MT940 Bank Format Explained

iBRE, BRESOK

Description of the MT940 Daily Statement Export File Format

ELECTRONIC BANKING Version 1.06, 19-10-2007

BRE Bank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33 www.brebank.pl e-mail: [email protected]

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237

1.

DESCRIPTION OF MT940 FILE FORMAT

1.1

GENERAL INFORMATION ON MT940 EXPORT FILE

This document is addressed to clients who develop an interface between iBRE or BRESOK and the financial and accounting (ERP) system for automatic booking of transactions. It specifies the format of files containing a list of balances and transactions provided by BRE systems in exported MT940 statements.

1.2

WHAT ARE MT940 FILES?

BRE’s electronic banking systems support exports of statements in files compliant with the SWIFT MT940 standard. A predefined file format combined with transaction codes allow for automatic booking of transactions by the financial and accounting (ERP) system. The MT940 file is a text file with a predefined structure containing account transaction data. One file contains sets of statements for individual accounts presenting balances and transactions at the end of the day.

1.3

HOW IS INFORMATION STRUCTURED IN MT940 FILES?

_

Beginning of the set, ASCII (1) character (the character – opens the data set for an account)

:20:

Statement marker whose variable part contains the date (e.g., :20:ST050112CYC/1)

:25:

IBAN compliant number of the account in the set (e.g., :25:PL73114099990000666666001001)

:28C:

Statement number (format: “statement number”/1) (e.g., :28C:8/1 or :28:340/1)

:60F:

Opening balance (contains balance symbol, date, currency, and amount) (e.g., :60F:C050112PLN60213,04)

:61:

Transaction n (see description below)

:86:

Narrative for transaction n (see description below)

:62F:

Closing balance (contains balance symbol, date, currency, and amount)(e.g., :60F:C050112PLN18667,79)

:64:

Available balance (contains balance symbol, date, currency, and amount) (e.g., :64:C050112PLN18667,79)

-_

End of the set, ASCII (45) and ASCII (3) characters (character ASCII (3) – preceded by a minus ends the data set for an account)

1.4

Iterative for n transactions

WHAT DATA ARE PRESENTED IN FIELDS :61: and :86:

The details of each transaction is presented in lines :61: and :86: Line :61: contains data for value date, booking date, transaction type (credit/debit), currency, amount, SWIFT code, client’s reference, bank’s reference, transaction bank code and code description. Line :86: contains transaction code and the code-specific transaction description, e.g., transaction title, counterparty’s data, fx rate, etc.



1.5 WHAT CODES ARE AVAILABLE FOR TRANSACTIONS (fields :61: and :86:)? The transaction details contain 3 types of codes assigned by the Bank and the client’s reference field (feedback code) used to assign client’s codes to transactions transmitted via electronic banking. Transaction odes assigned by the Bank: •

depending on the type of transaction, each transaction is assigned a code compliant with SWIFT standards. For the complete list of available codes and their business interpretation, see Appendix 1. The code has 4 characters inserted in the field :61: following the transaction amount where N always comes first. For example, for an outgoing domestic transfer, the code is NTRF which means that the transaction is a money transfer. :61:0501120112DN449,77NTRFREFKLI1234567890//BR05012139000001 944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX

•

another, more detailed and independent code is a numerical code (from 1 to 3 digits) which appears at the beginning of the second line of the field :61: (the code is also inserted at the beginning of the field :86:). For the complete list of available codes and their business interpretation, see Appendix 2. The numerical code is typically followed by an abbreviated description of the transaction. In the example, the code is 944; it stands for an outgoing domestic transfer and in addition defines the mode of submission (transaction submitted via iBRE) and the mode of execution (via ELIXIR). :61:0501120112DN449,77NTRFREFKLI1234567890//BR05012139000001 944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX

•

a third code is the bank reference on both sides of the slash (//). This code refers to the identifier of the item related to the transaction assigned in the bank’s main system. The identifier may be unique for the transaction or appear in several logically linked transactions (e.g., the same bank reference will be assigned to the main transaction, for instance an outgoing domestic transfer, and a secondary transaction, for instance a transfer fee). :61:0501120112DN449,77NTRFREFKLI1234567890//BR05012139000001 944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX :61:0501120112DN2,50NCHGNONREF//BR05012139000001 824-OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT

Feedback codes (used for reconciliation) •

•

Each outgoing transaction placed via BRE’s electronic distribution channels may be assigned an individual code: a string of characters copied in a specific place in the statement. This helps to determine whether the transaction originated in the ERP system and to identify the relevant counterparty. Each outgoing transaction may be assigned a unique number. When a statement containing the transaction with that number is imported, the ERP system will mark the transaction as completed. The feedback code (maximum 16 characters) is inserted in field :61: following the SWIFT code and preceding the characters “//” which are followed by the bank reference. Typically, in BRE’s electronic banking systems, the feedback code may be inserted in a special separate field “References” which contains additional transaction details. If there is no feedback code (Reference) and in the case of transactions originating from sources other than electronic banking, the code is set as NONREF. :61:0501120112DN449,77NTRFREFKLI1234567890//BR05012139000001 944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX :61:0501120112DN449,77NTRFNONREF//BR05012139000001 944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX



2.

MT940 FORMAT SPECIFICATION

Each file may contain one or more than one MT940 statements. The number of statements in the file depends on the number of accounts in the file. Each statement (MT940) contains a header, a section with transactions, and a footer. The Polish characters code page is ISO 8859-2. Each line is followed by the string (ASCII 10).

2.1 Status Format

SYMBOLS USED IN FORMAT DESCRIPTION M – mandatory, O – optional n – only digits a – only letters c – alphanumerical x – any alphanumerical characters including commas, spaces, etc. d – amount including a comma as a decimal separator

Example: 2n – up to 2 digits 3!a – always 3 letters 15*65x – up to 15 lines, 65 characters each



2.2

DESCRIPTION OF THE MT940 STATEMENT SET FORMAT

Each set of the statement (referring to data on one account) begins with the character ASCII(1). The end of the set is marked with the characters ASCII(45) and ASCII(3). Account data are contained between these characters (header (M – mandatory), iterative sections on successive transactions (O – optional – no section if no transactions in the account), footer (M – mandatory)). Header M/O Field M :20:

Field name Statement identifier

M

:25:

Account number

M

:28C:

Statement number

M

:60F:

Opening balance

Format Description (including parts of the example) 2!a6!n3!a/5n Statement identifier (ST) Statement generation date (050824 means 24 August 2005) Additional number preceded by the fixed marker CYC/ (e.g., CYC/1) 2!a26!n IBAN compliant account number PL – fixed symbol for an account in Poland plus BAN compliant account number with BRE Bank SA 5n/5n E.g., 145/1 means statement number 145; 1 is an additional number 1!a6!n3!a15d 60F – (First) Opening balance 1!a – C = Credit, D = Debit 6!n – Date (050824 means 24 August 2005) 3!a – Currency (e.g., PLN); 15d – Amount (e.g., 15,01)

Example :20:ST050824CYC/1

:25:PL06114010100000111111001001

:28C:145/1 :60F:C050824PLN15,01

Transaction Section M/O Field Field name Format Description (including parts of the example) O :61: Transaction 6!n4!n2a1!a15dN3!a16x//1 Value date M6!n, format YYMMDD Booking date M4!n, format MMDD 6x34x

Debit/Credit M 2a C = Credit D = Debit third letter of currency code M 1!a – third letter of ISO currency code, e.g., N for PLN Amount M 15d with comma (,) as the decimal separator Transaction code M N3!c – fixed as N plus transaction code, e.g., NTRF Client’s reference (feedback code) M 16x, if no reference then NONREF Bank reference M (//) 16x (following ) Additional description M 34x (numerical code – transaction type) :61:0501120112DN449,77NTRFREFKLI1234567890//BR05012139000001 944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX

O

:86:

Transaction details

15*65x


Additional transaction details – see Appendix 2 :86: 944 iBRE PRZELEW KRAJOWY; NA RACH.: 35109010560000000006093440; DLA: PHU TEST UL.DOLNA 1 00-950 WARSZAWA; TYT.: FV 100/2007; TNR: 145271016138277.020002


Iterative for n transactions

Footer M/O Field M :62F:

M

:64:

Field name Closing balance

Available balance

Format Description (including parts of the example) 1!a6!n3!a15d 62F – (First) Opening balance 1!a – C = Credit, D = Debit 6!n – Date (050824 means 24 August 2005) 3!a – Currency (e.g., PLN); 15d – Amount (e.g., 15,01) 1!a6!n3!a15d Currently available balance (date-6!n) ending the last page. The same symbols as in field 60a.

Example :62F:C010824PLN1432,21

:64:C010824PLN1432,21

Additional information for the field :86: • The field is built by combining a series of automatic data, e.g., transaction code and code description, name of the payer/beneficiary, and data contained in the transaction details (Title field), etc. • The information content of the field “86” depends on the type of the transaction (three-digit transaction code) described by the field. • Structure of the field :86: Syntax: :86: ; Length: 15*65 characters (15 lines, each not more than 65 characters, ended with ) • The data may be preceded by key words (e.g., OD:, DLA:, TYT.:, REF. KLIENTA:, KURS: ID IPH: XX..., etc.). • Data sets are separated by the semicolon (;).

