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Os Fundamentos por trás da Análise Técnica Sheet Music
15 outubro 2011 2011carlos sampaioDeixe um comentário
Bem, o título do artigo pode induzir o leitor a achar que falarei sobre o que tange a Análise Técnica, mas não é bem isso, aliás, não é isso que será abordado no artigo e, sim uma forma do Trader técnico conhecer ou começar a se familiarizar um pouco com a Análise Fundamentalista. O intuito é justamente diminuir um pouco a distância entre as duas escolas e o preconceito existente, preconizado por alguns, entre ambas. Não existe, pelo menos para mim, uma competição entre as duas escolas, o trader/investidor que sabe adotar ambas em suas análises tem um “conforto” maior em sua tomadas de decisões. Penso que se especializar bem em uma delas e se tornar um Analista Técnico ou Fundamentalista é essencial paro o profissionalismo, mas conhecer sobre a outra escola, esse é um fator agregador muito importante e um diferencial em relação aos demai Existe no mercado vários ativos a se operar. O trader t rader pode escolher entre estes os quais operar e, essa escolha pode se basear meramente em volatilidades, curto prazo, sem se importar muito com a empresa. Essa é uma estratégia que quando bem executada, gera bons retornos e muito boa de executar em momentos de indefinição do mercado, mas infelizmente não é uma estratégia para todos os traders e, nessa estratégia, muitos quebram, principalmente os iniciantes, pois estão atrás de ganhos rápidos e, muito menos tem seu lado emocional amadurecido o bastante para operar com tal freqüência.
Outro processo de escolha de quais ativos operar, pode ser adotando um filtro fundamentalista, encontrando as boas empresas do mercado e usando a Análise Técnica para aprimorar o ponto de entrada e saída. Essa estratégia já é mais adotada para os trade de longo prazo, os que gostam de seguir tendências e operar boas empresas, não se preocupando com as volatilidades de curto prazo. A escolha dos bons ativos junto com um setup e manejo de risco bem planejado elimina muito os ruídos externos e emoções no mercado. Mais então quais os filtros fundamentalistas que o trader pode adotar nas escolha destes ativos? A Analise Fundamentalista é um estudo muito abrangente, mas como um trader, temos alguns recursos dessa escola que podemos conhecer para aprimorar nosso processo decisório. Devemos então observar:
A liquidez recorrente do ativo, sua relação ativo e passivo circulante; Sign up to esteja vote on caindo this titlee seu Sua relação dívida e patrimônio liquido, o ideal é que sua divida patrimônio liquido aumentado, isso em um prazo de no mínimo Useful5 anos; Not useful O estudo de Benjamim Graham preconiza que a multiplicação de P/L, que é o preço da açã dividido pelo lucro da ação, e o P/VPA, que é o preço da ação dividido pelo seu valor
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O estudo da Análise Fundamentalista é muito mais abrangente, como mencionado antes, mas acredito que os filtros aqui apresentados, para o trader técnico, possam auxiliá-lo em seu processo de escolha dos ativos. No demais, é ter um bom planejamento e segui-lo com disciplina, pois o sucesso das operações, além de um bom método, diria que 90% estão no controle emocional do trader/investidor.
Boa Semana e Bons Negócios! CategoriasEstratégias
Estratégias Operacionais (Setup Joe-DiNapoli) 10 julho 2011carlos sampaioDeixe um comentário
Seguindo com os artigos sobre estratégias operacionais, o artigo em questão foca em mais um setup voltado para movimentos voláteis, não é um seguidor de tendências, mas sim um setup que visa aproveitar a compra em um ativo que se encontra em uma tendência de baixa, mas que pode armar um pivot de alta, acionando compra. O setup foi criado por Joe DiNapoli e leva o seu nome. É um setup que tem um ponto claro de entrada e um alvo fixo de saída e simples de executar, podendo ser usado em qualquer periodicidade, ou seja, day-trade,You're swing ou position. Lembrando que o exemplo aqui Reading a Preview mostrado é colocado em gráfico semanal. Unlock full access with a free trial.
