Contoh Soal
Berikut adalah contoh transaksi KPAP. Banten yang terjadi bulan Juli 2010 : 1
Tanggal 1 Juli 2010, KPA Prop Banten mentransfer dana Quarter 1 (Juli-Sept) ke Kota Serang sebesar Rp 79,307,500 Dana bersumber bersumber dari dari GF ditransfer ditransfer ke Rekening Bank Bank GF Dana tersebut diterima tanggal tanggal 4 Juli 2010 2010 oleh KPA Kota Kota Serang
2
Pada tanggal 6 Juli 2010, PP Kota Serang mengajukan TOR kegiatan advokasi dan pendidikan sebaya serta penjangkauan penjangkauan sebesar Rp 8,150,000. PA harus mengecek TOR dan estimasi biaya apakah sesuai dengan anggaran di Workplan Dana ditransfer ke PIC kegiatan sesuai anggaran pada Workplan
3
Pada tanggal 7 Juli, PA melakukan penarikan dana untuk pembentukan kas kecil sebesar Rp 500,000
4
Pada tanggal 12 Juli 2010, PP Kota Serang menyerahkan laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban kegiatan Advokasi dan pendidikan sebaya sebesar Rp 6,100,000. Sisa dana dikembalikan ke rekening GF KPA Kota Serang Perincian biaya kegiatan sebagai berikut berikut : Narasumber Rp 1,800,000 Spanduk Rp 200,000 Transport lokal Rp 900,000 Biaya ATK Rp 100,000 Sewa ruangan Rp 400,000 Makan Rp 2,700,000
5
Tanggal 12 Juli 2010 membeli ATK Rp 150.000,Mineral water Rp. 30.000,- pembersih lantai Rp. 25.000,- , Photocopy Rp 100,000 semua dibayar melalui kas kecil. Transaksi kas kecil ini dari Kota Serang
6
PadaTanggal 13 Juli 2010 PA menarik uang dari Bank untuk pengisian kas kecil
7
Pada tanggal 13 Juli 2010, PP mengajukan TOR kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi mucikari dengan estimasi biaya Rp 3,000,000. PA harus mengecek TOR dan estimasi biaya apakah sesuai dengan anggaran di Workplan Dana ditransfer ke PIC sesuai anggaran pada Workplan.
8
Tanggal 15 juli di bayar kepada percetakan Rp 300.000 biaya cetak brosur untuk WPS
9
Pada tanggal 20 Juli 2010, PP menyerahkan pertanggungjawaban kegiatan pelatihan mucikari sebesar Rp 2,600,000 Perincian biaya kegiatan sebagai berikut berikut : Transport lokal Rp 1,000,000 ATK Rp 200,000 Paket meeting Rp 1,000,000 Administrasi Rp 100,000 sewa ruangan
Rp
300,000
10
Pada tanggal 23 Juli 2010 dibayar transport lokal PA dan PP masing2 sebesar Rp 150,000 dana ini diambil dari Kas Kecil
11
Pada tanggal 24 Juli 2010, PP mengajukan TOR pertemuan dengan stakeholder untuk penjangkauan penasun sebesar Rp 2,800,000 PA harus mengecek TOR dan estimasi biaya apakah sesuai dengan pada Workplan Dana ditransfer sesuai estimasi biaya/ permintaan
12
Pada tanggal tanggal 25 Juli PP Kota Serang mengajukan TOR untuk bantuan kepada 2 puskesmas puskesmas sebagai dukungan operasional operasional untuk pengobatan pengobatan medis masing-masing Rp 500.000 500.000
13
Pada tanggal 27 Juli 2010, PP Kota Serang menyerahkan laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban pertemuan stakeholder sebesar Rp 3,100,000. Kekurangan dana ditransfer ke rekening PP Perincian biaya kegiatan sebagai berikut berikut : Transport lokal Rp 750,000 Administrasi Rp 100,000
Paket meeting Fasilitator provinsi Fasilitator Ka Kab/Kota Narasumber
Rp Rp Rp Rp
400,000 600,000 600,000 300,000
ATK Rp Spanduk Rp Petugas kebersihan Rp
170,000 150,000 30,000
14
Pada tanggal 27 Juli dibayarkan insentif 1 orang petugas penjangkau penasun Rp 500.000 dan transport lokalnya Rp 600.000
15
Pada tanggal 29 Juli 2010 KPA Kota Serang menarik uang dari Bank untuk pembayaran Insentif sekretaris Rp 500.000 , Gaji pengelola pengelola program Rp 1.300.000 1.300.000 dan gaji pengelola administrasi administrasi Rp 1.200.000 1.200.000 (Untuk Gaji Juli 2010)
16
Saat mencetak rekening koran pada tanggal tanggal 30 Juli 2010 ada biaya administrasi bank Rp 10.000, bunga bank Rp 15.500 dan pajak atas bunga bunga bank Rp 3.500. Saldo di rekening koran menunjukan Rp 61.304.500