2.3

MT940 SET INFORMATION STRUCTURE

:20: statement date :25: account number :28C: statement number :60F: opening balance :61: transaction 1 (value and booking date, currency, amount, SWIFT code, client’s and bank reference, transaction code) :86: transaction 1 details (transaction code, code description, from/to, other) :61: transaction 2 :86: transaction 2 details ............................................ :61: transaction n :86: transaction n details :62F: closing balance :64: available balance



3. EXAMPLE OF A FILE WITH ACCOUNTS (PLN, EUR, US$)

MT940

STATEMENTS

FOR

THREE

_ :20:ST050112CYC/1 :25:PL06114010100000111111001001 :28C:8/1 :60F:C050112PLN60213,04 :61:0710091009DN2,50NCHGNONREF//BR07282102000059 824-OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT :86:824 OPŁATA ZA PRZELEW ELIXIR; TNR: 145271016138274.040001 :61:0501120112DN449,77NTRFSP300//BR05012139000001 944-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX :86:944 iBRE Przelew krajowy; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: PHU Test ul.Dolna 1 00-950 Warszawa; tyt.: fv 100/2007; TNR: 145271016138277.020002 :61:0501120112DN2,50NCHGNONREF//BR05012139000003 824-OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT :86: 824 OPŁATA ZA PRZELEW ELIXIR; TNR: 145271016138247.000001 :61:0501120112DN76,03NTRFUS1234//BR05012139000003 945-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX.ZUS :86: 945 iBRE Przelew ZUS; na rach.: 83101010230000261395100000; rodzaj składki: Ubezpieczenie społeczne; deklaracja S 200708 01; NIP: 12345678901; ID uzup.: R 123456789; ref. Klienta: teścik; TNR: 145211001552633.000001 :61:0501120112DN2,50NCHGNONREF//BR05012139000004 824-OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT :86:824 OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR IBRE; TNR: 145271016138274.050001 :61:0710091009DN4,03NTRFREFER //BR07282102000060 945-PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX.ZUS :86:945 IBRE PRZELEW ZUS; NA RACH.: 73101010230000261395300000; RODZAJ SKŁADKI: FPIFGSP; DEKLARACJA: D 200708 01; NIP: 5555555555; ID UZUP.: R 011834870; NR DEC/UM/TW.: ST 4.3 NUMER DC; REF. KLIENTA: REFER; TNR: 145271016138274.050002 :61:0501120112DN40900,00NFEXNONE//FX0501200004 307-TRANSAKCJA WYMIANY WALUT :86:307 TRANSAKCJA WYMIANY WALUT; KURS: 4.09; TNR: 145271016138275.000001 :61:0501120112DN111,64NCOMNONREF//FT05012999000010 835-PROW. ZA PRZEL. ZAGR. MT :86:835 PROW. ZA PRZEL. ZAGR. IBRE; OPŁATA ZA SWIFT; TNR: 145271016138276.000001 :62F:C050112PLN18667,79 :64:C050112PLN18667,79 -_ _ :20:ST050112CYC/1 :25:PL58114020200000111111001002 :28C:8/1 :60F:C050112EUR0,00 :61:0501120112CR10000,00NFEXNONE//FX0501200004 306-TRANSAKCJA WYMIANY WALUT :86:306 TRANSAKCJA WYMIANY WALUT; KURS: 4.09; TNR: 145271016138277.000001 :61:0501120112DR10000,00NTRFTOW789//FT05012999000010 983-POLECENIE WYPŁATY MT :86: 983 Polecenie wypłaty wychodzące iBRE; na rach.: 35109010560000000006093440; dla: Nazwa Adres; tyt.: ST 1.53; waluta: EUR; kwota: 1,53; kurs: 3,8649; prow. zagr.: PLN25,00; data NOSTRO: 11.10.2007; ref. MT103: FT07282102000031; TNR: 145270005844139.000003 :62F:C050112EUR0,00 :64:C050112EUR0,00 -_ _ :20:ST050112CYC/1 :25:PL31114020200000111111001003 :28C:8/1 :60F:C050112USD42,85 :62F:C050112USD42,85 :64:C050112USD42,85 -_



Appendix 1 SWIFT CODES

Code BOE BRF CHG CHK CLR COL COM DCR DIV EQA ECK FEX INT LBX LDP MSC RTI SEC STO TCK TRF VDA -

(EN) Bill of Exchange Brokerage Fee Charges Cheque Cash letter Collections Commision Documenary credit Dividends Equivalent Amount Eurocheques Foreign Exchange Interest Lock Box Loan Deposit Miscellaneous Returned Item Securities Standing Order Travellers Cheques Transfer Value Date Adjustment


(PL) (weksle) (opłaty maklerskie) (opłaty) (czeki) (nie obsługiwane) (inkaso) (prowizje) (akredytywa) (dywidenda) (ekwiwalent pienięŜny) (euroczeki) (transakcje wymiany) (odsetki) (skrzynka depozytowa) (transakcje depozytowo-kredytowe) (inne) (korekta/storno) (zabezpieczenia) (zlecenia stałe lub opłaty stałe) (czeki podróŜne) (przekazy) (korekta daty waluty)


Appendix 2 CODE

TRANSAKCJA (PL)

TRANSACTION (EN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

OBCIĄśENIA RÓśNE WYPŁATA GOTÓWKI SPRZEDAś WALUT WYPŁATA Z KARTY KUPNO WALUTY KANTOR ODSETKI DEBETOWE ZAOKRĄGLENIA KWOT SPRZEDAś WALUTY KANTOR WPŁATA WALUTOWA KOREKTA NIEDOBORY TRANSFER GWŁ-OBC. EWID.PRZYCHOD.POZAOPERACYJNYCH EWIDENCJA ŚR.TRW. I W.N.I.P ODPROWADZENIE NBP BANKI ZASIŁEK NBP BANKI WYPŁATA SKUP CZEKU ZAGRAN PROWIZJA SKUP CZEKU BANK.KRAJ KUPNO WALUTY KANTOR PROWIZJA WYPŁATA WALUTOWA WYPŁATA DI ZAMIANA PIENIĘDZY PROWIZJA OD TRANS. GOTÓWK. PROWIZJA OD WPŁATY DO KASY PROWIZJA W KASIE KUPNO WALUT PROWIZJA - WPŁATA ZAMKNIĘTA PROWIZJA - WPŁATA PROWIZJA OD WYPŁATY PROWIZJA OD KUPNA WALUT PROWIZJA OD SPRZEDAśY WALUT ZASILENIE KASY WPŁATA PLN OPŁATY I PROWIZJE AKR.WŁASNA WPŁATA DI KUPNO WALUT ODPROWADZ. DO SKARBCA SORTOWNI WPŁATA ITH, ITM ZAPŁATA CZEK BANKIERSKI WPŁATA ZAMKNIĘTA DYSPOZYCJA WYPŁATY OTWARCIE EWID. CZEK ZAGR. WYPŁATA ZAMKNIĘTA WPŁATA ITH, ITM EWIDENCJA SKRYTKI EWIDENCJA SKRYTKI ODPROWADZ. DO SKARBCA SORTOWNI

MISCELLANEOUS DEBITS CASH WITHDRAWAL CURRENCY SALE VISA CASH ADVANCE CURR.PURCHASE EXCHANGE DEBIT INTEREST ROUNDING DIFFERENCE CURRENCY SALE EXCHANGE CURRENCY CASH DEPOSIT ADJUSTMENT TRANSFER MAT.EXPS OTHER INCOME FIXED ASSETS CASH TRANSACTION CASH TRANSACTION CHEQUE PURCHASE COMM.PUR.CHQ.BANK.DOM CURR.PURSHASE EXCHANGE COMMISSION CURRENCY CASH WITHDRAWAL CASH WITHDRAWAL DI MONEY EXCHANGE COMMISSION TELLER EXCHANGE COMM CASH DEPOSIT COMM PAID IN TILL CURRENCY PURCHASE COMM NIGHT TRESOR COMM DEPOSIT COMM WITHDRAWAL COMM CURRENCY PURCHASE COMM CURRENCY SALE CASH INCOMING CASHDEPOSIT FEES AND COMM LC CASH DEPOSIT DI CURRENCY PURCHASE TILL TRANSFER CASH DEPOSIT ITH,ITM SELL DOMESTIC BANQUERS CHEQUE NIGHT TRESOR CASH WITHDRAWAL EVID. OPEN CHQ.COLL. FRG. CURRENCY CASH WITHDRAWAL TRESOR CASH DEPOSIT ITH,ITM SAFE DEPOSIT SAFE DEPOSIT TILL TRANSFER


CODE SWIFT NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NINT NTRF NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NCHK NCOM NMSC NCOM NMSC NMSC NMSC NCOM NCOM NCOM NMSC NCOM NCOM NCOM NCOM NCOM NMSC NMSC NCHG NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NCHK NCHK NMSC NMSC NLBX NLBX NMSC


50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

WPŁATA ZAMKNIĘTA UZNANIA RÓśNE WPŁATA GOTÓWKI SPRZEDAś WALUT WYPŁATA Z KARTY WYPŁATA DI ODSETKI KREDYTOWE ZAOKRĄGLENIA KWOT KREDYT PRZETERMINOWANY SPRZEDAś WALUTY KANTOR KOREKTA NADWYśKI TRANSFER GWŁ-UZN. EWID. PRZYCHOD. POZAOPERACYJNYCH EWIDENCJA ŚR.TRW. I W.N.I.P WPŁATA WALUTOWA PROWIZJA - WPŁATA ZAMKN.IPH REZYGNACJA ZE SKRYTKI REZYGNACJA ZE SKRYTKI ZASIŁEK ZE SKARBCA SORTOWNI PROWIZJA WYPŁATA ZAMKNIĘTA WYPŁATA WALUTOWA ZAMIANA PIENIĘDZY KREDYT PRZETERMINOWANY PROWIZJA OD TRANS.GOTÓWK. PRZYJĘCIE GOTÓWKI PRZEKAZANIE GOTÓWKI PROWIZJA - WPŁATA ZAMKN.IPM PROWIZJA - WPŁATA ZAMKNIĘTA PROWIZJA - WPŁATA PROWIZJA - WYPŁATA PROWIZJA - KUPNO WALUTY PROWIZJA - SPRZEDAś WALUTY ZASILENIE Z KASY WYPŁATA GOTÓWKI OPŁATY I PROWIZJE AKR.WŁASNA SPISANIE KREDYTU KOREKTA KREDYTU ZAPADŁEGO ZASIŁEK ZE SKARBCA SORTOWNI SKUP CZEKÓW ODPROWADZENIE NBP BANKI ZASIŁEK Z NBP BANKI OTWARCIE EWID. CZEK ZAGR. WPŁATA DI DYSPOZYCJA WYPŁATY -KONTRA WPŁATA ZAMKNIĘTA IPH WPŁATA ZAMKNIĘTA IPM DC- KSIĘGOWANIE BILANSUJĄCE CT DC- KSIĘGOWANIE BILANSUJĄCE DT OPERACJE DOK.-AKREDYT.INKASO NALEśNOŚCI WYMUSZONE-AKREDYT. NADWYśKI DT NIEDOBORY DT BRE Bank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33 www.brebank.pl e-mail: [email protected]