O setup consiste em trabalharmos com uma média móvel exponencial de 3 deslocada em 3 períodos. Isso significa que é uma média dos preços projetada N períodos para frente, ou Download Withque Freea Trial seja, esse deslocamento é o número de períodos média será jogada para frente. No caso do setup, significa que a média de 3 dos preços foi jogada 3 períodos para frente. Bem, então ao inserirmos uma média de 3 deslocada de 3 em um gráfico, iremos observar trechos nesse gráfico em que os preços vem fechando abaixo dessa média, como mostra o exemplo do gráfico da Vale:
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Com esse cenário montado, espera-se que os preços voltem a fechar acima da média de 3. Ao ocorrer, a entrada pelo setup se dará no rompimento da máxima do candle que fechou acima da média de 3. Veja no exemplo:
A forma de conduzir esse trade é colocar o stop loss no fundo prévio, o último fundo que se formou antes do candle fechar acima da média de 3. O alvo da operação será a expansão d 161,8% de Fibonnati. Essa expansão é plotada pela perna de alta a partir do primeiro fundo formado até a máxima do candle que rompeu pela primeira vez a média de 3. Veja no exemplo a condução do trade do ponto de entrada, com o stop loss até seu ponto de saída. You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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O setup Joe DiNapoli pode ser executado também na ponta vendedora, invertendo as posições. Lembrando sempre de se executar backtestes sempre antes de entrar em uma operação por um setup. É importante o trader saber como o setup pode per formar em um ativo em uma determinada periodicidade, só assim saberá avaliar se pode valer executar operações com determinado setup. Boa Semana e Bons Negócios! CategoriasEstratégias
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Estratégias Operacionais (Setup IFR14 ajustado)
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O IFR é um dos indicadores mais utilizados dentro da Análise Técnica, cada trader encontra em seu uso uma forma de melhor se adaptar as suas estratégias operacionais. A idéia principal do IFR é estabelecer um momento sobre comprado e um momento sobre vendido do mercado, seriam movimentos “pendulares” que o mercado propicia.
Seguindo essa idéia, o setup do IFR14 é um setup extremamente simples e fácil, muito indicado as pessoas que não tem tempo de acompanhar o mercado constantemente, mas querem identificar pontos claros de entrada e saída de um ativo, sem estresse, ansiedade, medo e angústia. Não é um setup seguidor de tendência propriamente dito e sim um setup de longo prazo.
Agora porque ajustado? Pelo setup clássico, temos os índices de 30 e 70 trabalhando com o IFR14. No caso específico, ajustamos os índices do IFR pelos níveis de suporte e resistência feitos pelos ativos ao longo de um tempo. Esses índices vão variar de ativo para ativo e, como dito antes, bem simples de operar. Vamos a exemplos. Utilizando o gráfico da Vale, adicionamos o IFR de 14, afastamos bem o gráfico.
Com isso podemos identificar os níveis em que o IFR14 testou mais vezes como suporte e You're Reading a Preview resistência, traçando então as respectivas linhas, que não necessariamente vão estar nos níveis de 30 e 70. Unlock full access with a free trial. Download With Free Trial
Pelo exemplo usado com a Vale, os pontos em que tivemos o suporte do IFR14 rompido, foram justamente nos anos de crash (1998 e 2008). Nesses casos, uma entrada é possível quando voltamos para o nível normal de suporte. Sign up to vote on this title Notque useful Temos um ponto de entrada no trade quando identificamos um nível o IFR14 fica Useful em bem encostado na linha de suporte, sinalizando um mercado sobre vendido. Marcamos então o candle respectivo e no rompimento da máxima desse candle temos o ponto de
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O stop-loss inicial pode ser colocado ou não. Caso o trader não coloque um stop-loss inicial, o mercado pode cair um pouco além do nível de suporte para depois voltar a subir, nesse caso o trader arca com uma perda inicial para depois uma recuperação. Outra forma, seria colocar um stop-loss inicial no candle que produziu a entrada no trade, com isso o trader assume um prejuízo inicial para depois entrar novamente no trade.
Um ponto importante a se lembrar é que não existe condução de stop-loss pela mínima de cada candle. Esse stop só vai ser movimentado quando o IFR14 atingir níveis de resistência onde colocamos o stop na mínima do candle e nesse momento é que vamos conduzindo pel mínima até sermos estopados. Relembrando, é um setup para longo prazo, pois não sabemos quando o nível de sobre comprado vai ser atingindo. Produz boa rentabilidade e tem a vantagem de não causar “danos emocionais” ao trader, pois não há preocupações com volatilidades.
Boa Semana e Bons Negócios! CategoriasEstratégias
You're Reading Estratégia Operacional (Setup IFR2) a Preview 26 setembro 2010carlos sampaioDeixe um comentário Unlock full access with a free trial.
