SETTING MACRO PADA Microsoft®EXCEL UNTUK TEMPLATE FILE UPLOAD Untuk melakukan transaksi multitransfer ke banyak rekening melalui Mass Payment atau Payroll diperlukan sebuah file upload yang berisikan nominal transfer beserta masing-masing nomor rekening tujuan
3
Klik Kliktab TabSecurity Security
44
Kliktab TabMacro MacroSecurity Security Klik
3
Agar file upload dapat berfungsi normal, maka Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting terlebih dahulu Microsoft®EXCEL 2003
4
5 5 Pilih Low (Not Pilih Low (Not Recommended) Recommended) 6
6
Klik OK kemudian Close Exel Klik OK kemudian Close Excel
5 11
1
Klik tab Tab Tools Tools hingga keluar Klik keluarpilihan menu pilihan menu
2
KlikOptions Options Klik
66
2
SETTING MACRO PADA Microsoft®EXCEL UNTUK TEMPLATE FILE UPLOAD Microsoft®EXCEL 2007
1
1
Klik Tab Start hingga
5
Klik Excel Option
2
6
3 4
3
Klik Trust Center
4
Klik Trust Center Setting
Klik Tab Macro Setting
6
Klik OK kemudian Close Excel
keluar menu pilihan
2
5
FILE UPLOAD TRANSAKSI INHOUSE
Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCL TEMPLATE v1.6 untuk membuat file upload yang diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya * dapat dilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft®EXCEL
*
9
1 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Input tanggal transaksi Input rekening Debet Input rekening T u juan Input Nama Penerima Input Nominal Pengiriman Input remark 1 Input remark 2 Input email klik tombol Create CSV
2 4
5
6
Mandatory * Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Optional Optional Optional File CSV akan tersimpan pada folder yang sa ma
*) Apabila instruksi transaksi adalah Immediate , maka field Tgl Transaksi dapat dikosongkan. Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field Tgl Transaksi harus diisi dengan tanggal yang sama dengan tanggal forward value tersebut.
7
8
FILE UPLOAD TRANSAKSI DOMESTIC Silahkan anda buka file BNIDirect - EXCEL TEMPLATE v1.6 untuk membuat file upload yang diperlukan dalam transaksi Multi Transfer dan transaksi Payroll, Sebelumnya Anda diminta untuk mengaktifkan Macro Setting yang tata caranya dapat d ilihat pada petunjuk Setting Macro Microsoft®EXCEL
10
1
2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4
Input Tanggal Transaksi Input Rekening Debet Input Rekening Tujuan Input Nama Penerima Input Nominal Input remark 1 Input kode Bank (LLG atau RTGS) Input Bank tujuan Input Email klik tombol Create CSV
5
6
7
Mandatory * Mandatory Mandatory Mandatory M andatory Optional Optional (download dari menu i nformation management kemudian klik domestic bank) Optional Optional File CSV akan tersimpan pada folder yang sa ma
8
9
*) Apabila instruksi transaksi adalah Immediate , maka field Tgl Transaksi dapat dikosongkan. Apabila instruksi transaksi adalah Forrward Value, maka field Tgl Transaksi harus diisi dengantanggal yang sama dengan tanggal forward value tersebut.
BNI MULTI TRANSFER DAN PAYROLL (PENGGAJIAN) Melakukan transfer secara sekaligus dari satu rekening BNI ke
6
6
banyak rekening di BNI atau di bank lain
Klik Non Encrypted
untuk keperluan pembayaran supplier, vendor, dalam valuta IDR atau dalam valuta asing
Perhatian:
7
Sebelum melakukan transaksi BNI multitransfer pastikan bahwa Anda telah melakukan setting Macro Microsoft®EXCEL dengan benar dan menerima file
1
BNIDIRECT - EXCEL TEMPLATE v1.6.xls
1
8
9 7
Klik Bulk Payment pada
Pilih jenis penerima transaksi
modul Mass Payme nt untuk pembayaran sekaligus, atau Payroll
8
untuk penggajian
medapatkan transaksi
10 2
Klik Tipe Transaksi Summary untuk sebagai rangkuman
Input atau pilih rekening
transaksi. Detil untuk
debet Anda
melihat transaksi secara
2
3
rinci
Browse file upload yang sudah dibuat dengan menggunakan template
9
3 4
4
Input Total Record dan total Amount
5
5
Charge to Remmiter
11
Pilih Single Service CSV
10
Pilih Instruction Mode
11
Klik Con rm
12
Klik Submit
sebagai file format upload
12
TAX PAYMENT Merupakan layanan pembayaran pajak secara online yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui
2
2
BNIDirect. Menu ini juga dapat mencet ak hasil pajak yang telah dibayarkan.
Input SSP MPN G2
3 4 Proses input SSP dalam BNIDirect ini adalah sama halnya dengan proses input SSP secara manual seperti yang biasa dilakukan apabila kita melakukan setoran pajak. Field-field yang terdapat dalam menu ini pun dibuat sama dengan isian formulir setoran SSP secara manual. Sama halnya dengan field-field lain dalam menu BNIDirect, field dengan tulisan tebal (bold) merupakan field yang wajib (mandatory) diisi, sedangkan field lainnya bersifat optional.
