DESCRIÇÃO DE PROCESSOS -BPP Área Responsável: Finanças FI/ AA Consultor : Roberto de Oliveira Pina PAR AM E T RIZ AÇ Õ E S Transação
Definir Países -O ões Globais C riar /C / Co i ar /E / Eliminar Em Em r esa (C om a n Code D ef ni ir mo moedas a ra o aí aís: In Index e Hard currenc D ef inir verificações es e cíficas de aíses I nserir Re ioes (F I / MM Moedas -Opções Globais V erif icar Códigos de Moedas D ef ni ri o pç õe sp ar ac ac as as d ec m i ai sp ar a as m oe da s V erif icar Categorias de Ta Taxas de Câ Câmbio D ef ni ri f at or es de de co co nv er sã op ar a at xa sd ec on ve rs ão E ntrar T axas de C âmbio (D iário Definir -estrutura da Empresa C om pany C ode (Empresa) AtualizarDivisão AtualizarAreade Custo AtualizarAdm.Financeira Áreade controle de crédito to F ilial (CGC Atribuir -Estrutura da Em resa Áreade controle de crédito to AtribuirEm resaa áreaAdm.F inanceira Atribuirfilialà Centro ContabilidadeFinanceira Lançarem Contade Reconciliação Contabilidade Financeira -Opções Básicas P arametros lobais da em re resa D ef inir m oedas ni ternas adicionais D ef ni ir mo moedas internas adcionais ar ara led e r Fixarempresaoperacional(MUITO IMPORTANTE) Atualizarvariante do exercício cício Atribuirempresaa variante D ef ni ri v ar ar ai n et p ar a pe rí od os d e l an ça me nt os a be be rt os Abrire fecharperíodos de lançamentos Atribuirempresaa variante do exercício D ef ni ir intervalo de de nu numeração de de do documentos D ef inir ti o de documento G ravar desvio máximo de cam bio o re rem r esa G ar var de desvio máximo ara mo moeda es estran e ri a D ef inir chave de lançamento Atualizarvariantes de status de camo Atribuirvariantes de statusde campo Atualizarsubtelas parablocos de classificação contábil D ef ni ir gr grupo de de to tolerâncias pa para funcionários Atribuirgrupo de tolerânciaparafuncionários ânciaparafuncionários G ravar texto para item de documento G ra va rtrt pi od ed oc um en ot e Ch Ch av ed eL an çam en ot P ropor data valor P ro osta de Exercicio I nte r ação MM e F I(Accountin De Determination ContabilidadeGeral Atualizardiretoriode lano de contas Atribuirem resaa lano de contas D ef ni ri e st ru ut ar d at at el a o r r u o d ec on at s( ct as R . az ão D ef ef in ri e st st ru ut ra d e t el a po po r tr an sa çã o( co nt as do Ra zã o) D ef inir conta de resultado rtansportado D ef inir estrutura de balanço Atribuirestruturade balanço B alanço por divisão I nt nt eg ra çã o- > P er pa pa ra r de te rm in aç ão d e co co nt as d e re ce ce ti a I nt nt e r a çã o- > G ar va r co nt as a ra a dm ni si tr aç ão d em at er ai si I nt nt e r a çã o- > r av ar c ha ve d e al nç am en en ot e m m i ob ob li zi ad os I n et r a çã o > - G ra va r c on t as a r a c on t or l il n d ec u st o si nd i re t os E liminar co conta do Ra Razão / Cl Cliente / Fornecedor Confiura ão da Contabilidade d ade Razão & Lan amento Automatico L anç am ent oA uto mat ci o- Di Di ef er nça de de Pa a me me nto Lançam ento Automatico - De Debito Posterior Lançam ento Automatico - Pe Perda no D esconto Lanç.Automatico-Reconciliação Diferente e nteCliente -RazãoEs ecial Lanç.Automatico -Reconciliaç l iação Diferen e rente L.Cambi C ambio -RazãoEs ecial FASB D ef inir m étodo de avaliação P r ep ar a r cl t osa u t om . p / av al i aç ãom o e d a e st r an ge i ra - c o n at sd or a z ão Prepararlçtos autom.p/av p /avaliação m.estran r angeira-Clientes e forneced n ecedores D ef inir contas ara diferença de câmbio C riar contas ar ara alocação de an anhos/ er e rdas Contabilidade de Clientes e Fornecedores D ef ni ri r u o d ec ont as c om es rt ut ur a de t el a c( il ent es Criarintervalosde numeração aracontas de clientes Atribuirintervalosde numeração agrupos de contas clientes D e fni i r gr up o d e c o nt a sc o me s rt ut ur a d e t eal ( f o nr e ce d or e s) C riri ar i nt nt er va ol s d e nu nu me ra çã o pa pa ra c on on ta s de de f o rn ec ed ed or es Atribuirintervalosde numeração agrupos de contas (forn.) C riri ar c o nd çi õe s d e p ag am en en ot s ( Fo Fo rn ec ed or or e c il en et s) s) D ef ni i rC rC ond çi õ es d e pa pag am ento s para pr pre staç ões C onf gi urar pr programa de de pagam ento (Cheque) C onf i ur urar r o ra rama de a am am ento (B orderô C on fi gu ar r pr og ra ma d ep ag am en ot ( Tr an sf er en ci a) C onf gi urar pr pr og ar m ad ade p ag am ent o(D up il cata) C onf gi urar pr programa de de pagam ento (B oleto) P a ra m et ri z aç ão a r a E D I ( C ri a r Atl e ra r V ar i an t eI m r e ss ão de Ch e u e Parametrização araEDI (Calculo de Juros P a ra m et ri z aç ão ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s - R e m es s a P a ra m et ri z aç ão p ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s ) - R e me s sa P a ra m et ri z aç ão p ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s ) - R e me s sa P a ra m et ri z aç ão ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s - R e m es s a P a ra m et ri z aç ão ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s - R e m es s a P ar ar am et et ri za çã op ar a ED ED I ( Cl Cl ei nt es /F or or ne ce ce do re s) s) - R e me ss a P a ra m et ri z aç ão p ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s ) - R e me s sa P a ra m et ri z aç ão p ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s ) - R e me s sa P a ra m et ri z aç ão ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s - R e m es s a P a ra m et ri z aç ão p ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s ) - R e me s sa Parametrizaç i zação paraEDI a EDI (Clientes/Fo e s/Fornecedores)-Retorno e s)-RetornoArquivo D ef inir contas para despesas por de desconto Atribuircontade reconciliação paraAdt.Fornecedores Atribuircontade reconciliação paraAdt.Clientes D ef ni i rT rT ole ar nc ai F un unc oi nari os / us usuari os D ef inir To Tolerancia F ornecedores e C lientes D ef inir C ate oria de R isco D ef inir G ru os de E ncarre ados D ef inir G ru os os de C redito de C lientes AtribuirAreade Controle de Credito Avaliarliberação de pagamento Contabilidade Bancária Calculo de Juros /EDI D ef inir C ondições de en endentes do T em o P re ar arativos / calculo de Juros de Mora I ndicar valores de Juros D ef inir f ormularios ara codi o de uros D ef inir T axas de Juros de Referencia D ef inir Motivos de Diferença D ef inir E strutura Domicilio F iscal C alculo de Juros de Mora C riar C have de Ordenação ContabilidadeBancária D ef inir bancos da empresa C riação de T alão de Che ue Tesouraria -Cash Management D ef inir D ata V alor Empresa D ef inir S im bolos de O rigem Modificar Visão Nivel de Te Tesouraria D ef inir Gr Grupos de P revisão de T esouraria D ef inir Níveis de Pr Previsão Te Tesouraria D ef inir T itulo da conta na Tesouraria AtualizarEstrutura AtualizarTitulo D ef inir I ntervalo de Numeração D ef inir ti os de Fluxo de Caixa D ef inir I ncio P rodutivo D ef ni ri ní ní ve si d eP re vi sã od et es ou ar ir a a r al al o í st st ci a D ef ni ir So Solicitação de de Ad Adiantamento - Cl Clientes D ef ni ri S ol ci ti aç ão d eA di ant am en ot - F or ne ce do re s C opiar A nálise S tandart - C lientes D ef inir A nálise Standart - Clientes C opiar Análise S tandart -F -F ornecedores D ef inir Análise St Standart -F -Fornecedores C opiar pa para Em Empresa - nI tervalo de Numeração C o i a r a ra u m E x er c ci i o- I n te r va l od e N um e