KPA Propinsi Banten meminta kepada Pengelola Admin KPA Kota Serang untuk membuat : 1 Mencatat transaksi ke dalam formulir yang tersedia Membuat Laporan Keuangan KPA Kota Serang dana GF bulan Juli 2010 2 Membuat bank bank rekonsiliasi diakhir bulan bulan 3 Catatan :
Anggaran
selama 3 bulan pada lembaran lembaran terpisah
Paket meeting Fasilitator provinsi Fasilitator Ka Kab/Kota Narasumber
Rp Rp Rp Rp
400,000 600,000 600,000 300,000
ATK Rp Spanduk Rp Petugas kebersihan Rp
170,000 150,000 30,000
14
Pada tanggal 27 Juli dibayarkan insentif 1 orang petugas penjangkau penasun Rp 500.000 dan transport lokalnya Rp 600.000
15
Pada tanggal 29 Juli 2010 KPA Kota Serang menarik uang dari Bank untuk pembayaran Insentif sekretaris Rp 500.000 , Gaji pengelola pengelola program Rp 1.300.000 1.300.000 dan gaji pengelola administrasi administrasi Rp 1.200.000 1.200.000 (Untuk Gaji Juli 2010)
16
Saat mencetak rekening koran pada tanggal tanggal 30 Juli 2010 ada biaya administrasi bank Rp 10.000, bunga bank Rp 15.500 dan pajak atas bunga bunga bank Rp 3.500. Saldo di rekening koran menunjukan Rp 61.304.500
KPA Propinsi Banten meminta kepada Pengelola Admin KPA Kota Serang untuk membuat : 1 Mencatat transaksi ke dalam formulir yang tersedia Membuat Laporan Keuangan KPA Kota Serang dana GF bulan Juli 2010 2 Membuat bank bank rekonsiliasi diakhir bulan bulan 3 Catatan :
Anggaran
selama 3 bulan pada lembaran lembaran terpisah
Annex 5 - Work Plan and Budget
WORKPLAN KOTA SERANG Q1 Quarter 1 - LFA Review Kab/Kota
R9
KOTA SERANG
Activity ref 1.1.1.
Activity description Dukungan teknis, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk penjangkauan komunitas dan pengelolaan program Harm Reduction (advokasi, isu teknis, dan M&E). (R-9)
Sub Activities
L
Q
T
UC (IDR)
V
Total Q1 (IDR)
Total Q1 (USD)
Pelatihan/pelatihan penyegaran untuk implementasi dan pengelolaan program HR: Pelatihan HR, termasuk bagaimana memperkuat atau membentuk organisasi Pengguna Narkoba: untuk petugas penjangkau, KPA dan petugas kesehatan -
-
Untuk Q1 dan Q6 = 9 provinsi; 26 k
R 9 KOTA SERANG
1.1.2
Program penjangkauan untuk penasun dan pasangan (R9)
Insentif untuk petugas penjangkau (1 orang per kab/kota @ Rp. 500.000,-/bulan)
1
2
1
3
500,000
3,000,000
300
Transport lokal untuk petugas penjangkau 1 orang per kab/kota @ Rp. 50.000,/hari, maksimal 12 hari atau maks Rp.600.000,-/bulan)
1
2
12
3
50,000
3,600,000
360
-
-
1
15
1
1
50,000
750,000
75
Paket meeting
1
15
1
1
27,500
412,500
41
Fasili tator provinsi (perjalanan, honor, akomodasi dan paket meeting)
1
1
1
1
600,000
600,000
60
Fasili tator kab/kota (perjalanan, honor, akomodasi dan paket meeting)
1
2
1
1
300,000
600,000
60
Narasumber kab/kota (perjalanan, honor, akomodasi dan paket meeting)
1
1
1
1
300,000
300,000
30
Administrasi dan dokumentasi
1
1
1
1
25,000
25,000
3
1
20
1
1
12,500
250,000
25 15
Meeting dengan stakeholder (1 hari efektif di tingkat kabupaten/kota : Group A: 9 Provinces/26 districts, Group B: 6 Provinces/20 Districts. Group A started in Q1Q8, Group B started in Q5-Q8 Transport lokal
ATK Spanduk
1
1
1
1
150,000
150,000
Petugas kebersihan
1
1
1
1
30,000
30,000
3
-
-
Pertemuan penasun per bulan di kab/kota Transport Lokal
1
20
1
1
25,000
500,000
50
Meeting Package
1
20
1
1
15,000
300,000
30
1
20
1
1
15,000
300,000
30
Spanduk
1
1
1
1
20,000
20,000
2
Administrasi dan dokumentasi
1
1
1
1
100,000
100,000
10
-
-
-
-
ATK
Sewa ruangan 1.1.3 Program jarum/ alat suntik steril untuk penasun (R 9 - 1.1.4) (R 8 - 1.1.2) Program jarum/ alat suntik steril untuk penasun (R9 - 1.1.4)
KOTA SERANG
Pengadaan alcohol swab dan material KIE
Kotak pengaman untuk jarum dan alat suntik bekas pakai KOTA SERANG
1.2.1
Training in implementing local advocacy activities and in peer education and outreach (R8 - 1.2.1 (R8 - 1.2.3)
1.2.2
TOT untuk pelibatan waria dan LSL dalam penggunaan dan distribusi dan manajemen kondom, serta peningkatan pengetahuan dan pemasaran sosial kondom (R 9 - 1.2.2.)