1
5
5
1
6 7
1 2 3 4 5 6
Klik Tax Payment kemudian klik SSP MPN G2
9
Input nomor NPWP (15 digit)
8
Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down Pilih Deposit Type Code dari tombol drop down Description of Payment akan muncul otomatis sesuai MAP/Akun Code yang dipilih
10
Masukan jumlah setoran pajak yang diinginkan
7 8
Input Nomor Rekening
9
Pilih Tahun periode pembayaran pajak yang diinginkan
10
Pilih instruksi pembayaran, apakan Immediate atau Forward Value
11
Klik Confirm, klik Create Billing ID, kemudian klik Validate Billing. Jika data pajak yang diinput telah sesuai, lanjutkan pembayaran dengan klik submit.
Pilih Bulan periode pembayaran pajak yang diinginkan
11
TAX PAYMENT
MPN G2 Upload
7 Fitur MPN G2 Upload digunakan untuk melakuk an pembayaran pajak secara sekaligus, dimana sebelumnya terlebih dahulu menginput data SSP yang akan dibayarkan dalam format e xcell yang telah disediakan.
8 1 2 3 4 5 6
1
7 8
Klik Tax Payment kemudian klik MPN G2 Upload Klik tombol Upload Input atau pilih rekening debet Anda Pilih Tax Form dan File Format dari tombol dropdown Klik tombol Browse untuk memasukan file upload yang telah dibuat Pilih jenis transaksi yang diinginkan (Summary atau detail) Pilih Instruction Mode (Immediate atau Forward Value) Klik tombol Confirm
Setelah tombol Confirm diklik, maka data tersebut akan di kirim ke Host MPN untuk dilakukan pengecekan data NPWP* berdasarkan file Upload tersebut. Apabila proses pencocokan data dengan Host MPN tersebut telah selesai, klik Create Billing, kemudian Validate Billing, lalu Submit. Akan muncul layar berikut:
2
2
kemudian klik Ok.
3
*) NPWP yang telah sesuai dengan Host MPN akan berwarna Merah.
4 5 6
6
5
TAX PAYMENT
File Upload MPN G2
1 2 2
3
4 3
4
6
1 6 2
5
5
11
12
1 2 3 4 5 6
Input Rekening Debet Input NPWP Input Nama W ajib Pajak Input Alamat Input Kota Input Kode Akun Pajak
7 8 9
Input Jenis Setoran Input Signature ID Input Remark
10 11 12
Input Amount Input Dari Bulan Input Ke Bulan
13
Input Email Address
13 Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory M andatory Mandatory Mandatory Optional Optional Mandatory Mandatory M andatory Optional
7
8 7
9
8 2
10 10
9 Field dengan warna merah merupakan field Mandatory (wajib diisi). File upload ini khusus digunakan untuk Tax payment.
TAX PAYMENT Report Wajib Pungut
Tax Inquiry
1
1
1
Klik Tax Payment kemudian klik Tax inquiry
2
Input Reference Number
3
Pilih Tax Form dari tombol drop down
4
Pilih tanggal transaksi pembayaran pajak yang akan dicari
5
Input NPWP yang akan dilihat
6
Pilih Goverment Departement dari tombol drop down
7
Pilih MAP/Akun Code dari tombol drop down
8
Input Nomor NTPN
9
Pilih State dari tombol dropdown
10
2 3 5 2 5
1
1
1
Klik Tax Payment kemudian klik Report
2
Input/ pilih NP W P W ajib Pungut
3
Masukan deskripsi pembayaran
4
Pilih MAP/Kode Akun pada field MAP/Account Code
5
Pilih kode jenis deposit pada field Deposit Type Code
6
Pilih periode pembayaran pajak
7
Pilih tahun pembayaran pajak
8
Klik tombol Show
W ajib
Pungut
Klik Tombol Search
2
2 2
3
4 4
4
6 6 7
7 8
6 7
8 9
5
10
7
10
untuk tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu field yang
Sama halnya dengan tax inquiry ini bisa dilakukan dengan cukup mengisi salah satu
tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol Search maka
field yang tersedia (berdasarkan kriteria yang akan dicari) kemudian klik tombol
layar akan menampilkan data yang dicari. Dalam fitur ini juga Anda dapat
Show maka layar akan menampilkan data yang dicari.
mendownload e-SSP.