ra ç ão D o cu m en t os D ef inir at refar no ca calendario Fi Financeiro AtribuirTarefas aPro ramação dedatas LivrosFiscais P ar am et ir za ção d eC on at s ar a Ou rt os D éb ti os Validação Atualizar/CriarValidação S ET S Validação - User V alidação p/ documentos AtivoImobilizado C opiar plano de avaliação EMP 1 Determinardenominação do plano de avaliação D eterminar categoria de área D eterminar categoria de área C opiar/eleminar áreas de avaliação D eterminar Aceitação de valor C AP D et er mi na r ac ei at çã od os p ar âm et ro sd ea va il aç ão D et er mi na r at ri bu çi ão d e em pr es a/ pl ano d e av al ai çã o D eterminar utilização de de mo moedas pa paralelas D ef ni i rá rár ea de de a val ai ç ão p ar ad ad ep er ciaç ão m or orm al D ef ni ri ár ár ea sd ea va il aç ão pa pa ar m oe da se st ar ng ei ra s Atribuircódigo de IVA suportado aentradas sem relevânciafiscal elevânciafiscal Determina m inarentradas obrigatórias i as paradados mestres do Imobilizad i zado V erif icar opções do país C ri ar d et er mi naç ão d ec ont as D ef ef in ri e s t ur ut ra çã o de t el a de de á er as d e av al ai çã o do i mo b C riri ar c ó di go gop / re gr gr a dee s trtr ut ur aç ãod et e l a C riar er gra de determinação de contas C irar su sub-intervalo c onsecutivo de de nu numeração D ef inir classes do imobilizado Atribuircontas do razão D eterminação de de co conta p /B /Baixa de de Im Imobilizado C ha ha ve d e De De pr ec ia çã o - mé to do do s de c ál cu ol C have de depreciação -m -métodos de perí odos Atualizarchavede depreciação D et erm ni ar av avali ção de c al ss es d oi mob li zado D et er mi na r it po de do cu me nt op l/ çt od ed ep re ci aç ão D et et er er mi na r pe pe ri oc di ad e/ re gr as d e c on on at bi il za çã o c on át bi l Determina m inaráreasde avaliação aserem lançadas automaticamente Aceitaráreas de moedasestrangeiras as D ef inir m edidas de valorização D ef inir tipo de de mo movim ento para valorização D ef inir tipos de documentos P e rm i it r t pi o s d e m ov ov m i e nt o p /p a ga m en t o a c al s se d o i m o bi l zi ad o T i po s d e c us to d ef ef au tl p /a ut al zi aç ão d ea di an ta me nt os R einicializar contas de conciliação E fe ut ar lç ot s. Co Co ntáb ei sd ec arg ad ad es ald od oA A D ef inir contas de conciliação R elatórios diversos Lançar Movimento - Area /T /T ipo de de Mo Movimento Lançar Movimento - Area /T /T ipo de de Mo Movimento Tabelade Contas /Contabilização T ab el ad ad eC ontas / C ontab li zaç ão D ep er ciaç ão T abela Va Valores de Depreciação Aquisição T abela Prazo de Depreciação A quisição Aba R equest - V erificar (Client Origem) Request-ImportarRequest(ClientDest i entDestino)Obs i no)Obs.IncluirTarefa r Tarefas de Ordem V is ão do do s M an da nt es / L bi er ar p / P ar am et et ri za çã o( St at us ) L oc al zi ar T ar ns aç ão S earc h_ Sap _M enu C riar C lasse de Mensagens V eificar S pool de Impressão I mportar Arquivo E liminar A r uivo C onsultar Tabela C onsultar Tabela /C /Customização Ta Tabela M a ea eam ent o da da Tr Transaç ão - E s e ci if caç ão F un unc oi nal C om ara Ambientes (Client Ma ea e amento da da Utilização de de uma Tr Transação CriarMensae m E x. A viso Geral Mensagem / Alterar Erro - Warning V erif icar Hot Packet SAP / C riar A cesso / Usuario Lançarem Contade Reconciliação Controladoria -CO C riri ar C l as se se s d eC us us to Pr m i ár ai s/ S e cu nd ar ai s C ri aç ão d os r u o s d ec al s se d ec us ot s C irar In Intervalo de de numeração - documentos CO CO C riar C entros de Custo C riar Gru os de Centros de Custo Atualizaros ti os de centrosde custo C irar Hi Hierar u ai St Standard de Ce Centros de Custo C riar área de contabilidade de custos AtualizarAreadaContabilidade de Custo C entro de Lucro / Variação C ambial Materiais -MM AtualizarCodigo IVA Lançam entos A utomaticos AtualizarMatchcodes -Fornecedores R ef erencia / Classe de Avaliação D eterminação de conta / area de Avaliação Vendas -SD B ase de Desconto E strutura de Tela Cl Clientes Visão de SD AtualizarMatchcodes -Clientes D ef inir G rupos de C reditos AtivarChecagem de Creditoportipo de Documento D ef ni ri R eg ras d eC he ca ge mA ut om at ci a de C re di ot V erif icar Credito Classe ValorDocto / Adm.Creditos D ef inir C lasse de Valor de Documento AtribuirBusiness Areaao setorde atividade n r gr r n
Dependência e Observações
EC 01 OY01 OY17 OV K2 OY03 O Y0 4 OB 07 O BB BB S OB 08 OX 02 OX03 OX06 OF01 OB45 SP RO OB38 OF18 SPRO
notyet n ot ot e t NA NA IMG/C om To T odasA lliicações/F unçoesGerais/NF /CG C NA IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/N FunçoesGerais/NF/CGC
OASV OB Y6 OB 22 OB S2
OBR3 OB29 OBBP O BB BB O OB52 OB37 FB N1 OB A7 OB 64 OB BF OB 41 OBC4 OBC5 OXK1 OB A4 OB57 OB 56 O BU BU 1 OB 68 OB 63 OMW B OB13 OB62 O BD BD 4 O B 26 OB 53 OB 58 FSE2 OB 65 V K OA O B YC O B YD O B YB OB R2
FBKP O BX L OB XM OB XV OBXY OBYN OB 59 OBA1 OBA1 OB 09 FS 00 O BD BD 2 XDN1 OBAR OBD3 X K N1 OBAS O B B8 O BB 9 FB ZP FB Z P F BZ BZ P F BZ P FB ZP SE38 OB46 OBBA OBBB OBBD O B 47 OBBY O T 73 O T 55 O T 57 O T 51 O T 59 FF.5 OB XI OBYR OBXR S PR O OB A3 OB 01 OB 02 OB 12 OB38 FD32 OB 81 OB 82 OB 83 OB 84 OB AC OB BE OB CO OB V1 OB VU FI 12 FC HI OT 01 OT 05 OT 12 OT 13 OT 14 OT 16 OT17 OT18 OT 20 OT 21 OT 29 O T4 T4 7 OB XR O BY BY R FY01 OB DF FY01 OB DF OB H1 O B H2 OB KU OBKW
Não esquecer de marcar na entrada a da de produçã o dução
notyet
ClientIndependent NA NA C il en t nI de pe nd en (t NA )
NA F re re nc h Co Co ns ul ta nt N A - A ss et et w il l be be e xt er na l r o r a m- o ut o f S AP NA
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S PR PR O
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GGB0 GS 02 OB 28
NA NA NA
EC 08 SPRO OA DB OA DC OA DB OA BC O AB AB D O AO AO B OA BT O AB N O AY AY H OBCL SPRO OA 08 S PR PR O A O 21 S P RO SP RO AS 08 OA OA AO90 AO 86 I MG AF AMP AFAMA O AYZ A O7 O7 1 O A YR OADX OAYD AUFW AO 84 OB A7 O A YB O K EP OA MK F BB 1 OA K5 OA RP AB SO AB 01 T095 T 09 5b ANLC ANLB
C on at b. Im ob li zi ad o/ Es rt O rg an zi ac oi na si C / al ss eI mo mo b/ Cr ai rD rD et C . on at s C on on bt .I mo mo bi il za do /E st st r Or Or ga ni za ci on ai s/ s/ Cl as seI m o b/ Cr Cr ai r Es Es tr ut ur a Te Te al
C on on at b. Im ob ob li zi ad o/ De De pr ec ia çã o/ Ch Ch av e De pr ec ia çã o/ Me to do C al cu cu ol * *
SE 10 SCC1 S C C4 S earc h_ Sap _Menu SE 91 SP 01 FF .5 SE 38 SE 16 SM30 S HD B SC U0 ST AT SM02 VA 01 SP AM SU01 OASV K A 02 K AH AH 2 KA NK KS 02 KS H2 OKA2 OK EO OX 19 OKKP OK B9
T odos os Suportes Packat / SA S A P_AP PL,470
W il l b ec us to mi mi zi n a f et rw ar ds fr om CO CO US A c on on su tl an t W li l be c us to mi zi n af te rw ar ds f ro m C O U SA c on sul at nt
FTXP OB 40 OB50 OMS K OMW D
MMConsultantwillcustomize all MMConsultantwillcustomize all MMConsultantwillcustomize all MMConsultantwillcustomize all MMConsultantwillcustomize all
OB 70 XD 03 OB49 OV A6 OVA7 O VA VA 8 OV AK OVBC OV BD OVF0
SD Consultantwillcustomize all SD Consultantwillcustomize all SD Consultantwillcustomize all SD Consultantwillcustomize all SD Consultantwillcustomize all SD Consultantwillcustomize all SD Consultantwillcustomize all SD Consultantwillcustomize all SD Consultantwillcustomize all SD Consultantwillcustomize all n u n w u mz
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TR
TAREFA
CÓD. TRANS.
PARAM.
