaciones Utilidades no distribuidas Mercaderías Utiles de escritorio Costo Sueldos Regimenes de prestaciones de salud Alquiler de local Sueldos Alquiler de local Utiles de escritorio Alquiler de local Sueldos Utiles de escritorio Alquiler de local Utiles de escritorio Sueldos Letras por cobrar Energía eléctrica Agua Teléfono Publicidad Terceros Terceros
2017 20564321123 LA CHOLITA SRL SALDOS INICIALES Deudor S/. 2,000.00 S/. 12,000.00
Acreedor
S/. 175,000.00 S/. 25,000.00 S/. 2,500.00
S/. 70,000.00 S/. 25,000.00 S/. 80,000.00 S/. 36,500.00
79199 94291 95514
Servicios generales Servicios generales Servicios generales Totales
S/. 214,000.00
S/. 214,000.00
MOVIMIENTOS Debe S/. 127,440.00 S/. 76,464.00 S/. 424,800.00 S/. 234,000.00
S/. 42,939.00 S/. 91.00 S/. 270.00 S/. 390.00 S/. 2,519.00 S/. 351,491.00 S/. 25,000.00
SALDOS FINALES Haber S/. 79,475.00 S/. 101,930.00 S/. 297,360.00 S/. 260,000.00
S/. 64,800.00 S/. 182.00 S/. 675.00 S/. 975.00 S/. 6,343.00 S/. 281,491.00 S/. 276,120.00
S/. 234,000.00 S/. 2,000.00
Deudor S/. 49,965.00
Acreedor S/. 13,466.00
S/. 127,440.00 S/. 149,000.00 S/. 25,000.00 S/. 2,500.00 S/. 21,861.00 S/. 91.00 S/. 405.00 S/. 585.00 S/. 3,824.00 S/. 0.00 S/. 276,120.00 S/. 80,000.00 S/. 36,500.00 S/. 234,000.00 S/. 2,000.00
S/. 234,000.00 S/. 7,500.00 S/. 675.00 S/. 1,300.00
S/. 234,000.00 S/. 7,500.00 S/. 675.00 S/. 1,300.00
S/. 8,175.00 S/. 1,300.00 S/. 2,000.00 S/. 780.00 S/. 4,905.00 S/. 1,200.00 S/. 520.00 S/. 800.00 S/. 3,270.00 S/. 169,920.00 S/. 280.00 S/. 432.00 S/. 340.00 S/. 1,500.00 S/. 260,000.00
S/. 8,175.00 S/. 1,300.00 S/. 2,000.00 S/. 780.00 S/. 4,905.00 S/. 1,200.00 S/. 520.00 S/. 800.00 S/. 3,270.00 S/. 169,920.00 S/. 280.00 S/. 432.00 S/. 340.00 S/. 1,500.00 S/. 260,000.00
S/. 360,000.00
S/. 360,000.00
S/. 2,552.00 S/. 1,531.00 S/. 1,021.00 S/. 1,977,378.00
S/. 1,977,378.00
S/. 2,552.00 S/. 1,531.00 S/. 1,021.00 S/. 1,043,379.00
S/. 1,043,379.00
2017 20564321123 EMPRESA LA CHOLITA SRL AJUSTES Y TRANSFERENCIAS Debe
Haber
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL Activo Pasivo y Patrimonio S/. 49,965.00 S/. 13,466.00 S/. 127,440.00 S/. 149,000.00 S/. 25,000.00 S/. 2,500.00 S/. 21,861.00 S/. 91.00 S/. 405.00 S/. 585.00 S/. 3,824.00 S/. 0.00 S/. 276,120.00 S/. 80,000.00 S/. 36,500.00
S/. 260,000.00
S/. 8,175.00 S/. 1,300.00 S/. 2,000.00 S/. 780.00 S/. 4,905.00 S/. 1,200.00 S/. 520.00 S/. 800.00 S/. 3,270.00 S/. 169,920.00
S/. 260,000.00
S/. 2,552.00 S/. 1,531.00 S/. 1,021.00 S/. 274,027.00 S/. 274,027.00 Resultdos del ejercicio Totales
S/. 521,325.00 S/. 521,325.00
S/. 435,352.00 S/. 85,973.00 S/. 521,325.00
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA Pérdidas
Ganancias
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN Pérdidas
Ganancias
S/. 234,000.00 S/. 2,000.00 S/. 26,000.00 S/. 7,500.00 S/. 675.00 S/. 1,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 780.00 S/. 4,905.00 S/. 1,200.00 S/. 520.00 S/. 800.00 S/. 3,270.00 S/. 280.00 S/. 432.00 S/. 340.00 S/. 1,500.00 S/. 260,000.00 S/. 360,000.00
S/. 360,000.00
S/. 0.00
S/. 274,027.00 S/. 85,973.00 S/. 360,000.00
S/. 360,000.00 S/. 360,000.00
S/. 1,531.00 S/. 1,021.00 S/. 274,027.00 S/. 85,973.00 S/. 360,000.00
S/. 360,000.00 S/. 360,000.00