PERTAMINA ORDERING & PAYMENT SOLUTIONS (BNI POPS) CASH AND CARRY / PRODUCT ALLOCATION 4
4
5
5
Klik Continue untuk melanjutkan transaksi, untuk menghapus transaksi klik checkbox terlebih kemudian klik tombol Remove from List Klik Remove from List untuk menghapus data, Continue untuk melanjutkan dan Back
INQUIRY
1 1
untuk kembali
Pilih menu BNI POPS dan pilih transaksi Cash Carry atau Product Allocation
2 2
Input From Account, Sales Organization,
2
1
Distribution channel, Product, dan input kode
1
menu Inquiry
Ship to
3
3
2
Input Mate rial, Trip ,
Input tanggal Creation date, kemudian pilih Cash and
Quantity per Trip ,
Carry atau Product Allocation dari dropdown pilihan
Delivery Date, dan Transportir sesuai pemesanan klik Add to
Pilih BNI POPS dan pilih
RESUBMIT
List
Pilih menu BNI POPS dan Resubmit untuk kemudian tandai pada checkbox, klik Confirm dan Resubmit. Status SO Number akan dikirim kembali Menu resubmit ini berguna apabila pada saat proses eksekusi terjadi kegagalan atau transaksi timeout
APPROVE DAN RELEASE TRANSAKSI Perhatian: Sebagai Approver dan Releaser Anda diminta untuk memasukkan challenge number sebagai bagian dari verifikasi transaksi dengan menggunakan
1
BNI eSecure (token) Anda
1
5
5 6
Akses BNIDirect, dan Login
7
sebagai Approver atau Releaser
2 2
Pilih menu My Task Klik
8
5
Centang pilihan transaksi
6
Klik Approve untuk
Pending Task
3
Input criteria
menyetujui transaksi atau Back untuk kembali
7 4
Input Chall engeNumber
Atau klik Search tanpa
yang tertera pada BNI eSecure
input Kriteria
Anda
8
Klik Con rm untuk menyetujui, Reject untuk
3
Menolak transaksi
4
UPLOAD DOKUMEN UNDERLYING
UPLOAD DOKUMEN UNDERLYING
Setelah Anda membuat transaksi valas dengan sumber dana IDR dengan akumulasi nominal transaksi melebihi USD 25.000 perbulan atau transaksi antar valas melebihi USD 100.000 per transaksi (outgoing/IFT), maka Anda
2
wajib menyampaikan dokumen underlying transaksi. Untuk mengupload dokumen underlying, Anda dapat memulainya dari menu My Task, klik sub menu Pending Underlying.
1
2
3 5 4 1
Klik hyperlink Service. Layar detil Pending Underlying akan ditampilkan.
2
Pilih radio button Predefined Underlying untukmemilih dokumen underlying yang sudah didaftarkan sebelumnya atau New Entry untuk underlying baru . Entry field s informasi underlying akan ditampilkan.
3
Isi Dokument ID, Currency, Amount, Expired Date (mandatory) Dropdown Currency harus diisi sesuai dengan currency transaksi Pengisian Expired Date minimal 2 (dua) hari dari tanggal upload dokumen Underlying.
4
Klik tombol Choose File untuk pilih file upload underlying (Wajib)
5
Klik tombol Back untuk kembali ke halaman sebelumnya, atau klik tombol Confirm untuk melengkapi informasi underlying.
6 6
Klik tombol Submit untuk menyimpan informasi underlying pada record transaksi atau klik tombol Back untuk kembali ke layar sebelumnya .
Setelah tombol Submit diklik, akan muncul layar pop-up untuk mengkonfirmasi klik tombol OK untuk melanjutkan transaksi dan selanjutnya data transaksi tersebut akan diteruskan ke Approval & Releaser. Setelah di-release transaksi dan dokumen underlyng akan diverifikasi oleh Bank Officer. Apabila verifikasi dokumen underlying tidak sesuai atau nominal underlying kurang dari nominal transaksi maka transaksi akan ditolak dengan disertakan alasan penolakan transaksi akibat ketidak sesuaian nominal dengan underlying yang disampaikan.
TRADE TRANSACTION REPORT
1
Pada menu Information Management, kemudian pilih sub menu Trade Transaction Report. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Trade Transaction Report Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom pada radio
TRADE TEMPLATE REMARK
1
button 2
button 2 / 3 / 4 / 5 (Mandatory)
2
Input Master Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)
3
Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)
4
Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)
5
Input Activity Date Range dengan menggunakan tool . Untuk pilihan pencarian berdasarkan Activity Date Range, bisa dilanjutkan dengan menambah filter pencarian (tidak diwajibkan) berdasarkan: 5a. Entity,dapat dilakukan dengan memilih dari pick list dengan menggunakan tool sebagai berikut: a. Input Entity ID atau b. Input Entity Name. Selanjutnya klik pada hyperlink yang ada pada tabel Entity listing. Ataupun dapat diinput secara manual 5b. Transaction type, dengan cara memilih dari drop list 5c. Status, dengan cara memilih dari drop list 5d. Memilih Amount Range dari drop list dan memasukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont Range Klik tombol Search, selanjutnya akan muncul tabel Transaction List. Klik hyperlin k pada kolom Activity Date
Pada menu Utilitas pilih sub menu Trade Template Remark. Selanjutnya akan muncul layar Trade Template Remark Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom pada radio Input Tamplate ID atau input Template Nama, kemudian klik tombol Search. Selanjutnya
2
akan muncul listing Template ID dan Template Name, klik pada hyperlink yang ada dalam kolom Template ID. Akan muncul layar seperti gambar berikut