OBY6 OT01 OT05
OK OK OK
OT37 OT32 OT12
OK OK OK
OT10 OT06 OT06 OT07
ST ST ST OK
OT11 OT08 OT09 OT14 OT13
ST ST OK OK OK
OT16
OK
OT18 SPRO OT19 OT22
OK OK OK ST
OT20 OT21 OT47 OT23
OK OK N/A N/A
OBXR OBYN OBXY
OK OK OK
OBYR OBYM OBXT SPRO
OK OK OK
OT24 OT27
FC ST
Administração de caixa Configuração Revisar definição de empresas (ativar TR) Definir proposta da data efetiva Definir símbolos de origem
Dados mestre Contas do Razão Definir grupos de contas Criar grupo de status de campo Definir níveis de tesouraria
Conta de terceiros Controle clientes Atualizar grupos de contas cliente Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) Definir seleção de campo dependente de atividade (cliente)
Controle fornecedor. Atualizar Atualizar ru os de contas contas forneced fornecedor or Defi Defini nirr sel selee ão de cam cam o de de ende endent ntee de de em em resa resa (fornecedor) Defi Defini nirr sel selee ão de cam cam o de de ende endent ntee de de em em resa resa (fornecedor) Definir níveis de tesouraria Definir Definir ru os de revisão revisão tesourar tesouraria ia
Estruturação
Definir nome da conta em tesouraria
Classificações Definir hierarquia e atualizar títulos Atualizar estrutura Definir a função de distribuição Atualizar tempo de permanência no arquivo
Tesouraria manual Definir intervalos de numeração Definir tipos de tesouraria Definir níveis de tesouraria para logística Atualizar níveis bloqueados
Níveis de operações do razão especial Cliente Definir solicitação de adiantamento Definir L/C Definir outros
Fornecedor Definir solicitação de adiantamento Definir L/C Definir outros Atribuir níveis a ordens de pagamento
Transações contábeis Concentração de caixa Definir meios de pagto e saldo mínimo Determinar formulários
Treasure_TR 2
TR
TAREFA
CÓD. TRANS.
Ferramentas Administração de autorizações Transferência de dados Executar batch-input p/dados mestre clientes Executar batch-input p/dados mestre fornecedores Preparar início produtivo e estrutura de dados Executar reorganização da administração d
PARAM. N/A
OT38 OT39 FDFD OT48
N/A N/A OK OK
SPRO SPRO SPRO SPRO
N/A N/A N/A N/A N/A
TRCMB
ST
TRM4 TRM5 TRMP TRMZ TRMR
ST ST ST ST ST
TRM1 TRM2 TRMO TRMX TRMQ
ST ST ST ST ST
TRM7
ST
TRMY TR3Q TR3S TR3P TR3R TR3T TRMV TRMT
ST ST ST ST ST ST ST ST
TRMK OKUL
ST ST
TRMG
ST
Administração de caixa repartida Sistema TR-CM central Definir subsistemas TR-CM Dar outro código ao grupo emissor Outro código para nível emissor Outro código para divisões de emissor Verificar opções
Sistema de informação Seleção de relatório Estruturar seleção de relatório
Administração de autorizações Criar objetos de autorização específico
Dados de relatório Reorganizar dados de relatório Definir variantes Definir grupos de variantes Atualizar grupos de variantes Planejar grupos de variantes Reorganizar grupos de variantes Atualizar variável global Traduzir relatório/formulário
Índices Atualizar índices Atualizar constantes
Atributos de campo Características Atualizar grupos de características
Imprimir com MS winword Treasure_TR 3
TR
TAREFA Criar nomes de file lógicos Analisar nomes de file
Contas de clientes Dados mestres Preparativos p/criação de dados mestre clientes Definir grupo de contas com estrutura de tela Definir estrutura de tela por empresa Definir estrutura de tela por atividade Modificar controle de mensagens p/ mestre clientes Entrar sigla do responsável p/clientes p/clientes Criar intervalos de numeração para contas Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas Definir identificação de texto p/textos centrais Definir identificação de texto p/textos contabil Definir campos sensív.p/princípio controle duplo
Workbench de transferência de dados Eliminar dados mestre de clientes Preparativos para modificar dados mestre mestre cliente Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre
Matchcode Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre
Exibir partidas individuais de clientes Determinar ordenação standard p/ partidas individuais Definir estrutura de linha Definir campos especiais p/selecionar p/selecionar / procurar / ordenar Selecionar campos de seleção Definir variantes de ordenação Definir variantes de totais Selecionar estrutura de linha e variante totais standard Selecionar campos adicionais Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Selecionar campos de totais Definir info de registro mestre Atualizar lista de trabalho Modificar controle de mensagens p/ exibição de partidas individuais
Processamento de partidas em aberto Definir estrutura de linha Selecionar estrutura de linha standard Selecionar campos de seleção Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Atualizar lista de trabalho
Correspondências Saldos Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos
Contas de fornecedores Dados mestres Preparativos p/criação dados mestre fornecedores Definir grupo de contas com estrutura de tela
Accounting Payable_AP
5
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA Definir estrutura de tela por empresa Definir estrutura de tela por atividade Modificar controle de mensagens para mestre Definir responsável pela contabilidade Criar intervalos de numeração para contas Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas Definir identificação de texto p/textos centrais Definir identificação de texto p/textos contabil Definir campos sensív.p/princípio controle duplo Efetuar ou verificar opções de IRF Definir código de minoria
Workbench de transferência de dados Eliminar dados mestre de fornecedores Preparativos para modificar dados mestre Definir grupos de campos para dados mestre Agrupar os campos dos dados mestre
Exibir partidas individuais de fornecedores Determinar ordenação standard p/partidas individuais Definir estrutura de linha Definir campos especiais p/ selecionar / procurar / ordenar Selecionar campos de seleção Definir variantes de ordenação Definir variantes de totais Selecionar estrutura de linha e variante totais standard Selecionar campos adicionais Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Selecionar campos de totais Definir info de registro mestre Atualizar lista de trabalho
Processamento de partidas em aberto Definir estrutura de linha Selecionar estrutura de linha standard Selecionar campos de seleção Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Atualizar lista de trabalho
Correspondências Saldos Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos
Transações Contábeis Entrada de fatura/entrada de nota de crédito Verificar ou processar opções para o documento Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. Atualizar condições de pagamento Definir condições de pagamento para prestações Definir base de desconto para entrada de fatura
Accounting Payable_AP
6
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA Entrada fatura/nota crédito Enjoy Definir tipos de documento para transação enjoy Definir código de imposto por operação Gravar chave de lançamento p/entrada fatura de crédito
CÓD. TRANS.
PARAM.
OBZO OBZT
FC FC FC
OBXJ
Entrada rápida: fatura/nota crédito Definir chave de lançamento para entrada rápida Itens conta do Razão: definir telas de entrada Gravar conta p/processo de contabilização líquida para forn. Efetuar ou verificar opções de IRF
EDI Liberar para pagamento Criar variante de workflow para liberação p/pagamento Atribuir empresa a variante de workflow p/liberação p/pgto Definir grupos de liberação para liberação p/pagamento p/pagamento Definir sequência de liberação para liberação p/pagamento Atribuir sequência de liberação para liberação p/pagamento Atribuir processo de liberação para liberação p/pagamento Definir tipos de documentos relevantes relevantes p/liberação p/pgto Definir autorizados para a liberação p/pagamento Desenvolver ampliações para liberação p/pagamento Definir motivos de bloqueio de pagamento p/liberação pagamento
Saída de Pagamento Configuração para Saída de Pagamento Verificar ou processar opções para o documento Definir contas para rendimento por desconto Definir contas para perda de desconto Definir geração automática de docs.desc Definir contas p/ pagamento excessivo/abaixo excessivo/abaixo do valor Gravar contas para diferenças de câmbio Gravar conta para diferenças por arredondamento Definir contas p/diferenças pagamento em moedas div Definir contas transitórias p/dif.pagto.com moeda divergente Definir contas para despesas bancárias (fornecedores) Definir chave de lançamento para compensação Permitir lançamento de conversão Efetuar ou verificar opções de IRF
Motivos p/bloqueio de pagamentos Definir motivos de bloqueio de pagamento Definir valores propostos para bloqueio de pagamento
Saída de Pagamento Manual Definir tolerâncias (fornecedores)
Diferenças de pagamento
Definir motivos de diferença (saída de pagto .manual) Gravar contas p/diferenças de pagto Gravar motivos diferença standard p/compens. conforme aviso Preparativos para pagamento manual inter-empresas Efetuar ou verificar opções p/processmto.de p/processmto.de part. aberto Controlar motivos de bloqueio de pagamento
Saída de Pagamento Automática Seleção de meio de pagamento/de banco Instalação do programa de pagamento Instalar seleção de bancos para programa de pagto Entrar montantes alocados para programa de pagto
Accounting Payable_AP
7
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA Definir agrupamentos de pagamento Gravar contas reconciliação sem pagtos automáticos
CÓD. TRANS. OBAP SPRO
PARAM. FC FC
O7L5 O7L6 OB27
ST ST ST
OBXC OBXP
ST ST
SPRO SPRO
FC FC
SE71 SPRO SPRO SPRO
ST ST ST ST
O7S1 O7S2
ST ST
FCHI FCHV
OK ST
OB47 SPRO CMOD
OK OK N/A N/A
O7L5 O7L6
ST ST
O7L1 O7L2 OBB8 OBB9 OB70 OB40
FC FC OK OK OK OK
OBZO
ST
O7L1 OBXI OBXL OB09 OB00 OBXK OBXH OB66
FC OK OK OK OK OK OK OK
OBBE OBXL
ST OK
Processamento de proposta de pagamento Efetuar opções para exibição de pagtos Efetuar opções p/exibição de partidas individuais Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta)
Atribuição de filial p/ lançamentos automáticos Gravar chave de atribuição Gravar atribuição de filial p/ lançamentos lançamentos automát
Meio de pagamento Definir formulários de pagamento Atribuir formulários de pagto p/meio pagto.na empresa Atribuir programa de suporte de pagto.ao meio pagto.no país Gravar dados de remetente p/formulários de pagto
Variantes ordenação Suporte de pagto: definir variantes de ordenação Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part.indiv p/part.indiv
Administração de cheques Definir intervalos de numeração para cheques Definir motivos de invalidade
Intercâmbio de suporte de dados Definir chave de instruções Gravar instruções para pagamentos Desenvolver ampliações para IDS
Ordens de pagamento e notas de débito d ébito por EDI Exibir execução do programa de pagamentos Efetuar opções para exibição de pagamentos Efetuar opções para exibição de partidas individuais
Saída de fatura/saída de nota de crédito Verificar ou processar opções para o documento Verificar ou processar opções para pré-edição de doc Atualizar condições de pagamento Atualizar condições de pagamento Definir base de desconto para saída de fatura Gravar contas de impostos para saída de fatura
Saída fatura/nota crédito Enjoy Definir tipos de documento para transações enjoy
Entrada de pagamento Configuração para entrada de pagamento Verificar ou processar opções para o documento Definir contas para despesas por desconto Definir contas para pagto excessivo/abaixo do valor Gravar contas para diferenças de câmbio Gravar conta para diferenças por arredondamento arredondamento Definir contas para encargos bancários (clientes) Definir chave de lançamento lançamento para compensação Permitir lançamento de conversão
Diferenças de pagamento Definir motivos de diferença Definir contas para diferenças de pagamento
Accounting Payable_AP
8
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA Motivos p/bloqueio de pagamentos Definir motivos de bloqueio de pagamento Definir valores propostos para bloqueio de pagto
CÓD. TRANS.