4
4
3
1,500
18,360,000
1,836
1
2
1
2
40,000
160,000
16
-
-
Pelatihan untuk pelaksanaan kegiatan advokasi dan pendidikan sebaya serta penjangkauan (R9 - 1.2.1)
Transport lokal peserta
1
10
1
3
50,000
1,500,000
150
Paket meeting
1
12
1
3
100,000
3,600,000
360
Narasumber - provinsi
1
2
1
3
300,000
1,800,000
180
Materi pertemuan dan ATK
1
1
1
1
500,000
500,000
50
Sewa ruangan
1
1
1
3
150,000
450,000
45
1
1
1
1
300,000
300,000
30
-
-
Perdiem
-
-
Paket meeting dan transport lokal
-
-
Fasilitator nasional (perjalanan, honor, akomodasi, lumpsum)
-
-
Fasilitator provinsi (perjalanan, honor, akomodasi, lumpsum)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Banner dan pelaporan R 9 KOTA SERANG
255
TOT (3 pelatihan efektif, 15 peserta, 1 fasili1 national facilitator, 1 provincial facillitator, 3 provincial resource person). 1 training per district (46 districts). Total participant = 690.
ATK Spanduk Administrasi dan dokumentasi sewa ruangan KOTA SERANG
1.2.3 Intervensi struktural di lokalisasi Seks Komersial (R8 - 1.2.1)
Intervensi struktural di lokalisasi seks komersial Dukungan peralatan KIE (female phantom, Dildo, banner, brosur) - 15 provinsi R9 200 paket x Rp.50.000,-
Dukungan operasional untuk pengobatan medis bagi WPS (1 paket @Rp.500.000,-, 6-12 kali per kwartal untuk puskesmas)
1
20
1
1
50,000
1,000,000
100
1
2
1
3
500,000
3,000,000
300
Workplan Kota Serang
Page 5 of 39
Annex 5 - Work Plan and Budget
Quarter 1 - LFA Review Kab/Kota
Activity ref
Activity description
Sub Activities
L
Q
T
UC (IDR)
V
Peningkatan kapasitas bagi mucikari dan pemimpin lokalisasi. Contoh: pelatihan penggunaan kondom (20 orang/rumah bordil, 1 Transport lokal
1
1
Total Q1 (USD)
-
-
50,000
1,000,000
100
1
20
Paket meeting
1
20
1
1
50,000
1,000,000
100
sewa ruangan
1
1
1
1
300,000
300,000
30
ATK
1
20
1
1
10,000
200,000
20
Administrasi
1
1
1
1
100,000
100,000
10
Pertemuan dalam rangka pengembangan kebijakan lokal untuk mendukung program intervensi struktural (30 orang, 3 pertemuan dalam kwartal 1)
KOTA SERANG
Total Q1 (IDR)
Tim tingkat provinsi (transport lokal)
1
Paket meeting Transport lokal
-
-
1,500,000
150
3
1
2
250,000
1
3
1
2
50,000
300,000
30
1
25
1
2
50,000
2,500,000
250
Paket meeting
1
25
1
2
50,000
2,500,000
250
sewa ruangan
1
1
1
2
200,000
400,000
40
ATK
1
25
1
2
10,000
500,000
50
Administrasi
1
1
1
2
100,000
200,000
20
Spanduk
1
1
1
2
150,000
300,000
30
Insentif bagi pengelola komunitas (supervi sor lapangan)
1
1
1
3
500,000
1,500,000
150
Penguatan sistem manajemen data srategik di tingkat provinsi, kabupaten/kota
-
-
Penguatan sistem manajemen data srategik di tingkat provinsi, kabupaten/kota (Ronde 9)
-
-
-
-
6,000,000
600
-
-
5,000,000
15,000,000
1,500
50,000
900,000
90
2.4.2. Penguatan sistem manajemen data di 137 kabupaten (33 provinsi) R 8 - 3.2.1
R9
KOTA SERANG
3.1.6.