Klik tombol Delate untuk menghapus Trade Template Remark, tombol Back untuk kembali atau klik Edit untuk memperbaharui Trade Template Remark. Selanjutnya akan muncul layar Trade Tempate Remark seperti gambar berikut
Klik tombol Comfirm untuk menyelesaikan perubahan Trade Template Remark
Selanjutnya akan muncul layar Trade Template Remark Add Comfirm , kemudian klik tombol Submit dan OK untuk menyelesaikan pembuatan Trade Template Remark yang baru. Atau klik tombol Back untuk kembali
Untuk menambahkan Trade Template Remark dengan cara klik tombol Add, selanjutnya akan muncul layar trade Template Remark Add seperti gambar berikut
1
Input Template ID (Mandatory)
2
Input Template Name (Mandatory)
3
Input Template Description. Selanjutnya klik tombol Comfirm
Pada layar listing , klik hyperlink yang ada dalam kolom Event Date. Selanjutnya akan tampil layar Trade Calendar Detail seperti gambar berikut
TRADE CALENDAR
Klik Delate untuk menghapus Trade Calendar. Atau Klik Edit untuk memperbaharui data pada Trade Calendar, selanjutnya akan tampil layar Trade Calendar Edit seperti gambar berikut
1
Pada menu Utilities, kemudian klik sub menu Trade Calendar. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Trade Calendar Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom pada radio button 2 / 3 (Mandatory)
2
Input Master Reference No
3
Atau input Event Date untuk mencari Trade Calendar berdasarkan tanggal. Selanjutnya klik tombol Search, kemudian akan tampil listing seperti gambar berikut
1
Input Event Date dengan menggunakan tool
2
Pilih radio button No atau Yes untuk Related to Trade Finance Product (Mandatory)
3
Pilih Product yang akan digunakan (Mandatory)
4
5
Pada layar listing, klik hyperlink yang ada dalam kolom Event Date. Selanjutnya akan tampil layar Trade Calendar Detail seperti gambar berikut
(Mandatory)
Input Master Reference No (Mandatory) a. Input Transaction Reference NO b. Input Event Description Pilih radio button Private atau Public untuk Email Notification Flag. Kemudia klik tombol Back untuk kembali atau klik tombol Comfirm untuk melanjutkan, selanjutnya akan muncul layar Trade Calendar Edit Confirm
Layar Trade Calendar Edit Confirm ditampilkan seperti gambar berikut ini
ISSUANCE LC
Klik tombol Submit kemudian klik OK untuk menyelasaikan penambahan Trade Calendar yang baru. Atau klik Back untuk kembali
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Issuance LC. Selanjutnya akan muncul layar LC Information Pada layar LC Information, untuk LC Type pilih radio button New, kemudian klik tombol Next untuk membuat Issuance LC yang baru. selanjutnya akan mucul tab General
Tab General akan ditampilkan seperti gambar berikut
1
Input Advising Bank Name (Mandatory)
2
Input Bank Address (Mandatory)
3
Pilih Advising Bank Country (Mandatory). Selanjutnya Klik tombol Next untuk meneruskan ke layar Contract Detail seperti gambar berikut
1
Input Customer Reference No
1
Pilih Media of Issue dari droplist
2
Pilih Applicant Date dari picklist (Mandatory) dengan menggunakan tool . Pop up Search Entity akan ditampilkan. a. Input Entity ID dan/atau b. Input Entity Name, selanjutnya klik tombol Search Kemudian akan mucul kolom Entity Listing, pilih dan klik hyperlink Entity ID dari daftar. Semua kolom Applicant Detail: Applicant Name, Applicant Address, Applicant Country (Mandatory), Contact Person Phone No, dan Contact Person Fax No akan otomatis terinput
3
Input Beneficiary Name dengan menggunakan tool
4
Input Beneficiary Address (Mandatory)
5
Pilih Beneficiary Country (Mandatory)
6
Input Beneficiary Phone No
3
Pilih Credit Available By (Mandatory)
7
Input Beneficiary Fax No
4
Pilih radio button Sight / Maturiry Date dengan menggunakn tool Payment/ Draft At
8
Centang checkbox Add to Beneficiary Contact dan input Unique Name
5
Pilih Currency (Mandatory)
atau input secara manual (Mandatory)
•
2
•
Pilih radio button Yes atau No untuk Transferable (Mandatory) Pilih radio button Confirm / Without / May Add untuk Comfirming Instruction (Mandatory)
/ Others untuk
6 7
Input Amount (Mandatory) Pilih radio button Tolerance. (Tolerance atau Exceeding) Jika pilih radio button Tolerance, masukkan Tolerance (+) dan Tolerance (-). (Mandatory)
8
Input Additional Amount Covered
9
Input Expiry Date dengan menggunakan tool
10 11
12
1
2
3
(Mandatory)
4
Input PLace of Taking in Charge (Mandatory)
5
Input Port of Loading (Mandatory)
6
Input Port of Discharge (Mandatory)
7
Input Place of Final Destination (Mandatory)
8
Pilih Incoterms (Mandatory)
9
Input Name of Place Input Goods Description dengan menggunakan tool , Pop up Search Template Remark akan ditampilkan. a. Input Template ID dan/atau b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Search Kemudian akan mucul kolom Listing Template Remark, pilih dan klik hyperlink Tempalte ID dari daftar, selanjutnya kolom Goods Description otomatis terinput data dari template yang dipilih , atau input secara manual. Klik tombol Save Template Remark, pop up Save Template Remark akan muncul seperti gambar berikut