NIGHT TRESOR MISCELLANEOUS CREDIT CASH DEPOSIT CURRENCY SALE VISA CASH ADVANCE CASH WITHDRAWAL DI CREDIT INTEREST ROUNDING DIFFERENCE PD LOAN CURRENCY SALE EXCHANGE ADJUSTMENT TRANSFER MAT.EXPS

NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NINT NMSC NMSC NMSC NINT NTRF NMSC

OTHER INCOME

NMSC

FIXED ASSETS CURRENCY CASH DEPOSIT COMM NIGHT TRESOR IPH SAFE DEPOSIT RESIGN SAFE DEPOSIT RESIGN TILL TRANSFER COMMISSION CASH WITHDRAWAL TRESOR CURRENCY CASH WITHRAWAL MONEY EXCHANGE PD LOAN COMMISSION TELLER EXCHANGE MONEY EXCHANGE MONEY EXCHANGE COMM NIGHT TRESOR IPM CASH INCOMING COMM DEPOSIT COMM WITHDRAWAL COMM CURRENCY PURCHASE COMM CURRENCY SALE CASH OUTGOING WITHDRAWAL FEES AND COMM LC PAST DUE WRITE-OFF PAST DUE ADJUSTMENT TILL TRANSFER CHEQUE PURCHASE CASH TRANSACTION CASH TRANSACTION OPEN CHQ. COLL. FRG.CURRENCY CASH DEPOSIT DI CASH WITHDRAWAL EVID.-KONTRA NIGHT TRESOR IPH NIGHT TRESOR IPM CREDIT EOD BALANCING ENTRY DEBIT EOD BALANCING ENTRY LC TRANSACTIONS ENFORCED RECEIVABLES.LC OVERRAGES DT SHORTAGES DT

NMSC NMSC NCOM NLBX NLBX NMSC NCOM NMSC NMSC NMSC NMSC NCOM NMSC NMSC NCOM NCOM NCOM NCOM NCOM NCOM NMSC NMSC NCHG NMSC NMSC NMSC NCHK NMSC NMSC NCOL NMSC NCOL NMSC NMSC NMSC NMSC NCOL NMSC NMSC NMSC


104 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142 143 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 160 161 162 163 164 165 166 167

UMORZENIE ODSETEK ROZLICZENIE SALD RACHUNKÓW IPM ROZLICZENIE CZEKU KRAJOWEGO WYPŁATA Z KASOMATU WYPŁATA Z KASOMATU UTWORZENIE REZERWY SPISANIE W CIĘśAR REZERW SPISANIE W STRATY ROZWIĄZANIE REZERWY REKLASYFIKACJA ZASILENIE KASOWE Z NBP ROZLICZENIE CZEKU KRAJOWEGO POTWIERDZENIE CZEKU KRAJOWEGO ANULOWANIE CZEKU KRAJOWEGO ROZL.DROGI M.BANK-PRZELEWY DEBET ODSETKI ZASTRZEśONE DEBET ODSETKI ZASTRZ.SKAPIT. ROZL.DROGI.M.BANK-PZ NADWYśKI CT NIEDOBORY CT PROW.ZASTRZ.CZEK.BANK PROW.ZASTRZ.CZEK.BANK WYCENA PAP.WART(RĘCZNIE) NALEśNOŚCI WYMUSZONE-AKREDYT. OPŁATA ZA KSIĄś. CZEKÓW GOT. OPŁATA ZA KSIĄś. CZEKÓW GOT. OPŁATA ZA KSIĄś.CZEKÓW ROZR. OPŁATA ZA KSIĄś.CZEKÓW ROZR. POTWIERDZENIE CZEKU KRAJOWEGO OPŁATA ZA POTW.CZEKU ROZRACH OPŁATA ZA POTW.CZEKU ROZRACH PROWIZJE OD GWARANCJI BANKOW PROWIZJE OD GWARANCJI BANKOW ZASTRZEśENIE CZEKU ZASTRZEśENIE CZEKU ANULOWANIE CZEKU KRAJOWEGO SPRZED.KRAJ.CZEK.BANKIERSKIEGO SPRZED.KRAJ.CZEK.BANKIERSKIEGO WYCENA PAP.WART(RĘCZNIE) OPERACJE DOK.-AKREDYT.INKASO KREDYT ODSETKI ZASTRZEśONE KREDYT ODSETKI ZASTRZ.SKAPIT. ROZL.DROGI M.BANK-PRZELEWY ROZL.DROGI M.BANK-PZ ZAŚWIADCZENIE NA WYWÓZ DEWIZ ZAPŁATA ZA CZEK UTWORZENIE REZERWY SPISANIE W CIĘśAR REZERW SPISANIE W STRATY ROZWIĄZANIE REZERWY REKLASYFIKACJA NADWYśKI KASOWE DO NBP DOCHODY ZASTRZEśONE UMORZENIE ODSETEK


EXTINCTION OF INTERESTS ROZLICZENIE SALD RACHUNKÓW IPM CHEQUE SETTLEMENT CASHDISPENCER WITHDRAWAL IN PL CASHDISPENCER WITHDRAWAL IN PL PROVISION CREATION PROVISION WRITTE-OFF WRITE-OFF CANCEL PROVISION RECLASSIFICATION CASH TRANSFER FROM NBP CHEQUE SETTLEMENT CHEQUE CONFIRM CHEQUE CANCELATION INTERBANK SETTLM.FT RESTRICTIVE INTERESTS RESTRICTIVE INTERESTS INERBANK.SETTLM.DB OVERRAGES CT SHORTAGES CT COMM.RESTRIC.CHEQUE BANK. COMM.RESTRIC.CHEQUE BANK. SECURITIES VALUATION ENFORCED RECEIVABLES.LC CHEQUE ISSUED CHARGE - CR CHEQUE ISSUED CHARGE -DR CHEQUE ISSUED CHARGE - CR CHEQUE ISSUED CHARGE -DR CHEQUE CONFIRMATION CHEQUE CONFIRMATION CHEQUE CONFIRMATION MD COMMISSION MD COMMISSION CHEQUE RESTRICTION CHEQUE RESTRICTION CHEQUE CANCELATION BANK.CHEQUE SALE BANK.CHEQUE SALE SECURITIES VALUATION LC TRANSACTIONS RESTRICTIVE INTERESTS RESTRICTIVE INTERESTS INERBANK SETTLM.FT INERBANK.SETTLM.DB CERTIFICATE PAYMENT FOR CHEQUE PROVISION CREATION PROVISION WRITE-OFF WRITE-OFF CANCEL PROVISION RECLASSIFICATION CASH TRANSFER TO NBP RESTRICTIVE INCOME EXTINCTION OF INTERESTS

NMSC NMSC NCHK NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NCHK NCHK NCHK NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NCHK NCHK NSEC NMSC NCHG NCHG NCHG NCHG NCHK NCHG NCHG NCOM NCOM NCHK NCHK NCHK NCHK NCHK NSEC NCOL NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NCHK NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC


168 170 172 173 187 188 190 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 210 211 212 213 214 215 216 218 219 220 221 222 223 224 225 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 250 251 252

ROZLICZENIE SALD RACHUNKÓW IPM WYPŁATA Z CZEKU POTWIERDZONEGO PROWIZJA ZA WYSTAW.CZEKU BANK PROWIZJA ZA WYSTAW.CZEKU BANK SPISANIE KREDYTU KOREKTA KREDYTU ZAPADŁEGO ELIXIR - UZNANIE OTRZYMANE EWIDENCJA POZABILANSOWA EWIDENCJA POZABILANSOWA KONIEC ROKU-ZAMKN. POZYCJI PL KONIEC ROKU-ZAMKN. POZYCJI PL MARśA KURSOWA FT ROZLICZENIE ZWROT CZEK ZAGR. SPRZEDAś KRAJ.CZEKU BANKIERSKI PRZELEW ZAGR MIĘDZYB - MT202 ANULOWANIE SPRZEDAZY CZEK.BANK ROZLICZENIE SPRZEDAZ CZEKU ZAG NOSTRO TRANSFER CZEK - PŁATNOŚC WYCHODZĄCA MT202 MT210 ROZLICZ.SPRZEDAś CZEKU ZAGR. WYPŁ.WAR.SKUP CZEKU ZAGR. ROZLICZ.ZWROT CZEKU ZAGR. ROZLICZENIE TRANSAKCJI WTT ROZLICZENIE TRANSAKCJI WTT INWARD TELEX PAYMENT PROW. INKASO, SKUP CZEKU ROZL.ZAKUP.INSTR.FORFAITING REAL.WYPŁ.ROSZCZENIA-GWAR.WŁ. SORBNET MIĘDZYBANKOWY PROWIZJE I OPŁATY ROZLICZENIE KOSZTÓW GWAR. PROWIZJA, KOSZTY CZEK ZAG. OPŁATA ZA PRZELEW DI INKASO, KOSZTY FAKSU INKASO, KOSZTY SWIFTU,ÓW N INKASO, KOSZTY SWIFTU,ÓW P INKASO, OPŁATY POCZTOWE INKASO, INNE KOSZTY KOSZTY POCZTY KURIER.AKRED. AKREDYTYWA KOSZT FAXU AKRED.OTWARCIE.K.SWIFT NORM AKRED.OTWARCIE.K.SWIFT PILNY AKREDYTYWA .K.SWIFT NORM. AKREDYTYWA .K.SWIFT PILNY AKREDYTYWA OPŁATY POCZTOWE AKREDYTYWA INNE KOSZTY KOSZTY SWIFTU NORM.REMBURS KOSZTY SWIFTU PILNEGO REMBURS INKASO, KOSZTY KURIERA ZAPŁATA KRAJ.CZEK.BANKIERSKI OTRZYMANE MT210 SPRZEDAś CZEKU BANKIERSKIEGO