PARAM.
OB27 OBBC
OK OK
OBCQ O7F9 O7FA OBCT OBCU O7E1 O7Z7 O7V6
ST ST ST ST ST FC FC FC
OBA4 OB57 OBA3 OB60 O7L7
OK OK OK FC FC
O7L3 OB80
FC ST
FBZP SPRO OB75 OBAP
OK OK OK FC
O7L5 O7L6 OB27
FC FC OK
OBXC
OK
SPRO SPRO
FC FC
O7S1 O7S2 OB47 SPRO
FC FC OK OK
O7L5 O7L6 OBL5
FC FC ST N/A N/A N/A
OB61 OB17 OB18
OK OK OK
Avisos de pagamento (de entrada) Definir tipos de aviso Aviso: Selecionar campos de seleção Aviso: Selecionar campos de seleção externos Definir regras de seleção Atribuição de campos de seleção Entrada rápida de avisos: definir telas de entrada Síntese de avisos: definir estrutura de linhas Síntese de avisos: selecionar estrutura de linha standard
Entrada de pagamento manual Definir grupos de tolerância para funcionários Atribuir usuário/grupos de tolerância Definir tolerâncias (clientes) Preparativos para pagamento manual inter-empresas Efetuar ou verificar opções p/processmto.de p/processmto.de part.em aberto
Aviso de pagamento de saída Verificar ou processar opções para correspondência Controle de avisos de pagto a criar automaticamente
Entrada de pagamento automática Seleção de meio de pagamento/de banco Instalação do programa de pagamento Instalar seleção de bancos para programa de pagto Entrar montantes alocados para programa de pagto Definir agrupamentos de pagamento
Processamento de proposta de pagamento Efetuar opções para exibição de pagtos Efetuar opções para exibição de partidas individuais Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta)
Lançamento automático Preparar lançtos automáticos p/programa de pagto
Atribuição de filial p/lançtos automáticos Gravar chave de atribuição Gravar atribuição de filial p/ lançtos automáticos
Imprimir Meio de pagamento Suporte de pagto: definir variantes de ordenação Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part. individual Definir chave de instruções Gravar instruções para pagamentos
Exibir execução do programa de pagamentos
Efetuar opções para exibição de pagamentos Efetuar opções para exibição de partidas individuais Criar lista de erros p/configuração de programa de pagamento
Entrada de pagamento eletrônica Pagar com cartões de pagamento Cobrar Configurações globais reclamação Definir áreas de reclamação Definir chave de reclamação reclamação Definir motivo de bloqueio de reclamação reclamação
Accounting Payable_AP
9
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA Procedimento de cobrança Definir procedimento de reclamação reclamação Definir agrupamento de reclamação
CÓD. TRANS.
PARAM.
FBMP OBAQ
OK OK N/A
SE71 SPRO SPRO CMOD
OB09 OB00 OBXH O7L7 OB74
ST ST ST N/A N/A N/A N/A OK OK OK FC OK
OBA3 OBA4 OB57 OBXL
OK OK OK OK
O7L1 OBXR OB40 OBXB
FC OK OK OK
O7L1 OBYR OBXB
FC OK OK
O7L1 O7L3
FC FC
O7L1 OBXY OBXT OBXS OBL3 OBL4 SPRO
FC OK OK OK OK OK OK
SPRO SPRO
OK ST
OB46 FBN1 OB82
ST ST OK
OBAC
OK
Convenções de férias Impressão Definir formulários de reclamação de pagamento Atribuir formulários de reclamação Gravar dados de remetente p/formulários p/formulários de reclamação Desenvolver extensões p/programa de impressão de reclamação
Suporte de pagamento anexado Criar lista para configuração do programa de reclamação reclamação
OBL6
Compensação das partidas em aberto Gravar contas para diferenças de câmbio Gravar conta para diferenças por arredondamento Gravar chave de lançamento para compensação (PA) Efetuar ou verificar opções p/processmto.de p/processmto.de part.em aberto Preparativos para compensação automática
Diferenças na compensação Definir tolerâncias para clientes/fornecedores clientes/fornecedores Definir grupos de tolerância para empregados Atribuir usuário a grupos de tolerância Gravar contas para diferenças na compensação
Adiantamentos recebidos Verificar ou processar opções para o documento Definir conta de reconciliação p/adiantamentos p/adiantamentos de clientes Gravar contas de imposto para adiantamentos recebidos Definir conta para compensação do imposto
Adiantamentos efetuados Verificar ou processar opções para o documento Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos Definir conta para compensação do imposto
Transferência interna Verificar ou processar opções para o documento Verificar ou processar opções para correspondência
Lançamentos com conta de reconciliação divergente Outras operações de Razão Especial Verificar ou processar opções para o documento Definir conta de reconciliação diferente para clientes Definir conta de reconciliação diferente p/ fornecedor Definir contas para lançto de contrapartida automatico Criar lista para Razão Especial Criar lista de erros para Razão Especial Definir contas de reconciliação divergentes divergentes
Estorno Lançamentos negativos admitidos Definir motivos de estorno
Cálculo de juros Configurações globais cálculo de juros Definir tipos de cálculo de juros Definir intervalos de numeração p/formulários de juros Preparativos para cálculo de juros de mora
Cálculo de juros Definir taxas de juro de referência
Accounting Payable_AP
10
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA Definir condições dependentes do tempo Entrar valores de juros Definir módulo de função para determinação de taxas juros
CÓD. TRANS. OB81 OB83 OB85 OB84
PARAM. OK OK OK N/A N/A
O7L3 SPRO FSSP
FC FC FC
SPRO
OK
OB59 OBA1
ST OK
OB04 OBXD CMOD
N/A N/A N/A N/A
OBBU OBBV OBBW OBBX
OK OK OK OK N/A N/A
SQ00
FC
OBRD
FC
FY01 OBDF CMOD
ST ST ST
FDI4 FDIP FDIR FDIZ
ST ST ST ST
FDI1 FDIO FDIQ FDIX FDIV FDIT FDIY
ST ST ST ST ST ST ST
OBRK
ST
Lançamento dos juros Atribuir formulários para código de juros
Encerramento Calcular Correspondência confirmação de saldo Verificar ou processar opções para correspondência Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm. de saldos Indicar critérios seleção p/confirmação de saldos
Avaliar Definir áreas de avaliação
Avaliação em moeda estrangeira Definir métodos de avaliação Preparar lançamento automático p/ avaliação de moeda estrang
Reserva para dívidas incobráveis Definir métodos Gravar contas para reservas p/dívidas incobráveis incobráveis Desenvolver ampliações p/ reserva p/dívidas incobráveis
Avaliações diversas Reclassificar Definir método de ordenação Gravar contas de ajuste p/ contas a receb./pagar por prazo residual Gravar contas de ajuste p/contas de reconcil. modificadas modificadas Gravar contas de ajuste p/investimentos
Declarar Integração Sistema de informação Definir ABAP/4
ueries
Clientes Determinar seleção de relatório
Análises standard Copiar análises standard Selecionar análises stand Ampliar análises standard
Relatórios de pesquisa (clientes) Formulário Determinar formulário Transportar formulário Importar formulário do mandante 000 Elim.formulário
Relatório
Determinar relatório Transportar relatório Importar relatório relatório do mandante 000 Eliminar relatório Determinar variáveis globais Traduzir relatório Eliminar dados de relatório
Fornecedores Determinar seleção de relatório
Análises standard Accounting Payable_AP
11
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA Copiar análises standard Selecionar análises stand Ampliar análises standard
Relatórios de pesquisa (fornecedores) Formulário Determinar formulário Transportar formulário Importar formulário do mandante 000 Elim.formulário
CÓD. TRANS. FY01 OBDF CMOD
PARAM. ST ST ST
FKI4 FKIP FKIR FKIZ
ST ST ST ST
FKI1 FKIO FKIQ FKIX FKIV FKIT FKIY
ST ST ST ST ST ST ST
Relatório
Determinar relatório Transportar relatório Importar relatório relatório do mandante 000 Eliminar relatório Determinar variáveis globais Traduzir relatório Eliminar dados de relatório
Accounting Payable_AP
12
Bancos
DESCRIÇÃO DA TAREFA
Juros
ST ST ST
OT26 OT36 OT60
N/A N/A N/A
FI12 SPRO OBBR
OK N/A N/A
OBBK OBBL
ST ST
SPRO SPRO SPRO
N/A N/A N/A
OT49 OT53 OT50 OT45 OT54
OK OK OK OK OK
SPRO
ST
OBYM OBYH
OK N/A
OBYK F.78 OBBB F.92 SPRO OBBA F.91 SPRO OBBD SPRO
N/A N/A OK OK OK OK N/A OK OK OK
SPRO SPRO
OK ST
SPRO SPRO SPRO
OK N/A ST
Contas bancárias Definir bancos da empresa Verificar números de serviços bancários postais Entrar nomes da building society
Exibição de modificação Definir grupos de campo em dados mestre bancários Agrupar campos registros mestre de contas bancárias
Definir denominações p/taxas de juros de referência Definir denominação para tipos de movimento Atualizar esquema lançato/ det. contas p/ cálculo de juros
PARAM.