Input Expiry Place (Mandatory) Pilih radio button Applicant atau Beneficiary untuk Issuing Bank Charges Paid By (Mandatory) Pilih radio button Applicant atau Beneficiary untuk Confirming Charges Paid By • (Mandatory) Pilih radio button Applicant atau Beneficiary untuk Outside Country Charges Paid By • (Mandatory) Selanjutnya Klik tombol Next untuk meneruskan ke layar Goods and Shipment seperti gambar berikut
Pilih radio button Lates Shipment Date dengan menggunakan tool atau pilih radio button Shipment Period untuk mengisi Shipment Date (Mandatory) Input Period of Presentation dengan menggunakan tool , Pop up Search Template Remark akan ditampilkan. a. Input Template ID dan/atau b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Search Kemudian akan mucul kolom Listing Template Remark, pilih dan klik hyperlink Tempalte ID dari daftar, selanjutnya kolom Period of Presentation otomatis terinput data dari template yang dipilih, atau input secara manual (Mandatory) Pilih radio button Allowed atau Not Allowed untuk Partial Shipment (Mandatory) • Pilih radio button Allowed atau Not Allowed untuk Transhipment (Mandatory) •
10
a. Input Template ID b. Input Tempalte Name, selanjutnya klik tombol Save untuk menyimpan Template Remark yang baru. Selanjutnya akan kembali ke layar Goods and Shipment, kmeudian klik tombol Next untuk meneruskan ke layar Documents
Layar Others akan ditampilkan seperti gambar berikut
Layar Documents akan ditampilkan seperti gambar berikut
1
1
2
Input Documents Required dengan menggunakan tool , Pop up Search Template Remark akan ditampilkan. a. Input Template ID dan/atau b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Search Kemudian akan mucul kolom Listing Template Remark, pilih dan klik hyperlink Tempalte ID dari daftar, selanjutnya kolom Documents Required otomatis terinput data dari template yang dipilih, atau input secara manual Input Documents Required dengan menggunakan tool , Pop up Search Template Remark akan ditampilkan. c. Input Template ID dan/atau d. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Search Kemudian akan mucul kolom Listing Template Remark, pilih dan klik hyperlink Tempalte ID dari daftar, selanjutnya kolom Documents Required otomatis terinput data dari template yang dipilih, atau input secara manual. Selanjutnya Klik tombol Next untuk meneruskan ke layar Others
2
3
4
Input Other Information Input Account No For Fees dengan menggunakan tool , Pop up Search Account akan ditampilkan. a. Input Account No dan/atau b. Input Account Name, selanjutnya klik tombol Search Kemudian akan mucul kolom Account Listing, pilih dan klik hyperlink Account No dari daftar, selanjutnya kolom Account No For Fees otomatis terinput data dari account yang dipilih Input Account No For Settlement dengan menggunakan tool , Pop up Search Account akan ditampilkan. a. Input Account No dan/atau b. Input Account Name, selanjutnya klik tombol Search Kemudian akan mucul kolom Account Listing, pilih dan klik hyperlink Account No dari daftar, selanjutnya kolom Account No For Settlement otomatis terinput data dari account yang dipilih. File Upload dengan cara klik tombol Browse, apabila ada penambahan dokumen, user dapat menggunakan tombol Upload More. Selanjutnya Klik tombol Save as Draft untuk menyimpan data sebagai draft, klik tombol Save as Template untuk menyimpan data sebagai template atau klik tombol Konfirmasi untuk melanjutkan proses Pengajuan LC atau klik tombol Kembali untuk kembali ke tab Documents
Apabila ingin menyimpan data sebagai draft, klik tombol Save as Draft, selanjutnya pop up konfirmasi simpan draft akan ditampilkan seperti gambar berikut
Pada layar Others, klik tombol Confirm untuk melanjutkan proses Issuance LC seperti gambar berikut, atau klik tombol Back untuk menuju kembali ke layar sebelumnya
Selanjutnya akan muncul layar konfirmasi seperti gambar berikut
Pada pop up konfirmasi simpan draft, beri centang checkbox kemudian klik tombol OK
Apabila ingin menyimpan data sebagai template, klik tombol Save as Template, selanjutnya layar Save as Template akan muncul seperti gambar berikut
1
Input Template Name , kemudian klik Tombol Save as Template
Pada layar Issuance LC, klik tombol Submit kemudian beri centang pada c heckbox kemudian klik tombol OK untuk menyelesaikan transaksi Issuance LC
COPY EXISTING LC
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Copy Existing LC. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Copy Existing LC Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ) pada layar LC Search 1
Input Entity dengan menggunakan tool
2
Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)
3
Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)
4
Input Beneficiary dengan menggunakan tool
5
Pilih Amount Range dari drop list , masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont Range
6
Input Issued Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol Search. Selanjutnya akan muncul listing Copy Existing LC. Klik hyperlin k pada kolom Transaction Reference No, kemudian akan muncul layar detail Copy Existing LC
Layar detail Copy Existing LC akan ditampilkan seperti gambar berikut
Pada layar Copy Existing LC, klik tombol Copy untuk menyalin LC lama, selanjutnya layar Issuance LC (tab General) akan ditampilkan, atau klik tombol Back untuk menuju kembali ke layar sebelumnya.
