7. Proyecte el crecimiento del mercado objetivo para los 3 años siguientes al prime y un 5% de incremento anual en la participación del mercado en los hogares. PROYECCION PROYECCIO N TAMAÑO DEL MERCADO
1er AÑO
DUENOS DE PC
20% 50% 5%
FAMILIAS CON HIJOS
% DE CLIENTES
1,200,000.00 600,000.00 30,000.00
8. Calcule el Ingreso Total del Proyecto para los 4 primeros años
VENTAS ESTIMADAS EN UNIDADES MUY POCO NO
PORCENTAJE
INTERACTIVO INTERACTIVO INTERACTIVO
PRECIO DE VENTA (distri.)
60% 30% 10%
$ 25.00 $ 20.00 $ 10.00
TOTAL
PROYECCION INGRESOS VENTA PRODUCTS
1ER. ANO CANTIDADES
INGRESOS
18,000.00
$ 450,000.00
9,000.00
$ 180,000.00
3,000.00
$ 30,000.00
Total
$ 660,000.00
INGRESOS DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
$ 300,000.00
INGRESOS TOTALES
$ 960,000.00
9. Calcule la diferencia entre ingresos y egresos para los 4 primeros años, tomando Interactivo) Flujo de Caja INGRESO TOTAL VENTAS
1ER AÑO $ 960,000.00 $ 660,000.00
CONSULTORIA
$ 300,000.00
COSTOS DIRECTOS TOTALES
$ 581,500.00
COSTOS DIRECTOS VARIABLES
$ 351,000.00
MUY INTERACTIVO
$ 234,000.00
POCO INTERACTIVO
$ 99,000.00
NO INTERACTIVO
$ 18,000.00
COSTOS DIRECTOS FIJOS
$ 230,500.00
MUY INTERACTIVO
$ 111,000.00
POCO INTERACTIVO
$ 79,000.00
NO INTERACTIVO
$ 40,500.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS FIJOS
$ 660,000.00
RENTA DE LOCALES
$ 21,000.00
ENERGIA
$ 14,000.00
ICT ( COSTOS)
$ 5,000.00
COSTOS GENERALES
$ 100,000.00
SALARIOS 2 DIRECTORES
$ 200,000.00
SALARIOS PERSONAL ( 8 PERSONAS )
$ 320,000.00
Flujo Flujo Acumulado
$ -281,500.00 $ -281,500.00
10. Cuanto dinero necesito para arrancar el negocio? Flujo de Caja Total INGRESOS Total EGRESOS Capital Flujo Neto Flujo Acumulado
AÑO 0
$ 960,000.00 $ 1,241,500.00 $ 313,000.00 $ -313,000.00 $ 313,000.00
11. Que tan rentable parece ser el negocio? Tasa Cálculo del VAN Cálculo del TIR
1ER AÑO
14% $ 2,031,727.16 91%
$ -281,500.00 $ 31,500.00
o teniendo un incremento anual en la penetración de las PC en los hogares del 10%
2do AÑO
3er AÑO
30% 50% 10%
40% 50% 15%
1,800,000.00 900,000.00 90,000.00
2,400,000.00 1,200,000.00 180,000.00
TOTAL UNIDADES ESTIMADAS 1er. ANO
2do. ANO
3er. ANO
4to. ANO
18,000.00
54,000.00
108,000.00
180,000.00
9,000.00
27,000.00
54,000.00
90,000.00
3,000.00
9,000.00
18,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00
180,000.00
300,000.00
2do ANO CANTIDADES
INGRESOS
3er. ANO CANTIDADES
INGRESOS
54,000.00
$ 1,350,000.00
108,000.00
$ 2,700,000.00
27,000.00
$ 540,000.00
54,000.00
$ 1,080,000.00
9,000.00
$ 90,000.00
18,000.00
$ 180,000.00
$ 1,980,000.00
$ 3,960,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 2,280,000.00
$ 4,260,000.00
en cuenta un proyecto de cada tipo ( Muy Interactivo, Poco Interactivo y No
2DO AÑO
3ER AÑO 2,280,000.00
1,980,000.00
4,260,000.00 3,960,000.00
$ 300,000.00
300,000.00
$ 1,283,500.00
$ 2,336,500.00
1,053,000.00
2,106,000.00
702,000.00
1,404,000.00
$ 297,000.00
$ 594,000.00
$ 54,000.00
$ 108,000.00 230,500.00
230,500.00
111,000.00
111,000.00
79,000.00
79,000.00
40,500.00
40,500.00
660,000.00
660,000.00
21,000.00
21,000.00
14,000.00
14,000.00
5,000.00
5,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
200,000.00
320,000.00
320,000.00
$ 336,500.00 $ 55,000.00
2DO AÑO
3ER AÑO
$ 1,263,500.00 $ 1,318,500.00
4TO AÑO
$ 2,280,000.00 $ 1,943,500.00
$ 4,260,000.00 $ 2,996,500.00
$ 6,900,000.00 $ 4,400,500.00
$ 336,500.00 $ 368,000.00
$ 1,263,500.00 $ 1,631,500.00
$ 2,499,500.00 $ 4,131,000.00
4to AÑO 50% 50% 20%
4to. ANO CANTIDADES
3,000,000.00 Proyección de 10% mas anualmente 1,500,000.00 Se mantiene 300,000.00 Proyección de 5% más anualmente
INGRESOS
180,000.00
$ 4,500,000.00
90,000.00
$ 1,800,000.00
30,000.00
$ 300,000.00 $ 6,600,000.00 $ 300,000.00 $ 6,900,000.00
4TO AÑO $ 6,900,000.00 $ 6,600,000.00
Muy Interactivo Poco Interactivo No Interactivo
$ 300,000.00
$ 3,740,500.00 $ 3,510,000.00 2,340,000.00 $ 990,000.00 $ 180,000.00 $ 230,500.00 $ 111,000.00 $ 79,000.00 $ 40,500.00
660,000.00 21,000.00 14,000.00 5,000.00 100,000.00 200,000.00 320,000.00
$ 2,499,500.00 $ 3,818,000.00