Cálculo de juros sobre contas Definir códigos de juros (tipo de cálculo de juros) Determinar condições gerais Determinar condições ligadas a prazos
CÓD. TRANS.
Transações contábeis Apresentação de cheque Criar chave p/regras de lançto (apresentação cheque) Atribuir transações contábeis Definir regras de lançamento p/apresentação p/apresentação de cheque Definir variantes p/apresentação de cheque Definir formulários
Operações por L/C L/C a receber Solicitar L/C a receber Reclamação de solicitações de L/C Atribuir formulários p/reclamar solicitação
Lançar letra de câmbio a receber Definir conta de reconciliação diferente p/ L/C Definir contas para operações de L/C
Apresentar L/C a receber no banco Gravar subcontas de bancos Definir determinação de contas Atribuir meio de pagamento operação bancária Atualizar dados do banco da empresa Gravar montantes alocados Definir regras de valor Gravar taxas gerais Definir atribuição de bancos Gravar ID de usuário IDS Determinar opções específicas do usuário
Pagamentos Modalidade de Pagamentos Determinação de contas conta de compensação bancária Definir determinação de contas Verificar determinação de contas Data
efetiva
Definir difer.dias entre data valor banco interno/parceiro Definir dif do dia entre execução de pgto.e data valor banco empresa Definir calendário de fábrica por moeda
Banks 13
Bancos
DESCRIÇÃO DA TAREFA Extrato manual conta Criar chave para regras de lançam.(extrato de conta manual) Atribuir transações contábeis Definir regras de lançamento p/extrato p/extrato conta manual Definir variantes para extrato de conta manual
CÓD. TRANS.
PARAM.
OT56 OT52 OT58 OT43
OK OK OK ST
OBBY SPRO SPRO SPRO OT57 OT51 OT59 OT61 SPRO SPRO
OK N/A N/A OK OK OK OK ST ST ST
FS00 OBA7 FBCJC1 FBCJC0 FBCJC2 FBCJC3
OK OK OK OK OK OK
Extrato de conta eletrônico Criar categoria de operação Criar classes de moedas Definir classes de moeda Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda Criar chave para regras de lançamento Definir atribuições de operações externas a regras lanç. Definir regras de lançto p/extrato conta eletrônico Gravar cadeia de pesquisa p/nºs documentos documentos Definir seleção de report e variante Códigos de erro
Livro caixa Criar conta do Razão p/livro caixa Definir tipos doc.p/docs.livro caixa Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa
Instalar livro caixa Criar, modificar, eliminar transações contábeis Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa
Banks 14
GL TAREFA Empresa Verificar e completar parâmetros globais Nº identificação fiscal de IVA (Nº ID IVA) Gravar nº ID IVA para território nacional Gravar nº ID IVA para o estrangeiro Ativar IRF ampliado Custeio por custo de vendas Definir área funcional Ativar custeio por custo de vendas p/preparação Entrar área funcional Entrar área funcional em dados mestre de contas do Razão Entrar área funcional em dados mestre de tipos de custo Entrar área funcional em dados mestre de centros de custo Entrar área funcional em tipo de ordem Instalar substituição para custeio por custo de vendas Definir substituição Ativar substituição Instalar ledger para custeio por custo de vendas Ativar custeio por custo de vendas Moedas paralelas Definir moedas internas adicionais Definir moedas internas adicionais para ledger Ativar processo de cessão por cada empresa Ativar estado produtivo da empresa Divisão Possibilitar balanço de divisão Verificar autorização de exibição para divisão Exercício Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido) Atribuir empresa a variante de exercício Documentos Períodos Contábeis Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos Abrir e fechar períodos contábeis Atribuir empresa a variantes Intervalo De Numeração De Documento Síntese Copiar para empresa Copiar para exercício Cabeçalho do documento Síntese Verificar atribuição de classe de doc.a tipo de doc. Verificar autorização de exibição p/tipo de documento Validação em docs.contábeis Substituição em docs.contábeis Definir identificação de texto p/documentos Regras de modificação de documento, cabeçalho do documento Indicar parâmetros de controle p/entrada de código de barras Atualizar tipos de documento p/entrada de código de barras Variação cambial máxima Gravar desvio de câmbio máximo por empresa Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira Item do documento Controle Definir chave de lançamento Atualizar variantes de status de campo
TCODE
STATUS
OBY6
OK
OB88 SPRO SPRO
N/A N/A OK
SPRO OBZL
N/A N/A
FSP2 KA02 KS12 KOT2 OBZM OBBZ GLC2 OBZL
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
OB22 OBS2 OB_T001_CESSION OBR3
OK OK N/A OK
OB65 SPRO
OK OK
OB29 OB37
ST OK
OBBO OB52 OBBP
OK OK OK
FBN1 OBH1 OBH2
OK OK OK
OBA7 SPRO SPRO OB28 OBBH OBT8 SPRO OAC5 OBD5
OK ST OK OK OK N/A OK N/A N/A
OB64 SPRO
OK OK
OB41 SPRO
ST OK GL 15
GL TAREFA Atribuir variantes de status de campo à empresa Variante de tela entrada de documento Atualizar subtelas para blocos de classif icação contábil Definir grupos de tolerância para funcionários Atribuir usuário/grupos de tolerância Definir validações para lançamentos Definir substituição em documentos contábeis Gravar textos para itens de documento Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linhas Exibir./ Modificação de documentos: definir estrutura de linhas Exibir./ Modificação de documentos: selecionar estrutura linhas standard Regras de modificação de documento, item de documentos Entrada rápida: telas de entrada p/itens de contas Razão Valores propostos para processamento de documento Valores propostos Possibilitar proposta de exercício Propor data efetiva Modificar controle de mensagens p/processamento de documento Lançamentos periódicos Modelo de classificação contábil: definir telas de entrada Definir planos de execução Entrar datas de execução Exibição de modificação Definir grupos de campos em documentos Agrupar campos de documento Arquivar Arquivar documentos de contabilidade Arquivar prazo de validade de tipo de conta Arquivamento, prazo de validade dos tipos de documentos Desenvolver ampliações para arquivamento Pré-edição de documento Modificar data de lançamento p/pré-edição de documento Definir telas de entrada p/pré-edição de documentos Criar variante workflow para pré-edição de documento Atribuir empresa a variante workflow p/pré-edição de doc. Definir grupos de liberação para pré-edição de documento Definir sequências de liberação para pré-edição de documento Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento Definir autorizados p/liberação p/pré-edição de documento Anular liberações (clientes) Anular liberações (fornecedores) Anular liberações (contas do Razão) Anular liberações (imobilizados) Desenvolver ampliações para pré-edição de documento IVA Configurações Globais Verificar esquemas de cálculo Atribuir país a esquema de cálculo Verificar e modificar opções p/ processo de tributação Determinar estrutura p/ código de domicílio fiscal Definir local de impostos Modificar controle de mensagens p/impostos Cálculo de Imposto Externo Define Number Ranges for External Tax Documents Definir destino físico Definir destino lógico
GL TAREFA Ativar cálculo externo de impostos Ativar atualização externa Desenvolver ampliações para cálculo externo de impostos Código Fiscal de Província Gravar códigos fiscais de província para Itália/Espanha Gravar códigos fiscais de província para outros países Centros no Exterior Ativar centros no exterior Indicar nº ID IVA p/centros no exterior Configuração para IVA no Brasil Situação fiscal IPI Lei fiscal IPI Lei fiscal ICMS Regiões fiscais Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Grupos de clientes para cálculo sub. trib. Cálculo Definir código IVA Atribuir à empresa uma data de documento p/determin.impostos Determinar montante base Modificar conversão de moeda Opções para Cálculo de Impostos no Brasil Código de imposto SD Ampliação código standard de imposto Taxa para Impostos Valores propostos IPI (normal) IPI (exceções) ICMS (normal) ICMS (exceções) Complemento ICMS (exceções) Subst.tributária (normal) Subst. Tributaria (exceções) ISS Lançamento Definir contas de imposto Gravar conta p/ lançamento de diferença de câmbio Atribuir código de imposto p/ operações não relevantes p/imp. Transferir impostos em operações interempresariais Imposto Retido Na Fonte (IRF) Configurações Globais Atualizar países Atualizar classes Definir tipos de rendimento Cálculo Atualizar código de imposto Atualizar fórmulas Lançamento Gravar contas para imposto retido na fonte Mensagem Definir chave de notificação ao banco Definir formulários p/imposto retido na fonte Atribuir formulários à declaração IRF Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 Imposto Retido na Fonte Ampliado
TCODE SPRO SPRO CMOD
STATUS N/A N/A N/A
OBAD OBAE
N/A N/A
SPRO SPRO
N/A N/A
SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
FTXP OBCK OB69 SPRO
N/A N/A N/A N/A
SPRO SPRO
N/A N/A
SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
OB40 OBYY OBCL SPRO
N/A N/A N/A N/A
OB99 OB97 OBDA
N/A N/A N/A
OBC7 OB98
N/A N/A
OBYS
N/A
OBDB SE71 SPRO SPRO SPRO
N/A N/A N/A N/A N/A
GL 17