TEMPLATE LC
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Template LC. Selanjutnya akan muncul layar pencarian LC Search Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 ) pada layar LC Search 1
Input Template Name
2
Input Beneficiary Pilih Amount Range dari drop list , masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont Range. Kemudian klik tombol Add untuk menambahkan template, selanjutnya tab General akan ditampilkan. Atau klik tombol Search, kemudian listing Template LC akan ditampilkan, klik hyperlin k pada kolom Template Name, kemudian akan muncul layar Template LC
3
Layar Template LC ditampilkan seperti gambar berikut
Pada layar Template LC terdapat 3 (tiga) tombol pilihan pada sisi kanan bawah, klik tombol Edit untuk merubah data transaksi, kemudian user akan diarahakan kembali pada layar tab General. Klik tombol Delete untuk menghapus Template LC, atau klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya
DRAFT LC
Layar detail Draft LC akan ditampilkan seperti gambar berikut
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Draft LC. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Draft LC Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 ) pada layar Draft Search 1
Input Draft Name
2
Input Beneficiary dengan menggunakan tool
3
Pilih Amount Range dari drop list , masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont Range. Kemudian klik tombol Search, selanjutnya isting draft LC akan ditampilkan, klik hyperlin k pada kolom Draft Name, kemudian akan muncul layar detail Draft LC
atau input secara manual
Pada layar detail Draft LC ada 4 (empat) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan bawah, klik tombol Edit untuk merubah data transaksi, kemudian user akan diarahakan kembali pada layar tab General. Klik tombol Delete untuk menghapus Template LC, klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya. Atau beri centang pada checkbox kemudian klik tombol Submit untuk menyelesaikan transaksi open LC, kemudian akan muncul pop up konfirmasi
Pop up konfirmasi akan ditampilkan seperti gambar berikut
AMENDMENT LC
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Amendment LC. Selanjutnya akan muncul layar LC Search Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ) pada layar LC Search
Klik tombol OK untuk menyelesaikan transaksi
1
Input Entity dengan menggunakan tool
2
Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)
3
Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)
4
Input Beneficiary dengan menggunakan tool
5
Pilih Amount Range dari drop list , masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont Range
6
Input Issued Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol Search. Selanjutnya akan muncul listing Amendment LC. Klik hyperlin k pada kolom Transaction Reference No, kemudian akan muncul layar detail Amendment LC
atau input secara manual
atau input secara manual
Layar detail Amendment LC akan ditampilkan seperti gambar berikut
CANCELLATION LC
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Cancellation LC. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Cancellation LC Pada layar detail Amendment LC terdapat 3 (tiga) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan bawah, klik tombol Amend untuk merubah data transaksi, kemudian user akan diarahakan kembali pada layar tab General. Klik tombol Download PDF untuk mengunduh halaman detil dalam format PDF , atau klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ) pada layar Search 1
Input Entity dengan menggunakan tool
atau input secara manual
2
Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)
3
Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)
4
Input Beneficiary dengan menggunakan tool
5
Pilih Amount Range dari drop list , masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont Range
6
Input Issued Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol Search. Selanjutnya akan muncul listing Cancellation LC. Klik hyperlin k pada kolom Transaction Reference No, kemudian akan muncul layar detail Cancellation LC
atau input secara manual
Layar detail Cancellation LC akan ditampilkan seperti gambar berikut
SHIPPING GUARANTEE
Pada layar detail Cancellation LC klik tombol Cancel LC yang terdapat pada sisi kanan bawah, kemudian akan muncul kolom Cancellation Reason, input alasan pembatalan LC, kemudian klik tombol Cancel LC. Kemudian akan muncul pop up konfirmasi, selanjutnya klik tombol OK untuk menyelesaikan transaksi
1
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Shipping Guarantee. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Shipping Guarantee Detail Pilih salah satu tombol radio button No atau Yes untuk menentukan Related to Existing LC. Klik tombol radio button No, kemudian muncul pop up Search Entity: • a. Input Entity ID, atau b. Input Entity Name, kemudian klik tombol Search Kemudian mucul tabel Entity Listing, pilih dan klik hyperlink Entity ID, atau Klik tombol radio button Yes, kemudian muncul pop up LC Issuance Listing: • Input LC Bank Reference No , kemudian mucul tabel Entity Listing, pilih dan klik hyperlink LC Bank Reference No. Selanjutnya semua kolom Applicant Detail: Applicant Name, Applicant Address, Applicant Country (Mandatory), Contact Person Phone No, dan Contact Person Fax No akan otomatis terinput