Forum kemitraan tingkat kabupaten/kota (KPA, LSM, media dan sektor pemerintah, serta sektor terkait
Old R9:
Penguatan Set KPAK/K dalam mengkoordinasi peningkatan response terhadap HIV dan AIDS di tingkat provinsi
Dukungan operasional kantor R9
KOTA SERANG
1.1.2; 1.2.5; 2.4.3
1
1
1
3
2,000,000
TA untuk dukungan koordinasi dan peningkatan implementasi program HR, PMTS, koordinasi manajemen dan monitoring Gaji untuk staff pelaksana KPAP/K/K
Gaji untuk staf KPA K/K (1 sekretaris, 1 PP/PM, 1 PA) ME
Implementasi kegiatan M&E (supervisi, dan mentoring
1
Transport local ME
Pertemuan reguler untuk evaluasi pencapaian implementasi program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (R 9)
1
1
3
Supervisi Tim Kabupaten/Kota ke mitra pelaksana
3
2
1
3
Pertemuan bulanan di tingkat Kab/Kota dengan seluruh mitra terkait
* Lokal transport participants
1
15
75,000
2,250,000
225
* Snack
1
15
1
2
25,000
750,000
75
* Supplies, photo copy
1
1
1
2
250,000
500,000
50
79,307,500
7,931
TOTAL
1
2
Annex 5 - Work Plan and Budget
Quarter 1 - LFA Review Activity ref
Kab/Kota
Activity description
Sub Activities
L
Q
T
UC (IDR)
V
Total Q1 (IDR)
Peningkatan kapasitas bagi mucikari dan pemimpin lokalisasi. Contoh: pelatihan penggunaan kondom (20 orang/rumah bordil, 1 Transport lokal
1
1
-
50,000
1,000,000
100
1
20
Paket meeting
1
20
1
1
50,000
1,000,000
100
sewa ruangan
1
1
1
1
300,000
300,000
30
ATK
1
20
1
1
10,000
200,000
20
Administrasi
1
1
1
1
100,000
100,000
10
-
-
150
Pertemuan dalam rangka pengembangan kebijakan lokal untuk mendukung program intervensi struktural (30 orang, 3 pertemuan dalam kwartal 1)
KOTA SERANG
Total Q1 (USD)
-
Tim tingkat provinsi (transport lokal)
1
3
1
2
250,000
1,500,000
Paket meeting
1
3
1
2
50,000
300,000
30
Transport lokal
1
25
1
2
50,000
2,500,000
250
Paket meeting
1
25
1
2
50,000
2,500,000
250
sewa ruangan
1
1
1
2
200,000
400,000
40
ATK
1
25
1
2
10,000
500,000
50
Administrasi
1
1
1
2
100,000
200,000
20
Spanduk
1
1
1
2
150,000
300,000
30
Insentif bagi pengelola komunitas (supervi sor lapangan)
1
1
1
3
500,000
1,500,000
150
Penguatan sistem manajemen data srategik di tingkat provinsi, kabupaten/kota
-
-
Penguatan sistem manajemen data srategik di tingkat provinsi, kabupaten/kota (Ronde 9)
-
-
-
-
6,000,000
600
-
-
5,000,000
15,000,000
1,500
50,000
900,000
90
225
2.4.2. Penguatan sistem manajemen data di 137 kabupaten (33 provinsi) R 8 - 3.2.1
R9
KOTA SERANG
3.1.6.
Forum kemitraan tingkat kabupaten/kota (KPA, LSM, media dan sektor pemerintah, serta sektor terkait
Old R9:
Penguatan Set KPAK/K dalam mengkoordinasi peningkatan response terhadap HIV dan AIDS di tingkat provinsi
Dukungan operasional kantor R9
KOTA SERANG
1.1.2; 1.2.5; 2.4.3
1
1
1
3
2,000,000
TA untuk dukungan koordinasi dan peningkatan implementasi program HR, PMTS, koordinasi manajemen dan monitoring Gaji untuk staff pelaksana KPAP/K/K
Gaji untuk staf KPA K/K (1 sekretaris, 1 PP/PM, 1 PA) ME
Implementasi kegiatan M&E (supervisi, dan mentoring
1
Pertemuan reguler untuk evaluasi pencapaian implementasi program di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (R 9)
1
3
Supervisi Tim Kabupaten/Kota ke mitra pelaksana
Transport local ME
1
3
2
1
3
Pertemuan bulanan di tingkat Kab/Kota dengan seluruh mitra terkait
* Lokal transport participants
1
15
75,000
2,250,000
* Snack
1
15
1
2
25,000
750,000
* Supplies, photo copy
1
1
1 1
2 2
250,000
500,000
50
79,307,500
7,931
TOTAL
Workplan Kota Serang
Page 6 of 39
Formulir: 1
Nama Organisasi: Periode
No.