GL TAREFA Configurações Globais Verificar países do IRF Definir códigos oficiais IRF Definir motivos de isenção Verificar classes IRF Verificar tipos de rendimento Cálculo Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF Atribuir tipo de condição a categoria de IRF Código de Imposto de Retenção na Fonte Definir códigos IRF Definir tipos de cálculo Montante Base para IRF Definir chave de operação para montante líquido modificado Definir chave de operação para mont. de imposto modificado Apresentar dependências entre categorias de IRF Montantes Mínimos e Máximos Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF Empresa Atribuir categorias de IRF a empresas Ativar IRF ampliado Lançamento Contas para Imposto Retido na Fonte Gravar contas para IRF a pagar Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up) Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio) Gravar contas p/lançto. de contrapartida imposto retido fonte Numeração de Certificado para IRF Definir classes de numeração Definir grupos de numeração Definir intervalos de numeração Atribuir grupo de numeração a classe de numeração Atribuir concepção de numeração a país de empresa Concepção de numeração 1: atribuir classe de numeração Concepção de numeração 2: atribuir classe de numeração Concepção de numeração 3: atribuir classe de numeração Mensagem Definir chave de declaração p/ IRF ampliado Definir formulários p/imposto retido na fonte Atribuir formulários à declaração IRF Atribuir formulários para certificados de IRF Definir montantes mínimos p/categoria de IRF Definir montantes mínimos por código de IRF Inflação Configurações Globais Atualizar métodos de inflação Atualizar índice de inflação Atualizar variantes de bases temporárias Atualizar variantes de lançamento Atualizar chave de ajuste de inflação (conta do Razão) Determinação de contas ajuste de inflação Correspondência
TCODE
STATUS
SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO
OK OK OK OK OK
SPRO SPRO SPRO SPRO
OK N/A OK OK
SPRO SPRO
OK OK
SPRO SPRO SPRO
OK OK N/A
SPRO SPRO
OK OK
SPRO SPRO
OK OK
OBW W OBW U OBW S OBW O
OK OK OK OK
SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SPRO SE71 SPRO SPRO SPRO SPRO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
GL 18
GL TAREFA Definir tipos de correspondência Atribuir empresas a empresas de correspondência Criar variantes de report para correspondência Definir atribuição de reports para tipo de correspondência Definir formulários para correspondência Gravar nomes de formulário para impressão de correspondência Gravar indicações de remetente p/ formulário correspondência Determinar possibilidades de chamada Desenvolver extensões para correspondência Correspondência: definir variantes de ordenação Partidas individuais: definir variantes de ordenação Suporte de Pagamento Anexado Gravar textos descritivos p/suporte de pagamento anexado Dados dependentes de país p/suporte de pagamento anexado Dados dependentes de empresa p/suporte de pagamento anexado Gravar bancos da empresa/conta bancária Gravar dados de controle para NDR Utilizar business transaction events Workbench de transferência de dados Eliminar dados de movimento Administrar autorizações Contas Razão Dados Mestres Preparar Rever plano de contas Processar lista de planos de contas Atribuir empresa a plano de contas Definir grupo de contas Determinar conta do resultado transportado Atividades Atividades adicionais Matchcode Verificar campos de pesquisa para matchcodes (Ctas. Razão) Atualizar matchcodes p /contas do Razão Determinar identificação de texto p/área de plano de contas Determinar identificação de texto p/área de empresa Layouts para processamento individual Definir layout Atribuir layout ao plano de contas Atribuir layout ao grupo de contas Definir estrutura da tela por transação Definir grupos de campos Desenvolver ampliações para conta do Razão Contas-modelo Atualizar diretório dos conjuntos de regras Definir regras de transferência de valor Atribuir empresa a um conjunto de regras Criar contas modelo Definir grupos de campos Criação e processamento das contas do Razão Criar contas do Razão com modelo Workbench de transferência de dados Modificar contas do Razão em processamento coletivo Modificar dados de plano de contas Modificar dados de empresa Modificar denominações de contas Processar contas do Razão (processamento individual)
GL TAREFA Processar conta do Razão centralmente Processar dados do plano de contas Processar dados de empresa Procedimento alternativo Copiar contas do Razão Copiar plano de contas Copiar empresa Eliminar Eliminar conta do Razão Eliminar Plano de Contas Transportar Plano de Contas Partidas Individuais Exibir partidas individuais com visor de listas ABAP ABAP Definir campos especiais para procurar e ordenar Exibir partidas individuais Determinar ordenação standard para partidas individuais Definir estrutura de linha Definir campos especiais para procurar e ordenar Selecionar campos de seleção Selecionar variantes ordenação Definir variantes de totais Selecionar estrutura de linha e variante de totais standard Selecionar campos adicionais Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Selecionar campos de totais Definir informações de registro mestre Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ. Processamento de partidas em aberto Definir estrutura de linha Selecionar estrutura de linha standard Selecionar campos de seleção Selecionar campos de pesquisa Selecionar campos de ordenação Atualizar lista de trabalho p/processmto.das part.em aberto Saldo Atualizar lista de trabalho p/exibição de saldos Transações Contábeis Lançamento em conta do Razão Verificar ou processar opções para o documento Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. Lançamentos em conta do Razão enjoy Definir tipos de documento para transação enjoy Gravar chave de lançamento para lançamentos em conta do Razão Correspondência: documento interno Verificar ou processar opções para correspondência Definir variantes de ordenação Livro caixa Preparar operações inter-empresas Compensação de partidas em aberto Definir chave de lançamento para compensação Gravar contas para diferenças de câmbio Definir regras de compensação Atribuir regras de compensação a tipos de conta Verificar ou processar opções p/processmto. de part. em aberto Preparativos para compensação automática
GL TAREFA Diferenças na compensação Definir grupos de tolerância para contas do Razão Definir grupos de tolerância para empregados Atribuir usuário a grupos de tolerância Gravar contas para diferenças na compensação Cálculo de juros Contas balanço Configurações globais cálculo de juros Definir tipos de cálculo de juros Preparativos para cálculo de juros sobre saldos Cálculo de juros Definir taxas de juro de referência Definir condições dependentes do tempo Entrar valores de juros Definir módulo de função para determinação de taxas juros Lançamento dos juros Preparar cálculo de juros p/saldos de contas balanço Estorno Admitir lançamentos negativos Definir motivos de estorno Planejamento Definir períodos de planejamento Definir versões do plano Definir chave de distribuição Planejamento integral Ativar planejamento de integração Verificar planejamento integrado Transferir dados planejados de CO-OM Transferir dados planejados de CO-PA Eliminar dados planejados Encerramento Avaliar Definir áreas de avaliação Avaliação Avaliação em moeda estrangeira Definir métodos de avaliação Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrng Reclassificar Definir áreas de avaliação Gravar contas de ajuste p/compensação EM/EF Gravar contas para débito posterior Desenvolver ampliações para débito posterior balanço Documentar Definir estruturas de balanço/L&P Definir workfiles acumulados para escrituração de contas Declarar Declaração de IVA Definir formulários p/declaração de IVA Ativar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA Entrar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA Definir grupos IVA Atribuir empresa a grupo IVA Modificar endereços dos grupos IVA Gravar contas para transferência automática de encargos Agrupar saldos de base do imposto Agrupar saldos de impostos Atribuir grupo do impostos externo ao grupo de impostos int. Atribuir nº grupo para adiantamento de IVA
TCODE
STATUS
OBA0 OBA4 OB57 OBXZ
N/A N/A N/A N/A
OB46 OBAA
ST ST
OBAC OB81 OB83 OB85
OK OK OK OK
OBV2
OK
SPRO SPRO
OK OK
SPRO OBP6 OBP1
N/A N/A N/A
OBP6 GCDH OBPL OBP5
N/A N/A N/A N/A N/A
SPRO
OK
OB59 OBA1
ST OK
SPRO OBYP OBXM CMOD
OK N/A OK N/A
OB58 OBBQ
OK N/A
SE71 SPRO SPRO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A GL 21
GL TAREFA Entrar montantes para adiantamento de IVA Débito posterior de IVA Definir formulários p/declaração de IVA Atribuir formulários a débito posterior IVA Atribuir textos de cabeç.e rodapé de pág.ao déb.post.IVA Imposto retido na fonte simples: declaração a fornecedor Definir chave de notificação ao banco Definir formulários p/imposto retido na fonte Atribuir formulários à declaração IRF Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 IRF ampliado: declaração Efetuar opções p/sistema de informações de IRF genérico Definir chave de declaração p/IRF ampliado Definir formulários p/imposto retido na fonte Atribuir formulários à declaração IRF Atribuir formulários para certificados de IRF Definir montantes mínimos p/categoria de IRF Definir montantes mínimos por código de IRF Disposições do comércio exterior Disposições do comércio externo: entrar dados de firma Definir código de moeda para Banque de France Definir países para Banque de France Definir código de Banco Central para Banque de France Identificar contas de contrapartida para Banque de France Definir contas sujeitas a reporting para Banque de France Reporting oficial Brasil Modelo 8 - contas especiais Modelo 9 - contas especiais Transportar Determinar conta do resultado transportado Integração Administração Administração do imobilizado Gravar chave de lançamento p/ lançamentos em imobilizados Atribuir contas do Razão Partidas especiais: atribuir contas Subvenção de investimento: atribuir contas Comprimir documentos para contabilidade do imobilizado Controlling custos indiretos Gravar contas para controlling de custos indiretos Comprimir documentos para controlling de custos indiretos Administração Administração de materiais Gravar contas para administração de materiais Comprimir documentos para administração de materiais Cálculo das folhas de pagamento Gravar contas de resultado Gravar contas de balanço Vendas + Distribuição Preparar determinação de contas de receitas Comprimir documentos para vendas e distribuição Livros descentralizados do Razão Efetuar conexão ao Razão Criar lista para lançamentos automáticos Criar lista de erros para lançamentos automáticos Workbench de transferência de dados Sistema informação