2
Input Invoice No
3
Input Amount (Mandatory) Input Shipment Date dengan menggunakan tool (Mandatory) Input Shipped To (Mandatory) Input Vessel Name (Mandatory) Input B/L No (Mandatory)
4 5 6 7 8
Input B/L Date dengan menggunakan tool
, dan
(Mandatory)
input Shipped From
Layar Shipping Guarantee Detail akan ditampilkan seperti gambar berikut
9 10 11
12
13
14
Input Shipping Company (Mandatory) Input Shipping Company Address (Mandatory) Unduh dokumen pada kolom File Upload dengan menggunakan tombol Browse, dan apabila dokumen yang akan dinduh lebih dari satu dokumen gunakan tombol Upload More Input Goods Description dengan menggunakan tool , atau input secara manual (Mandatory). Klik tombol Save Template Remark apabila ingin menyimpan template keterangan. Selanjutnya akan muncul pop up Save as Template a. Input Template ID b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Save as Template Input Shipping Marks dengan menggunakan tool , atau input secara manual (Mandatory). Klik tombol Save Template Remark apabila ingin menyimpan template keterangan. Selanjutnya akan muncul pop up Save as Template a. Input Template ID b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Save as Template Input Other Information. Beri centang pada checkbox, Selanjutnya klik tombol Save as Draft untuk menyimpan Shipping Guarantee sebagai Draft, atau klik tombol Confirm untuk menyelesaikan transaksi, kemudian akan muncul layar Shipping Guarantee Detail
Klik tombol Submit, kemudian klik tombol OK pada pop up record
DRAFT SHIPPING
1 2
GUARANTEE
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Draft Shipping Guarantee. Selanjutnya akan muncul layar Draft Search Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 ) pada layar Draft Search Input Draft Name Pilih Amount Range dari drop list , masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont Range. Kemudian klik tombol Search, selanjutnya listing draft LC akan ditampilkan, klik hyperlin k pada kolom Draft Name, kemudian akan muncul layar detail Draft Shipping Guarantee
layar detail Draft Shipping Guarantee akan ditampilkan seperti gambar berikut
Pada layar detail Draft Shipping Guarantee terdapat 4 (empat) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan bawah, klik tombol Edit untuk merubah data transaksi, kemudian user akan diarahakan kembali pada layar tab Shipping Guarantee Detail. Klik tombol Delete untuk menghapus Draft, klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya. Atau beri centang pada checkbox kemudian klik tombol Submit untuk menyelesaikan transaksi Shipping Guarantee , kemudian akan muncul pop up konfirmasi
Pop up konfirmasi akan ditampilkan seperti gambar berikut
RETURNED
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Returned. Selanjutnya akan muncul layar Returned LC Search
Klik tombol OK untuk menyelesaikan transaksi
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ) pada layar Returned LC Search 1
Input Entity dengan menggunakan tool
, atau input secara manual
2
Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)
3
Input Beneficiary dengan menggunakan tool
4
Pilih Amount Range dari drop list , masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont Range
5
Input Application Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol Search. Selanjutnya akan muncul layar Returned LC Listing. Klik hyperlin k pada kolom Transaction Reference No, kemudian akan muncul layar detail Returned LC
atau input secara manual
Layar detail Returned LC akan ditampilkan seperti gambar berikut
IMPORT BILLS
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Import Bills. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Import Bills Pada layar detail Returned LC terdapat 2 (dua) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan bawah, klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya atau klik t ombol Edit untuk merubah data, selanjutnya user akan kembali ke layar tab General
Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ) pada layar pencarian Import Bills 1
Input Entity dengan menggunakan tool
, atau input secara manual
2
Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)
3
Input LC Bank Reference No
4
Input Beneficiary dengan menggunakan tool
5
Input Document Received Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol Search. Selanjutnya akan muncul listing Import Bills. Klik hyperlin k pada kolom Transaction Reference No, kemudian akan muncul layar detail Import Bills
atau input secara manual
Layar detail Import Bills akan ditampilkan seperti gambar berikut
Layar konfirmasi Import Bills akan ditampilkan seperti gambar berikut
Klik tombol Submit, kemudian akan muncul pop up konfirmasi, klik tombol OK untuk menyelesaikan transaksi
1
Pilih Acceptance dengan memilih radio button Approved atau Rejected (default : Approved)
2
Input Comment
3
Unggah dokumen pada kolom Upload Documents dengan cara klik tombol Browse, apabila ada penambahan dokumen, user dapat menggunakan tombol Upload More. Selanjutnya klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya, atau klik tombol Confirm untuk menyelesaikan transaksi, kemudian akan muncul layar konfirmasi Import Bills
BENEFICIARY CONTACT