1
2
3
4
Kegiatan
No. : SPK (Tanggal/Bulan/Tahun)
Kode Rekening
Dukungan teknis pelatihan kapasitas untuk penjangkauan komunitas dan HR 71620
Bia ya Uang Saku Lokal
72145
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
Penjangkauan untuk penasun 72130
Bia ya transport lokal
72145
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
Program Jarum dan Alat suntik steril 72335
Bia ya pembelia n obat
74 525
Biay a lain- lain
Pelatihan untuk kegiatan advokasi,pendidikan sebaya, dan penjangkauan 72145
5
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
TOT untuk pelibatan waria dan LSL dalam penggunaan, distribusi, dan manajemen kondom 72145
6
Kategori Biaya
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
Intervensi struktural di lokasi seks komersial 74210
Biaya percetakan dan publikasi
72130
Bia ya transport lokal
75
Anggaran
Pengeluaran periode ini
Pengeluaran periode sebelumnya
Total pengeluaran pada sampai periode ini
Sisa anggaran
(a)
(b)
(c)
(d=b+c)
(e=a-d)
Formulir: 1
Nama Organisasi: Periode
No.
1
2
3
4
Kegiatan
No. : SPK (Tanggal/Bulan/Tahun)
Kode Rekening
71620
Bia ya Uang Saku Lokal
72145
7
Pengeluaran periode ini
Pengeluaran periode sebelumnya
Total pengeluaran pada sampai periode ini
Sisa anggaran
(a)
(b)
(c)
(d=b+c)
(e=a-d)
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
Penjangkauan untuk penasun 72130
Bia ya transport lokal
72145
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
Program Jarum dan Alat suntik steril 72335
Bia ya pembelia n obat
74 525
Biay a lain- lain
Pelatihan untuk kegiatan advokasi,pendidikan sebaya, dan penjangkauan Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
TOT untuk pelibatan waria dan LSL dalam penggunaan, distribusi, dan manajemen kondom 72145
6
Anggaran
Dukungan teknis pelatihan kapasitas untuk penjangkauan komunitas dan HR
72145 5
Kategori Biaya
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
Intervensi struktural di lokasi seks komersial 74210
Biaya percetakan dan publikasi
72130
Bia ya transport lokal
72145
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
Penguatan sistem manajemen data 72130
Bia ya transport lokal
72145
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
8
Dukungan bimbingan teknis dan mentoring
9
71620 Bia ya Uang Saku Lokal Operasional Kantor (Forum kemitraan, TA, M&E) 71405
Biaya Gaji
72135
Biaya Kontrak Jasa Telekomunikasi
72130
Biaya Kontrak Jasa Transportasi
71620
Bia ya Uang Saku Lokal
72145
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pertemuan/Lokakarya
72415
Bia ya kir im dokumen
72505
Ala t Tulis dan Fotocopi
74510
Biaya bank
74525
Biaya lain2 -
1
-
-
-
Saldo Sebelumnya
-
Dana diterima dari KPA Nasional pada periode ini
-
Penghasilan Bunga
-
-
(1) 2
-
Total dana dikeluarkan dalam periode ini Biaya Operasional Sub total dana yang dikeluarkan
(2)
-
3
Status Dana: Dana di bank ( sesuai dengan Formulir Rekening Bank / Rekonsiliasi)
-
Dana Kas Kecil ( sesuai dengan Formulir Status Kas Kecil)
#REF!
Uang Muka ( sesuai dengan Formulir Daftar Status Uang Muka)
#REF!
Pengembalian ke KPA Nasional
#REF! #REF!
PERNYATAAN Dengan memberikan tanda-tangan di bawah ini, kami menyatakan bahwa semua pengeluaran tersebut di atas telah dilaporkan dengan sebenar-benarnya dalam kaitannya dengan kegiatan Program
Ketua/Sekretaris
(Nama & Tandatangan penanggung jawab)
(Tanggal/Bulan/Tahun)
Nama Organisasi:
Tanggal
No. Voucher
No. SPK :
KPA Kota Bandung
Kegiatan
Keterangan
Jumlah
Uang Muka
74605
-
Dibuat Oleh:
(Nama & Tandatangan)
(Tgl/Bln/Thn)
(Nama & Tandatangan)
(Tgl/Bln/Thn)
Disetujui Oleh:
1. Dukungan teknis pelatihan kapasitas dan penjangkauan komunitas dan HR
4. Pelatihan kegiatan 2. Penjangkauan untuk 3. Program jarum dan advokasi pendidikan penasun alat suntik steril sebaya dan penjangkauan