ROZLICZENIE SALD RACHUNKÓW IPM CONFIRMED CHEQUE WITHDRAWAL COMM.ONBANK.CHQ COMM.ONBANK.CHQ PAST DUE WRITE-OFF PAST DUE ADJUSTMENT ELIXIR CREDITS RECEIVED CONTINGENT CONTINGENT PL YEAR END CLOSING PL YEAR END CLOSING MARKETING EXCHANGE PROFIT SETTLEMENT FRG. CHEQUE RETURN SELL DOMESTIC BANQUERS CHEQUE OUTWARD INTERB PAYMENT - MT202 CANCEL.SELL BANQUERS CHEQUE SETTLEMENT FRG. CHEQUE SALE NOSTRO TRANSFER OUTWARD CHEQUE PAYMENT MT202 MT210 FGN.CHEQUE SALE COND.PAYMENT.COLL SETTLEMENT FRG. CHEQUE RETURN SETTLEMENT OF WTT TRANSACTIONS SETTLEMENT OF WTT TRANSACTIONS INWARD TELEX PAYMENT CHARGE CHEQUE TRANSFER TRANSFER INTERBANK SORBNET COMMISSION CHARGES GUARANTEE EXPS COMM., EXPS. FOREIGN CHEQUE OPŁATA ZA PRZELEW DI COLL.FAX EXPS COLL.SWIFT NORMAL COLL.SWIFT URGENT COLL.POST FEES COLL.OTHER EXPS LC COURIER EXPS LC FAX EXPS LC OPEN.SWIFT NORMAL LC OPEN.SWIFT URGENT LC.SWIFT NORMAL LC.SWIFT URGENT LC.POSTAL FEES LC.OTHER COSTS REIMBURS.SWIFT NORMAL REIMBURS.SWIFT URGENT COLL.COURIER EXPS PAYMENT FOR BANKQUERS CHEQUE INCOMING MT210 SELL DOMESTIC BANQUERS CHEQUE

NMSC NMSC NCHK NCHK NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NFEX NTRF NMSC NTRF NMSC NTRF NTRF NCHG NTRF NTRF NCHK NCHK NCHK NMSC NMSC NTRF NCHK NTRF NTRF NTRF NCHK NMSC NTRF NCHG NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NTRF NMSC


253 254 255 256 262 266 275 276 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 300 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 340 341 342 343 344 345 346

GOSPODARKA WŁASNA OTRZYMANE MT204 PRZELEW Z CZEKU POTW.WYCHODZ. PULING WIERZYTELNOSCI OTWARCIE PRZELEW Z CZEKU BANKIERSKIEGO PULING WIERZYTELNOSCI ZAMKNIEC ZWROT ZAPŁ.ZA CZEK DO INKASA OPŁATA WPŁATY GOTÓWKOWE POZABILANS - OPCJE GIEŁDOWE PREMIA - OPCJE GIEŁDOWE PROWIZJA MAKLERSKA - OPCJE VARIATION MARGIN - FUTURES DT VARIATION MARGIN - FUTURES CT VAR. MARGIN NIEZR.- FUTURES DT VAR. MARGIN NIEZR.- FUTURES CT KAPITALIZACJA ODSETEK DT KAPITALIZACJA ODSETEK CT WYNIK Z TRANSAKCJI KTT DT WYNIK Z TRANSAKCJI KTT CT PROW. MIESIĘCZNA ZA SIP KRAJ. PROW. MIESIĘCZNA ZA SIP KRAJ. ROZL.MEMORIAŁ. WYNIKU Z FX ROZL.MEMORIAŁ. WYNIKU Z FX REWALUACJA FX - CT REWALUACJA FX - DT ZGŁOSZENIE NOSTRO TRANSAKCJA WYMIANY WALUT TRANSAKCJA WYMIANY WALUT MARśA FX MARśA FX POZABILANS OPCJE OPCJE - ZAWIESZENIE PREMII OPCJE - WYNIK Z PREMII KOREKTA OPŁAT Z TYTUŁU FRA OPŁATA Z TYTUŁU TRANSAKCJI FRA KOREKTA PODATKU Z TYTUŁU FRA PODATEK Z TYT.TRANSAKCJI FRA KOR.PROW.BROK Z TRANS.FRA PROW.BROKERSKA Z TRANS.FRA WYCENA KONTRAKTU FRA ZAMKNIĘCIE KONTRAKTU FRA WYKSIĘGOWANIE WYCENY FRA ROZLICZENIE FRA ROZL.MEMORIAŁ.WYNIKU Z FRA POZABILANS FRA ZREAL. WYNIKU Z TYTUŁU FRA KOR.MEMORIAŁ.ROZL. WYNIKU ZFRA OPŁATA ZA ADMIN.RACHUNKIEM OPŁATA ZA ADMIN.RACHUNKIEM ZLECENIA RÓśNE ZLECENIA RÓśNE OPŁATA ZA WYCIĄG OPŁATA ZA WYCIĄG ROZLICZ.REDYSK.WEKSLI DOCH.


FIXED ASSETS INCOMING MT204 DOMESTIC FT OUTGOING CHEQUE LIABILITY POOL OPEN FT OUTGOING BANQUERS CHEQUE LIABILITY POOL CLOSE CONTRA PAYMENT -CHEQUE COLL. CHARGE CASH DEPOSIT MNTLY CONTINGENT - TRADED OPTIONS PREMIUM - TRADED OPTIONS COMMISSION - TRADED OPTIONS VARIATION MARGIN - FUTURES DT VARIATION MARGIN - FUTURES CT VARIATION MARGIN - FUTURES DT VARIATION MARGIN FUTURES CT INTEREST CAPITALISATION DT INTEREST CAPITALISATION CT PROFIT LOSS KTT DT PROFIT LOSS KTT CT MONTHLY COMM. ON SIP DOMEST. MONTHLY COMM. ON SIP DOMEST. FOREX ACCRUALS CREDIT FOREX ACCRUALS DEBIT FOREX REVALUATION CREDIT FOREX REVALUATION DEBIT ZGŁOSZENIE NOSTRO FOREIGN EXCHANGE FOREIGN EXCHANGE MARKETING EXCHANGE PROFIT CR MARKETING EXCHANGE PROFIT DR BOOK FWD CONTINGENT OPTIONS - PREMIUM SUSPEND FX OPTIONS - PROFIT LOSS REVERSE CHARGES FRA CHARGES REVERSE TAXES TAXES REVERSE BROKERAGE BROKERAGE FRA REVALUATION FRA DEAL CLOSURE FRA REVALUATION REVERSE FRA SETTLEMENT FRA ACCRUALS BOOK FWD CONTINGENT FRA REVERSAL PREV.REAL PROFIT REVERSE FRA ACCRUALS ACCOUNT ADMIN.FEES ACCOUNT ADMIN.FEES OTHER ORDERS OTHER ORDERS INTEREST STATEMENT CHGS INTEREST STATEMENT CHGS REDISCOUNT INCOME

NMSC NTRF NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NFEX NFEX NFEX NFEX NMSC NFEX NFEX NFEX NFEX NMSC NCHG NCHG NCHG NCHG NMSC NMSC NCHG NCOM NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NCHG NCHG NMSC NMSC NCHG NCHG NMSC


347 349 350 351 354 356 357 358 360 361 362 363 364 365 366 367 370 371 372 373 374 375 376 380 381 382 383 384 385 386 387 388 390 391 392 393 394 395 396 397 398 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 414 415 420

ROZLICZ.REDYSK.WEKSLI STRATA ZAPŁATA Z CZEKU POTWIERDZONEGO PROWIZJA - WPŁATA ZAMKN.MULTI PROWIZJA - WYPŁATA ZAMK.MULTI ZAPŁATA Z CZEKU BANK.BRE INAKSO CZEKU ZWROT ZAPŁATY CP INT REL CT CP INT REL DT PROWIZJA - WPŁATA ZAMK.MULTI PROWIZJA - WYPŁATA ZAMK.MULTI WYPŁATA Z CZEKU POTWIERDZONEGO CP - KONSOLIDACJA SALD CP - KONSOLIDACJA SALD CP - KONSOLIDACJA SALD CP - KONSOLIDACJA SALD CP - KONSOLIDACJA SALD PROWIZJA MAKLERSKA - FUTURES VARIATION MARGIN - FUTURES KAPITALIZACJA ODSETEK WYNIK Z TRANSAKCJI KTT VAR.MARGIN NIEZREALIZ. FUTURES PROWIZJA BROKERSKA TR. DFM DS PROWIZJA BROKERSKA TR. DFM DS ODSETKI KREDYTOWE ZAPŁ. PL ODSETKI KREDYTOWE ODSETKI KREDYTOWE Z IN. RACH. ODSETKI KREDYTOWE (CR2) ODSETKI KRED. (CR2) Z IN.RACH KOREKTA ODSETEK KREDYTOWYCH KOR.ODSETEK KREDYT.IN.RACH KOR.ODSETEK KREDYTOWYCH (CR2) KOR.ODS,KREDYT.(CR2) Z IN.RACH ODSETKI DEBETOWE OTRZYMANE PL ODSETKI DEBETOWE ODSETKI DEBETOWE Z IN.RACH. ODSETKI DEBETOWE (CR2) ODSETKI DEBET.(CR2) Z IN.RACH KOREKTA ODSETEK DEBETOWYCH KOR.ODSETEK DEBET. Z IN.RACH KOR.ODSETEK DEBETOWYCH(CR2) KOR.ODSETEK DEBET(CR2)IN.RACH ZŁOśENIE DEPOZYTU CIAGNIENIE KREDYTU ZAŁOśENIE LOKATY DEPOZYT POWIERNICZY WIERZYCIEL DEPOZYTY RÓśNE ZOBOWIĄZANIE POZABILANSOWE ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU ZMIANA KWOTY DEPOZYTU ZOBOWIĄZANIE POZABILANSOWE CZĘŚCIOWE ZERWANIE TRAN.MM CZĘŚCIOWE ZERWANIE TRAN.MM SPŁATA KAPITAŁU


