PERFIL DE PROYECTO
PROYECTO: PLANTA DE
FABRICACIÓN DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS
ALUMNO: LUIS N. HUAMANI MATUTE PROFESOR: ING. JOSÉ CÁCERES Arroyo
ABRIL-2010
PROLOGO
El contenido de este perfil de proyecto está basado en conocimientos e información recibida durante las clases del curso de Diseño y evaluación de Nuevos Proyectos, que se dirigen en el SENATI a cargo del Ing. Jesé Cáceres Arroyo.
La estructura está comprendida en 4 temas donde se presentan en forma concisa el perfil del proyecto para la formación de una fábrica de estructuras metálicas. Estos temas son: 1.Resumen ejecutivo 2.Análisis de mercado y determinación de ventas probables 3.Procesos productivos y costos 4.Evaluación económica
1. RESUMEN EJECUTIVO
Propuesta de negocio y su importancia Se tiene experiencia y conocimiento en el desarrollo de ingeniería para diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas, ya que se ha identificado en el mercado la necesidad de contar con una empresa que brinden servicios de fabricación de estructuras metálicas, para satisfacer sus necesidades, se tiene un mercado amplio, como la industria minera, pesquera, agrícola, de alimentos, comercio y otros.
Características principales del producto Este producto está diseñado para cumplir con los requisitos del cliente basado en buenas prácticas, normas y estándares reconocidos. Para la fabricación de estructuras metálicas se empleará el manual del AISC (Instituto Americano de Construcciones de Acero) y las uniones soldadas estarán basadas en el código de soldadura AWS D1.1 de la Sociedad americana de soldadura.
Principales ventajas del proyecto frente a competidores Brindar los servicios integrales de diseño, fabricación y montaje, ya que o tras empresas brindan el servicio diferenciado, algunas empresas solo ofrecen diseño, otras solo fabricación u otro solo montaje. La visión del proyecto es contar con la certificación ISO 9001 y AISC, lo más pronto posible, para ampliar nuestra competencia y abarcar todo el mercado peruano.
Oferta a socio o fuente de financiamiento Para la formación de la empresa se requiere $100 000 de financiamiento total y tiene una tasa de retorno del orden del 30% antes de impuestos. El repago podría basarse en montos sobre los $60 000 anuales a partir del segundo año. El terreno puede ser inscrito en un fideicomiso.
2. ANÁLISIS DE MERCADO Y DETERMINACIÓN DE VENTAS PROBABLES
Característica clave del cliente objetivo Se ha tomado una perspectiva sobre necesidades en los centros mineros que están en constante crecimiento y expansión por ende el crecimiento de su infraestructura.
La oferta existente Realizando una visión sistémica de todas las industrias (sector alimenticio, pesquero, eléctrico, etc.) se encuentran en la necesidad de solicitar servicios de fabricación de estructuras metálicas para el desarrollo y crecimiento de su infraestructura.
Estrategia comercial Se ha establecido un precio promedio del mercado de entre $2.90 y $3.5 por kilogramo de estructura metálica de acero producido, considerando que la capacidad de producción mensual será de 20 a 25 TM (toneladas métricas). Se iniciará la campaña desde el año cero apuntando a todos los sectores industriales donde los promotores tengan mayores contactos personales con los clientes.
Objetivos organizacionales y meta de ventas El primer año se habrá producido 240 TM como mínimo, siendo esta venta como el inicio para mejorar la infraestructura, invirtiendo en la adquisición de tecnología de punta para optimizar los procesos y reducir los tiempos de fabricación. También ampliar las dimensiones de las líneas de producción mediante la compra de terrenos, gestionar la certificación ISO 9001:2008 y AISC para poder entrar en competencia con las grandes organizaciones fabricantes de estructuras metálicas. Mediante los objetivos declarados líneas arriba se puede trazar una meta para aumentar la capacidad de producción a 100 TM mensuales en 5 años y ser líderes en el mercado peruano en el diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas.
3. PROCESOS PRODUCTIVOS Y COSTOS Principales proveedores Para la construcción de la infraestructura, se consideraran proveedores reconocidos en el mercado: TRADISA, COMASA, PRAXAIR, SOLDEXA, MAKITA, TEKNO, etc. Dichos proveedores nos abastecerán de acero en sus diferentes perfiles, gases, soldadura, pintura, herramientas y equipos que se requieran para la fabricación de estructuras de acero.
Estimación de la inversión inicial La principal inversión para el inicio del proyecto, está basado en la adquisición de terreno, infraestructura y equipos tales como: máquinas de soldar, máquinas herramientas, equipos de oxicorte, equipo de corte por plasma, equipos para aplicación de pintura, montacargas, etc. Estimándose inicialmente que en equipos se invierta $ 130 000 y en adquisición de un terreno se invierte $ 100 000, siendo un total de $ 230 000 para el inicio del proyecto.
Estructura básica de los costos operativos Los costos de operación se refieren al uso de servicio, personal, gastos de ventas, etc. Se estima que los costos directos serán aproximadamente $ 100 000 en el primer año de operación, mas $ 70 000 de otros gastos.
4. EVALUACIÓN ECONOMICA Flujo de caja anual Se detalla en el cuadro siguiente:
INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO CONCEPTO / AÑO EN DOLARES INGRESOS TOTALES
0 0
1 250,000
2 350,000
3 500,000
TONELADAS PRODUCIDAS EGRESOS TOTALES COMPRA LOCAL Y ACTIVOS COSTOS VARIABLES COSTOS OPERATIVOS
0 100,000 70,000 0 0
250,000 272,000 82,000 20,000 100,000
350,000 282,000 62,000 25,000 120,000
500,000 337,000 82,000 30,000 150,000
OTROS
30,000
70,000
75,000
75,000
-100,000
-22,000
68,000
163,000
FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS PRINCIPALES INDICADORES
TIR: 28.89%
FLUJO DE CAJA ACUMULADO
-100,000
VAN (a 12% anual): $.50586.5 -122,000
-54,000
109,000
Principales indicadores financieros El proyecto alcanza ventas anuales por $500 000 al final del tercer año y una utilidad aproximada de $160 000 antes de impuestos y gastos financieros, se tiene una tasa interna de retorno económica de 28.89% y un valor actual neto de $50 586.5.
Calculo del TIR: VAN = −100000 −
22000
(1 + i )
1
68000 +
(1 + i )
2
163000 +
(1 + i )
3
VAN = 0. → TIR = i = 28.89%
Calculo del VAN (a 12% anual): VAN = −100000 −
. → VAN
=
22000
68000
(1 + 0.12)
50586.5
1
+
163000
(1 + 0.12)
2
+
(1 + 0.12)
3