Biaya Kontrak Jasa Biaya Uang Pelatihan/Per Saku Lokal temuan/Loka karya
Biaya Kontrak Biaya Jasa Biaya Biaya Kontrak Jasa Biaya Kontrak Jasa Biya Biaya transport Pelatihan/Pert pembelian Biaya lain2 Pelatihan/Pertemuan/Lokak Pelatihan/Pertemuan/Lokak transport percetakan lokal emuan/Lokaka obat arya arya lokal rya
72145
-
71620
-
72130
-
72145
-
72335
-
74525
-
5. TOT untuk pelibatan waria dan LSL dalam penggunaan, distribusi, dan manajemen kondom
72145
-
72145
-
6. Intervensi struktur seks komers
74210
-
72130
-
-
-
-
-
Dibuat Oleh:
(Nama & Tandatangan)
(Tgl/Bln/Thn)
(Nama & Tandatangan)
(Tgl/Bln/Thn)
Disetujui Oleh:
8. Dukungan bimbingan teknis dan mentoring
l di lokasi al
7. Penguatan sistem manajemen data
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/P ertemuan/L okakar a
Biya transport lokal
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pe rtemuan/Lo kakar a
Biaya Uang Saku Lokal
Biaya Gaji
72145
72130
72145
71620
71405
Operasional Kantor (Forum kemitraan, TA, M&E)
Biaya Kontrak Biaya Jasa Biaya lainBiaya ATK Biaya bank telekomunikasi Pelatihan/P lain ertemuan/L okakar a
72135
72145
72505
74510
74525
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Dukungan bimbingan teknis dan mentoring
l di lokasi al
7. Penguatan sistem manajemen data
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/P ertemuan/L okakar a
Biya transport lokal
Biaya Kontrak Jasa Pelatihan/Pe rtemuan/Lo kakar a
Biaya Uang Saku Lokal
Biaya Gaji
72145
72130
72145
71620
71405
-
-
-
Operasional Kantor (Forum kemitraan, TA, M&E)
-
Biaya Kontrak Biaya Jasa Biaya lainBiaya ATK Biaya bank telekomunikasi Pelatihan/P lain ertemuan/L okakar a
72135
-
72145
-
72505
-
74510
-
74525
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Formulir 3 A
Tanggal:
No. SPU: Dibayarkan Kepada: Jumlah:
Rp.
Dibebankan ke :
r KPAN
r GF
Jenis Pengeluaran:
r Uang Muka
r LAIN-LAIN (Harap disebutkan)
r Pembayaran/Pelunasan pembelian barang/jasa r
r Pertanggungjawaban uang muka
No.
Uraian/Keterangan
Kode Proyek
Kode Akun
Total
Formulir 3 A
Tanggal:
No. SPU: Dibayarkan Kepada: Jumlah:
Rp.
Dibebankan ke :
r KPAN
r GF
Jenis Pengeluaran:
r Uang Muka
r LAIN-LAIN (Harap disebutkan)
r Pembayaran/Pelunasan pembelian barang/jasa r
r Pertanggungjawaban uang muka
Kode Proyek
Uraian/Keterangan
No.
Kode Akun
Total
TOTAL Disiapkan Oleh:
-
Administration Officer
Disetujui Oleh: Ketua
Diperiksa Oleh: PO / PIM
Formulir 3 A
Tanggal:
No. SPU: Dibayarkan Kepada: Jumlah:
Rp.
Dibebankan ke :
r KPAN
r GF
Jenis Pengeluaran:
r Uang Muka
r LAIN-LAIN (Harap disebutkan)
r Pembayaran/Pelunasan pembelian barang/jasa r
r Pertanggungjawaban uang muka
No.
Uraian/Keterangan
Kode Proyek
Kode Akun
TOTAL
Total
-
Disiapkan Oleh:
Administration Officer
Disetujui Oleh: Ketua
Diperiksa Oleh: PO / PIM
Formulir 3 A
Tanggal:
No. SPU: Dibayarkan Kepada: Jumlah:
Rp.
Dibebankan ke :
r KPAN
r GF
Jenis Pengeluaran:
r Uang Muka
r LAIN-LAIN (Harap disebutkan)
r Pembayaran/Pelunasan pembelian barang/jasa r
r Pertanggungjawaban uang muka
No.
Uraian/Keterangan
Kode Proyek
Kode Akun
TOTAL Disiapkan Oleh: Disetujui Oleh: Ketua
Administration Officer Diperiksa Oleh: PO / PIM
Total
-
Formulir 3 B
Tanggal:
No. SPU: Dibayarkan ke : Jumlah
Rp.
Dibebankan kepada:
r KPAN
Jenis Pengeluaran:
r GF
r Uang Muka
r Pembayaran/Pelunasan pembelian barang/jasa
r Pertanggungjawaban uang muka
r
Kode Proyek
Uraian/Keterangan
No.
r LAIN-LAIN (Harap disebutkan)
Total
Kode Akun
TOTAL
-
Admin Officer
Disiapkan Oleh:
Diperiksa Oleh: PO
Disetujui Oleh:
Ketua
Formulir 3 B
Tanggal:
No. SPU: Dibayarkan ke : Jumlah
Rp.
Dibebankan kepada:
r KPAN
r GF
Jenis Pengeluaran:
r Uang Muka
r Pembayaran/Pelunasan pembelian barang/jasa
r Pertanggungjawaban uang muka
r
No.