REDISCOUNT LOSS PAYMENT FOR CONFIRMED CHEQUE COMM NIGHT TRESOR MULTI COMM NIGHT TRESOR MULTIBANK PAYMENT BRE BANQUERS CHEQUE CHEQUE COLL.RETURN CP INT REL CT CP INT REL DT COMM NIGHT TRESOR MULTIBANK COMM NIGHT TRESOR MULTIBANK CONFIRED CHEQUE WITHDRAWAL ACCT SWEEP CREDIT ACCT SWEEP DEBIT RETURN SWEEP CREDIT RETURN SWEEP DEBIT REVERSAL COMMISSION - FUTURES VARIATION MARGIN - FUTURES INTEREST CAPITALIZATION PROFIT LOSS KTT VARIATION MARGIN - FUTURES BROKER FEE DT BROKER FEE CT CREDIT INTEREST PAID P-L CREDIT INTEREST CREDIT INT FROM ANOTHER ACC CREDIT INTEREST (CR2) CREDIT INT(CR2) FROM ANOTH ACC CORRECTION OF CREDIT INTEREST CORR CREDIT INT FROM ANOTH ACC CORRECTION OF CRED INT (CR2) CORR CREDIT INT (CR2) ANTH ACC DEBIT INTEREST RECEIVED P-L DEBIT INTEREST DEBIT INTEREST ON ANOTH ACC DEBIT INTEREST (DR2) DEBIT INTEREST (DR2) ANOTH ACC CORRECTION OF DEBIT INTEREST CORR OF DR INTEREST ANOTH ACC CORRECTION OF DEBIT INT (DR2) CORR DEBIT INT (DR2) ANOTH ACC NEW DEPOSIT LOAN DRAWDOWN NEW PLACEMENT NEW FIDUCIARY DEPOSIT SUNDRY DEBTOR SUNDRY DEPOSIT NEW COMMITMENT PRINCIPAL INCREASE PRINCIPIAL CHANGE NEW LIABILITY COMMITMENT PARTIAL REVERSAL PARTIAL REVERSAL PAYMENT OF PRINCIPAL

NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NINT NLDP NLDP NLDP NLDP NLDP NLDP NLDP NLDP NLDP NLDP NMSC NMSC NLDP


421 422 423 424 425 426 427 429 430 431 434 435 436 440 441 444 445 450 451 452 453 460 461 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 488 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 517 518 519 520

SPŁATA KAPITAŁU OPŁATY ZMNIEJSZENIE KAPITAŁU SPŁATA ODSETEK PŁATNOŚĆ PROWIZJI SPŁATA KAPITAŁU SPŁATA ODSETEK OPŁATY KR. MIĘDZYBANKOWE POBRANIE PROWIZJI REMBURS - KAPITAŁ LUB ODSETKI SPŁATA ODSETEK I PROWIZJI PŁATNOŚĆ HONORARIUM REMBURS KOREKTA PROWIZJI KOREKTA ODSETEK KOREKTA ODSETEK.PROWIZJI KOREKTA ODSETEK.PROWIZJI NALICZENIE ODSETEK NALICZENIE PROWIZJI PROW. MIESIĘCZNA ZA SIP ZAGR. PROW. MIESIĘCZNA ZA SIP ZAGR. ZERWANIE KONTRAKTU PAYMENT REVERSAL PODATEK OD DOCHODOW ODSETKOW. PODATEK OD DOCHODOW ODSETKOW. PODATEK OD DOCHODÓW ODSET.US PODATEK OD DOCHODÓW ODSETKOW. KOREKTA PODATKU OD DOCH.ODS.US KOREKTA PODATKU OD DOCH.ODS. KOREKTA PODATKU OD DOCH.ODS. KOREKTA PODATKU OD DOCH.ODS. PRZEKS.PODAT.NA RACH.ODDZ.DT PRZEKS.PODAT.NA RACH.ODDZ.CT PAST DUE NET PAYMENT PŁATNOŚĆ W AKREDYTYWIE NARRATIVE WYCOFANIE PŁATNOŚCI PROWIZJA ZA DYSKONTO PROWIZJA ZA DYSKONTO SPREAD Z TYTUŁU DYSKONTA SPREAD Z TYTUŁU DYSKONTA WYCOFANIE PŁATNOŚCI PŁATNOŚĆ W AKREDYTYWIE AMORTYZACJA PROWIZJI PROWIZJE NIEZAPŁACONE PROWIZJE NIEZAPŁACONE ZYSK STRATA Z TYT.SPISAN.PROW PŁATNOŚCI ZASTRZEśONE PŁATNOŚCI ZASTRZEśONE PROWIZJA - FORFAITING PROWIZJA - FORFAITING PROWIZJA ZA POTW.AKREDYTYWY PROWIZJA OTWARCIE AKREDYTYWY BLOKADA ŚR.-ZWROT ŚR.Z BLOKADY BLOKADA ŚR.-ZWROT ŚR.Z BLOKADY


PRINCIPAL PAYMENT CHARGES PRINCIPAL DECREASE PAYMENT OF INTEREST PAYMENT OF COMMISSION REPAYMENT OF PRINCIPAL PAYMENT OF INTEREST INTERBANK LOAN FEE REIMBURSEMENT OF COMMISSION REIMB.OF PRINCIPAL OR INTEREST REIMBURSEMENT OF INTEREST AMORTISATION FEES CHARGES REIMBURSEMENT OF CAPITAL ADJUSTMENT TO COMMISSION ADJUSTMENT TO INTEREST ADJUSTMENT TO INTEREST ADJUSTMENT TO INTERESTS INTEREST ACCRUALS COMMISSION ACCRUALS MONTHLY COMM. ON SIP FOREIGN MONTHLY COMM. ON SIP FOREIGN CONTRACT REVERSAL PAYMENT REVERSAL TAX AMOUNT DUE TAX AMOUNT RECEIVED TAX AMOUNT TAX AMOUNT TAX AMOUNT TAX AMOUNT TAX CORRECTION TAX CORRECTION TAX AMOUNT TAX AMOUNT PAST DUE NET PAYMENT LC PAYMENT NARRATIVE REVERSE OF PAYMENT DISCOUNT COMMISSION DISCOUNT COMMISSION DISCOUNT SPREAD DISCOUNT SPREAD REVERSE OF PAYMENT LC PAYMENT AMORTISATION LC'S UNCOLLECTED COMMISSION UNCOLLECTED COMMISSION PROFIT AND LOSS WRITE OFF PAYMENT UNDER RESERVE PAYMENT UNDER RESERVE COMM FORFAITING COMM FORFAITING CONFIRMATION COMMISSION OPENING COMMISSION LC'S PROVISION MARGIN PROVISION MARGIN

NLDP NCHG NLDP NINT NCOM NLDP NLDP NMSC NCOM NLDP NLDP NLDP NLDP NLDP NLDP NMSC NMSC NLDP NLDP NMSC NMSC NLDP NLDP NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NDCR NDCR NCOM NCOM NDCR NDCR NDCR NDCR NCOM NCOM NCOM NCOM NDCR NDCR NCOM NCOM NCOM NCOM NMSC NMSC


522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 570 571 572 573 574 575 576

AWIZ.PREAWIZU OTWARCIA AKRED. AWIZACJA OTWARCIA AKREDYTYWY POTWIERDZENIE AKREDYTYWY ZMIANA WARUNKÓW AKREDYTYWY BADANIE DOKUMENTÓW LUB WYPŁATA ODROCZENIE PŁATN.W AKRED.NPOTW PREZENTACJA DOK.NIEZGODNYCH WSTĘPNE SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW PRZENIESIENIE AKREDYTYWY PRZENIESIENIE WPŁYWÓW IN.BENEF PRZELEW ŚRODKÓW DO IN.BANKU SPISANIE NIE WYKORZYST.AKRED REJESTR AKRED.ZŁOś.KLIENT OTWARCIE AKRED.POKRYTEJ Z GÓRY OTWARCIE AKREDYTYWY PREAWIZ OTWARCIA AKREDYTYWY ODROCZ.PŁATN.AKRED.POKR Z GÓRY ODROCZENIE PŁATNOŚCI SPISANIE NIE WYKORZYST.AKRED INDOS.DOK.PRZEWOZ.WYST.CESJI PRZENIESIENIE AKREDYTYWY ZMIANA WARUNKÓW AKREDYTYWY PROWIZJA PRZYG.ZABEZP.AKRED ZMIANY UMOWA O ZABEZP.AKRED. PROWIZJA REMBURS MIĘDZYBANKOWY PROW.ZA KOLEJNY OKRES WAśNOŚCI PROWIZJA-OBSŁUGA AKRED.WŁASNEJ AKRED.PROW.AKCEPT ODROCZ.PŁATN AKRED.PROW.KOSZTY INNEGO BANKU INKASO CZEKU KRAJOWEGO INKASO CZEKU ZWROT CZEKU ZWROT CZEKU WYPŁATA CZEK ZAGRANICZNY WYPŁATA CZEK ZAGR. PROWIZJA - INKASO IMPORTOWE PROWIZJA - INKASO EKSPORTOWE PROWIZJA-INKASO EKSP.BEZPOŚR. PROW. INKASO - FREE OF PAYMENT PROW.INKASO-ZWROT DOKUMENTÓW INKASO-CESJA,INDOS KONOSAMENTU INKASO-PRZEKAZ.INNEMU BENEFIC. INKASO-MONIT BRAKU ZAPŁATY PROW.I-LUB KOSZT BZ W AKREDYT. INKASO-PROW,KOSZTY BANKU ZAGR. INKASO-ODSETKI BANKU ZAGR. PROWIZJA-AKREDYTYWA OBCA CP - KONSOLIDACJA SALD CP - KONSOLIDACJA SALD CP - KONSOLIDACJA SALD CP - KONSOLIDACJA SALD CP - KONSOLIDACJA SALD CP - KONSOLIDACJA SALD CP - KONSOLIDACJA SALD BRE Bank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33 www.brebank.pl e-mail: [email protected]