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Seguindo os estudos das estratégias operacionais, apresento o setup IFR2. Diferente dos setups apresentados anteriormente, esse setup não é seguidor de tendências e sim para volatilidades. O setup foi criado pelo Alexandre Wolwacs (Stormer) daLeandro&Stormer. Como dito, é um setup para traders que gostam de trabalhar com volatilidade, entradas e saídas mais to vote on this title rápidas. Tem uma boa rentabilidade e pode ser utilizadoSign em up qualquer tempo de operação, é usado mais em ponta compradora, onde também fiz meus testes e desconheço Not useful o uso desse Useful setup em ponta da venda. O setup funciona da seguinte maneira:
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Para esse setup, existem duas formas de entrada no trade, através da entrada clássica ou uma entrada por um filtro de segurança. Apresentarei primeiro a entrada clássica. Pela primeira entrada, o trader baseia sua compra em um mercado sobre vendido. Visualizamos esse mercado sobre vendido pelo nível do IFR2. Quando no IFR estamos em níveis abaixo de 2, podemos marcar o candle onde esse nível se encontra. Traçamos um Fibonacci da máxima desse candle até sua mínima, para baixo e adicionamos o nível de 130% no Fibonacci. Esse ponto de 130% é onde ficará o stop-loss.
A entrada no trade ocorre no fechamento do candle que marcamos, com o stop-loss no níve de 130%.
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Após a entrada no trade, a saída é dada em dois momentos, quando temos um lucro de ou mais, no fechamento da semana seguinte e a próxima saída quando temos a média móv Download With Free Trial de 5 virada para baixo.
Pelo nosso exemplo, podemos perceber que na semana seguinte, em seu fechamento, estamos com um lucro de aproximadamente de 4% a partir da entrada no fechamento da semana anterior. Logo, deve se executar uma saída parcial no fechamento dessa semana, pois estamos com o lucro de 4%. O stop-loss do resto da posição continua no nível de 130% de Fibo. Sign up to vote on this title
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No exemplo podemos ver que não teríamos sido stopado, pois a mínima do candle não foi atingida. A média móvel de 5 virou para cima no candle seguinte e continuamos assim no trade, até uma próxima virada da média para baixo, onde levantamos novamente o stoploss.
É preciso lembrar que essa primeira forma de entrada no trade é uma forma mais arriscada assim como todo setup o são, pois nenhum setup é 100% certo, o trader está comprando em um mercado que já está sobre vendido. O nível do stop-loss é longo justamente porque mercado pode cair mais ainda, ficando assim mais sobre vendido, dessa forma gerando cert estresse para o trader. A segunda forma de entrada no trade, por esse setup, foi criada justamente para aliviar nível de estresse gerado pela entrada clássica e consiste em adicionarmos um filtro de segurança no IFR2. A entrada dessa forma ocorre da seguinte maneira: Utilizando o mesmo gráfico como exemplo, adicionamos uma média móvel aritmética de no IFR2, como mostrado no gráfico: You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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Quando temos o IFR cruzando de baixo para cima a média móvel de 28, marcamos a máxima e a mínima do candle que produziu esse cruzamento, colocamos o stop-loss na mínima desse candle e a entrada no trade se dará com o rompimento dessa máxima. Sign up to vote on this title
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Lembrando então, esse é um setup para ser trabalhado com volatilidade e não como seguidor de tendências. Tem uma rentabilidade boa, podendo ser utilizado em qualquer tempo de operação. Lembrando também a necessidade de sempre antes executar backtests dos setups, identificar os papéis que apresentam melhor desempenho com o setup, esses são alguns trabalhos e estudos que o trader deve ter antes de executar uma operação. Boa Semana!
Estratégia Operacional (Média Móvel de 10 deslocada) 26 agosto 2010carlos sampaioDeixe um comentário
Continuando com os estudos de estratégias operacionais, nesse post vou comentar sobre o setup da Média Móvel de 10 deslocada. Como todos os setups seguidores de tendência têm em sua condução a simplicidade, esse não poderia deixar de ser diferente, logo é tão simples quanto outros.
Confesso que não me lembro quem o criou, fica um trabalho de pesquisa para uma próxima oportunidade. O setup, como disse, é bem simples. Consiste em colocarmos duas médias móveis exponenciais de 10 e em uma delas deslocarmos de um período. You're Reading a Preview Para quem utiliza a ferramenta ProfitChart, da Nelogica, colocar o deslocamento de um é muito simples. Após inserir a média móvel no gráfico, basta clicar em cima da média que Unlock full access with a free trial.
caixa de propriedades da mesma se abrirá e, na primeira aba, na opção “deslocamento”, colocar o 1 e em seguida “OK”.