Uraian/Keterangan
r LAIN-LAIN (Harap disebutkan)
Kode Proyek
Kode Akun
TOTAL Disiapkan Oleh: Disetujui Oleh:
Admin Officer Diperiksa Oleh: PO
Total
-
Ketua
Formulir 3 B
Tanggal:
No. SPU: Dibayarkan ke : Jumlah
Rp.
Dibebankan kepada:
r KPAN
Jenis Pengeluaran:
r GF
r Uang Muka
r Pembayaran/Pelunasan pembelian barang/jasa
r Pertanggungjawaban uang muka
r
Uraian/Keterangan
No.
r LAIN-LAIN (Harap disebutkan)
Kode Proyek
Kode Akun
TOTAL Admin Officer
Disiapkan Oleh:
Diperiksa Oleh: PO
Disetujui Oleh:
Ketua
Total
-
Formulir: 3
Saldo Awal periode Uang yang dipegang oleh petugas Kas Kecil per tanggal Rp.
100,000
lembar / buah
=
Rp
-
Rp.
50,000
lembar / buah
=
Rp
-
Rp.
20,000
lembar / buah
=
Rp
-
Rp.
10,000
lembar / buah
=
Rp
-
Rp.
5,000
lembar / buah
=
Rp
-
Rp.
1,000
lembar / buah
=
Rp
-
Rp.
500
lembar / buah
=
Rp
-
Rp.
100
lembar / buah
=
Rp
-
Rp.
50
lembar / buah
=
Rp
- +
Tanggal
Dibuat oleh :
(
AO/FO KPAK
Disetujui/diperiksa Oleh :
)
(
Ketua/Sekr. KPAK
)
KPA Kota : Periode :
No
Tanggal
Keterangan
TOTAL
Kode Akun
Debet
Kredit
-
0
Formulir: 4
Saldo
-
Formulir: 5
KPA Kota/Kab. : Buku Bank: Periode : No
Tanggal
Keterangan
Debet
Kredit
Saldo -
-
-
-
Formulir 6
KPA Kota/Kab.
Bulan: No. R/K:
Bank : Organisasi: Saldo berdasarkan buku bantu bank (di KPA) Ditambah: 1. Setoran dalam perjalanan: 2. Pendapatan bunga
Rp Rp
Sub Total
Total saldo seharusnya menurut catatan organisasi Bank: Saldo berdasarkan rekening koran Dikurangi: 1. Outstanding Check ( Check Belum dicairkan) No. Cek No. Cek No. Cek No. Cek 2. Pajak atas bunga / biaya bank lain
Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Rp
-
Sub Total
Saldo seharusnya menurut catatan bank (RK)
Rp
Dibuat Oleh
Disahkan Oleh
Disetujui Oleh
AO/FO KPAK Tanggal:
PO/PIM KPAK Tanggal:
Ketua/Sekr. KPAK Tanggal:
STATUS UANG
No
Tanggal
Nama Pengambil uang muka
Keterangan
Jumlah
1
2
3
4
5
-
TOTAL
-
MUKA KPAP, KPA KABUPATEN/KOTA DAN UNIT PELAKSANA BULAN:
Tambahan Uang Muka Bulan Sebelumnya Bulan ini Total 6 7 8 = (6+7)
-
-
-
Pertanggungjawaban Uang Muka Bulan Sebelumnya Bulan ini Total 9 10 11 = (9+10)
-
-
-
Formulir: 7
Saldo Uang Muka 12 = (8-11)
-
Status Saldo Kabupaten/Kota Kas Kecil 13
Bank 14
Uang Muka 15
-
-
-
-
Total kolom 13,14,15 harus sama dengan status dana masing-masing Kabupaten/Kota & Propinsi
-
Formulir: 8 KPA PROPINSI/KABUPATEN/KOTA _____________ PERMINTAAN DANA PERIODE --------------------- S/D -----------------------
No
Nama Kegiatan
Kode Total Anggaran Anggaran -
Pengeluaran Sebelumnya
Saldo -
TOTAL
Permintaan Kuartal Ini Agustus September
Juli -
-
-
Total -
Saldo dana (Sama dengan status dana dalam laporan keuangan)
-
Total Permintaan dana
-
Disiapkan Oleh,
Disetujui Oleh,
(Pengelola Keuangan)
(Sekretaris)
(a) (b) (a-b)
Nama Kegiatan Tempat/Tgl Pelaksanaan Jumlah Peserta Nama Penanggungjawab
No.
: : : :
Keterangan
Unit (Orang)
Unit (Hari)
Unit (Biaya)
Mekanisme Pembayaran Tunai Transfer
Total -
TOTAL ANGGARAN
-
Catatan:
Diajukan oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui oleh:
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
No.:
Nama:
Posisi:
Keterangan: (Kegiatan)
Jumlah Jumlah uang muka yang diambil
No.
Uraian
①
(ref: SPU#..............)