ADV.PRE-ADVICE OPEN LC ADV.OPENED LC CONFIRMING LC CHANGE OF CONDITION OF LC EXAMINING DOCS.PAYMENT DEFERRED PAYM.NON-CONF LC PRESENTED INCONSISTED DOCS

NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR

PRELIMINARY DOCS VERIFICATION

NDCR

ASSIGNMENT OF LC ASSIGNMENT OF RECEIPTS TRANSFER FUNDS TO AN.BANK CANCELLATION UNUSED LC REGISTRATION OF LC OPENING PRE-PAID LC OPENING LC PRE-ADVISING OF OPEN LC DEFERRING PAYM PRE-PAID LC DEFERRING PAYMENT OF LC CANCELLATION UNUSED LC ENDORSING DOCUMENTS ASSIGNMENT OF LC OTHER CHANGE OF LC FRONT-UP FEE SECURED LC AMENDING AGREEMENT SEC.LC REIMB.COMMISSION LC OTHER LC OTHER1 LC OTHER2 LC OTHER3 DEPOSITED CHEQUE CHEQUE COLLECTION RETURNED CHEQUE RETURN PAYMENT CHQ.COLL.FRG.CURRENCY PAYMENT CHQ.COLL.FRG.CURRENCY ISSUING DOCUMENTS SENDING DOCS FOR COLLECTION DIRECT COLLECTION DELIVERING DOCS WITHOUT DUES RETURN DOCS NOT COLLECTED ASSIGNMENT OR ENDORSMENT BOL TRANSFER ANOTH.BENEFICIARY MONITORING PAYM.FOREIGN BANK COMM.FEES FGN BANK LC COMM.FEES FGN BANK COLLECT INTEREST PAID FGN BANK COLLECT LC OTHER RETURN SWEEP CREDIT RETURN SWEEP DEBIT ACCT SWEEP CREDIT ACCT SWEEP DEBIT ACCT SWEEP CREDIT ACCT SWEEP DEBIT RETURN SWEEP CREDIT

NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NDCR NCOM NCOM NCOM NDCR NDCR NCHK NCHK NCHK NCHK NCHK NCHK NCOM NCOM NCOM NCOL NCOL NCOL NCOL NCOL NCOL NCOL NCOL NCOM NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC


577 578 579 580 581 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 625 626 627 628 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 651 652 653 654 655

CP CP CP CP CP

- KONSOLIDACJA SALD - KONSOLIDACJA SALD - KONSOLIDACJA SALD - KONSOLIDACJA SALD - KONSOLIDACJA SALD KUPNO PAP.WART. SPRZEDAś PAP.WART WYCENA DDS-DEBET WYCENA DDS- KREDYT PRZEKSIEGOWANIE ŚRODKÓW TPSA PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW TPSA PROWIZJA W KASIE ZA SKRYTKĘ PROWIZJA W KASIE ZA SKRYTKĘ WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SECURITIES TRANSFER IN SECURITIES TRANSFER OUT PAP.WART - PROWIZJA BROKERSKA PAP.WART - PROWIZJA BROKERSKA TECHNICZNY TECHNICZNY OPŁATY ZAGRANICZNE OPŁATY ZAGRANICZNE PROWIZJA PROWIZJA POZOSTAŁE OPŁATY POZOSTAŁE OPŁATY AKCJE KORPORACYJNE AKCJE KORPORACYJNE PW KOREKTA WYKUPU-KREDYT PW KOREKTA WYKUPU-DEBET EWIDENCJA WYNIKU NA SPRZEDAśY EWIDENCJA WYNIKU NA SPRZEDAśY WYCENA OKRESOWA WYCENA OKRESOWA CP TRANS INT CT.DT CP TRANS INT CT.CT CP TRANS INT DT.DT CP TRANS INT DT.CT MARśA KURSOWA S.C. MARśA KURSOWA S.C. PAP.WART - KUPON DYWIDENDA PAP.WART - KUPON DYWIDENDA PROWIZJA IPH (TRANS. ZAGR.), PROWIZJA IPH (TRANS. ZAGR.), PROWIZJA IPM (TRANS. WALUT.), PROWIZJA IPM (TRANS. ZAGR.), ROZLICZENIE DYSKONTA ROZLICZENIE DYSKONTA PROWIZJA SIP, PROWIZJA SIP, PROWIZJA SIP (TRANS. WALUT.), PROWIZJA SIP (TRANS. ZAGR.), OPŁATY ZARZĄDZANIE PORTFELEM


RETURN SWEEP DEBIT ACCT SWEEP CREDIT ACCT SWEEP DEBIT RETURN SWEEP CREDIT RETURN SWEEP DEBIT SECURITIES PURCHASE SECURITIES SALE DDS VALUATION DDS VALUATION TRANSFER TPSA TRANSFER TPSA COMM PAID IN TILL FOR BOX COMM PAID IN TILL IN BOX REDEMPTION PURCHASE REDEMPTION SALE SECURITIES TRANSFER IN SECURITIES TRANSFER OUT BROKERAGE BROKERAGE TECHNICAL TECHNICAL FOREIGN FEES FOREIGN FEES COMMISSIONS COMMISSIONS MISCELLANEOUS FEES MISCELLANEOUS FEES CORPORATE ACTION CORPORATE ACTION SC ADJ REDEMPTION CREDIT SC ADJ REDEMPTION-DEBIT SECS REALISED LOSS PROFIT SECS REALISED LOSS PROFIT SECS UNREALISED PROFIT LOSS SECS UNREALISED PROFIT LOSS CP TRANS INT CT.DT CP TRANS INT CT.CT CP TRANS INT DT.DT CP TRANS INT DT.CT SECURITIES EXCHANGE PROFIT SECURITIES EXCHANGE PROFIT COUPONS COUPONS COMM. ON IPH (FOREIGN TRANS.), COMM. ON IPH (FOREIGN TRANS.), COMM. ON IPM (FOREIGN TRANS.), COMM. ON IPM (FOREIGN TRANS.), INTEREST ACCRUALS INTEREST ACCRUALS COMM. ON SIP, COMM. ON SIP, COMM. ON SIP (FOREIGN TRANS.), COMM. ON SIP (FOREIGN TRANS.), MANAGEMENT FEES

NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NSEC NSEC NSEC NSEC NMSC NMSC NCOM NCOM NSEC NSEC NSEC NSEC NSEC NSEC NMSC NMSC NSEC NSEC NCOM NCOM NCHG NCHG NSEC NSEC NSEC NSEC NSEC NSEC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NSEC NSEC NSEC NSEC NMSC NMSC NMSC NMSC NSEC NSEC NMSC NMSC NMSC NMSC NSEC


656 660 661 662 700 701 702 703 704 705 706 708 709 710 711 712 713 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 750 751 752 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 770 771 772 773 774 775 776

OPŁATY ZARZĄDZANIE PORTFELEM POLECENIE ZAPŁATY OPŁATY ZA POLECENIE ZAPŁATY ODWOŁANIE PZ Z DNIA SWAP-NALICZANIE ODSETEK SWAP - PŁATNOŚĆ ODSETEK SWAP-AMORTYZACJA KAPITAŁU SWAP-ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU PŁATNOŚĆ Z TYTUŁU SWAP SWAP-WYMIANA POCZĄTKOWA SWAP-WYMIANA KOŃCOWA REWALUACJA SWAP REWALUACJA SWAP SWAP - ROZLICZENIE NETTO ANULOWANIE SPRZEDAśY CZEK BANK PROW. MIESIĘCZNA ZA IPH ZAGR. PROW. MIESIĘCZNA ZA IPH ZAGR. KOREKTA ODSETEK.PROWIZJI KOREKTA ODSETEK.PROWIZJI DZIENNE ROZLICZ.KLIENTÓW IPM OPŁATY.PROWIZJE OPŁATY.PROWIZJE PROWIZJA IPM, PROWIZJA IPM, PROWIZJA IPH, PROWIZJA IPH, DZIENNE ROZLICZ.KLIENTÓW IPM MT-DODATKOWY śETON MT-WYMIANA śETONU MT-KONSULTACJE DO 1,5H MT-KONSULTACJE PONAD 1,5H IB-KONSULTACJE DO 1,5H IB-KONSULTACJE PONAD 1,5H SPŁATA KAPITAŁU ZAPADŁEGO SPŁATA ODSETEK ZAPADŁYCH SPŁATA ODSETEK KARNYCH SPŁATA OPŁAT ZAPADŁYCH SPŁATA PROWIZJI ZAPADŁYCH PRZELEW - CERI ZWIĘKSZENIE KAPITAŁU ZAPADŁEGO ZWIĘKSZENIE ODSETEK ZAPADŁYCH NALICZENIE ODSETEK KARNYCH PRZELEW SPŁATA OPŁAT ZAPADŁYCH SPŁATA PROWIZJI ZAPADŁYCH PRZELEW - ZWROT PRZELEW - CERI PRZELEW PRZYCHODZĄCY - ELIXIR PRZELEW PRZYCHODZĄCY - SORBNET PRZELEW PRZYCHODZĄCY - MBANK PRZELEW PRZYCHODZĄCY - MULTIBA PRZELEW PRZYCHODZĄCY - DI PRZELEW PRZYCHODZĄCY - ZWROT PRZELEW PRZYCHODZĄCY