TCODE
STATUS N/A
SE71 SPRO SPRO
N/A N/A N/A
OBDB SE71 SPRO SPRO SPRO
N/A N/A N/A N/A N/A
SPRO SPRO SE71 SPRO SPRO SPRO SPRO
OK OK OK OK OK OK OK
SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
SPRO SPRO
OK OK
OB53
OK
OBYD
OBCY
N/A N/A N/A N/A N/A
OBYB OBCY
N/A N/A
OBYC OBCY
N/A N/A
OBYE OBYG
N/A N/A
VKOA OBCY
N/A N/A
OBBT OBL1 OBL2 SXDA
ST ST ST N/A
GL 22
GL TAREFA Determinar seleção de relatório Definir ABAP/4 Queries Relatórios pesquisa (contas do Razão) Formulário Determinar formulário Transportar formulário Importar formulário do mandante 000 Elim.formulário Relatório Determinar relatório Transportar relatório Importar relatório do mandante 000 Eliminar relatório Determinar constante Determinar variáveis globais Traduzir relatório Eliminar dados de relatório
TCODE OBRS SQ02
FSI4 FSIZ FSI1 FSIQ FSIX OBDC FSIV FSIT FSIY
STATUS ST ST
ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST
GL 23
Área Responsável: Ativo Ativo imobilizado - AA PA R A M E T R I Z A Ç Õ E S
TRANSAÇÃO
Verificar opções de países
OA08
Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação
EC08 / OADB
Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação
OAOB
Definir atribuição de nºs para todas as empresas Classes do imobilizado
Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do im obil. Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado Lançar depreciações no Razão
OAYN
Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação OBA7 / AO71 Determinar periodicidade/regras de classificação contábil Avaliação geral
OAYR
Definir plano de avaliação Áreas de avaliação
OAPL
Definir áreas de avaliação
OADB / OADC
Determinar aceitação de valor de CAP
OABC
Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação
OABD
Determinar avaliação de classes do imobilizado Moedas
OAYZ
Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras
OAYH
Determinar utilização de "moedas paralelas" Depreciações Depreciações normais
OABT
Determinar áreas de avaliação
OABN
Atribuir contas Métodos de avaliação Chave de depreciação Métodos de cálculo
AO93
Atualizar métodos métodos de base
SPRO
Atualizar métodos métodos de etapa
AFAMS
Atualizar métodos métodos de período
AFAMP
Atualizar chave chave de depreciação Controles de períodos
AFAMA
Atualizar controles controles de períodos
OAVS
Definir atribuições de calendário Dados mestre Estruturação da tela
OAVH
Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
SPRO
Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. Campos do usuário
AO21
Gravar critério de classificação de 4 posições
OAVA
Gravar critério de classificação de 8 posições Modificar palavras-chave dos critérios de classificação
OAV8 OACF /OACE / OACD /OACC/ OACB
Definir validação
OACV
Definir substituição
OACS / OA02
Definir modelos de texto descritivo Operações Aquisições
OALX
Definir tipos de movimento para aquisições
AO73
Atribuir contas
OAYA
Definir validação Baixas
OAZ1
Definir tipos de movimento para baixas Tratamento contábil de ganhos/prejuízos
A074 / OAXB
Determinar variante de lançamento
OAYS
Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo
AO72
Definir validação
OAZ1
Atribuir contas Transferências
AO86
Definir tipos de movimento para transferências
AO76 / A075 / OAXC
Definir validação Transfer.imob. Transferências automáticas de imobilizado
OAZ1
Definir áreas globais de avaliação
SPRO
Definir variantes de transferência
SPRO
Desenvolver ampliação p/determ.da relação da empresa
CMOD
Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais Capitalizações de imobilizado em andamento
AO67 / AO68
Definir tipos de movimento
OAXG
Definir/atribuir perfis de liquidação
OKO7 / OAAZ
Definir validação
OAZ1
Definir tipos de movimento para capitalização posterior
AO77 / OAXD
Determinar tipos de movimento propostos
SPRO
Definir tipos de movimento para operações internas Sistema de informação
SPRO
Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado
OAVI
Definir variantes de simulação p/relatórios de depreciação
SPRO
Definir SAP Queries Quadro do imobilizado
SQ01
Definir versões em quadro
OA79
Definir grupos de quadro
OAV9
Configurar exibição do valor do imobilizado
OAWT / OAVZ
Definir métodos de conversão Transferência de dados do imobilizado
OAW3
Definir status de empresa
SPRO
Determinar sequência das áreas de avaliação Parâmetros para a aceitação Dados da data
OATE
Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado
SPRO
Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) p/transf.dur.exerc.) Opções
OAYC
Recalcular depreciações de anos anteriores
OAYF
Aceitar áreas de moeda estrangeira
OAYD
Definir tipos de movimento p/aceitação de partidas abertas Preparação de produção
AO79
Verificar consistência Início produtivo
OAK6 / OAK4/ OAK3 / OAK2/ OAK1 / ANKA
Definir contas de conciliação
OAK5
Reinicializar contas de conciliação
OAMK
Ativar estado produtivo produtivo da empresa Ferramentas
SPRO
Reinicializar empresa
OABL
Reinicializar depreciação lançada
OAGL
Anular encerramento exercício
SPRO
OBSERVAÇÕES Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Verificar opções de países Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Definir atribuição de nºs para todas as empresas Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado imobilizado > Criar determinações de contas Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado imobilizado > Criar regras de estruturaçã detela detela Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado imobilizado > Definir interv.consecut.numeração interv.consecut.numeração Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do imobilizado imobilizado > Definir classes de imobilizado imobilizado Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Integração Integração com o Razão Determinar áreas.aval.a serem lçdas.autom.em cta.correlativa Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Integração Integração com o Razão Atribuir contas do Razão Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Integração Integração com o Razão Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do im obil. Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Integração Integração com o Razão Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado
> > > >
Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Integração Integração com o Razão > Lançar depreciações no Razão Razão > Determinar tipo de documento para para lançamento de depreciação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Integração Integração com o Razão > Lançar depreciações no Razão Razão > Determinar periodicidade/regras periodicidade/regras de classificação contábil Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Avaliação Avaliação geral > Definir plano de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado imobilizado > Avaliação geral avaliação > Definir áreas áreas de avaliação avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado imobilizado > Avaliação geral avaliação > Determinar aceitação de valor de CAP CAP Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado imobilizado > Avaliação geral avaliação > Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Avaliação Avaliação geral Determinar avaliação de classes do imobilizado
> reas de > reas de > reas de >
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Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Depreciações Depreciações > Métodos de avaliação > Chave de depreciação depreciação > Métodos Métodos de cálculo > Atualizar Atualizar métodos de base Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Depreciações Depreciações > Métodos de avaliação > Chave de depreciação depreciação > Métodos Métodos de cálculo > Atualizar Atualizar métodos de etapa Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Depreciações Depreciações > Métodos de avaliação > Chave de depreciação depreciação > Métodos Métodos de cálculo > Atualizar Atualizar métodos de período Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Depreciações Depreciações > Métodos de avaliação > Chave de de depreciação > Atualizar Atualizar chave de depreciação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Depreciações Depreciações > Métodos de avaliação > Controles de períodos > Atualizar Atualizar controles de períodos Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Depreciações Depreciações > Métodos de avaliação > Controles de períodos > Definir atribuições atribuições de calendário
Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Dados Dados mestre > Estruturação da tela > Definir estrutura de tela tela para dados mestre do imobilizado Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Dados Dados mestre > Estruturação da tela > Definir estruturação de tela tela de áreas de avaliação do imob. Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Dados Dados mestre > Campos do usuário > Gravar critério critério de classificação de 4 posições Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Dados Dados mestre > Campos do usuário > Gravar critério critério de classificação de 8 posições Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Dados Dados mestre > Campos do usuário > Modificar palavras-chave palavras-chave dos critérios critérios de classificação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Dados Dados mestre > Definir validação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Dados Dados mestre > Definir substituição
Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Dados Dados mestre > Definir modelos de texto descritivo Contabilidade financeira financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições > Definir tipos de movimento para aquisições Contabilidade financeira financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições > Atribuir contas Contabilidade financeira financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações > Aquisições > Definir validação Contabilidade financeira financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas > Definir tipos de movimento para baixas Contabilidade financeira financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas > Tratamento contábil de ganhos/prejuízos ganhos/prejuízos > Determinar variante de lançamento lançamento Contabilidade financeira financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas > Tratamento contábil de ganhos/prejuízos ganhos/prejuízos > Lançar valor contábil residual residual ao invés de ganho/prejuízo Contabilidade financeira financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas > Definir validação Contabilidade financeira financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações > Baixas > Atribuir contas Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Transferências > Definir tipos de movimento para transferências transferências Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Transferências > Definir validação validação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Definir áreas globais globais de avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado > Definir variantes de transferência Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Transfer.imob. > Transferências automáticas de imobilizado imobilizado > Desenvolver Desenvolver ampliação p/determ.da relação da empresa Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Transfer.imob. > Definir procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais p/trasnfers.manuais Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Capitalizações de imobilizado em andamento andamento > Definir tipos de movimento Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Capitalizações de imobilizado imobilizado em andamento > Definir/atribuir perfis de liquidação liquidação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Capitalizações de imobilizado em andamento andamento > Definir validação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Definir tipos de movimento para capitalização posterior
Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Operações Operações > Definir tipos de movimento para operações internas Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Sistema Sistema de informação > Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizado Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Sistema Sistema de informação > Definir variantes de simulação p/relatórios de depreciação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Sistema Sistema de informação > Definir SAP Queries Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Sistema Sistema de informação Quadro do imobilizado imobilizado > Definir versões em quadro Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Sistema Sistema de informação Quadro do imobilizado imobilizado > Definir grupos de quadro Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Sistema Sistema de informação Configurar exibição do valor do imobilizado Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Sistema Sistema de informação Definir métodos de conversão
> > > >
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Definir status de empresa Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Determinar sequência sequência das áreas de avaliação avaliação Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar data da transferência/ültimo exercício encerrado Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar período de depr.lançada (só p/transf.dur.exerc.) p/transf.dur.exerc.) Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Parâmetros Parâmetros para a aceitação aceitação > Opções Opções > Recalcular Recalcular depreciações depreciações de anos anteriores Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Parâmetros Parâmetros para a aceitação aceitação > Opções Opções > Aceitar Aceitar áreas áreas de moeda estrangeira Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado > Parâmetros para a aceitação aceitação > Definir tipos tipos de movimento movimento p/aceitação de partidas abertas Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Preparação Preparação de produção > Verificar consistência Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Preparação Preparação de produção > Início produtivo produtivo > Definir contas contas de conciliação conciliação Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Preparação Preparação de produção > Início produtivo produtivo > Reinicializar contas de conciliação
Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Preparação Preparação de produção > Início produtivo produtivo > Ativar estado estado produtivo da da empresa Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Preparação Preparação de produção > Ferramentas > Reinicializar Reinicializar empresa Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Preparação Preparação de produção > Ferramentas > Reinicializar Reinicializar depreciação depreciação lançada Contabilidade financeira > Contabilidade Contabilidade do imobilizado > Preparação Preparação de produção > Ferramentas > Anular encerramento exercício exercício
DESCRIÇÃO DE PROCESSOS - BPP Área Responsável: Finanças FI / AA Consultor : Roberto de Oliveira Pina PA R A M E T R I Z A Ç Õ E S Processamento Individual Exibir Modificações Entrar documento no razão Modelos de Classificação Contábil Lançamentos Gerais (tela antiga) Lançamento de Provisões Estorno de lançamentos de provisões Modificar documentos documentos Modificar itens de documento Exibir documentos Exibir modificações Reverter itens compensados Estorno individual Estorno em massa Saldos de conta Partidas individuais de conta Compensação de conta do razão Entrar documento periódico Modificar doc periódico Exibir doc periódico Exibir Modificações Eliminar doc periódico Executar Listas Avaliação em Moeda Moeda Estrangeira Estrangeira Calcular Lançar Exibir log Funções Especiais Balanço/DRE Balancete Transporte de saldos AP/AR Transporte de saldos Razão Relatórios Entrar taxas de câmbio Abrir e fechar fechar períodos períodos contábeis contábeis CENÁRI CEN ÁRIOS OS TRA TRANSA NSAÇÕE ÇÕES S Criar r e Modificar Exibir b Bloquear/Desbloquear e Marcar para eliminação c Confirmação Individual e Lista R Exibir modificações Fatura a Pré-editar fatura s Notas de Crédito
e d a d i l i b a t n o C
a t n o C
Pré-editar notas de crédito Transf. Interna sem compensação Transf. Interna com compensação Fatura geral Notas de Crédito Compensação manual Compensação automática Change Display Display changes Reset cleared items Estorno Individual Reverter solicitação de letra de câmbio Saldo de contas de clientes Partidas individuais de clientes Entrar pagamento Entrar pagamento e imprimir formulários Entrada de pagamento automática Adiantamento Adiantamento Compensar adiantamento Documentos VD bloqueados Liberados Tudo Documento de vendas Fornecimento Documentos SD incompletos Doc de venda e distribuição bloqueados p/fornecimento Fornecimentos Documentos de faturamento Modificar Modificação em massa Exibir Exibir modificações Síntese Síntese breve Dados em falta Lista dados mestre Exibição de modificações na adm de créditos Ficha de crédito Criar vetor de crédito Eliminar vetor de crédito Estruturar novamente limite de créditos Livros Fiscais Relatórios
r a g a P a s a t
Criar Modificar Exibir Bloquear/Desbloquear Marcar para eliminação Confirmação Individual Lista Exibir modificações Fatura Pré-editar fatura Notas de Débito
o C
Pré-editar notas de débito Transf. Interna sem compensação Transf. Interna com compensação Fatura geral Pré-edição de fatura geral Notas de Débito geral Pré-edição de notas de geral Solicitação de Adiantamentos Adiantamentos Adiantamento Adiantamento Compensar adiantamento Compensar Saída de Pagamento Saída de Pagamento e impressão Pagar Saldo de contas de fornecedores Partidas individuais de fornecedores DIRF Relatórios For check For payment document Check register Renumber Manual checks Unused checks Issued checks Cancel payment For payment run Manual checks Voided checks Reset data
o c n a B
Criar Modificar Exibir Marcar para eliminação Chaves de banco Exibir índice de bancos Imprimir Extrato
a i r a r u o s e T
Extrato manual de conta Importar Lançar Exibir Criar Modificar mediante lista Situação de caixa Previsão de tesouraria a CP Criar Chamada com variante Imprimir confirmações confirmações Lançar Avisos de Pagamento Pagamento
Estorno Letras de Câmbio Análise de clientes Entrada manual de pagamento Entrada de pagamento automática Adiantamentos Documentos para análise de crédito
Dados Mestres
Sistema de Informação
Vetores de crédito Livros Fiscais Relatórios Cadastro de Fornecedores
Confirmação de modificações Faturas Notas de Débito