Jumlah
Kode Akun
② ①–②
Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disetujui Oleh:
Tgl:
-
-
Nama: Posisi: Tujuan Perjalanan :
Tanggal Kegiatan: Tgl. Keberangkatan: Sumber Dana:
Tgl. Kedatangan: r KPAN
r APBD
r Lain-lain
RINCIAN PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN Kota Tujuan
Jumlah Hari
Transport
Hotel
Lumpsum
Lain-lain
Total/hari
Total
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) = (b+c+d+e)
(g) = (a) x (f)
-
-
-
Saya setuju untuk melaporkan biaya perjalanan ini paling lambat _________ hari setelah pengambilan uang muka atau pada tanggal__________
Diajukan Oleh:
Disetujui Oleh:
Tanggal :
Tanggal :
Laporan Biaya P
Nama:
Posisi:
Tgl. Keberangkatan:
Tujuan Perjalanan:
Tgl. Kedatangan:
Keterangan
Tanggal
Hotel
Pesawat/ KA/Bus
Lumpsum
Lokal Transport
Air port Tax
Lain-La in
Biaya Perjalanan: 1. hari ke : 2. hari ke : TOTAL BIAYA PERJALANAN
-
-
-
-
-
-
Uang muka yang sudah diberikan:
TOTAL Surplus/Defisit : SISA yang harus dikembalikan ke SISA yang harus dibayarkan ke r KPAN
Dibebankan ke:
r APBD
KPA Yg melakukan Perjalanan
r LAIN-LAIN
Dibuat Oleh
Diperiksa oleh:
Disetujui Oleh:
Tanggal:
Tanggal:
Tanggal:
* Apabila terdapat biaya-biaya yang telah ditanggung oleh panitia maka KPAN akan membayar sisanya
rjalanan
Total -
-
rjalanan
Total -
-
Supplier : Alamat :
Nomor :
Tanggal: Syarat
Dipesan Oleh: No.
Pembayaran :
Uraian
Unit
Harga
TOTAL
Supplier : Alamat :
Nomor :
Tanggal: Syarat
Dipesan Oleh:
Pembayaran :
Uraian
No.
Unit
Harga
TOTAL Dibebankan ke:
r KPAN
r APBD
r LAIN-LAIN (harus disebutkan)
Dibuat Oleh:
Nama
Tandatangan
Tanggal
Tandatangan
Tanggal
Tandatangan
Tanggal
Tandatangan
Tanggal
Diperiksa Oleh:
Nama Disetujui Oleh:
Nama Dterima Oleh (Supplier/Vendor):
Nama
TOTAL
Diminta Oleh:
Tanggal:
Uraian
No.
Unit
Estimasi Harga/Unit
TOTAL
Dibebankan ke:
r KPAN
r APBD
r LAIN-LAIN
Dibuat Oleh:
Nama
Tandatangan
Tanggal
Tandatangan
Tanggal
Tandatangan
Tanggal
Diperiksa Oleh:
Nama Disetujui Oleh:
Nama
TOTAL
No.
Harga Supplier
Jumlah
Uraian
(Unit)
A
B
C
TOTAL
(Berikan alasan-alasan kuat yang mendasari terpilihnya salah satu supplier di atas untuk memasok barang yang dibutuhkan, misalnya: kenapa dipilih supplier A, dan bukannya B atau C dan atau sebaliknya)
Dibuat Oleh:
Diperiksa oleh:
Disetujui Oleh:
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :
Supplier:
PO No:
Alamat:
Tanggal:
Tanggal Pengiriman:
Syarat Pembayaran:
Keterangan
No.
Satuan
Harga
Total
Persetujuan
Tanda tangan Nama Tanggal
Disiapkan
Direview
Disahkan
Disetujui
Diterima oleh
oleh
oleh
Oleh
Oleh
(Supplies/Vendor
JUMLAH
Formulir Absensi (Time Sheet)
NAMA
:
Kabupaten / Kota :
JABATAN
:
Periode : 22
KEGIATAN
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas Rutin Meeting Internal Meeting Eksternal Cuti Tahunan Penggatian Hari Kerja Cuti Khusus Libur Nasional Sakit 7
KEGIATAN
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… 1 2 3 4 5 6 7 8
Tugas Rutin Meeting Internal Meeting Eksternal Cuti Tahunan Penggatian Hari Kerja Cuti Khusus Libur Nasional Sakit
Tanda tangan staff
Nama : Tanggal :
Tanda tangan pejabat berwenang
Nama : Tanggal :
Penting : 1. Lembar jam kerja digunakan untuk mendata jam kerja karyawan selama bulan berjalan 2. Lembar jam kerja harus diserahkan ke HRD (Personalia) paling lambat setiap tanggal 23 setelah di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang
N a m a: Jabatan: Tanggal
Dari
Ke
Tujuan (Keperluan)
Jumlah (Rupiah)