MANAGEMENT FEES DIRECT DEBIT DIRECT DEBIT CHARGE CANCEL DIRECT DEBIT SWAP ACCRUAL SWAP - INTEREST PAYMN SWAP CAPITAL AMORTISATION SWAP CAPITAL INCREASE SWAP PAYMENT SWAP - WYMIANA POCZATKOWA SWAP - WYMIANA KONCOWA SWAP REVALUATION DEBIT SWAP REVALUATION CREDIT SWAP - NET PAYMENT CANCEL. SELL BANQUERS CHEQUE MONTHLY COMM. ON IPH FOREIGN MONTHLY COMM. ON IPH FOREIGN INTERESTS.COMM.ADJUST. INTEREST.COMM.ADJUST DAILY SETTLEMENT IPM CUSTOMERS INTEREST AND COMM INTEREST AND COMM COMM. ON IPM, COMM. ON IPM, COMM. ON IPH, COMM. ON IPH, DAILY SETTLEMENT IPM CUSTOMERS MT-DODATKOWY śETON MT-WYMIANA śETONU MT-KONSULTACJE DO 1,5H MT-KONSULTACJE PONAD 1,5H IB-KONSULTACJE DO 1,5H IB-KONSULTACJE PONAD 1,5H PD PRINCIPAL DEBIT PD INTEREST DEBIT PD PENALTY INTEREST DEBIT PD CHARGE DEBIT PD COMMISSION DEBIT TRANSFER - CERI PD PRINCIPAL CREDIT PD INTEREST CREDIT PD PENALTY INTEREST CREDIT TRANSFER PD CHARGE CREDIT PD COMMISSION CREDIT TRANSFER - RETURN TRANSFER - CERI INCOMMING TRANSFER - ELIXIR INCOMMING TRANSFER - SORBNET INCOMMING TRANSFER - MBANK INCOMMING TRANSFER - MULTIBANK INCOMMING TRANSFER - DI INCOMMING TRANSFER - ZWROT INCOMMING TRANSFER

NSEC NTRF NCHG NTRF NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NFEX NFEX NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NMSC NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF


777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832

PRZELEW PRZYCHODZĄCY - IBS PRZELEW PRZYCHODZĄCY REZ. PRZELEW PRZYCHODZĄCY REZ. PRZELEW PRZYCHODZĄCY - ELIXIR PRZELEW PRZYCHODZĄCY - SORBNET PRZELEW PRZYCHODZĄCY - MBANK PRZELEW PRZYCHODZĄCY - MULTIBA PRZELEW PRZYCHODZĄCY - DI PRZELEW PRZYCHODZĄCY - ZWROT PRZELEW PRZYCHODZĄCY PRZELEW PRZYCHODZĄCY - IBS PRZELEW PRZYCHODZĄCY REZ. PRZELEW PRZYCHODZĄCY REZ. PRZELEW SYNC. PRZYCHODZĄCY-IBS ZLECENIA SPM OPŁATY SPM POKRYCIE SPM OPŁATY GRUPOWE OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 MC OPŁATA ZA WYCIĄGI BANKOWE OPŁATA ZA BRE ZGODA OPŁ. ZA PRZEL. WEWN. OPŁ. ZA PRZEL. WEWN. IB OPŁ. ZA PRZEL. WEWN. BR OPŁ. ZA PRZEL. WEWN. MT OPŁ. ZA PRZEL. WEWN. MC OPŁ.ZA PRZEL.WEWN.WAL. OPŁ.ZA PRZEL.WEWN.WAL.IB OPŁ.ZA PRZEL.WEWN.WAL.BR OPŁ.ZA PRZEL.WEWN.WAL. MT OPŁ.ZA PRZEL.WEWN.WAL. MC OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET DLA NBP OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 OPŁ.ZA PRZEL.SORBNET2 DLA NBP OPŁ.ZA PRZEL. SORBNET IB OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 IB OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET BR OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 BR OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET MT OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 MT OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET MC OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR IB OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR BR OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MC SPM OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR BR SPM OPŁ.ZA PRZEL.SOR.BR SPM OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 BR SPM OPŁ. ZA PRZEL. ELIXIR MT SPM OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET MT SPM OPŁ. ZA PRZEL. SORBNET2 MT PROW. ZA PRZEL. ZAGR.


INCOMMING TRANSFER IBS INCOMMING TRANSFER INCOMMING TRANSFER INCOMMING TRANSFER - ELIXIR INCOMMING TRANSFER - SORBNET INCOMMING TRANSFER - MBANK INCOMMING TRANSFER - MULTIBANK INCOMMING TRANSFER - DI INCOMMING TRANSFER - ZWROT INCOMMING TRANSFER INCOMMING TRANSFER IBS INCOMMING TRANSFER INCOMMING TRANSFER INCOMMING SYNC. TRANSFER - IBS SPM ORDER SPM CHARGE SPM COVERING CHARGE GROUP SORBNET2 TRANSF.FEE MC CHARGE BANK STATEMENT CHARGE BRE ZGODA INTERNAL TRANSFER FEE INTERNAL TRANSFER FEE IB INTERNAL TRANSFER FEE BR INTERNAL TRANSFER FEE MT INTERNAL TRANSFER FEE MC INTERNAL TRANSFER COM INTERNAL TRANSFER COM IB INTERNAL TRANSFER COM BR INTERNAL TRANSFER COM MT INTERNAL TRANSFER COM MC SORBNET TRANSF.FEE SORBNET NBP TRANSF.FEE SORBNET2 TRANSF.FEE SORBNET2 NBP TRANSF.FEE SORBNET TRANSF.FEE IB SORBNET2 TRANSF.FEE IB SORBNET TRANSF.FEE BR SORBNET2 TRANSF.FEE BR SORBNET TRANSF.FEE MT SORBNET2 TRANSF.FEE MT SORBNET TRANSF.FEE MC ELIXIR TRANSF.FEE ELIXIR TRANSF. FEE IB ELIXIR TRANSF.FEE BR ELIXIR TRANSF.FEE MT ELIXIR TRANSF.FEE MC SPM ELIXIR TR.BR FEE SPM SORBN TR.BR FEE SPM SORB2 TR.BR FEE SPM ELIXIR TR.MT FEE SPM SORBN TR.MT FEE SPM SORBN2 TR.MT FEE COMM FOREIGN TRANSFER

NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCOM NCOM NCOM NCOM NCOM NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCOM


833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886

PROW. ZA PRZEL. ZAGR. IB PROW. ZA PRZEL. ZAGR. BR PROW. ZA PRZEL. ZAGR. MT PROW. ZA PRZEL. ZAGR. MC OPŁATA ZA SWIFT OPŁATA ZA SWIFT2 OPŁ. ZA PRZ. POCZT. OPŁ. ZA PRZ. POCZT. IB OPŁ. ZA PRZ. POCZT. BR OPŁ. ZA PRZ. POCZT. MT OPŁ. POCZTOWA. NORM OPŁ. POCZTOWA EXPRES OPŁ. POCZTOWA POST RESTANTE OPŁATA ITM OPŁATA ITH OPŁATA BRECOLLECT BRESOK- UDOSTEPNIENIE SYSTEMU BRESOK- ABONAMENT MIESIĘCZNY BRESOK- SERWIS DO 1,5H BRESOK- SERWIS PONAD 1,5 H INTERBRESOK- DODATKOWY śETON INTERBRESOK- WYMIANA śETONU OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE OPŁATA Z TYT.CZEKÓW OPŁATA ZA ZLECENIE STAŁE WYMIANA WALUT PROWIZJA OD ZAANGAśOWANIA PROWIZJA PRZYGOTOWAWCZA PROW.OD KWOTY PRZEDŁUś KREDYTU PROW.OD KWOTY PODW. KREDYTU OPŁATA ZA ANEKS DO UMOWY OPŁATA ZA WCZEŚNIEJSZĄ SPŁATĘ OPŁATA ZA CIĄGNIENIE OPŁATA ZA INKASO WEKSLA KOSZTY DORADZTWA PROW.UCZEST.W KONSORCJUM KRED PROW.ADM.KONSORCJUM KRED. PROW.ZAARANś.KONSORCJUM KRED. INNE PROWIZJE I OPŁATY OPŁATA ZA PŁATNOŚĆ REGULOWANĄ PROW.ZARZĄDZANIE KR.KONSORC PROW.PRZYGOTOWAWCZA KR.KONSORC OPŁATA ZA WYCIĄG PO KAśD.OPER OPŁ.NIEPODJ.WCZEŚ.ZGŁ.KWOTY OPŁ.WYPŁATA NIE AWIZOWANA OPŁ.WYD.ZAŚW.O WYS.ŚRODKÓW OPŁ.WYD.ZAŚW.O WYK.PRZELEWU OPŁ.PRZESŁANIE FAXEM KOPII DOK SPORZĄDZENIE HISTORII RACHUNKU PRZYJ.DYSP.NA WYPADEK ŚMIERCI WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA WYWÓZ POTW.WIARYGODNOŚCI WZ.PODPISÓW WYDANIE OPINII BANKOWEJ BRE Bank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. (022) 829 00 00, fax (022) 829 00 33 www.brebank.pl e-mail: [email protected]