Pada menu Import LC, kemudian klik sub menu Beneficiary Contact. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Beneficiary Contact Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 ) pada layar pencarian Beneficiary Contact 1
Input Unique Name
2
Input Beneficiary Name
3
Pilih Country. Kemudian klik tombol Search, selanjutnya akan muncul listing Beneficiary Contact. Klik hyperlin k pada kolom Unique Name, kemudian akan muncul layar Beneficiary Contact Detail
Layar Beneficiary Contact Detail akan ditampilkan seperti gambar berikut
Pada layar detail Beneficiary Contact Detail terdapat 3 (tiga) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan bawah, klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya. Klik tombol Delet untuk menghapus Beneficiary Contact atau klik tombol Edit unutuk merubah informasi mengenai Beneficiary, selanjutnya akan muncul layar Beneficiary Contact Edit seperti gambar berikut
Klik tombol Confirm, kemudian akan muncul layar Beneficiary Contact Edit Confirm, klik tombol Submit , selanjutnya klik tombol OK pada pop up konfirmasi untuk menyelesaikan transaksi
Pada layar pencarian Beneficiary Contact , klik tombol Add untuk menambahkan Beneficiary Contact. Selanjutnya akan muncul layar Beneficiary Contact Add
1
Input Unique Name (Mandatory)
2
Input Beneficiary Name (Mandatory)
3
Input Beneficiary Address (Mandatory)
4
Input Beneficiary City
5
Pilih Beneficiary Country (Mandatory)
6
Input Postcode
7
Input Beneficiary Phone No
8
Input Beneficiary Fax No
9
Input Website Input Email. Selanjutnya klik tombol Confirm, s elanjutnya akan muncul layar Beneficiary Contact Add Confirm seperti gambar berikut
10
Pada layar Beneficiary Contact Add Confirm, klik tombol Submit, kemudian klik tombol OK untuk menyelesaikan transaksi
EXPORT LC
1
Pada menu Export LC, kemudian klik sub menu Export LC. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Expor t LC Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 ) pada layar pencarian Export LC Input Entity dengan menggunakan tool atau input secara manual
2
Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)
3
Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect) Pilih Amount Range dari drop list , masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont Range Input Advice Date Range dengan menggunakan tool , kemudian klik tombol Search. Selanjutnya akan muncul listing Export LC. Klik hyperlin k pada kolom Transaction Reference No, kemudian akan muncul layar detail Export LC
4 5
Layar detail Export LC akan ditampilkan seperti gambar berikut
Pada layar detail Export LC terdapat 3 (tiga) tombol pilihan yang terletak di sisi kanan bawah, klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya. Klik tombol Print untuk mencetak LC Ekspor atau klik tombol Download PDF unutuk mengunduh detail LC Ekspor
PRESENTATION DOC S
1 2 3 4
5
6
Pada menu Export LC, kemudian klik sub menu Export LC. Selanjutnya akan muncul layar Presentation Docs Input LC Bank Reference No dengan menggunakan tool atau input secara manual (Mandatory) Input LC Issue Date (Mandatory) Input Invoce No (Mandatory) Input Amount dan pilih mata uang (Mandatory) Input Description dengan menggunakan tool , atau input secara manual (Mandatory). Klik tombol Save Template Remark apabila ingin menyimpan template keterangan. Selanjutnya akan muncul pop up Save as Template Remark a. Input Template ID b. Input Template Name, selanjutnya klik tombol Save File Upload dengan cara klik tombol Browse (Mandatory), apabila ada penambahan dokumen, user dapat menggunakan tombol Upload More. Selanjutnya klik tombol Confirm untuk menyelesaikan transaksi, kemudian akan muncul layar tab Presentation Docs Detail
Layar tab Presentation Docs Detail akan ditampilkan seperti gambar berikut
Pada tab Presentation Docs Detail, klik tombol Submit, selanjutnya akan muncul pop up konfirmasi, klik tombol OK untuk menyelesaikan transaksi
IMPORT COLLECTION
1
Pada menu Collection, kemudian klik sub menu Import Collection. Selanjutnya akan muncul layar pencarian Import Collection Pada layar pencarian, user hanya diminta untuk mengisi salah satu kolom ( 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 ) pada layar pencarian Import Collection Input Entity dengan menggunakan tool atau input secara manual
2
Input Transaction Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi aplikasi TI Plus)
3
Input Bank Reference No (yang diperoleh dari output aplikasi BNIDirect)
4
Input Drawer
5
Input Created Date Range dengan menggunakan tool Pilih Bill Amount Range dari drop list , masukkan Nominal Awal dan Nominal Akhir untuk Amont Range, kemudian klik tombol Search. Selanjutnya akan muncul Collection Listing. Klik hyperlin k pada kolom Transaction Reference No, kemudian akan muncul layar detail Import Collection
6
Layar detail Import Collection akan ditampilkan seperti gambar berikut
1 2 3
Pilih Acceptation dengan memilih radio button Approved atau Rejected (default : Approved) Input Comment Unggah file pada kolom File Upload dengan cara klik tombol Browse, apabila ada penambahan dokumen, user dapat menggunakan tombol Upload More. Selanjutnya klik tombol Back untuk kembali ke menu sebelumnya, atau klik tombol Confirm untuk menyelesaikan transaksi, kemudian akan muncul layar konfirmasi Import Collection