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Pronto, temos as duas médias móveis de 10, onde uma delas está com o deslocamento de um período. Em outras ferramentas gráficas não sei como seupprocede para tal Sign to vote on this colocar title deslocamento, cabe uma pesquisa, mas com certeza tem o mesmo recurso.
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Bem, indo à explicação do setup, quando temos a média móvel, sem o deslocamento, cruzando de baixo para cima a média móvel com o deslocamento, marca-se a máxima do
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É um setup simples que pode ser operado na compra como na venda, lembrando que na venda é só inverter as posições de entrada e saída. Identificando os critérios de uma tendência, é um setup que responde muito bem, tem uma boa rentabilidade, mas não responde bem em congestões. Estude, faça backtests e tire suas conclusões também! Boa Semana! CategoriasEstratégias
Estratégia Operacional(Média Móvel de 9) 11 julho 2010carlos sampaioDeixe um comentário
O setup da média móvel de 9(exponencial), foi criado pelo trader Lar Williams e é um setup bastante utilizado por alguns traders aqui no Brasil também. You're Reading a Preview É um setup bastante simples, que visa manter a objetividade dentro da subjetividade que é Unlockefull access a free trial. Esse setup apresenta suas AT. Trabalha muito bem em tendência não emwith volatilidades. variações que são 9.1, 9.2 e 9.3. Vamos então à descrição do setup, usando trechos de gráficos semanais da Petrobras(PETR4): Download With Free Trial
Com o mercado em queda, temos a Média Móvel de 9 virada para baixo. Quando essa médi vira para cima, marcamos a máxima e a mínima desse candle que produziu a virada e temo ai formado o setup 9.1, onde o rompimento dessa máxima nos coloca no trade com o stop na mínima. Veja o gráfico:
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cenário 9.2 montado, pois temos dois fechamentos descendentes. A entrada no trade ocorr quando a máxima é rompida e o stop podendo estar na mínima. Veja o gráfico:
O último cenário é o 9.3 que ocorre quando temos dois candles de recuo com a Média Móve de 9 ascendente, nesse caso temos três fechamentos descendentes. Marcamos a máxima e mínima desse segundo candle de recuo e o rompimento dessa máxima aciona o trade com You're Reading a Preview stop na mínima. Veja o gráfico:
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Estratégias Operacionais (Setup Realização Frustrada) Sheet Music
12 junho 2010carlos sampaio2 comentários
Dentro da AT existem uma série de setup’s e indicadores para o trader
ter como embasamento para suas decisões. É de fundamental importância que o trad er se especialize em alguns e ao longo do tempo, aperfeiçoe o setup com novos indicadores, filtro …
Iniciando sobre o tema de “Estratégias Operacionais”, onde pretendo ao longo de alguns artigos, colocar alguns setup’s operacionais que me ajudaram e continuam ajudando a toma decisões de compra ou venda. A começar com o setup da “Realização Frustrada”.
É um setup um-para-um, ou seja, uma entrada para um alvo. Trabalha sempre com um conjunto de três candles, marcando suas máximas e mínimas e pode ser usado na ponta da compra como na ponta da venda. Usa-se também uma média móvel exponencial de 21, par nos indicar quando realmente entrar por esse setup, quando este for armado.
Seu funcionamento é bem simples. Quando visualizarmos três candles e suas formações sã baixa,alta e baixa, marcamos a máxima e a mínima desse conjunto, desde que este conjun esteja acima da MM de 21 para validar o setup, pois estamos trabalhando na ponta comprada, o stop será a mínima marcada do conjunto. You're Reading a Preview Feito essa marcação, projetamos toda amplitude da marcação plotada para cima e o alvo seria o 100% da amplitude para encerrarmos a operação. A entrada é executada quando há Unlock full access with a free trial. o rompimento dessa máxima.Veja o gráfico: Download With Free Trial
Para ponta vendedora o estudo é o mesmo, mas com a inversão dos candles. Nesse caso, Sign up to vote on this title temos que trabalhar com um conjunto onde temos alta,baixa e alta.O conjunto dos três Not usefulmarcada. Useful máxima candles deve estar abaixo da MM de 21 para validar o setup, stop na A perda da mínima executa a entrada na venda, e a amplitude da marcação plotada para
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É importante o trader fazer backtests nos setups estudados.Ir conhecendo os ativos e aplicando os setups, só assim conhecerá bem o comportamento desses ativos e saberá o momento certo de quando operá-lo e em qual direção. Boa Semana e Bons Trades!
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