COMM FOREIGN TRANSFER IB COMM FOREIGN TRANSFER BR COMM FOREIGN TRANSFER MT COMM FOREIGN TRANSFER MC SWIFT FEE SWIFT2 FEE POST TRANSFER FEE POST TRANSFER FEE IB POST TRANSFER FEE BR POST TRANSFER FEE MT POST FEE NORMAL POST FEE EXPRESS POST FEE POST RESTANTE ITM FEE ITH FEE BRE COLLECT FEE BRESOK- UDOSTEPNIENIE SYSTEMU BRESOK- ABONAMENT MIESIĘCZNY BRESOK- SERWIS DO 1,5H BRESOK- SERWIS PONAD 1,5 H INTERBRESOK- DODATKOWY śETON INTERBRESOK- WYMIANA śETONU TELECOMMUNICATION FEES CHEQUE FEES STANDING ORDER FEES CURRENCY EXCHANGE COMMITMENT FEE FRONT-UP FEE LOAN COMM.ON PROLONG.LOAN COMM.ON INCREAS.AMOUNT AMENDING AGREEMENT LOAN FEE EARLY PAYMENT FEE DRAWING FEES BILL COLLECTION FEES CONSULTANCY COMM.SYNDICATED LOAN ADMINISTR.SYNDICATED LOAN COMM.ON ARRANGM.SYND.LOAN OTHER COMM.AND FEES FEE FOR EU REGULATION PAYMENT COMM.MANAG.SYNDICATED LOAN

NCOM NCOM NCOM NCOM NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NMSC NCOM NCOM NCOM NCOM NCHG NCHG NCHG NCHG NMSC NCOM NCOM NCOM NCHG NCHG NCOM

FRONT-UP FEE SYNDICATED LOAN

NCOM

STATEMENT FEE FAILURE TO COLLECT CASH WITHDR CASH WITHDRAW.NOT NOTIFIED ISSUING STATEM,ON ACC.BALANCE ISSUING STATEM.ON EXEC.TRANSF FAXING CONFIRMATION FEE ISSUING STATEM.ON HISTORIC.ACC ACCEPT.INSTRUCT.IN CASE DEATH ISSUING STATEM.ON.IMP.CURR

NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NMSC NMSC NMSC

AUTHENTICATING SIGNATURES

NMSC

ISSUING BANK OPINION

NMSC


887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 920 921 922 923 924 928 929 930 931 932 933 934 936 937 938 939 940 944 945 946 947 948 949 950 952 953

KSEROWANIE DOKUMENTÓW PROWIZJA ZA SKRYTKĘ OPŁATA ZA INKASO.AKCEPT WEKSLA OPŁATY LORO OPŁ.LOKATA ALJ-PAKIETEFEKT OPŁATA UDOSTĘPNIENIE MT940 OPŁATA ZA SKRYTKI NA WYCIĄGI ANUL.ZMIANA SZCZEG.PŁATNOŚCI POSZUKIWANIE WPŁYWU TELEF.POWIAD.WYJAŚN.ZLECEŃ PILNA DYSPOZYCJA UDOSTĘPNIENIE USŁUGI-MT101 VISA BRE VISA BRE PRZEKAZ POCZTOWY PRZEKAZ POCZTOWY USŁUGI POWIERNICZE USŁUGI POWIERNICZE POLECENIE ZAPŁATY POLECENIE ZAPŁATY TRANSAKCJA IPM TRANSAKCJA IPM TRANSAKCJA IPH TRANSAKCJA IPH BRE COLLECT BRE COLLECT USŁUGI POWIERNICZE USŁUGI POWIERNICZE PRZELEW KRAJOWY WYCHODZĄCY PRZELEW KRAJOWY WYCH.ELX.ZUS PRZELEW KRAJOWY WYCH.ELX.US PRZELEW KRAJOWY WYCH.SORBNET PRZELEW KRAJOWY WYCH.SPM PRZEL.KRAJ.WYCH.BRESOK.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.BRESOK.ELX.ZUS PRZEL.KRAJ.WYCH.BRESOK.ELX.US PRZEL.KRAJ.WYCH.BRESOK.SORBNET PRZEL.KRAJ.WYCH.BRESOK.SPM.ELX PRZ.KR.WYCH.BRESOK.SPM.SORBNET PRZ.KR.WYCH.BRESOK.IBS PRZEL.KRAJ.WYCH.INTBR.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.INTBR.ELX.ZUS PRZEL.KRAJ.WYCH.INTBR.ELX.US PRZEL.KRAJ.WYCH.INTBR.SORBNET PRZEL.KRAJ.WYCH.INTBR.IBS PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX.ZUS PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.ELX.US PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.SORBNET PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.SPM.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.SPM.SORBNET PRZEL.KRAJ.WYCH.MT.IBS PRZEL.KRAJ.WYCH.MULTC.ELX PRZEL.KRAJ.WYCH.MULTC.ELX.ZUS


XERO DOCUMENTS COMMISSION SAFE DEPOSIT BILL ACCEPT COLL.FEE LORO CHARGES OTHER COMM.AND FEES OTHER COMM.AND FEES OTHER COMM.AND FEES OTHER COMM.AND FEES OTHER COMM.AND FEES OTHER COMM.AND FEES OTHER COMM.AND FEES OTHER COMM.AND FEES VISA BRE VISA BRE PRZEKAZ POCZTOWY PRZEKAZ POCZTOWY CUSTODY CUSTODY POLECENIE ZAPŁATY POLECENIE ZAPŁATY IPM TRANSACTION IPM TRANSACTION IPH TRANSACTION IPH TRANSACTION BRE COLLECT BRE COLLECT CUSTODY CUSTODY TRANSFER OUTGOING DOMESTIC TRANSF.OUTG.DOMEST ELX.ZUS TRANSF.OUTG.DOMEST ELX.US TRANSF.OUTG.DOMEST SORBNET TRANSF.OUTG.DOMEST SPM TRANSF.OUTG.DOMEST BRESOK.ELX TRANSF.OUTG.DOMBRESOK.ELX.ZUS TRANSF.OUTG.DOMBRESOK.ELX.US TRANSF.OUTG.DOMBRESOK.SORBNET TRANSF.OUTG.DOMBRESOK.SPM.ELX TRAN.OUT.DOM.BRES.SPM.SORBNET TRAN.OUT.DOM.BRESOK.IBS TRANSF.OUTG.DOMEST INTBR.ELX TRANSF.OUTG.DOMINTBR.ELX.ZUS TRANSF.OUTG.DOMINTBR.ELX.US TRANSF.OUTG.DOMINTBR.SORBNET TRANSF.OUTG.DOM.INTBR.IBS TRANSF.OUTG.DOMEST MT.ELX TRANSF.OUTG.DOMMT.ELX.ZUS TRANSF.OUTG.DOMMT.ELX.US TRANSF.OUTG.DOMMT.SORBNET TRANSF.OUTG.DOMMT.SPM.ELX TRANSF.OUT.DOMMT.SPM.SORBNET TRANSF.OUT.DOM.MT.IBS TRANSF.OUTG.DOMEST MULTIC.ELX TRANSF.OUTG.DOMMULTIC.ELX.ZUS

NMSC NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NCHG NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF


954 955 956 960 961 962 963 964 965 970 971 972 973 974 975 976 980 981 982 983 984 985 986 988 990 991 992 998 999

PRZEL.KRAJ.WYCH.MULTC.ELX.US PRZEL.KRAJ.WYCH.MULTC.SORBNET PREL.KRAJ.WYCH.MULTC.IBS PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW BRESOK PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW INTBR PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW MT PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW MULTC PRZEKSIĘGOWANIE ŚRODKÓW SPM PRZELEW NA RZECZ BRESOK PRZELEW NA RZECZ INTERBRESOK PRZELEW NA RZECZ MT PRZELEW NA RZECZ MULTICASH PRZELEW NA RZECZ MT103-TRANSAKCJA IPM MT103-TRANSAKCJA IPH POLECENIE WYPŁATY POLECENIE WYPŁATY BRESOK POLECENIE WYPŁATY INTERB POLECENIE WYPŁATY MT POLECENIE WYPŁATY MULTIC KOSZTY BANKU ZAGRANICZNEGO PROWIZJA OD WPŁ. POCZT. ZAMKN. POLECENIE WYPŁATY OTRZYMANE PŁATNOŚĆ REGULOWANA PROW. MIESIĘCZNA ZA IPM ZAGR. PROW. MIESIĘCZNA ZA IPM ZAGR. DATA WALUTY DATA WALUTY


TRANSF.OUTG.DOMMULTIC.ELX.US TRANSF.OUTG.DOMMULTIC.SORBNET TRANSF.OUTG.DOM.MULTC.IBS TRANSFER TRANSFER BRESOK TRANSFER INTERBRESOK TRANSFER MT TRANSFER MULTIC TRANSFER SPM TRANSFER OF FUNDS TRANSFER OF FUNDS BRESOK TRANSFER OF FUNDS INTERB TRANSFER OF FUNDS MT TRANSFER OF FUNDS MULTICASH MT103-IPM TRANSACTION MT103-IPH TRANSACTION PAYMENT ORDER PAYMENT ORDER BRESOK PAYMENT ORDER INTERBRESOK PAYMENT ORDER MT PAYMENT ORDER MULTICASH FOREIGN BANK COSTS COMMISSION - CASH DEPOS. IN PO PAYMENT ORDER INCOMING EU REGULATION PAYMENT MONTHLY COMM. ON IPM FOREIGN MONTHLY COMM. ON IPM FOREIGN SPLIT VALUE BOOKING ENTRY SPLIT VALUE SETTLEMENT ENTRY

NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NTRF NCOM NTRF NTRF NTRF NTRF NMSC NMSC


BRE Bank SA reserves the right to introduce amendments or changes to the structure of data described in this document at any time and without notifying in advance.



MT940 Bank Format Explained

Recommend Documents